BARLOW WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 1999928 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $925.5M
- Позиції
- 149
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 577 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,39%
- Вага топ-25 активів
- 79,51%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 33,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,86% Оцін. купівлі $74 924 769 · продажі $53 470 721
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +3.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
28,2%
Industrials
11,8%
Financial Services
11,3%
Communication Services
9,8%
Retail
7,8%
Financials
6,6%
Healthcare
6,5%
Energy
3,4%
Consumer Discretionary
3,2%
Materials
2,4%
Consumer products
2,2%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
4,7%
Повний портфель 149 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $62 067 417 | 6,71% | 173 030 | $-5 469 169 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $46 085 463 | 4,98% | 225 776 | $1 161 715 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $39 037 074 | 4,22% | 101 834 | $-3 746 728 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $38 016 902 | 4,11% | 109 392 | $3 734 122 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $36 868 965 | 3,98% | 117 646 | $3 837 520 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $33 793 513 | 3,65% | 35 455 | $-1 313 121 | Вгору ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $31 995 917 | 3,46% | 209 411 | $-1 099 247 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $29 418 870 | 3,18% | 16 634 | $2 068 878 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $28 302 262 | 3,06% | 57 201 | $1 570 404 | Вгору ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $28 226 264 | 3,05% | 20 912 | $4 079 108 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $28 193 418 | 3,05% | 85 274 | $2 017 156 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $27 686 847 | 2,99% | 33 820 | $12 764 667 | Вгору ×3 | ||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $27 627 068 | 2,98% | 205 696 | $-5 711 221 | Вгору ×3 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $27 381 680 | 2,96% | 389 000 | $-3 501 279 | Вниз ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $25 848 641 | 2,79% | 463 736 | $-5 119 547 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $25 309 069 | 2,73% | 248 860 | $2 793 395 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $25 199 193 | 2,72% | 57 667 | $3 555 124 | Вниз ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $24 685 736 | 2,67% | 157 525 | $11 487 285 | Вниз ×3 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $24 658 377 | 2,66% | 32 066 | $-4 778 763 | Вниз ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $23 197 625 | 2,51% | 61 855 | $344 530 | Вгору ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $21 745 639 | 2,35% | 113 300 | $-8 398 050 | Вгору ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $21 371 123 | 2,31% | 110 783 | $-2 251 796 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $21 228 795 | 2,29% | 288 435 | Вгору ×1 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $19 339 310 | 2,09% | 271 315 | $1 276 236 | Вгору ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $18 573 504 | 2,01% | 76 268 | $-1 673 879 | Вгору ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $16 149 647 | 1,74% | 66 046 | $766 735 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $15 977 243 | 1,73% | 95 913 | $3 843 076 | Вгору ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $15 954 027 | 1,72% | 12 601 | $-444 083 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $15 344 717 | 1,66% | 30 786 | $1 927 384 | Вгору ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $11 227 286 | 1,21% | 41 262 | $5 662 375 | Вгору ×1 | ||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $9 506 045 | 1,03% | 57 602 | $-1 130 654 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 443 554 | 0,70% | 24 463 | $816 209 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 185 213 | 0,67% | 17 090 | $345 902 | |||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $4 636 536 | 0,50% | 61 517 | $172 247 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4 305 529 | 0,47% | 19 487 | $-4 377 093 | Вниз ×3 | ||
| BRKA | $3 741 250 | 0,40% | 5 | $183 456 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 332 665 | 0,36% | 30 921 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 765 774 | 0,30% | 19 597 | $-103 725 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 634 353 | 0,28% | 5 578 | $-50 196 | Вниз ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $2 630 181 | 0,28% | 14 477 | $240 318 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 567 575 | 0,28% | 10 415 | $231 480 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 497 649 | 0,27% | 4 378 | $624 886 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 347 644 | 0,25% | 9 637 | $-20 108 746 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 111 895 | 0,23% | 5 739 | $72 828 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 760 522 | 0,19% | 1 448 | $418 183 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 539 836 | 0,17% | 5 534 | $-183 230 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 483 159 | 0,16% | 5 905 | $206 734 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1 357 015 | 0,15% | 6 050 | $204 853 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 339 487 | 0,14% | 16 061 | $160 897 | Вгору ×2 | ||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $1 326 074 | 0,14% | 15 546 | $-130 475 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 220 968 | 0,13% | 1 630 | $58 191 | |||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $1 210 492 | 0,13% | 26 864 | $-6 179 | |||
| SPY SPY | $1 208 992 | 0,13% | 1 622 | $57 293 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 208 061 | 0,13% | 4 557 | $44 422 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 102 820 | 0,12% | 4 569 | $186 873 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 098 304 | 0,12% | 7 401 | $-43 418 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 095 375 | 0,12% | 4 334 | $336 455 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 082 499 | 0,12% | 4 964 | $145 197 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 049 727 | 0,11% | 17 696 | $-156 963 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 041 869 | 0,11% | 2 448 | $247 175 | |||
| BFB | $1 031 803 | 0,11% | 40 023 | $-136 103 | Вниз ×4 | ||
| VT | $1 016 731 | 0,11% | 6 525 | $32 432 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $943 727 | 0,10% | 5 363 | $-43 011 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $943 665 | 0,10% | 7 490 | $51 831 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $917 456 | 0,10% | 2 205 | $205 131 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $894 320 | 0,10% | 2 076 | $-28 438 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $835 429 | 0,09% | 2 556 | $-42 097 | |||
| VTI | $808 677 | 0,09% | 2 196 | $38 913 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $804 336 | 0,09% | 9 465 | $93 077 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $792 595 | 0,09% | 836 | $128 268 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $765 398 | 0,08% | 1 931 | $309 187 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $716 420 | 0,08% | 1 007 | $63 028 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $702 039 | 0,08% | 388 | $-95 968 | Вниз ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $672 635 | 0,07% | 1 797 | $68 322 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $667 342 | 0,07% | 7 632 | $-34 649 | |||
| SCHG | $660 091 | 0,07% | 19 284 | $153 046 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $649 046 | 0,07% | 4 731 | $-434 076 | Вниз ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $645 666 | 0,07% | 1 242 | $140 005 | Вгору ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $619 563 | 0,07% | 6 407 | $-82 702 | Вниз ×3 | ||
| GLD | $616 345 | 0,07% | 1 646 | $-76 184 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $607 923 | 0,07% | 6 534 | $47 240 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $602 410 | 0,07% | 3 152 | $268 337 | Вгору ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $589 729 | 0,06% | 350 | $-11 042 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $561 210 | 0,06% | 3 000 | $87 840 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $558 952 | 0,06% | 1 438 | $-25 661 | |||
| VTV | $555 417 | 0,06% | 2 552 | $34 197 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $538 340 | 0,06% | 2 965 | $43 719 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $527 549 | 0,06% | 4 425 | $-52 790 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $480 037 | 0,05% | 2 270 | $-17 252 | |||
| AVGE | $438 597 | 0,05% | 4 472 | $13 908 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $437 960 | 0,05% | 1 453 | $104 279 | Вгору ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $435 964 | 0,05% | 142 | $-71 314 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $435 904 | 0,05% | 3 438 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $431 343 | 0,05% | 817 | $-52 476 | |||
| VV | $418 911 | 0,05% | 1 220 | $20 532 | |||
| FTEC | $411 509 | 0,04% | 1 492 | $52 996 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $410 896 | 0,04% | 6 736 | $27 416 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $409 518 | 0,04% | 679 | $-116 534 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $398 026 | 0,04% | 667 | $4 189 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $392 535 | 0,04% | 1 268 | $-22 811 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NVDA | $46 085 463 | 4,98% | зростання ×6 |
| MSFT | $39 037 074 | 4,22% | зростання ×6 |
| V | $38 016 902 | 4,11% | зростання ×3 |
| COST | $33 793 513 | 3,65% | зростання ×6 |
| BRKB | $28 302 262 | 3,06% | зростання ×6 |
| GWW | $28 226 264 | 3,05% | зростання ×6 |
| MCK | $27 686 847 | 2,99% | зростання ×3 |
| HLI | $27 627 068 | 2,98% | зростання ×3 |
| WRB | $19 339 310 | 2,09% | зростання ×6 |
| GRMN | $18 573 504 | 2,01% | зростання ×6 |
| VRTX | $15 344 717 | 1,66% | зростання ×3 |
| MA | $645 666 | 0,07% | зростання ×3 |
| TXN | $437 960 | 0,05% | зростання ×6 |
| UPS | $357 195 | 0,04% | зростання ×3 |
| FNB | $336 733 | 0,04% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| UBER | $21 228 795 | 288 435 | 2,29% |
| NOW | $3 332 665 | 30 921 | 0,36% |
| DUK | $435 904 | 3 438 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $362 550 | 1 616 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $356 102 | 1 616 | 0,04% |
| SCHF | $301 991 | 11 066 | 0,03% |
| FAST | $277 618 | 5 969 | 0,03% |
| AMD | $231 280 | 447 | 0,02% |
| DELL | $218 145 | 505 | 0,02% |
| WAT | $215 724 | 586 | 0,02% |
| SHBI | $215 446 | 9 696 | 0,02% |
| MCHP | $215 435 | 2 520 | 0,02% |
| VOO | $206 263 | 301 | 0,02% |
| PSX | $205 089 | 1 092 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MCK | Куплено більше | +17K | +$12.8M |
| FTNT | Скорочено | -4K | +$11.5M |
| RGLD | Куплено більше | +874 | -$8.4M |
| HLI | Куплено більше | +537 | -$5.7M |
| INTU | Куплено більше | +27K | +$5.7M |
| GOOG | Скорочено | -26K | -$5.5M |
| MLI | Куплено більше | +210K | -$5.1M |
| EME | Скорочено | -4K | -$4.8M |
| ADBE | Скорочено | -16K | -$4.4M |
| GWW | Куплено більше | +148 | +$4.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AJG | 31 березня 2026 р. | 88 580 | $23 437 399 | 20,3% |
| PNFP | 30 вересня 2025 р. | 182 618 | $21 366 327 | 8,3% |
| PAYC | 30 вересня 2025 р. | 80 269 | $18 311 792 | 7,1% |
| WHD | 31 березня 2025 р. | 270 435 | $17 083 352 | 58,0% |
| SFM | 31 грудня 2025 р. | 154 705 | $16 723 611 | -1,2% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 236 999 | $16 547 263 | -16,2% |
| NICE | 31 березня 2025 р. | 92 449 | $15 451 926 | -34,7% |
| CMI | 30 червня 2025 р. | 42 320 | $12 410 652 | 83,9% |
| HSY | 30 червня 2025 р. | 67 596 | $11 037 075 | 14,6% |
| ICLR | 31 березня 2025 р. | 46 359 | $9 247 230 | 1,1% |
| VEEV | 31 березня 2026 р. | 37 089 | $8 905 885 | 43,4% |
| LULU | 30 червня 2025 р. | 28 376 | $7 601 930 | -50,5% |
| NOW | 30 червня 2025 р. | 5 466 | $5 166 791 | -37,0% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 4 458 | $1 431 731 | -23,4% |
| MEDP | 31 березня 2025 р. | 4 127 | $1 383 494 | 102,7% |
| DECK | 30 червня 2025 р. | 8 235 | $899 180 | -13,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 235 | $755 534 | -1,2% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 940 | $358 628 | Більше не відстежується |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 550 | $305 184 | -75,4% |
| PYPL | 30 червня 2025 р. | 4 548 | $297 166 | -17,0% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 911 | $287 557 | -22,4% |
| ITCI | 31 березня 2025 р. | 2 200 | $278 762 | Більше не відстежується |
| CB | 30 вересня 2025 р. | 960 | $268 877 | 21,2% |
| ONTO | 31 березня 2025 р. | 1 220 | $249 697 | 144,3% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 824 | $229 678 | 11,9% |
| MKC | 30 вересня 2025 р. | 2 950 | $225 852 | -15,5% |
| LOW | 30 вересня 2025 р. | 994 | $225 578 | -12,9% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 424 | $225 433 | 2,0% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 280 | $224 627 | -1,8% |
| CBRE | 31 березня 2026 р. | 1 339 | $221 551 | 13,6% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 1 257 | $218 555 | -1,7% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 1 325 | $215 074 | -2,6% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 100 | $214 731 | 22,0% |
| PECO | 30 вересня 2025 р. | 6 086 | $213 435 | 16,0% |
| SHEL | 30 вересня 2025 р. | 2 950 | $213 226 | 32,3% |
| WAT | 30 вересня 2025 р. | 600 | $211 152 | 38,4% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 749 | $210 247 | 8,2% |
| TMO | 31 березня 2025 р. | 381 | $210 110 | 24,5% |
| HWC | 30 вересня 2025 р. | 3 450 | $208 760 | 21,2% |
| TSCO | 31 березня 2025 р. | 3 900 | $207 090 | -36,6% |
| SCHF | 30 червня 2025 р. | 10 134 | $206 632 | Більше не відстежується |
| HWC | 31 березня 2025 р. | 3 450 | $205 137 | 44,7% |
| TSCO | 31 березня 2026 р. | 3 900 | $200 889 | -22,9% |
| MLM | 31 березня 2026 р. | 300 | $200 001 | -10,5% |
| SYPR | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $63 750 | -40,7% |