Fairfield Financial Advisors, LTD

CIK 2033232 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів62,05%

Вага топ-25 активів86,89%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій16,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,74% Оцін. купівлі $18 575 973 · продажі $18 347 931

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 64,7% все ще утримуються

Нові позиції17

Збільшено18

Зменшено28

Закриті2

Вартість портфеля $253.8M #5 750 з 9 337 за вартістю 13F · топ 61.6%

Позиції 66

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 16,4%

Industrials 12,0%

Health Care 10,0%

Retail 9,2%

Communication Services 7,3%

Financials 6,8%

Real Estate 3,6%

Utilities 2,4%

Materials 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Інше/Невідоме 31,2%

Повний портфель 66 позиції

					Серія
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$35 085 963	13,82%	184 159	$8 833 872	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$35 055 514	13,81%	47 604	$6 022 262	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$16 101 302	6,34%	45 055	$1 775 922	Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$13 392 392	5,28%	11 166	$1 726 413	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13 240 012	5,22%	45 756	$1 347 762	Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10 248 382	4,04%	42 999	$741 898	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$9 131 664	3,60%	8 575	$3 390 284	Вгору ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock	$9 130 794	3,60%	40 229	$1 868 792	Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$8 252 822	3,25%	22 082	$2 670 776	Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 870 634	3,10%	15 729	$-1 364 029	Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7 610 086	3,00%	8 135	$-524 019	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 468 679	2,15%	48 284	$-49 138	Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$5 098 590	2,01%	14 951	$2 360 004	Вниз ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 992 680	1,97%	26 954	$760 528	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 864 292	1,92%	13 040	$45 524	Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$4 741 569	1,87%	6 275	$275 041	Вгору ×6
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$4 229 754	1,67%	28 959	$1 259 196	Вгору ×6
V Visa Inc.	$3 899 825	1,54%	11 367	$-287 063	Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock	$3 637 414	1,43%	5 734	$178 200	Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 534 018	1,39%	7 400	$2 013 581	Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 285 046	1,29%	5 655	$2 342 148	Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3 245 561	1,28%	14 492	$-1 301 831	Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 907 463	1,15%	14 531	$427 511	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 789 395	1,10%	5 431	$-636 393	Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 752 028	1,08%	2 342	$1 960 050	Вгору ×3
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$2 407 993	0,95%	27 665	$1 710 097	Вгору ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 307 585	0,91%	43 449	$-413 154	Вниз ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2 035 326	0,80%	5 118	$-797 919	Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 895 218	0,75%	6 740	$151 683	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 834 280	0,72%	3 256	$33 837	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 828 532	0,72%	4 841	$1 108 273	Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 723 091	0,68%	4 758	$-96 293	Вниз ×6
MMM 3M Company Common Stock	$1 706 974	0,67%	10 543	$175 422	Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1 605 658	0,63%	4 043	$325 369	Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1 359 541	0,54%	21 618	$38 768	Вниз ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 251 262	0,49%	5 038		Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 219 559	0,48%	2 814		Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 044 285	0,41%	3 119	$275 416	Вгору ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$966 645	0,38%	2 479	$116 865	Вгору ×1
SMH SMH	$795 473	0,31%	1 213	$324 729	Вниз ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$686 584	0,27%	3 670		Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$545 410	0,21%	1 098	$55 109
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$510 608	0,20%	1 214	$59 303
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$493 916	0,19%	5 627	$-78 241	Вниз ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$457 788	0,18%	2 980	$214 262
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$454 399	0,18%	5 008	$-280 365	Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$406 245	0,16%	3 482	$-130 749	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$396 609	0,16%	1 562		Вгору ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$393 234	0,15%	9 492		Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$390 215	0,15%	1 700	$-758 737	Вниз ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$377 324	0,15%	2 575	$-534 662	Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$364 453	0,14%	2 067		Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$350 316	0,14%	763	$-49 735	Вниз ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$322 003	0,13%	2 060	$-2 246	Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$305 874	0,12%	9 646	$-137 127	Вниз ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$301 103	0,12%	1 064		Вгору ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$292 707	0,12%	6 369		Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$291 037	0,11%	128		Вгору ×1
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II	$285 614	0,11%	15 397		Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$271 524	0,11%	327		Вгору ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$260 081	0,10%	3 211		Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$252 476	0,10%	1 611		Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$248 984	0,10%	390		Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$222 238	0,09%	259		Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$213 544	0,08%	185		Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$201 197	0,08%	675		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
CAT	$9 131 664	3,60%	зростання ×3
WELL	$9 130 794	3,60%	зростання ×6
GE	$8 252 822	3,25%	зростання ×6
WMT	$5 468 679	2,15%	зростання ×6
XLI	$4 992 680	1,97%	зростання ×6
MCK	$4 741 569	1,87%	зростання ×6
NRG	$4 229 754	1,67%	зростання ×6
TSM	$3 534 018	1,39%	зростання ×3
GEV	$2 752 028	1,08%	зростання ×3
IBKR	$2 407 993	0,95%	зростання ×4
AVGO	$1 828 532	0,72%	зростання ×3
VRT	$1 044 285	0,41%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CEG	$1 251 262	5 038	0,49%
LRCX	$1 219 559	2 814	0,48%
THC	$686 584	3 670	0,27%
JNJ	$396 609	1 562	0,16%
IDV	$393 234	9 492	0,15%
APH	$364 453	2 067	0,14%
COR	$301 103	1 064	0,12%
DWX	$292 707	6 369	0,12%
SNDK	$291 037	128	0,11%
FDD	$285 614	15 397	0,11%
EME	$271 524	327	0,11%
TQQQ	$260 081	3 211	0,10%
NVS	$252 476	1 611	0,10%
WDC	$248 984	390	0,10%
LITE	$222 238	259	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
XLK	Скорочено	-13K	+$8.8M
QQQ	Скорочено	-3K	+$6.0M
CAT	Куплено більше	+471	+$3.4M
GE	Куплено більше	+2K	+$2.7M
PANW	Скорочено	-2K	+$2.4M
AMD	Куплено більше	+1K	+$2.3M
TSM	Куплено більше	+3K	+$2.0M
GEV	Куплено більше	+1K	+$2.0M
WELL	Куплено більше	+3K	+$1.9M
GOOGL	Скорочено	-5K	+$1.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
UNH	30 вересня 2025 р.	1 536	$479 047	9,6%
DHR	30 червня 2025 р.	1 721	$352 862	12,0%
BSX	30 червня 2026 р.	5 266	$330 442	-0,7%
NVO	31 березня 2026 р.	6 066	$308 638	2,1%
CVX	30 червня 2025 р.	1 710	$286 114	44,2%
SCI	30 червня 2026 р.	3 137	$258 861	0,0%
FISV	30 червня 2025 р.	1 048	$231 430	-73,2%
LMT	30 вересня 2025 р.	471	$218 352	1,5%
DIS	31 березня 2026 р.	1 897	$215 776	7,5%
AXON	31 грудня 2025 р.	300	$215 292	-27,5%
XLV	30 вересня 2025 р.	1 595	$214 964	20,3%