Goldstone Financial Group, LLC

CIK 2040021 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +18.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı39,34%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı61,24%

%1'in üzerindeki pozisyonlar21

Etkin pozisyon sayısı29,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,85% Tahmini alışlar $157.680.707 · satışlar $69.060.429

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar24

Artırıldı83

Azaldı125

Kapalı8

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,0% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Portföy Değeri $1.1B 13F değerine göre 9.337 içinde 2.388. · en iyi 25.6%

Pozisyonlar 243

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 4,7%

Financials 2,1%

Industrials 1,5%

Communication Services 1,4%

Retail 0,9%

Healthcare 0,9%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,2%

Diğer/Eşleştirilemeyen 87,1%

Tam portföy 243 pozisyonlar

Pozisyonları hisse senedi sembolüne veya şirket adına göre ara

					Seri
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$158.063.641	14,45%	230.142	$37.838.661	Yukarı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$49.815.829	4,55%	67.648	$10.147.577	Aşağı ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$40.215.690	3,68%	556.388	$4.624.470	Aşağı ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$39.242.437	3,59%	180.069	$1.465.313	Aşağı ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$27.824.370	2,54%	147.931	$6.806.152	Yukarı ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$27.776.207	2,54%	760.367	$-6.981.363	Aşağı ×2
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$27.383.758	2,50%	566.365	$1.628.159	Yukarı ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$20.397.420	1,86%	129.961	$12.135.172	Yukarı ×1
GLOF iShares Trust	$19.921.946	1,82%	338.741	$11.772.103	Yukarı ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$19.850.364	1,81%	246.374	$1.463.678	Yukarı ×6
FPAG Investment Managers Series Trust III	$19.809.643	1,81%	493.466	$11.729.434	Yukarı ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$19.728.996	1,80%	230.291	$11.582.903	Yukarı ×1
IOO iShares Trust	$19.566.170	1,79%	143.237	$11.457.067	Yukarı ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$19.015.251	1,74%	366.312	$3.261.383	Yukarı ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$18.822.331	1,72%	50.866	$148.742	Aşağı ×2
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST	$18.678.695	1,71%	353.428	$2.674.600	Aşağı ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$18.608.863	1,70%	409.076	$3.675.380	Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17.687.854	1,62%	61.128	$2.290.385	Yukarı ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$16.129.118	1,47%	226.374	$135.667	Aşağı ×1
IVV iShares Trust	$15.658.270	1,43%	20.909	$1.499.381	Aşağı ×3
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13.687.063	1,25%	359.618	$-671.859	Aşağı ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$10.800.764	0,99%	103.893	$-1.824.995	Aşağı ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$10.669.693	0,98%	219.270	$-3.254.297	Aşağı ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$10.499.736	0,96%	34.639	$6.253.694	Yukarı ×1
SRLN SSGA Active Trust	$10.276.307	0,94%	255.058	$-837.779	Aşağı ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$10.123.967	0,93%	64.064	$366.028	Aşağı ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$9.962.254	0,91%	83.723	$1.347.731	Aşağı ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$9.941.203	0,91%	106.460	$-2.590.092	Aşağı ×2
SPLB SPDR SERIES TRUST	$9.345.585	0,85%	417.214	$-2.922.568	Aşağı ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust	$8.699.723	0,80%	100.447	$5.478.644	Yukarı ×1
FLRT Pacer Funds Trust	$8.652.660	0,79%	185.560	$5.433.860	Yukarı ×1
PFXF VanEck ETF Trust	$8.556.108	0,78%	479.602	$5.400.691	Yukarı ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND	$8.202.630	0,75%	41.908	$-1.415.200	Aşağı ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$8.193.993	0,75%	28.692	$-1.020.042	Aşağı ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$8.186.623	0,75%	97.751	$383.173	Aşağı ×2
DON WisdomTree Trust	$7.896.776	0,72%	139.716	$-596.361	Aşağı ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$7.744.366	0,71%	127.395	$272.560	Aşağı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.621.176	0,70%	38.089	$-306.752	Aşağı ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7.580.399	0,69%	149.899	$-2.205.932	Aşağı ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.373.864	0,67%	93.305	$-1.385.863	Aşağı ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7.339.776	0,67%	137.192	$-2.932.697	Aşağı ×2
SPTL SPDR SERIES TRUST	$6.954.866	0,64%	265.149	$4.387.529	Yukarı ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$6.937.711	0,63%	130.482	$-1.316.228	Aşağı ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF	$6.886.215	0,63%	797.939	$4.326.712	Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6.545.589	0,60%	19.997	$760.716	Yukarı ×1
SPY SPY	$6.487.915	0,59%	8.688	$1.011.226	Yukarı ×1
IWR iShares Trust	$6.221.606	0,57%	56.396	$509.292	Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6.038.705	0,55%	15.986	$211.179	Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.653.457	0,52%	15.820	$1.210.891	Yukarı ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.637.996	0,52%	177.799	$-1.746.183	Aşağı ×2
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5.365.595	0,49%	215.659	$-944.511	Aşağı ×2
SMLF iShares Trust	$5.231.293	0,48%	58.686	$3.183.047	Yukarı ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$5.064.630	0,46%	45.184	$484.285	Aşağı ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5.054.934	0,46%	62.360	$654.220	Aşağı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5.015.070	0,46%	4.345	$3.228.609	Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.993.623	0,46%	20.952	$819.449	Yukarı ×1
DGRO iShares Trust	$4.499.194	0,41%	59.364	$275.915	Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4.180.796	0,38%	3.926	$1.316.435	Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.174.188	0,38%	11.190	$48.505	Yukarı ×1
IWM iShares Trust	$4.001.203	0,37%	13.317	$516.015	Aşağı ×3
NOBL ProShares Trust	$3.700.756	0,34%	65.897	$-3.408.245	Aşağı ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$3.531.083	0,32%	77.182	$-1.378.641	Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.476.143	0,32%	13.814	$1.345.148	Yukarı ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.465.734	0,32%	130.782	$2.171.725	Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3.379.763	0,31%	4.675	$1.766.962	Aşağı ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$3.344.903	0,31%	27.986	$665.086	Yukarı ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$3.169.549	0,29%	26.606	$450.679	Aşağı ×2
USHY iShares Trust	$3.046.120	0,28%	82.283	$-5.199	Aşağı ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	$2.899.199	0,26%	115.644	$-159.210	Aşağı ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2.832.129	0,26%	46.081	$290.539	Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.798.517	0,26%	6.654	$-209.918	Aşağı ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.769.226	0,25%	46.393	$1.610.276	Yukarı ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.752.417	0,25%	48.733	$-74.201	Aşağı ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2.730.146	0,25%	28.606	$168.982	Aşağı ×2
QHY WisdomTree Trust	$2.717.793	0,25%	59.327	$-11.824	Aşağı ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.716.047	0,25%	54.561	$2.264.397	Yukarı ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$2.627.710	0,24%	110.177	$55.666	Aşağı ×2
HDV iShares Trust	$2.546.576	0,23%	92.907	$-142.367	Yukarı ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.524.520	0,23%	69.623	$48.954	Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.324.679	0,21%	4.127	$-82.177	Aşağı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.289.284	0,21%	40.177	$430.294	Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.276.413	0,21%	4.432	$190.892	Yukarı ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2.201.269	0,20%	43.589	$7.075	Aşağı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.169.691	0,20%	4.336	$332.155	Yukarı ×1
ARTY iShares Trust	$2.107.356	0,19%	27.670	$664.562	Aşağı ×2
NUGO Nushares ETF Trust	$2.054.807	0,19%	47.499	$202.640	Aşağı ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$2.047.915	0,19%	29.879	$95.749	Aşağı ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.936.859	0,18%	15.525	$155.084	Aşağı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.908.581	0,17%	5.402	$390.778	Yukarı ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1.866.348	0,17%	20.772	$471.977	Aşağı ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1.820.136	0,17%	18.873	$52.256	Yukarı ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1.812.255	0,17%	36.775	$203.871	Aşağı ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1.792.858	0,16%	37.158	$-46.589	Aşağı ×2
IJR iShares Trust	$1.731.575	0,16%	11.675	$245.694	Aşağı ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	$1.633.292	0,15%	35.944	$218.583	Aşağı ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.585.103	0,14%	2.077	$814.402	Yukarı ×6
DTH WisdomTree Trust	$1.571.380	0,14%	29.040	$-78.816	Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.506.409	0,14%	1.610	$46.237	Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.493.566	0,14%	4.235	$189.074	Yukarı ×1
ILTB iShares Trust	$1.461.310	0,13%	29.671	$1.361	Aşağı ×3
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
VOO	$158.063.641	14,45%	×6 arttı
IUSG	$27.824.370	2,54%	×6 arttı
VO	$19.850.364	1,81%	×6 arttı
CLOA	$19.015.251	1,74%	×4 arttı
FBND	$18.608.863	1,70%	×4 arttı
AAPL	$17.687.854	1,62%	×6 arttı
ABBV	$3.476.143	0,32%	×4 arttı
CRWD	$1.585.103	0,14%	×6 arttı
NFLX	$1.278.189	0,12%	×6 arttı
CORT	$1.266.948	0,12%	×5 arttı
TT	$1.111.263	0,10%	×6 arttı
TSM	$1.096.620	0,10%	×4 arttı
WMT	$890.564	0,08%	×6 arttı
ADP	$858.002	0,08%	×6 arttı
HIMS	$678.769	0,06%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
BLCR	$813.123	16.143	0,07%
BIBL	$759.849	13.128	0,07%
DYNF	$747.566	10.992	0,07%
SPHB	$473.670	3.044	0,04%
INTC	$412.445	2.954	0,04%
VLUE	$409.656	2.050	0,04%
RSP	$352.119	1.655	0,03%
SMH	$286.890	437	0,03%
VXUS	$285.859	3.344	0,03%
LRCX	$283.171	653	0,03%
CLS	$248.064	680	0,02%
AXSM	$245.015	1.001	0,02%
FRDM	$238.164	3.267	0,02%
SNDK	$236.468	104	0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103)	$235.787	1.380	0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
VOO	Daha fazla aldı	+29K	+$37.8M
VT	Daha fazla aldı	+70K	+$12.1M
GLOF	Daha fazla aldı	+182K	+$11.8M
FPAG	Daha fazla aldı	+271K	+$11.7M
SPGM	Daha fazla aldı	+123K	+$11.6M
IOO	Daha fazla aldı	+76K	+$11.5M
QQQ	Azaltıldı	-1K	+$10.1M
BUFR	Azaltıldı	-269K	-$7.0M
IUSG	Daha fazla aldı	+12K	+$6.8M
VB	Daha fazla aldı	+18K	+$6.3M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
BBAG	30 Haziran 2025	174.951	$8.066.996
SHYG	30 Eylül 2025	72.235	$3.103.927
VRP	30 Eylül 2025	74.809	$1.832.816
CMBS	30 Haziran 2025	21.420	$1.028.166
XLG	31 Mart 2026	14.581	$864.385
VLUE	31 Mart 2026	6.147	$840.511
QYLD	30 Haziran 2025	50.141	$833.842
DYNF	31 Mart 2026	11.765	$715.430
SPSB	30 Haziran 2025	22.651	$681.792
IWC	31 Mart 2026	4.276	$674.325
RECS	31 Aralık 2025	16.494	$665.533
ISRG	30 Eylül 2025	1.177	$640.841	-12,4%
PFE	30 Eylül 2025	25.241	$640.622	9,1%
CPB	30 Haziran 2025	13.322	$531.829	-36,0%
QLD	31 Aralık 2025	3.608	$495.018	39,4%
BMY	30 Eylül 2025	10.267	$481.738	35,6%
COCO	30 Eylül 2025	11.411	$428.597	31,8%
SHY	31 Mart 2026	4.866	$402.993
HON	30 Haziran 2026	1.692	$382.535	-4,4%
BP	30 Haziran 2025	9.367	$316.508	49,6%
XLU	31 Mart 2026	7.230	$308.649	Artık takip edilmiyor
XYZ	30 Haziran 2025	5.463	$296.790	9,4%
VB	31 Aralık 2025	1.145	$291.230
IGSB	31 Mart 2026	5.480	$289.782
AKRE	31 Mart 2026	4.373	$286.475
GE	31 Mart 2026	926	$285.186	9,1%
TQQQ	30 Haziran 2026	6.765	$281.982
OGIG	31 Mart 2026	4.979	$261.757
HES	30 Haziran 2025	1.622	$259.087	Artık takip edilmiyor
SCHM	31 Aralık 2025	8.732	$258.827	14,9%
WFC	31 Aralık 2025	2.973	$249.173	-13,7%
TMFC	31 Mart 2026	3.429	$246.125
SHEL	31 Mart 2026	3.202	$235.269	3,5%
DOC	30 Haziran 2025	11.376	$230.020	11,3%
IEMG	31 Aralık 2025	3.453	$227.605
HGTY	31 Aralık 2025	18.732	$225.533	1,3%
IJH	31 Aralık 2025	3.448	$225.040	10,6%
PULS	30 Eylül 2025	4.410	$218.736
USFR	30 Haziran 2026	4.337	$218.331
PLTR	30 Haziran 2026	1.474	$215.617	61,8%
LOW	30 Haziran 2026	911	$215.218	-18,0%
CLOI	30 Eylül 2025	4.061	$214.908
FISV	31 Aralık 2025	1.650	$212.735	-34,0%
ADSK	30 Haziran 2026	885	$211.869	9,0%
AXP	30 Eylül 2025	639	$209.803	-8,8%
SBUX	30 Eylül 2025	2.182	$206.109	12,0%
BP	30 Haziran 2026	4.376	$205.668	21,2%
KO	30 Haziran 2025	2.870	$205.562	21,1%
GWW	30 Eylül 2025	192	$201.732	34,3%
WBA	30 Eylül 2025	13.905	$159.495	Artık takip edilmiyor
ACHV	30 Haziran 2026	24.163	$71.039	10,9%
AMZE	31 Aralık 2025	22.819	$54.081	Artık takip edilmiyor
SENS	31 Aralık 2025	120.000	$52.296	79,0%