Zhang Financial LLC

CIK 1776290 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.4B
อันดับที่ #1,061 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 11.2%
ตำแหน่ง
392
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.36%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.44%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
34.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.66% ประมาณการซื้อ $350,176,321 · ขาย $52,308,889

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
34
เพิ่มขึ้น
187
ลดลง
112
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.5%
Healthcare
2.3%
Industrials
1.4%
Communication Services
1.3%
Retail
1.2%
Financial Services
0.9%
Financials
0.5%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 392 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $235,566,309 6.88% 342,986 $40,519,565 ขึ้น ×6
DFUS $217,968,392 6.37% 2,660,097 $38,313,937 ขึ้น ×4
ITOT $204,750,974 5.98% 1,246,429 $36,405,595 ขึ้น ×6
VTI $203,581,967 5.94% 550,162 $22,831,126 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $192,038,114 5.61% 2,246,322 $31,450,287 ขึ้น ×6
BIV $146,872,690 4.29% 1,914,897 $991,223 ขึ้น ×6
DFAC $143,659,822 4.20% 3,238,499 $16,851,670 ลง ×2
VT $116,126,835 3.39% 739,897 $16,000,795 ขึ้น ×6
AGG $108,284,145 3.16% 1,094,000 $19,110,226 ขึ้น ×6
DFAI $87,078,583 2.54% 2,110,994 $15,249,843 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $70,672,099 2.06% 962,703 $4,451,419 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66,277,939 1.94% 229,050 $8,906,005 ขึ้น ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $56,163,295 1.64% 727,196 $15,510,992 ขึ้น ×5
VBR $54,939,278 1.60% 226,097 $5,719,881 ลง ×5
VYM $54,314,139 1.59% 343,695 $5,488,357 ขึ้น ×2
AVDE $42,425,005 1.24% 475,617 $4,049,141 ขึ้น ×6
BKLC $41,707,685 1.22% 290,869 $3,841,973 ลง ×2
DFAU $35,578,234 1.04% 688,300 $3,595,695 ลง ×1
IAU $35,334,197 1.03% 467,941 $-5,549,274 ขึ้น ×1
VUG $33,874,398 0.99% 393,248 $6,817,971 ขึ้น ×6
AVUS $33,204,637 0.97% 259,250 $6,273,108 ขึ้น ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $32,642,468 0.95% 103,679 $-1,465,089 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32,607,166 0.95% 162,963 $6,321,016 ขึ้น ×4
VEA $32,589,413 0.95% 457,396 $9,766,933 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31,324,566 0.91% 396,363 $-1,176,177 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $30,764,497 0.90% 26,652 $20,261,331 ลง ×3
VO $30,304,418 0.88% 376,125 $3,319,031 ขึ้น ×6
DFSV $29,120,891 0.85% 750,732 $4,515,235 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,376,477 0.83% 76,072 $1,188,345 ขึ้น ×6
VOOV $27,215,227 0.79% 124,151 $5,231,324 ขึ้น ×2
AVUV $24,530,561 0.72% 196,622 $4,852,009 ขึ้น ×6
MGK $23,698,959 0.69% 269,582 $4,882,840 ขึ้น ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $23,582,598 0.69% 69,623 $17,530,607 ขึ้น ×4
SPTM $23,376,474 0.68% 257,479 $980,423 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,585,917 0.66% 63,201 $4,873,117 ขึ้น ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $22,167,580 0.65% 208,518 $16,184,351 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,673,373 0.63% 90,935 $4,941,865 ขึ้น ×6
IWN $21,656,797 0.63% 97,906 $2,839,618 ลง ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $20,929,500 0.61% 163,754 $14,215,133 ขึ้น ×3
SPY SPY $19,322,981 0.56% 25,876 $2,780,545 ขึ้น ×6
IVV $19,173,262 0.56% 25,602 $962,792 ลง ×1
SCHB $19,125,840 0.56% 660,423 $2,399,670 ลง ×1
MUB $16,598,511 0.48% 154,233 $5,840,953 ขึ้น ×4
SCHF $15,856,534 0.46% 572,438 $1,438,020 ลง ×1
VWO $15,051,466 0.44% 252,161 $2,714,141 ขึ้น ×6
VTV $14,469,128 0.42% 66,394 $1,569,389 ขึ้น ×2
BRKB $12,999,139 0.38% 25,978 $81,345 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12,940,445 0.38% 42,890 $6,606,217 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,855,787 0.38% 34,033 $2,513,922 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,415,921 0.36% 22,042 $809,650 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12,098,326 0.35% 11,361 $4,063,510 ขึ้น ×2
SPMD $11,513,055 0.34% 170,413 $1,332,005 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11,304,687 0.33% 110,505 $2,369,911 ลง ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $11,011,509 0.32% 330,775 $-1,755,539 ลง ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $10,691,089 0.31% 141,305 $1,411,209 ขึ้น ×2
SUB $10,495,507 0.31% 98,577 $2,765,468 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,310,676 0.27% 37,000 $1,931,751 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,093,443 0.27% 27,780 $1,097,045 ขึ้น ×6
VOOG $8,611,434 0.25% 104,229 $4,639,126 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,601,736 0.25% 73,231 $2,600,598 ลง ×1
SPAB $8,550,220 0.25% 335,040 $14,460 ขึ้น ×2
GLDM $7,971,306 0.23% 100,369 $-1,093,222 ขึ้น ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7,942,960 0.23% 33,468 $136,214
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,882,276 0.23% 10,703 $1,757,899 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,708,650 0.23% 21,288 $277,656 ขึ้น ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,693,324 0.22% 7,607 $1,485,029 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,681,943 0.22% 10,626 $5,706,373 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7,651,836 0.22% 80,174 $998,367 ขึ้น ×6
DFAS $7,625,032 0.22% 92,604 $677,878 ลง ×1
MGC $7,090,355 0.21% 25,912 $1,501,964 ขึ้น ×1
VGT $6,656,660 0.19% 55,695 $2,079,085 ขึ้น ×6
VTEB $6,405,088 0.19% 126,633 $4,490,648 ขึ้น ×3
AXP American Express Company Common Stock $6,321,990 0.18% 18,691 $1,309,169 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,650,034 0.16% 41,325 $-521,706 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,626,575 0.16% 15,924 $970,886 ลง ×1
EFV $5,340,747 0.16% 69,768 $23,619 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,196,933 0.15% 12,356 $581,649 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,952,558 0.14% 19,501 $473,539 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,951,132 0.14% 43,714 $189,652 ขึ้น ×6
VUSB $4,944,105 0.14% 99,319 $3,129,030 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4,931,894 0.14% 50,223 $-196,655 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,841,610 0.14% 5,175 $2,634,587 ขึ้น ×5
VB $4,680,213 0.14% 15,440 $2,128,098 ขึ้น ×3
VIG $4,555,330 0.13% 19,251 $277,137 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,552,073 0.13% 3,795 $1,513,143 ขึ้น ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,457,876 0.13% 56,984 $582,483 ขึ้น ×5
DFAT $4,430,107 0.13% 63,378 $-2,828,160 ลง ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $4,284,546 0.13% 21,923 $3,946,029 ขึ้น ×1
VV $4,193,008 0.12% 12,192 $578,814 ขึ้น ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,102,371 0.12% 14,588 $-1,554,717 ลง ×1
IWV $4,055,361 0.12% 9,511 $515,647 ลง ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,021,235 0.12% 53,135 $1,666,329 ขึ้น ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $4,005,057 0.12% 11,844 $610,811 ลง ×1
MGV $3,958,293 0.12% 24,217 $1,755,681 ขึ้น ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,815,698 0.11% 8,317 $819,198 ขึ้น ×4
VNQ $3,791,524 0.11% 39,319 $42,729 ลง ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,785,356 0.11% 31,176 $3,548,947 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,751,549 0.11% 25,583 $-96,882 ลง ×3
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $3,703,500 0.11% 26,499 $1,164,231 ขึ้น ×3
BKIE $3,647,836 0.11% 36,261 $297,785 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $235,566,309 6.88% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $217,968,392 6.37% เพิ่มขึ้น ×4
ITOT $204,750,974 5.98% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $192,038,114 5.61% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $146,872,690 4.29% เพิ่มขึ้น ×6
VT $116,126,835 3.39% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $108,284,145 3.16% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $87,078,583 2.54% เพิ่มขึ้น ×6
BND $70,672,099 2.06% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $66,277,939 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
VCRB $56,163,295 1.64% เพิ่มขึ้น ×5
AVDE $42,425,005 1.24% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $33,874,398 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
AVUS $33,204,637 0.97% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $32,607,166 0.95% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DDOG $2,076,892 7,977 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,272,872 5,685 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,256,840 5,685 0.04%
VTES $948,769 9,365 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $640,724 3,750 0.02%
CRWD $614,328 805 0.02%
CL $561,356 6,123 0.02%
ASML $529,192 266 0.02%
CDNS $485,663 1,294 0.01%
DELL $435,574 1,010 0.01%
NDAQ $400,090 5,076 0.01%
ANET $387,157 2,279 0.01%
SPGM $383,802 4,480 0.01%
DFIC $357,373 9,591 0.01%
REET $312,658 11,320 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +17K +$40.5M
DFUS ซื้อเพิ่ม +127K +$38.3M
ITOT ซื้อเพิ่ม +64K +$36.4M
VXUS ซื้อเพิ่ม +164K +$31.5M
VTI ลดลง -13K +$22.8M
MU ลดลง -4K +$20.3M
AGG ซื้อเพิ่ม +196K +$19.1M
VONE ซื้อเพิ่ม +49K +$17.5M
DFAC ลดลง -25K +$16.9M
VONV ซื้อเพิ่ม +145K +$16.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AXP 31 ธันวาคม 2025 13,359 $4,437,402 -9.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 13,406 $3,030,226 -1.2%
ZTS 30 มิถุนายน 2025 17,162 $2,825,691 -51.4%
KAI 30 มิถุนายน 2025 5,091 $1,715,209 -0.7%
ITB 30 มิถุนายน 2025 17,225 $1,639,993 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LCII 31 มีนาคม 2026 11,844 $1,437,151 -14.3%
NPB 30 กันยายน 2025 100,920 $1,383,613 -1.5%
SUSL 30 มิถุนายน 2025 11,342 $1,086,680
NXPI 31 มีนาคม 2025 5,194 $1,079,637 18.2%
CL 31 ธันวาคม 2025 13,455 $1,075,542 15.2%
XHB 30 มิถุนายน 2025 11,030 $1,068,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DELL 31 มีนาคม 2025 8,525 $982,384 375.4%
SKY 30 มิถุนายน 2025 10,000 $947,600 44.2%
TER 30 มิถุนายน 2026 2,905 $861,216 -21.8%
NKE 31 มีนาคม 2025 10,897 $824,540 -36.1%
DSI 30 มิถุนายน 2025 7,054 $722,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLTR 30 มิถุนายน 2025 5,145 $666,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUNI 31 มีนาคม 2026 11,961 $626,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFNM 31 มีนาคม 2026 12,000 $578,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSLR 31 ธันวาคม 2025 2,500 $551,325 -15.6%
WEC 30 มิถุนายน 2025 4,967 $541,303 5.1%
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,744 $468,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVCO 31 มีนาคม 2026 738 $435,966 20.4%
SOXX 30 มิถุนายน 2025 2,194 $412,710 116.9%
DD 31 ธันวาคม 2025 4,912 $382,628 247.6%
CDNS 31 มีนาคม 2025 1,269 $381,284 24.0%
XLC 30 มิถุนายน 2026 3,415 $378,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 30 กันยายน 2025 5,150 $370,749 -72.5%
RSPT 30 มิถุนายน 2025 10,680 $365,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
K 31 ธันวาคม 2025 4,315 $353,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRTX 30 กันยายน 2025 792 $352,810 38.9%
ILCG 30 มิถุนายน 2025 4,266 $345,503 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QRVO 31 ธันวาคม 2025 3,750 $341,551 15.9%
C 31 มีนาคม 2026 2,852 $332,821 16.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 611 $319,766 25.8%
CMCSA 30 กันยายน 2025 8,891 $317,312 -15.2%
VMBS 31 มีนาคม 2026 6,509 $306,424
TLT 31 มีนาคม 2026 3,483 $303,578
ISTB 30 มิถุนายน 2025 6,228 $301,124
INSP 31 มีนาคม 2026 3,200 $295,136 19.6%
LQD 31 มีนาคม 2026 2,546 $280,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOV 31 มีนาคม 2025 1,493 $280,028 14.2%
TMUS 30 กันยายน 2025 1,110 $264,451 -23.8%
HYBB 31 มีนาคม 2026 5,606 $264,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 มิถุนายน 2025 7,545 $263,471 23.4%
CMA 31 มีนาคม 2026 3,005 $261,251 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 30 กันยายน 2025 843 $259,830 -4.8%
WOR 30 มิถุนายน 2025 5,000 $250,450 -10.7%
HOMZ 30 มิถุนายน 2025 5,555 $248,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 30 กันยายน 2025 1,666 $242,336 -2.5%
EMB 31 มีนาคม 2026 2,451 $235,982
CWB 31 มีนาคม 2026 2,645 $235,934 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLO 31 มีนาคม 2025 1,895 $232,308 163.8%
USB 31 มีนาคม 2025 4,842 $231,593 48.2%
HYG 31 มีนาคม 2026 2,865 $231,005 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 มิถุนายน 2026 4,887 $223,831 3.0%
SUSA 31 มีนาคม 2026 1,588 $221,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 30 กันยายน 2025 2,058 $221,049 -47.3%
GKOS 31 มีนาคม 2025 1,474 $221,012 93.6%
TMO 30 มิถุนายน 2025 444 $220,939 52.8%
NVO 31 มีนาคม 2025 2,546 $219,022 -33.0%
USB 30 มิถุนายน 2026 4,195 $218,182 3.6%
JEPI 30 มิถุนายน 2025 3,807 $217,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIHP 31 มีนาคม 2026 6,859 $217,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KR 30 มิถุนายน 2026 2,994 $216,629 0.5%
MUSA 30 มิถุนายน 2025 460 $216,111 40.2%
DUK 31 ธันวาคม 2025 1,744 $215,861 5.8%
GILD 30 กันยายน 2025 1,944 $215,513 31.0%
IYC 31 มีนาคม 2025 2,210 $212,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 30 มิถุนายน 2026 5,705 $212,357 14.4%
WFC 30 มิถุนายน 2025 2,954 $212,045 6.4%
BKEM 30 มิถุนายน 2025 3,413 $207,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 ธันวาคม 2025 421 $206,450 -57.8%
RSPH 30 มิถุนายน 2025 6,900 $205,275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTWG 30 มิถุนายน 2025 1,093 $203,691
FIW 30 มิถุนายน 2025 2,022 $203,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRP 31 มีนาคม 2025 8,360 $202,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 30 มิถุนายน 2025 1,000 $202,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 31 มีนาคม 2026 1,200 $201,527
GBTC 30 มิถุนายน 2026 3,819 $201,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYF 30 กันยายน 2025 11,216 $140,653 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHY 31 ธันวาคม 2025 11,845 $132,901 14.9%
SCS 30 กันยายน 2025 11,307 $117,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMPS 30 มิถุนายน 2026 19,037 $105,275 -1.1%
IHS 30 มิถุนายน 2025 11,176 $58,339 49.6%