Convergence Financial, LLC

CIK 2034001 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.3B
13F değerine göre 9.443 içinde 2.089. · en iyi 22.1%
Pozisyonlar
272
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +72.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
39,59%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
64,88%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
27
Etkin pozisyon sayısı
41,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 10,01% Tahmini alışlar $558.254.857 · satışlar $99.401.911

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
86
Artırıldı
154
Azaldı
32
Kapalı
31
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
9,6%
Communication Services
2,8%
Retail
2,6%
Industrials
2,4%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,6%
Financials
1,6%
Energy
1,0%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
71,9%

Tam portföy 272 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPYG $97.295.027 7,74% 817.671 $47.943.967 Yukarı ×1
SPYV $73.646.880 5,86% 1.211.498 $28.184.976 Yukarı ×5
JAVA $43.835.613 3,49% 552.018 $18.499.547 Yukarı ×1
SLYG $43.523.256 3,46% 365.342 $24.754.355 Yukarı ×1
MDYG $41.954.075 3,34% 374.287 $15.512.878 Yukarı ×6
SLYV $41.641.371 3,31% 381.642 $22.517.677 Yukarı ×1
MDYV $40.029.987 3,18% 422.035 $14.353.727 Yukarı ×1
XLK XLK $40.003.654 3,18% 209.968 $23.516.462 Yukarı ×1
FLCO $39.832.634 3,17% 1.857.864 $20.338.535 Yukarı ×1
TBLL $36.156.483 2,87% 342.489 $21.461.705 Yukarı ×4
MTUM $35.685.042 2,84% 104.086 $14.317.288 Yukarı ×6
CGCP $31.998.550 2,54% 1.435.557 $19.681.364 Yukarı ×4
SPAB $25.511.940 2,03% 999.682 $-10.549.310 Aşağı ×1
AVEM $23.835.654 1,90% 247.021 $22.704.819 Yukarı ×2
IDEV $22.597.687 1,80% 253.880 $11.888.083 Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22.548.105 1,79% 112.689 $12.391.386 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.181.578 1,76% 76.656 $12.185.844 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19.272.483 1,53% 53.929 $11.085.771 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.068.606 1,44% 48.438 $4.373.002 Yukarı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17.854.304 1,42% 47.265 $10.273.475 Yukarı ×1
SPYM $17.748.703 1,41% 201.965 $11.910.187 Yukarı ×1
CGDV $16.057.544 1,28% 325.844 $8.508.636 Yukarı ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15.802.787 1,26% 37.572 $5.105.090 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.035.692 1,20% 63.086 $8.499.452 Yukarı ×1
SPDW $13.858.458 1,10% 275.024 $6.254.043 Yukarı ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $13.084.312 1,04% 402.966 $7.227.152 Yukarı ×6
IEMG $13.009.192 1,03% 157.040 $7.212.184 Yukarı ×1
DIAL $12.367.052 0,98% 680.631 $283.472 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12.076.074 0,96% 21.438 $-435.184 Aşağı ×1
IJR $11.952.902 0,95% 80.594 $7.149.803 Yukarı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11.881.973 0,94% 144.708 Yukarı ×1
CLIP $11.527.620 0,92% 114.886 $6.355.313 Yukarı ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $10.762.768 0,86% 600.266 Yukarı ×1
SPMO $10.379.938 0,83% 64.256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10.203.613 0,81% 8.507 $6.191.540 Yukarı ×1
SPHQ $10.159.164 0,81% 112.754 $5.890.093 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8.884.569 0,71% 7.697 $8.393.575 Yukarı ×2
IJH $8.404.138 0,67% 108.989 $4.947.124 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7.561.956 0,60% 9.909 $3.517.584 Aşağı ×1
TRPA $7.487.474 0,60% 192.686 $3.764.726 Yukarı ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7.481.751 0,59% 6.369 $4.023.264 Yukarı ×1
FENI $7.143.984 0,57% 178.022 $-2.040.240 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.038.434 0,56% 21.503 $3.706.132 Yukarı ×1
NBSD $6.838.746 0,54% 135.405
CGGO $5.594.044 0,44% 132.152 $5.360.154 Yukarı ×1
AME AMETEK, Inc. $5.465.356 0,43% 22.589 $2.904.259 Yukarı ×1
CRAK $5.294.746 0,42% 114.904 $2.376.829 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.981.902 0,40% 5.326 $-476.000 Aşağı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.969.232 0,40% 4.913 $2.776.707 Yukarı ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4.878.017 0,39% 146.531 $2.166.884 Yukarı ×6
GBTC $4.667.352 0,37% 102.534 $1.962.506 Yukarı ×1
BRKB $4.650.632 0,37% 9.294 $2.222.317 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $4.568.786 0,36% 26.740 Yukarı ×1
SPHY $4.475.298 0,36% 190.926 $2.302.736 Yukarı ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4.050.651 0,32% 40.237 $2.124.820 Yukarı ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3.971.312 0,32% 16.689 $2.109.095 Yukarı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3.578.326 0,28% 16.229 $1.472.932 Yukarı ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.515.171 0,28% 23.972 $1.701.603 Yukarı ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3.508.120 0,28% 9.894 $2.465.947 Yukarı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3.408.102 0,27% 26.923 $-290.972 Aşağı ×1
ITOT $3.197.686 0,25% 19.466 $1.808.575 Yukarı ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3.068.220 0,24% 12.001 $1.540.970 Yukarı ×1
SPY SPY $2.949.020 0,23% 3.949 $332.531 Aşağı ×3
HELO $2.945.407 0,23% 43.584 $227.585 Yukarı ×6
VUG $2.798.690 0,22% 32.489 $1.558.426 Yukarı ×1
IGEB $2.741.250 0,22% 60.768 $1.318.484 Yukarı ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2.706.826 0,22% 6.002 $1.020.563 Yukarı ×1
XOP $2.673.064 0,21% 17.328 $1.034.228 Yukarı ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.550.624 0,20% 21.863 $911.169 Yukarı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.541.582 0,20% 22.440 $772.597 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.512.900 0,20% 19.556 $-173.314 Aşağı ×1
V Visa Inc. $2.480.736 0,20% 7.231 $1.370.655 Yukarı ×1
SPGM $2.417.258 0,19% 28.216 $1.238.598 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.409.777 0,19% 6.820 $1.690.896 Yukarı ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2.404.250 0,19% 38.804 $1.138.483 Yukarı ×1
VGT $2.399.008 0,19% 20.072 $1.511.449 Yukarı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.394.500 0,19% 9.428 $1.156.391 Yukarı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.355.064 0,19% 4.698 $1.186.172 Yukarı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2.350.404 0,19% 4.530 $1.173.587 Yukarı ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $2.301.676 0,18% 92.474 $1.556.816 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.236.504 0,18% 3.850 $1.818.046 Yukarı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.220.196 0,18% 5.341 $1.559.213 Yukarı ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2.218.478 0,18% 5.342 $-161.416 Aşağı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.211.644 0,18% 14.117 $812.837 Yukarı ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2.160.659 0,17% 1.907 $1.372.490 Yukarı ×1
DE Deere & Company Common Stock $2.112.624 0,17% 3.330 $-11.408 Aşağı ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2.058.532 0,16% 19.802 $-1.011.682 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.046.224 0,16% 1.921 $1.056.556 Yukarı ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1.882.638 0,15% 4.868 $1.170.161 Yukarı ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1.842.858 0,15% 42.718 $1.018.059 Yukarı ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $1.841.744 0,15% 8.212 $152.090 Yukarı ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1.699.346 0,14% 4.362 $-89.490 Aşağı ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1.683.398 0,13% 9.958 $610.905 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.638.148 0,13% 9.881 $228.064 Yukarı ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1.586.987 0,13% 11.566 $952.314 Yukarı ×1
BWX $1.535.730 0,12% 70.836 $651.319 Yukarı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.426.808 0,11% 5.670 $783.685 Yukarı ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1.355.846 0,11% 8.826 $967.837 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.330.065 0,11% 3.673 $657.603 Yukarı ×1
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $1.325.202 0,11% 27.262 $61.948 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPYV $73.646.880 5,86% ×5 arttı
MDYG $41.954.075 3,34% ×6 arttı
TBLL $36.156.483 2,87% ×4 arttı
MTUM $35.685.042 2,84% ×6 arttı
CGCP $31.998.550 2,54% ×4 arttı
IDEV $22.597.687 1,80% ×3 arttı
MSFT $18.068.606 1,44% ×6 arttı
CGDV $16.057.544 1,28% ×6 arttı
WINN $13.084.312 1,04% ×6 arttı
DIAL $12.367.052 0,98% ×3 arttı
TRPA $7.487.474 0,60% ×6 arttı
IBIT $4.878.017 0,39% ×6 arttı
LOW $3.578.326 0,28% ×3 arttı
PG $3.515.171 0,28% ×3 arttı
HELO $2.945.407 0,23% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SHY $11.881.973 144.708 0,94%
SOFI $10.762.768 600.266 0,86%
SPMO $10.379.938 64.256 0,83%
NBSD $6.838.746 135.405 0,54%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $4.568.786 26.740 0,36%
MKL $1.312.416 672 0,10%
LAUR $1.245.050 34.280 0,10%
TIGO $1.230.892 13.562 0,10%
TLT $1.198.559 13.869 0,10%
DDS $1.073.754 2.032 0,09%
SPEM $999.978 19.312 0,08%
BMY $998.734 17.333 0,08%
HTHT $941.282 22.562 0,07%
STBF $703.102 27.703 0,06%
USFR $651.177 12.933 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPYG Daha fazla aldı +318K +$47.9M
SPYV Daha fazla aldı +411K +$28.2M
SLYG Daha fazla aldı +173K +$24.8M
XLK Daha fazla aldı +88K +$23.5M
SLYV Daha fazla aldı +181K +$22.5M
TBLL Daha fazla aldı +203K +$21.5M
FLCO Daha fazla aldı +948K +$20.3M
CGCP Daha fazla aldı +884K +$19.7M
JAVA Daha fazla aldı +200K +$18.5M
MDYG Daha fazla aldı +100K +$15.5M

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
MTBA 30 Haziran 2026 462.501 $22.875.321 Artık takip edilmiyor
NBSD 31 Mart 2026 235.953 $12.077.011 Artık takip edilmiyor
JAAA 30 Haziran 2026 139.212 $7.012.199 Artık takip edilmiyor
PHEQ 30 Haziran 2026 192.332 $6.146.332 Artık takip edilmiyor
SPMO 31 Mart 2026 36.116 $4.309.363 Artık takip edilmiyor
JIRE 30 Eylül 2025 56.005 $3.963.477 Artık takip edilmiyor
SPLV 30 Eylül 2025 53.626 $3.905.054 Artık takip edilmiyor
GCOW 30 Eylül 2025 101.827 $3.866.368 Artık takip edilmiyor
CGGR 31 Mart 2026 57.136 $2.540.818 Artık takip edilmiyor
UNP 31 Aralık 2025 9.719 $2.297.351 30,4%
FESM 31 Aralık 2025 48.505 $1.773.348 Artık takip edilmiyor
UI 30 Haziran 2026 1.930 $1.525.259 11,0%
NOW 30 Haziran 2026 11.653 $1.218.346 30,5%
NVO 30 Haziran 2026 32.878 $1.208.246 -3,0%
MCY 31 Aralık 2025 12.132 $1.028.550 10,2%
GLD 30 Haziran 2026 2.367 $1.018.216 Artık takip edilmiyor
UI 30 Eylül 2025 2.281 $938.974 -10,3%
EZBC 30 Haziran 2025 18.797 $897.745 Artık takip edilmiyor
INTU 30 Haziran 2026 2.013 $870.477 38,7%
MKL 31 Mart 2026 385 $827.617 -6,4%
JPIE 30 Haziran 2026 16.937 $778.086 Artık takip edilmiyor
IBOC 30 Haziran 2026 10.282 $691.874 -6,1%
SPSB 31 Mart 2025 22.660 $676.640 Artık takip edilmiyor
SDVY 31 Mart 2025 17.904 $641.860
FISV 30 Haziran 2026 11.042 $616.144 4,7%
DORM 31 Mart 2026 4.485 $552.507 27,2%
SPEM 31 Mart 2026 11.375 $532.460 Artık takip edilmiyor
NOC 31 Aralık 2025 873 $532.189 1,4%
VIPS 30 Haziran 2026 33.524 $526.999 6,3%
IBOC 30 Eylül 2025 7.442 $495.337 3,8%
AL 30 Haziran 2026 7.439 $483.089 Artık takip edilmiyor
MUSA 31 Aralık 2025 1.230 $477.560 41,4%
ESGR 30 Eylül 2025 1.418 $476.957 Artık takip edilmiyor
BLTE 30 Haziran 2026 2.968 $473.222 10,0%
BILS 30 Haziran 2026 4.608 $458.199 Artık takip edilmiyor
BR 31 Mart 2026 2.001 $446.560 8,7%
HON 30 Haziran 2026 1.914 $432.389 -1,2%
CTAS 31 Aralık 2025 2.075 $425.915 7,9%
WM 31 Mart 2026 1.932 $424.528 -1,9%
AGG 31 Mart 2025 4.312 $417.834 Artık takip edilmiyor
CVLT 30 Haziran 2025 2.616 $412.701 -23,0%
COR 30 Eylül 2025 1.281 $384.107 1,0%
CBSH 30 Haziran 2026 7.594 $373.624 1,9%
HRB 30 Haziran 2026 11.540 $366.280 39,4%
COF 31 Mart 2026 1.509 $365.786 17,1%
PYPL 31 Mart 2025 3.730 $318.357 -5,5%
CRVL 31 Mart 2026 4.677 $316.494 29,9%
SDOG 30 Haziran 2026 4.794 $311.782 Artık takip edilmiyor
ZTS 31 Mart 2025 1.884 $306.993 -54,0%
FMC 31 Aralık 2025 8.716 $293.119 -21,3%
ROP 31 Mart 2026 624 $277.783 15,6%
GDDY 31 Mart 2025 1.394 $275.134 -45,7%
COWG 30 Haziran 2026 7.986 $269.441
UNH 30 Haziran 2025 507 $265.337 25,8%
MDLZ 31 Aralık 2025 4.109 $256.660 19,9%
GIS 30 Eylül 2025 4.849 $251.226 -21,0%
ABT 31 Mart 2026 1.994 $249.890 11,9%
PLD 31 Mart 2025 2.359 $249.393 26,6%
NEU 30 Haziran 2026 388 $248.702 17,2%
LOPE 30 Haziran 2025 1.437 $248.631 -22,9%
FXL 31 Mart 2025 1.621 $240.873 Artık takip edilmiyor
SPMD 30 Haziran 2026 4.009 $237.512 Artık takip edilmiyor
ROST 31 Mart 2025 1.553 $234.921 81,1%
KO 30 Haziran 2025 3.278 $234.769 28,8%
MDT 30 Haziran 2026 2.708 $234.664 20,3%
PDX 31 Aralık 2025 9.217 $229.784 16,2%
RWR 31 Mart 2026 2.290 $224.947 Artık takip edilmiyor
NFG 30 Haziran 2026 2.386 $224.186 9,8%
SPSM 31 Mart 2025 4.911 $220.600 Artık takip edilmiyor
UPS 31 Mart 2025 1.728 $217.863 -7,1%
FXL 31 Aralık 2025 1.292 $217.125 Artık takip edilmiyor
SPHQ 30 Eylül 2025 3.024 $215.491 Artık takip edilmiyor
HD 30 Eylül 2025 579 $212.332 -16,6%
MDT 31 Mart 2025 2.640 $210.883 4,8%
PDX 30 Haziran 2026 9.547 $210.606 4,8%
ADBE 31 Aralık 2025 593 $209.187 -21,8%
MCO 31 Mart 2025 441 $208.755 7,3%
OMC 31 Aralık 2025 2.540 $207.086 8,0%
AGG 30 Haziran 2026 2.082 $206.681 Artık takip edilmiyor
AU 31 Mart 2026 2.423 $206.676 12,5%
SPTI 30 Haziran 2025 7.205 $205.914 Artık takip edilmiyor
PFE 30 Haziran 2025 8.098 $205.204 14,8%
ITW 31 Aralık 2025 786 $204.895 15,2%
CBSH 30 Eylül 2025 3.268 $203.172 -1,5%
MINT 31 Mart 2025 2.021 $202.781 Artık takip edilmiyor
PDX 31 Mart 2025 7.753 $202.588 -11,1%
QQQM 31 Mart 2026 796 $201.335
BSX 31 Mart 2026 2.107 $200.903 -18,0%
PDI 30 Haziran 2026 11.405 $195.172 -9,6%
KYN 31 Aralık 2025 13.538 $167.469 19,5%
VIGI 30 Haziran 2026 1.350 $119.475
OMAH 30 Haziran 2026 6.300 $113.526 Artık takip edilmiyor
SMH 30 Haziran 2026 252 $106.981 -14,7%
UGI 30 Haziran 2026 2.760 $100.518 11,4%