Fairfield Financial Advisors, LTD

CIK 2033232 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$253.8M
#5 691 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.3%
Позиції
66
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -10.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
62,05%
Вага топ-25 активів
86,89%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
16,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,82% Оцін. купівлі $18 575 973 · продажі $18 347 931

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 23,2% все ще утримуються

Нові позиції
17
Збільшено
18
Зменшено
28
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
16,4%
Industrials
12,0%
Health Care
10,0%
Retail
9,2%
Communication Services
7,2%
Real Estate
3,6%
Financial Services
3,6%
Utilities
2,4%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
34,3%

Повний портфель 66 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLK XLK $35 085 963 13,82% 184 159 $8 833 872 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $35 055 514 13,81% 47 604 $6 022 262 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 101 302 6,34% 45 055 $1 775 922 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 392 392 5,28% 11 166 $1 726 413 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 240 012 5,22% 45 756 $1 347 762 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 248 382 4,04% 42 999 $741 898 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 131 664 3,60% 8 575 $3 390 284 Вгору ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $9 130 794 3,60% 40 229 $1 868 792 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $8 252 822 3,25% 22 082 $2 670 776 Вгору ×6
BRKB $7 870 634 3,10% 15 729 $-1 364 029 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 610 086 3,00% 8 135 $-524 019 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 468 679 2,15% 48 284 $-49 138 Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 098 590 2,01% 14 951 $2 360 004 Вниз ×2
XLI XLI $4 992 680 1,97% 26 954 $760 528 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 864 292 1,92% 13 040 $45 524 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 741 569 1,87% 6 275 $275 041 Вгору ×6
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $4 229 754 1,67% 28 959 $1 259 196 Вгору ×6
V Visa Inc. $3 899 825 1,54% 11 367 $-287 063 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $3 637 414 1,43% 5 734 $178 200 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 534 018 1,39% 7 400 $2 013 581 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 285 046 1,29% 5 655 $2 342 148 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 245 561 1,28% 14 492 $-1 301 831 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 907 463 1,15% 14 531 $427 511 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 789 395 1,10% 5 431 $-636 393 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 752 028 1,08% 2 342 $1 960 050 Вгору ×3
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2 407 993 0,95% 27 665 $1 710 097 Вгору ×4
XLE XLE $2 307 585 0,91% 43 449 $-413 154 Вниз ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 035 326 0,80% 5 118 $-797 919 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 895 218 0,75% 6 740 $151 683 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 834 280 0,72% 3 256 $33 837 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 828 532 0,72% 4 841 $1 108 273 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 723 091 0,68% 4 758 $-96 293 Вниз ×6
MMM 3M Company Common Stock $1 706 974 0,67% 10 543 $175 422 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 605 658 0,63% 4 043 $325 369 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 359 541 0,54% 21 618 $38 768 Вниз ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 251 262 0,49% 5 038 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 219 559 0,48% 2 814 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 044 285 0,41% 3 119 $275 416 Вгору ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $966 645 0,38% 2 479 $116 865 Вгору ×1
SMH SMH $795 473 0,31% 1 213 $324 729 Вниз ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $686 584 0,27% 3 670
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $545 410 0,21% 1 098 $55 109
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $510 608 0,20% 1 214 $59 303
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $493 916 0,19% 5 627 $-78 241 Вниз ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $457 788 0,18% 2 980 $214 262
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454 399 0,18% 5 008 $-280 365 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $406 245 0,16% 3 482 $-130 749 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $396 609 0,16% 1 562
IDV $393 234 0,15% 9 492 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $390 215 0,15% 1 700 $-758 737 Вниз ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $377 324 0,15% 2 575 $-534 662 Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $364 453 0,14% 2 067 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $350 316 0,14% 763 $-49 735 Вниз ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $322 003 0,13% 2 060 $-2 246 Вниз ×2
SCHD $305 874 0,12% 9 646 $-137 127 Вниз ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $301 103 0,12% 1 064 Вгору ×1
DWX $292 707 0,12% 6 369 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $291 037 0,11% 128 Вгору ×1
FDD $285 614 0,11% 15 397 Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $271 524 0,11% 327 Вгору ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $260 081 0,10% 3 211
NVS Novartis AG Common Stock $252 476 0,10% 1 611
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $248 984 0,10% 390
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $222 238 0,09% 259 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $213 544 0,08% 185 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $201 197 0,08% 675

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
CAT $9 131 664 3,60% зростання ×3
WELL $9 130 794 3,60% зростання ×6
GE $8 252 822 3,25% зростання ×6
WMT $5 468 679 2,15% зростання ×6
XLI $4 992 680 1,97% зростання ×6
MCK $4 741 569 1,87% зростання ×6
NRG $4 229 754 1,67% зростання ×6
TSM $3 534 018 1,39% зростання ×3
GEV $2 752 028 1,08% зростання ×3
IBKR $2 407 993 0,95% зростання ×4
AVGO $1 828 532 0,72% зростання ×3
VRT $1 044 285 0,41% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CEG $1 251 262 5 038 0,49%
LRCX $1 219 559 2 814 0,48%
THC $686 584 3 670 0,27%
JNJ $396 609 1 562 0,16%
IDV $393 234 9 492 0,15%
APH $364 453 2 067 0,14%
COR $301 103 1 064 0,12%
DWX $292 707 6 369 0,12%
SNDK $291 037 128 0,11%
FDD $285 614 15 397 0,11%
EME $271 524 327 0,11%
TQQQ $260 081 3 211 0,10%
NVS $252 476 1 611 0,10%
WDC $248 984 390 0,10%
LITE $222 238 259 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
XLK Скорочено -13K +$8.8M
QQQ Скорочено -3K +$6.0M
CAT Куплено більше +471 +$3.4M
GE Куплено більше +2K +$2.7M
PANW Скорочено -2K +$2.4M
AMD Куплено більше +1K +$2.3M
TSM Куплено більше +3K +$2.0M
GEV Куплено більше +1K +$2.0M
WELL Куплено більше +3K +$1.9M
GOOGL Скорочено -5K +$1.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
UNH 30 вересня 2025 р. 1 536 $479 047 13,6%
DHR 30 червня 2025 р. 1 721 $352 862 8,6%
BSX 30 червня 2026 р. 5 266 $330 442 20,6%
NVO 31 березня 2026 р. 6 066 $308 638 26,6%
CVX 30 червня 2025 р. 1 710 $286 114 45,2%
LMT 31 березня 2025 р. 559 $271 507 30,6%
SCI 30 червня 2026 р. 3 137 $258 861 9,8%
ZTS 31 березня 2025 р. 1 512 $246 371 -54,0%
FISV 30 червня 2025 р. 1 048 $231 430 -70,2%
LMT 30 вересня 2025 р. 471 $218 352 16,8%
AON 31 березня 2025 р. 602 $216 214 -12,1%
DIS 31 березня 2026 р. 1 897 $215 776 12,1%
AXON 31 грудня 2025 р. 300 $215 292 11,5%
XLV 30 вересня 2025 р. 1 595 $214 964 Більше не відстежується
DIS 31 березня 2025 р. 1 833 $204 087 9,5%
OXY 31 березня 2025 р. 4 049 $200 080 25,3%
PEP 31 березня 2025 р. 1 298 $197 439 -5,2%
MRK 31 березня 2025 р. 1 878 $186 803 67,6%
AXON 31 березня 2025 р. 300 $178 296 20,4%
VYM 31 березня 2025 р. 1 321 $168 528 Більше не відстежується
TXN 31 березня 2025 р. 853 $159 956 48,0%
HD 31 березня 2025 р. 402 $156 287 -7,8%
TEAM 31 березня 2025 р. 641 $156 007 -17,2%
ABBV 31 березня 2025 р. 873 $155 065 26,6%
AZN 31 березня 2025 р. 2 242 $146 868 122,2%
VRTX 31 березня 2025 р. 360 $144 972 12,2%
XLP 31 березня 2025 р. 1 692 $132 986 Більше не відстежується
TQQQ 31 березня 2025 р. 1 594 $126 140
VLTO 31 березня 2025 р. 1 147 $116 828 2,6%
SPGI 31 березня 2025 р. 227 $113 053 -15,4%
NFLX 31 березня 2025 р. 121 $107 850 -91,3%
NOBL 31 березня 2025 р. 1 049 $104 394 Більше не відстежується
TMO 31 березня 2025 р. 168 $87 167 24,5%
SG 31 березня 2025 р. 2 604 $83 484 -73,4%
CRL 31 березня 2025 р. 432 $79 747 93,3%
CAVA 31 березня 2025 р. 682 $76 930 -16,6%
ADBE 31 березня 2025 р. 171 $76 040 -28,6%
XLF 31 березня 2025 р. 1 568 $75 777 Більше не відстежується
FDX 31 березня 2025 р. 267 $75 115 33,5%
ETN 31 березня 2025 р. 215 $71 352 53,3%
GOOG 31 березня 2025 р. 361 $68 663 117,7%
HON 31 березня 2025 р. 287 $64 736 10,9%
KO 31 березня 2025 р. 1 019 $63 470 27,2%
IJH 31 березня 2025 р. 988 $61 556 Більше не відстежується
NSRGY 31 березня 2025 р. 710 $58 007 Більше не відстежується
ALB 31 березня 2025 р. 644 $55 417 86,9%
HACK 31 березня 2025 р. 720 $53 633 Більше не відстежується
SLF 31 березня 2025 р. 878 $52 101 38,2%
DVY 31 березня 2025 р. 394 $51 696
IVV 31 березня 2025 р. 87 $51 176 Більше не відстежується
NKE 31 березня 2025 р. 671 $50 812 -36,1%
SPY 31 березня 2025 р. 85 $49 817 Більше не відстежується
STZ 31 березня 2025 р. 222 $49 158 -27,9%
SBUX 31 березня 2025 р. 534 $48 700 7,4%
RTX 31 березня 2025 р. 408 $47 231 64,0%
IBKR 31 березня 2025 р. 261 $46 107 119,1%
PG 31 березня 2025 р. 272 $45 608 -15,3%
RVTY 31 березня 2025 р. 406 $45 358 13,9%
LVMUY 31 березня 2025 р. 342 $44 696 Більше не відстежується
GNRC 31 березня 2025 р. 285 $44 189 64,6%
XAR 31 березня 2025 р. 266 $44 033 Більше не відстежується
SCHD 31 березня 2025 р. 1 552 $42 392 Більше не відстежується
IYM 31 березня 2025 р. 325 $42 255 Більше не відстежується
MDLZ 31 березня 2025 р. 700 $41 811 -4,9%
SCHW 31 березня 2025 р. 564 $41 711 41,9%
NXPI 31 березня 2025 р. 200 $41 570 18,2%
JNJ 31 березня 2025 р. 285 $41 217 64,0%
KLAC 31 березня 2025 р. 65 $41 197 -72,6%
UBER 31 березня 2025 р. 670 $40 414 9,4%
XLU 31 березня 2025 р. 516 $39 037 Більше не відстежується
BLK 31 березня 2025 р. 38 $38 954 21,7%
SEIC 31 березня 2025 р. 465 $38 353 39,4%
TCEHY 31 березня 2025 р. 700 $37 226 Більше не відстежується
NBBK 31 березня 2025 р. 2 000 $36 120 20,6%
NVS 31 березня 2025 р. 371 $36 102 42,7%
PLTR 31 березня 2025 р. 457 $34 563 106,9%
DJD 31 березня 2025 р. 635 $32 203 Більше не відстежується
CIBR 31 березня 2025 р. 500 $31 725
SHEL 31 березня 2025 р. 500 $31 325 29,1%
XOP 31 березня 2025 р. 220 $29 081 Більше не відстежується
ARES 31 березня 2025 р. 162 $28 625 -2,1%
SCHG 31 березня 2025 р. 991 $27 608 Більше не відстежується
RH 31 березня 2025 р. 70 $27 551 -30,5%
AMT 31 березня 2025 р. 140 $25 677 -18,5%
XLY 31 березня 2025 р. 110 $24 702 Більше не відстежується
FLGPRU 31 березня 2025 р. 640 $24 026 Більше не відстежується
SO 31 березня 2025 р. 284 $23 407 0,5%
WDC 31 березня 2025 р. 388 $23 153 1033,2%
BLOK 31 березня 2025 р. 520 $22 459 Більше не відстежується
ASTS 31 березня 2025 р. 1 000 $21 100 187,8%
YUM 31 березня 2025 р. 156 $20 951 -6,4%
AIEQ 31 березня 2025 р. 525 $20 887 Більше не відстежується
ITOT 31 березня 2025 р. 162 $20 836 Більше не відстежується
VO 31 березня 2025 р. 74 $19 546 Більше не відстежується
WDFC 31 березня 2025 р. 80 $19 414 -9,2%
BEAM 31 березня 2025 р. 780 $19 344 41,1%
VLO 31 березня 2025 р. 150 $18 389 163,8%
BR 31 березня 2025 р. 80 $18 087 -27,1%
MO 31 березня 2025 р. 345 $18 046 10,4%
DSI 31 березня 2025 р. 160 $17 640 Більше не відстежується
CRWD 31 березня 2025 р. 50 $17 108 -43,9%
IEO 31 березня 2025 р. 189 $16 932 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2025 р. 50 $16 811 -23,4%
TER 31 березня 2025 р. 130 $16 370 357,9%
GS 31 березня 2025 р. 28 $15 773 86,2%
CTDD 31 березня 2025 р. 900 $15 750 Більше не відстежується
SONY 31 березня 2025 р. 700 $14 812 -7,1%
MYRG 31 березня 2025 р. 98 $14 579 184,9%
ROK 31 березня 2025 р. 50 $14 290 68,2%
SCHM 31 березня 2025 р. 505 $13 986 Більше не відстежується
NBIX 31 березня 2025 р. 100 $13 650 40,0%
CPRN 31 березня 2025 р. 450 $13 487 Більше не відстежується
XYZ 31 березня 2025 р. 150 $12 749 48,9%
AMAT 31 березня 2025 р. 78 $12 679 240,4%
WCN 31 березня 2025 р. 73 $12 525 -13,3%
DIG 31 березня 2025 р. 343 $12 351 Більше не відстежується
BAC 31 березня 2025 р. 244 $10 737 50,7%
ULTA 31 березня 2025 р. 24 $10 438 43,0%
SEMR 31 березня 2025 р. 854 $10 146 Більше не відстежується
TELNY 31 березня 2025 р. 900 $10 026 Більше не відстежується
DHCNL 31 березня 2025 р. 620 $9 777
BOX 31 березня 2025 р. 300 $9 480 7,5%
SYK 31 березня 2025 р. 26 $9 389 -8,7%
EVLV 31 березня 2025 р. 2 345 $9 263 76,3%
CVS 31 березня 2025 р. 205 $9 204 38,8%
CARR 31 березня 2025 р. 129 $8 810 -4,4%
FER 31 березня 2025 р. 202 $8 490 41,9%
THC 31 березня 2025 р. 65 $8 205 103,9%
DD 31 березня 2025 р. 100 $7 625 347,2%
SCHX 31 березня 2025 р. 321 $7 440 Більше не відстежується
PYPL 31 березня 2025 р. 87 $7 425 -5,5%
CTVA 31 березня 2025 р. 125 $7 107 29,6%
MDT 31 березня 2025 р. 85 $6 790 4,8%
XBI 31 березня 2025 р. 75 $6 765 Більше не відстежується
INTC 31 березня 2025 р. 336 $6 737 300,4%
VOO 31 березня 2025 р. 11 $6 076 Більше не відстежується
ROIV 31 березня 2025 р. 500 $5 915 267,2%
XOM 31 березня 2025 р. 54 $5 810 40,8%
SWKS 31 березня 2025 р. 65 $5 784 7,7%
CL 31 березня 2025 р. 63 $5 743 -2,8%
TMUS 31 березня 2025 р. 25 $5 578 -31,6%
IBTA 31 березня 2025 р. 85 $5 532 -10,0%
XLC 31 березня 2025 р. 52 $5 041 Більше не відстежується
PFE 31 березня 2025 р. 173 $4 581 9,8%
AVAV 31 березня 2025 р. 25 $3 847 39,5%
ALGN 31 березня 2025 р. 18 $3 753 1,3%
KHC 31 березня 2025 р. 120 $3 699 -15,5%
LDOS 31 березня 2025 р. 25 $3 612 7,5%
ABNB 31 березня 2025 р. 27 $3 548 55,9%
DNNGY 31 березня 2025 р. 200 $2 986 Більше не відстежується
DOW 31 березня 2025 р. 65 $2 608 -6,4%
KD 31 березня 2025 р. 57 $1 972 -60,6%
CLF 31 березня 2025 р. 200 $1 880 29,6%
KVUE 31 березня 2025 р. 80 $1 708 -20,3%
BMY 31 березня 2025 р. 30 $1 697 9,5%
GPCR 31 березня 2025 р. 59 $1 600 207,6%
MMM 31 березня 2025 р. 10 $1 291 22,8%
VKTX 31 березня 2025 р. 32 $1 288 43,1%
JYNT 31 березня 2025 р. 100 $1 063 -32,7%
ACCO 31 березня 2025 р. 200 $1 050 2,6%
LQMT 31 березня 2025 р. 20 000 $850 Більше не відстежується
UAA 31 березня 2025 р. 100 $828 -17,4%
WBD 31 березня 2025 р. 44 $465 164,4%
IHAK 31 березня 2025 р. 9 $440 Більше не відстежується
MRNA 31 березня 2025 р. 10 $416 405,2%
TSM 31 березня 2025 р. 2 $395 148,7%
PHM 31 березня 2025 р. 2 $210 24,8%
CRNC 31 березня 2025 р. 25 $196 3,4%
IYJ 31 березня 2025 р. 1 $134 Більше не відстежується
SOLV 31 березня 2025 р. 2 $132 16,3%
TSVT 31 березня 2025 р. 20 $59 Більше не відстежується
BLUE 31 березня 2025 р. 3 $25 Більше не відстежується