Розбивка за секторами

04
Technology 13,2%
Financials 6,5%
Communication Services 5,2%
Industrials 4,9%
Healthcare 4,0%
Retail 2,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Energy 1,5%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 0,7%
Materials 0,7%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,4%
Інше/Невідоме 57,1%

Повний портфель 285 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $39 473 171 8,38% 57 473 $6 609 862 Вгору ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $30 199 708 6,41% 592 732 $6 268 197 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 386 167 3,06% 71 898 $2 711 788 Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $13 418 779 2,85% 112 772 $8 884 437 Вгору ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $12 416 687 2,64% 177 635 $725 464 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $11 801 956 2,51% 173 533 $4 222 391 Вгору ×5
IJH iShares Trust $11 131 494 2,36% 144 359 $2 706 758 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 059 417 2,35% 15 018 $3 780 473 Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $9 159 508 1,95% 166 506 $841 241 Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $9 117 146 1,94% 168 774 $-134 993 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 798 582 1,87% 30 407 $1 235 758 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 746 454 1,86% 24 475 $1 504 745 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 878 094 1,67% 21 120 $670 702 Вгору ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7 577 961 1,61% 149 599 $1 034 569 Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $7 483 508 1,59% 94 227 $-1 791 610 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 182 089 1,53% 61 559 $-1 812 668 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 463 566 1,37% 27 119 $1 067 493 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $6 324 172 1,34% 142 565 $302 140 Вниз ×3
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $5 720 003 1,22% 163 102 $4 719 751 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $5 578 751 1,19% 33 961 $742 311 Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $5 510 203 1,17% 67 247 $731 795 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 952 986 1,05% 11 776 $414 662 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 666 800 0,99% 40 000 Опціон пут Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 580 297 0,97% 8 131 $-320 846 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 003 327 0,85% 67 876 $-117 612 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 938 481 0,84% 48 883 $596 444 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 929 600 0,83% 7 853 $-2 688 661 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 804 629 0,81% 10 328 $-923 828 Вниз ×6
IWF iShares Trust $3 794 832 0,81% 30 562 $439 064 Вгору ×6
V Visa Inc. $3 758 839 0,80% 10 956 $562 745 Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 358 961 0,71% 32 595 $315 909 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 286 692 0,70% 9 302 $445 956 Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 063 527 0,65% 24 555 $614 266 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 916 017 0,62% 7 719 $184 007 Вниз ×2
IVV iShares Trust $2 902 378 0,62% 3 876 $635 374 Вгору ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2 899 140 0,62% 35 209 $360 515 Вниз ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $2 765 683 0,59% 57 920 $801 374 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 708 019 0,58% 8 273 $249 036 Вниз ×5
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $2 681 988 0,57% 52 889 $906 533 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 624 266 0,56% 12 123 $170 425 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 528 014 0,54% 9 954 $47 951 Вниз ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2 468 190 0,52% 6 499 $1 422 817 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 417 937 0,51% 17 685 $-335 593 Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 207 564 0,47% 9 085 $233 848
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 143 428 0,46% 30 020 $-755 206 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 109 360 0,45% 25 955 $222 935 Вгору ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $2 095 032 0,45% 52 102 $768 797 Вгору ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $2 093 063 0,44% 72 249 $386 441 Вгору ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 081 257 0,44% 27 996 $-131 106 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 962 319 0,42% 1 636 $676 581 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 945 936 0,41% 13 278 $139 052 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 815 344 0,39% 34 684 $738 086 Вгору ×2
IDEV iShares Trust $1 760 084 0,37% 19 774 $110 663 Вгору ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 695 557 0,36% 17 640 $374 756 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 646 660 0,35% 3 315 $223 090 Вгору ×4
SPY SPY $1 508 333 0,32% 2 020 $231 464 Вгору ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 446 564 0,31% 15 029 $-84 519 Вниз ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 377 207 0,29% 4 668 $21 459 Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 345 902 0,29% 1 166 $1 125 292 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 318 426 0,28% 4 423 $-181 136 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 287 054 0,27% 2 695 $417 847 Вгору ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 255 333 0,27% 12 135 $290 571 Вниз ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 254 494 0,27% 10 603 $42 621 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 248 737 0,27% 4 962 $133 362 Вниз ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1 241 207 0,26% 42 522 $154 628 Вниз ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $1 240 531 0,26% 13 537 $-175 857 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 226 983 0,26% 8 367 $-91 079 Вниз ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $1 214 343 0,26% 29 439 $598 036 Вгору ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 210 232 0,26% 3 662 $-76 740 Вниз ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $1 209 523 0,26% 32 832 $80 215 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 200 040 0,25% 3 211 $282 201 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 179 143 0,25% 20 694 $254 513 Вгору ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 178 062 0,25% 4 331 $58 891 Вниз ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 174 138 0,25% 5 853 $139 903 Вгору ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 162 679 0,25% 23 147 $10 444 Вгору ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 153 903 0,25% 10 106 $-124 465 Вниз ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 151 918 0,24% 11 272 $74 377 Вниз ×4
IEMG iShares, Inc. $1 130 146 0,24% 13 643 $151 094 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 102 376 0,23% 12 544 $198 893 Вгору ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 083 369 0,23% 6 623 $-85 642 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 078 720 0,23% 3 679 $-196 309 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 075 549 0,23% 1 010 $355 045 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 054 370 0,22% 2 990 $-134 311 Вниз ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 044 449 0,22% 15 455 $56 720
MRSH Marsh Common Stock $1 033 039 0,22% 6 198 $27 196 Вгору ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $1 033 025 0,22% 19 985 $302 848 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 023 972 0,22% 3 027 $110 705 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 014 292 0,22% 4 529 $-79 636 Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $989 255 0,21% 16 455 $-2 707 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $985 804 0,21% 1 697 $753 894 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $985 412 0,21% 6 290 $100 055 Вгору ×1
IVW iShares Trust $982 280 0,21% 7 142 $339 848 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $974 115 0,21% 8 293 $392 338 Вгору ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $965 582 0,21% 1 861 $14 186 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $958 559 0,20% 30 229 $22 505 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $949 282 0,20% 5 003 $27 199 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $947 291 0,20% 2 560 $-41 043 Вниз ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $944 365 0,20% 18 741 $35 602 Вниз ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $926 342 0,20% 18 318 $-478 490 Вниз ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $891 518 0,19% 14 666 $19 642 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $39 473 171 8,38% зростання ×6
PVAL $30 199 708 6,41% зростання ×6
SPYG $13 418 779 2,85% зростання ×3
DYNF $11 801 956 2,51% зростання ×5
AAPL $8 798 582 1,87% зростання ×4
MSFT $7 878 094 1,67% зростання ×6
VO $3 938 481 0,84% зростання ×6
IWF $3 794 832 0,81% зростання ×6
KO $2 109 360 0,45% зростання ×3
VRTX $1 646 660 0,35% зростання ×4
SPY $1 508 333 0,32% зростання ×4
TSM $1 287 054 0,27% зростання ×4
BAC $1 179 143 0,25% зростання ×4
COF $1 174 138 0,25% зростання ×4
MRSH $1 033 039 0,22% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PLTR $4 666 800 40 000 0,99%
INTC $662 595 4 745 0,14%
PNFP $577 841 5 728 0,12%
CNC $419 867 6 541 0,09%
JCPB $407 363 8 678 0,09%
ENTG $371 950 2 068 0,08%
SOFI $364 463 20 327 0,08%
VEA $330 810 4 643 0,07%
AJG $321 636 1 401 0,07%
STX $294 325 305 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $285 473 1 275 0,06%
AEP $282 376 2 064 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $281 877 1 275 0,06%
ALL $273 869 1 151 0,06%
SCHW $268 506 2 910 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Куплено більше +66K +$8.9M
VOO Куплено більше +2K +$6.6M
PVAL Куплено більше +77K +$6.3M
DYNF Куплено більше +43K +$4.2M
QQQ Куплено більше +2K +$3.8M
NVDA Куплено більше +5K +$2.7M
IJH Куплено більше +20K +$2.7M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Скорочено -6K -$2.7M
PLTR Куплено більше +69 -$1.8M
GLDM Скорочено -6K -$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 19 989 $1 184 919 -8,7%
ENB 31 березня 2026 р. 18 845 $901 379 -15,1%
IBIT 31 березня 2026 р. 15 193 $754 332
NOC 31 березня 2026 р. 1 230 $701 577 -29,9%
AVB 31 березня 2026 р. 3 833 $695 016 Більше не відстежується
SDY 31 грудня 2025 р. 4 877 $683 055
HON 30 червня 2026 р. 2 866 $647 858 -4,4%
LHX 30 червня 2026 р. 1 700 $586 767 -18,6%
EXAS 31 березня 2026 р. 5 484 $556 955 Більше не відстежується
ACN 30 червня 2026 р. 2 677 $530 822 59,8%
QCOM 30 червня 2026 р. 3 971 $511 440 0,0%
FICO 31 березня 2026 р. 249 $420 964 -38,1%
BABA 30 червня 2025 р. 3 160 $417 847 -6,7%
IT 30 вересня 2025 р. 961 $388 455 -29,7%
GILD 30 червня 2026 р. 2 712 $377 996 14,6%
AWK 30 червня 2026 р. 2 762 $375 936 -1,0%
JNK 30 червня 2025 р. 3 943 $375 768 -3,8%
AES 30 червня 2026 р. 25 166 $354 589 1,7%
FDS 31 березня 2026 р. 1 172 $340 231 22,6%
NKE 31 березня 2026 р. 5 293 $337 219 -35,9%
WAT 30 червня 2026 р. 1 129 $336 216 13,4%
SAP 31 березня 2026 р. 1 341 $325 742 21,8%
XYZ 30 червня 2025 р. 5 967 $324 187 9,4%
INTU 31 березня 2026 р. 473 $313 325 -35,0%
WDAY 31 березня 2026 р. 1 457 $312 934 43,3%
DPZ 31 березня 2026 р. 744 $310 286 -17,1%
PCG 30 червня 2025 р. 17 845 $306 577 -11,6%
ABT 31 березня 2026 р. 2 436 $305 258 -5,0%
KMX 30 червня 2025 р. 3 912 $304 823 -18,3%
DTE 30 червня 2026 р. 2 066 $302 150 -18,3%
PYPL 31 березня 2026 р. 5 097 $297 577 16,7%
AEM 30 червня 2026 р. 1 419 $288 029 18,4%
SLYG 30 вересня 2025 р. 3 103 $275 391 15,2%
ADBE 31 березня 2026 р. 786 $275 092 -2,2%
AJG 31 березня 2026 р. 1 058 $273 800 4,4%
CME 30 червня 2026 р. 926 $273 494 19,2%
VRSK 31 грудня 2025 р. 1 080 $271 657 -26,7%
MDT 30 червня 2026 р. 3 115 $269 915 10,4%
SE 31 грудня 2025 р. 1 502 $268 452 -25,4%
PGR 30 вересня 2025 р. 997 $266 072 -14,8%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 794 $262 498 -44,6%
APPF 31 грудня 2025 р. 951 $262 153 -12,8%
CPRT 31 березня 2026 р. 6 550 $256 433 -18,0%
BRO 31 березня 2026 р. 3 134 $249 780 -8,1%
DHR 31 березня 2026 р. 1 056 $241 740 12,9%
OKE 30 червня 2026 р. 2 671 $241 432 1,1%
CPNG 31 грудня 2025 р. 7 457 $240 115 -41,6%
LUV 30 червня 2025 р. 7 086 $237 948 30,9%
VIG 30 червня 2025 р. 1 226 $237 859
HSBC 30 червня 2026 р. 2 881 $237 654 1,1%
NOW 31 березня 2026 р. 1 544 $236 525 28,5%
ENTG 31 березня 2026 р. 2 774 $233 710 42,0%
CNC 31 березня 2026 р. 5 674 $233 485 92,4%
CDW 30 червня 2026 р. 1 923 $232 721 -5,2%
CWB 31 грудня 2025 р. 2 562 $231 861
OXY 30 червня 2026 р. 3 515 $228 477 19,6%
BSX 31 березня 2026 р. 2 389 $227 791 -32,1%
EQT 31 березня 2026 р. 4 245 $227 509 -21,2%
BEPC 30 червня 2026 р. 5 657 $225 318 -23,2%
NWG 31 березня 2026 р. 12 862 $225 085 18,6%
ACGL 31 березня 2026 р. 2 303 $220 904 -2,5%
DEO 30 червня 2026 р. 2 965 $220 731 5,4%
RELX 30 вересня 2025 р. 4 047 $219 914 -30,0%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 362 $219 666 24,1%
T 31 грудня 2025 р. 7 744 $218 698 -2,2%
RSG 30 червня 2026 р. 996 $218 144 -1,7%
BKR 30 червня 2026 р. 3 568 $217 826 0,9%
WEC 31 грудня 2025 р. 1 883 $215 773 -3,7%
LMT 30 червня 2026 р. 356 $215 163 -0,8%
WSO 30 червня 2025 р. 423 $215 011 -32,6%
AON 30 червня 2025 р. 537 $214 311 -24,5%
COR 31 березня 2026 р. 634 $214 134 -1,6%
TYL 31 грудня 2025 р. 409 $213 972 -28,9%
FND 31 грудня 2025 р. 2 900 $213 730 -25,3%
SONY 30 червня 2026 р. 10 293 $213 065 18,7%
SNPS 31 березня 2026 р. 450 $211 374 23,6%
ROST 30 червня 2026 р. 967 $209 548 7,4%
OKE 30 вересня 2025 р. 2 567 $209 544 20,4%
MORN 30 червня 2025 р. 698 $209 309 -41,5%
JQUA 30 червня 2025 р. 3 705 $209 230
EIX 31 грудня 2025 р. 3 767 $208 267 -10,2%
SPTL 30 червня 2025 р. 7 632 $208 048
OXY 31 грудня 2025 р. 4 345 $205 303 41,2%
OMC 30 червня 2026 р. 2 709 $204 015 1,8%
AEP 30 червня 2025 р. 1 858 $203 024 15,2%
WEC 30 червня 2025 р. 1 860 $202 703 -2,5%
RYAN 31 грудня 2025 р. 3 595 $202 614 -27,0%
PLNT 30 червня 2026 р. 2 719 $202 239 -18,7%
MAA 30 червня 2025 р. 1 205 $202 007 -22,1%
SPSB 30 червня 2025 р. 6 683 $201 158
LEN 31 грудня 2025 р. 1 594 $200 908 -22,4%
ETH 31 березня 2026 р. 7 130 $200 068 28,2%
BBVA 30 вересня 2025 р. 10 424 $160 217 40,2%
LYG 30 червня 2025 р. 40 458 $154 550 29,4%
CCC 30 червня 2026 р. 14 819 $88 914 27,1%