Goldstein Advisors, LLC
CIK 1963807 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 261
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 310 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,37%
- Вага топ-25 активів
- 80,25%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 16,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,45% Оцін. купівлі $170 755 635 · продажі $94 218 114
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 51
- Збільшено
- 118
- Зменшено
- 52
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,5%
Communication Services
1,1%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Financials
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
91,2%
Повний портфель 261 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $204 633 183 | 18,70% | 1 245 712 | $94 556 028 | Вгору ×4 | ||
| GSLC | $88 246 920 | 8,06% | 621 939 | $13 419 560 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $72 315 854 | 6,61% | 1 975 843 | $16 693 929 | Вгору ×1 | ||
| JGRO | $69 047 999 | 6,31% | 700 355 | $11 710 476 | Вгору ×3 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $55 781 023 | 5,10% | 1 219 257 | $-5 049 958 | Вниз ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $39 645 648 | 3,62% | 1 824 886 | $2 770 997 | Вгору ×2 | ||
| DBMF | $33 025 558 | 3,02% | 1 078 914 | $992 751 | Вгору ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $29 220 704 | 2,67% | 316 893 | $3 243 792 | Вгору ×4 | ||
| ALAI | $29 129 411 | 2,66% | 638 243 | $6 596 660 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $28 690 787 | 2,62% | 665 525 | $-3 810 143 | Вниз ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $23 811 914 | 2,18% | 472 740 | $4 808 114 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $22 870 187 | 2,09% | 141 576 | $150 199 | Вниз ×1 | ||
| TAXF | $22 187 902 | 2,03% | 436 469 | $1 119 855 | Вгору ×3 | ||
| HMOP | $21 384 209 | 1,95% | 546 282 | $1 104 284 | Вгору ×3 | ||
| SHLD | $20 035 273 | 1,83% | 335 543 | $2 787 787 | Вгору ×3 | ||
| RODM | $19 062 804 | 1,74% | 471 735 | $1 411 047 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $16 038 832 | 1,47% | 168 051 | $-3 288 037 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $14 781 060 | 1,35% | 526 954 | Вгору ×1 | |||
| JPSE | $13 881 730 | 1,27% | 230 728 | $1 788 191 | Вгору ×2 | ||
| XSOE | $11 130 811 | 1,02% | 226 328 | $1 894 177 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10 034 454 | 0,92% | 207 195 | $-38 364 | Вниз ×1 | ||
| PULS | $9 566 004 | 0,87% | 193 058 | $444 197 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 526 239 | 0,78% | 42 612 | $2 844 284 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 908 955 | 0,72% | 27 333 | $2 154 887 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $7 302 471 | 0,67% | 94 702 | $743 485 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 565 006 | 0,60% | 8 915 | $1 724 197 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $5 871 135 | 0,54% | 112 173 | $481 840 | Вгору ×6 | ||
| GBIL | $5 791 952 | 0,53% | 57 827 | $-1 245 694 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 960 753 | 0,45% | 14 040 | $2 434 664 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 856 893 | 0,44% | 20 378 | $2 300 587 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 515 995 | 0,41% | 12 107 | $530 902 | Вгору ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4 464 135 | 0,41% | 54 262 | $43 144 | Вниз ×5 | ||
| XLK XLK | $4 370 838 | 0,40% | 22 942 | $2 019 355 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 095 626 | 0,37% | 11 460 | $1 882 430 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $3 897 269 | 0,36% | 80 890 | $123 451 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $3 848 726 | 0,35% | 5 154 | $1 356 742 | Вгору ×1 | ||
| TILT | $3 795 500 | 0,35% | 13 748 | $455 610 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $3 748 336 | 0,34% | 10 130 | $1 770 369 | Вгору ×4 | ||
| BRKA | $3 744 250 | 0,34% | 5 | $153 550 | |||
| IMCB | $3 710 398 | 0,34% | 38 426 | $557 927 | Вгору ×1 | ||
| DBEF | $3 627 160 | 0,33% | 66 395 | $271 071 | Вниз ×6 | ||
| PUSH | $3 522 546 | 0,32% | 69 871 | $332 979 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $2 776 135 | 0,25% | 3 707 | $380 814 | Вгору ×2 | ||
| ISCB | $2 728 178 | 0,25% | 36 131 | $322 239 | Вниз ×4 | ||
| MTUM | $2 680 588 | 0,24% | 7 819 | $765 708 | Вниз ×6 | ||
| VO | $2 674 807 | 0,24% | 33 199 | $1 456 145 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 544 146 | 0,23% | 6 735 | $643 445 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $2 509 258 | 0,23% | 29 130 | $510 070 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $2 488 944 | 0,23% | 11 343 | $-22 513 454 | Вниз ×4 | ||
| EMGF | $2 265 346 | 0,21% | 30 922 | $594 154 | Вгору ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 263 489 | 0,21% | 7 471 | $553 338 | Вгору ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $2 110 767 | 0,19% | 7 643 | $1 145 073 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $2 064 030 | 0,19% | 13 917 | $315 734 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 016 536 | 0,18% | 3 580 | $499 290 | Вгору ×6 | ||
| QUS | $1 992 133 | 0,18% | 10 661 | $149 749 | Вниз ×6 | ||
| DYNF | $1 971 338 | 0,18% | 28 986 | $5 610 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $1 933 611 | 0,18% | 31 087 | $-20 701 | Вниз ×1 | ||
| DEUS | $1 618 212 | 0,15% | 24 781 | $96 707 | Вниз ×6 | ||
| SPDW | $1 615 403 | 0,15% | 32 058 | $151 955 | |||
| RSPT | $1 613 919 | 0,15% | 25 022 | $462 867 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 597 949 | 0,15% | 3 346 | $710 492 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 594 074 | 0,15% | 1 381 | Вгору ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 593 622 | 0,15% | 10 907 | $168 755 | Вгору ×4 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $1 529 996 | 0,14% | 20 055 | $97 164 | Вгору ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 529 734 | 0,14% | 2 395 | $977 393 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 503 833 | 0,14% | 18 153 | $112 498 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 478 877 | 0,14% | 4 518 | $236 639 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 460 744 | 0,13% | 3 473 | $753 675 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $1 410 165 | 0,13% | 14 601 | $120 294 | Вгору ×2 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $1 385 287 | 0,13% | 19 013 | $-10 967 332 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 371 399 | 0,13% | 1 466 | $799 448 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 309 869 | 0,12% | 10 549 | $174 792 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 259 686 | 0,12% | 3 672 | $716 080 | Вгору ×2 | ||
| JPME | $1 250 592 | 0,11% | 10 068 | $33 596 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $1 246 803 | 0,11% | 36 844 | $437 308 | Вгору ×3 | ||
| USMV | $1 139 096 | 0,10% | 11 809 | $43 466 | Вниз ×1 | ||
| PXH | $1 133 127 | 0,10% | 40 643 | $36 087 | Вниз ×3 | ||
| ILCG | $1 120 115 | 0,10% | 9 572 | $239 312 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $1 075 838 | 0,10% | 3 598 | $70 668 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 065 965 | 0,10% | 1 001 | $844 217 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $1 005 236 | 0,09% | 9 112 | $119 276 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 002 293 | 0,09% | 3 947 | $123 409 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $994 230 | 0,09% | 3 951 | $189 517 | Вгору ×3 | ||
| SPTM | $980 441 | 0,09% | 10 799 | $123 352 | Вниз ×6 | ||
| AVDE | $977 543 | 0,09% | 10 959 | $627 578 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $959 861 | 0,09% | 817 | $507 699 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $918 821 | 0,08% | 1 204 | $451 110 | Вгору ×1 | ||
| VV | $903 777 | 0,08% | 2 628 | $118 416 | |||
| AVDV | $897 153 | 0,08% | 8 706 | $177 162 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $876 762 | 0,08% | 2 486 | $535 374 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $847 805 | 0,08% | 2 810 | $464 978 | Вгору ×4 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $837 125 | 0,08% | 10 266 | $35 708 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $821 513 | 0,08% | 13 763 | $72 326 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $819 628 | 0,07% | 2 728 | $143 084 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $788 519 | 0,07% | 4 615 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $786 679 | 0,07% | 9 202 | $84 130 | Вгору ×1 | ||
| SNPE | $786 381 | 0,07% | 11 420 | $122 696 | Вгору ×3 | ||
| SCHX | $784 015 | 0,07% | 26 640 | $100 965 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $783 458 | 0,07% | 1 622 | $561 628 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $775 515 | 0,07% | 1 335 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ITOT | $204 633 183 | 18,70% | зростання ×4 |
| JGRO | $69 047 999 | 6,31% | зростання ×3 |
| BOND | $29 220 704 | 2,67% | зростання ×4 |
| TAXF | $22 187 902 | 2,03% | зростання ×3 |
| HMOP | $21 384 209 | 1,95% | зростання ×3 |
| SHLD | $20 035 273 | 1,83% | зростання ×3 |
| PULS | $9 566 004 | 0,87% | зростання ×6 |
| AAPL | $7 908 955 | 0,72% | зростання ×3 |
| BINC | $5 871 135 | 0,54% | зростання ×6 |
| GOOG | $4 960 753 | 0,45% | зростання ×3 |
| AMZN | $4 856 893 | 0,44% | зростання ×3 |
| MSFT | $4 515 995 | 0,41% | зростання ×4 |
| XLK | $4 370 838 | 0,40% | зростання ×3 |
| VTI | $3 748 336 | 0,34% | зростання ×4 |
| VO | $2 674 807 | 0,24% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $14 781 060 | 526 954 | 1,35% |
| MU | $1 594 074 | 1 381 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $788 519 | 4 615 | 0,07% |
| AMD | $775 515 | 1 335 | 0,07% |
| PNC | $650 513 | 2 642 | 0,06% |
| AXP | $646 734 | 1 912 | 0,06% |
| SCHW | $638 139 | 6 916 | 0,06% |
| PANW | $564 047 | 1 654 | 0,05% |
| BAPR | $455 266 | 8 548 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N353) | $410 435 | 20 080 | 0,04% |
| FMAR | $410 032 | 7 846 | 0,04% |
| VT | $351 097 | 2 237 | 0,03% |
| DE | $348 247 | 549 | 0,03% |
| TROW | $339 365 | 2 985 | 0,03% |
| SNOW | $314 308 | 1 235 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +473K | +$94.6M |
| CORO | Куплено більше | +246K | +$16.7M |
| GSLC | Куплено більше | +24K | +$13.4M |
| JGRO | Куплено більше | +22K | +$11.7M |
| ALAI | Скорочено | -44K | +$6.6M |
| VFLO | Скорочено | -322K | -$5.0M |
| BLCR | Куплено більше | +10K | +$4.8M |
| THRO | Скорочено | -232K | -$3.8M |
| IXUS | Скорочено | -55K | -$3.3M |
| BOND | Куплено більше | +35K | +$3.2M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 березня 2026 р. | 47 001 | $16 119 933 | Більше не відстежується |
| PAVE | 31 березня 2025 р. | 155 132 | $6 268 884 | Більше не відстежується |
| ICSH | 31 березня 2025 р. | 96 615 | $4 872 294 | Більше не відстежується |
| CHD | 31 березня 2025 р. | 37 508 | $3 927 463 | -8,6% |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 9 200 | $934 352 | Більше не відстежується |
| PJAN | 30 червня 2025 р. | 19 597 | $812 688 | Більше не відстежується |
| EOG | 30 червня 2025 р. | 4 923 | $631 326 | 25,8% |
| PANW | 30 червня 2025 р. | 2 677 | $456 803 | 75,4% |
| HIG | 30 червня 2025 р. | 3 000 | $371 190 | 10,2% |
| ICVT | 30 червня 2025 р. | 4 277 | $357 600 | Більше не відстежується |
| IDXX | 30 червня 2025 р. | 826 | $346 879 | 6,2% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 928 | $326 461 | -42,2% |
| FANG | 30 червня 2025 р. | 2 001 | $319 920 | 54,6% |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 5 423 | $298 753 | |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 1 509 | $295 643 | -14,2% |
| GFL | 30 вересня 2025 р. | 5 650 | $285 099 | -12,5% |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 2 040 | $282 581 | -52,9% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 534 | $279 063 | 0,4% |
| ROKU | 31 березня 2025 р. | 3 741 | $278 106 | 124,4% |
| LDOS | 31 березня 2026 р. | 1 536 | $277 094 | -6,5% |
| MDLZ | 31 березня 2026 р. | 4 865 | $261 883 | 10,8% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $258 615 | -59,1% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 646 | $249 924 | -23,2% |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 2 175 | $247 102 | 261,0% |
| FAST | 31 грудня 2025 р. | 5 030 | $246 671 | 29,3% |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 1 417 | $245 779 | 14,1% |
| ICVT | 30 червня 2026 р. | 2 360 | $240 224 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 678 | $239 517 | -3,8% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 9 833 | $238 352 | 10,9% |
| VRT | 31 грудня 2025 р. | 1 578 | $238 057 | 60,9% |
| TDY | 30 червня 2026 р. | 393 | $237 769 | -2,0% |
| SIVR | 30 червня 2026 р. | 3 303 | $236 528 | Більше не відстежується |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 403 | $234 026 | 10,3% |
| DFAS | 30 червня 2026 р. | 3 282 | $233 449 | Більше не відстежується |
| WDC | 31 березня 2025 р. | 3 890 | $231 961 | 1078,0% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 739 | $230 390 | 14,4% |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 1 583 | $226 654 | -17,5% |
| LPLA | 31 березня 2026 р. | 634 | $226 446 | 23,5% |
| IBKR | 30 червня 2026 р. | 3 374 | $226 294 | 2,8% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 676 | $224 344 | 53,9% |
| LII | 31 березня 2025 р. | 368 | $224 222 | -25,1% |
| AZO | 31 грудня 2025 р. | 52 | $223 092 | -7,4% |
| PFG | 30 червня 2025 р. | 2 637 | $222 484 | 42,1% |
| ZAPR | 30 червня 2026 р. | 8 452 | $220 597 | Більше не відстежується |
| EFX | 30 червня 2026 р. | 1 225 | $220 586 | 18,4% |
| GD | 31 березня 2026 р. | 655 | $220 512 | 15,2% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 2 072 | $220 316 | 55,3% |
| XERS | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $219 600 | 91,9% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 41 | $219 569 | 27,6% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 967 | $218 436 | 13,1% |
| BR | 31 березня 2025 р. | 962 | $217 499 | -28,4% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 369 | $217 071 | 27,4% |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 871 | $212 550 | -13,0% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 321 | $212 306 | -16,6% |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 812 | $211 737 | 17,3% |
| BJ | 30 червня 2026 р. | 2 146 | $211 209 | 8,0% |
| WM | 30 червня 2026 р. | 910 | $209 109 | 1,8% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 3 013 | $209 042 | 62,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 922 | $208 400 | 0,8% |
| ADSK | 30 вересня 2025 р. | 666 | $206 174 | -20,4% |
| JKHY | 30 червня 2026 р. | 1 302 | $205 768 | 19,3% |
| ADI | 31 грудня 2025 р. | 828 | $203 440 | 38,1% |
| PDEC | 31 березня 2026 р. | 4 679 | $202 975 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 206 | $201 800 | 44,6% |
| ZTS | 30 вересня 2025 р. | 1 288 | $200 864 | -47,4% |
| PAPR | 30 червня 2026 р. | 5 036 | $200 433 | Більше не відстежується |
| NVRI | 31 грудня 2025 р. | 12 483 | $158 409 | Більше не відстежується |
| RKT | 30 червня 2026 р. | 10 125 | $144 281 | -5,7% |