Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1862427 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$417.7M
#4 256 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.1%
Позиції
232
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
61,50%
Вага топ-25 активів
75,52%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
17,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 86,56% Оцін. купівлі $330 716 426 · продажі $835 967 885

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,7% все ще утримуються

Нові позиції
64
Збільшено
79
Зменшено
89
Закриті
50
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
15,7%
Technology
9,8%
Financial Services
3,3%
Healthcare
3,1%
Financials
2,7%
Retail
2,0%
Consumer products
1,9%
Communication Services
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Consumer Discretionary
1,4%
Energy
1,2%
Communications
0,6%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
53,0%

Повний портфель 232 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IJH $57 276 255 13,71% 76 482 $56 675 270 Вгору ×3
VO $47 855 987 11,46% 671 664 Вгору ×1
USRT $46 231 146 11,07% 311 720 $45 455 977 Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $25 556 721 6,12% 21 307 $25 177 227 Вгору ×2
MDY $18 751 152 4,49% 25 046 Вгору ×1
VT $15 174 697 3,63% 41 008 $14 611 780 Вгору ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $14 189 772 3,40% 535 463 Вгору ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $13 425 560 3,21% 46 397 Вгору ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $10 754 253 2,57% 53 747 Вгору ×1
VTI $7 629 016 1,83% 25 168 $-5 691 762 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 476 174 1,55% 27 172 $6 141 628 Вгору ×3
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $6 356 962 1,52% 17 042 $6 144 584 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5 210 850 1,25% 50 162 $4 985 656 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $4 949 829 1,19% 13 851 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 719 922 1,13% 4 089 $-1 366 618 Вниз ×1
VB $4 544 680 1,09% 6 617 $-2 456 276 Вниз ×4
IEMG $4 233 489 1,01% 43 834 $3 907 606 Вгору ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $4 014 649 0,96% 10 628 $3 662 913 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 615 467 0,87% 10 233
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 985 419 0,71% 7 098 Вгору ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 632 310 0,63% 4 673 Вгору ×1
JPST $2 537 345 0,61% 7 752 $2 284 548 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 441 403 0,58% 4 879 $2 170 201 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 958 532 0,47% 14 027
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1 912 356 0,46% 3 292 $1 708 544 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 604 725 0,38% 4 677 $117 125 Вниз ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 553 020 0,37% 1 458 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 446 000 0,35% 2 000
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 440 846 0,34% 10 539 $793 032 Вгору ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 437 285 0,34% 52 322 $1 136 230 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 425 121 0,34% 12 583 $1 084 742 Вгору ×3
MRSH Marsh Common Stock $1 314 376 0,31% 673 $739 515 Вниз ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 309 776 0,31% 3 505 Вгору ×1
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 263 896 0,30% 2 915 $1 131 177 Вниз ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1 248 544 0,30% 3 729 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 247 921 0,30% 4 914 $838 378 Вгору ×2
VOO $1 206 918 0,29% 12 516 $-3 115 666 Вгору ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 114 260 0,27% 7 599
SCHV $1 043 423 0,25% 30 834 $644 666 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 022 686 0,24% 516 $665 810 Вниз ×1
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $1 020 894 0,24% 7 891 $374 703 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 020 209 0,24% 1 091
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 016 842 0,24% 1 592 $662 789 Вниз ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $993 165 0,24% 982 $763 483 Вниз ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $981 959 0,24% 7 016 $748 856 Вгору ×1
GNSS Genasys Inc. - Common Stock $969 704 0,23% 825 $94 845 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $958 308 0,23% 7 078 $610 383 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $935 355 0,22% 7 963 $233 801 Вгору ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $933 472 0,22% 18 459 Вгору ×1
BRKB $916 860 0,22% 16 091 $-1 093 863 Вгору ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $884 736 0,21% 36 864 $588 526 Вгору ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $859 107 0,21% 2 067 $640 302 Вниз ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $849 755 0,20% 3 377 $479 786 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $845 630 0,20% 5 102 $327 368 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $841 280 0,20% 370 $286 461 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $826 943 0,20% 3 820 $149 081 Вгору ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $817 176 0,20% 480 692 $455 685 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $800 706 0,19% 6 863
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $795 963 0,19% 2 257 $504 662 Вгору ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $754 297 0,18% 11 751 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742 634 0,18% 11 808 $36 084 Вгору ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $710 543 0,17% 4 690 $421 897 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $700 734 0,17% 9 091 $283 293 Вгору ×3
IJR $686 243 0,16% 8 900 $-39 215 134 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $675 003 0,16% 4 717 $-5 509 461 Вниз ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $673 724 0,16% 4 294 $334 216 Вгору ×3
EFA $673 563 0,16% 10 136 $-4 293 444 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $669 354 0,16% 1 303 $454 044 Вгору ×1
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $667 684 0,16% 2 213 $112 127 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $663 809 0,16% 2 696 $-537 003 Вниз ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $662 700 0,16% 3 493 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $661 407 0,16% 3 746 $349 763 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $657 118 0,16% 4 484 $-444 078 Вниз ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $648 596 0,16% 6 925 $336 196 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $644 607 0,15% 1 623 $391 547 Вгору ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $644 599 0,15% 9 028 $342 387 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $642 693 0,15% 38 097 $338 081 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $642 428 0,15% 7 080 $247 851 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $637 956 0,15% 7 720 $-10 409 Вгору ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $637 560 0,15% 3 753 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $637 423 0,15% 11 063 $-2 403 341 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $635 766 0,15% 1 314 $-1 577 262 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $624 011 0,15% 2 156 $211 221 Вгору ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $597 227 0,14% 2 857 $372 303 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $597 121 0,14% 3 887 $-61 586 Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $588 721 0,14% 3 228 $137 552 Вгору ×2
VWO $588 528 0,14% 8 017
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $576 860 0,14% 1 835 $205 374 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $574 862 0,14% 2 701 $13 589 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $574 596 0,14% 1 681 $337 387 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $568 463 0,14% 42 015 $-1 794 491 Вгору ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $560 126 0,13% 9 845 $268 274 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $556 024 0,13% 670
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $555 769 0,13% 7 465 $-13 789 439 Вниз ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $535 010 0,13% 1 240 $53 894 Вниз ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $518 270 0,12% 1 843 $164 637 Вниз ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $517 301 0,12% 6 322 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $505 573 0,12% 3 451 $-1 730 300 Вниз ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $502 243 0,12% 1 686 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $490 533 0,12% 945 $-106 163 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IJH $57 276 255 13,71% зростання ×3
VT $15 174 697 3,63% зростання ×3
AXP $6 476 174 1,55% зростання ×3
FDX $1 440 846 0,34% зростання ×4
DIS $1 425 121 0,34% зростання ×3
VOO $1 206 918 0,29% зростання ×3
C $935 355 0,22% зростання ×6
BRKB $916 860 0,22% зростання ×3
SNOW $884 736 0,21% зростання ×4
BKNG $826 943 0,20% зростання ×4
GEV $742 634 0,18% зростання ×4
GILD $700 734 0,17% зростання ×3
VRSN $673 724 0,16% зростання ×3
WDC $637 956 0,15% зростання ×3
AVGO $637 423 0,15% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VO $47 855 987 671 664 11,46%
MDY $18 751 152 25 046 4,49%
STX $14 189 772 535 463 3,40%
AIT $13 425 560 46 397 3,21%
ODFL $10 754 253 53 747 2,57%
MO $4 949 829 13 851 1,19%
GOOGL $3 615 467 10 233 0,87%
TXN $2 985 419 7 098 0,71%
MET $2 632 310 4 673 0,63%
INTU $1 958 532 14 027 0,47%
CBRE $1 553 020 1 458 0,37%
APP $1 446 000 2 000 0,35%
GIS $1 309 776 3 505 0,31%
VIK $1 248 544 3 729 0,30%
QCOM $1 114 260 7 599 0,27%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Скорочено -16K -$5.7M
VOO Куплено більше +5K -$3.1M
VB Скорочено -20K -$2.5M
AVGO Куплено більше +1K -$2.4M
META Куплено більше +38K -$1.8M
JPM Скорочено -4K -$1.7M
TSLA Скорочено -5K -$1.6M
MSFT Скорочено -12K -$1.4M
XOM Скорочено -8K -$1.3M
COF Куплено більше +51K +$1.1M

24 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HI 31 березня 2026 р. 242 406 $7 689 118 Більше не відстежується
GOOGL 31 березня 2026 р. 10 274 $3 215 759 18,9%
GOOGL 30 червня 2025 р. 9 183 $1 420 125 94,1%
CGMU 30 червня 2026 р. 50 187 $1 362 577 Більше не відстежується
MU 30 червня 2026 р. 3 977 $1 344 171 -14,7%
MKL 30 червня 2026 р. 668 $1 278 599 -8,2%
VNQ 30 червня 2026 р. 13 119 $1 163 659 Більше не відстежується
UCON 31 березня 2026 р. 40 762 $1 025 980 Більше не відстежується
AGG 30 вересня 2025 р. 7 470 $741 050 Більше не відстежується
GM 30 червня 2026 р. 9 415 $701 418 13,8%
AMAT 30 червня 2026 р. 1 875 $640 856 -31,7%
PNC 30 червня 2026 р. 2 695 $560 803 -0,9%
VTIP 31 березня 2026 р. 11 203 $554 100
ORCL 30 червня 2026 р. 3 711 $545 934 -0,1%
TEAM 31 березня 2026 р. 3 351 $543 331 149,5%
SLV 30 червня 2026 р. 7 501 $511 118 Більше не відстежується
VUG 30 вересня 2025 р. 1 090 $478 206 Більше не відстежується
JBHT 30 червня 2026 р. 1 996 $422 952 -3,9%
DASH 31 грудня 2025 р. 1 537 $418 049 -3,1%
UNH 30 червня 2026 р. 1 542 $417 292 -6,8%
HON 30 червня 2026 р. 1 697 $383 622 -1,9%
HYG 31 березня 2026 р. 4 739 $382 106 Більше не відстежується
KO 30 червня 2026 р. 4 982 $381 932 11,5%
CNC 30 червня 2026 р. 11 514 $376 968 0,0%
MCK 30 червня 2026 р. 415 $359 633 13,4%
RWO 30 вересня 2025 р. 7 786 $343 674 Більше не відстежується
PANW 30 вересня 2025 р. 1 614 $330 289 69,0%
FTNT 30 вересня 2025 р. 3 103 $328 049 77,7%
HOOD 31 грудня 2025 р. 2 256 $323 014 -6,0%
KMX 30 вересня 2025 р. 4 711 $316 626 37,3%
MEDP 31 березня 2026 р. 558 $313 401 26,9%
AMAT 30 вересня 2025 р. 1 684 $308 291 141,4%
TBIL 30 червня 2025 р. 6 125 $306 311
BSX 30 червня 2026 р. 4 878 $306 095 15,8%
ITT 30 червня 2026 р. 1 548 $295 322 6,1%
CGDV 30 вересня 2025 р. 7 345 $291 005 Більше не відстежується
AMP 30 червня 2026 р. 651 $289 304 21,9%
MDT 30 червня 2026 р. 3 254 $284 978 17,7%
COP 30 червня 2025 р. 2 706 $284 174 50,9%
DKNG 31 березня 2026 р. 8 237 $283 847 15,6%
ULTA 30 червня 2026 р. 540 $282 263 15,0%
MNST 30 вересня 2025 р. 4 483 $280 815 -29,3%
LULU 30 червня 2026 р. 1 826 $279 561 3,1%
DOW 30 червня 2026 р. 6 673 $277 942 20,0%
LVS 30 червня 2026 р. 5 134 $276 597 0,5%
SLYV 30 червня 2026 р. 2 922 $276 363 Більше не відстежується
ISRG 30 вересня 2025 р. 502 $272 792 -16,5%
NYT 30 червня 2026 р. 3 229 $270 364 -6,3%
FIVE 30 червня 2026 р. 1 181 $269 835 34,6%
TSM 30 червня 2026 р. 782 $265 252 -12,0%
COIN 31 березня 2026 р. 1 169 $264 358 7,3%
DE 30 вересня 2025 р. 511 $260 547 36,4%
MTZ 30 червня 2026 р. 808 $259 966 -34,2%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 516 $259 345 25,0%
CGGR 30 вересня 2025 р. 6 338 $257 640 Більше не відстежується
T 30 червня 2026 р. 8 731 $253 097 22,6%
LOW 31 березня 2026 р. 1 048 $252 816 -7,9%
LNG 30 червня 2026 р. 890 $252 588 17,0%
VTV 30 вересня 2025 р. 1 418 $252 023 Більше не відстежується
EXE 30 червня 2026 р. 2 251 $247 115 4,5%
XLK 31 березня 2026 р. 1 716 $247 053 Більше не відстежується
CGBL 30 вересня 2025 р. 7 351 $247 027 Більше не відстежується
CMCSA 30 червня 2025 р. 6 666 $245 975 -25,9%
ETN 31 березня 2025 р. 729 $241 884 54,8%
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 682 $239 330
PYPL 31 березня 2026 р. 4 086 $238 541 37,6%
VWO 31 березня 2026 р. 4 436 $238 483 Більше не відстежується
IBM 30 вересня 2025 р. 807 $237 887 -17,2%
NDAQ 31 березня 2026 р. 2 449 $237 871 15,6%
BMY 30 червня 2025 р. 3 885 $236 918 42,7%
ZS 31 грудня 2025 р. 790 $236 731 -23,1%
MMM 30 червня 2026 р. 1 628 $236 371 11,1%
ETN 30 вересня 2025 р. 653 $233 054 12,4%
TSM 31 березня 2025 р. 1 160 $229 794 153,1%
IQV 30 червня 2026 р. 1 346 $229 547 32,6%
EMR 31 березня 2025 р. 1 848 $229 023 42,3%
ABNB 30 червня 2025 р. 1 915 $228 766 39,7%
DAL 31 березня 2025 р. 3 761 $227 541 88,3%
HUBS 30 червня 2026 р. 927 $226 281 27,9%
RGLD 30 червня 2026 р. 885 $225 224 28,9%
MOH 31 грудня 2025 р. 1 173 $224 465 14,2%
FISV 30 червня 2025 р. 1 015 $224 142 -70,1%
WM 30 вересня 2025 р. 976 $223 344 1,4%
APP 31 березня 2026 р. 331 $223 034 -24,5%
ADSK 30 вересня 2025 р. 718 $222 271 -22,2%
AMAT 31 березня 2025 р. 1 364 $221 827 240,5%
AXS 30 вересня 2025 р. 2 125 $221 553 3,3%
CRWD 31 березня 2026 р. 471 $220 786 -52,0%
HUBS 30 червня 2025 р. 385 $219 947 -58,1%
MCD 30 червня 2025 р. 703 $219 688 -8,1%
BBY 31 березня 2026 р. 3 236 $219 632 36,1%
ROST 31 березня 2025 р. 1 452 $219 594 86,5%
LYFT 31 березня 2026 р. 11 312 $219 113 29,3%
TXRH 30 вересня 2025 р. 1 149 $216 108 21,2%
ALNY 31 березня 2026 р. 539 $214 333 -30,6%
XLK 31 березня 2025 р. 921 $214 151 Більше не відстежується
A 30 вересня 2025 р. 1 809 $213 480 21,9%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 435 $213 450 7,8%
TSN 30 червня 2026 р. 3 324 $212 969 0,9%
TRGP 30 червня 2025 р. 1 057 $211 897 75,9%
XLF 30 червня 2026 р. 4 285 $211 550 Більше не відстежується
VEEV 30 червня 2026 р. 1 204 $211 495 39,6%
TRGP 30 червня 2026 р. 843 $211 365 14,2%
ECL 30 червня 2026 р. 792 $211 293 0,8%
AMGN 30 червня 2025 р. 677 $211 029 56,2%
PGR 30 червня 2026 р. 1 062 $210 535 0,7%
CMG 30 червня 2026 р. 6 556 $209 858 5,5%
INTU 31 грудня 2025 р. 307 $209 653 -45,5%
NET 31 грудня 2025 р. 972 $208 581 39,7%
EXEL 31 березня 2026 р. 4 742 $207 842 25,7%
MKTX 30 червня 2026 р. 1 258 $207 545 42,8%
PODD 30 червня 2026 р. 985 $206 692 -4,0%
LMT 30 вересня 2025 р. 446 $206 679 13,9%
MANH 31 грудня 2025 р. 1 005 $206 005 19,8%
PH 31 березня 2025 р. 321 $204 166 66,5%
KMX 30 червня 2026 р. 4 905 $203 950 16,5%
CPRT 30 червня 2026 р. 6 135 $203 682 21,7%
ESTC 31 березня 2026 р. 2 680 $202 179 68,5%
BMRN 30 червня 2026 р. 3 573 $201 839 18,2%
GWRE 30 вересня 2025 р. 855 $201 310 -21,1%
UNP 30 червня 2025 р. 852 $201 298 33,1%
GRMN 31 грудня 2025 р. 814 $200 423 44,9%
ADSK 31 березня 2026 р. 677 $200 399 3,2%
CINF 30 червня 2025 р. 1 219 $180 071 14,0%
NOTV 30 червня 2026 р. 65 710 $17 906 Більше не відстежується
MAPS 31 березня 2026 р. 20 000 $16 502 Більше не відстежується
VXRT 30 вересня 2025 р. 21 163 $9 566 Більше не відстежується
CHPTXXXX 30 червня 2025 р. 15 216 $9 206 Більше не відстежується
ALIT 30 червня 2026 р. 10 051 $5 857 20,1%