Badgley Phelps Wealth Managers, LLC

CIK 1895362 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$5.7B
13F değerine göre 9.443 içinde 725. · en iyi 7.7%
Pozisyonlar
333
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
33,23%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
54,94%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
29
Etkin pozisyon sayısı
57,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,57% Tahmini alışlar $267.550.052 · satışlar $137.978.215

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
124
Azaldı
147
Kapalı
19
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
22,4%
Industrials
7,2%
Retail
6,3%
Healthcare
5,9%
Communication Services
5,8%
Financials
3,3%
Financial Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,4%
Energy
1,8%
Materials
1,3%
Communications
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,7%
Packaging
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
35,4%

Tam portföy 333 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $271.698.059 4,76% 1.357.879 $35.099.109 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $249.251.888 4,37% 861.390 $32.121.334 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $241.362.097 4,23% 647.049 $3.211.100 Yukarı ×1
EFA $239.673.716 4,20% 2.307.217 $20.259.211 Yukarı ×1
VB $198.009.876 3,47% 653.239 $21.597.665 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $153.835.591 2,69% 645.446 $20.007.328 Yukarı ×1
VWO $151.505.367 2,65% 2.538.203 $17.139.041 Yukarı ×3
IJH $140.459.576 2,46% 1.821.548 $19.044.865 Yukarı ×6
VEA $135.653.134 2,38% 1.903.904 $17.753.341 Yukarı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $115.651.456 2,03% 327.319 $24.331.196 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $111.224.071 1,95% 311.229 $19.545.357 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $111.118.667 1,95% 92.643 $25.252.361 Aşağı ×2
IWO $89.970.391 1,58% 228.374 $19.630.371 Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $89.895.052 1,57% 274.631 $8.764.258 Aşağı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $89.227.286 1,56% 205.801 $41.865.763 Aşağı ×2
IWN $88.024.550 1,54% 397.941 $14.031.554 Yukarı ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $87.862.329 1,54% 1.489.697 $716.476 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $84.750.229 1,48% 90.596 $-3.370.458 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $77.977.955 1,37% 206.427 $14.990.734 Yukarı ×6
BRKB $76.506.629 1,34% 152.894 $2.847.359 Aşağı ×1
V Visa Inc. $69.571.937 1,22% 202.780 $8.942.366 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68.596.290 1,20% 121.778 $-1.165.799 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $67.575.885 1,18% 63.457 $24.645.720 Yukarı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $64.073.704 1,12% 187.888 $36.089.848 Yukarı ×3
IWD $63.013.353 1,10% 259.924 $9.274.986 Yukarı ×1
IWF $62.928.510 1,10% 506.793 $12.774.684 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $59.754.150 1,05% 82.648 $31.471.878 Aşağı ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $59.309.160 1,04% 283.722 $11.627.306 Aşağı ×2
IWR $57.273.891 1,00% 519.161 $-9.783.350 Aşağı ×1
VV $55.836.991 0,98% 162.359 $8.078.014 Yukarı ×2
SPYM $54.749.644 0,96% 623.005 $5.717.337 Aşağı ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $54.256.665 0,95% 461.916 $17.863.755 Aşağı ×2
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $47.529.100 0,83% 768.830 $5.389.502
WMT Walmart Inc. - Common Stock $43.849.844 0,77% 387.161 $-5.074.591 Aşağı ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $40.623.662 0,71% 78.282 $130.976 Aşağı ×2
RSP $40.530.142 0,71% 190.488 $7.043.006 Yukarı ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $40.487.955 0,71% 155.460 $402.730 Aşağı ×1
BIV $40.178.001 0,70% 523.833 $434.357 Yukarı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40.149.241 0,70% 158.087 $808.170 Aşağı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $39.351.365 0,69% 690.617 $5.987.638 Yukarı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $38.309.538 0,67% 128.603 $25.657.881 Yukarı ×2
IWP $36.738.964 0,64% 250.932 $5.086.909 Yukarı ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $35.178.086 0,62% 35.965 $3.573.428 Yukarı ×1
IWM $34.356.390 0,60% 114.350 $1.247.973 Aşağı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $34.203.470 0,60% 29.632 $27.537.088 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $32.236.467 0,56% 76.644 $5.544.445 Yukarı ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $31.667.382 0,55% 43.980 $7.578.014 Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $30.848.165 0,54% 210.367 $855.191 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $30.672.566 0,54% 86.970 $935.887 Aşağı ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29.932.378 0,52% 167.933 $-2.735.495 Yukarı ×1
IWS $29.828.956 0,52% 181.221 $3.814.244 Yukarı ×6
NI NiSource Inc Common Stock $29.623.888 0,52% 623.005 $410.108 Aşağı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $29.415.946 0,52% 87.856 $8.928.525 Yukarı ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $28.767.461 0,50% 212.353 $723.887 Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $28.655.962 0,50% 346.715 $410.889 Yukarı ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27.709.502 0,49% 101.873 $3.055.349 Yukarı ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $27.289.735 0,48% 333.789 $1.707.053 Aşağı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $25.999.864 0,46% 76.083 $1.387.182 Yukarı ×1
SMMD $25.610.860 0,45% 279.503 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $25.177.625 0,44% 67.368 $6.273.247 Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $23.497.551 0,41% 31.065 $-3.210.610 Yukarı ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $22.735.970 0,40% 20.069 $8.323.596 Yukarı ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $22.667.908 0,40% 228.323 $-693.685 Yukarı ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $22.139.298 0,39% 116.020 $-640.947 Aşağı ×2
JIRE $21.598.627 0,38% 261.833 $2.126.988 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $21.423.057 0,38% 129.241 $-5.581.510 Aşağı ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21.258.116 0,37% 42.374 $-627.775 Aşağı ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $20.939.094 0,37% 161.405 $-2.450.006 Aşağı ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $20.522.708 0,36% 233.824 $-1.007.954 Yukarı ×3
IWB $20.069.136 0,35% 49.009 $2.076.092 Aşağı ×6
DJP $19.987.622 0,35% 457.278 $-1.601.628 Yukarı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $19.615.156 0,34% 46.032 $3.519.648 Yukarı ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19.415.161 0,34% 65.136 $8.272.836 Yukarı ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $19.266.702 0,34% 209.216 $153.639 Yukarı ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $19.010.126 0,33% 326.098 $452.976 Yukarı ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $18.864.521 0,33% 157.047 $718.398 Aşağı ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $18.670.115 0,33% 59.172 $-1.920.978 Aşağı ×2
MRSH Marsh Common Stock $18.421.202 0,32% 110.525 $-1.353.660 Aşağı ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18.181.474 0,32% 140.620 $2.256.910 Yukarı ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $18.076.810 0,32% 229.163 $-1.926.795 Yukarı ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $18.048.495 0,32% 119.132 $-274.841 Yukarı ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $17.196.742 0,30% 61.587 $1.025.745 Yukarı ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17.084.207 0,30% 116.576 $-225.179 Aşağı ×2
SPY SPY $17.071.436 0,30% 22.814 $1.740.823 Aşağı ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $16.997.056 0,30% 58.492 $-2.904.984 Yukarı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16.922.892 0,30% 123.778 $-3.482.897 Yukarı ×6
VEU $16.309.148 0,29% 194.736 $1.585.602 Aşağı ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $16.138.417 0,28% 102.773 $-3.708.422 Aşağı ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16.001.240 0,28% 46.472 $1.345.052 Yukarı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15.912.133 0,28% 58.866 $-2.861.340 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15.864.543 0,28% 13.498 $7.067.100 Yukarı ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $15.668.071 0,27% 140.119 $491.864 Aşağı ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $15.457.447 0,27% 122.348 $-1.583.463 Yukarı ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $14.742.554 0,26% 83.503 $5.762.503 Yukarı ×3
GVI $14.545.694 0,25% 137.101 $1.389.804 Yukarı ×6
VTI $14.537.303 0,25% 39.286 $1.579.696 Aşağı ×6
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $14.447.321 0,25% 54.041 $6.159.273 Yukarı ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $14.348.060 0,25% 156.331 $-22.185 Yukarı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $14.259.639 0,25% 147.132 $538.224 Yukarı ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $13.887.160 0,24% 49.384 $2.287.672 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VWO $151.505.367 2,65% ×3 arttı
IJH $140.459.576 2,46% ×6 arttı
VEA $135.653.134 2,38% ×3 arttı
IWO $89.970.391 1,58% ×6 arttı
IWN $88.024.550 1,54% ×6 arttı
AVGO $77.977.955 1,37% ×6 arttı
PANW $64.073.704 1,12% ×3 arttı
IWP $36.738.964 0,64% ×6 arttı
TSLA $32.236.467 0,56% ×3 arttı
IWS $29.828.956 0,52% ×6 arttı
VRT $29.415.946 0,52% ×6 arttı
UNP $27.709.502 0,49% ×6 arttı
URI $22.735.970 0,40% ×6 arttı
NEE $20.522.708 0,36% ×3 arttı
ETN $19.615.156 0,34% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SMMD $25.610.860 279.503 0,45%
EWY $12.465.306 61.740 0,22%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $10.792.111 48.201 0,19%
DAL $9.723.032 103.812 0,17%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $9.722.325 43.977 0,17%
WDC $1.548.896 2.425 0,03%
SNDK $1.384.984 609 0,02%
KLAC $365.070 1.210 0,01%
PNC $325.257 1.321 0,01%
BND $287.401 3.915 0,01%
CMI $269.615 378 0,00%
SWAN $245.911 7.371 0,00%
SPHQ $245.253 2.722 0,00%
NVO $233.037 4.861 0,00%
VBK $232.586 636 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
LRCX Azaltıldı -16K +$41.9M
PANW Daha fazla aldı +13K +$36.1M
NVDA Daha fazla aldı +1K +$35.1M
AAPL Daha fazla aldı +6K +$32.1M
AMAT Azaltıldı -100 +$31.5M
MRVL Daha fazla aldı +873 +$25.7M
LLY Azaltıldı -713 +$25.3M
CAT Daha fazla aldı +3K +$24.6M
GOOG Daha fazla aldı +9K +$24.3M
VB Azaltıldı -20K +$21.6M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
HON 30 Haziran 2026 92.141 $20.826.610 -1,2%
AMTM 31 Mart 2025 72.233 $1.519.060 13,9%
SOXX 31 Mart 2025 5.946 $1.281.304 175,2%
SOLS 31 Mart 2026 21.308 $1.035.143 -26,2%
CMG 31 Aralık 2025 25.655 $1.005.420 -7,4%
CALF 31 Mart 2025 17.602 $777.164 Artık takip edilmiyor
MRP 30 Haziran 2025 24.556 $650.980 6,9%
ICE 31 Mart 2026 3.977 $644.115 0,2%
IEI 31 Aralık 2025 4.829 $577.114
GBTC 31 Mart 2026 8.080 $552.350 Artık takip edilmiyor
WAT 30 Haziran 2026 1.734 $516.386 10,6%
SPTM 30 Haziran 2025 7.110 $483.552 Artık takip edilmiyor
MUB 30 Haziran 2026 4.400 $467.060 Artık takip edilmiyor
UPRO 30 Haziran 2026 4.385 $425.258 Artık takip edilmiyor
REGN 31 Aralık 2025 725 $407.646 8,2%
PLTR 31 Aralık 2025 1.945 $354.807 -1,8%
CRWD 30 Haziran 2026 897 $350.198 3,7%
WAFD 30 Eylül 2025 11.472 $335.909 20,4%
DIA 30 Haziran 2025 790 $332.338 Artık takip edilmiyor
TFI 30 Haziran 2025 7.193 $324.189 Artık takip edilmiyor
JWN 30 Haziran 2025 12.614 $308.413 Artık takip edilmiyor
KR 31 Aralık 2025 4.155 $280.089 -10,7%
CMCSA 31 Aralık 2025 8.770 $275.541 -4,9%
ZG 30 Eylül 2025 3.997 $273.755 -50,4%
MANH 31 Aralık 2025 1.335 $273.649 20,9%
TGT 31 Mart 2025 1.997 $269.955 53,6%
SHEL 30 Haziran 2026 2.898 $269.514 22,0%
SPG 30 Haziran 2025 1.584 $263.071 38,3%
YUM 31 Mart 2026 1.716 $259.597 -5,3%
IEF 30 Eylül 2025 2.676 $256.281
IXN 30 Haziran 2025 3.380 $255.975 Artık takip edilmiyor
SAP 31 Mart 2026 1.050 $255.056 26,3%
CLX 30 Haziran 2026 2.434 $252.190 13,5%
CME 30 Haziran 2026 848 $250.457 21,9%
SLV 31 Mart 2026 3.874 $249.564 Artık takip edilmiyor
VDE 31 Mart 2026 1.972 $248.315 Artık takip edilmiyor
PYPL 31 Mart 2026 4.192 $244.729 36,4%
Z 30 Eylül 2025 3.476 $243.494 -53,3%
HCA 31 Mart 2025 809 $242.822 18,8%
XLF 31 Mart 2026 4.351 $238.328 Artık takip edilmiyor
APP 31 Mart 2026 353 $237.859 -20,5%
VPU 30 Haziran 2026 1.190 $235.787 Artık takip edilmiyor
HPE 31 Mart 2025 10.941 $235.003 242,4%
CSX 30 Haziran 2025 7.966 $234.448 55,7%
DON 31 Aralık 2025 4.464 $233.468 Artık takip edilmiyor
CLX 31 Aralık 2025 1.886 $232.544 7,4%
SCHV 31 Mart 2026 7.707 $228.205 Artık takip edilmiyor
NYT 30 Haziran 2026 2.722 $227.914 -5,7%
T 30 Eylül 2025 7.761 $224.612 -10,6%
SOXX 31 Mart 2026 744 $224.056 57,6%
BP 30 Haziran 2026 4.625 $217.375 22,2%
VLTO 31 Mart 2026 2.156 $215.414 13,1%
RKLBXXXX 30 Haziran 2025 12.000 $214.560 Artık takip edilmiyor
ING 31 Mart 2026 7.600 $212.800 33,8%
KR 30 Haziran 2026 2.910 $210.568 0,5%
BDX 30 Eylül 2025 1.218 $209.838 27,4%
MPC 31 Mart 2026 1.290 $209.793 49,3%
AMTM 30 Haziran 2026 8.038 $209.632 0,3%
TFLO 30 Haziran 2026 4.140 $209.609 Artık takip edilmiyor
PGR 30 Haziran 2025 738 $208.862 -17,7%
MTB 31 Mart 2025 1.100 $206.811 35,2%
PHM 31 Mart 2026 1.754 $206.131 9,1%
VGK 30 Haziran 2026 2.494 $205.581 Artık takip edilmiyor
GIS 30 Haziran 2026 5.507 $204.965 14,4%
DECK 30 Haziran 2025 1.830 $204.613 -13,0%
PSA 30 Eylül 2025 697 $204.514 12,7%
NVO 31 Aralık 2025 3.683 $204.370 -8,6%
XLC 30 Haziran 2026 1.841 $204.127 Artık takip edilmiyor
XLU 30 Haziran 2026 4.442 $203.863 Artık takip edilmiyor
TENB 30 Haziran 2026 10.060 $170.165 -4,7%
ING 31 Mart 2025 10.658 $167.011 77,9%
EXG 31 Mart 2026 10.279 $97.959 13,3%
EXG 30 Eylül 2025 10.896 $95.340 7,9%
ONCY 31 Mart 2026 40.000 $34.960 -3,5%