DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS
CIK 1140771 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $2.4B
- Pozisyonlar
- 123
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 1.339. · en iyi 14.2%
Portföy değeri ÇÇ: +5.5% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 38,56%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 59,69%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 29
- Etkin pozisyon sayısı
- 41,8
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 6,11% Tahmini alışlar $145.623.277 · satışlar $215.331.818
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 6
- Artırıldı
- 29
- Azaldı
- 73
- Kapalı
- 8
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +13.0% · S&P 500: +18.0%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 88,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%
Sektör dağılımı
Technology
21,9%
Healthcare
9,7%
Communication Services
8,2%
Industrials
7,3%
Retail
6,9%
Financials
5,5%
Financial Services
4,0%
Real Estate
3,3%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
2,9%
Communications
2,7%
Utilities
2,3%
Materials
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
17,9%
Tam portföy 123 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $202.547.927 | 8,28% | 2.122.254 | $18.774.317 | Yukarı ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $117.409.565 | 4,80% | 332.294 | $13.436.536 | Aşağı ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $106.722.455 | 4,36% | 447.774 | $10.072.054 | Aşağı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $98.857.059 | 4,04% | 341.640 | $9.086.958 | Aşağı ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $95.562.963 | 3,91% | 200.103 | $24.781.546 | Aşağı ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $90.554.503 | 3,70% | 242.760 | $-1.727.008 | Aşağı ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $77.832.830 | 3,18% | 388.989 | $18.660.113 | Yukarı ×6 | ||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $55.071.689 | 2,25% | 284.109 | $12.868.749 | Aşağı ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $50.196.672 | 2,05% | 89.113 | $1.683.846 | Yukarı ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $48.570.750 | 1,99% | 128.579 | $17.011.567 | Yukarı ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $48.179.817 | 1,97% | 113.066 | $18.803.266 | Yukarı ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $42.074.365 | 1,72% | 300.617 | $6.062.276 | Aşağı ×4 | ||
| VFMO | $39.008.643 | 1,59% | 156.341 | $8.750.245 | Yukarı ×5 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $38.459.169 | 1,57% | 414.833 | $-2.880.237 | Aşağı ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $37.211.477 | 1,52% | 132.898 | $656.392 | Aşağı ×3 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $36.744.625 | 1,50% | 3.371.067 | $-3.614.983 | Aşağı ×2 | ||
| V Visa Inc. | $35.039.482 | 1,43% | 102.129 | $8.667.603 | Yukarı ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $34.820.539 | 1,42% | 296.446 | $9.621.950 | Aşağı ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $33.114.774 | 1,35% | 83.377 | $5.936.766 | Aşağı ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $32.018.303 | 1,31% | 188.476 | $7.438.729 | Aşağı ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $31.096.437 | 1,27% | 163.898 | $-17.882.847 | Aşağı ×6 | ||
| EUSA | $28.722.455 | 1,17% | 251.532 | $3.420.398 | Yukarı ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $27.277.582 | 1,11% | 348.684 | $-4.237.034 | Aşağı ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $26.933.419 | 1,10% | 78.979 | $9.856.453 | Aşağı ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $26.285.441 | 1,07% | 95.348 | $-354.730 | Aşağı ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $25.297.899 | 1,03% | 244.542 | $7.624.485 | Aşağı ×4 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $25.066.860 | 1,02% | 218.944 | $9.550.681 | Yukarı ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $24.933.095 | 1,02% | 24.653 | $-2.414.854 | Aşağı ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $24.657.137 | 1,01% | 112.873 | $8.015.963 | Yukarı ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $24.246.525 | 0,99% | 214.078 | $-3.701.033 | Aşağı ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $24.195.718 | 0,99% | 48.710 | $1.323.046 | Aşağı ×2 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) | $23.008.474 | 0,94% | 152.374 | Yukarı ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $22.141.225 | 0,91% | 102.283 | $1.709.402 | Aşağı ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $22.048.955 | 0,90% | 119.319 | $3.723.947 | Aşağı ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $21.878.896 | 0,89% | 731.491 | $6.198.872 | Yukarı ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21.837.329 | 0,89% | 383.246 | $2.982.413 | Aşağı ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $21.674.173 | 0,89% | 234.899 | $-498.948 | Aşağı ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $21.548.989 | 0,88% | 61.101 | $193.351 | Aşağı ×1 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $21.426.969 | 0,88% | 415.251 | $-3.037.995 | Aşağı ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $20.855.978 | 0,85% | 125.820 | $-6.789.538 | Aşağı ×4 | ||
| VTEB | $20.825.899 | 0,85% | 411.742 | $1.299.599 | Yukarı ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20.796.162 | 0,85% | 114.953 | $1.683.837 | Aşağı ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $20.649.341 | 0,84% | 159.172 | $-3.536.282 | Aşağı ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $20.607.163 | 0,84% | 108.676 | $-2.140.389 | Aşağı ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $19.481.720 | 0,80% | 230.036 | $-927.772 | Aşağı ×2 | ||
| ITM | $19.306.875 | 0,79% | 410.872 | $532.115 | Yukarı ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $19.270.774 | 0,79% | 38.437 | $-334.392 | Aşağı ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $18.803.000 | 0,77% | 262.612 | $-3.987.552 | Aşağı ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $18.465.549 | 0,75% | 478.878 | $2.425.455 | Aşağı ×2 | ||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $18.329.790 | 0,75% | 417.440 | $2.094.609 | Aşağı ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $17.825.224 | 0,73% | 249.653 | $-7.549.915 | Aşağı ×2 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $17.817.320 | 0,73% | 275.086 | $935.173 | Yukarı ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $17.085.675 | 0,70% | 366.488 | $-1.920.506 | Aşağı ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $16.972.158 | 0,69% | 331.617 | $1.246.901 | Yukarı ×1 | ||
| MTUM | $16.799.356 | 0,69% | 49.002 | Yukarı ×1 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $16.454.098 | 0,67% | 668.594 | $410.301 | Aşağı ×4 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $16.307.270 | 0,67% | 188.197 | $1.482.062 | Aşağı ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $16.076.602 | 0,66% | 115.584 | $-2.435.902 | Aşağı ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $15.972.323 | 0,65% | 277.201 | $-1.804.403 | Aşağı ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $15.403.048 | 0,63% | 91.832 | $-5.010.410 | Aşağı ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $15.127.498 | 0,62% | 68.609 | $-1.204.777 | Aşağı ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $14.630.639 | 0,60% | 118.842 | $-4.142.459 | Aşağı ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $14.597.972 | 0,60% | 283.016 | $1.215.644 | Aşağı ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13.733.910 | 0,56% | 570.345 | $-2.509.125 | Aşağı ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $13.417.394 | 0,55% | 546.533 | $-2.283.512 | Aşağı ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $13.292.872 | 0,54% | 250.007 | $-2.688.596 | Aşağı ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12.881.129 | 0,53% | 24.822 | $587.273 | Yukarı ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $12.526.199 | 0,51% | 79.958 | $-3.692.210 | Aşağı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) | $12.037.747 | 0,49% | 53.764 | Yukarı ×1 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) | $11.801.471 | 0,48% | 53.381 | Yukarı ×1 | |||
| FUL H. B. Fuller Company Common Stock | $11.622.415 | 0,48% | 199.390 | $-1.295.474 | Aşağı ×1 | ||
| DGRO | $11.451.083 | 0,47% | 151.090 | $1.617.838 | Yukarı ×4 | ||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $10.852.514 | 0,44% | 282.839 | $1.368.196 | Aşağı ×2 | ||
| IFNNY | $10.722.997 | 0,44% | 114.123 | Yukarı ×1 | |||
| JMST | $10.681.848 | 0,44% | 209.448 | $-372.196 | Aşağı ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $9.880.147 | 0,40% | 37.855 | $-8.163.036 | Aşağı ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $9.767.689 | 0,40% | 55.568 | $-1.510.631 | Aşağı ×2 | ||
| ITOT | $8.124.526 | 0,33% | 49.458 | $963.948 | Aşağı ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $8.038.861 | 0,33% | 111.868 | $1.676.326 | Yukarı ×1 | ||
| BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock | $7.904.515 | 0,32% | 610.859 | $-4.033.637 | Aşağı ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $6.895.883 | 0,28% | 75.621 | $-1.999.042 | Aşağı ×1 | ||
| VB | $6.094.244 | 0,25% | 20.105 | $617.483 | Aşağı ×5 | ||
| MUB | $5.208.270 | 0,21% | 48.395 | $-10.064 | Aşağı ×5 | ||
| SHM | $2.079.619 | 0,09% | 43.357 | $-185.514 | Aşağı ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.821.158 | 0,07% | 5.096 | $290.764 | Aşağı ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.771.949 | 0,07% | 6.977 | $102.179 | Yukarı ×2 | ||
| VTI | $1.499.521 | 0,06% | 4.052 | $199.496 | |||
| CMF | $1.480.714 | 0,06% | 25.689 | $163.382 | Yukarı ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.479.146 | 0,06% | 1.389 | $495.095 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.328.305 | 0,05% | 4.058 | $84.597 | Aşağı ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.178.461 | 0,05% | 1.260 | $-68.823 | Yukarı ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1.014.495 | 0,04% | 3.061 | $81.028 | Aşağı ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $851.433 | 0,03% | 2.719 | $-25.626.908 | Aşağı ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $849.788 | 0,03% | 3.377 | Yukarı ×1 | |||
| IJH | $751.591 | 0,03% | 9.747 | $93.376 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $716.380 | 0,03% | 3.427 | $152.399 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $698.683 | 0,03% | 7.300 | $-5.913 | |||
| IDEV | $633.573 | 0,03% | 7.118 | $-207.225 | Aşağı ×5 | ||
| VOO | $616.755 | 0,03% | 898 | $80.155 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $564.738 | 0,02% | 12.237 | $10.319 | Yukarı ×3 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| IXUS | $202.547.927 | 8,28% | ×5 arttı |
| NVDA | $77.832.830 | 3,18% | ×6 arttı |
| META | $50.196.672 | 2,05% | ×6 arttı |
| VFMO | $39.008.643 | 1,59% | ×5 arttı |
| EUSA | $28.722.455 | 1,17% | ×5 arttı |
| VTEB | $20.825.899 | 0,85% | ×6 arttı |
| ITM | $19.306.875 | 0,79% | ×6 arttı |
| LIN | $12.881.129 | 0,53% | ×4 arttı |
| DGRO | $11.451.083 | 0,47% | ×4 arttı |
| COST | $1.178.461 | 0,05% | ×4 arttı |
| IUSB | $564.738 | 0,02% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) | $23.008.474 | 152.374 | 0,94% |
| MTUM | $16.799.356 | 49.002 | 0,69% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) | $12.037.747 | 53.764 | 0,49% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) | $11.801.471 | 53.381 | 0,48% |
| IFNNY | $10.722.997 | 114.123 | 0,44% |
| ABBV | $849.788 | 3.377 | 0,03% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Azaltıldı | -9K | +$24.8M |
| ETN | Daha fazla aldı | +31K | +$18.8M |
| IXUS | Daha fazla aldı | +1K | +$18.8M |
| NVDA | Daha fazla aldı | +50K | +$18.7M |
| RTX | Azaltıldı | -90K | -$17.9M |
| AVGO | Daha fazla aldı | +27K | +$17.0M |
| GOOG | Azaltıldı | -30K | +$13.4M |
| H | Azaltıldı | -9K | +$12.9M |
| AMZN | Azaltıldı | -16K | +$10.1M |
| PANW | Azaltıldı | -28K | +$9.9M |
2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 Haziran 2026 | 114.519 | $25.884.638 | -1,9% |
| FTNT | 31 Mart 2026 | 273.952 | $21.754.528 | 82,9% |
| APTV | 31 Aralık 2025 | 246.675 | $21.268.319 | -37,2% |
| UNH | 30 Haziran 2025 | 32.059 | $16.790.901 | 24,2% |
| CUBE | 30 Haziran 2026 | 447.155 | $16.388.237 | 3,4% |
| AMD | 31 Mart 2025 | 134.542 | $16.251.328 | 358,2% |
| NSC | 31 Mart 2026 | 54.626 | $15.771.663 | 21,3% |
| PYPL | 30 Haziran 2026 | 266.564 | $12.056.690 | 44,1% |
| ALGN | 31 Mart 2025 | 45.468 | $9.480.533 | 0,0% |
| ADBE | 31 Mart 2026 | 25.886 | $9.059.841 | 12,3% |
| VYM | 30 Haziran 2026 | 58.029 | $8.594.095 | Artık takip edilmiyor |
| IFF | 31 Aralık 2025 | 122.984 | $7.568.430 | 25,1% |
| MOS | 31 Mart 2025 | 253.048 | $6.219.915 | -12,1% |
| SOLS | 31 Mart 2026 | 112.904 | $5.484.876 | -25,0% |
| PFF | 30 Haziran 2026 | 121.591 | $3.686.638 | |
| VWO | 30 Eylül 2025 | 18.470 | $913.526 | Artık takip edilmiyor |
| GBCI | 31 Mart 2025 | 8.028 | $403.166 | 7,0% |
| PFLC | 31 Mart 2025 | 29.780 | $370.761 | Artık takip edilmiyor |
| LVS | 30 Haziran 2026 | 6.462 | $348.173 | 0,5% |
| IWF | 31 Mart 2026 | 717 | $339.356 | Artık takip edilmiyor |
| BDX | 30 Haziran 2026 | 2.072 | $325.726 | 24,8% |
| VCIT | 31 Aralık 2025 | 3.650 | $307.002 | |
| IGSB | 31 Aralık 2025 | 4.975 | $263.824 | |
| PG | 31 Aralık 2025 | 1.516 | $232.933 | 0,0% |
| COLB | 30 Haziran 2025 | 8.800 | $219.472 | 32,6% |
| PEP | 30 Haziran 2025 | 1.450 | $217.413 | 8,0% |
| CB | 30 Haziran 2026 | 665 | $216.743 | 0,8% |
| VEA | 30 Eylül 2025 | 3.749 | $213.730 | Artık takip edilmiyor |
| MU | 30 Eylül 2025 | 1.650 | $203.401 | 488,5% |
| EQIX | 31 Aralık 2025 | 258 | $202.076 | 43,0% |
| EDVR | 30 Haziran 2025 | 10.200 | $146.319 | Artık takip edilmiyor |