Fortis Capital Management LLC

CIK 1802167 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$894.0M
#2 636 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.9%
Позиції
242
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -8.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
42,87%
Вага топ-25 активів
63,78%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
26,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,29% Оцін. купівлі $87 566 647 · продажі $30 736 202

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% все ще утримуються

Нові позиції
39
Збільшено
120
Зменшено
57
Закриті
7

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
38,5%
Communication Services
6,9%
Retail
5,4%
Healthcare
3,8%
Financial Services
3,6%
Industrials
3,1%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
34,4%

Повний портфель 242 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $139 096 860 15,56% 372 894 $6 425 360 Вгору ×5
SCHX $46 569 894 5,21% 1 582 395 $7 976 408 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37 559 536 4,20% 187 713 $6 688 402 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31 226 220 3,49% 53 754 $20 396 500 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29 876 112 3,34% 125 351 $3 752 400 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 525 630 2,52% 77 846 $1 206 819 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21 222 332 2,37% 60 064 $4 713 032 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 796 411 2,10% 39 358 $5 906 467 Вгору ×1
SCHM $18 487 201 2,07% 501 416 $3 404 942 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 899 120 2,00% 47 384 $3 155 900 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15 578 358 1,74% 13 496 $14 755 776 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 578 237 1,63% 25 881 $717 551 Вгору ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14 424 730 1,61% 275 229 $903 371 Вгору ×4
GLD $14 133 636 1,58% 38 367 $-1 682 964 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $13 403 010 1,50% 39 303 $6 710 772 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $13 370 706 1,50% 11 381 $2 817 606 Вниз ×1
SCHA $13 051 531 1,46% 361 238 $3 297 655 Вгору ×4
JAAA $12 956 183 1,45% 256 609 $1 167 038 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $12 455 115 1,39% 73 317 $3 538 352 Вгору ×1
PULS $12 335 582 1,38% 248 952 $824 357 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 168 442 1,25% 9 311 $3 038 713 Вгору ×5
GSST $10 316 989 1,15% 203 994 $-34 469 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 945 865 1,11% 13 506 $3 762 102 Вгору ×4
VBR $9 635 290 1,08% 39 653 $1 047 873 Вгору ×5
IVV $9 523 849 1,07% 12 717 $2 444 473 Вгору ×6
V Visa Inc. $8 450 272 0,95% 24 630 $1 245 935 Вгору ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8 366 338 0,94% 115 941 $1 478 026 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 216 927 0,92% 72 549 $7 546 306 Вгору ×1
SCHF $8 115 126 0,91% 292 965 $1 367 241 Вгору ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 788 644 0,87% 109 085 $-2 902 477 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 541 791 0,84% 14 684 $337 015 Вгору ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7 063 228 0,79% 70 162 $460 938 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6 593 018 0,74% 57 742 $-1 027 222 Вниз ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $6 475 265 0,72% 32 166 $451 846 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $6 472 668 0,72% 3 813 $-439 757 Вниз ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6 341 954 0,71% 53 605 $810 925 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6 312 309 0,71% 40 293 $586 214 Вгору ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6 305 064 0,71% 35 527
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6 163 455 0,69% 13 424 $640 683 Вгору ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 026 515 0,67% 51 215 $1 083 215 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 920 860 0,66% 59 638 $803 986 Вгору ×6
SCHE $5 681 678 0,64% 156 693 $687 388 Вгору ×2
QUAL $5 616 689 0,63% 25 597 $715 324 Вгору ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $5 597 421 0,63% 28 722 $-842 452 Вгору ×5
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $5 368 013 0,60% 4 493 $827 923 Вгору ×6
CORP $5 262 840 0,59% 54 312 $-330 934 Вниз ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5 182 157 0,58% 26 654 $-444 330 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 850 123 0,54% 11 531 $-4 925 573 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 748 685 0,53% 13 288 $1 005 798 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 613 173 0,52% 17 675
COWZ $4 551 484 0,51% 73 175 $471 263 Вгору ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4 385 549 0,49% 102 754 $-1 054 544 Вгору ×2
SCHD $4 308 057 0,48% 135 858 $366 634 Вгору ×4
SPY SPY $4 299 157 0,48% 5 757 $298 183 Вниз ×1
AVUV $3 957 624 0,44% 31 722 $324 433 Вниз ×1
VOO $3 598 390 0,40% 5 239 $325 810 Вниз ×1
FLTR $3 546 981 0,40% 138 500 $248 391 Вгору ×1
RWJ $3 522 845 0,39% 59 207 $786 414 Вгору ×3
FLDR $3 465 069 0,39% 69 149 $186 093 Вгору ×1
SMH SMH $3 415 916 0,38% 5 208 $1 248 915 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 406 311 0,38% 23 243 $2 796 475 Вгору ×1
IHDG $3 255 957 0,36% 62 160 $-194 436 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 242 681 0,36% 39 234 $35 547 Вгору ×5
IBDS $3 188 240 0,36% 131 637 $451 357 Вгору ×1
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $2 922 998 0,33% 35 323 $2 491 701
SIXP $2 354 644 0,26% 69 767 $173 615
IBDR $2 350 890 0,26% 97 024 $373 829 Вгору ×1
VO $2 232 851 0,25% 27 713 $247 625 Вгору ×4
IBDT $2 200 775 0,25% 87 159 $484 934 Вгору ×1
VTI $2 051 954 0,23% 5 545 $325 717 Вгору ×1
IBDU $2 046 292 0,23% 88 355 $577 258 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 038 151 0,23% 2 112 $1 114 360 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 023 638 0,23% 8 042 $462 152 Вгору ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 959 001 0,22% 6 966 $354 952 Вгору ×5
SPYX $1 934 111 0,22% 31 655 $251 271 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 901 747 0,21% 2 033 $-120 458 Вгору ×2
BRKB $1 866 168 0,21% 3 729 $-8 188 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 866 136 0,21% 1 752 $610 909 Вниз ×1
VV $1 807 473 0,20% 5 256 $236 645
AVEM $1 794 831 0,20% 18 601 $160 314 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 730 068 0,19% 6 812 $183 753 Вгору ×5
SIXO $1 488 103 0,17% 41 486 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 353 866 0,15% 3 739 $152 140 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 276 553 0,14% 16 153 $-4 172 Вниз ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 275 010 0,14% 5 890 $17 537 Вниз ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 209 036 0,14% 63 234 $118 819 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 11135F951) $1 133 250 0,13% 3 000 Опціон пут $204 720
PFXF $1 100 561 0,12% 61 691 $27 309 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 099 086 0,12% 9 420 $175 844 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 67066G904) $1 080 486 0,12% 5 400 Опціон кол $365 446 Вгору ×1
VB $1 066 492 0,12% 3 518 $130 207 Вниз ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $1 060 604 0,12% 35 807 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 056 671 0,12% 2 660 $212 846 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 049 516 0,12% 3 206 $107 504 Вгору ×5
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 008 098 0,11% 15 365 $184 512 Вниз ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 007 711 0,11% 7 042 $166 433 Вгору ×1
GDX GDX $959 408 0,11% 12 716 $-207 522
DFLV $929 705 0,10% 23 513 $-72 032 Вниз ×1
STT State Street Corporation Common Stock $897 445 0,10% 5 292 $227 892 Вгору ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $885 689 0,10% 17 584 $16 753 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MSFT $139 096 860 15,56% зростання ×5
SCHX $46 569 894 5,21% зростання ×5
NVDA $37 559 536 4,20% зростання ×6
AMD $31 226 220 3,49% зростання ×6
SCHM $18 487 201 2,07% зростання ×5
META $14 578 237 1,63% зростання ×6
IGSB $14 424 730 1,61% зростання ×4
SCHA $13 051 531 1,46% зростання ×4
LLY $11 168 442 1,25% зростання ×5
QQQ $9 945 865 1,11% зростання ×4
VBR $9 635 290 1,08% зростання ×5
IVV $9 523 849 1,07% зростання ×6
V $8 450 272 0,95% зростання ×6
UBER $8 366 338 0,94% зростання ×4
SCHF $8 115 126 0,91% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VEEV $6 305 064 35 527 0,71%
INTU $4 613 173 17 675 0,52%
SIXO $1 488 103 41 486 0,17%
HFWA $1 060 604 35 807 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 101137907) $853 600 20 000 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 023135906) $500 514 2 100 0,06%
INTC $451 638 3 235 0,05%
KLAC $379 326 1 257 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 594918904) $373 020 1 000 0,04%
NATR $363 886 16 692 0,04%
DDOG $310 169 1 191 0,03%
GLW $300 115 1 175 0,03%
CMI $291 733 409 0,03%
MDY $281 336 400 0,03%
PWR $265 716 369 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMD Куплено більше +518 +$20.4M
SCHX Куплено більше +77K +$8.0M
PANW Скорочено -2K +$6.7M
NVDA Куплено більше +11K +$6.7M
MSFT Куплено більше +14K +$6.4M
TSM Куплено більше +1K +$5.9M
TSLA Скорочено -15K -$4.9M
GOOG Куплено більше +3K +$4.7M
QQQ Куплено більше +3K +$3.8M
AMZN Скорочено -81 +$3.8M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CDNS 30 червня 2026 р. 25 011 $6 949 767 -16,3%
CHTR 30 вересня 2025 р. 15 150 $6 193 463 -46,5%
DHI 30 вересня 2025 р. 47 535 $6 128 177 -12,5%
HYG 31 березня 2026 р. 65 685 $5 296 209 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2026 р. 16 864 $4 099 302 33,1%
KLAC 31 березня 2025 р. 6 342 $3 996 489 -72,7%
QQQ 31 березня 2025 р. 6 717 $3 434 014
SUSB 30 червня 2025 р. 129 780 $3 243 212
JNK 31 березня 2025 р. 21 339 $2 037 235 Більше не відстежується
PFF 31 березня 2025 р. 55 563 $1 746 906
AGZ 31 березня 2026 р. 10 968 $1 209 177 Більше не відстежується
IBDQ 31 грудня 2025 р. 44 632 $1 124 281 Більше не відстежується
JBBB 31 березня 2026 р. 23 019 $1 098 018 Більше не відстежується
PFFD 31 березня 2025 р. 45 075 $879 409 Більше не відстежується
APRW 30 червня 2026 р. 22 221 $786 075 Більше не відстежується
CPRT 31 грудня 2025 р. 16 085 $723 334 -12,4%
NVO 31 грудня 2025 р. 11 850 $657 532 -8,2%
DHR 31 березня 2025 р. 2 238 $513 718 4,4%
UNH 30 червня 2025 р. 937 $490 802 24,2%
JNK 30 червня 2026 р. 5 065 $484 796 Більше не відстежується
DPZ 31 березня 2026 р. 1 134 $472 864 -6,6%
ESGE 31 березня 2025 р. 13 176 $439 957
AON 31 березня 2026 р. 1 236 $436 036 9,4%
IBDV 31 березня 2026 р. 18 204 $401 760 Більше не відстежується
IBDW 31 березня 2026 р. 18 796 $397 530 Більше не відстежується
VTIP 30 червня 2025 р. 7 790 $388 726
EFA 30 вересня 2025 р. 4 182 $373 869 Більше не відстежується
XLB 30 червня 2025 р. 4 215 $362 430 Більше не відстежується
AMLP 30 червня 2026 р. 6 546 $344 575 Більше не відстежується
TECK 30 червня 2025 р. 9 451 $344 284 70,7%
ODFL 30 червня 2025 р. 1 989 $329 075 28,0%
QBTS 31 грудня 2025 р. 12 376 $305 817 Більше не відстежується
APP 31 березня 2026 р. 440 $296 481 -24,5%
BND 31 березня 2025 р. 4 084 $293 681
INTU 31 березня 2026 р. 424 $280 647 -16,6%
NET 31 березня 2026 р. 1 415 $278 968 33,5%
IBTF 31 грудня 2025 р. 11 442 $267 345 Більше не відстежується
CLOZ 30 червня 2025 р. 10 000 $265 700 Більше не відстежується
FETH 31 грудня 2025 р. 6 349 $263 817 Більше не відстежується
MS 31 березня 2026 р. 1 479 $262 580 28,6%
TMO 30 червня 2025 р. 524 $260 571 53,0%
MSCI 31 березня 2026 р. 445 $255 494 4,8%
VEEV 31 березня 2026 р. 1 142 $254 929 41,0%
IVW 30 вересня 2025 р. 2 306 $253 918 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 102 $249 120 -1,9%
LULU 31 березня 2025 р. 631 $241 301 -58,4%
SIXJ 31 березня 2026 р. 6 969 $238 898 Більше не відстежується
BAC 31 березня 2026 р. 4 250 $233 766 28,1%
ZS 31 грудня 2025 р. 779 $233 436 -23,1%
MNDY 30 вересня 2025 р. 738 $232 087 -54,3%
PODD 30 вересня 2025 р. 735 $230 923 -52,7%
DUOL 30 червня 2025 р. 731 $227 005 -64,6%
IONQ 31 березня 2026 р. 4 983 $223 594 47,4%
DDOG 31 березня 2026 р. 1 639 $222 887 94,7%
AXON 31 грудня 2025 р. 304 $218 163 7,2%
FSLR 31 березня 2026 р. 828 $216 299 8,9%
VTIP 31 березня 2026 р. 4 364 $215 862
DDOG 31 березня 2025 р. 1 458 $208 333 131,7%
C 31 грудня 2025 р. 2 052 $208 280 12,9%
IWF 31 березня 2026 р. 432 $204 628 Більше не відстежується
GUNR 30 червня 2026 р. 3 705 $204 368 Більше не відстежується
PDD 31 грудня 2025 р. 1 536 $203 014 -21,7%
SPHQ 31 березня 2026 р. 2 682 $201 264 Більше не відстежується
KYN 30 вересня 2025 р. 12 434 $158 162 19,3%
LZ 30 вересня 2025 р. 15 989 $142 462 -44,3%
NGD 30 червня 2025 р. 20 000 $74 200 Більше не відстежується
CDE 30 червня 2025 р. 11 214 $66 387 140,8%
ALT 31 грудня 2025 р. 16 606 $62 605 -16,6%
LYELXXXX 30 червня 2025 р. 12 092 $6 506 Більше не відстежується