Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +20.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -16.6%

Річна: +16.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 33,3%
Industrials 13,5%
Healthcare 13,1%
Financials 12,0%
Communication Services 8,8%
Retail 7,8%
Materials 2,7%
Energy 2,5%
Consumer Staples 2,3%
Real Estate 1,9%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,2%

Повний портфель 231 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $634 033 125 8,18% 3 181 157 $-269 329 075 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $449 545 154 5,80% 1 208 194 $-161 873 434 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $320 852 879 4,14% 1 115 381 $113 614 042 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $319 252 504 4,12% 847 521 $25 687 865 Вниз ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $297 389 667 3,84% 1 592 396 $-184 768 777 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $281 589 912 3,63% 826 889 $26 060 601 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $268 702 507 3,47% 754 395 $96 590 665 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $241 806 488 3,12% 1 013 006 $39 656 295 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $198 924 529 2,57% 164 869 $-22 263 057 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $185 879 606 2,40% 161 348 $52 473 339 Вгору ×4
V Visa Inc. $174 838 717 2,26% 510 192 $-80 223 532 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $152 275 052 1,97% 431 035 $79 444 037 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $144 433 388 1,86% 294 162 $-67 139 786 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $142 692 944 1,84% 435 428 $23 067 828 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $136 504 955 1,76% 189 788 $-50 204 076 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $135 697 283 1,75% 261 874 $-106 781 347 Вниз ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $126 591 182 1,63% 1 632 403 $-21 780 648 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $124 226 376 1,60% 2 181 306 $-105 247 375 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $120 064 085 1,55% 295 118 $-124 175 637 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $110 855 968 1,43% 118 493 $2 385 972 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $109 618 891 1,41% 105 166 $-84 007 337 Вниз ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $105 522 662 1,36% 892 400 $-76 456 710 Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $101 647 506 1,31% 1 421 750 $-105 042 522 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $99 167 706 1,28% 394 664 $-90 629 951 Вниз ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $97 339 897 1,26% 1 057 502 $-64 915 055 Вниз ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $95 124 315 1,23% 884 215 $9 865 165 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $90 409 854 1,17% 597 173 $-85 440 941 Вниз ×3
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $86 809 345 1,12% 903 801 $24 438 675 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $86 359 633 1,11% 274 441 $-95 865 353 Вниз ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $83 573 385 1,08% 924 314 $51 318 735 Вгору ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $80 706 517 1,04% 1 630 379 $23 988 899 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $76 752 269 0,99% 658 389 $71 027 223 Вгору ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $75 049 143 0,97% 1 041 163 $5 508 823 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $73 199 154 0,94% 347 161 $15 913 221 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $71 855 903 0,93% 99 652 $41 519 505 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $66 248 076 0,86% 68 983 $-7 747 108 Вниз ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $63 302 325 0,82% 357 026 $-47 970 881 Вниз ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $62 516 509 0,81% 125 970 $9 234 708 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $60 495 131 0,78% 131 732 $803 027 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $55 725 808 0,72% 185 698 $19 035 169 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $53 063 699 0,68% 69 581 $9 241 534 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52 548 894 0,68% 93 382 $461 098 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $52 006 315 0,67% 108 917 $8 580 626 Вниз ×3
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $48 045 182 0,62% 203 504 $8 377 387 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $47 608 281 0,61% 579 437 $-552 848 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $39 016 402 0,50% 114 561 $4 805 511 Вгору ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $37 738 680 0,49% 670 687 $-3 886 164 Вниз ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $37 373 704 0,48% 100 168 $9 593 857 Вниз ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $34 122 902 0,44% 122 561 $2 209 404 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $33 768 522 0,44% 29 372 $17 674 042 Вниз ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $33 456 182 0,43% 287 794 $3 847 274 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $32 112 350 0,41% 46 273 $7 983 088 Вниз ×3
NEM Newmont Corporation $31 189 014 0,40% 330 455 $285 066 Вгору ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $28 343 170 0,37% 319 764 $1 343 804 Вгору ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $27 394 226 0,35% 101 679 $1 759 376 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $27 209 382 0,35% 119 804 $5 590 085 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $26 048 155 0,34% 50 712 $478 706 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $25 830 473 0,33% 61 298 $9 525 133 Вниз ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $25 624 503 0,33% 468 769 $10 879 246 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24 626 405 0,32% 167 998 $4 226 624 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $24 158 630 0,31% 191 290 $-3 362 166 Вниз ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $22 056 501 0,28% 197 257 $3 732 369 Вниз ×5
DE Deere & Company Common Stock $21 742 328 0,28% 34 291 $2 096 281 Вниз ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $21 523 733 0,28% 101 667 $2 787 687 Вгору ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $21 379 517 0,28% 149 363 $-9 358 702 Вниз ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $20 209 067 0,26% 238 544 $3 212 266 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $19 114 090 0,25% 162 736 $4 027 102 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18 697 164 0,24% 46 993 $-197 028 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $18 651 659 0,24% 132 478 $3 936 767 Вгору ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $18 005 043 0,23% 114 578 $2 077 777 Вниз ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $17 895 367 0,23% 457 841 $1 981 260 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $17 490 934 0,23% 136 228 $-398 245 Вниз ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $17 023 814 0,22% 116 943 $2 239 350 Вгору ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $16 670 552 0,22% 85 713 $-2 888 042 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 670 298 0,20% 31 385 $-7 952 450 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15 555 267 0,20% 37 105 $2 627 778 Вгору ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $14 977 796 0,19% 86 977 $14 595 278 Вгору ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $14 364 952 0,19% 576 616 $3 288 954 Вниз ×1
ARRY Array Technologies, Inc. - Common Stock $14 256 558 0,18% 1 919 326 $1 460 608 Вгору ×3
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $13 710 143 0,18% 377 725
T AT&T Inc. $13 685 995 0,18% 659 678 $-3 784 395 Вгору ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $13 597 243 0,18% 177 760 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13 467 496 0,17% 180 730 $2 283 243 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13 446 188 0,17% 49 738 $-7 044 693 Вниз ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $13 137 785 0,17% 192 004 $860 017 Вгору ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $12 454 137 0,16% 78 255 $86 136 Вниз ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $12 132 013 0,16% 104 105 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 667 902 0,14% 10 130 $5 473 724 Вгору ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $9 788 337 0,13% 110 040 $2 079 745 Вгору ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $9 737 305 0,13% 82 322 $-56 894 Вниз ×4
AYI Acuity Inc. Common Stock $9 735 824 0,13% 25 807 $2 378 255 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 256 910 0,12% 67 876 $-9 676 589 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 225 747 0,12% 16 079 $5 549 662 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 218 676 0,12% 36 256 $147 513 Вниз ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $8 813 657 0,11% 33 844 $2 680 441 Вниз ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $8 702 509 0,11% 166 279 $-3 692 054 Вгору ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8 560 145 0,11% 17 279 $1 533 817 Вниз ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $8 391 894 0,11% 181 633 $1 286 896 Вниз ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $8 071 658 0,10% 41 381 $-1 509 815 Вниз ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 862 579 0,10% 18 205 $3 029 325 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GOOGL $268 702 507 3,47% зростання ×6
GEV $185 879 606 2,40% зростання ×4
PLTR $76 752 269 0,99% зростання ×4
AXP $39 016 402 0,50% зростання ×3
VLTO $28 343 170 0,37% зростання ×3
WELL $27 209 382 0,35% зростання ×3
HASI $17 895 367 0,23% зростання ×3
ETN $15 555 267 0,20% зростання ×3
APH $14 977 796 0,19% зростання ×3
ARRY $14 256 558 0,18% зростання ×3
FER $13 137 785 0,17% зростання ×3
ADI $7 613 790 0,10% зростання ×3
AEP $6 832 794 0,09% зростання ×3
MDLZ $4 158 056 0,05% зростання ×5
PEP $2 748 830 0,04% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LAUR $13 710 143 377 725 0,18%
ADM $13 597 243 177 760 0,18%
NXT $12 132 013 104 105 0,16%
CVNA $2 643 701 41 190 0,03%
NBIX $2 509 738 14 787 0,03%
KTOS $2 436 785 48 984 0,03%
SNDK $1 329 758 586 0,02%
STX $984 797 1 021 0,01%
LOGI $734 496 7 851 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $532 876 3 125 0,01%
FRO $504 100 14 567 0,01%
OKE $467 853 5 270 0,01%
SWKS $445 766 6 580 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $405 794 1 816 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $400 684 1 816 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Скорочено -2.0M -$269.3M
AZN Скорочено -853K -$184.8M
MSFT Скорочено -433K -$161.9M
SPGI Скорочено -274K -$124.2M
AAPL Куплено більше +299K +$113.6M
LIN Скорочено -222K -$106.8M
BAC Скорочено -2.5M -$105.2M
NFLX Скорочено -709K -$105.0M
GOOGL Куплено більше +152K +$96.6M
SYK Скорочено -275K -$95.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VEEV 30 червня 2025 р. 822 402 $190 110 630 12,2%
SLM 30 червня 2026 р. 1 082 722 $23 426 667 -25,2%
NDAQ 31 березня 2026 р. 133 270 $12 942 962 20,8%
ELV 31 березня 2026 р. 36 180 $12 646 433 50,3%
KHC 31 грудня 2025 р. 411 652 $10 634 357 2,3%
IP 31 березня 2026 р. 198 919 $7 820 610 -7,0%
HAS 30 червня 2025 р. 81 205 $4 981 789 59,1%
NOMD 31 грудня 2025 р. 368 357 $4 824 316 -4,1%
COR 30 червня 2025 р. 17 258 $4 787 544 10,4%
ARE 31 березня 2026 р. 94 023 $4 588 129 -7,3%
UTHR 30 червня 2026 р. 7 444 $4 421 929 8,4%
ENPH 30 червня 2025 р. 68 205 $4 213 511 -20,3%
CARR 30 червня 2025 р. 56 065 $3 549 916 -23,2%
CME 30 червня 2026 р. 11 525 $3 449 663 38,4%
COR 30 червня 2026 р. 10 190 $3 238 102 17,0%
SO 31 березня 2026 р. 32 215 $2 806 446 -3,8%
URI 31 березня 2026 р. 2 532 $2 062 051 50,8%
HON 30 червня 2026 р. 8 062 $1 831 978 -1,2%
CHKP 31 грудня 2025 р. 8 830 $1 810 868 -14,3%
BE 31 березня 2026 р. 18 680 $1 617 311 42,7%
PNR 31 березня 2026 р. 15 172 $1 579 062 -36,5%
RTX 30 червня 2025 р. 11 315 $1 497 468 30,8%
LAUR 31 грудня 2025 р. 45 832 $1 441 169 15,9%
DUOL 31 грудня 2025 р. 4 081 $1 309 456 -18,5%
STN 31 грудня 2025 р. 11 283 $1 212 324 -24,6%
LRN 31 грудня 2025 р. 8 060 $1 196 825 22,3%
TTD 31 березня 2026 р. 28 766 $1 092 731 -42,7%
D 30 червня 2026 р. 17 185 $1 068 734 -4,5%
TYL 31 березня 2026 р. 2 260 $1 031 691 13,9%
NU 31 грудня 2025 р. 59 442 $948 788 -9,4%
APD 31 грудня 2025 р. 3 388 $921 152 24,3%
FTNT 30 червня 2025 р. 8 821 $846 093 70,3%
GPN 31 грудня 2025 р. 9 245 $795 426 7,0%
KMI 31 грудня 2025 р. 27 766 $784 971 25,2%
SOLS 30 червня 2026 р. 9 225 $706 780 -32,9%
TW 30 червня 2026 р. 5 909 $699 413 23,0%
USB 31 березня 2026 р. 12 320 $665 941 14,6%
VRSK 30 червня 2026 р. 3 413 $651 668 9,1%
SHOP 30 червня 2026 р. 4 614 $549 763 47,7%
CCJ 31 березня 2026 р. 5 415 $494 858 -27,6%
CPRT 31 березня 2026 р. 11 883 $461 005 -12,7%
ALB 31 грудня 2025 р. 5 523 $446 439 -33,8%
PYPL 30 червня 2026 р. 9 831 $446 307 32,1%
INSP 31 грудня 2025 р. 6 019 $445 259 -22,9%
NKE 30 червня 2026 р. 8 245 $437 635 -9,1%
PAYX 30 червня 2026 р. 4 473 $415 629 20,0%
EA 31 грудня 2025 р. 2 014 $404 891 Більше не відстежується
ZTS 31 березня 2026 р. 3 136 $394 685 -31,5%
SNA 31 березня 2026 р. 1 125 $391 705 -1,7%
CTSH 30 червня 2026 р. 6 172 $380 373 82,1%
XEL 31 грудня 2025 р. 4 298 $345 496 5,7%
ODFL 31 грудня 2025 р. 2 400 $336 763 16,5%
CHTR 31 грудня 2025 р. 1 169 $320 543 -48,0%
MSCI 31 березня 2026 р. 550 $314 419 14,2%
TEAM 31 грудня 2025 р. 1 966 $312 940 40,4%
TEVA 30 червня 2025 р. 18 300 $281 024 135,1%
MSTR 31 березня 2026 р. 1 851 $280 217 17,0%
EOG 31 грудня 2025 р. 2 470 $277 795 55,3%
EOG 30 червня 2026 р. 1 860 $275 276 25,7%
DHR 30 червня 2026 р. 1 405 $264 116 21,0%
SE 31 березня 2026 р. 2 000 $254 195 -9,9%
AMT 30 червня 2026 р. 1 412 $245 308 15,5%
KLG 30 вересня 2025 р. 15 000 $240 286 Більше не відстежується
LOGI 30 червня 2025 р. 2 784 $233 047 21,7%
EXC 30 червня 2026 р. 4 680 $231 117 -4,7%
HOLX 30 червня 2026 р. 2 957 $225 580 Більше не відстежується
COIN 30 червня 2026 р. 1 250 $219 254 12,5%
SHW 31 грудня 2025 р. 600 $207 075 4,0%
GM 31 березня 2026 р. 2 500 $202 547 1,9%
MICC 30 червня 2026 р. 11 771 $173 824 9,4%
F 30 червня 2026 р. 14 050 $160 681 -16,5%
WBA 30 вересня 2025 р. 12 000 $138 496 Більше не відстежується
SBSW 31 грудня 2025 р. 11 680 $130 825 -35,4%