ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC
CIK 1134152 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.0B
- Позиції
- 158
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 536 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,33%
- Вага топ-25 активів
- 69,92%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 33,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,7% Оцін. купівлі $30 432 648 · продажі $43 064 667
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 63
- Зменшено
- 65
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +24.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
41,8%
Industrials
9,7%
Financial Services
9,0%
Energy
7,7%
Retail
7,2%
Communication Services
4,8%
Healthcare
4,8%
Real Estate
4,4%
Financials
3,2%
Communications
1,8%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
2,3%
Повний портфель 158 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $158 118 279 | 8,10% | 418 579 | $21 899 782 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $147 467 655 | 7,56% | 737 006 | $15 541 447 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $115 413 113 | 5,91% | 398 856 | $12 198 103 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $90 491 924 | 4,64% | 78 396 | $62 966 350 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $82 518 811 | 4,23% | 114 603 | $17 258 914 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $76 566 615 | 3,92% | 224 522 | $40 859 606 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $59 897 042 | 3,07% | 160 573 | $398 036 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $56 209 709 | 2,88% | 157 287 | $11 332 765 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $55 009 225 | 2,82% | 230 801 | $7 328 207 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $42 946 748 | 2,20% | 170 667 | $6 014 246 | Вгору ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $39 972 769 | 2,05% | 316 465 | $7 715 144 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $39 719 537 | 2,04% | 115 770 | $5 145 271 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $38 806 179 | 1,99% | 118 553 | $4 413 743 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $38 132 400 | 1,95% | 40 762 | $-2 020 653 | Вгору ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $36 584 550 | 1,87% | 76 605 | $12 036 392 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $35 888 865 | 1,84% | 305 541 | $12 346 267 | Вгору ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $34 242 915 | 1,75% | 460 625 | $1 192 317 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $32 639 156 | 1,67% | 92 375 | $5 303 165 | Вниз ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $31 941 224 | 1,64% | 41 855 | $15 980 483 | Вгору ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $29 370 708 | 1,51% | 249 602 | $507 948 | Вниз ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $27 152 960 | 1,39% | 63 721 | $4 927 921 | Вгору ×4 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $25 888 048 | 1,33% | 498 998 | $224 436 | Вгору ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $24 049 041 | 1,23% | 262 029 | $-422 039 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $22 839 357 | 1,17% | 201 654 | $-769 390 | Вгору ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $22 503 794 | 1,15% | 86 406 | $1 051 610 | Вниз ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $22 499 034 | 1,15% | 75 527 | $15 153 396 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $21 765 722 | 1,12% | 114 719 | $513 530 | Вгору ×6 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $21 243 897 | 1,09% | 20 379 | $1 300 924 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $20 792 201 | 1,07% | 73 938 | $3 629 318 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $20 719 793 | 1,06% | 58 749 | $1 178 283 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $20 642 064 | 1,06% | 20 410 | $3 284 039 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20 122 694 | 1,03% | 39 179 | $820 522 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $18 118 299 | 0,93% | 41 993 | $11 478 306 | Вгору ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $17 982 911 | 0,92% | 131 530 | $-4 056 592 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $17 808 055 | 0,91% | 127 236 | $3 919 782 | Вгору ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17 465 874 | 0,90% | 122 011 | $1 800 072 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $16 810 941 | 0,86% | 14 015 | $4 852 226 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14 924 849 | 0,76% | 12 703 | $6 644 957 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $13 235 600 | 0,68% | 90 314 | $41 680 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $12 883 641 | 0,66% | 18 064 | $3 550 446 | Вгору ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $12 874 870 | 0,66% | 76 160 | $-846 951 | Вгору ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $12 271 399 | 0,63% | 158 258 | $-2 176 054 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $12 251 017 | 0,63% | 150 744 | $1 185 563 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12 127 587 | 0,62% | 73 163 | $-2 556 422 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 200 824 | 0,47% | 36 227 | $1 279 258 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $8 711 086 | 0,45% | 9 059 | $229 452 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $8 034 936 | 0,41% | 22 188 | $91 711 | Вниз ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $7 931 689 | 0,41% | 44 168 | $271 863 | Вгору ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $7 534 339 | 0,39% | 29 469 | $-127 541 | Вниз ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $7 425 140 | 0,38% | 201 989 | $-449 242 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 976 210 | 0,36% | 33 372 | $1 484 903 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $6 942 022 | 0,36% | 335 363 | $-2 232 185 | Вгору ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6 941 286 | 0,36% | 288 259 | $-1 233 603 | Вниз ×1 | ||
| GSST | $6 512 453 | 0,33% | 128 768 | $579 490 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $6 313 513 | 0,32% | 116 464 | $104 143 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 726 185 | 0,29% | 21 183 | $-1 036 565 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5 683 045 | 0,29% | 41 950 | $431 061 | Вгору ×6 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $5 644 147 | 0,29% | 295 196 | $207 415 | Вгору ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $5 270 658 | 0,27% | 164 862 | $862 404 | Вгору ×6 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $5 134 197 | 0,26% | 91 145 | $89 495 | Вгору ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 107 749 | 0,26% | 27 640 | $933 901 | Вниз ×6 | ||
| SHYG | $5 102 113 | 0,26% | 120 304 | $54 340 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 941 980 | 0,25% | 116 721 | $-966 374 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 870 930 | 0,25% | 8 385 | $2 890 133 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4 849 067 | 0,25% | 29 645 | $-316 289 | Вниз ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $4 641 164 | 0,24% | 18 686 | $-750 916 | Вниз ×1 | ||
| SJNK | $4 377 426 | 0,22% | 174 887 | $-28 975 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 347 721 | 0,22% | 32 110 | $-641 001 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 162 257 | 0,21% | 9 896 | $367 266 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 079 449 | 0,21% | 71 594 | $872 216 | Вгору ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 999 769 | 0,20% | 2 010 | $1 744 452 | Вгору ×4 | ||
| PCEF | $3 990 903 | 0,20% | 196 499 | $389 236 | Вгору ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 928 469 | 0,20% | 44 758 | $-228 716 | |||
| JPST | $3 831 688 | 0,20% | 75 770 | $-72 367 | Вниз ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 795 921 | 0,19% | 7 571 | $-823 600 | Вниз ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3 560 363 | 0,18% | 12 252 | $-7 863 | Вгору ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 528 548 | 0,18% | 23 290 | $19 021 | Вгору ×6 | ||
| SRLN | $3 304 730 | 0,17% | 82 023 | $-19 809 | Вниз ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $3 071 609 | 0,16% | 14 910 | $249 614 | Вгору ×2 | ||
| BKLN | $3 030 709 | 0,16% | 148 783 | $-75 346 | Вниз ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3 014 660 | 0,15% | 3 124 | $2 353 761 | Вгору ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 895 820 | 0,15% | 12 948 | $490 889 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 725 079 | 0,14% | 2 559 | $630 163 | Вниз ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $2 669 235 | 0,14% | 162 957 | $-1 024 851 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 605 948 | 0,13% | 4 626 | $-179 913 | Вниз ×2 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $2 556 981 | 0,13% | 6 370 | $572 159 | Вгору ×1 | ||
| FBCG | $2 488 064 | 0,13% | 40 059 | $395 254 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 349 028 | 0,12% | 7 880 | $732 658 | Вниз ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 291 622 | 0,12% | 14 628 | $-2 265 739 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 015 069 | 0,10% | 13 741 | $-54 410 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 879 167 | 0,10% | 4 521 | $608 680 | Вниз ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 822 959 | 0,09% | 17 838 | $239 553 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $1 712 137 | 0,09% | 6 788 | $455 804 | Вниз ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 643 613 | 0,08% | 17 076 | $354 483 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 558 962 | 0,08% | 12 132 | $79 155 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 391 099 | 0,07% | 9 962 | $951 443 | |||
| IBB IBB | $1 273 512 | 0,07% | 6 696 | $40 570 | Вниз ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 201 044 | 0,06% | 20 764 | $-37 520 | Вниз ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 165 867 | 0,06% | 3 386 | $-68 571 | Вниз ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 126 406 | 0,06% | 15 776 | $-440 935 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMZN | $55 009 225 | 2,82% | зростання ×4 |
| JPM | $38 806 179 | 1,99% | зростання ×3 |
| COST | $38 132 400 | 1,95% | зростання ×4 |
| TSM | $36 584 550 | 1,87% | зростання ×6 |
| CRWD | $31 941 224 | 1,64% | зростання ×4 |
| ETN | $27 152 960 | 1,39% | зростання ×4 |
| MAIN | $25 888 048 | 1,33% | зростання ×3 |
| WMT | $22 839 357 | 1,17% | зростання ×6 |
| RTX | $21 765 722 | 1,12% | зростання ×6 |
| IBM | $20 792 201 | 1,07% | зростання ×5 |
| DELL | $18 118 299 | 0,93% | зростання ×5 |
| C | $17 808 055 | 0,91% | зростання ×6 |
| EMR | $17 465 874 | 0,90% | зростання ×4 |
| LLY | $16 810 941 | 0,86% | зростання ×3 |
| GEV | $14 924 849 | 0,76% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -3K | +$63.0M |
| PANW | Куплено більше | +2K | +$40.9M |
| AVGO | Скорочено | -22K | +$21.9M |
| PWR | Скорочено | -4K | +$17.3M |
| CRWD | Куплено більше | +973 | +$16.0M |
| NVDA | Скорочено | -19K | +$15.5M |
| MRVL | Куплено більше | +1K | +$15.2M |
| CSCO | Куплено більше | +2K | +$12.3M |
| AAPL | Скорочено | -8K | +$12.2M |
| TSM | Куплено більше | +4K | +$12.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 30 585 | $6 913 225 | -1,9% |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 3 802 | $671 965 | Більше не відстежується |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 10 450 | $630 186 | -28,5% |
| IYC | 31 грудня 2025 р. | 5 300 | $555 440 | Більше не відстежується |
| IBTX | 31 березня 2025 р. | 7 772 | $471 527 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 358 | $364 351 | -7,9% |
| IMCB | 31 грудня 2025 р. | 4 300 | $357 115 | Більше не відстежується |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 4 166 | $335 677 | 29,9% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 1 065 | $328 051 | 22,8% |
| FANG | 30 вересня 2025 р. | 2 211 | $303 791 | 47,9% |
| VEU | 30 червня 2026 р. | 4 029 | $302 577 | Більше не відстежується |
| IYH | 31 березня 2025 р. | 5 150 | $300 090 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 2 186 | $297 995 | -5,2% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 1 200 | $291 696 | 33,1% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 4 370 | $278 412 | -23,2% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 608 | $277 235 | -60,0% |
| IOO | 31 березня 2026 р. | 2 150 | $272 340 | Більше не відстежується |
| BHP | 30 червня 2026 р. | 3 614 | $262 915 | 15,6% |
| REGN | 30 вересня 2025 р. | 480 | $252 000 | 49,0% |
| ALB | 30 червня 2026 р. | 1 400 | $251 342 | 5,3% |
| IYF | 31 березня 2026 р. | 1 933 | $249 221 | Більше не відстежується |
| SDS | 31 грудня 2025 р. | 17 235 | $249 045 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 8 670 | $248 915 | 7,8% |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 2 350 | $245 246 | 64,6% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 2 040 | $241 148 | 6,6% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 5 198 | $240 615 | 46,5% |
| IYM | 31 грудня 2025 р. | 1 587 | $235 209 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 вересня 2025 р. | 2 600 | $232 414 | Більше не відстежується |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 1 856 | $229 680 | 4,2% |
| VEU | 31 березня 2025 р. | 3 903 | $224 071 | Більше не відстежується |
| IYG | 31 березня 2026 р. | 2 400 | $221 400 | Більше не відстежується |
| PRU | 30 вересня 2025 р. | 2 053 | $220 574 | 18,0% |
| ADI | 31 березня 2025 р. | 1 020 | $216 709 | 86,6% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 2 060 | $215 373 | 30,6% |
| A | 31 березня 2025 р. | 1 594 | $214 137 | 33,7% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 6 092 | $212 732 | 24,0% |
| TYL | 31 березня 2026 р. | 456 | $207 001 | 0,4% |
| EVR | 31 грудня 2025 р. | 613 | $206 777 | -13,7% |
| A | 31 березня 2026 р. | 1 509 | $205 329 | 37,2% |
| CSGP | 31 грудня 2025 р. | 2 405 | $202 909 | -52,4% |
| PR | 31 березня 2026 р. | 14 411 | $202 186 | 11,7% |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 5 432 | $202 183 | 13,0% |
| EOG | 30 вересня 2025 р. | 1 678 | $200 705 | 36,2% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 752 | $200 678 | -10,9% |
| KBWD | 31 грудня 2025 р. | 10 900 | $147 477 |