RBB Fund, Inc. (TMFC)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000061203 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $2.1B
- Власність
- 103
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 55,18%
- Ефективна кількість позицій
- 24,6
- Позиції понад 1%
- 20
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$77K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$15.2M
- Останні 12 місяців
- +$303.2M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 103 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $198.5M | 9,40 | 940 128 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $182.8M | 8,66 | 485 713 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $175.0M | 8,29 | 560 893 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $131.7M | 6,24 | 292 532 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $111.9M | 5,30 | 413 542 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $103.8M | 4,91 | 232 349 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $80.0M | 3,79 | 126 503 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $67.5M | 3,20 | 130 815 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $64.0M | 3,03 | 213 834 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $50.1M | 2,37 | 153 657 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $48.8M | 2,31 | 112 084 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $47.3M | 2,24 | 412 343 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $40.8M | 1,93 | 86 013 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $37.2M | 1,76 | 321 452 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $35.4M | 1,68 | 111 236 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $35.3M | 1,67 | 71 507 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $32.8M | 1,55 | 34 298 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $28.4M | 1,34 | 329 838 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $27.9M | 1,32 | 153 023 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $25.2M | 1,19 | 24 555 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $19.3M | 0,91 | 31 401 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $18.7M | 0,89 | 66 483 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $18.0M | 0,85 | 112 797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $16.8M | 0,79 | 16 763 894 | STIV | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $16.2M | 0,77 | 86 293 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $15.7M | 0,74 | 21 517 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $14.7M | 0,70 | 144 430 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $14.4M | 0,68 | 42 746 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $13.5M | 0,64 | 87 177 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $13.4M | 0,63 | 70 000 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $13.1M | 0,62 | 97 514 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $12.6M | 0,60 | 29 641 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $12.3M | 0,58 | 46 858 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $12.3M | 0,58 | 67 737 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $12.0M | 0,57 | 170 773 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $11.2M | 0,53 | 66 975 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $9.8M | 0,47 | 79 000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $9.5M | 0,45 | 95 739 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $9.2M | 0,44 | 101 457 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $9.1M | 0,43 | 20 356 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $9.1M | 0,43 | 47 761 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $8.8M | 0,42 | 153 676 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $8.7M | 0,41 | 30 187 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $8.6M | 0,41 | 33 020 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $8.4M | 0,40 | 32 567 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $8.3M | 0,39 | 60 064 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $8.3M | 0,39 | 7 758 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $8.1M | 0,39 | 31 827 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $8.0M | 0,38 | 29 388 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $8.0M | 0,38 | 19 337 | EC | US |
Сторінка 1
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
42,2%
Communication Services
14,8%
Retail
9,8%
Financial Services
6,6%
Industrials
5,0%
Consumer Discretionary
4,6%
Health Care
4,4%
Financials
3,7%
Energy
1,7%
Communications
1,2%
Real Estate
0,9%
Telecommunication
0,8%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Інше/Невідоме
2,8%
Інституційні власники (13F) 209 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100 259 095 | 21,67% | 1 316 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $71 327 552 | 15,42% | 936 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $28 813 147 | 6,23% | 378 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 305 960 | 5,25% | 319 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 643 620 | 4,68% | 284 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 941 400 | 3,45% | 209 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $13 138 581 | 2,84% | 172 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Goodman Advisory Group, LLC | $9 951 762 | 2,15% | 130 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9 792 630 | 2,12% | 128 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GM Advisory Group, Inc. | $8 482 402 | 1,83% | 128 580 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| &PARTNERS | $7 711 437 | 1,67% | 101 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $6 088 392 | 1,32% | 79 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $5 721 800 | 1,24% | 75 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $5 369 712 | 1,16% | 70 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5 316 869 | 1,15% | 69 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walker Asset Management, LLC | $5 254 006 | 1,14% | 79 642 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 233 255 | 1,13% | 68 714 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WCG Wealth Advisors LLC | $5 120 393 | 1,11% | 67 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $4 620 868 | 1,00% | 60 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redwood Financial Network Corp | $4 596 737 | 0,99% | 60 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthfront Advisers LLC | $4 251 175 | 0,92% | 55 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 957 950 | 0,86% | 51 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Synergy Financial Group, LTD | $3 951 417 | 0,85% | 51 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 590 653 | 0,78% | 47 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $3 097 427 | 0,67% | 40 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $2 959 714 | 0,64% | 38 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $2 779 548 | 0,60% | 36 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $2 703 525 | 0,58% | 35 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $2 661 162 | 0,58% | 34 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $2 495 323 | 0,54% | 32 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $2 161 495 | 0,47% | 28 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $2 129 170 | 0,46% | 27 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 997 939 | 0,43% | 30 971 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $1 811 663 | 0,39% | 23 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 791 055 | 0,39% | 23 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 632 283 | 0,35% | 21 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 584 128 | 0,34% | 20 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 578 797 | 0,34% | 20 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 455 213 | 0,31% | 19 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 370 673 | 0,30% | 17 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN ADVISORY INC | $1 295 101 | 0,28% | 17 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $1 275 241 | 0,28% | 16 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 267 894 | 0,27% | 16 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 259 402 | 0,27% | 16 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 242 093 | 0,27% | 16 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 217 113 | 0,26% | 15 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 159 173 | 0,25% | 15 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $1 143 272 | 0,25% | 15 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $1 089 234 | 0,24% | 14 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 054 816 | 0,23% | 13 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 006 250 | 0,22% | 13 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $967 135 | 0,21% | 12 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $965 060 | 0,21% | 12 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $904 874 | 0,20% | 11 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $899 650 | 0,19% | 11 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $867 698 | 0,19% | 11 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $819 710 | 0,18% | 10 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $809 760 | 0,18% | 10 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $806 006 | 0,17% | 1 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $785 334 | 0,17% | 10 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $731 904 | 0,16% | 9 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $723 520 | 0,16% | 9 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $696 325 | 0,15% | 9 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keystone Financial Group | $693 807 | 0,15% | 9 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $680 718 | 0,15% | 8 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dala Group, LLC | $654 095 | 0,14% | 8 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $640 537 | 0,14% | 8 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $630 237 | 0,14% | 8 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corps Capital Advisors, LLC | $617 296 | 0,13% | 8 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $600 597 | 0,13% | 7 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $591 427 | 0,13% | 7 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $573 180 | 0,12% | 7 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bison Wealth, LLC | $569 925 | 0,12% | 7 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $554 749 | 0,12% | 7 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Portfolio Strategies, Inc. | $545 463 | 0,12% | 7 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $539 948 | 0,12% | 7 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $528 550 | 0,11% | 6 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Saxony Capital Management, LLC | $524 855 | 0,11% | 6 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $510 424 | 0,11% | 6 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUE Private Wealth Advisors | $503 781 | 0,11% | 6 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $496 257 | 0,11% | 6 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GK Wealth Management LLC | $483 164 | 0,10% | 6 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $469 146 | 0,10% | 6 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $469 146 | 0,10% | 6 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $467 699 | 0,10% | 6 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glassman Wealth Services | $456 820 | 0,10% | 5 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $449 344 | 0,10% | 5 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $440 509 | 0,10% | 5 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $436 168 | 0,09% | 5 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carrera Capital Advisors | $426 479 | 0,09% | 5 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sherman Wealth Management LLC | $419 747 | 0,09% | 5 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. | $412 601 | 0,09% | 5 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $412 177 | 0,09% | 5 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $397 536 | 0,09% | 5 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abundance Wealth Counselors | $387 198 | 0,08% | 5 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Advisors Network LLC | $371 358 | 0,08% | 4 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $367 015 | 0,08% | 4 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $365 568 | 0,08% | 4 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| HEADINVEST, LLC | $365 210 | 0,08% | 4 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $364 637 | 0,08% | 4 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |