WEALTH EFFECTS LLC

CIK 1907254 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$282.2M
13F değerine göre 8.643 içinde 4.942. · en iyi 57.2%
Pozisyonlar
237
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: -11.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
40,73%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
57,60%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
17
Etkin pozisyon sayısı
41,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,64% Tahmini alışlar $31.988.273 · satışlar $8.612.265

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
29
Artırıldı
109
Azaldı
68
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
35,3%
Healthcare
8,3%
Communication Services
7,0%
Industrials
7,0%
Retail
5,9%
Financials
4,0%
Financial Services
2,2%
Energy
2,1%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
N/A
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
23,4%

Tam portföy 256 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31.452.652 8,49% 157.193 $4.064.388 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.948.044 6,19% 79.306 $2.503.417 Aşağı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22.431.201 6,05% 19.433 $15.398.133 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.224.190 4,11% 63.876 $1.977.190 Yukarı ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12.006.423 3,24% 147.300 $3.021.513 Yukarı ×1
VTI $10.612.372 2,86% 28.679 $1.753.269 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.392.213 2,80% 29.080 $2.009.719 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.878.037 2,67% 30.178 $1.141.477 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8.949.835 2,42% 25.330 $7.094.157 Yukarı ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6.998.960 1,89% 14.490 $5.380.716 Aşağı ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $6.883.412 1,86% 43.835 $3.049.045 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.409.668 1,73% 17.183 $145.759 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.210.246 1,68% 11.025 $-178.643 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.967.007 1,34% 13.149 $492.646 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.177.375 1,13% 14.855 $1.096.598 Yukarı ×2
IVV $4.170.568 1,13% 5.569 $1.313.427 Yukarı ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3.927.686 1,06% 33.379 $487.635 Yukarı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.603.141 0,97% 3.384 $1.195.693 Aşağı ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3.548.135 0,96% 44.197 $1.830.659 Yukarı ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3.384.954 0,91% 177.130 $928.976 Yukarı ×3
UTG $3.338.428 0,90% 81.985 $83.471 Aşağı ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3.335.278 0,90% 2.944 $1.211.083 Yukarı ×2
VUG $2.912.429 0,79% 33.810 $530.579 Yukarı ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2.900.647 0,78% 35.784 $464.366 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.755.771 0,74% 6.552 $278.057 Aşağı ×3
BRKB $2.744.639 0,74% 5.485 $200.087 Yukarı ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.706.616 0,73% 10.756 $535.835 Yukarı ×1
VOO $2.623.177 0,71% 3.819 $241.600 Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.611.779 0,70% 18.705 $1.707.997 Aşağı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2.577.340 0,70% 11.906 $193.757 Aşağı ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2.503.651 0,68% 1.475 $458.220 Yukarı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.435.674 0,66% 14.694 $-665.044 Aşağı ×3
ITOT $2.348.436 0,63% 14.296 $290.152 Aşağı ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.193.262 0,59% 6.551 $476.661 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.091.505 0,56% 1.780 $605.660 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.050.170 0,55% 2.784 $434.508 Aşağı ×1
IJH $2.048.813 0,55% 26.570 $502.714 Yukarı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.038.552 0,55% 4.905 $694.633 Aşağı ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.959.330 0,53% 2.710 $1.033.079
JEPI $1.917.107 0,52% 33.943 $38.420 Yukarı ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.880.241 0,51% 78.083 $-255.931 Yukarı ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $1.867.988 0,50% 114.250 $709.523 Aşağı ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1.861.817 0,50% 30.293 $112.584 Aşağı ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1.841.721 0,50% 810 $1.168.261 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.757.434 0,47% 6.920 $166.624 Yukarı ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.632.633 0,44% 11.665 $296.663 Aşağı ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1.606.063 0,43% 5.485 $501.667 Aşağı ×5
FYEE $1.554.624 0,42% 53.812 $160.943 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.509.494 0,41% 11.041 $-395.726 Aşağı ×2
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $1.505.489 0,41% 248.021 $250.265 Yukarı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.390.648 0,38% 12.278 $-67.471 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.374.375 0,37% 2.366 $862.565 Aşağı ×2
IVE $1.365.539 0,37% 6.014 $96.105 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.352.132 0,36% 31.935 $-228.344 Yukarı ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1.349.098 0,36% 32.650 $-293.850
GE GE Aerospace Common Stock $1.307.437 0,35% 3.498 $317.070 Yukarı ×3
FBCG $1.306.272 0,35% 21.032 $221.518 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.306.074 0,35% 10.164 $125.548 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.283.299 0,35% 8.751 $105.294 Yukarı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.243.095 0,34% 4.173 $1.012.804 Yukarı ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.236.377 0,33% 5.173 $-241.290 Aşağı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.225.298 0,33% 4.797 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $1.224.383 0,33% 7.166 Yukarı ×1
ITAN $1.184.663 0,32% 28.321 $174.694 Yukarı ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.181.277 0,32% 13.459 $-70.881 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.176.466 0,32% 20.647 $169.925
MS Morgan Stanley Common Stock $1.149.720 0,31% 5.500 $326.870 Yukarı ×1
V Visa Inc. $1.106.924 0,30% 3.226 $137.757 Yukarı ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1.086.981 0,29% 58.979 $77.036 Yukarı ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1.066.797 0,29% 121.850 $159.052 Yukarı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.052.007 0,28% 2.905 $84.319 Yukarı ×5
VGT $1.042.122 0,28% 8.719 $291.269 Yukarı ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.021.952 0,28% 1.600 $562.119 Aşağı ×2
IJR $1.005.690 0,27% 6.781 $162.744
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $990.365 0,27% 2.808 $162.153 Yukarı ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $967.040 0,26% 10.325 $280.634
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965.345 0,26% 1.000 $573.445
XLE XLE $899.402 0,24% 16.935 $-181.970 Aşağı ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $893.520 0,24% 51.000 $219.470 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $889.875 0,24% 742 $214.842 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $880.053 0,24% 6.005 $332.068 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $860.353 0,23% 11.650 Yukarı ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $849.660 0,23% 16.755 $241.210 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $833.536 0,22% 891 $-37.323 Yukarı ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $819.850 0,22% 8.590 $75.594
SPY SPY $815.495 0,22% 1.092 $85.163 Aşağı ×1
STT State Street Corporation Common Stock $806.278 0,22% 4.754 $103.364 Aşağı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $799.889 0,22% 10.121 $-2.351 Yukarı ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $793.716 0,21% 13.775 $-47.803 Aşağı ×5
SLV $780.555 0,21% 14.598 $-29.630 Yukarı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778.227 0,21% 769 $171.248 Yukarı ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $766.191 0,21% 385 $257.525
VST Vistra Corp. Common Stock $745.693 0,20% 4.701 $-123.540 Aşağı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $739.953 0,20% 3.900 $-146.618 Aşağı ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $721.930 0,19% 946 Yukarı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $718.580 0,19% 9.789 $47.668 Yukarı ×4
DGRO $698.288 0,19% 9.213 $73.739 Yukarı ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $674.631 0,18% 3.561 $342.242 Aşağı ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $671.521 0,18% 7.855 $64.306 Aşağı ×1
IWV $669.022 0,18% 1.569 $87.425

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VTI $10.612.372 2,86% ×3 arttı
IVV $4.170.568 1,13% ×4 arttı
KVUE $3.384.954 0,91% ×3 arttı
BRKB $2.744.639 0,74% ×4 arttı
MELI $2.503.651 0,68% ×3 arttı
IJH $2.048.813 0,55% ×3 arttı
JEPI $1.917.107 0,52% ×4 arttı
GE $1.307.437 0,35% ×3 arttı
ITAN $1.184.663 0,32% ×3 arttı
V $1.106.924 0,30% ×4 arttı
AMGN $1.052.007 0,28% ×5 arttı
HD $990.365 0,27% ×5 arttı
COST $833.536 0,22% ×4 arttı
GS $778.227 0,21% ×3 arttı
BND $718.580 0,19% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
GLW $1.225.298 4.797 0,33%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $1.224.383 7.166 0,33%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $860.353 11.650 0,23%
CRWD $721.930 946 0,19%
IEFA $616.856 6.387 0,17%
NBIS $538.532 1.950 0,15%
SPYI $433.810 8.171 0,12%
NMZ $400.582 37.898 0,11%
IAU $352.405 4.667 0,10%
IONQ $350.824 6.587 0,09%
AXON $336.366 600 0,09%
QBTS $332.262 13.850 0,09%
ALKS $298.652 5.700 0,08%
IVW $281.386 2.046 0,08%
LSCC $280.376 1.833 0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
MU Azaltıldı -1K +$15.4M
GOOG Daha fazla aldı +19K +$7.1M
ALAB Azaltıldı -275 +$5.4M
NVDA Daha fazla aldı +150 +$4.1M
DOCN Azaltıldı -865 +$3.0M
ARWR Daha fazla aldı +4K +$3.0M
AAPL Azaltıldı -1K +$2.5M
GOOGL Azaltıldı -70 +$2.0M
AMZN Daha fazla aldı +271 +$2.0M
RBRK Daha fazla aldı +9K +$1.8M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
AVDL 31 Mart 2026 1.891.917 $40.770.806 Artık takip edilmiyor
GIS 31 Mart 2025 27.013 $1.722.609 -34,2%
PI 31 Mart 2025 11.545 $1.677.027 86,2%
ONDS 31 Aralık 2025 182.800 $1.411.216 -10,9%
DDOG 30 Eylül 2025 10.077 $1.353.599 67,4%
TTD 31 Mart 2026 28.850 $1.095.146 -41,2%
SMR 31 Aralık 2025 28.500 $1.026.000 -39,1%
PLTR 31 Aralık 2025 5.476 $998.932 -3,7%
CRWV 31 Aralık 2025 6.750 $923.738 25,2%
OKLO 31 Aralık 2025 7.500 $837.225 -43,2%
BSTZ 31 Mart 2026 30.886 $698.338 38,2%
IDYN 31 Aralık 2025 7.930 $654.877 Artık takip edilmiyor
AMD 31 Mart 2025 5.299 $640.066 351,9%
IXUS 30 Eylül 2025 7.923 $612.544
AMAT 31 Mart 2025 3.750 $609.863 240,8%
CLS 31 Mart 2026 2.025 $598.610 6,3%
CMCSA 31 Mart 2025 15.285 $573.649 -27,5%
GLBE 30 Eylül 2025 14.725 $493.877 16,4%
PEP 31 Mart 2025 3.094 $470.434 -5,4%
BLK 31 Mart 2026 384 $411.011 21,4%
IOT 31 Mart 2025 9.250 $404.133 4,9%
IBIT 30 Eylül 2025 6.400 $391.744
SATS 31 Mart 2026 3.600 $391.320 Artık takip edilmiyor
MRVL 31 Mart 2025 3.500 $386.575 277,6%
NXJ 30 Haziran 2026 31.300 $384.990 Artık takip edilmiyor
PANW 31 Mart 2025 2.096 $381.422 110,4%
IONQ 31 Aralık 2025 6.137 $377.426 -5,7%
PPLT 31 Mart 2026 2.000 $372.860 Artık takip edilmiyor
MP 31 Aralık 2025 5.525 $370.562 12,4%
OGN 31 Aralık 2025 33.821 $361.207 91,4%
SOUN 31 Mart 2025 18.000 $357.120 -15,5%
MANH 31 Mart 2025 1.305 $352.663 17,4%
CMI 31 Mart 2025 1.011 $352.321 94,2%
HOOD 31 Mart 2026 3.090 $349.479 34,7%
CB 30 Eylül 2025 1.205 $349.076 23,3%
RDDT 30 Eylül 2025 2.215 $333.513 -32,5%
SLB 30 Eylül 2025 9.350 $316.030 56,3%
DIS 31 Mart 2026 2.755 $313.436 10,4%
USFR 30 Eylül 2025 6.024 $303.090 Artık takip edilmiyor
FYC 31 Mart 2025 3.907 $302.541
DE 30 Haziran 2026 530 $298.549 -6,6%
HON 30 Haziran 2026 1.298 $293.363 0,8%
ITA 30 Haziran 2025 1.857 $284.307 Artık takip edilmiyor
AIG 31 Mart 2025 3.900 $283.920 -12,0%
HSY 31 Mart 2025 1.642 $278.073 9,6%
DLB 31 Mart 2025 3.500 $273.350 -22,5%
AOA 30 Haziran 2026 3.037 $268.754 Artık takip edilmiyor
ARM 30 Haziran 2026 1.725 $260.958 -30,2%
CMI 31 Mart 2026 511 $260.783 13,1%
PEP 30 Eylül 2025 1.958 $258.534 1,0%
TSCO 30 Haziran 2026 5.575 $252.548 12,9%
ALAB 30 Eylül 2025 2.675 $241.874 46,6%
FSK 31 Aralık 2025 16.100 $240.373 -18,8%
VIGI 31 Mart 2025 2.981 $238.441
MCD 30 Eylül 2025 815 $238.119 -10,7%
FCG 30 Eylül 2025 10.050 $232.256 Artık takip edilmiyor
EOS 30 Haziran 2026 11.135 $227.822 -1,6%
QBTS 31 Aralık 2025 9.200 $227.332 Artık takip edilmiyor
CI 30 Haziran 2025 689 $226.681 -14,5%
XLK 31 Mart 2025 967 $224.847 Artık takip edilmiyor
ALAI 31 Mart 2025 8.531 $223.756 Artık takip edilmiyor
MUI 31 Mart 2025 18.458 $223.711 Artık takip edilmiyor
ARKK 31 Mart 2026 2.893 $222.530 Artık takip edilmiyor
EXP 30 Haziran 2025 1.001 $222.152 1,6%
IBDQ 31 Aralık 2025 8.746 $220.312 Artık takip edilmiyor
GEHC 31 Mart 2026 2.636 $216.205 5,3%
UBER 31 Aralık 2025 2.202 $215.730 -7,0%
DKNG 31 Aralık 2025 5.700 $213.180 -29,6%
FSLY 30 Haziran 2026 7.301 $212.165 35,7%
NKE 30 Haziran 2026 3.980 $210.224 -0,2%
ZTS 31 Mart 2026 1.667 $209.792 -34,9%
CSM 30 Haziran 2025 3.203 $204.092 Artık takip edilmiyor
HIG 30 Haziran 2025 1.645 $203.512 10,2%
RWL 30 Haziran 2025 2.025 $201.164 Artık takip edilmiyor
BCS 31 Mart 2025 10.000 $132.900 77,1%
FRA 30 Haziran 2025 10.186 $131.603 -17,0%
CURI 31 Aralık 2025 18.104 $95.950 -23,2%
STKL 31 Mart 2026 24.500 $93.100 Artık takip edilmiyor
SCYX 30 Haziran 2026 87.500 $80.229 29,6%
NCZXXXX 31 Mart 2025 15.900 $49.767 Artık takip edilmiyor
HYFMXXXX 31 Mart 2025 48.500 $28.130 Artık takip edilmiyor
CURI 31 Mart 2025 14.140 $21.634 9,0%