Goldstone Financial Group, LLC

CIK 2040021 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.1B
13F değerine göre 9.443 içinde 2.313. · en iyi 24.5%
Pozisyonlar
243
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +18.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
39,34%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
61,24%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
29,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,85% Tahmini alışlar $157.680.707 · satışlar $69.060.429

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
83
Azaldı
125
Kapalı
8

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,0% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
4,7%
Industrials
1,4%
Financials
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
0,9%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
87,3%

Tam portföy 243 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VOO $158.063.641 14,45% 230.142 $37.838.661 Yukarı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $49.815.829 4,55% 67.648 $10.147.577 Aşağı ×1
JQUA $40.215.690 3,68% 556.388 $4.624.470 Aşağı ×1
VTV $39.242.437 3,59% 180.069 $1.465.313 Aşağı ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $27.824.370 2,54% 147.931 $6.806.152 Yukarı ×6
BUFR $27.776.207 2,54% 760.367 $-6.981.363 Aşağı ×2
JPIB $27.383.758 2,50% 566.365 $1.628.159 Yukarı ×1
VT $20.397.420 1,86% 129.961 $12.135.172 Yukarı ×1
GLOF $19.921.946 1,82% 338.741 $11.772.103 Yukarı ×1
VO $19.850.364 1,81% 246.374 $1.463.678 Yukarı ×6
FPAG $19.809.643 1,81% 493.466 $11.729.434 Yukarı ×1
SPGM $19.728.996 1,80% 230.291 $11.582.903 Yukarı ×1
IOO $19.566.170 1,79% 143.237 $11.457.067 Yukarı ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $19.015.251 1,74% 366.312 $3.261.383 Yukarı ×4
VTI $18.822.331 1,72% 50.866 $148.742 Aşağı ×2
FSMD $18.678.695 1,71% 353.428 $2.674.600 Aşağı ×1
FBND $18.608.863 1,70% 409.076 $3.675.380 Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.687.854 1,62% 61.128 $2.290.385 Yukarı ×6
VEA $16.129.118 1,47% 226.374 $135.667 Aşağı ×1
IVV $15.658.270 1,43% 20.909 $1.499.381 Aşağı ×3
FNDA $13.687.063 1,25% 359.618 $-671.859 Aşağı ×2
MOAT $10.800.764 0,99% 103.893 $-1.824.995 Aşağı ×2
FDL $10.669.693 0,98% 219.270 $-3.254.297 Aşağı ×2
VB $10.499.736 0,96% 34.639 $6.253.694 Yukarı ×1
SRLN $10.276.307 0,94% 255.058 $-837.779 Aşağı ×2
VYM $10.123.967 0,93% 64.064 $366.028 Aşağı ×2
SPYG $9.962.254 0,91% 83.723 $1.347.731 Aşağı ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9.941.203 0,91% 106.460 $-2.590.092 Aşağı ×2
SPLB $9.345.585 0,85% 417.214 $-2.922.568 Aşağı ×2
HYGH $8.699.723 0,80% 100.447 $5.478.644 Yukarı ×1
FLRT $8.652.660 0,79% 185.560 $5.433.860 Yukarı ×1
PFXF $8.556.108 0,78% 479.602 $5.400.691 Yukarı ×1
VPU $8.202.630 0,75% 41.908 $-1.415.200 Aşağı ×2
FTEC $8.193.993 0,75% 28.692 $-1.020.042 Aşağı ×2
VEU $8.186.623 0,75% 97.751 $383.173 Aşağı ×2
DON $7.896.776 0,72% 139.716 $-596.361 Aşağı ×2
SPYV $7.744.366 0,71% 127.395 $272.560 Aşağı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.621.176 0,70% 38.089 $-306.752 Aşağı ×1
JPST $7.580.399 0,69% 149.899 $-2.205.932 Aşağı ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7.373.864 0,67% 93.305 $-1.385.863 Aşağı ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $7.339.776 0,67% 137.192 $-2.932.697 Aşağı ×2
SPTL $6.954.866 0,64% 265.149 $4.387.529 Yukarı ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6.937.711 0,63% 130.482 $-1.316.228 Aşağı ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $6.886.215 0,63% 797.939 $4.326.712 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.545.589 0,60% 19.997 $760.716 Yukarı ×1
SPY SPY $6.487.915 0,59% 8.688 $1.011.226 Yukarı ×1
IWR $6.221.606 0,57% 56.396 $509.292 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.038.705 0,55% 15.986 $211.179 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.653.457 0,52% 15.820 $1.210.891 Yukarı ×1
SCHD $5.637.996 0,52% 177.799 $-1.746.183 Aşağı ×2
UCON $5.365.595 0,49% 215.659 $-944.511 Aşağı ×2
SMLF $5.231.293 0,48% 58.686 $3.183.047 Yukarı ×1
MDYG $5.064.630 0,46% 45.184 $484.285 Aşağı ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5.054.934 0,46% 62.360 $654.220 Aşağı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5.015.070 0,46% 4.345 $3.228.609 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.993.623 0,46% 20.952 $819.449 Yukarı ×1
DGRO $4.499.194 0,41% 59.364 $275.915 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.180.796 0,38% 3.926 $1.316.435 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.174.188 0,38% 11.190 $48.505 Yukarı ×1
IWM $4.001.203 0,37% 13.317 $516.015 Aşağı ×3
NOBL $3.700.756 0,34% 65.897 $-3.408.245 Aşağı ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3.531.083 0,32% 77.182 $-1.378.641 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.476.143 0,32% 13.814 $1.345.148 Yukarı ×4
SCHP $3.465.734 0,32% 130.782 $2.171.725 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.379.763 0,31% 4.675 $1.766.962 Aşağı ×3
VGT $3.344.903 0,31% 27.986 $665.086 Yukarı ×1
SLYG $3.169.549 0,29% 26.606 $450.679 Aşağı ×2
USHY $3.046.120 0,28% 82.283 $-5.199 Aşağı ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2.899.199 0,26% 115.644 $-159.210 Aşağı ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2.832.129 0,26% 46.081 $290.539 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.798.517 0,26% 6.654 $-209.918 Aşağı ×1
VWO $2.769.226 0,25% 46.393 $1.610.276 Yukarı ×1
JEPI $2.752.417 0,25% 48.733 $-74.201 Aşağı ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2.730.146 0,25% 28.606 $168.982 Aşağı ×2
QHY $2.717.793 0,25% 59.327 $-11.824 Aşağı ×3
VUSB $2.716.047 0,25% 54.561 $2.264.397 Yukarı ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2.627.710 0,24% 110.177 $55.666 Aşağı ×2
HDV $2.546.576 0,23% 92.907 $-142.367 Yukarı ×1
SCHE $2.524.520 0,23% 69.623 $48.954 Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.324.679 0,21% 4.127 $-82.177 Aşağı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.289.284 0,21% 40.177 $430.294 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.276.413 0,21% 4.432 $190.892 Yukarı ×1
KNG $2.201.269 0,20% 43.589 $7.075 Aşağı ×2
BRKB $2.169.691 0,20% 4.336 $332.155 Yukarı ×1
ARTY $2.107.356 0,19% 27.670 $664.562 Aşağı ×2
NUGO $2.054.807 0,19% 47.499 $202.640 Aşağı ×2
OMFL $2.047.915 0,19% 29.879 $95.749 Aşağı ×2
AVUV $1.936.859 0,18% 15.525 $155.084 Aşağı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.908.581 0,17% 5.402 $390.778 Yukarı ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1.866.348 0,17% 20.772 $471.977 Aşağı ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1.820.136 0,17% 18.873 $52.256 Yukarı ×1
CGDV $1.812.255 0,17% 36.775 $203.871 Aşağı ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1.792.858 0,16% 37.158 $-46.589 Aşağı ×2
IJR $1.731.575 0,16% 11.675 $245.694 Aşağı ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.633.292 0,15% 35.944 $218.583 Aşağı ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.585.103 0,14% 2.077 $814.402 Yukarı ×6
DTH $1.571.380 0,14% 29.040 $-78.816 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.506.409 0,14% 1.610 $46.237 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.493.566 0,14% 4.235 $189.074 Yukarı ×1
ILTB $1.461.310 0,13% 29.671 $1.361 Aşağı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VOO $158.063.641 14,45% ×6 arttı
IUSG $27.824.370 2,54% ×6 arttı
VO $19.850.364 1,81% ×6 arttı
CLOA $19.015.251 1,74% ×4 arttı
FBND $18.608.863 1,70% ×4 arttı
AAPL $17.687.854 1,62% ×6 arttı
ABBV $3.476.143 0,32% ×4 arttı
CRWD $1.585.103 0,14% ×6 arttı
NFLX $1.278.189 0,12% ×6 arttı
CORT $1.266.948 0,12% ×5 arttı
TT $1.111.263 0,10% ×6 arttı
TSM $1.096.620 0,10% ×4 arttı
WMT $890.564 0,08% ×6 arttı
ADP $858.002 0,08% ×6 arttı
HIMS $678.769 0,06% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
BLCR $813.123 16.143 0,07%
BIBL $759.849 13.128 0,07%
DYNF $747.566 10.992 0,07%
SPHB $473.670 3.044 0,04%
INTC $412.445 2.954 0,04%
VLUE $409.656 2.050 0,04%
RSP $352.119 1.655 0,03%
SMH $286.890 437 0,03%
VXUS $285.859 3.344 0,03%
LRCX $283.171 653 0,03%
CLS $248.064 680 0,02%
AXSM $245.015 1.001 0,02%
FRDM $238.164 3.267 0,02%
SNDK $236.468 104 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $235.787 1.380 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VOO Daha fazla aldı +29K +$37.8M
VT Daha fazla aldı +70K +$12.1M
GLOF Daha fazla aldı +182K +$11.8M
FPAG Daha fazla aldı +271K +$11.7M
SPGM Daha fazla aldı +123K +$11.6M
IOO Daha fazla aldı +76K +$11.5M
QQQ Azaltıldı -1K +$10.1M
BUFR Azaltıldı -269K -$7.0M
IUSG Daha fazla aldı +12K +$6.8M
VB Daha fazla aldı +18K +$6.3M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BBAG 30 Haziran 2025 174.951 $8.066.996 Artık takip edilmiyor
SHYG 30 Eylül 2025 72.235 $3.103.927 Artık takip edilmiyor
NUSI 31 Mart 2025 78.205 $2.038.021 Artık takip edilmiyor
VRP 30 Eylül 2025 74.809 $1.832.816 Artık takip edilmiyor
SPMB 31 Mart 2025 58.260 $1.255.502 Artık takip edilmiyor
CMBS 30 Haziran 2025 21.420 $1.028.166 Artık takip edilmiyor
XLG 31 Mart 2026 14.581 $864.385 Artık takip edilmiyor
VLUE 31 Mart 2026 6.147 $840.511 Artık takip edilmiyor
QYLD 30 Haziran 2025 50.141 $833.842
DYNF 31 Mart 2026 11.765 $715.430 Artık takip edilmiyor
SPSB 30 Haziran 2025 22.651 $681.792 Artık takip edilmiyor
IWC 31 Mart 2026 4.276 $674.325 Artık takip edilmiyor
RECS 31 Aralık 2025 16.494 $665.533 Artık takip edilmiyor
ISRG 30 Eylül 2025 1.177 $640.841 -10,0%
PFE 30 Eylül 2025 25.241 $640.622 10,9%
IRM 31 Mart 2025 5.852 $615.126 44,1%
UNH 31 Mart 2025 1.169 $591.186 -24,6%
BIV 31 Mart 2025 7.489 $559.654 Artık takip edilmiyor
CPB 30 Haziran 2025 13.322 $531.829 -23,6%
QLD 31 Aralık 2025 3.608 $495.018 Artık takip edilmiyor
BMY 30 Eylül 2025 10.267 $481.738 50,8%
COCO 30 Eylül 2025 11.411 $428.597 51,7%
DHS 31 Mart 2025 4.497 $419.840 Artık takip edilmiyor
SHY 31 Mart 2026 4.866 $402.993
SPHD 31 Mart 2025 8.158 $394.113 Artık takip edilmiyor
IYZ 31 Mart 2025 14.678 $393.811 Artık takip edilmiyor
FDVV 31 Mart 2025 7.668 $382.940 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 1.692 $382.535 0,8%
BP 30 Haziran 2025 9.367 $316.508 47,2%
XLU 31 Mart 2026 7.230 $308.649 Artık takip edilmiyor
XYZ 30 Haziran 2025 5.463 $296.790 18,6%
VB 31 Aralık 2025 1.145 $291.230 Artık takip edilmiyor
IGSB 31 Mart 2026 5.480 $289.782
AKRE 31 Mart 2026 4.373 $286.475 Artık takip edilmiyor
BLMN 31 Mart 2025 23.459 $286.434 52,4%
GE 31 Mart 2026 926 $285.186 28,8%
TQQQ 30 Haziran 2026 6.765 $281.982
OGIG 31 Mart 2026 4.979 $261.757 Artık takip edilmiyor
HES 30 Haziran 2025 1.622 $259.087 Artık takip edilmiyor
SCHM 31 Aralık 2025 8.732 $258.827 Artık takip edilmiyor
CRM 31 Mart 2025 757 $253.126 -24,8%
WFC 31 Aralık 2025 2.973 $249.173 -6,5%
TQQQ 31 Mart 2025 3.134 $247.993
TMFC 31 Mart 2026 3.429 $246.125 Artık takip edilmiyor
SCHF 31 Mart 2025 13.176 $243.756 Artık takip edilmiyor
TTD 31 Mart 2025 2.068 $243.052 -75,6%
SHEL 31 Mart 2026 3.202 $235.269 0,5%
DOC 30 Haziran 2025 11.376 $230.020 18,3%
ABNB 31 Mart 2025 1.744 $229.142 56,5%
IEMG 31 Aralık 2025 3.453 $227.605 Artık takip edilmiyor
GWW 31 Mart 2025 215 $226.646 34,1%
HGTY 31 Aralık 2025 18.732 $225.533 -4,8%
IJH 31 Aralık 2025 3.448 $225.040 Artık takip edilmiyor
CLX 31 Mart 2025 1.349 $219.122 -26,7%
PULS 30 Eylül 2025 4.410 $218.736 Artık takip edilmiyor
USFR 30 Haziran 2026 4.337 $218.331 Artık takip edilmiyor
AMD 31 Mart 2025 1.797 $217.060 351,9%
PLTR 30 Haziran 2026 1.474 $215.617 46,6%
LOW 30 Haziran 2026 911 $215.218 1,2%
CLOI 30 Eylül 2025 4.061 $214.908 Artık takip edilmiyor
FISV 31 Aralık 2025 1.650 $212.735 -21,5%
ADSK 30 Haziran 2026 885 $211.869 30,1%
AXP 30 Eylül 2025 639 $209.803 3,2%
SBUX 30 Eylül 2025 2.182 $206.109 27,4%
BP 30 Haziran 2026 4.376 $205.668 19,2%
KO 30 Haziran 2025 2.870 $205.562 27,1%
GWW 30 Eylül 2025 192 $201.732 39,0%
WBA 30 Eylül 2025 13.905 $159.495 Artık takip edilmiyor
ACHV 30 Haziran 2026 24.163 $71.039 18,7%
AMZE 31 Aralık 2025 22.819 $54.081 Artık takip edilmiyor
SENS 31 Aralık 2025 120.000 $52.296 60,9%