Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +6.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -1.8%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,4% · Опціони виключені: 36,4%

Розбивка за секторами

04
Technology 33,9%
Retail 21,2%
Financials 8,7%
Communication Services 8,6%
Consumer Discretionary 6,9%
Industrials 4,5%
Real Estate 3,4%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 1,2%
Energy 1,1%
Healthcare 0,8%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 7,1%

Повний портфель 121 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46 452 466 11,60% 194 900 Опціон кол
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 990 142 4,99% 53 590 $8 921 319 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 907 605 4,22% 84 500 Опціон кол Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $15 448 620 3,86% 89 000 $2 185 595 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 253 760 3,81% 64 000 $2 965 830 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $15 093 225 3,77% 55 500 $13 195 080 Вгору ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12 768 120 3,19% 156 568 $2 075 198 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 557 194 2,89% 24 200 $6 521 739 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 539 225 2,63% 27 900 $4 813 290 Вгору ×2
SPY SPY $10 454 780 2,61% 14 000 Опціон пут $9 024 032 Вгору ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $10 175 024 2,54% 825 225 $3 826 567 Вниз ×2
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $9 687 340 2,42% 26 000 $2 830 631 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 685 557 2,42% 48 406 $7 505 557 Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9 506 200 2,37% 110 000 Опціон кол $3 437 900 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 413 470 2,10% 19 500 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 019 930 2,00% 21 500 Опціон кол $-29 737 410 Вниз ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $6 774 606 1,69% 70 694 $1 001 672 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6 277 630 1,57% 29 000 $-1 086 480 Вниз ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5 227 961 1,31% 3 080 $-4 713 904 Вниз ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $5 223 289 1,30% 288 739 $3 739 916 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 209 407 1,30% 64 100 Опціон пут Вгору ×1
SMH SMH $4 591 230 1,15% 7 000 Опціон пут $757 230 Вниз ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $4 392 000 1,10% 150 000 Вгору ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $4 168 605 1,04% 43 500 Опціон кол $2 678 025 Вгору ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3 633 210 0,91% 36 500 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 575 100 0,89% 8 500 Опціон пут $601 100 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 533 300 0,88% 10 000 Опціон пут Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 485 167 0,87% 16 100 Опціон кол $3 087 107 Вгору ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3 185 280 0,80% 32 000 Опціон кол Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 167 340 0,79% 33 000 Опціон кол Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 945 600 0,74% 4 000 Опціон пут Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 927 400 0,73% 41 000 Опціон кол Вгору ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $2 715 440 0,68% 182 000 Вгору ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $2 568 780 0,64% 142 000 Опціон кол Вгору ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2 499 800 0,62% 10 000 Опціон кол Вгору ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2 438 730 0,61% 154 840 $1 895 164 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 351 537 0,59% 20 595 $145 798 Вгору ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $2 330 160 0,58% 24 000
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 308 580 0,58% 2 000 $788 300 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 284 800 0,57% 32 000
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2 284 590 0,57% 64 500 $1 315 020 Вгору ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2 274 818 0,57% 9 100 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 271 525 0,57% 15 500 Опціон пут $-4 421 980 Вниз ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2 253 440 0,56% 8 000 $-153 200
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $2 226 510 0,56% 19 500 Опціон кол $-4 816 090 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 207 458 0,55% 3 800 Вгору ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $2 182 950 0,54% 3 500 Опціон пут Вгору ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $2 070 360 0,52% 18 000 $-3 843 840 Вниз ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 046 327 0,51% 12 900 Вгору ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $2 000 640 0,50% 32 000 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 963 980 0,49% 6 000 $-389 300 Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 929 350 0,48% 47 000 Опціон пут $-716 932 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 907 850 0,48% 2 500 Опціон пут Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 803 305 0,45% 3 500 $609 305 Вгору ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $1 795 250 0,45% 25 000 $582 196 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 755 530 0,44% 15 500 Опціон пут $1 506 970 Вгору ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 712 550 0,43% 21 000 Опціон кол $-2 278 372 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 689 870 0,42% 3 000 Опціон пут Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 597 350 0,40% 1 500 Опціон пут Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 527 327 0,38% 8 050 $273 477 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 526 980 0,38% 13 000 Опціон пут Вгору ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $1 512 960 0,38% 48 000
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 486 705 0,37% 5 500 Опціон кол Вгору ×1
KWEB Krane Shares Trust $1 468 200 0,37% 60 000 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 439 700 0,36% 15 000 $59 640 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 429 480 0,36% 4 000 Опціон пут Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 398 600 0,35% 30 000 Вгору ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1 252 600 0,31% 20 000 $-4 204 852 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 246 575 0,31% 3 300 Опціон кол $472 800 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 241 850 0,31% 5 000 Вгору ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 138 072 0,28% 12 400 Опціон пут $-748 928 Вниз ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1 109 752 0,28% 32 009 $-2 180 895 Вниз ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $1 093 050 0,27% 63 000 Опціон кол $-1 269 800 Вниз ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 053 888 0,26% 1 650 $-163 317 Вниз ×2
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $996 816 0,25% 54 710 Вгору ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $970 900 0,24% 10 000 Опціон кол Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $954 690 0,24% 5 500 Опціон кол $685 390 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $941 360 0,23% 8 000 Вгору ×1
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares $883 600 0,22% 40 000 Опціон кол Вгору ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $875 280 0,22% 14 000 Опціон кол Вгору ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $819 900 0,20% 45 000 Опціон кол Вгору ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $801 450 0,20% 65 000 Опціон кол $618 700 Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $762 800 0,19% 10 000 $-136 384 Вгору ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $750 952 0,19% 67 471 $-1 179 522 Вниз ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $735 315 0,18% 10 500 Опціон кол $532 115 Вгору ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $724 960 0,18% 23 000 Опціон кол
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $719 100 0,18% 15 000 Опціон кол Вгору ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $709 200 0,18% 120 000 $194 400
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $708 750 0,18% 45 000 Опціон кол Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $694 960 0,17% 7 000 Вгору ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $645 540 0,16% 58 000 Опціон кол $330 340 Вгору ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $586 600 0,15% 20 000 Опціон пут Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $582 431 0,15% 6 700 Опціон пут Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $575 735 0,14% 1 902 $318 033
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $501 400 0,13% 5 000 Опціон пут Вгору ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $500 300 0,12% 5 000 $95 650
FXI iShares Trust $478 589 0,12% 15 150 $-496 096 Вниз ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $475 813 0,12% 1 700 Вгору ×1
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock $457 985 0,11% 12 100 $-343 815 Вниз ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $439 200 0,11% 15 000 Опціон кол Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMZN $46 452 466 194 900 11,60%
NVDA $16 907 605 84 500 4,22%
DELL $8 413 470 19 500 2,10%
KO $5 209 407 64 100 1,30%
CELH $4 392 000 150 000 1,10%
CRWV $3 633 210 36 500 0,91%
GOOG $3 533 300 10 000 0,88%
CRWV $3 185 280 32 000 0,80%
BABA $3 167 340 33 000 0,79%
QQQ $2 945 600 4 000 0,74%
NFLX $2 927 400 41 000 0,73%
CRK $2 715 440 182 000 0,68%
FIG $2 568 780 142 000 0,64%
TTWO $2 499 800 10 000 0,62%
WYNN $2 330 160 24 000 0,58%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Скорочено -80K -$29.7M
MSFT Куплено більше +24K +$8.9M
NVDA Куплено більше +36K +$7.5M
TSM Куплено більше +9K +$6.5M
LULU Скорочено -26K -$4.8M
AVGO Куплено більше +9K +$4.8M
MELI Скорочено -3K -$4.7M
ORCL Скорочено -30K -$4.4M
CRCL Скорочено -37K -$4.2M
DUOL Скорочено -42K -$3.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLE 30 червня 2026 р. 170 000 $10 414 200 18,3%
ARKB 31 березня 2026 р. 160 000 $4 646 400 24,2%
WIX 30 червня 2026 р. 51 575 $4 645 360 60,1%
Z 31 березня 2026 р. 41 600 $2 837 952 -33,8%
HYG 30 червня 2026 р. 35 000 $2 784 600
FBTC 30 червня 2026 р. 47 000 $2 774 410
WYNN 31 березня 2026 р. 21 920 $2 637 634 -25,3%
SNDK 30 червня 2026 р. 4 000 $2 541 360 -24,4%
OXY 30 червня 2026 р. 38 000 $2 470 000 19,6%
V 30 червня 2026 р. 7 000 $2 115 680 5,1%
VITL 31 березня 2026 р. 62 500 $1 996 250 -35,8%
CQQQ 31 березня 2026 р. 38 000 $1 976 000
DKNG 31 березня 2026 р. 55 000 $1 895 850 -14,0%
CART 31 березня 2026 р. 36 320 $1 633 674 18,1%
FLUT 30 червня 2026 р. 15 372 $1 567 175 -26,8%
LITE 30 червня 2026 р. 2 100 $1 475 796 26,5%
IGV 30 червня 2026 р. 18 000 $1 440 900 17,0%
NCLH 31 березня 2026 р. 62 155 $1 387 300 -19,0%
TTD 31 березня 2026 р. 35 000 $1 328 600 -47,3%
LYFT 31 березня 2026 р. 63 721 $1 234 276 16,2%
PONY 31 березня 2026 р. 76 400 $1 107 800 -35,7%
BIDU 30 червня 2026 р. 9 000 $1 002 780 -26,2%
LAZ 31 березня 2026 р. 20 500 $995 480 -15,1%
XPEV 30 червня 2026 р. 57 700 $987 247 -30,1%
IBKR 30 червня 2026 р. 13 000 $871 910 1,4%
APA 30 червня 2026 р. 20 000 $848 800 34,1%
CAVA 31 березня 2026 р. 14 000 $821 240 -32,7%
TDG 30 червня 2026 р. 700 $811 272 -18,1%
CNC 31 березня 2026 р. 19 500 $802 425 92,4%
FSLR 30 червня 2026 р. 4 000 $789 040 -26,0%
TER 31 березня 2026 р. 3 800 $735 528 51,5%
FCX 30 червня 2026 р. 12 000 $705 360 14,5%
NFLX 31 березня 2026 р. 7 520 $705 075 -30,3%
NU 31 березня 2026 р. 41 401 $693 053 -6,5%
WDAY 31 березня 2026 р. 3 218 $691 162 43,3%
LTH 30 червня 2026 р. 25 000 $673 500 0,4%
PFE 31 березня 2026 р. 25 000 $622 500 -1,0%
DOCU 30 червня 2026 р. 13 000 $616 330 55,4%
BMNR 30 червня 2026 р. 30 000 $593 400 97,4%
PLTR 30 червня 2026 р. 4 000 $585 120 61,8%
SNAP 30 червня 2026 р. 122 000 $561 200 25,7%
AVGX 30 червня 2026 р. 15 014 $525 340
EDV 30 червня 2026 р. 8 000 $519 600
S 30 червня 2026 р. 40 000 $515 200 47,7%
IWM 30 червня 2026 р. 2 000 $496 000 -6,2%
PYPL 31 березня 2026 р. 8 098 $472 761 16,7%
COHR 30 червня 2026 р. 1 900 $452 599 -14,6%
SMCI 31 березня 2026 р. 15 000 $439 050 91,9%
GNRC 31 березня 2026 р. 3 025 $412 519 11,0%
DAL 30 червня 2026 р. 6 000 $398 880 -10,2%
CPNG 30 червня 2026 р. 20 833 $393 327 -20,7%
CRM 30 червня 2026 р. 2 000 $373 340 49,8%
TGT 30 червня 2026 р. 3 000 $363 600 19,4%
UPST 30 червня 2026 р. 14 000 $359 100 -35,6%
SBUX 30 червня 2026 р. 4 000 $358 360 -7,3%
GS 31 березня 2026 р. 380 $334 020 6,7%
CRON 31 березня 2026 р. 125 000 $328 750 28,5%
BOEU 31 березня 2026 р. 8 000 $306 254
NVO 31 березня 2026 р. 6 000 $305 280 1,6%
EVR 30 червня 2026 р. 1 000 $298 510 -23,4%
UWM 30 червня 2026 р. 6 000 $280 020
SOC 30 червня 2026 р. 10 000 $165 200 14,0%
JOBY 30 червня 2026 р. 10 100 $83 426 -33,3%