NTV Asset Management LLC

CIK 1284208 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.0B
13F değerine göre 9.443 içinde 2.422. · en iyi 25.6%
Pozisyonlar
317
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
32,65%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
49,15%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
54,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,89% Tahmini alışlar $57.019.750 · satışlar $37.546.229

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
70
Azaldı
154
Kapalı
18
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
10,3%
Healthcare
7,4%
Industrials
3,4%
Financials
3,3%
Communication Services
2,5%
Retail
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Communications
0,9%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,5%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
61,5%

Tam portföy 317 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPY SPY $80.682.387 7,90% 108.042 $9.781.614 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $57.152.190 5,60% 77.610 $11.849.731 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36.715.752 3,60% 30.611 $8.159.653 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32.921.718 3,23% 113.774 $3.727.210 Aşağı ×6
IWM $31.014.617 3,04% 103.227 $5.316.024 Aşağı ×2
RSP $26.855.687 2,63% 126.219 $2.076.456 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20.431.476 2,00% 54.773 $286.760 Yukarı ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $16.364.683 1,60% 104.700 $313.082 Aşağı ×1
EEM $15.963.365 1,56% 233.348 $3.704.108 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15.172.126 1,49% 42.455 $2.782.640 Aşağı ×3
XLI XLI $14.877.010 1,46% 80.316 $1.799.233 Aşağı ×2
IAU $13.067.157 1,28% 173.052 $-2.388.084 Aşağı ×5
HDV $12.561.384 1,23% 458.277 $312.679 Yukarı ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12.559.642 1,23% 107.651 $-2.989.776 Yukarı ×1
IBB IBB $12.169.323 1,19% 63.985 $2.973.063 Yukarı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.361.852 1,11% 56.784 $2.287.041 Yukarı ×1
IJH $10.825.164 1,06% 140.386 $1.217.486 Aşağı ×6
IWF $10.584.890 1,04% 85.245 $1.497.505 Yukarı ×1
CWB $10.530.025 1,03% 97.663 $1.615.702 Yukarı ×1
XLE XLE $10.455.836 1,02% 196.871 $-2.277.408 Aşağı ×2
ARKG $10.451.910 1,02% 248.500 $5.469.336 Yukarı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.115.018 0,99% 30.902 $979.427 Aşağı ×2
XLF XLF $9.996.222 0,98% 186.462 $638.285 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $9.467.822 0,93% 69.250 Yukarı ×1
SMH SMH $9.363.807 0,92% 14.276 $3.718.437 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9.008.712 0,88% 76.696 $3.038.472 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.843.636 0,87% 35.144 $1.149.927 Aşağı ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $8.643.646 0,85% 96.201 $2.701.031 Yukarı ×1
FEZ $8.619.068 0,84% 125.496 $744.736 Aşağı ×1
DIA $8.511.823 0,83% 16.294 $702.903 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8.358.012 0,82% 32.909 $159.656 Aşağı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.223.025 0,81% 34.501 $1.045.366 Yukarı ×1
ROBO $8.085.876 0,79% 94.395 $2.129.387 Yukarı ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $7.906.821 0,77% 172.525 $760.835
QTUM Defiance Quantum ETF $7.776.753 0,76% 47.024 $2.800.994 Yukarı ×1
PAVE $7.574.371 0,74% 128.553 $1.012.998 Aşağı ×1
BINC $6.906.891 0,68% 131.962 $260.266 Yukarı ×3
AMLP $6.801.558 0,67% 131.178 $-194.028 Aşağı ×2
OEF $6.715.178 0,66% 18.354 $710.334 Aşağı ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6.684.200 0,65% 134.167 $409.663 Aşağı ×6
IVW $6.548.049 0,64% 47.612 $1.008.851 Aşağı ×6
TAN $6.294.684 0,62% 106.419 $1.882.229 Yukarı ×2
FDN $6.214.567 0,61% 23.476 $397.049 Aşağı ×6
IWR $6.072.785 0,59% 55.047 $744.387 Yukarı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5.906.894 0,58% 17.642 $1.399.210 Aşağı ×3
SLV $5.864.055 0,57% 109.670 $-1.475.986 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5.863.516 0,57% 43.305 $-775.930 Yukarı ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $5.632.635 0,55% 35.292 $1.122.892 Aşağı ×6
EFA $5.470.709 0,54% 52.664 $374.442 Yukarı ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5.256.340 0,51% 23.584 $-262.405 Aşağı ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5.101.724 0,50% 62.775 $215.131 Aşağı ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4.996.439 0,49% 95.334 $-16.260 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.931.252 0,48% 8.489 $3.204.367
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.836.491 0,47% 8.586 $-169.723 Aşağı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.811.442 0,47% 17.110 $584.213 Aşağı ×4
IJR $4.677.156 0,46% 31.536 $756.579 Aşağı ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4.639.927 0,45% 45.552 $-505.906 Aşağı ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.603.888 0,45% 10.946 $732.013 Yukarı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.535.868 0,44% 30.932 $-199.597 Aşağı ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.392.308 0,43% 26.498 $-1.123.439 Aşağı ×6
V Visa Inc. $4.305.813 0,42% 12.550 $499.993 Aşağı ×3
UFO Procure Space ETF $4.230.075 0,41% 83.483 $872.515 Yukarı ×1
FPX $4.104.030 0,40% 19.905 $824.910 Aşağı ×3
SPHB $4.092.173 0,40% 26.301 $932.420 Aşağı ×6
BRKB $4.006.623 0,39% 8.007 $138.521 Aşağı ×6
FXI $3.928.812 0,38% 124.369 $-1.502.429 Aşağı ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3.849.111 0,38% 50.573 $317.565 Aşağı ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3.808.133 0,37% 37.975 $862.536 Aşağı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.788.758 0,37% 10.723 $689.809 Aşağı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.746.856 0,37% 10.347 $74.598 Aşağı ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.648.848 0,36% 32.217 $-434.566 Aşağı ×4
IWD $3.594.088 0,35% 14.825 $413.397 Aşağı ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3.560.245 0,35% 34.802 $972.016 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.476.207 0,34% 3.716 $-425.813 Aşağı ×2
JXI $3.470.600 0,34% 40.845 $-143.592 Aşağı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.462.931 0,34% 3.424 $631.402 Yukarı ×1
KRE $3.422.012 0,34% 45.718 $422.303 Aşağı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3.375.958 0,33% 17.793 $-86.691 Aşağı ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.351.886 0,33% 9.829 $1.764.077 Aşağı ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3.333.694 0,33% 100.141 $-364.846 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.315.113 0,32% 9.400 $-197.687 Aşağı ×1
XLV XLV $3.307.300 0,32% 20.845 $-74.959 Aşağı ×1
PFXF $3.185.724 0,31% 178.572 $76.373 Yukarı ×5
VRP $3.144.766 0,31% 129.361 $142.326 Yukarı ×5
IXN $3.075.979 0,30% 21.290 $807.660 Aşağı ×4
GE GE Aerospace Common Stock $2.926.542 0,29% 7.831 $701.068 Aşağı ×1
RSPM $2.925.518 0,29% 75.711 $-99.315 Aşağı ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2.858.006 0,28% 12.592 $368.442
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.854.771 0,28% 31.461 $-451.716 Aşağı ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.765.963 0,27% 21.525 $177.322 Yukarı ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2.648.423 0,26% 13.967 $-179.515 Aşağı ×1
IVV $2.607.732 0,26% 3.482 $391.739 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.595.648 0,25% 45.554 $317.678 Aşağı ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2.595.619 0,25% 31.550 $82.578 Aşağı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2.595.358 0,25% 33.176 $1.072.831 Yukarı ×2
AXP American Express Company Common Stock $2.562.244 0,25% 7.575 $254.927 Aşağı ×4
AGG $2.551.845 0,25% 25.781 $-34.236 Aşağı ×1
MTUM $2.484.146 0,24% 7.246 $721.179 Aşağı ×4
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $2.409.724 0,24% 10.762 Yukarı ×1
IGV $2.397.457 0,23% 26.462 $2.016.659 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
EEM $15.963.365 1,56% ×3 arttı
IBB $12.169.323 1,19% ×4 arttı
ARKG $10.451.910 1,02% ×3 arttı
BINC $6.906.891 0,68% ×3 arttı
EFA $5.470.709 0,54% ×3 arttı
TSLA $4.603.888 0,45% ×4 arttı
PFXF $3.185.724 0,31% ×5 arttı
VRP $3.144.766 0,31% ×5 arttı
CHCO $2.176.218 0,21% ×3 arttı
AEP $2.150.904 0,21% ×3 arttı
IEFA $1.893.256 0,19% ×5 arttı
IEMG $1.695.694 0,17% ×5 arttı
SJNK $1.561.821 0,15% ×6 arttı
LQD $1.282.772 0,13% ×4 arttı
VTI $1.265.841 0,12% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $9.467.822 69.250 0,93%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $2.409.724 10.762 0,24%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $2.077.047 9.395 0,20%
MP $1.557.246 27.803 0,15%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 87975E776) $653.261 21.503 0,06%
ANET $356.748 2.100 0,03%
BE $305.727 1.010 0,03%
MRVL $273.761 919 0,03%
IYW $271.399 1.076 0,03%
TXN $270.349 907 0,03%
UPS $241.875 2.250 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $239.947 1.769 0,02%
USB $232.178 3.844 0,02%
XSD $230.769 370 0,02%
RY $227.667 1.100 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
QQQ Azaltıldı -879 +$11.8M
SPY Azaltıldı -979 +$9.8M
LLY Azaltıldı -436 +$8.2M
ARKG Daha fazla aldı +60K +$5.5M
IWM Azaltıldı -396 +$5.3M
AAPL Azaltıldı -1K +$3.7M
SMH Azaltıldı -448 +$3.7M
EEM Daha fazla aldı +17K +$3.7M
AMD Sadece fiyat hareketi +0 +$3.2M
CSCO Azaltıldı -250 +$3.0M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 70.386 $11.941.604 22,5%
HON 30 Haziran 2026 20.175 $4.560.155 -1,2%
TEM 30 Eylül 2025 44.017 $2.796.840 -17,8%
XYZ 31 Mart 2025 23.052 $1.959.189 48,9%
NXT 30 Haziran 2026 14.850 $1.790.168 -24,4%
SPOT 31 Aralık 2025 2.007 $1.400.886 -7,0%
UPS 30 Eylül 2025 8.604 $868.488 22,3%
OXY 30 Haziran 2025 14.930 $736.945 47,2%
ETHA 31 Aralık 2025 19.015 $599.163
RITM 30 Haziran 2026 57.365 $543.817 10,3%
ARE 31 Aralık 2025 4.934 $411.200 3,4%
VTV 31 Mart 2025 2.068 $350.112 Artık takip edilmiyor
COIN 31 Mart 2026 1.538 $347.803 -2,4%
UNH 30 Haziran 2025 636 $333.105 25,8%
FBTC 30 Haziran 2026 5.400 $318.762 Artık takip edilmiyor
Q 30 Haziran 2026 2.673 $308.411 -22,4%
SHOP 31 Mart 2026 1.882 $302.946 23,1%
TOTL 31 Mart 2025 7.425 $292.471 Artık takip edilmiyor
SOFI 31 Aralık 2025 11.000 $290.620 -29,8%
USB 30 Haziran 2025 6.773 $285.956 38,2%
BHRB 30 Haziran 2026 4.496 $280.056 -1,9%
KMI 30 Haziran 2026 7.920 $265.558 0,5%
MDYV 31 Aralık 2025 3.095 $258.154 Artık takip edilmiyor
IWL 31 Mart 2026 1.487 $253.727 Artık takip edilmiyor
IPAY 30 Haziran 2026 5.845 $250.166 Artık takip edilmiyor
FISV 31 Aralık 2025 1.905 $245.612 -23,5%
DD 30 Haziran 2026 5.331 $244.160 3,0%
DOW 31 Mart 2025 5.957 $239.054 -6,4%
DEO 31 Mart 2025 1.867 $237.352 -10,7%
RPM 31 Aralık 2025 2.000 $235.760 5,8%
IXP 31 Aralık 2025 1.900 $234.821 Artık takip edilmiyor
MELI 31 Aralık 2025 100 $233.694 -4,8%
CLH 31 Mart 2025 1.000 $230.140 65,0%
NSC 31 Mart 2026 791 $228.378 20,8%
NBIS 31 Aralık 2025 2.000 $224.540 158,0%
FALN 30 Haziran 2026 8.300 $221.776
PWR 31 Mart 2025 700 $221.235 163,9%
IEZ 31 Mart 2025 11.063 $219.150 Artık takip edilmiyor
FBND 30 Haziran 2025 4.791 $218.709 Artık takip edilmiyor
IYW 31 Mart 2026 1.076 $214.856 Artık takip edilmiyor
INTC 31 Mart 2025 10.705 $214.625 300,4%
PEY 31 Mart 2026 10.490 $213.845
MS 31 Mart 2025 1.692 $212.718 83,3%
MSI 30 Haziran 2025 485 $212.338 14,9%
NFLX 30 Haziran 2026 2.190 $210.613 13,0%
KNCT 31 Mart 2025 2.000 $210.336 Artık takip edilmiyor
VDE 30 Haziran 2026 1.213 $209.898 Artık takip edilmiyor
JD 31 Aralık 2025 6.000 $209.880 1,6%
ANET 31 Mart 2026 1.600 $209.648 49,7%
PNW 30 Haziran 2025 2.198 $209.394 11,6%
FTLS 30 Haziran 2026 2.958 $208.125 Artık takip edilmiyor
VONG 31 Mart 2025 2.000 $206.600
RWR 31 Mart 2026 2.098 $206.087 Artık takip edilmiyor
USB 31 Mart 2026 3.844 $205.116 20,3%
INTU 30 Haziran 2026 474 $204.948 38,7%
OTIS 30 Haziran 2026 2.650 $204.262 0,2%
ORLY 31 Aralık 2025 1.893 $204.084 -2,1%
GD 31 Aralık 2025 598 $203.955 16,4%
GM 31 Mart 2025 3.825 $203.758 79,1%
MRUS 31 Mart 2026 2.250 $202.500 Artık takip edilmiyor
RPM 30 Haziran 2025 1.750 $202.440 0,2%
SMMD 31 Mart 2025 2.975 $202.300 Artık takip edilmiyor
EFG 30 Haziran 2025 2.021 $202.150 Artık takip edilmiyor
BDX 30 Haziran 2026 1.284 $201.883 23,8%
EFG 31 Mart 2026 1.771 $201.809 Artık takip edilmiyor
UNH 31 Aralık 2025 583 $201.310 18,8%
ETN 31 Aralık 2025 537 $200.972 30,8%
BR 31 Mart 2026 900 $200.853 8,7%
TXN 31 Aralık 2025 1.091 $200.492 53,3%
BIZD 31 Aralık 2025 11.250 $168.075 Artık takip edilmiyor
ET 31 Mart 2026 10.095 $166.474 10,0%
LPTH 31 Aralık 2025 20.000 $158.600 19,1%
ONDS 30 Eylül 2025 75.000 $144.000 9,7%
BSL 30 Haziran 2026 10.200 $132.090 0,8%
F 31 Mart 2025 12.076 $119.555 39,4%
UMAC 30 Eylül 2025 10.010 $85.786 Artık takip edilmiyor
RR 30 Haziran 2025 25.000 $49.500 -17,7%