Souders Financial Advisors

CIK 1811240 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$994.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.467. · en iyi 26.1%
Pozisyonlar
224
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
40,67%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
66,89%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
33
Etkin pozisyon sayısı
39,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 7,59% Tahmini alışlar $106.222.909 · satışlar $71.000.305

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
112
Azaldı
80
Kapalı
16
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
7,3%
Industrials
2,6%
Communication Services
2,2%
Financials
2,2%
Healthcare
2,0%
Consumer products
1,9%
Retail
1,8%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,6%
Energy
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
74,5%

Tam portföy 224 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CGCP $76.658.312 7,71% 3.439.135 $4.589.689 Yukarı ×6
CGDV $50.955.590 5,13% 1.034.001 $7.581.981 Yukarı ×1
CGUS $46.861.160 4,71% 1.053.533 $8.592.634 Yukarı ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $44.573.035 4,48% 521.383 $4.985.419 Yukarı ×3
VOO $40.669.601 4,09% 59.215 $-12.894.009 Aşağı ×4
TCAF $33.294.967 3,35% 810.097 $5.634.650 Yukarı ×3
FBND $32.452.995 3,26% 713.409 $1.809.424 Yukarı ×6
SCHD $28.136.579 2,83% 887.309 $-4.471.292 Aşağı ×1
SCHG $27.697.633 2,79% 818.488 $7.696.436 Yukarı ×3
JPST $23.066.196 2,32% 456.124 $1.469.711 Yukarı ×6
SPYM $22.689.940 2,28% 258.192 $21.292.362 Yukarı ×2
CGGR $21.517.129 2,16% 455.871 $6.078.927 Yukarı ×3
CGXU $21.367.297 2,15% 617.195 $3.005.963 Aşağı ×1
VTV $19.537.532 1,97% 89.650 $1.281.763 Aşağı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18.531.771 1,86% 314.204 $7.316.497 Yukarı ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18.523.612 1,86% 126.320 $956.245 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18.138.629 1,82% 62.685 $2.462.303 Yukarı ×4
CGCV $16.764.021 1,69% 510.787 $2.773.055 Yukarı ×1
TCHP $16.103.083 1,62% 321.483 $2.430.566 Yukarı ×3
CGGO $15.549.567 1,56% 367.342 $3.968.217 Yukarı ×1
TMSL $15.284.236 1,54% 348.557 $2.248.408 Aşağı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14.923.019 1,50% 148.237 Yukarı ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14.154.051 1,42% 183.265 Yukarı ×1
CGIC $13.964.852 1,40% 383.755 $2.020.520 Yukarı ×1
CGSD $13.552.565 1,36% 526.722 $915.919 Yukarı ×6
CGMS $12.087.999 1,22% 442.298 $824.967 Yukarı ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11.956.225 1,20% 162.869 $625.197 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11.630.308 1,17% 30.788 $2.116.853 Yukarı ×2
DIVO $11.561.934 1,16% 252.996 $819.400 Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.357.781 1,14% 56.763 $2.631.278 Yukarı ×6
VIG $11.028.710 1,11% 46.609 $1.338.838 Yukarı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.478.272 1,05% 28.090 $155.169 Yukarı ×5
CGMM $10.077.264 1,01% 305.649 $1.633.191 Yukarı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.389.899 0,94% 26.575 $1.812.441 Yukarı ×2
THYF $9.210.054 0,93% 178.611 $-366.155 Aşağı ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $9.014.337 0,91% 192.458 $690.048 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.470.365 0,85% 35.539 $1.124.682 Yukarı ×4
CGNG $7.505.592 0,75% 200.363 $1.510.128 Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.785.475 0,68% 20.730 $659.701 Aşağı ×2
IJH $6.469.624 0,65% 83.901 $809.878 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.759.902 0,58% 16.117 $1.376.293 Yukarı ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5.350.577 0,54% 28.900 $745.834 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.293.126 0,53% 9.397 $525.815 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.079.942 0,51% 4.235 $1.219.807 Yukarı ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4.566.053 0,46% 12.218 $959.263 Aşağı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3.798.931 0,38% 20.023 $-670.831 Aşağı ×2
V Visa Inc. $3.644.903 0,37% 10.624 $179.532 Aşağı ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.534.018 0,36% 7.400 $1.231.227 Yukarı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.531.137 0,36% 10.012 $-166.410 Aşağı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.155.209 0,32% 2.733 $2.181.625 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.591.104 0,26% 2.433 $863.068 Aşağı ×4
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $2.539.638 0,26% 75.071 $445.214 Aşağı ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.513.281 0,25% 2.485 $379.272 Aşağı ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.465.137 0,25% 5.861 $168.837 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.424.156 0,24% 13.400 $294.758 Yukarı ×4
SCHB $2.236.443 0,22% 77.225 $237.530 Aşağı ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2.166.883 0,22% 4.176 $32.933 Aşağı ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2.111.746 0,21% 34.193 $85.597 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.076.296 0,21% 2.872 $999.397 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.075.052 0,21% 8.246 $339.860 Yukarı ×2
AGG $2.066.509 0,21% 20.878 $-8.562.860 Aşağı ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.052.745 0,21% 23.388 $-113.071 Yukarı ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.887.148 0,19% 16.066 $768.899 Yukarı ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.848.210 0,19% 5.104 $-67.029 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.833.624 0,18% 16.190 $-152.761 Yukarı ×4
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1.710.729 0,17% 5.388 $342.176 Yukarı ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1.688.934 0,17% 23.026 $340.663 Aşağı ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.686.064 0,17% 4.057 $588.694 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.682.612 0,17% 10.151 $-298.654 Yukarı ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.667.601 0,17% 11.943 $1.221.579 Yukarı ×2
AXP American Express Company Common Stock $1.624.572 0,16% 4.803 $-97.014 Aşağı ×2
CGMU $1.609.146 0,16% 58.578 $-7.864 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.592.729 0,16% 12.395 $285.965 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.556.151 0,16% 5.757 $-400.920 Aşağı ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.551.019 0,16% 12.253 $-83.044 Aşağı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.479.966 0,15% 4.905 $821.439 Yukarı ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.465.991 0,15% 2.854 $121.757 Yukarı ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.442.312 0,15% 9.520 $-134.350 Aşağı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.426.335 0,14% 1.214 $429.448 Yukarı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.391.274 0,14% 4.947 $125.239 Aşağı ×2
SPY SPY $1.379.979 0,14% 1.848 $184.230 Yukarı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.354.876 0,14% 18.776 $165.873 Yukarı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.339.148 0,13% 23.502 $211.118 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.318.085 0,13% 2.269 $879.083 Yukarı ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1.295.145 0,13% 6.196 $351.896 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.293.268 0,13% 18.113 $-426.086 Yukarı ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.286.246 0,13% 15.827 $295.834 Yukarı ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.275.833 0,13% 5.777 $-36.991 Yukarı ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.227.420 0,12% 2.471 $112.410 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.219.725 0,12% 8.921 $-252.160 Yukarı ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.191.239 0,12% 11.657 $209.075 Yukarı ×6
VCRM $1.177.935 0,12% 15.418 Yukarı ×1
BIL $1.169.527 0,12% 12.762 $277.033 Yukarı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.154.750 0,12% 12.726 $-413.041 Aşağı ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.119.675 0,11% 2.749 $-101.167 Aşağı ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.034.229 0,10% 4.200 $91.586 Aşağı ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1.027.003 0,10% 771 $139.240 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.010.555 0,10% 1.372 $232.305 Yukarı ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $999.826 0,10% 15.898 $548.107 Yukarı ×1
BRKB $999.779 0,10% 1.998 $55.755 Yukarı ×6

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
CGCP $76.658.312 7,71% ×6 arttı
CGUS $46.861.160 4,71% ×3 arttı
VXUS $44.573.035 4,48% ×3 arttı
TCAF $33.294.967 3,35% ×3 arttı
FBND $32.452.995 3,26% ×6 arttı
SCHG $27.697.633 2,79% ×3 arttı
JPST $23.066.196 2,32% ×6 arttı
CGGR $21.517.129 2,16% ×3 arttı
VGIT $18.531.771 1,86% ×6 arttı
AAPL $18.138.629 1,82% ×4 arttı
TCHP $16.103.083 1,62% ×3 arttı
CGSD $13.552.565 1,36% ×6 arttı
CGMS $12.087.999 1,22% ×6 arttı
DIVO $11.561.934 1,16% ×6 arttı
NVDA $11.357.781 1,14% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SGOV $14.923.019 148.237 1,50%
VCRB $14.154.051 183.265 1,42%
VCRM $1.177.935 15.418 0,12%
ADM $534.269 6.993 0,05%
ARP $477.327 14.700 0,05%
PANW $456.626 1.339 0,05%
WDC $366.625 574 0,04%
IVV $350.120 468 0,04%
CRWD $321.282 421 0,03%
LRCX $303.779 701 0,03%
FICO $280.773 235 0,03%
WM $266.187 1.194 0,03%
DAL $260.202 2.778 0,03%
MRVL $255.944 859 0,03%
GLD $253.445 688 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VOO Azaltıldı -30K -$12.9M
CGUS Daha fazla aldı +57K +$8.6M
SCHG Daha fazla aldı +132K +$7.7M
CGDV Daha fazla aldı +14K +$7.6M
VGIT Daha fazla aldı +126K +$7.3M
CGGR Daha fazla aldı +72K +$6.1M
TCAF Daha fazla aldı +33K +$5.6M
VXUS Daha fazla aldı +8K +$5.0M
CGCP Daha fazla aldı +213K +$4.6M
SCHD Azaltıldı -176K -$4.5M

4 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BSCS 30 Haziran 2026 277.954 $5.676.645
BSCT 30 Haziran 2026 227.085 $4.237.502
BSCU 30 Haziran 2026 243.575 $4.072.353
SCHM 31 Mart 2025 136.195 $3.773.977 Artık takip edilmiyor
VTEB 30 Haziran 2026 24.528 $1.223.702 Artık takip edilmiyor
MDT 30 Haziran 2026 8.806 $763.040 20,3%
ACWI 31 Mart 2026 5.113 $723.438
ACWI 31 Mart 2025 5.721 $672.218
JEPI 30 Eylül 2025 10.758 $611.592 Artık takip edilmiyor
NSEP 31 Mart 2025 20.472 $525.641 Artık takip edilmiyor
MPC 31 Mart 2025 3.136 $437.524 150,1%
GLD 31 Mart 2026 924 $366.190 Artık takip edilmiyor
ACN 31 Mart 2026 1.235 $331.351 -6,7%
CSX 30 Haziran 2025 11.207 $329.816 55,7%
HLT 31 Mart 2025 1.279 $316.240 46,1%
STZ 30 Eylül 2025 1.906 $310.068 -1,7%
CMG 31 Mart 2026 8.185 $302.845 7,1%
BKR 30 Haziran 2026 4.960 $302.808 17,0%
HON 30 Haziran 2026 1.286 $290.690 -1,2%
EPD 31 Aralık 2025 9.247 $289.158 19,7%
NOW 31 Mart 2025 272 $288.353 -18,6%
LHX 30 Haziran 2026 805 $277.846 -5,5%
AIG 31 Mart 2026 3.238 $277.011 0,3%
MSTR 31 Mart 2026 1.751 $266.064 -10,2%
EXE 30 Haziran 2026 2.408 $264.350 6,4%
REGN 30 Haziran 2025 414 $262.593 59,0%
IP 31 Aralık 2025 5.624 $260.948 4,4%
SOBO 31 Mart 2025 11.058 $260.637 50,6%
AFG 30 Haziran 2025 1.984 $260.516 13,1%
SCHZ 31 Aralık 2025 10.847 $254.578 Artık takip edilmiyor
NOW 31 Mart 2026 1.648 $252.457 24,0%
ATI 31 Mart 2025 4.544 $250.102 310,4%
IVV 30 Eylül 2025 402 $249.694 Artık takip edilmiyor
GEHC 30 Haziran 2025 2.990 $241.335 1,0%
ZJUL 31 Mart 2025 8.825 $238.679 Artık takip edilmiyor
PFE 30 Haziran 2025 9.292 $235.461 14,8%
IESC 31 Mart 2025 1.151 $231.305 316,7%
ISRG 30 Haziran 2026 492 $226.807 -0,7%
PAYX 31 Aralık 2025 1.753 $222.210 10,1%
DFS 30 Haziran 2025 1.298 $221.605 Artık takip edilmiyor
EOG 31 Aralık 2025 1.974 $221.300 45,7%
BSCP 31 Aralık 2025 10.636 $220.057 Artık takip edilmiyor
FIS 30 Eylül 2025 2.699 $219.726 -38,3%
ENB 30 Haziran 2026 4.055 $219.538 -5,7%
ABNB 30 Haziran 2025 1.830 $218.612 40,7%
AIG 30 Eylül 2025 2.548 $218.083 -3,9%
STZ 31 Mart 2026 1.577 $217.563 -11,8%
HAL 30 Haziran 2026 5.576 $217.408 6,1%
CLX 30 Haziran 2026 2.080 $215.550 13,5%
ENB 31 Aralık 2025 4.258 $214.859 6,9%
XPO 30 Haziran 2026 1.093 $212.643 -4,5%
USB 31 Mart 2025 4.394 $210.153 48,2%
PYPL 31 Aralık 2025 3.111 $208.624 5,7%
FDX 30 Haziran 2025 853 $208.015 43,2%
GEHC 30 Haziran 2026 2.882 $205.141 16,8%
BR 31 Aralık 2025 856 $203.875 -20,8%
AFG 31 Mart 2026 1.480 $202.303 11,8%
SYK 31 Mart 2026 570 $200.338 3,4%
CVE 31 Mart 2026 10.724 $181.450 24,4%
FSK 30 Haziran 2026 15.968 $162.557 15,3%
FSCO 31 Aralık 2025 15.617 $107.913 -17,8%
KRMD 31 Aralık 2025 15.075 $57.737 -42,7%