iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB)
$44,85
▼ -0,17 (-0,38%)
Зміна за 1 день
$44,73 – $47,77
Діапазон за 52 тижні
-0,06%
Премія / Дисконт
08 грудня 2009 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$1 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів10,37%
Ефективна кількість позицій288,3
Позиції понад 1%6
Чисті активи
$582.1M
Власність
3 865
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.06%
ILTB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,48% | ▼ -5,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,45% | ▼ -4,04% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$19.5M
Останні 12 місяців
-$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 865 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLEOS MEXICANOS MTN | 0,08 | ≈$462K | 550 000 | 71654QCC4 | 0.04382 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,08 | ≈$456K | 740 000 | 00206RKJ0 | 0.05896 | BOND | USD | |
| AMAZON.COM INC | 0,08 | ≈$454K | 485 000 | 023135DH6 | 0.03865 | BOND | USD | |
| QATAR (STATE OF) RegS | 0,08 | ≈$453K | 500 000 | XS1807174559 | 0.03984 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,08 | ≈$441K | 720 000 | 00206RLJ9 | 0.05737 | BOND | USD | |
| CVS HEALTH CORP | 0,08 | ≈$439K | 480 000 | 126650CY4 | 0.03825 | BOND | USD | |
| PCG_24-A A2 | 0,08 | ≈$439K | 450 000 | 71710TAH1 | 0.03586 | BOND | USD | |
| ABBVIE INC | 0,07 | ≈$419K | 540 000 | 00287YCB3 | 0.04303 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,07 | ≈$415K | 400 000 | 91087BBC3 | 0.03187 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,07 | ≈$412K | 676 000 | 00206RLV2 | 0.05386 | BOND | USD | |
| MARS INC 144A | 0,07 | ≈$408K | 430 000 | 571676BC8 | 0.03426 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,07 | ≈$392K | 400 000 | 91087BBT6 | 0.03187 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,07 | ≈$391K | 445 000 | 68389XEB7 | 0.03546 | BOND | USD | |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,07 | ≈$390K | 400 000 | 105756CN8 | 0.03187 | BOND | USD | |
| ALPHABET INC | 0,07 | ≈$385K | 385 000 | 02079KCU9 | 0.03068 | BOND | USD | |
| ISRAEL (STATE OF) RegS | 0,07 | ≈$384K | 600 000 | XS2167193015 | 0.04781 | BOND | USD | |
| NVIDIA CORPORATION | 0,07 | ≈$384K | 425 000 | 67066GAV6 | 0.03386 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,07 | ≈$382K | 400 000 | 91087BBR0 | 0.03187 | BOND | USD | |
| BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS | 0,07 | ≈$378K | 473 220 | XS2385150334 | 0.03771 | BOND | USD | |
| CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC | 0,07 | ≈$378K | 400 000 | 12591DAD3 | 0.03187 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP MTN | 0,06 | ≈$377K | 495 000 | 06051GJA8 | 0.03944 | BOND | USD | |
| META PLATFORMS INC | 0,06 | ≈$377K | 430 000 | 30303M8X3 | 0.03426 | BOND | USD | |
| AMGEN INC | 0,06 | ≈$376K | 410 000 | 031162DT4 | 0.03267 | BOND | USD | |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | 0,06 | ≈$375K | 386 000 | 161175CU6 | 0.03076 | BOND | USD | |
| BEACON POINT DC LLC 144A | 0,06 | ≈$369K | 390 000 | 07367AAA7 | 0.03108 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS | 0,06 | ≈$368K | 400 000 | XS3267899923 | 0.03187 | BOND | USD | |
| META PLATFORMS INC | 0,06 | ≈$366K | 440 000 | 30303M8Y1 | 0.03506 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | 0,06 | ≈$365K | 400 000 | XS2747599509 | 0.03187 | BOND | USD | |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 0,06 | ≈$364K | 400 000 | 718286CX3 | 0.03187 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,06 | ≈$363K | 400 000 | 91087BAX8 | 0.03187 | BOND | USD | |
| MICROSOFT CORPORATION | 0,06 | ≈$363K | 600 000 | 594918CE2 | 0.04781 | BOND | USD | |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,06 | ≈$362K | 400 000 | 731011AZ5 | 0.03187 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,06 | ≈$361K | 500 000 | 912810RP5 | 0.03984 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,06 | ≈$352K | 500 000 | 912810RN0 | 0.03984 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,06 | ≈$351K | 560 000 | 00206RMN9 | 0.04462 | BOND | USD | |
| ABBVIE INC | 0,06 | ≈$348K | 410 000 | 00287YCA5 | 0.03267 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS | 0,06 | ≈$346K | 400 000 | XS1936302949 | 0.03187 | BOND | USD | |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,06 | ≈$345K | 390 000 | 760942BA9 | 0.03108 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS | 0,06 | ≈$343K | 400 000 | XS1982113463 | 0.03187 | BOND | USD | |
| META PLATFORMS INC | 0,06 | ≈$339K | 355 000 | 30303MAJ1 | 0.02829 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | 0,06 | ≈$339K | 400 000 | XS1791939736 | 0.03187 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN | 0,06 | ≈$338K | 345 000 | 38145GAX8 | 0.02749 | BOND | USD | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | 0,06 | ≈$332K | 380 000 | 716973AH5 | 0.03028 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP MTN | 0,06 | ≈$332K | 479 000 | 06051GJE0 | 0.03817 | BOND | USD | |
| MICROSOFT CORPORATION | 0,06 | ≈$331K | 589 000 | 594918CC6 | 0.04693 | BOND | USD | |
| SALESFORCE INC | 0,06 | ≈$328K | 330 000 | 79466LAW4 | 0.02629 | BOND | USD | |
| QATAR (STATE OF) RegS | 0,06 | ≈$324K | 400 000 | XS2155352748 | 0.03187 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | 0,06 | ≈$324K | 400 000 | XS1694218469 | 0.03187 | BOND | USD | |
| ABBOTT LABORATORIES | 0,06 | ≈$323K | 340 000 | 002824BW9 | 0.02709 | BOND | USD | |
| PETROLEOS MEXICANOS | 0,06 | ≈$321K | 400 000 | 71654QDF6 | 0.03187 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1833 → 0.1745 (-4,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.009801 → 0.01992 (103,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01362 → -0.01349 (-0,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1809 → 0.1833 (1,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A | Нова позиція — 0.009801 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003066 → -0.01362 (344,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Нова позиція — 0.1809 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | — DUKE ENERGY PROGRESS LLC | Нова позиція — 0.003187 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Нова позиція — 0.003586 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Нова позиція — 0.003586 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1824 → -0.003066 (-101,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Позиція ліквідована — було 0.3801 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1992 → 0.1824 (-191,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.3785 → 0.3801 (0,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1983 → -0.1992 (0,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.3729 → 0.3785 (1,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1977 → -0.1983 (0,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4805 → 0.3729 (-22,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1262 → -0.1977 (56,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.03898 → 0.03771 (-3,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — ABBVIE INC | Одиниць/акцію: 0.003984 → 0.01594 (300,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — ELEVANCE HEALTH INC | Одиниць/акцію: 0.007968 → 0.003187 (-60,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — APPLE INC | Одиниць/акцію: 0.01633 → 0.008367 (-48,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4319 → 0.4805 (11,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O | Нова позиція — 0.007968 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Одиниць/акцію: 0.02016 → 0.01418 (-29,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.001992 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.005179 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Одиниць/акцію: 0.01355 → 0.02948 (117,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — CONOCOPHILLIPS CO | Одиниць/акцію: 0.006773 → 0.003586 (-47,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01594 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — ENERGY TRANSFER LP | Одиниць/акцію: 0.01155 → 0.005578 (-51,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) | Нова позиція — 0.007968 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | Одиниць/акцію: 0.01195 → 0.007171 (-40,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — META PLATFORMS INC | Одиниць/акцію: 0.02191 → 0.02789 (27,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — FOX CORP | Одиниць/акцію: 0.003984 → 0.01195 (200,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN | Одиниць/акцію: 0.01602 → 0.008048 (-49,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01355 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — NETFLIX INC | Одиниць/акцію: 0.005578 → 0.009562 (71,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — NORTHROP GRUMMAN CORP | Одиниць/акцію: 0.009004 → 0.00502 (-44,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — NVIDIA CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.02988 → 0.0259 (-13,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.004781 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.004382 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | Одиниць/акцію: 0.00757 → 0.004382 (-42,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.002789 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — PACIFICORP | Одиниць/акцію: 0.01235 → 0.006375 (-48,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — T-MOBILE USA INC | Одиниць/акцію: 0.003984 → 0.01195 (200,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — TREASURY BOND (OTR) | Нова позиція — 0.114 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — TREASURY BOND (OTR) | Нова позиція — 0.05928 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.01036 → 0.005578 (-46,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — UNITEDHEALTH GROUP INC | Одиниць/акцію: 0.01633 → 0.01036 (-36,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Одиниць/акцію: 0.01076 → 0.01873 (74,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Нова позиція — 0.009562 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01594 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05451 → -0.1262 (-331,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01594 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.006393 → 0.05451 (752,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.03187 → 0.01594 (-50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01594 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.00002614 → 0.00002645 (1,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4303 → 0.4319 (0,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.006904 → 0.006393 (-7,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4279 → 0.4303 (0,6%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.007183 → 0.006904 (-3,9%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4271 → 0.4279 (0,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.007285 → 0.007183 (-1,4%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4215 → 0.4271 (1,3%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.007553 → 0.007285 (-3,6%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4135 → 0.4215 (1,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01275 → 0.007553 (-40,8%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4127 → 0.4135 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.003586 одиниць/акцію | |
| 20 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.005578 одиниць/акцію | |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.007081 → 0.01275 (80,1%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4048 → 0.4127 (2,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01445 → 0.007081 (-51,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4223 → 0.4048 (-4,2%) |
| 18 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.004462 одиниць/акцію | |
| 18 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.003984 одиниць/акцію | |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0105 → 0.01445 (-237,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1594 → 0.4223 (165,0%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | — UNITED AIRLINES INC | Одиниць/акцію: 0.0007488 → 0.0007283 (-2,7%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02202 → -0.0105 (-52,3%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1618 → 0.1594 (-1,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02842 → -0.02202 (-22,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.153 → 0.1618 (5,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02081 → -0.02842 (36,6%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1506 → 0.153 (1,6%) |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01952 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01076 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02151 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01594 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01355 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01793 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.00996 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01195 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Новий | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Нова позиція — 0.03076 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Новий | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Нова позиція — 0.04701 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01155 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02311 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01474 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Новий | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Нова позиція — 0.01155 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Новий | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Нова позиція — 0.02311 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Новий | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Нова позиція — 0.01474 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Новий | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA | Нова позиція — 0.004382 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.009482 одиниць/акцію | |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03269 → -0.02081 (-36,3%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.149 → 0.1506 (1,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Новий | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Нова позиція — 0.001992 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03048 → -0.03269 (7,3%) |
Дивіденди 199 платежів
5,41%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,43Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2000 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,2050 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2060 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2010 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2050 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2070 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2060 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1970 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2040 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1980 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1980 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2000 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2000 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2010 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2030 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2030 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2040 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1980 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2020 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1950 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2020 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,1990 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1990 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2020 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1960 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,2010 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2030 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1950 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2040 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2000 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,2010 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1940 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1950 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,2000 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,2000 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1980 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1880 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1940 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1990 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1940 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1980 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1720 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1910 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1840 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1870 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,1810 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1840 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1900 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1850 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1660 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,1880 |
| 01 липня 2022 р. | $0,1750 |
| 01 червня 2022 р. | $0,1760 |
| 02 травня 2022 р. | $0,2010 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,1940 |
| 01 березня 2022 р. | $0,1750 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,1790 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,1910 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,1780 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,1940 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,1800 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,1780 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,1810 |
| 01 липня 2021 р. | $0,1890 |
| 01 червня 2021 р. | $0,1800 |
| 03 травня 2021 р. | $0,1800 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,1830 |
| 01 березня 2021 р. | $0,1780 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,1830 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,1800 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,4850 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,1870 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,1770 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,1810 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,1820 |
| 01 липня 2020 р. | $0,1890 |
| 01 червня 2020 р. | $0,1880 |
| 01 травня 2020 р. | $0,1850 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1970 |
| 02 березня 2020 р. | $0,1920 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,1960 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,1870 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,1960 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,1960 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,1910 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,1970 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,1970 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1940 |
| 03 червня 2019 р. | $0,2040 |
| 01 травня 2019 р. | $0,1980 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,2010 |
| 01 березня 2019 р. | $0,1940 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,1960 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,2490 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,2000 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,2090 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,1980 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,1990 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,2000 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1980 |
| 01 червня 2018 р. | $0,2050 |
| 01 травня 2018 р. | $0,1950 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,2000 |
| 01 березня 2018 р. | $0,1920 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,1900 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,2070 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,2080 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,2290 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,2510 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,2820 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,2000 |
| 03 липня 2017 р. | $0,1990 |
| 01 червня 2017 р. | $0,1920 |
| 01 травня 2017 р. | $0,2010 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,2020 |
| 01 березня 2017 р. | $0,1990 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,2030 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,2170 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,2010 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,2010 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,1990 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,1980 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,1990 |
| 01 липня 2016 р. | $0,2040 |
| 01 червня 2016 р. | $0,2030 |
| 02 травня 2016 р. | $0,2000 |
| 01 лютого 2016 р. | $0,2020 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,2120 |
| 01 грудня 2015 р. | $0,1990 |
| 02 листопада 2015 р. | $0,2010 |
| 01 жовтня 2015 р. | $0,2030 |
| 01 вересня 2015 р. | $0,2050 |
| 03 серпня 2015 р. | $0,2190 |
| 01 липня 2015 р. | $0,2030 |
| 01 червня 2015 р. | $0,2200 |
| 01 травня 2015 р. | $0,2030 |
| 01 квітня 2015 р. | $0,2040 |
| 02 березня 2015 р. | $0,1870 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,2030 |
| 24 грудня 2014 р. | $0,3350 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,1970 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,1910 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,1900 |
| 02 вересня 2014 р. | $0,1810 |
| 01 серпня 2014 р. | $0,2090 |
| 01 липня 2014 р. | $0,1910 |
| 02 червня 2014 р. | $0,1960 |
| 01 травня 2014 р. | $0,1940 |
| 01 квітня 2014 р. | $0,1950 |
| 03 березня 2014 р. | $0,1920 |
| 03 лютого 2014 р. | $0,1940 |
| 26 грудня 2013 р. | $0,1960 |
| 02 грудня 2013 р. | $0,2390 |
| 01 листопада 2013 р. | $0,2640 |
| 01 жовтня 2013 р. | $0,2600 |
| 03 вересня 2013 р. | $0,2350 |
| 01 серпня 2013 р. | $0,2310 |
| 01 липня 2013 р. | $0,2390 |
| 03 червня 2013 р. | $0,2300 |
| 01 травня 2013 р. | $0,2100 |
| 01 квітня 2013 р. | $0,2100 |
| 01 березня 2013 р. | $0,4120 |
| 01 лютого 2013 р. | $0,3770 |
| 26 грудня 2012 р. | $0,1860 |
| 03 грудня 2012 р. | $0,1800 |
| 01 жовтня 2012 р. | $0,1760 |
| 04 вересня 2012 р. | $0,1680 |
| 01 серпня 2012 р. | $0,1530 |
| 02 липня 2012 р. | $0,0890 |
| 01 червня 2012 р. | $0,2100 |
| 01 травня 2012 р. | $0,2190 |
| 02 квітня 2012 р. | $0,2110 |
| 01 березня 2012 р. | $0,2060 |
| 01 лютого 2012 р. | $0,2060 |
| 27 грудня 2011 р. | $0,1950 |
| 01 грудня 2011 р. | $0,2080 |
| 01 листопада 2011 р. | $0,2100 |
| 03 жовтня 2011 р. | $0,2080 |
| 01 вересня 2011 р. | $0,2080 |
| 01 серпня 2011 р. | $0,2110 |
| 01 липня 2011 р. | $0,2090 |
| 01 червня 2011 р. | $0,2110 |
| 02 травня 2011 р. | $0,2090 |
| 01 квітня 2011 р. | $0,1880 |
| 01 березня 2011 р. | $0,2090 |
| 01 лютого 2011 р. | $0,2080 |
| 28 грудня 2010 р. | $0,1980 |
| 01 грудня 2010 р. | $0,2050 |
| 01 листопада 2010 р. | $0,2070 |
| 01 жовтня 2010 р. | $0,2050 |
| 01 вересня 2010 р. | $0,2010 |
| 02 серпня 2010 р. | $0,2060 |
| 01 липня 2010 р. | $0,1410 |
| 01 червня 2010 р. | $0,2090 |
| 03 травня 2010 р. | $0,2080 |
| 01 квітня 2010 р. | $0,2130 |
| 01 березня 2010 р. | $0,2010 |
| 01 лютого 2010 р. | $0,2050 |
| 29 грудня 2009 р. | $0,1360 |
Інституційні власники (13F) 93 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $121 375 411 | 32,51% | 2 464 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $71 072 938 | 19,04% | 1 443 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RETIREMITTEN FINANCIAL LLC | $13 822 657 | 3,70% | 280 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $12 198 120 | 3,27% | 247 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $12 072 389 | 3,23% | 245 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11 953 686 | 3,20% | 242 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11 334 889 | 3,04% | 230 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $10 701 186 | 2,87% | 217 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 436 352 | 2,26% | 171 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verde Capital Management | $7 631 288 | 2,04% | 154 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 484 309 | 2,00% | 151 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighPoint Advisor Group LLC | $7 368 532 | 1,97% | 149 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $6 232 707 | 1,67% | 126 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $6 098 731 | 1,63% | 123 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $5 441 141 | 1,46% | 110 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $4 364 593 | 1,17% | 88 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 207 513 | 1,13% | 85 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 821 289 | 1,02% | 77 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3 697 851 | 0,99% | 75 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3 386 337 | 0,91% | 68 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $3 366 650 | 0,90% | 68 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 295 423 | 0,88% | 66 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 493 037 | 0,67% | 50 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Wealth Network Inc. | $2 324 005 | 0,62% | 47 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $2 296 891 | 0,62% | 46 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthfront Advisers LLC | $2 201 121 | 0,59% | 44 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 151 835 | 0,58% | 43 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 963 584 | 0,53% | 39 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 823 810 | 0,49% | 37 031 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $1 637 692 | 0,44% | 33 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 564 000 | 0,42% | 31 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1 461 310 | 0,39% | 29 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 147 736 | 0,31% | 23 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Veratis Advisors, Inc. | $1 120 763 | 0,30% | 22 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresta Advisors, Ltd. | $1 111 593 | 0,30% | 22 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 059 121 | 0,28% | 21 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Wealth Partners, LLC | $778 681 | 0,21% | 15 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $760 517 | 0,20% | 15 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $756 320 | 0,20% | 15 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Level Financial Advisors | $739 453 | 0,20% | 15 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $704 457 | 0,19% | 14 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Latitude Advisors, LLC | $499 897 | 0,13% | 10 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GWN SECURITIES INC. | $468 512 | 0,13% | 9 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $453 319 | 0,12% | 9 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $451 692 | 0,12% | 9 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $409 581 | 0,11% | 8 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $409 132 | 0,11% | 8 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $345 101 | 0,09% | 7 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $321 953 | 0,09% | 6 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $315 895 | 0,08% | 6 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $238 325 | 0,06% | 4 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $231 528 | 0,06% | 4 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $224 734 | 0,06% | 4 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $211 517 | 0,06% | 4 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisors Asset Management, Inc. | $173 897 | 0,05% | 3 499 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| COMERICA BANK | $163 659 | 0,04% | 3 293 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $162 183 | 0,04% | 3 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $155 927 | 0,04% | 3 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PlanVest Financial, Inc | $116 331 | 0,03% | 2 362 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $82 180 | 0,02% | 1 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $60 007 | 0,02% | 1 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital A Wealth Management, LLC | $59 941 | 0,02% | 1 140 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| CWM, LLC | $55 837 | 0,01% | 1 140 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Decker Retirement Planning Inc. | $55 801 | 0,01% | 1 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $51 369 | 0,01% | 1 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 747 | 0,01% | 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $36 675 | 0,01% | 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $26 103 | 0,01% | 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guardian Partners Inc. | $13 790 | 0,00% | 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $13 396 | 0,00% | 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 313 | 0,00% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $10 244 | 0,00% | 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $9 505 | 0,00% | 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $8 570 | 0,00% | 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $3 865 | 0,00% | 78 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3 743 | 0,00% | 76 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 266 | 0,00% | 46 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $1 644 | 0,00% | 33 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 616 | 0,00% | 33 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $1 161 | 0,00% | 23 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $789 | 0,00% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $684 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $591 | 0,00% | 12 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $445 | 0,00% | 9 041 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Luminist Capital LLC | $345 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $317 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TSFG, LLC | $285 | 0,00% | 5 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $148 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $51 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quent Capital, LLC | $49 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $28 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingdom Financial Group LLC. | $9 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |