Lebenthal Global Advisors, LLC

CIK 1845766 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$488.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.834. · en iyi 40.6%
Pozisyonlar
204
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
46,65%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
68,60%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
25
Etkin pozisyon sayısı
29,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 43,07% Tahmini alışlar $200.463.685 · satışlar $205.686.341

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 63,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
32
Artırıldı
87
Azaldı
74
Kapalı
18
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
11,4%
Industrials
5,8%
Financial Services
4,1%
Healthcare
2,5%
Retail
1,6%
Energy
1,1%
Utilities
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Financials
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
68,5%

Tam portföy 204 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $54.877.455 11,25% 531.655 $8.660.784 Aşağı ×1
GSIE $36.315.950 7,44% 794.660 $14.040.516 Yukarı ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $32.326.313 6,62% 525.973 $32.308.047 Yukarı ×1
JMUB $26.378.205 5,41% 520.742 $26.357.059 Yukarı ×1
MMIT $16.163.862 3,31% 663.814 $-698.743 Aşağı ×1
ONEY $14.546.588 2,98% 113.557 $672.858 Aşağı ×1
FBND $13.892.473 2,85% 305.396 $9.520.243 Yukarı ×1
VTI $12.108.339 2,48% 32.722 $-1.394.748 Aşağı ×1
XLV XLV $10.659.601 2,18% 67.185 $10.644.940 Yukarı ×1
IWF $10.362.921 2,12% 83.458 $10.320.281 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.785.474 2,01% 48.905 $674.427 Aşağı ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9.047.081 1,85% 70.785 $9.017.026 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.976.469 1,84% 31.022 $3.263.551 Yukarı ×1
SJNK $8.660.192 1,77% 345.992 $892.539 Yukarı ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8.007.896 1,64% 11.076 $7.939.538 Yukarı ×1
IJH $7.857.883 1,61% 101.905 $-2.002.361 Aşağı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7.164.871 1,47% 97.601 $3.383.483 Yukarı ×1
JEPI $6.566.159 1,35% 116.256 $-29.992.291 Aşağı ×2
IVOO $6.430.644 1,32% 49.315 $-2.817.791 Aşağı ×1
IEMG $6.364.969 1,30% 76.834 $953.882 Aşağı ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5.903.532 1,21% 8.199 $1.076.110 Aşağı ×2
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $5.897.867 1,21% 64.544 $661.980 Yukarı ×6
ICSH $5.830.651 1,19% 115.276 Yukarı ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $5.551.884 1,14% 99.550 Yukarı ×1
SPYM $5.082.792 1,04% 57.838 $1.016.364 Yukarı ×2
VB $4.762.429 0,98% 15.711 Yukarı ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4.425.460 0,91% 79.638 $941.768 Yukarı ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4.121.018 0,84% 13.602 Yukarı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3.785.366 0,78% 9.531 $816.184 Yukarı ×3
TT Trane Technologies plc $3.627.849 0,74% 7.386 $745.088 Yukarı ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.509.631 0,72% 10.292 $3.493.599 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3.374.294 0,69% 9.029 $3.289.163 Yukarı ×1
VFH $3.225.646 0,66% 24.511 $263.256 Aşağı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3.052.963 0,63% 10.119 $1.639.738 Yukarı ×4
AXP American Express Company Common Stock $3.034.220 0,62% 8.970 $2.822.107 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.999.884 0,61% 12.587 $2.631.246 Yukarı ×1
VOOG $2.911.529 0,60% 35.240 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.800.014 0,57% 19.106 $-528.890 Aşağı ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2.719.036 0,56% 2.400 $862.938 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.590.594 0,53% 6.858 $615.601 Yukarı ×3
V Visa Inc. $2.467.871 0,51% 7.193 $2.370.534 Yukarı ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2.396.416 0,49% 50.419 $161.718 Aşağı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.288.478 0,47% 4.456 $2.273.276 Yukarı ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.276.649 0,47% 15.743 $352.177 Aşağı ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2.155.645 0,44% 8.470 $915.301 Yukarı ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.074.107 0,43% 2.157 $2.024.603 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.832.671 0,38% 4.229 $939.145 Yukarı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.828.220 0,37% 6.501 $735.768 Yukarı ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.585.903 0,32% 6.385 $1.557.978 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.553.528 0,32% 21.758 $933.553 Yukarı ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1.543.632 0,32% 21.289 $-358.265 Aşağı ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1.540.181 0,32% 3.357 $110.937 Yukarı ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1.537.618 0,32% 9.096 $1.488.536 Yukarı ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.523.853 0,31% 4.302 $69.944 Yukarı ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1.465.125 0,30% 5.449 $154.376 Aşağı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.358.773 0,28% 18.830 $102.156 Yukarı ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.352.830 0,28% 3.322 $12.538 Yukarı ×3
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1.346.541 0,28% 53.118 $200.284 Yukarı ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1.330.374 0,27% 7.016 $125 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.322.130 0,27% 15.465 $237.441 Yukarı ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.305.392 0,27% 4.379 $1.222.941 Yukarı ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1.288.841 0,26% 8.328 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.270.527 0,26% 11.218 $-41.744 Yukarı ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $1.248.924 0,26% 15.157 $215.380 Yukarı ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1.217.175 0,25% 5.743 $134.106 Yukarı ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.214.394 0,25% 8.016 $58.772 Yukarı ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.152.569 0,24% 1.178 $189.541 Yukarı ×4
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1.140.497 0,23% 7.502 $82.384 Yukarı ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.132.996 0,23% 6.755 $1.107.674 Yukarı ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1.108.316 0,23% 14.293 $1.061.816 Yukarı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.105.296 0,23% 45.901 $-25.317 Yukarı ×1
M Macy's Inc Common Stock $1.099.761 0,23% 46.699 $38.186 Aşağı ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1.087.886 0,22% 6.603 $224.697 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $1.065.996 0,22% 6.239 Yukarı ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1.057.420 0,22% 44.768 $1.054.181 Yukarı ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.054.299 0,22% 5.535 $54.917 Yukarı ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $1.027.739 0,21% 14.686 $-86.624 Yukarı ×1
FLOT $1.026.973 0,21% 20.117 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.021.166 0,21% 2.738 $265.895 Yukarı ×2
NEAR $1.011.022 0,21% 19.957 Yukarı ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $997.367 0,20% 13.144 $-77.534 Aşağı ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $972.283 0,20% 5.032 $67.227 Aşağı ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $969.989 0,20% 44.211 $-70.463 Aşağı ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $957.406 0,20% 5.800 Yukarı ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $950.283 0,19% 12.056 $66.611 Yukarı ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $939.655 0,19% 25.583 $188.426 Yukarı ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $933.202 0,19% 13.856 $127.729 Yukarı ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $923.056 0,19% 8.409 $105.569 Aşağı ×1
STT State Street Corporation Common Stock $902.740 0,18% 5.323 $310.692 Yukarı ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $892.967 0,18% 21.611 $216.062 Yukarı ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $889.614 0,18% 10.765 $881.653 Yukarı ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $887.517 0,18% 3.186 $120.102 Yukarı ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $868.464 0,18% 1.732 $126.218 Yukarı ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $864.010 0,18% 2.973 $-127.306 Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $857.787 0,18% 1.135 $-11.689 Yukarı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $822.532 0,17% 1.979 $820.898 Yukarı ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $812.937 0,17% 22.001 $794.654 Yukarı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $812.130 0,17% 803 $719.619 Yukarı ×2
ARKK $811.271 0,17% 10.038 $793.698 Yukarı ×1
PSI $755.976 0,15% 4.025 $383.175 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IMCV $5.897.867 1,21% ×6 arttı
GPIX $4.425.460 0,91% ×4 arttı
ADI $3.785.366 0,78% ×3 arttı
TT $3.627.849 0,74% ×3 arttı
KLAC $3.052.963 0,63% ×4 arttı
AVGO $2.590.594 0,53% ×3 arttı
NFLX $1.553.528 0,32% ×3 arttı
SPGI $1.352.830 0,28% ×3 arttı
KIM $1.346.541 0,28% ×4 arttı
DGX $1.217.175 0,25% ×5 arttı
TJX $1.214.394 0,25% ×4 arttı
PH $1.152.569 0,24% ×4 arttı
RJF $1.140.497 0,23% ×4 arttı
TOL $1.087.886 0,22% ×6 arttı
NDAQ $950.283 0,19% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
ICSH $5.830.651 115.276 1,19%
PRFZ $5.551.884 99.550 1,14%
VB $4.762.429 15.711 0,98%
QQQM $4.121.018 13.602 0,84%
VOOG $2.911.529 35.240 0,60%
NTAP $1.288.841 8.328 0,26%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $1.065.996 6.239 0,22%
FLOT $1.026.973 20.117 0,21%
NEAR $1.011.022 19.957 0,21%
AVAV $957.406 5.800 0,20%
AMTM $681.159 32.954 0,14%
ELV $633.850 1.639 0,13%
LMT $613.899 1.205 0,13%
FANG $409.567 2.330 0,08%
KDP $371.027 11.336 0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
GSIE Daha fazla aldı +278K +$14.0M
FBND Daha fazla aldı +210K +$9.5M
ONEQ Azaltıldı -13K +$8.7M
BND Daha fazla aldı +46K +$3.4M
AAPL Daha fazla aldı +9K +$3.3M
IVOO Azaltıldı -32K -$2.8M
IJH Azaltıldı -44K -$2.0M
KLAC Daha fazla aldı +9K +$1.6M
VTI Azaltıldı -9K -$1.4M

31 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
ICVT 30 Haziran 2025 417.681 $34.922.270 Artık takip edilmiyor
MUB 30 Eylül 2025 166.003 $17.344.022 Artık takip edilmiyor
XLV 31 Mart 2025 25.506 $3.508.927 Artık takip edilmiyor
VDE 31 Mart 2025 26.306 $3.191.132 Artık takip edilmiyor
IGRO 31 Mart 2025 32.594 $2.215.076 Artık takip edilmiyor
IJR 31 Aralık 2025 16.523 $1.963.470 Artık takip edilmiyor
TRGP 31 Mart 2026 10.316 $1.903.391 20,6%
SPSM 30 Haziran 2026 39.386 $1.903.110 Artık takip edilmiyor
NVO 31 Mart 2025 20.736 $1.783.732 -33,0%
PZA 30 Eylül 2025 72.197 $1.616.487 Artık takip edilmiyor
AXON 31 Mart 2026 2.579 $1.464.817 49,1%
BSX 30 Haziran 2026 22.607 $1.418.600 20,6%
DKS 31 Mart 2026 5.829 $1.154.008 -6,8%
AJG 31 Mart 2026 4.256 $1.101.306 20,3%
SYK 30 Haziran 2026 3.261 $1.071.606 8,0%
CMG 31 Aralık 2025 26.684 $1.045.746 -7,4%
TBIL 31 Mart 2026 20.857 $1.040.347
ADBE 31 Mart 2025 2.334 $1.037.883 -28,6%
LEN 31 Mart 2025 6.862 $935.808 -25,2%
TFC 30 Haziran 2026 20.273 $931.934 1,7%
FISV 31 Aralık 2025 7.226 $931.648 -23,5%
XBIL 31 Mart 2026 18.036 $903.063
ACI 30 Haziran 2026 49.536 $844.093 -11,6%
PG 31 Aralık 2025 5.418 $832.533 0,7%
VHT 31 Mart 2025 3.138 $796.021 Artık takip edilmiyor
HPE 31 Mart 2025 36.096 $770.650 242,4%
HCA 31 Aralık 2025 1.716 $731.560 -12,1%
PARA 30 Eylül 2025 56.632 $730.553
UNH 30 Haziran 2025 1.336 $699.780 25,8%
NSC 31 Aralık 2025 2.300 $690.943 20,1%
VST 30 Haziran 2025 5.792 $680.212 -27,6%
GOLD 30 Haziran 2025 34.741 $675.365 102,5%
NXPI 30 Haziran 2025 3.544 $673.573 2,8%
KMI 30 Haziran 2026 19.383 $649.912 0,5%
ZTS 31 Aralık 2025 4.362 $638.248 -39,8%
CZR 31 Aralık 2025 23.154 $625.737 26,6%
GSLC 30 Haziran 2026 4.796 $600.107 Artık takip edilmiyor
UNP 30 Haziran 2025 2.538 $599.577 31,1%
UBER 31 Aralık 2025 6.111 $598.695 -2,5%
BMY 31 Aralık 2025 12.721 $573.717 23,8%
DFS 30 Haziran 2025 3.253 $555.287 Artık takip edilmiyor
AIG 31 Mart 2026 6.412 $548.558 0,3%
FANG 31 Aralık 2025 3.753 $537.054 43,2%
SAP 30 Haziran 2025 1.971 $529.095 -28,9%
INGR 30 Haziran 2026 4.616 $520.051 13,4%
EXEL 30 Haziran 2025 13.476 $497.534 23,0%
AEM 30 Haziran 2025 4.514 $489.363 75,4%
AVB 30 Haziran 2025 2.248 $482.466 Artık takip edilmiyor
RSG 30 Haziran 2025 1.898 $459.620 -10,4%
BMI 31 Aralık 2025 2.558 $456.891 -25,0%
INTU 31 Aralık 2025 666 $454.854 -45,4%
PAAS 30 Haziran 2025 17.433 $450.294 79,1%
IBKR 30 Haziran 2026 6.713 $450.249 4,2%
BEPC 30 Haziran 2025 15.349 $428.544 4,1%
INOD 30 Haziran 2025 11.720 $420.748 24,4%
CTAS 31 Mart 2026 2.233 $420.019 20,0%
ELV 31 Aralık 2025 1.257 $406.198 12,6%
NKE 31 Aralık 2025 5.754 $401.226 -36,3%
DEI 31 Aralık 2025 25.291 $393.781 7,6%
DOCS 30 Haziran 2025 6.697 $388.627 -58,1%
BDX 31 Mart 2025 1.685 $382.276 4,1%
CMCSA 31 Aralık 2025 11.698 $367.551 -4,9%
RCL 30 Eylül 2025 1.167 $365.510 -8,9%
BIV 31 Mart 2025 4.828 $360.810 Artık takip edilmiyor
PPG 31 Aralık 2025 3.405 $357.936 10,2%
MTN 30 Haziran 2025 2.145 $343.243 -2,5%
VIST 31 Mart 2025 6.340 $343.057 54,8%
FTI 31 Mart 2025 11.795 $341.347 146,6%
ACN 31 Mart 2025 956 $336.311 -40,7%
AROC 31 Mart 2025 13.497 $335.940 22,6%
ALL 31 Mart 2025 1.728 $333.141 23,4%
DECK 31 Mart 2025 1.636 $332.255 -19,8%
IR 31 Mart 2025 3.664 $331.445 0,7%
WBA 31 Mart 2025 35.427 $330.537 Artık takip edilmiyor
GNRC 31 Mart 2025 2.127 $329.791 64,6%
CR 31 Mart 2025 2.172 $329.601 35,5%
HUBB 31 Mart 2025 783 $327.991 42,0%
FOUR 31 Mart 2025 3.160 $327.945 -40,1%
GLPI 30 Haziran 2026 7.383 $327.604 -2,8%
PYPL 31 Mart 2026 5.455 $318.485 36,4%
KDP 31 Aralık 2025 12.418 $316.783 12,5%
BIPC 31 Mart 2025 7.863 $314.599 11,4%
LII 31 Mart 2025 508 $309.524 -26,2%
RKLBXXXX 30 Haziran 2025 17.123 $306.159 Artık takip edilmiyor
FBIN 31 Aralık 2025 5.585 $298.199 -9,2%
INSP 30 Eylül 2025 2.240 $290.685 -16,8%
SCHI 31 Aralık 2025 11.500 $265.420 Artık takip edilmiyor
TPR 30 Haziran 2026 1.880 $265.287 -10,8%
TPR 31 Mart 2025 4.048 $264.456 85,4%
MBB 30 Eylül 2025 2.739 $257.165
DLTR 30 Eylül 2025 2.462 $243.836 37,4%
FSLR 30 Haziran 2025 1.894 $239.458 33,2%
PPA 31 Mart 2025 2.040 $234.049 Artık takip edilmiyor
PSI 31 Mart 2025 3.950 $228.784 Artık takip edilmiyor
FTNT 30 Eylül 2025 2.160 $228.355 80,4%
MCHP 31 Mart 2025 3.894 $223.321 57,5%
MSI 30 Eylül 2025 503 $211.491 5,6%
ACWV 30 Haziran 2026 1.728 $206.513 Artık takip edilmiyor
BRKB 30 Eylül 2025 415 $201.595 Artık takip edilmiyor
SCHO 31 Aralık 2025 8.206 $200.226 Artık takip edilmiyor
VLO 30 Haziran 2026 750 $185.310 33,8%
NOW 31 Mart 2026 1.164 $178.263 24,0%
VO 31 Aralık 2025 565 $165.987 Artık takip edilmiyor
TLT 31 Mart 2025 1.300 $113.529
MCD 31 Aralık 2025 333 $101.195 -11,4%
ORLY 30 Haziran 2026 820 $75.694 -3,1%
CVX 31 Aralık 2025 437 $67.862 36,4%
GEHC 30 Eylül 2025 550 $40.767 -0,4%
ISRG 30 Eylül 2025 60 $32.605 -11,7%
MAR 31 Mart 2025 110 $30.683 50,2%
LULU 30 Eylül 2025 100 $23.758 -33,9%
FIS 31 Mart 2026 278 $18.506 -13,3%
CRM 30 Eylül 2025 65 $17.725 -13,2%
SCHR 30 Eylül 2025 585 $14.643 Artık takip edilmiyor
J 31 Mart 2026 92 $12.158 15,8%
DD 30 Haziran 2026 89 $4.093 3,0%
VEA 31 Mart 2025 51 $2.439 Artık takip edilmiyor
VIOO 30 Haziran 2026 9 $1.033 Artık takip edilmiyor
VGLT 31 Mart 2025 16 $886
RKLB 30 Haziran 2026 3 $193 -27,7%
CCL 30 Haziran 2026 5 $129 -9,1%