Warwick Investment Management, Inc.

CIK 1931041 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$890.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.638. · en iyi 27.9%
Pozisyonlar
149
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +29.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
67,98%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
86,64%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
15,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,33% Tahmini alışlar $172.062.396 · satışlar $18.398.230

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 76,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
23
Artırıldı
71
Azaldı
41
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
3,9%
Communication Services
0,7%
Retail
0,6%
Financials
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
91,6%

Tam portföy 149 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SCHK $129.292.126 14,51% 3.585.472 $17.112.600 Yukarı ×3
DFAC $112.986.426 12,68% 2.547.034 $11.979.443 Aşağı ×2
VTV $90.625.080 10,17% 415.845 $21.577.570 Yukarı ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $61.645.109 6,92% 1.059.194 $23.568.047 Yukarı ×4
VUG $54.235.857 6,09% 629.625 $22.435.765 Yukarı ×6
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $39.755.992 4,46% 517.656 $13.331.854 Yukarı ×4
VIOO $29.603.759 3,32% 215.237 $6.234.424 Yukarı ×3
VEA $29.497.043 3,31% 413.994 $10.341.648 Yukarı ×6
XLRE XLRE $29.404.352 3,30% 667.825 $10.584.651 Yukarı ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28.559.471 3,21% 38.783 $4.050.358 Aşağı ×2
VUSB $23.000.316 2,58% 462.039 $14.858.975 Yukarı ×2
VTI $17.017.379 1,91% 45.988 $1.581.422 Aşağı ×1
IVOO $13.754.656 1,54% 105.480 $3.710.577 Yukarı ×6
DFUS $12.718.146 1,43% 155.213 $1.452.983 Aşağı ×2
VWO $12.626.497 1,42% 211.535 $5.686.909 Yukarı ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $12.342.326 1,39% 223.674 $4.898.461 Yukarı ×4
SPY SPY $10.857.423 1,22% 14.539 $1.081.104 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.334.022 1,05% 46.649 $4.965.292 Yukarı ×2
VB $8.736.530 0,98% 28.822 $620.218 Aşağı ×1
XLE XLE $8.640.553 0,97% 162.692 $-1.279.800 Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8.512.353 0,96% 102.993 $8.139.583 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.360.535 0,94% 28.893 $1.289.775 Yukarı ×4
DFAX $7.406.233 0,83% 201.038 $217.415 Aşağı ×6
VXF $6.630.038 0,74% 26.928 $1.067.021 Aşağı ×1
PHYS $6.317.296 0,71% 209.390 $-1.103.486
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5.794.223 0,65% 67.777 $554.116 Aşağı ×1
VV $5.651.817 0,63% 16.434 $739.321 Aşağı ×1
SCHD $4.119.838 0,46% 129.922 $-52.958 Aşağı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4.087.834 0,46% 51.725 $-320.140 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.194.114 0,36% 8.563 $133.801 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.041.006 0,34% 12.759 $451.562 Yukarı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.954.378 0,33% 8.267 $830.747 Yukarı ×6
DFUV $2.855.596 0,32% 51.910 $340.014
BIV $2.779.007 0,31% 36.232 $-315.836 Aşağı ×6
VNQ $2.623.532 0,29% 27.207 $-983.626 Aşağı ×3
FBND $2.607.760 0,29% 57.326 $-162.560 Aşağı ×3
VOO $2.561.837 0,29% 3.730 $-1.503.911 Aşağı ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.555.598 0,29% 2.214 $2.175.866 Yukarı ×2
SCHA $2.335.773 0,26% 64.649 $459.189 Yukarı ×6
SCHF $2.294.290 0,26% 82.826 $242.166 Aşağı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.221.445 0,25% 16.248 $-855.053 Aşağı ×3
EFA $2.201.409 0,25% 21.192 $-1.279.812 Aşağı ×3
IVV $2.095.799 0,24% 2.799 $1.070.560 Yukarı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.027.762 0,23% 5.368 $439.666 Yukarı ×6
SCHX $1.998.356 0,22% 67.902 $263.348 Yukarı ×1
VGT $1.856.743 0,21% 15.535 $491.286 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.840.904 0,21% 3.169 $1.444.216 Yukarı ×3
GSY $1.835.558 0,21% 36.601 $-15.141 Aşağı ×3
IEMG $1.753.217 0,20% 21.164 $303.742 Yukarı ×2
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1.688.831 0,19% 48.810 $253.239 Yukarı ×1
DFAS $1.480.419 0,17% 17.979 $201.548
IWD $1.464.125 0,16% 6.039 $173.692
LQD $1.430.679 0,16% 13.117 $-30.740 Aşağı ×3
BRKB $1.411.001 0,16% 2.820 $129.715 Yukarı ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.408.863 0,16% 1.323 $502.743 Yukarı ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.364.665 0,15% 4.169 $204.956 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.324.049 0,15% 3.148 $265.677 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.260.681 0,14% 3.568 $239.173 Yukarı ×2
IWS $1.238.615 0,14% 7.525 $141.921
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.228.216 0,14% 1.024 $470.326 Yukarı ×1
DFAT $1.138.010 0,13% 16.281 $121.290
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.136.556 0,13% 1.572 $617.377 Yukarı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.115.063 0,13% 1.980 $40.314 Yukarı ×1
VO $1.096.318 0,12% 13.607 $165.568 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.059.446 0,12% 6.391 $-340.514 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.025.073 0,12% 4.036 $43.316 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.007.490 0,11% 3.583 $180.287 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $824.028 0,09% 7.276 $-256.067 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $706.716 0,08% 12.403 $136.975 Yukarı ×1
V Visa Inc. $682.197 0,08% 1.988 $145.319 Yukarı ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $673.435 0,08% 4.823 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $620.766 0,07% 1.661 $177.801 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $580.820 0,07% 4.520 $11.367 Aşağı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $570.856 0,06% 4.860 $259.953 Yukarı ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $553.770 0,06% 867 $297.616 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $537.251 0,06% 2.135 $112.276 Yukarı ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $509.225 0,06% 3.258 $-204.219 Aşağı ×1
MMM 3M Company Common Stock $497.388 0,06% 3.072 $61.698 Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $491.787 0,06% 1.630 $269.453 Yukarı ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $478.640 0,05% 496 $236.532 Aşağı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $476.515 0,05% 2.512 $-17.414 Aşağı ×1
SCHE $460.844 0,05% 12.709 $67.770 Yukarı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $460.630 0,05% 1.063 $248.252 Yukarı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $457.601 0,05% 5.214 $19.520 Yukarı ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $453.523 0,05% 386 $38.011 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $446.281 0,05% 477 $-34.006 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $435.580 0,05% 1.048 $199.626 Yukarı ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $426.458 0,05% 1.668 $42.607 Yukarı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $422.273 0,05% 4.412 $92.271 Yukarı ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $414.139 0,05% 3.984 $-111.701
VHT $411.710 0,05% 1.377 $37.152 Yukarı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $407.536 0,05% 1.156 $23.214 Aşağı ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $405.858 0,05% 2.243 $67.640 Yukarı ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $404.654 0,05% 2.295 $32.048 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $404.426 0,05% 4.976 $25.989
GLW Corning Incorporated Common Stock $395.661 0,04% 1.549 $174.438 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $391.629 0,04% 2.671 $18.086 Yukarı ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $382.067 0,04% 4.758 $4.091
MS Morgan Stanley Common Stock $376.481 0,04% 1.801 $95.066 Yukarı ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $371.951 0,04% 4.501 $-108.325 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SCHK $129.292.126 14,51% ×3 arttı
VTV $90.625.080 10,17% ×6 arttı
VGSH $61.645.109 6,92% ×4 arttı
VUG $54.235.857 6,09% ×6 arttı
VTC $39.755.992 4,46% ×4 arttı
VIOO $29.603.759 3,32% ×3 arttı
VEA $29.497.043 3,31% ×6 arttı
XLRE $29.404.352 3,30% ×3 arttı
IVOO $13.754.656 1,54% ×6 arttı
VWO $12.626.497 1,42% ×6 arttı
VGLT $12.342.326 1,39% ×4 arttı
AAPL $8.360.535 0,94% ×4 arttı
AMZN $3.041.006 0,34% ×6 arttı
GOOGL $2.954.378 0,33% ×6 arttı
SCHA $2.335.773 0,26% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
INTC $673.435 4.823 0,08%
FITB $333.147 5.910 0,04%
MRVL $328.573 1.103 0,04%
PANW $323.969 950 0,04%
TXN $307.608 1.032 0,03%
URI $293.419 259 0,03%
ANET $284.549 1.675 0,03%
QCOM $276.061 1.494 0,03%
IJH $275.745 3.576 0,03%
ASML $258.627 130 0,03%
MO $248.156 3.449 0,03%
SNDK $245.563 108 0,03%
DELL $242.049 561 0,03%
IWF $239.265 1.927 0,03%
PH $237.683 243 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VGSH Daha fazla aldı +409K +$23.6M
VUG Daha fazla aldı +557K +$22.4M
VTV Daha fazla aldı +64K +$21.6M
SCHK Daha fazla aldı +5K +$17.1M
VUSB Daha fazla aldı +299K +$14.9M
VTC Daha fazla aldı +174K +$13.3M
DFAC Azaltıldı -52K +$12.0M
XLRE Daha fazla aldı +207K +$10.6M
VEA Daha fazla aldı +115K +$10.3M
VIOO Daha fazla aldı +12K +$6.2M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
VONE 30 Haziran 2025 15.575 $3.953.870
GSY 31 Mart 2025 47.160 $2.363.203 Artık takip edilmiyor
DFAU 30 Eylül 2025 20.620 $873.484 Artık takip edilmiyor
PLD 31 Mart 2026 5.968 $761.886 6,9%
VTR 31 Mart 2026 9.152 $708.182 13,5%
EQIX 31 Mart 2026 922 $706.400 11,8%
NVR 30 Haziran 2025 95 $691.006 -14,3%
DLR 31 Mart 2026 3.009 $465.522 9,0%
PSLV 31 Aralık 2025 28.315 $444.546 Artık takip edilmiyor
CPT 31 Mart 2026 4.031 $443.732 10,7%
AMT 31 Mart 2026 2.440 $428.391 2,4%
AHR 31 Mart 2026 8.429 $396.669 18,3%
AVB 31 Mart 2026 2.125 $385.284 Artık takip edilmiyor
VTR 30 Haziran 2025 5.310 $365.116 46,9%
HR 31 Mart 2026 20.623 $349.560 14,4%
DIA 30 Haziran 2026 730 $338.244 Artık takip edilmiyor
REXR 31 Mart 2026 8.657 $335.199 14,2%
SBAC 31 Mart 2026 1.706 $329.992 6,2%
XEL 31 Mart 2025 4.785 $323.083 10,9%
AMT 30 Haziran 2025 1.450 $315.520 -20,1%
WELL 30 Haziran 2025 2.005 $307.186 55,1%
SUI 31 Mart 2026 2.479 $307.173 -2,7%
PSA 31 Mart 2026 1.174 $304.653 19,0%
SCHB 31 Mart 2026 11.360 $297.961 Artık takip edilmiyor
BRX 31 Mart 2026 11.303 $296.365 2,3%
AMH 31 Mart 2026 8.816 $282.994 23,7%
SHY 30 Haziran 2026 3.419 $282.307
AVB 30 Haziran 2025 1.301 $279.221 Artık takip edilmiyor
CPT 30 Haziran 2025 2.276 $278.355 -4,0%
COF 31 Mart 2026 1.139 $275.965 19,3%
INVH 31 Mart 2026 9.914 $275.510 21,4%
IGSB 30 Haziran 2026 5.166 $271.525
MCD 30 Haziran 2026 844 $262.307 -0,6%
QCOM 31 Mart 2026 1.504 $257.178 25,0%
LIN 31 Aralık 2025 540 $256.486 14,4%
ADI 30 Haziran 2026 767 $244.013 -5,3%
SPGI 30 Haziran 2026 554 $235.678 12,5%
URI 31 Aralık 2025 240 $229.118 36,7%
SAIL 30 Eylül 2025 10.000 $228.600 -18,3%
TT 30 Haziran 2026 539 $224.623 -7,4%
CRM 31 Mart 2026 845 $223.849 10,1%
HIW 31 Aralık 2025 7.005 $222.899 21,6%
AXP 31 Mart 2026 601 $222.340 10,8%
DCOR 31 Mart 2025 3.462 $222.122 Artık takip edilmiyor
GILD 30 Haziran 2026 1.574 $219.368 14,6%
DCOR 30 Haziran 2026 3.041 $219.195 Artık takip edilmiyor
HON 30 Eylül 2025 931 $216.811 10,7%
T 31 Aralık 2025 7.651 $216.064 2,1%
VICI 31 Aralık 2025 6.575 $214.411 -5,7%
BX 31 Mart 2026 1.376 $212.097 24,6%
VZ 31 Aralık 2025 4.815 $211.605 21,4%
UBER 31 Aralık 2025 2.159 $211.517 -4,3%
SILA 31 Aralık 2025 8.403 $210.915 Artık takip edilmiyor
ABT 31 Aralık 2025 1.570 $210.286 -8,7%
IGEB 30 Haziran 2026 4.635 $208.853 Artık takip edilmiyor
ISRG 31 Mart 2026 363 $205.589 -19,0%
PH 31 Mart 2026 233 $204.798 13,0%
BXP 31 Aralık 2025 2.751 $204.509 0,1%
VBR 30 Haziran 2025 1.090 $203.056 Artık takip edilmiyor
SBAC 30 Haziran 2025 922 $202.849 -22,2%
NOW 31 Aralık 2025 220 $202.462 -15,4%
MO 31 Aralık 2025 3.064 $202.408 15,8%
VBR 30 Haziran 2026 930 $202.043 Artık takip edilmiyor
BMY 30 Haziran 2025 3.312 $201.972 42,7%
ANET 31 Mart 2026 1.538 $201.524 53,4%
BMY 31 Mart 2026 3.728 $201.105 8,9%
WSR 31 Aralık 2025 10.016 $122.996 Artık takip edilmiyor
MVIS 31 Mart 2025 28.622 $37.495 41,1%