FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)
$100,61
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$99,34 – $105,60
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів7,65%
Ефективна кількість позицій526,8
Позиції понад 1%2
Чисті активи
$670.1M
Власність
2 296
Станом на
31 липня 2026 р.
TLTD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -2,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,38% | ▼ -1,98% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$20.2M
Останні 12 місяців
+$20.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 296 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido Electric Power Co., Inc. | · | $404K | 0,06 | 62 700 | EC | JP |
| Jungheinrich AG | · | $403K | 0,06 | 14 388 | EC | DE |
| Teck Resources Ltd. | 878742204 | $403K | 0,06 | 6 699 | EC | CA |
| EDION Corp. | · | $402K | 0,06 | 26 400 | EC | JP |
| Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The) | · | $400K | 0,06 | 9 900 | EC | JP |
| Hokuriku Electric Power Co. | · | $399K | 0,06 | 66 000 | EC | JP |
| Ora Banda Mining Ltd. | · | $398K | 0,06 | 498 828 | EC | AU |
| Alcon AG | · | $398K | 0,06 | 5 808 | EC | US |
| Kato Sangyo Co. Ltd. | · | $396K | 0,06 | 9 900 | EC | JP |
| Seiren Co. Ltd. | · | $395K | 0,06 | 19 800 | EC | JP |
| Givaudan SA | · | $395K | 0,06 | 99 | EC | CH |
| Kaga Electronics Co. Ltd. | · | $395K | 0,06 | 13 400 | EC | JP |
| Starts Corp., Inc. | · | $394K | 0,06 | 13 200 | EC | JP |
| Ferrovial NV | · | $394K | 0,06 | 6 038 | EC | US |
| TOMONY Holdings, Inc. | · | $393K | 0,06 | 62 700 | EC | JP |
| Megmilk Snow Brand Co. Ltd. | · | $390K | 0,06 | 16 500 | EC | JP |
| Swiss Life Holding AG | · | $389K | 0,06 | 330 | EC | CH |
| Star Asia Investment Corp. | · | $389K | 0,06 | 1 155 | EC | JP |
| Bank of Ireland Group plc | · | $389K | 0,06 | 18 678 | EC | IE |
| Banco de Sabadell SA | · | $388K | 0,06 | 101 409 | EC | ES |
| Miyazaki Bank Ltd. (The) | · | $388K | 0,06 | 26 400 | EC | JP |
| TOKAI Holdings Corp. | · | $385K | 0,06 | 52 800 | EC | JP |
| MPC Container Ships ASA | · | $385K | 0,06 | 149 919 | EC | NO |
| Aristocrat Leisure Ltd. | · | $385K | 0,06 | 8 547 | EC | AU |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $384K | 0,06 | 7 854 | EC | CA |
| Nine Entertainment Co. Holdings Ltd. | · | $384K | 0,06 | 568 821 | EC | AU |
| Birchcliff Energy Ltd. | 090697103 | $380K | 0,06 | 83 523 | EC | CA |
| Nippon Yusen KK | · | $380K | 0,06 | 9 900 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | · | $379K | 0,06 | 12 900 | EC | JP |
| CGI, Inc. | 12532H104 | $379K | 0,06 | 5 181 | EC | CA |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $379K | 0,06 | 8 700 | EC | JP |
| Nippon Steel Corp. | · | $377K | 0,06 | 92 475 | EC | JP |
| Singapore Telecommunications Ltd. | · | $377K | 0,06 | 108 900 | EC | SG |
| Sawai Group Holdings Co. Ltd. | · | $376K | 0,06 | 36 300 | EC | JP |
| Exedy Corp. | · | $376K | 0,06 | 9 900 | EC | JP |
| Schouw & Co. A/S | · | $375K | 0,06 | 3 927 | EC | DK |
| Tikehau Capital SCA | · | $375K | 0,06 | 20 526 | EC | FR |
| KYB Corp. | · | $375K | 0,06 | 13 200 | EC | JP |
| Daiwa Securities Group, Inc. | · | $375K | 0,06 | 33 000 | EC | JP |
| Toho Bank Ltd. (The) | · | $374K | 0,06 | 69 300 | EC | JP |
| Yodoko Ltd. | · | $373K | 0,06 | 42 900 | EC | JP |
| Oita Bank Ltd. (The) | · | $372K | 0,06 | 23 100 | EC | JP |
| Loblaw Cos. Ltd. | 539481101 | $372K | 0,06 | 7 920 | EC | CA |
| Sika AG | · | $371K | 0,06 | 1 650 | EC | CH |
| Artience Co. Ltd. | · | $370K | 0,06 | 13 200 | EC | JP |
| BAWAG Group AG | · | $369K | 0,06 | 1 830 | EC | AT |
| Experian plc | · | $368K | 0,05 | 9 801 | EC | US |
| Sixt SE | · | $368K | 0,05 | 5 346 | EC | DE |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 497350108 | $367K | 0,05 | 19 800 | EC | JP |
| Tower Semiconductor Ltd. | · | $367K | 0,05 | 1 658 | EC | IL |
Розбивка за секторами
Дивіденди 47 платежів
3,30%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,32Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,4210 |
| 18 червня 2026 р. | $1,4240 |
| 20 березня 2026 р. | $0,1330 |
| 19 грудня 2025 р. | $1,3430 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,4390 |
| 20 червня 2025 р. | $1,1780 |
| 21 березня 2025 р. | $0,2330 |
| 20 грудня 2024 р. | $1,0240 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,3590 |
| 21 червня 2024 р. | $1,1550 |
| 15 березня 2024 р. | $0,1330 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,8730 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,3130 |
| 16 червня 2023 р. | $1,0090 |
| 17 березня 2023 р. | $0,1220 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,1740 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,3140 |
| 17 червня 2022 р. | $1,0520 |
| 18 березня 2022 р. | $0,1280 |
| 17 грудня 2021 р. | $1,2390 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,3350 |
| 18 червня 2021 р. | $0,7160 |
| 19 березня 2021 р. | $0,1860 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,2710 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,2740 |
| 19 червня 2020 р. | $0,5700 |
| 20 березня 2020 р. | $0,2340 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,7790 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,2900 |
| 21 червня 2019 р. | $0,9920 |
| 15 березня 2019 р. | $0,1830 |
| 21 грудня 2018 р. | $0,3620 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,3120 |
| 18 червня 2018 р. | $0,9260 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1550 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,7430 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,2440 |
| 19 червня 2017 р. | $0,7730 |
| 20 березня 2017 р. | $0,1180 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,4660 |
| 19 вересня 2016 р. | $0,2740 |
| 20 червня 2016 р. | $0,7340 |
| 21 березня 2016 р. | $0,1790 |
| 23 грудня 2015 р. | $1,4100 |
| 29 грудня 2014 р. | $1,7960 |
| 27 грудня 2013 р. | $0,7220 |
| 27 грудня 2012 р. | $0,1130 |
Інституційні власники (13F) 100 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $396 642 514 | 65,02% | 4 044 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44 837 678 | 7,35% | 457 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 245 230 | 6,11% | 379 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $15 109 031 | 2,48% | 154 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 293 357 | 2,18% | 135 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 548 680 | 2,06% | 127 948 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 838 747 | 1,45% | 90 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $8 125 317 | 1,33% | 82 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $6 360 659 | 1,04% | 64 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageView Advisory Group, LLC | $6 287 423 | 1,03% | 64 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $4 841 851 | 0,79% | 49 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 326 337 | 0,71% | 44 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 537 631 | 0,58% | 36 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LRI Investments, LLC | $2 592 742 | 0,43% | 26 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2 317 737 | 0,38% | 23 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1 982 084 | 0,32% | 20 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 972 116 | 0,32% | 20 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 954 364 | 0,32% | 19 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $1 930 295 | 0,32% | 19 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Efficient Advisors, LLC | $1 927 051 | 0,32% | 20 503 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 542 441 | 0,25% | 15 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arlington Trust Co LLC | $1 476 632 | 0,24% | 15 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 364 673 | 0,22% | 13 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 348 057 | 0,22% | 13 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 289 702 | 0,21% | 13 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Indivisible Partners | $1 128 661 | 0,19% | 11 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 092 667 | 0,18% | 11 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964 089 | 0,16% | 9 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $913 920 | 0,15% | 10 950 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $865 707 | 0,14% | 8 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $863 561 | 0,14% | 8 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816 779 | 0,13% | 8 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $804 912 | 0,13% | 8 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $801 283 | 0,13% | 8 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793 829 | 0,13% | 8 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $738 318 | 0,12% | 7 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $718 310 | 0,12% | 7 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682 615 | 0,11% | 7 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $681 658 | 0,11% | 7 351 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671 641 | 0,11% | 6 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Investment Management | $627 688 | 0,10% | 6 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606 209 | 0,10% | 6 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564 527 | 0,09% | 5 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Architects, LLC | $497 005 | 0,08% | 5 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489 106 | 0,08% | 4 987 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOKF, NA | $486 654 | 0,08% | 4 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $476 552 | 0,08% | 4 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $462 135 | 0,08% | 4 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435 654 | 0,07% | 4 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418 491 | 0,07% | 4 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Planning Group, LLC | $416 432 | 0,07% | 4 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $409 272 | 0,07% | 4 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Herold Advisors, Inc. | $402 000 | 0,07% | 4 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forum Financial Management, LP | $400 053 | 0,07% | 4 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $398 434 | 0,07% | 4 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387 107 | 0,06% | 3 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371 824 | 0,06% | 3 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360 528 | 0,06% | 3 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344 542 | 0,06% | 3 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $321 303 | 0,05% | 3 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320 978 | 0,05% | 3 617 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309 588 | 0,05% | 3 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Greenspring Advisors, LLC | $299 978 | 0,05% | 3 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Callan Capital, LLC | $297 019 | 0,05% | 3 970 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289 385 | 0,05% | 2 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258 325 | 0,04% | 2 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251 577 | 0,04% | 2 556 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242 837 | 0,04% | 2 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238 031 | 0,04% | 2 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $233 716 | 0,04% | 2 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $228 274 | 0,04% | 2 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219 749 | 0,04% | 2 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $202 043 | 0,03% | 2 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geometric Wealth Advisors | $201 645 | 0,03% | 2 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184 187 | 0,03% | 1 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO | $163 547 | 0,03% | 1 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151 382 | 0,02% | 1 706 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Allworth Financial LP | $106 904 | 0,02% | 1 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $104 157 | 0,02% | 1 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85 130 | 0,01% | 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $83 070 | 0,01% | 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76 000 | 0,01% | 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kings Path Partners LLC | $73 246 | 0,01% | 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $58 066 | 0,01% | 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $35 307 | 0,01% | 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34 016 | 0,01% | 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28 442 | 0,00% | 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23 636 | 0,00% | 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21 773 | 0,00% | 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $21 381 | 0,00% | 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13 722 | 0,00% | 146 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10 200 | 0,00% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8 631 | 0,00% | 88 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4 820 | 0,00% | 49 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First PREMIER Bank | $2 426 | 0,00% | 24 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0,00% | 7 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0,00% | 3 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0,00% | 2 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $81 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CX Institutional | $67 | 0,00% | 666 | Акції | 30 вересня 2026 р. |