Waterway Wealth Management, LLC

CIK 1992193 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$489.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.822. · en iyi 40.5%
Pozisyonlar
96
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +8.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
64,87%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
85,74%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
20
Etkin pozisyon sayısı
17,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 14,79% Tahmini alışlar $107.738.665 · satışlar $69.661.013

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 58,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
17
Artırıldı
27
Azaldı
44
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
6,5%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,6%
Financial Services
2,5%
Health Care
2,1%
Retail
1,4%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,5%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
79,9%

Tam portföy 96 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
DLN $56.768.225 11,59% 655.697 $3.847.376 Aşağı ×3
IVV $54.946.325 11,22% 144.727 $3.714.557 Yukarı ×1
IWF $46.058.406 9,40% 454.846 $-4.916.564 Yukarı ×6
PYLD $43.492.781 8,88% 1.712.385 $2.017.021 Yukarı ×6
MINT $24.958.742 5,10% 247.582 Yukarı ×1
FBND $20.339.947 4,15% 462.712 $11.922.464 Yukarı ×2
IVE $20.207.358 4,13% 119.174 $1.409.658 Aşağı ×2
IEFA $19.883.398 4,06% 247.308 $-352.082 Aşağı ×2
MUB $16.772.155 3,42% 155.846 $-1.882.606 Aşağı ×3
EFA $14.267.008 2,91% 137.342 $-80.283 Aşağı ×3
XYLD $11.874.626 2,42% 291.116 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.409.143 2,33% 57.020 $417.692 Aşağı ×1
IJR $10.426.254 2,13% 84.355 $228.306 Aşağı ×2
SUB $9.913.472 2,02% 93.110 $-814.623 Aşağı ×1
FMDE $8.380.210 1,71% 229.205 $-5.397.578 Aşağı ×1
JQUA $8.171.274 1,67% 143.990 $-9.508.549 Aşağı ×1
IVW $6.611.713 1,35% 48.075 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.578.243 1,34% 22.734 $766.791 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.980.458 1,22% 16.735 $628.924 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.924.581 1,01% 20.662 $-1.363.923 Aşağı ×1
MINO $4.251.882 0,87% 92.917 $121.628 Yukarı ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3.628.371 0,74% 37.946 $-104.254 Aşağı ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.535.157 0,72% 49.512
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.445.169 0,70% 9.236 $-1.668.291 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.067.239 0,63% 8.120 $-1.465.492 Aşağı ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2.923.751 0,60% 68.504
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.860.457 0,58% 8.739 $323.240 Yukarı ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2.178.055 0,44% 5.348 $643.849 Yukarı ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.158.755 0,44% 5.066 $268.161 Aşağı ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $2.107.029 0,43% 4.652 $757.642 Yukarı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.088.964 0,43% 2.065 $346.700 Yukarı ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.865.113 0,38% 10.578 $1.006.817 Yukarı ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1.700.679 0,35% 3.037 $449.587 Yukarı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.682.266 0,34% 23.313 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.661.198 0,34% 3.234 $55.155 Yukarı ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1.650.572 0,34% 3.595 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.604.883 0,33% 2.103 $379.776 Aşağı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.595.623 0,33% 17.585 $583.875 Yukarı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.577.492 0,32% 5.010 $341.113 Yukarı ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1.569.708 0,32% 2.800 $601.839 Yukarı ×1
SPY SPY $1.560.422 0,32% 2.090 $195.405 Aşağı ×1
V Visa Inc. $1.503.651 0,31% 4.383 $141.160 Aşağı ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.502.230 0,31% 2.086 $-85.514 Aşağı ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1.461.950 0,30% 35.025 $516.988 Yukarı ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1.362.787 0,28% 3.631 $362.733 Yukarı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.344.329 0,27% 1.144 $-736.229 Aşağı ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1.299.402 0,27% 2.913 $347.850 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.243.294 0,25% 2.956 $16.147 Aşağı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.232.789 0,25% 15.759
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.211.974 0,25% 1.296 $-60.081 Yukarı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.203.858 0,25% 1.004 $305.371 Yukarı ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.150.355 0,23% 4.813 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.145.127 0,23% 1.584 $237.714 Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.088.775 0,22% 1.933 $-350.131 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.053.771 0,22% 1.814 $451.211 Aşağı ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.044.336 0,21% 4.686 $392.496 Yukarı ×1
VOO $1.040.845 0,21% 1.515 $134.204 Aşağı ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1.000.963 0,20% 3.029 $79.905
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $949.074 0,19% 1.893 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $890.067 0,18% 1.209 $108.754 Aşağı ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $878.386 0,18% 914 $4.384 Yukarı ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $772.295 0,16% 1.942 $-83.763 Yukarı ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $761.998 0,16% 2.735
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $760.368 0,16% 5.019 $-19.405 Yukarı ×1
SPYV $741.030 0,15% 12.190 $51.320
SPYM $727.037 0,15% 8.273 $155.229 Yukarı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $721.960 0,15% 2.043 $125.778 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $662.162 0,14% 4.843 Yukarı ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $584.749 0,12% 3.608 $-544.240 Aşağı ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $566.512 0,12% 12.864 $11.320
EWL $560.563 0,11% 8.919 $45.080 Yukarı ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $528.980 0,11% 2.031 $-46.925 Aşağı ×2
SPYG $513.799 0,10% 4.318 $-6.886 Aşağı ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $499.446 0,10% 4.277 $-358.356 Aşağı ×1
OEF $488.802 0,10% 1.336 $-51.917 Aşağı ×1
DFSV $487.734 0,10% 12.574 $-98.124 Aşağı ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $484.802 0,10% 420 Yukarı ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $459.180 0,09% 16.214 $-657.028 Aşağı ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $416.342 0,09% 7.950 $105.338
VYM $410.878 0,08% 2.600 $25.818
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $378.070 0,08% 3.850 $15.246
XLF XLF $363.935 0,07% 6.789 $8.919 Aşağı ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $331.736 0,07% 3.191 $-106.240 Aşağı ×1
RSP $327.879 0,07% 1.541 $-84.749 Aşağı ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $315.346 0,06% 3.436 $-1.231.619 Aşağı ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $298.750 0,06% 23.900 $47.150 Yukarı ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $286.599 0,06% 1.501 $-1.230
QUAL $276.563 0,06% 1.260 $-109.238 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256.012 0,05% 2.180
ORCL Oracle Corporation Common Stock $233.161 0,05% 1.591 $-37.454 Aşağı ×2
XLK XLK $228.757 0,05% 1.201 Yukarı ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $222.200 0,05% 5.500 $14.135
CVX Chevron Corporation Common Stock $210.118 0,04% 1.268 $-126.187 Aşağı ×1
IWD $207.278 0,04% 855 Yukarı ×1
VB $201.878 0,04% 666 $-24.323 Aşağı ×1
GSST $163.051 0,03% 18.094 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IWF $46.058.406 9,40% ×6 arttı
PYLD $43.492.781 8,88% ×6 arttı
MINO $4.251.882 0,87% ×3 arttı
SPGI $2.178.055 0,44% ×3 arttı
GS $2.088.964 0,43% ×3 arttı
SYK $1.577.492 0,32% ×4 arttı
ROL $1.461.950 0,30% ×4 arttı
CDNS $1.362.787 0,28% ×3 arttı
COST $1.211.974 0,25% ×6 arttı
BLK $878.386 0,18% ×4 arttı
SPYM $727.037 0,15% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
MINT $24.958.742 247.582 5,10%
XYLD $11.874.626 291.116 2,42%
IVW $6.611.713 48.075 1,35%
NFLX $3.535.157 49.512 0,72%
BSX $2.923.751 68.504 0,60%
UBER $1.682.266 23.313 0,34%
SPOT $1.650.572 3.595 0,34%
MDT $1.232.789 15.759 0,25%
LNG $1.150.355 4.813 0,23%
TMO $949.074 1.893 0,19%
ECL $761.998 2.735 0,16%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $662.162 4.843 0,14%
MU $484.802 420 0,10%
CSCO $256.012 2.180 0,05%
XLK $228.757 1.201 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
FBND Daha fazla aldı +278K +$11.9M
JQUA Azaltıldı -173K -$9.5M
FMDE Azaltıldı -175K -$5.4M
IWF Daha fazla aldı +278K -$4.9M
DLN Azaltıldı -20K +$3.8M
IVV Daha fazla aldı +2K +$3.7M
PYLD Daha fazla aldı +69K +$2.0M
MUB Azaltıldı -20K -$1.9M
MSFT Azaltıldı -5K -$1.7M
AVGO Azaltıldı -7K -$1.5M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
GBIL 30 Haziran 2026 144.931 $11.748.002 Artık takip edilmiyor
FHLC 31 Mart 2025 125.227 $8.183.598 Artık takip edilmiyor
GPZ 30 Haziran 2026 263.239 $5.653.050 Artık takip edilmiyor
MUB 30 Haziran 2025 42.600 $4.491.744 Artık takip edilmiyor
CMG 31 Aralık 2025 62.113 $2.434.208 -3,0%
BX 30 Haziran 2026 12.580 $1.446.541 21,8%
INTU 31 Aralık 2025 2.064 $1.409.526 -45,5%
NOW 30 Haziran 2026 12.191 $1.274.569 30,6%
XLU 30 Haziran 2025 15.477 $1.220.388 Artık takip edilmiyor
WMT 31 Mart 2026 10.229 $1.139.595 -17,0%
ARES 31 Mart 2026 7.033 $1.136.709 30,7%
BURL 31 Aralık 2025 4.444 $1.130.998 16,6%
ECL 31 Aralık 2025 3.943 $1.079.873 7,0%
EFG 31 Mart 2025 10.778 $1.043.589 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Aralık 2025 2.797 $986.642 -22,0%
CG 30 Haziran 2026 19.036 $921.162 15,9%
BSX 31 Mart 2026 9.644 $919.555 -21,2%
FICO 30 Haziran 2026 855 $912.747 -2,4%
XOM 30 Haziran 2026 5.332 $904.555 21,7%
ADP 31 Aralık 2025 3.002 $881.045 8,5%
ELV 30 Haziran 2025 2.022 $879.633 2,8%
PG 30 Haziran 2025 5.041 $859.026 -10,1%
NKE 31 Aralık 2025 12.204 $851.011 -36,3%
NEE 30 Eylül 2025 12.112 $840.839 12,6%
DHR 31 Aralık 2025 4.204 $833.520 -6,5%
STZ 30 Eylül 2025 5.035 $819.110 -0,3%
VZ 30 Haziran 2025 17.971 $815.176 14,2%
CSCO 30 Haziran 2025 12.893 $795.650 60,0%
JNJ 30 Haziran 2025 4.745 $786.881 74,9%
CB 30 Eylül 2025 2.655 $769.207 21,7%
XLC 31 Mart 2025 7.879 $762.778 Artık takip edilmiyor
QCOM 30 Haziran 2025 4.892 $751.396 1,1%
EG 30 Haziran 2025 2.047 $743.853 8,7%
CTAS 31 Mart 2026 3.912 $735.763 19,9%
ZTS 31 Aralık 2025 4.951 $724.376 -39,1%
DGX 30 Haziran 2025 4.257 $720.278 33,9%
APO 30 Haziran 2026 6.293 $701.175 11,2%
XLRE 30 Haziran 2025 16.670 $697.657 Artık takip edilmiyor
CRM 30 Eylül 2025 2.443 $666.188 -13,3%
NUE 30 Haziran 2025 5.172 $622.449 92,5%
UNP 30 Eylül 2025 2.701 $621.410 29,6%
CAT 30 Haziran 2025 1.872 $617.487 112,2%
ROST 31 Mart 2026 3.394 $611.411 10,0%
CRM 31 Mart 2025 1.815 $606.816 -23,4%
CMCSA 31 Mart 2025 16.109 $604.567 -28,3%
MDT 30 Haziran 2025 6.169 $554.320 5,7%
BBY 30 Haziran 2025 7.443 $547.889 30,2%
XLV 31 Mart 2025 3.950 $543.434 Artık takip edilmiyor
COF 30 Haziran 2025 2.876 $515.753 2,3%
TGT 31 Mart 2025 3.682 $497.734 55,6%
IBIT 30 Eylül 2025 8.030 $491.516
SNA 30 Haziran 2025 1.442 $486.008 26,7%
VGIT 30 Haziran 2025 8.163 $484.088
EVR 30 Eylül 2025 1.688 $455.815 -13,0%
XLI 30 Haziran 2025 3.418 $448.022 Artık takip edilmiyor
VTI 31 Mart 2026 1.245 $417.289 Artık takip edilmiyor
DOV 30 Haziran 2025 2.183 $383.594 10,1%
UNH 30 Haziran 2025 694 $363.534 24,2%
APP 31 Aralık 2025 500 $359.270 -55,4%
UNH 31 Mart 2026 1.000 $330.110 43,1%
HD 30 Haziran 2025 865 $317.014 -8,5%
XLY 30 Haziran 2025 1.519 $300.010 Artık takip edilmiyor
EEM 30 Haziran 2025 6.746 $294.911 Artık takip edilmiyor
BA 31 Mart 2026 1.314 $285.296 7,8%
TTD 31 Mart 2025 2.331 $273.962 -75,8%
RTX 30 Haziran 2025 2.065 $273.530 45,6%
NFLX 31 Aralık 2025 201 $240.983 -15,1%
BRKB 31 Aralık 2025 475 $238.802 Artık takip edilmiyor
VO 30 Haziran 2026 816 $234.339 Artık takip edilmiyor
ABT 30 Haziran 2025 1.755 $232.801 -15,9%
RDDT 30 Haziran 2026 1.685 $226.885 -11,7%
AGG 30 Eylül 2025 2.265 $224.663 Artık takip edilmiyor
XLE 30 Haziran 2026 3.464 $212.196 Artık takip edilmiyor
SAP 31 Mart 2026 865 $210.117 25,9%
DIS 31 Mart 2025 1.843 $205.218 8,5%
IBM 31 Mart 2025 930 $204.433 -6,1%
MRVL 31 Mart 2025 1.845 $203.780 300,1%
GILD 30 Haziran 2025 1.795 $201.130 30,6%