Evercore Wealth Management, LLC

CIK 1482689 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$3.2B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.109. · en iyi 11.7%
Pozisyonlar
433
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +32.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
52,17%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
77,05%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
28,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 40,7% Tahmini alışlar $1.657.351.938 · satışlar $1.140.692.699

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
37
Artırıldı
113
Azaldı
141
Kapalı
20
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Communication Services
17,2%
Technology
11,7%
Financial Services
10,9%
Retail
9,2%
Industrials
7,5%
Financials
7,2%
Healthcare
7,0%
Consumer Discretionary
6,7%
Real Estate
3,8%
Energy
1,1%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
14,8%

Tam portföy 433 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $254.134.092 7,95% 681.288 $216.314.563 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252.492.798 7,90% 714.609 $28.161.393 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221.349.800 6,92% 619.386 $34.269.820 Aşağı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $198.006.242 6,19% 947.217 $197.325.745 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $154.763.634 4,84% 472.806 $12.285.138 Aşağı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $133.201.687 4,17% 377.684 $132.881.019 Yukarı ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $132.930.272 4,16% 1.269.994 $132.518.417 Yukarı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $115.350.903 3,61% 230.076 $115.080.562 Yukarı ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $114.094.283 3,57% 847.088 $113.698.063 Yukarı ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $91.927.059 2,88% 95.602 $82.466.718 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $88.024.921 2,75% 94.097 $87.686.135 Yukarı ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $87.606.884 2,74% 496.863 $87.500.750 Yukarı ×1
SPY SPY $70.822.524 2,21% 94.838 $8.903.347 Aşağı ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $67.586.691 2,11% 147.206 $58.576.093 Yukarı ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $62.918.706 1,97% 521.541 $16.310.365 Aşağı ×1
IVV $60.456.820 1,89% 80.729 $8.238.839 Yukarı ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $58.537.828 1,83% 267.969 $50.089.830 Yukarı ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $58.179.807 1,82% 650.199 $57.958.751 Yukarı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $50.829.672 1,59% 511.983 $50.303.786 Yukarı ×1
IAU $41.963.248 1,31% 555.731 $36.047.888 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33.067.768 1,03% 138.742 $3.384.919 Aşağı ×2
GLDM $32.144.451 1,01% 404.740 $31.208.282 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29.149.747 0,91% 24.303 $5.641.346 Aşağı ×2
IWF $28.233.608 0,88% 227.379 $3.081.468 Yukarı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25.838.055 0,81% 62.166 $5.270.780 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23.956.358 0,75% 46.644 $403.885 Aşağı ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $21.479.913 0,67% 6.721 $-128.682.675 Aşağı ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $19.102.783 0,60% 162.342 $-116.603.010 Aşağı ×1
DLN $18.877.660 0,59% 195.989 $1.394.707 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17.124.141 0,54% 145.787 $5.467.097 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16.775.077 0,52% 66.663 $13.590.806 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15.099.132 0,47% 20.884 $7.873.350 Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14.338.722 0,45% 163.367 $14.225.408 Yukarı ×1
VEU $13.876.119 0,43% 165.685 $13.814.988 Yukarı ×2
RSP $13.401.744 0,42% 62.987 $3.624.380 Yukarı ×5
IWB $12.639.217 0,40% 30.865 $1.409.360 Aşağı ×1
VWO $12.256.267 0,38% 205.332 $12.182.327 Yukarı ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12.235.135 0,38% 31.740 $3.523.534 Aşağı ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12.187.306 0,38% 28.976 $495.397 Aşağı ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11.545.070 0,36% 51.552 $1.115.434 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.804.601 0,31% 71.713 $-2.378.344 Aşağı ×1
MDY $9.505.362 0,30% 13.515 $8.512.378 Yukarı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9.354.967 0,29% 129.642 $9.067.463 Yukarı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9.225.202 0,29% 113.513 $247.880 Aşağı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8.566.993 0,27% 11.338 $6.572.338 Yukarı ×1
GLD $8.313.231 0,26% 22.567 $-1.824.832 Aşağı ×1
DXJ $8.286.448 0,26% 47.755 $-31.714.247 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8.244.689 0,26% 56.224 $7.589.076 Yukarı ×1
BRKA $8.237.350 0,26% 11 $337.810
IJH $8.196.793 0,26% 106.300 $1.014.978 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.921.791 0,25% 7.439 $2.446.104 Aşağı ×3
XLK XLK $7.813.606 0,24% 41.012 $4.936.853 Yukarı ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7.322.900 0,23% 130.000 $474.500 Yukarı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.322.486 0,23% 64.652 $-857.748 Aşağı ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7.201.992 0,23% 9.780 $1.659.332 Yukarı ×2
VTI $7.000.567 0,22% 18.918 $1.000.143 Yukarı ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6.429.193 0,20% 51.665 $-11.506.534 Aşağı ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6.321.323 0,20% 171.962 $-185.719
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5.248.992 0,16% 21.400 $-29.185 Aşağı ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4.976.356 0,16% 149.485 $4.745.068 Yukarı ×3
VO $4.936.685 0,15% 61.272 $4.896.480 Yukarı ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4.891.277 0,15% 17.556 $4.066.615 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.850.235 0,15% 13.394 $-225.201 Aşağı ×1
VV $4.849.131 0,15% 14.100 $635.346
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $4.754.480 0,15% 36.175 $-413.119
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.679.077 0,15% 30.885 $-341.092 Aşağı ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.390.999 0,14% 48.391 $2.734.727 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4.138.896 0,13% 28.913 $4.009.579 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $4.116.502 0,13% 12.170 $433.203 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4.065.016 0,13% 3.460 $3.958.522 Yukarı ×1
AGG $4.052.241 0,13% 40.940 $28.530 Yukarı ×3
XLV XLV $3.984.270 0,12% 25.112 $3.793.677 Yukarı ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3.981.859 0,12% 14.722 $2.524.235 Yukarı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.952.524 0,12% 15.474 $1.821.330 Aşağı ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3.880.439 0,12% 10.383 $3.766.647 Yukarı ×1
VEA $3.872.865 0,12% 54.356 $-8.128.907 Aşağı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.868.092 0,12% 24.691 $-743.217 Aşağı ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3.783.518 0,12% 41.085 $-6.731 Yukarı ×1
JAAA $3.712.530 0,12% 73.530 $157.869 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.650.201 0,11% 22.021 $-898.702 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.633.705 0,11% 3.148 $2.398.900 Aşağı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.553.426 0,11% 6.117 $2.276.496 Aşağı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.548.125 0,11% 6.299 $-55.624
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.457.658 0,11% 24.763 $2.283.006 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.430.881 0,11% 13.509 $-62.655 Aşağı ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.400.457 0,11% 20.789 $-3.057.659 Aşağı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.355.232 0,10% 18.157 $998.816 Aşağı ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3.349.728 0,10% 10.147 $302.547 Aşağı ×2
XLE XLE $3.314.170 0,10% 62.402 $1.304.352 Yukarı ×2
IWR $3.158.131 0,10% 28.627 $3.001.299 Yukarı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3.106.024 0,10% 37.585 $3.043.132 Yukarı ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3.100.824 0,10% 25.985 $598.705
VGT $3.035.808 0,09% 25.400 $820.547 Yukarı ×1
XLF XLF $2.998.622 0,09% 55.934 $237.160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2.975.282 0,09% 30.711 $104.199 Aşağı ×2
VIG $2.901.053 0,09% 12.260 $282.184 Yukarı ×1
IVE $2.892.744 0,09% 12.740 $2.064.614 Yukarı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.668.813 0,08% 21.084 $-101.746 Aşağı ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $2.572.434 0,08% 45.781 $-57.684
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.549.765 0,08% 35.711 $-883.848

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $60.456.820 1,89% ×4 arttı
PGR $58.537.828 1,83% ×3 arttı
RSP $13.401.744 0,42% ×5 arttı
VTI $7.000.567 0,22% ×3 arttı
IBIT $4.976.356 0,16% ×3 arttı
AGG $4.052.241 0,13% ×3 arttı
VT $2.332.120 0,07% ×3 arttı
BXSL $1.192.542 0,04% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
LEU $2.220.920 13.230 0,07%
GLNG $498.400 10.000 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 09264B107) $432.600 20.000 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $374.354 2.191 0,01%
CMS $275.400 3.600 0,01%
BETA $262.824 15.691 0,01%
BE $252.754 835 0,01%
HPE $250.992 5.564 0,01%
WLY $245.461 5.060 0,01%
ECPG $233.225 2.500 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $232.134 1.050 0,01%
MNST $230.688 2.400 0,01%
RY $222.700 1.076 0,01%
PAA $222.600 10.000 0,01%
A $220.896 1.663 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
GOOGL Azaltıldı -31K +$34.3M
DXJ Azaltıldı -204K -$31.7M
GOOG Azaltıldı -67K +$28.2M
CROX Azaltıldı -40K +$16.3M
JPM Azaltıldı -12K +$12.3M
ACN Azaltıldı -39K -$11.5M

34 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
FISV 31 Aralık 2025 29.676 $3.826.127 -21,5%
BWA 31 Mart 2026 34.561 $1.557.319 24,3%
TDG 30 Haziran 2025 906 $1.253.261 -18,8%
DTD 31 Mart 2025 15.781 $1.197.181 Artık takip edilmiyor
EXE 30 Haziran 2025 5.000 $556.600 -17,4%
EXE 31 Mart 2026 5.028 $554.890 -12,0%
HON 30 Haziran 2026 2.360 $533.431 0,8%
AMR 31 Mart 2025 2.500 $500.300 45,5%
WTM 30 Haziran 2026 200 $439.392 3,0%
FNDA 30 Haziran 2025 15.565 $426.325 Artık takip edilmiyor
SMH 31 Mart 2025 1.600 $387.472 163,5%
SOFI 31 Mart 2025 25.000 $385.000 55,3%
FDX 31 Mart 2025 1.362 $383.171 38,5%
GLNG 30 Haziran 2025 10.000 $379.900 28,1%
SCHD 30 Haziran 2025 13.279 $371.281 Artık takip edilmiyor
CRWD 31 Mart 2025 1.015 $347.292 -43,1%
AACT 30 Haziran 2025 30.543 $340.554 Artık takip edilmiyor
ACGL 30 Haziran 2025 3.450 $331.821 10,0%
VGIT 31 Aralık 2025 5.197 $311.976
SDY 30 Haziran 2025 2.267 $307.652 Artık takip edilmiyor
BSX 31 Mart 2026 3.210 $306.073 -17,8%
BBCA 31 Aralık 2025 3.487 $304.171 Artık takip edilmiyor
STZ 31 Aralık 2025 2.250 $303.007 -4,7%
ANSS 30 Eylül 2025 860 $302.049 Artık takip edilmiyor
FEZ 31 Aralık 2025 4.854 $301.530 Artık takip edilmiyor
GOVT 30 Haziran 2025 13.031 $299.518 Artık takip edilmiyor
SNOW 30 Eylül 2025 1.326 $296.719 41,6%
JEPQ 31 Mart 2026 5.000 $290.600
NVT 31 Aralık 2025 2.846 $280.729 54,5%
VTWO 31 Mart 2025 3.122 $278.888
ROOT 30 Eylül 2025 2.145 $274.496 -37,7%
HE 30 Haziran 2025 25.000 $273.750 11,2%
IUSB 30 Haziran 2025 5.811 $267.771
AEP 31 Mart 2025 2.853 $263.132 15,9%
PINS 31 Mart 2025 9.050 $262.450 -25,0%
AMTM 31 Mart 2025 12.399 $260.751 16,1%
EMN 30 Eylül 2025 3.385 $252.724 18,9%
FXI 30 Haziran 2026 7.000 $251.300 Artık takip edilmiyor
JOBY 30 Haziran 2025 40.486 $243.726 -28,8%
TTD 30 Eylül 2025 3.369 $242.534 -72,8%
RKLBXXXX 31 Mart 2025 9.495 $241.838 Artık takip edilmiyor
BIP 31 Mart 2026 6.896 $239.567 8,3%
ALNY 31 Mart 2026 600 $238.590 -27,4%
CE 30 Eylül 2025 4.300 $237.919 10,0%
SLG 31 Aralık 2025 3.972 $237.565 28,6%
KR 30 Haziran 2026 3.257 $235.677 2,6%
WSM 31 Mart 2025 1.256 $232.586 56,3%
ELV 30 Eylül 2025 596 $231.820 23,9%
BAM 30 Haziran 2026 5.136 $228.295 17,0%
SW 31 Mart 2025 4.195 $225.943 6,8%
BBJP 31 Aralık 2025 3.403 $225.687 Artık takip edilmiyor
OKE 30 Eylül 2025 2.739 $223.585 33,3%
FDX 30 Haziran 2026 616 $219.407 7,8%
ROIV 31 Mart 2026 10.000 $217.000 33,8%
CTAS 31 Aralık 2025 1.048 $215.112 8,6%
NVR 30 Eylül 2025 29 $214.184 -19,9%
EMN 30 Haziran 2026 2.805 $214.078 11,9%
EPI 30 Eylül 2025 4.475 $212.428 Artık takip edilmiyor
CE 30 Haziran 2026 3.195 $210.135 0,6%
GIS 30 Haziran 2026 5.639 $209.884 13,0%
VHT 30 Haziran 2025 788 $208.607 Artık takip edilmiyor
SOLV 30 Haziran 2025 2.735 $207.969 17,8%
EQR 31 Mart 2026 3.291 $207.465 7,6%
OKE 30 Haziran 2026 2.292 $207.174 11,9%
EPI 31 Mart 2026 4.475 $207.148 Artık takip edilmiyor
GAM 31 Aralık 2025 3.313 $206.102 14,8%
A 31 Mart 2026 1.508 $205.194 35,5%
WLY 31 Aralık 2025 5.060 $204.778 66,1%
SNOW 31 Mart 2025 1.326 $204.748 118,5%
FSLR 31 Mart 2026 783 $204.543 11,5%
ELV 31 Mart 2026 579 $202.968 36,8%
MET 31 Mart 2026 2.570 $202.876 36,8%
WEX 31 Aralık 2025 1.286 $202.584 30,9%
EPI 31 Mart 2025 4.475 $202.583 Artık takip edilmiyor
WEX 30 Haziran 2025 1.286 $201.928 32,7%
SKYY 31 Aralık 2025 1.500 $201.630
D 31 Aralık 2025 3.294 $201.494 17,7%
EW 31 Mart 2025 2.699 $199.807 27,6%
HYAC 31 Mart 2026 16.763 $190.763 Artık takip edilmiyor
PWR 31 Mart 2025 600 $189.630 164,7%
XYL 31 Mart 2026 1.391 $189.426 -3,7%
ALISU 31 Mart 2026 16.590 $173.365 2,7%
ETH 30 Haziran 2026 8.550 $169.803 Artık takip edilmiyor
ALF 30 Haziran 2026 15.400 $165.704 -0,4%
PNR 30 Haziran 2026 1.846 $160.805 -15,1%
ALF 30 Haziran 2025 15.400 $157.696 3,0%
LEGT 30 Haziran 2026 14.300 $157.157 Artık takip edilmiyor
HUBB 31 Aralık 2025 327 $140.711 7,5%
CTVA 31 Aralık 2025 2.053 $138.844 17,9%
TWLVU 30 Haziran 2026 13.610 $136.236 -0,9%
ANSC 30 Haziran 2025 12.689 $135.368 Artık takip edilmiyor
NOC 31 Mart 2025 286 $134.217 15,1%
CAPN 30 Haziran 2025 13.000 $132.600 7,6%
NETD 31 Aralık 2025 11.596 $129.991 Artık takip edilmiyor
WLAC 30 Haziran 2025 12.800 $128.256 Artık takip edilmiyor
RIOT 31 Mart 2026 10.000 $126.700 46,8%
DD 30 Haziran 2026 2.621 $120.042 2,8%
HOLX 30 Haziran 2026 1.465 $110.739 Artık takip edilmiyor
XOP 30 Haziran 2026 606 $110.189 Artık takip edilmiyor
ETHM 30 Eylül 2025 10.270 $104.754 Artık takip edilmiyor
CGCT 31 Mart 2026 10.100 $103.979 Artık takip edilmiyor
WBA 30 Eylül 2025 8.438 $96.868 Artık takip edilmiyor
BRBS 31 Mart 2026 20.000 $85.400 Artık takip edilmiyor
GSAT 31 Mart 2025 40.000 $82.800 296,5%
DOW 30 Haziran 2025 2.071 $72.319 20,6%
SOUN 30 Haziran 2026 10.000 $68.700 6,1%
ADSK 31 Aralık 2025 153 $48.604 -14,6%
BLND 31 Mart 2025 11.190 $47.110 -55,4%
AUR 30 Haziran 2026 10.000 $41.200 -8,9%
BALL 30 Eylül 2025 700 $39.263 24,8%
SCHM 31 Mart 2025 1.230 $34.083 Artık takip edilmiyor
T 31 Mart 2026 970 $24.095 -12,6%
AES 30 Haziran 2025 1.735 $21.549 40,2%
BAX 30 Eylül 2025 349 $10.568 16,6%
IOT 31 Mart 2026 215 $7.622 26,8%
D 30 Haziran 2025 50 $2.803 22,0%
LH 31 Aralık 2025 7 $2.009 31,2%
CAPNR 31 Mart 2025 13.000 $1.560