BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1840565 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$470.8M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.926. · en iyi 41.6%
Pozisyonlar
285
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +14.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
34,45%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
54,72%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
48,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,66% Tahmini alışlar $58.849.012 · satışlar $29.370.330

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 76,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
32
Artırıldı
105
Azaldı
133
Kapalı
27

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 1,0% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
13,2%
Communication Services
4,7%
Industrials
4,6%
Healthcare
4,0%
Financial Services
3,1%
Financials
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
0,7%
Materials
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
58,1%

Tam portföy 285 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VOO $39.473.171 8,38% 57.473 $6.609.862 Yukarı ×6
PVAL $30.199.708 6,41% 592.732 $6.268.197 Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14.386.167 3,06% 71.898 $2.711.788 Yukarı ×1
SPYG $13.418.779 2,85% 112.772 $8.884.437 Yukarı ×3
DFAT $12.416.687 2,64% 177.635 $725.464 Aşağı ×1
DYNF $11.801.956 2,51% 173.533 $4.222.391 Yukarı ×5
IJH $11.131.494 2,36% 144.359 $2.706.758 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11.059.417 2,35% 15.018 $3.780.473 Yukarı ×1
DFUV $9.159.508 1,95% 166.506 $841.241 Aşağı ×1
DFIV $9.117.146 1,94% 168.774 $-134.993 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.798.582 1,87% 30.407 $1.235.758 Yukarı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.746.454 1,86% 24.475 $1.504.745 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.878.094 1,67% 21.120 $670.702 Yukarı ×6
JMUB $7.577.961 1,61% 149.599 $1.034.569 Yukarı ×1
GLDM $7.483.508 1,59% 94.227 $-1.791.610 Aşağı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7.182.089 1,53% 61.559 $-1.812.668 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.463.566 1,37% 27.119 $1.067.493 Yukarı ×1
DFAC $6.324.172 1,34% 142.565 $302.140 Aşağı ×3
IDEQ $5.720.003 1,22% 163.102 $4.719.751 Yukarı ×1
ITOT $5.578.751 1,19% 33.961 $742.311 Yukarı ×2
DFUS $5.510.203 1,17% 67.247 $731.795 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.952.986 1,05% 11.776 $414.662 Aşağı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4.666.800 0,99% 40.000 Satım opsiyonu Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.580.297 0,97% 8.131 $-320.846 Aşağı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4.003.327 0,85% 67.876 $-117.612 Aşağı ×1
VO $3.938.481 0,84% 48.883 $596.444 Yukarı ×6
BRKB $3.929.600 0,83% 7.853 $-2.688.661 Aşağı ×1
GLD $3.804.629 0,81% 10.328 $-923.828 Aşağı ×6
IWF $3.794.832 0,81% 30.562 $439.064 Yukarı ×6
V Visa Inc. $3.758.839 0,80% 10.956 $562.745 Yukarı ×1
AVDV $3.358.961 0,71% 32.595 $315.909 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.286.692 0,70% 9.302 $445.956 Aşağı ×2
AVUV $3.063.527 0,65% 24.555 $614.266 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.916.017 0,62% 7.719 $184.007 Aşağı ×2
IVV $2.902.378 0,62% 3.876 $635.374 Yukarı ×2
DFAS $2.899.140 0,62% 35.209 $360.515 Aşağı ×3
DFSD $2.765.683 0,59% 57.920 $801.374 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.708.019 0,58% 8.273 $249.036 Aşağı ×5
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $2.681.988 0,57% 52.889 $906.533 Yukarı ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2.624.266 0,56% 12.123 $170.425 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.528.014 0,54% 9.954 $47.951 Aşağı ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2.468.190 0,52% 6.499 $1.422.817 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.417.937 0,51% 17.685 $-335.593 Yukarı ×1
VBR $2.207.564 0,47% 9.085 $233.848
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.143.428 0,46% 30.020 $-755.206 Aşağı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.109.360 0,45% 25.955 $222.935 Yukarı ×3
DFAE $2.095.032 0,45% 52.102 $768.797 Yukarı ×2
DFGR $2.093.063 0,44% 72.249 $386.441 Yukarı ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2.081.257 0,44% 27.996 $-131.106 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.962.319 0,42% 1.636 $676.581 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.945.936 0,41% 13.278 $139.052 Yukarı ×1
BINC $1.815.344 0,39% 34.684 $738.086 Yukarı ×2
IDEV $1.760.084 0,37% 19.774 $110.663 Yukarı ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1.695.557 0,36% 17.640 $374.756 Aşağı ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.646.660 0,35% 3.315 $223.090 Yukarı ×4
SPY SPY $1.508.333 0,32% 2.020 $231.464 Yukarı ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.446.564 0,31% 15.029 $-84.519 Aşağı ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1.377.207 0,29% 4.668 $21.459 Aşağı ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.345.902 0,29% 1.166 $1.125.292 Yukarı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.318.426 0,28% 4.423 $-181.136 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.287.054 0,27% 2.695 $417.847 Yukarı ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.255.333 0,27% 12.135 $290.571 Aşağı ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1.254.494 0,27% 10.603 $42.621 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.248.737 0,27% 4.962 $133.362 Aşağı ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1.241.207 0,26% 42.522 $154.628 Aşağı ×3
BIL $1.240.531 0,26% 13.537 $-175.857 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.226.983 0,26% 8.367 $-91.079 Aşağı ×2
DFAI $1.214.343 0,26% 29.439 $598.036 Yukarı ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1.210.232 0,26% 3.662 $-76.740 Aşağı ×1
DFAX $1.209.523 0,26% 32.832 $80.215 Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.200.040 0,25% 3.211 $282.201 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.179.143 0,25% 20.694 $254.513 Yukarı ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.178.062 0,25% 4.331 $58.891 Aşağı ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1.174.138 0,25% 5.853 $139.903 Yukarı ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1.162.679 0,25% 23.147 $10.444 Yukarı ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1.153.903 0,25% 10.106 $-124.465 Aşağı ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.151.918 0,24% 11.272 $74.377 Aşağı ×4
IEMG $1.130.146 0,24% 13.643 $151.094 Aşağı ×1
SPYM $1.102.376 0,23% 12.544 $198.893 Yukarı ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.083.369 0,23% 6.623 $-85.642 Aşağı ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1.078.720 0,23% 3.679 $-196.309 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.075.549 0,23% 1.010 $355.045 Aşağı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.054.370 0,22% 2.990 $-134.311 Aşağı ×1
HELO $1.044.449 0,22% 15.455 $56.720
MRSH Marsh Common Stock $1.033.039 0,22% 6.198 $27.196 Yukarı ×3
DFAU $1.033.025 0,22% 19.985 $302.848 Yukarı ×2
AXP American Express Company Common Stock $1.023.972 0,22% 3.027 $110.705 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.014.292 0,22% 4.529 $-79.636 Aşağı ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $989.255 0,21% 16.455 $-2.707 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $985.804 0,21% 1.697 $753.894 Yukarı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $985.412 0,21% 6.290 $100.055 Yukarı ×1
IVW $982.280 0,21% 7.142 $339.848 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $974.115 0,21% 8.293 $392.338 Yukarı ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $965.582 0,21% 1.861 $14.186 Aşağı ×1
SCHD $958.559 0,20% 30.229 $22.505 Aşağı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $949.282 0,20% 5.003 $27.199 Yukarı ×1
VTI $947.291 0,20% 2.560 $-41.043 Aşağı ×1
SPDW $944.365 0,20% 18.741 $35.602 Aşağı ×2
JPST $926.342 0,20% 18.318 $-478.490 Aşağı ×1
SPYV $891.518 0,19% 14.666 $19.642 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VOO $39.473.171 8,38% ×6 arttı
PVAL $30.199.708 6,41% ×6 arttı
SPYG $13.418.779 2,85% ×3 arttı
DYNF $11.801.956 2,51% ×5 arttı
AAPL $8.798.582 1,87% ×4 arttı
MSFT $7.878.094 1,67% ×6 arttı
VO $3.938.481 0,84% ×6 arttı
IWF $3.794.832 0,81% ×6 arttı
KO $2.109.360 0,45% ×3 arttı
VRTX $1.646.660 0,35% ×4 arttı
SPY $1.508.333 0,32% ×4 arttı
TSM $1.287.054 0,27% ×4 arttı
BAC $1.179.143 0,25% ×4 arttı
COF $1.174.138 0,25% ×4 arttı
MRSH $1.033.039 0,22% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
PLTR $4.666.800 40.000 0,99%
INTC $662.595 4.745 0,14%
PNFP $577.841 5.728 0,12%
CNC $419.867 6.541 0,09%
JCPB $407.363 8.678 0,09%
ENTG $371.950 2.068 0,08%
SOFI $364.463 20.327 0,08%
VEA $330.810 4.643 0,07%
AJG $321.636 1.401 0,07%
STX $294.325 305 0,06%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $285.473 1.275 0,06%
AEP $282.376 2.064 0,06%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $281.877 1.275 0,06%
ALL $273.869 1.151 0,06%
SCHW $268.506 2.910 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPYG Daha fazla aldı +66K +$8.9M
VOO Daha fazla aldı +2K +$6.6M
PVAL Daha fazla aldı +77K +$6.3M
DYNF Daha fazla aldı +43K +$4.2M
QQQ Daha fazla aldı +2K +$3.8M
NVDA Daha fazla aldı +5K +$2.7M
IJH Daha fazla aldı +20K +$2.7M
BRKB Azaltıldı -6K -$2.7M
PLTR Daha fazla aldı +69 -$1.8M
GLDM Azaltıldı -6K -$1.8M

3 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
ULXXXX 31 Aralık 2025 19.989 $1.184.919 Artık takip edilmiyor
ENB 31 Mart 2026 18.845 $901.379 -5,7%
IBIT 31 Mart 2026 15.193 $754.332
NOC 31 Mart 2026 1.230 $701.577 -13,6%
AVB 31 Mart 2026 3.833 $695.016 Artık takip edilmiyor
SDY 31 Aralık 2025 4.877 $683.055 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 2.866 $647.858 0,8%
LHX 30 Haziran 2026 1.700 $586.767 -3,9%
EXAS 31 Mart 2026 5.484 $556.955 Artık takip edilmiyor
MUB 31 Mart 2025 5.159 $549.691 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Haziran 2026 2.677 $530.822 44,9%
QCOM 30 Haziran 2026 3.971 $511.440 -12,5%
FICO 31 Mart 2026 249 $420.964 6,3%
BABA 30 Haziran 2025 3.160 $417.847 12,8%
DFAX 31 Mart 2025 16.299 $405.189 Artık takip edilmiyor
BLKXXXX 31 Mart 2025 383 $392.617 Artık takip edilmiyor
IT 30 Eylül 2025 961 $388.455 -27,8%
GILD 30 Haziran 2026 2.712 $377.996 17,5%
AWK 30 Haziran 2026 2.762 $375.936 5,4%
JNK 30 Haziran 2025 3.943 $375.768 Artık takip edilmiyor
AES 30 Haziran 2026 25.166 $354.589 0,6%
FDS 31 Mart 2026 1.172 $340.231 36,1%
NKE 31 Mart 2026 5.293 $337.219 -22,5%
WAT 30 Haziran 2026 1.129 $336.216 10,7%
COP 31 Mart 2025 3.322 $329.443 24,9%
SAP 31 Mart 2026 1.341 $325.742 25,4%
XYZ 30 Haziran 2025 5.967 $324.187 18,6%
INTU 31 Mart 2026 473 $313.325 -16,6%
WDAY 31 Mart 2026 1.457 $312.934 50,9%
DPZ 31 Mart 2026 744 $310.286 -4,7%
PCG 30 Haziran 2025 17.845 $306.577 28,7%
ABT 31 Mart 2026 2.436 $305.258 11,8%
KMX 30 Haziran 2025 3.912 $304.823 -12,2%
DTE 30 Haziran 2026 2.066 $302.150 -7,3%
PPG 31 Mart 2025 2.526 $301.787 5,1%
SGOV 31 Mart 2025 2.990 $299.958 -0,1%
PYPL 31 Mart 2026 5.097 $297.577 36,3%
IWD 31 Mart 2025 1.567 $290.099 Artık takip edilmiyor
AEM 30 Haziran 2026 1.419 $288.029 30,1%
ITM 31 Mart 2025 5.996 $276.416 Artık takip edilmiyor
SLYG 30 Eylül 2025 3.103 $275.391 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Mart 2026 786 $275.092 11,4%
AJG 31 Mart 2026 1.058 $273.800 18,0%
CME 30 Haziran 2026 926 $273.494 22,2%
VRSK 31 Aralık 2025 1.080 $271.657 -18,4%
MDT 30 Haziran 2026 3.115 $269.915 19,9%
SE 31 Aralık 2025 1.502 $268.452 -8,8%
PGR 30 Eylül 2025 997 $266.072 -13,5%
FE 31 Mart 2025 6.646 $264.378 17,3%
ZTS 31 Aralık 2025 1.794 $262.498 -38,8%
APPF 31 Aralık 2025 951 $262.153 -9,3%
VV 31 Mart 2025 965 $260.261 Artık takip edilmiyor
CPRT 31 Mart 2026 6.550 $256.433 0,5%
BRO 31 Mart 2026 3.134 $249.780 9,6%
DHR 31 Mart 2026 1.056 $241.740 10,9%
OKE 30 Haziran 2026 2.671 $241.432 11,9%
CPNG 31 Aralık 2025 7.457 $240.115 -31,6%
LUV 30 Haziran 2025 7.086 $237.948 30,8%
VIG 30 Haziran 2025 1.226 $237.859 Artık takip edilmiyor
HSBC 30 Haziran 2026 2.881 $237.654 8,8%
NOW 31 Mart 2026 1.544 $236.525 18,1%
ABNB 31 Mart 2025 1.792 $235.487 56,5%
ENTG 31 Mart 2026 2.774 $233.710 23,5%
CNC 31 Mart 2026 5.674 $233.485 98,7%
CDW 30 Haziran 2026 1.923 $232.721 -4,4%
CWB 31 Aralık 2025 2.562 $231.861 Artık takip edilmiyor
OXY 30 Haziran 2026 3.515 $228.477 24,2%
BSX 31 Mart 2026 2.389 $227.791 -17,8%
EQT 31 Mart 2026 4.245 $227.509 -15,4%
BEPC 30 Haziran 2026 5.657 $225.318 -8,7%
NWG 31 Mart 2026 12.862 $225.085 25,5%
UBER 31 Mart 2025 3.687 $222.400 4,3%
ACGL 31 Mart 2026 2.303 $220.904 4,3%
DEO 30 Haziran 2026 2.965 $220.731 13,8%
RELX 30 Eylül 2025 4.047 $219.914 -27,1%
SHEL 30 Haziran 2026 2.362 $219.666 20,5%
T 31 Aralık 2025 7.744 $218.698 2,0%
AXP 31 Mart 2025 736 $218.437 27,4%
RSG 30 Haziran 2026 996 $218.144 4,4%
BKR 30 Haziran 2026 3.568 $217.826 16,4%
ASML 31 Mart 2025 314 $217.627 167,2%
AAON 31 Mart 2025 1.836 $216.060 3,1%
WEC 31 Aralık 2025 1.883 $215.773 5,6%
LMT 30 Haziran 2026 356 $215.163 18,5%
WSO 30 Haziran 2025 423 $215.011 -27,1%
AON 30 Haziran 2025 537 $214.311 -2,0%
COR 31 Mart 2026 634 $214.134 0,7%
TYL 31 Aralık 2025 409 $213.972 -23,7%
FND 31 Aralık 2025 2.900 $213.730 -4,6%
SONY 30 Haziran 2026 10.293 $213.065 17,9%
SNPS 31 Mart 2026 450 $211.374 1,6%
ROST 30 Haziran 2026 967 $209.548 11,8%
OKE 30 Eylül 2025 2.567 $209.544 33,3%
DHR 31 Mart 2025 912 $209.350 2,5%
MORN 30 Haziran 2025 698 $209.309 -32,2%
JQUA 30 Haziran 2025 3.705 $209.230 Artık takip edilmiyor
EIX 31 Aralık 2025 3.767 $208.267 23,8%
SPTL 30 Haziran 2025 7.632 $208.048 Artık takip edilmiyor
OXY 31 Aralık 2025 4.345 $205.303 46,7%
OMC 30 Haziran 2026 2.709 $204.015 19,3%
AEP 30 Haziran 2025 1.858 $203.024 22,1%
WEC 30 Haziran 2025 1.860 $202.703 6,8%
RYAN 31 Aralık 2025 3.595 $202.614 -18,3%
PLNT 30 Haziran 2026 2.719 $202.239 2,8%
MAA 30 Haziran 2025 1.205 $202.007 -11,2%
SPSB 30 Haziran 2025 6.683 $201.158 Artık takip edilmiyor
LEN 31 Aralık 2025 1.594 $200.908 -13,6%
ETH 31 Mart 2026 7.130 $200.068 Artık takip edilmiyor
BBVA 30 Eylül 2025 10.424 $160.217 49,9%
LYG 30 Haziran 2025 40.458 $154.550 42,1%
CCC 30 Haziran 2026 14.819 $88.914 45,8%