Anderson Financial Strategies, LLC

CIK 2018166 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$192.4M
#6 583 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.7%
Позиції
36
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
66,40%
Вага топ-25 активів
94,32%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
17,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 15,72% Оцін. купівлі $34 581 546 · продажі $29 421 837

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 12,1% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
14
Зменшено
11
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Communication Services
2,9%
Technology
1,7%
Health Care
1,6%
Financials
1,4%
Industrials
1,2%
Financial Services
1,1%
Retail
1,0%
Інше/Невідоме
89,2%

Повний портфель 36 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
WTV $24 192 964 12,57% 223 678 $2 278 010 Вгору ×1
PWB $17 355 810 9,02% 111 298 Вгору ×1
FENI $16 940 351 8,80% 407 710 $1 211 226 Вгору ×1
IAGG $12 390 174 6,44% 248 599 $321 983 Вгору ×1
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $11 786 478 6,13% 245 169 $879 773 Вгору ×1
HYFI $9 757 384 5,07% 262 229 $661 743 Вгору ×1
CWB $9 482 685 4,93% 91 417 $-541 171 Вниз ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $9 033 616 4,70% 81 804 $386 655 Вниз ×1
JPRE $8 422 519 4,38% 158 021 $269 943 Вниз ×1
PFFA $8 387 057 4,36% 397 868 $225 531 Вгору ×1
LGOV $7 761 451 4,03% 368 715 $477 968 Вгору ×1
XSMO $6 742 593 3,50% 77 279 $-554 967 Вниз ×1
EDIV $5 816 628 3,02% 138 195 $376 271 Вгору ×1
HMOP $5 491 503 2,85% 141 826 $420 398 Вгору ×1
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund $4 338 596 2,25% 65 617 $308 837 Вгору ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $3 226 621 1,68% 30 550 $-51 874 Вниз ×1
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $2 852 515 1,48% 194 313 $1 005 943 Вгору ×1
MTUM $2 537 580 1,32% 8 296 $-240 387 Вниз ×1
FWD $2 431 479 1,26% 18 685 $-368 622 Вниз ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $2 388 127 1,24% 84 267 $-494 259 Вниз ×1
CARS Cars.com Inc. Common Stock $2 110 222 1,10% 169 632 Вгору ×1
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $2 094 544 1,09% 42 965 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 998 799 1,04% 45 386 $106 968 Вгору ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1 976 283 1,03% 85 888 $337 654 Вгору ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 956 246 1,02% 22 375 Вгору ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1 915 673 1,00% 79 853 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 767 893 0,92% 8 126
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $1 695 244 0,88% 70 459 $-329 837 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 576 483 0,82% 19 652
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $1 470 295 0,76% 21 808 $-125 117 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $665 218 0,35% 1 862 $89 115
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $550 372 0,29% 1 296 $17 897
SPY SPY $498 169 0,26% 648 Вгору ×1
QGRO $375 670 0,20% 3 167 $-17 346 512 Вниз ×1
VOO $207 832 0,11% 294 $-68 933 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $205 058 0,11% 750

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
PWB $17 355 810 111 298 9,02%
CARS $2 110 222 169 632 1,10%
DFIN $2 094 544 42 965 1,09%
OMC $1 956 246 22 375 1,02%
CHWY $1 915 673 79 853 1,00%
NVDA $1 767 893 8 126 0,92%
NFLX $1 576 483 19 652 0,82%
SPY $498 169 648 0,26%
JNJ $205 058 750 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
WTV Куплено більше +2K +$2.3M
FENI Куплено більше +6K +$1.2M
BVS Куплено більше +21K +$1.0M
SKOR Куплено більше +20K +$880K
HYFI Куплено більше +19K +$662K
XSMO Скорочено -5K -$555K
CWB Скорочено -5K -$541K
DTCR Скорочено -14K -$494K
LGOV Куплено більше +29K +$478K
HMOP Куплено більше +12K +$420K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IWY 30 червня 2025 р. 67 577 $14 254 649 Більше не відстежується
NURE 30 червня 2025 р. 215 554 $6 740 589 Більше не відстежується
MFM 30 вересня 2025 р. 732 363 $3 786 000 -0,4%
JEPI 30 червня 2025 р. 35 588 $2 033 498 Більше не відстежується
APP 30 червня 2026 р. 3 783 $1 808 690 -41,6%
XPO 30 вересня 2025 р. 13 869 $1 751 000 55,2%
GT 30 червня 2026 р. 236 867 $1 677 018 -9,3%
LYV 30 червня 2026 р. 10 223 $1 607 669 -0,4%
RNR 30 червня 2026 р. 5 295 $1 599 302 1,9%
BFH 30 вересня 2025 р. 27 634 $1 578 000 87,4%
GTLS 30 червня 2026 р. 7 534 $1 565 189 Більше не відстежується
F 30 вересня 2025 р. 132 237 $1 435 000 20,0%
EXPE 30 вересня 2025 р. 8 367 $1 411 000 50,5%
MELI 30 червня 2025 р. 330 $643 787 -25,9%
SPOT 30 червня 2025 р. 1 091 $600 083 -31,3%
AXON 30 червня 2025 р. 1 000 $525 910 -26,5%
TSLA 30 червня 2025 р. 1 728 $447 828 9,8%
BKNG 30 червня 2025 р. 88 $405 408 -96,4%
MCD 30 червня 2025 р. 1 254 $391 666 -8,1%
CVGI 30 вересня 2025 р. 195 401 $322 000 84,7%
VTI 30 вересня 2025 р. 1 000 $304 000 Більше не відстежується
EA 30 червня 2025 р. 1 883 $272 131 Більше не відстежується
ASML 30 червня 2025 р. 400 $265 052 118,9%
VBR 30 червня 2025 р. 1 400 $260 806 Більше не відстежується
ZS 30 червня 2025 р. 1 200 $238 104 -44,9%
SNPS 30 червня 2025 р. 542 $232 437 -22,3%
NVDA 30 червня 2025 р. 2 000 $216 760 37,3%
MCR 30 червня 2025 р. 33 775 $211 769 Більше не відстежується
CRWD 30 червня 2025 р. 584 $205 969 -63,2%
ENB 30 червня 2025 р. 4 444 $196 914 13,0%
IDXX 30 червня 2025 р. 468 $196 537 1,9%
VUG 30 червня 2025 р. 528 $195 940 Більше не відстежується
VTV 30 червня 2025 р. 1 091 $188 499 Більше не відстежується
ETV 30 червня 2025 р. 13 226 $174 715 9,7%
VRTX 30 червня 2025 р. 355 $172 207 22,8%
SO 30 червня 2025 р. 1 795 $165 050 -0,8%
GMED 30 червня 2025 р. 2 188 $160 162 44,5%
MKC 30 червня 2025 р. 1 933 $159 105 -27,0%
BMY 30 червня 2025 р. 2 600 $158 574 42,7%
MQY 30 червня 2025 р. 13 203 $154 607 -0,1%
VOO 30 червня 2025 р. 294 $151 090 Більше не відстежується
SPG 30 червня 2025 р. 884 $146 815 36,7%
WM 30 червня 2025 р. 632 $146 314 -2,1%
ADBE 30 червня 2025 р. 376 $144 207 -29,4%
NEE 30 червня 2025 р. 2 015 $142 843 22,4%
PG 30 червня 2025 р. 800 $136 336 -10,1%
WDAY 30 червня 2025 р. 543 $126 807 -18,6%
VGM 30 червня 2025 р. 12 635 $125 845 8,2%
JNJ 30 червня 2025 р. 750 $124 380 74,9%
ANET 30 червня 2025 р. 1 600 $123 968 84,1%
GDV 30 червня 2025 р. 5 080 $122 580 16,7%
UNP 30 червня 2025 р. 509 $120 246 33,1%
XOM 30 червня 2025 р. 1 000 $118 930 54,4%
TTD 30 червня 2025 р. 2 000 $109 440 -81,6%
VXUS 30 червня 2025 р. 1 688 $104 847
VTWV 30 червня 2025 р. 743 $98 935
TSCO 30 червня 2025 р. 1 780 $98 078 -33,9%
VWO 30 червня 2025 р. 2 051 $92 817 Більше не відстежується
KD 30 червня 2025 р. 2 947 $92 536 -70,4%
DE 30 червня 2025 р. 193 $90 585 22,7%
DOCU 30 червня 2025 р. 1 112 $90 572 -21,8%
NGG 30 червня 2025 р. 1 375 $90 214 8,9%
JKHY 30 червня 2025 р. 490 $89 474 -8,9%
MSFT 30 червня 2025 р. 238 $89 343 -3,1%
GLD 30 червня 2025 р. 270 $77 798 Більше не відстежується
PYPL 30 червня 2025 р. 1 166 $76 082 -16,3%
LULU 30 червня 2025 р. 267 $75 577 -50,4%
KNSL 30 червня 2025 р. 155 $75 440 -20,7%
WRBY 30 червня 2025 р. 3 954 $72 081 24,7%
NICE 30 червня 2025 р. 465 $71 689 -41,1%
CART 30 червня 2025 р. 1 745 $69 608 11,0%
ROKU 30 червня 2025 р. 967 $68 164 79,2%
AMGN 30 червня 2025 р. 217 $67 606 56,2%
UNH 30 червня 2025 р. 116 $60 684 24,2%
PINS 30 червня 2025 р. 1 924 $59 644 -35,7%
WHR 30 червня 2025 р. 644 $58 044 -59,2%
FALN 30 червня 2025 р. 2 052 $54 970
FNX 30 червня 2025 р. 500 $54 490
V 30 червня 2025 р. 150 $52 569 3,6%
SCHD 30 червня 2025 р. 1 875 $52 425 Більше не відстежується
VTWG 30 червня 2025 р. 280 $52 244
LOW 30 червня 2025 р. 220 $51 311 -1,9%
TT 30 червня 2025 р. 150 $50 538 4,0%
VCIT 30 червня 2025 р. 605 $49 448
MASI 30 червня 2025 р. 295 $49 110 Більше не відстежується
UGI 30 червня 2025 р. 1 466 $48 481 4,2%
IVV 30 червня 2025 р. 86 $48 323 Більше не відстежується
PFFD 30 червня 2025 р. 2 422 $46 114 Більше не відстежується
DEM 30 червня 2025 р. 1 088 $45 783 Більше не відстежується
FTSM 30 червня 2025 р. 750 $44 880
VB 30 червня 2025 р. 200 $44 350 Більше не відстежується
NAD 30 червня 2025 р. 3 798 $43 753 3,3%
VNQ 30 червня 2025 р. 448 $40 594 Більше не відстежується
PICB 30 червня 2025 р. 1 813 $40 277 Більше не відстежується
ICVT 30 червня 2025 р. 461 $38 569 Більше не відстежується
VGIT 30 червня 2025 р. 648 $38 465
COST 30 червня 2025 р. 40 $37 831 -4,7%
DXCM 30 червня 2025 р. 540 $36 877 2,5%
SHW 30 червня 2025 р. 100 $34 919 1,3%
BLK 30 червня 2025 р. 35 $33 127 10,3%
SLV 30 червня 2025 р. 1 000 $30 990 Більше не відстежується
GOOGL 30 червня 2025 р. 200 $30 928 94,1%
TMO 30 червня 2025 р. 60 $29 856 53,0%
SCHF 30 червня 2025 р. 1 432 $28 325 Більше не відстежується
BX 30 червня 2025 р. 200 $27 956 -4,2%
U 31 березня 2025 р. 1 230 $27 638 135,3%
SPGI 31 березня 2025 р. 54 $26 894 -14,7%
DRN 30 червня 2025 р. 2 827 $24 821 Більше не відстежується
MRK 30 червня 2025 р. 250 $22 440 91,6%
DBC 31 березня 2025 р. 1 033 $22 086 Більше не відстежується
PFF 30 червня 2025 р. 700 $21 511
SMCI 30 червня 2025 р. 158 $21 164 -24,1%
TSM 30 червня 2025 р. 120 $19 920 85,5%
LMBS 30 червня 2025 р. 400 $19 664
VWOB 30 червня 2025 р. 306 $19 633
ADSK 30 червня 2025 р. 73 $19 111 -20,2%
PEP 30 червня 2025 р. 125 $18 743 8,0%
TEL 30 червня 2025 р. 126 $17 806 20,2%
SAP 30 червня 2025 р. 66 $17 787 -29,1%
WMT 30 червня 2025 р. 200 $17 558 5,5%
UPS 30 червня 2025 р. 150 $16 499 2,4%
PFE 30 червня 2025 р. 645 $16 344 15,7%
HUBS 30 червня 2025 р. 24 $13 711 -58,1%
FFC 30 червня 2025 р. 943 $13 674 -0,7%
ABBV 30 червня 2025 р. 65 $13 640 42,1%
BRKB 30 червня 2025 р. 25 $13 315 Більше не відстежується
ALL 31 березня 2025 р. 69 $13 303 23,8%
IEFA 30 червня 2025 р. 175 $13 239 Більше не відстежується
MFC 30 червня 2025 р. 408 $12 709 34,1%
SEDG 30 червня 2025 р. 786 $12 702 54,7%
CMCSA 30 червня 2025 р. 343 $12 657 -25,9%
XSVM 30 червня 2025 р. 249 $12 500 Більше не відстежується
MPC 31 березня 2025 р. 86 $11 997 149,0%
JCI 30 червня 2025 р. 147 $11 776 37,3%
KRE 30 червня 2025 р. 200 $11 370 Більше не відстежується
BBVA 30 червня 2025 р. 808 $11 005 88,1%
SHM 30 червня 2025 р. 225 $10 710 Більше не відстежується
TMUS 30 червня 2025 р. 40 $10 668 -23,2%
VLO 30 червня 2025 р. 79 $10 434 157,4%
MEMS 30 червня 2025 р. 446 $10 419
MMIT 30 червня 2025 р. 425 $10 187 Більше не відстежується
ADM 30 червня 2025 р. 200 $9 602 56,5%
LHX 30 червня 2025 р. 46 $9 562 7,8%
HD 31 березня 2025 р. 24 $9 336 -8,4%
TNA 30 червня 2025 р. 315 $9 144 Більше не відстежується
HLN 30 червня 2025 р. 882 $9 076 -4,3%
FMX 30 червня 2025 р. 92 $9 019 16,0%
FDX 31 березня 2025 р. 31 $8 721 35,1%
SHEL 30 червня 2025 р. 112 $8 207 33,2%
TSN 31 березня 2025 р. 140 $8 042 -9,5%
IEI 30 червня 2025 р. 68 $8 033
BHP 30 червня 2025 р. 140 $6 796 100,3%
SNOW 30 червня 2025 р. 45 $6 600 41,2%
BUD 30 червня 2025 р. 102 $6 496 13,4%
ALC 30 червня 2025 р. 67 $6 360 -17,6%
FCX 30 червня 2025 р. 165 $6 247 77,9%
DOCS 30 червня 2025 р. 106 $6 151 -58,4%
LIN 30 червня 2025 р. 13 $6 053 4,0%
ABNB 30 червня 2025 р. 50 $5 973 39,7%
PODD 30 червня 2025 р. 22 $5 777 -53,5%
IBN 30 червня 2025 р. 183 $5 768 -11,2%
TEAM 30 червня 2025 р. 27 $5 730 -16,2%
RIO 30 червня 2025 р. 95 $5 708 79,5%
CVS 30 червня 2025 р. 81 $5 488 35,7%
BIIB 30 червня 2025 р. 40 $5 466 71,7%
DLB 30 червня 2025 р. 68 $5 461 -13,2%
STX 30 червня 2025 р. 62 $5 229 495,1%
AVGO 30 червня 2025 р. 28 $4 665 35,2%
QQQM 30 червня 2025 р. 24 $4 632
IJR 30 червня 2025 р. 44 $4 601 Більше не відстежується
HDB 30 червня 2025 р. 66 $4 385 -38,6%
CRL 30 червня 2025 р. 29 $4 365 91,2%
GH 30 червня 2025 р. 99 $4 214 219,6%
BDC 30 червня 2025 р. 42 $4 211 8,2%
THS 30 червня 2025 р. 152 $4 118 Більше не відстежується
EMXC 30 червня 2025 р. 74 $4 077
SPHQ 30 червня 2025 р. 60 $3 980 Більше не відстежується
DIS 30 червня 2025 р. 34 $3 860 -13,6%
CNI 30 червня 2025 р. 38 $3 703 24,7%
ABEV 30 червня 2025 р. 1 576 $3 672 18,7%
IONS 30 червня 2025 р. 121 $3 651 51,6%
IVE 30 червня 2025 р. 18 $3 430 Більше не відстежується
BAP 30 червня 2025 р. 18 $3 351 68,0%
TJX 30 червня 2025 р. 27 $3 273 14,4%
DEO 30 червня 2025 р. 31 $3 248 -7,5%
FWONK 30 червня 2025 р. 35 $3 185 0,0%
IJH 30 червня 2025 р. 50 $2 918 Більше не відстежується
DFAT 30 червня 2025 р. 55 $2 832 Більше не відстежується
ACN 30 червня 2025 р. 9 $2 704 -38,9%
TKO 30 червня 2025 р. 17 $2 598 6,2%
GMAB 30 червня 2025 р. 129 $2 525 62,3%
ETSY 30 червня 2025 р. 52 $2 452 60,9%
TLK 30 червня 2025 р. 164 $2 422 -11,9%
MTCH 30 червня 2025 р. 73 $2 267 29,6%
CALF 30 червня 2025 р. 60 $2 250 Більше не відстежується
GWW 31 березня 2025 р. 2 $2 108 32,3%
XP 30 червня 2025 р. 150 $2 062 -18,5%
EWJ 30 червня 2025 р. 30 $2 057 Більше не відстежується
WDC 30 червня 2025 р. 49 $1 991 635,3%
WBD 30 червня 2025 р. 180 $1 930 148,0%
XLK 30 червня 2025 р. 9 $1 858 Більше не відстежується
GME 30 червня 2025 р. 80 $1 786 -25,7%
SBUX 30 червня 2025 р. 17 $1 640 13,1%
PSX 31 березня 2025 р. 14 $1 595 96,8%
KBWY 30 червня 2025 р. 95 $1 582
LBRDK 30 червня 2025 р. 18 $1 570 -60,9%
CTAS 30 червня 2025 р. 6 $1 331 -9,0%
XLV 30 червня 2025 р. 9 $1 314 Більше не відстежується
VEA 30 червня 2025 р. 25 $1 271 Більше не відстежується
XLF 30 червня 2025 р. 24 $1 195 Більше не відстежується
NBIS 30 червня 2025 р. 61 $1 155 312,7%
PCTY 30 червня 2025 р. 6 $1 132 -16,5%
GD 31 березня 2025 р. 4 $1 054 42,3%
XLE 30 червня 2025 р. 11 $1 028 Більше не відстежується
VTRS 30 червня 2025 р. 80 $697 79,8%
FWONA 30 червня 2025 р. 8 $652 0,7%
WOLF 30 червня 2025 р. 115 $352
WBA 30 червня 2025 р. 19 $212 Більше не відстежується
BRO 31 березня 2025 р. 2 $204 -42,1%
XRX 30 червня 2025 р. 39 $188 -44,7%
IMCG 30 червня 2025 р. 1 $71 Більше не відстежується
ISTB 30 червня 2025 р. 1 $48
FBND 30 червня 2025 р. 1 $46 Більше не відстежується
QQQJ 30 червня 2025 р. 1 $29
STLA 30 червня 2025 р. 1 $11 -46,3%
IXSBF 31 березня 2025 р. 20 000 $0 Більше не відстежується