Welch & Forbes LLC

CIK 105495 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$8.2B
13F değerine göre 9.443 içinde 563. · en iyi 6.0%
Pozisyonlar
388
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +6.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
37,88%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
60,47%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
28
Etkin pozisyon sayısı
44,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,66% Tahmini alışlar $132.524.972 · satışlar $162.150.419

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
30
Artırıldı
120
Azaldı
166
Kapalı
10
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+13.9%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
-14.2%

Yıllıklandırılmış: +9.1% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 94,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
22,8%
Healthcare
16,1%
Retail
11,2%
Industrials
10,9%
Communication Services
8,1%
Financials
6,5%
Financial Services
5,0%
Materials
2,6%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,6%
Real Estate
1,3%
Consumer Staples
1,1%
Utilities
1,0%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
6,5%

Tam portföy 388 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $608.513.126 7,40% 3.041.196 $68.500.442 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $481.160.795 5,85% 1.662.845 $54.816.557 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407.470.547 4,95% 1.153.229 $71.166.407 Aşağı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $330.960.019 4,02% 887.243 $4.623.754 Yukarı ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $258.720.769 3,14% 2.809.432 $-2.717.046 Aşağı ×4
V Visa Inc. $241.914.979 2,94% 705.106 $24.437.878 Aşağı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $211.289.632 2,57% 645.494 $19.230.591 Aşağı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $207.146.408 2,52% 172.704 $52.408.840 Yukarı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $202.988.130 2,47% 1.069.878 $-8.159.327 Aşağı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167.109.633 2,03% 657.989 $6.383.482 Yukarı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $163.558.119 1,99% 519.496 $-3.712.492 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $151.805.278 1,84% 162.277 $-8.984.655 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $151.126.206 1,84% 428.508 $10.132.866 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $143.561.998 1,74% 401.718 $25.822.000 Aşağı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138.211.848 1,68% 579.893 $19.921.461 Yukarı ×6
CB Chubb Limited Common Stock $131.117.901 1,59% 384.803 $5.062.339 Aşağı ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $130.590.766 1,59% 468.722 $5.443.398 Aşağı ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $116.346.567 1,41% 767.963 $-6.937.954 Aşağı ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $113.968.746 1,39% 598.324 $-2.191.029 Aşağı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $110.658.207 1,34% 754.625 $327.413 Aşağı ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $109.942.220 1,34% 322.392 $61.755.758 Yukarı ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $109.928.472 1,34% 221.304 $11.837.353 Yukarı ×2
MDY $99.996.024 1,22% 142.173 $355.983 Aşağı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $99.351.140 1,21% 263.007 $24.622.620 Yukarı ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $88.266.093 1,07% 167.666 $-6.233.180 Aşağı ×5
WSO Watsco, Inc. Common Stock $87.213.345 1,06% 209.280 $10.888.230 Aşağı ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $87.061.903 1,06% 345.978 $12.329.032 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $83.766.950 1,02% 148.710 $7.119.171 Yukarı ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $80.804.404 0,98% 298.932 $-13.672.459 Aşağı ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $80.752.693 0,98% 639.322 $14.150.514 Aşağı ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $78.508.522 0,95% 171.132 $1.422.449 Aşağı ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $73.948.215 0,90% 629.560 $24.791.194 Aşağı ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $72.933.103 0,89% 57.090 $-1.234.278 Aşağı ×6
VEA $67.704.196 0,82% 950.233 $5.520.262 Aşağı ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $66.548.641 0,81% 289.883 $3.028.172 Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $66.077.742 0,80% 398.635 $-16.793.353 Aşağı ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $62.757.801 0,76% 322.033 $-10.514.051 Aşağı ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $61.164.929 0,74% 696.876 $-1.565.109 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $59.601.270 0,72% 526.233 $-5.409.340 Yukarı ×1
BRKB $57.873.220 0,70% 115.656 $1.549.979 Aşağı ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $55.469.886 0,67% 208.918 $3.190.985 Aşağı ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54.547.435 0,66% 957.307 $6.938.272 Aşağı ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $54.501.907 0,66% 402.525 $-10.095.281 Aşağı ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54.028.995 0,66% 104.115 $1.840.814 Aşağı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $54.002.037 0,66% 595.129 $-10.663.298 Aşağı ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $51.788.243 0,63% 142.765 $4.925.911 Yukarı ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $49.960.944 0,61% 223.090 $4.456.827 Aşağı ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $47.542.301 0,58% 140.495 $-16.195.086 Aşağı ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $46.886.923 0,57% 263.055 $1.120.694 Yukarı ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $46.807.373 0,57% 395.967 $-2.648.643 Aşağı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41.774.298 0,51% 83.322 $-1.939.530 Aşağı ×5
EMLP $40.782.732 0,50% 937.533 $-2.702.764 Aşağı ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40.728.338 0,49% 316.952 $2.552.162 Aşağı ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $40.421.445 0,49% 139.101 $-7.242.513 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39.369.050 0,48% 287.954 $-8.980.972 Yukarı ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $36.937.191 0,45% 315.029 $2.157.885 Aşağı ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $35.740.528 0,43% 363.475 $2.382.403 Yukarı ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34.592.567 0,42% 357.066 $-766.561 Aşağı ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $33.380.144 0,41% 532.209 $-4.850.669 Aşağı ×4
SPY SPY $32.484.509 0,39% 43.500 $2.810.783 Aşağı ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32.351.919 0,39% 190.216 $144.435 Aşağı ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $32.048.046 0,39% 142.893 $2.147.332 Aşağı ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $29.517.625 0,36% 41.387 $6.484.444 Aşağı ×6
AXP American Express Company Common Stock $27.457.015 0,33% 81.174 $2.725.037 Aşağı ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27.319.775 0,33% 275.179 $-2.462.965 Aşağı ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $27.184.855 0,33% 518.597 $-1.436.513
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $27.175.624 0,33% 641.841 $-5.568.025 Aşağı ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $26.722.551 0,32% 597.151 $-1.585.352 Aşağı ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $26.674.813 0,32% 25.590 $1.390.525 Aşağı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25.596.937 0,31% 138.519 $7.792.967 Yukarı ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $23.946.408 0,29% 330.660 $8.127.860 Yukarı ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $23.102.098 0,28% 51.007 $942.689 Yukarı ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21.947.788 0,27% 270.059 $568.784 Aşağı ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21.443.900 0,26% 20.137 $7.961.197 Yukarı ×1
IJR $20.499.310 0,25% 138.219 $2.953.646 Aşağı ×1
KMX CarMax Inc $20.478.506 0,25% 387.190 $2.730.757 Aşağı ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19.590.857 0,24% 69.666 $6.636.254 Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $19.415.417 0,24% 139.049 $13.136.109 Aşağı ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $18.164.593 0,22% 159.087 $-47.281 Yukarı ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17.848.059 0,22% 121.788 $1.087.068 Yukarı ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $17.045.512 0,21% 238.066 $-1.891.351 Aşağı ×6
GE GE Aerospace Common Stock $16.495.810 0,20% 44.138 $3.504.162 Aşağı ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16.284.147 0,20% 99.915 $1.910.006 Aşağı ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $16.180.413 0,20% 178.868 $1.805.734 Aşağı ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $16.042.455 0,19% 220.272 $-1.909.161 Aşağı ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16.025.291 0,19% 222.080 $-90.529 Aşağı ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15.975.695 0,19% 111.601 $1.501.124 Yukarı ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $15.911.750 0,19% 521.867 $-1.817.608 Aşağı ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $15.129.222 0,18% 308.444 $-13.127.570 Aşağı ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14.902.752 0,18% 33.409 $1.624.252 Aşağı ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $13.222.741 0,16% 418.308 $-8.426.966 Aşağı ×2
GDX GDX $12.781.615 0,16% 169.404 $-4.402.297 Aşağı ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12.674.711 0,15% 177.517 $1.285.882 Yukarı ×3
IVV $12.555.146 0,15% 16.765 $1.408.771 Aşağı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12.538.109 0,15% 10.672 $2.827.964 Aşağı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10.837.980 0,13% 27.288 $2.548.203 Yukarı ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10.210.487 0,12% 139.202 $2.259.552 Aşağı ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9.842.344 0,12% 33.571 $180.062 Yukarı ×1
VEU $9.806.628 0,12% 117.094 $1.351.938 Yukarı ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9.461.914 0,11% 27.480 $803.857 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
AMZN $138.211.848 1,68% ×6 arttı
PANW $109.942.220 1,34% ×4 arttı
AVGO $99.351.140 1,21% ×6 arttı
META $83.766.950 1,02% ×6 arttı
MCO $23.102.098 0,28% ×6 arttı
SHOP $18.164.593 0,22% ×6 arttı
NFLX $12.674.711 0,15% ×3 arttı
VEU $9.806.628 0,12% ×5 arttı
MDB $8.221.888 0,10% ×3 arttı
CHEF $6.271.006 0,08% ×3 arttı
TIP $5.506.087 0,07% ×6 arttı
IGSB $4.328.438 0,05% ×3 arttı
AGG $4.194.482 0,05% ×6 arttı
VWO $3.995.474 0,05% ×3 arttı
VOO $3.758.224 0,05% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.063.947 4.815 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.010.463 4.516 0,01%
SNDK $552.517 243 0,01%
TT $507.859 1.034 0,01%
REET $417.808 15.127 0,01%
LRCX $354.031 817 0,00%
GLW $315.199 1.234 0,00%
WELL $313.218 1.380 0,00%
KN $299.900 7.230 0,00%
UAMY $282.051 38.850 0,00%
UBS $280.509 5.660 0,00%
ET $272.002 14.226 0,00%
IJS $270.352 1.978 0,00%
FFIV $256.647 617 0,00%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $256.135 1.890 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
GOOG Azaltıldı -19K +$71.2M
NVDA Azaltıldı -55K +$68.5M
PANW Daha fazla aldı +22K +$61.8M
AAPL Azaltıldı -17K +$54.8M
LLY Daha fazla aldı +4K +$52.4M
GOOGL Azaltıldı -8K +$25.8M
CSCO Azaltıldı -4K +$24.8M
AVGO Daha fazla aldı +22K +$24.6M
V Azaltıldı -14K +$24.4M
AMZN Daha fazla aldı +12K +$19.9M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
ANSS 30 Eylül 2025 380.883 $133.773.807 Artık takip edilmiyor
BSX 31 Mart 2026 111.739 $10.654.314 -18,0%
HON 30 Haziran 2026 9.800 $2.215.098 -1,2%
EPD 31 Aralık 2025 29.133 $910.990 19,7%
ULXXXX 31 Aralık 2025 15.136 $897.263 Artık takip edilmiyor
APH 31 Mart 2025 10.944 $760.060 134,3%
QQQE 30 Haziran 2025 6.975 $608.150
GOLD 31 Mart 2025 30.205 $468.178 77,0%
WEX 31 Mart 2025 2.525 $442.683 26,7%
IQV 31 Mart 2025 2.001 $393.217 44,4%
LSEQ 31 Mart 2026 14.016 $386.580 Artık takip edilmiyor
STZ 31 Aralık 2025 2.806 $377.887 -4,1%
LH 31 Mart 2025 1.630 $373.793 43,4%
HES 30 Eylül 2025 2.650 $367.131 Artık takip edilmiyor
DFS 30 Haziran 2025 2.048 $349.594 Artık takip edilmiyor
TELFY 31 Aralık 2025 67.720 $344.018 Artık takip edilmiyor
ADSK 31 Mart 2026 1.159 $343.075 5,9%
VGSH 30 Haziran 2025 5.612 $329.368
DD 30 Haziran 2026 7.140 $327.012 3,0%
WTRG 31 Mart 2025 8.854 $321.577 4,1%
MUI 31 Mart 2025 26.500 $321.180 Artık takip edilmiyor
F 31 Mart 2025 32.159 $318.374 39,4%
SGI 31 Mart 2026 3.540 $316.051 -11,9%
MORN 31 Mart 2026 1.359 $295.324 27,5%
LNN 31 Aralık 2025 2.100 $295.176 -3,9%
DOW 31 Aralık 2025 12.607 $289.079 39,8%
VDE 30 Haziran 2025 2.178 $282.508 Artık takip edilmiyor
GNTX 31 Mart 2025 9.800 $281.554 1,1%
ZTS 31 Aralık 2025 1.922 $281.228 -39,8%
SWK 31 Mart 2025 3.351 $269.051 28,3%
GRAL 31 Mart 2026 3.108 $266.014 44,6%
CIG 31 Aralık 2025 125.628 $265.076 -3,5%
BHP 30 Haziran 2026 3.619 $263.246 10,5%
DEAXXXX 30 Haziran 2025 24.776 $262.626 Artık takip edilmiyor
ILMN 31 Mart 2025 1.956 $261.381 165,7%
LYV 31 Mart 2026 1.793 $255.503 21,7%
SOLV 31 Mart 2026 3.200 $253.568 35,5%
TXT 30 Haziran 2026 2.880 $252.173 -6,8%
DOW 30 Haziran 2026 5.839 $243.196 19,5%
DEO 30 Eylül 2025 2.394 $241.362 -2,0%
UBER 31 Mart 2025 3.936 $237.419 9,4%
UBS 31 Mart 2026 5.008 $231.921 36,6%
TDG 31 Mart 2026 174 $231.395 4,6%
ESGU 30 Eylül 2025 1.707 $230.957
MPLX 30 Haziran 2026 4.029 $229.935 4,3%
PRU 30 Eylül 2025 2.133 $229.169 17,3%
VNT 30 Haziran 2026 6.352 $225.307 13,7%
IBIT 31 Aralık 2025 3.455 $224.575
CCI 31 Aralık 2025 2.320 $223.856 -14,5%
TT 31 Mart 2025 606 $223.825 34,8%
SPYM 31 Mart 2026 2.786 $223.493 Artık takip edilmiyor
CDNS 31 Aralık 2025 625 $219.538 0,9%
FDN 31 Mart 2026 805 $216.690 Artık takip edilmiyor
AON 31 Mart 2026 613 $216.315 8,6%
SRRK 31 Mart 2025 5.000 $216.100 72,3%
PYPL 31 Aralık 2025 3.190 $213.921 5,7%
HUBS 31 Aralık 2025 456 $213.315 -40,1%
IWS 31 Mart 2025 1.631 $210.954 Artık takip edilmiyor
A 30 Haziran 2025 1.796 $210.097 32,0%
SCHK 31 Aralık 2025 6.502 $208.844 Artık takip edilmiyor
BKLN 30 Haziran 2026 10.214 $208.468 Artık takip edilmiyor
LYB 31 Mart 2025 2.800 $207.956 -3,1%
EQT 30 Haziran 2026 3.250 $206.830 2,6%
HAL 31 Mart 2025 7.600 $206.644 41,9%
TRMB 31 Aralık 2025 2.526 $206.248 -24,3%
MLM 31 Mart 2025 399 $206.084 10,2%
EFG 31 Mart 2025 2.127 $205.958 Artık takip edilmiyor
HUM 30 Haziran 2025 773 $204.536 56,6%
VDE 30 Haziran 2026 1.178 $203.840 Artık takip edilmiyor
CDNS 30 Haziran 2025 801 $203.718 2,3%
IBN 30 Haziran 2025 6.459 $203.587 -11,8%
VOOG 31 Aralık 2025 465 $202.489 Artık takip edilmiyor
ATR 31 Aralık 2025 1.510 $201.827 8,2%
NOBL 30 Haziran 2025 1.975 $201.806 Artık takip edilmiyor
MLM 31 Mart 2026 324 $201.742 -10,5%
CBZ 30 Haziran 2025 2.647 $200.801 -23,4%
KYN 30 Haziran 2025 10.950 $140.489 16,4%
AMCR 31 Mart 2026 11.500 $95.910 20,2%