Jackson Wealth Management, LLC
CIK 1536799 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $972.1M
- Позиції
- 148
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#2 312 з 8 643 за вартістю 13F · топ 26.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,60%
- Вага топ-25 активів
- 71,48%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 30,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 3,39% Оцін. купівлі $119 328 363 · продажі $33 734 602
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 59,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 62
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
25,6%
Financial Services
5,7%
Communication Services
4,3%
Industrials
2,8%
Retail
2,3%
Healthcare
2,3%
Consumer Discretionary
2,0%
Energy
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
52,2%
Повний портфель 148 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 912797TZ0) | $100 943 000 | 10,42% | 101 644 000 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $51 591 000 | 5,32% | 203 283 | $-4 194 000 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $50 300 000 | 5,19% | 135 884 | $-15 279 000 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $50 283 000 | 5,19% | 162 460 | $-7 225 000 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515605) | $49 031 000 | 5,06% | 49 030 841 | $-904 000 | Вниз ×3 | ||
| SPYM | $41 232 000 | 4,25% | 538 699 | $-1 349 000 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $38 559 000 | 3,98% | 64 528 | $-2 086 000 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $31 520 000 | 3,25% | 21 407 | $4 695 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515753) | $24 715 000 | 2,55% | 24 715 239 | $-78 000 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $23 167 000 | 2,39% | 35 467 | $-1 059 000 | Вгору ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $21 950 000 | 2,26% | 102 732 | $3 878 000 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $19 235 000 | 1,98% | 50 170 | $5 434 000 | Вгору ×3 | ||
| OEF | $18 679 000 | 1,93% | 58 726 | $-1 710 000 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $18 019 000 | 1,86% | 75 830 | $-1 175 000 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $17 176 000 | 1,77% | 50 825 | $6 150 000 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16 924 000 | 1,75% | 58 852 | $-1 840 000 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $16 212 000 | 1,67% | 231 010 | $90 000 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15 788 000 | 1,63% | 31 597 | $-2 244 000 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14 273 000 | 1,47% | 14 325 | $-2 939 000 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 733 000 | 1,31% | 22 255 | $-1 836 000 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 733 000 | 1,31% | 73 010 | $-1 056 000 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 606 000 | 1,30% | 21 840 | $-726 000 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12 150 000 | 1,25% | 42 354 | $-1 345 000 | Вниз ×1 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $11 823 000 | 1,22% | 39 605 | $-1 823 000 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $11 098 000 | 1,15% | 147 594 | $163 000 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 943 000 | 1,03% | 45 715 | $-547 000 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $9 813 000 | 1,01% | 54 089 | $-958 000 | Вгору ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $9 631 000 | 0,99% | 26 927 | $1 021 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG063BJ0) | $9 059 000 | 0,93% | 1 138 942 | $-559 000 | Вниз ×5 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $8 998 000 | 0,93% | 28 644 | $-748 000 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8 373 000 | 0,86% | 56 918 | $-2 433 000 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $8 223 000 | 0,85% | 19 285 | $-420 000 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7 989 000 | 0,82% | 69 472 | $-2 467 000 | Вгору ×1 | ||
| XLG | $7 977 000 | 0,82% | 146 234 | $-534 000 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: SCUDSXT00) | $7 611 000 | 0,79% | 135 254 | $-406 000 | Вниз ×5 | ||
| SPYG | $6 699 000 | 0,69% | 68 418 | $-889 000 | Вниз ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $6 318 000 | 0,65% | 8 671 | $-638 000 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6 220 000 | 0,64% | 10 291 | $1 214 000 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 121 000 | 0,63% | 29 391 | $-710 000 | Вниз ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 105 000 | 0,63% | 83 882 | $1 070 000 | Вгору ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $5 731 000 | 0,59% | 26 459 | $-1 140 000 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $5 310 000 | 0,55% | 8 164 | $-259 000 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $5 212 000 | 0,54% | 85 075 | Вгору ×1 | |||
| MGK | $4 883 000 | 0,50% | 13 290 | $-513 000 | Вгору ×3 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $4 830 000 | 0,50% | 44 272 | $-2 295 000 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $4 752 000 | 0,49% | 9 917 | $-289 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: MV076195X) | $4 587 000 | 0,47% | 77 401 | $-232 000 | |||
| MGC | $4 446 000 | 0,46% | 18 811 | $-165 000 | Вгору ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $4 363 000 | 0,45% | 52 892 | $202 000 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4 322 000 | 0,45% | 14 299 | $-728 000 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4 138 000 | 0,43% | 4 623 | $83 000 | Вгору ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 029 000 | 0,42% | 120 162 | $748 000 | Вгору ×3 | ||
| HDV | $4 003 000 | 0,41% | 29 498 | $426 000 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29452T645) | $3 826 000 | 0,39% | 28 297 | $3 355 000 | Вниз ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 708 000 | 0,38% | 3 856 | $-399 000 | Вгору ×5 | ||
| VYM | $3 597 000 | 0,37% | 24 286 | $117 000 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29452T579) | $3 148 000 | 0,32% | 53 692 | $-174 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 677413205) | $3 143 000 | 0,32% | 53 442 | $1 656 000 | Вниз ×1 | ||
| MAGS | $3 128 000 | 0,32% | 53 980 | $-403 000 | Вгору ×5 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3 112 000 | 0,32% | 7 002 | $-288 000 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $3 006 000 | 0,31% | 26 809 | $-5 098 000 | Вниз ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $2 965 000 | 0,31% | 47 245 | $-1 574 000 | Вниз ×1 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $2 740 000 | 0,28% | 42 599 | $-300 000 | Вниз ×1 | ||
| RSPU | $2 733 000 | 0,28% | 33 691 | $248 000 | Вгору ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2 496 000 | 0,26% | 26 645 | $-178 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 677413882) | $2 480 000 | 0,26% | 41 019 | $-136 000 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29452T660) | $2 408 000 | 0,25% | 16 688 | $-133 000 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 310 000 | 0,24% | 7 637 | $-469 000 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: MV0761DQI) | $2 308 000 | 0,24% | 41 401 | $-151 000 | Вниз ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 147 000 | 0,22% | 13 395 | $-274 000 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: MV07617CN) | $1 916 000 | 0,20% | 31 166 | $-105 000 | Вниз ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1 826 000 | 0,19% | 31 234 | $105 000 | Вгору ×3 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1 810 000 | 0,19% | 6 018 | $-367 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515480) | $1 708 000 | 0,18% | 1 707 933 | $321 000 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 683 000 | 0,17% | 11 649 | $3 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG063BL0) | $1 642 000 | 0,17% | 320 391 | $-107 000 | Вниз ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 470 000 | 0,15% | 8 666 | $409 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG241BG0) | $1 442 000 | 0,15% | 234 206 | $-159 000 | |||
| VUG | $1 386 000 | 0,14% | 3 174 | $-214 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG241BJ0) | $1 324 000 | 0,14% | 281 627 | $-147 000 | Вниз ×2 | ||
| QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | $1 295 000 | 0,13% | 16 731 | $-152 000 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515696) | $1 284 000 | 0,13% | 1 283 720 | $-3 031 000 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 191 000 | 0,12% | 3 622 | $-64 000 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 183 000 | 0,12% | 9 515 | $127 000 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $1 172 000 | 0,12% | 8 079 | $77 000 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 468495767) | $1 147 000 | 0,12% | 21 951 | $-59 000 | |||
| IAI | $1 078 000 | 0,11% | 6 565 | $-71 000 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515621) | $1 044 000 | 0,11% | 1 044 240 | $-106 000 | Вниз ×4 | ||
| IWV | $1 038 000 | 0,11% | 2 801 | $-46 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: MV1651E1H) | $1 032 000 | 0,11% | 64 437 | $-6 000 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $983 000 | 0,10% | 3 064 | $-44 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 37250G103) | $910 000 | 0,09% | 3 432 | $-46 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 741479109) | $715 000 | 0,07% | 7 495 | $-91 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74316J789) | $703 000 | 0,07% | 15 481 | $-59 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 41014C754) | $675 000 | 0,07% | 675 169 | $5 000 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 416588606) | $590 000 | 0,06% | 79 659 | $-29 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00248C162) | $579 000 | 0,06% | 19 957 | $-23 000 | Вниз ×3 | ||
| PRK | $553 000 | 0,06% | 3 384 | $38 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 921908604) | $544 000 | 0,06% | 18 761 | $-181 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808509855) | $514 000 | 0,05% | 30 652 | $-24 000 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $50 300 000 | 5,19% | зростання ×3 |
| IVV | $23 167 000 | 2,39% | зростання ×4 |
| SMH | $19 235 000 | 1,98% | зростання ×3 |
| TSM | $17 176 000 | 1,77% | зростання ×4 |
| MA | $15 788 000 | 1,63% | зростання ×3 |
| META | $12 733 000 | 1,31% | зростання ×4 |
| QQQ | $12 606 000 | 1,30% | зростання ×5 |
| SPHQ | $11 098 000 | 1,15% | зростання ×3 |
| IYW | $9 813 000 | 1,01% | зростання ×3 |
| ORCL | $8 373 000 | 0,86% | зростання ×5 |
| XLG | $7 977 000 | 0,82% | зростання ×3 |
| URI | $6 318 000 | 0,65% | зростання ×3 |
| MGK | $4 883 000 | 0,50% | зростання ×3 |
| ARES | $4 830 000 | 0,50% | зростання ×3 |
| PH | $4 138 000 | 0,43% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 912797TZ0) | $100 943 000 | 101 644 000 | 10,42% |
| XLE | $5 212 000 | 85 075 | 0,54% |
| GLW | $280 000 | 2 057 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 163400001) | $110 000 | 110 191 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Куплено більше | +284 | -$15.3M |
| AVGO | Скорочено | -4K | -$7.2M |
| TSM | Куплено більше | +15K | +$6.2M |
| SMH | Куплено більше | +12K | +$5.4M |
| SPMO | Скорочено | -41K | -$5.1M |
| KLAC | Скорочено | -670 | +$4.7M |
| AAPL | Скорочено | -2K | -$4.2M |
| LRCX | Скорочено | -3K | +$3.9M |
| — | Скорочено | -3.0M | -$3.0M |
| COST | Скорочено | -6K | -$2.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWY | 31 березня 2025 р. | 36 331 | $8 548 000 | Більше не відстежується |
| VONE | 31 березня 2025 р. | 29 719 | $7 927 000 | |
| MGK | 31 березня 2025 р. | 16 822 | $5 777 000 | Більше не відстежується |
| FEZ | 31 березня 2026 р. | 88 062 | $5 670 000 | Більше не відстежується |
| FTNT | 31 грудня 2025 р. | 66 122 | $5 560 000 | 93,6% |
| IAK | 30 червня 2025 р. | 36 428 | $5 020 000 | Більше не відстежується |
| WMB | 30 червня 2025 р. | 78 924 | $4 716 000 | 18,7% |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 26 459 | $3 849 000 | -3,0% |
| BRO | 30 вересня 2025 р. | 30 113 | $3 339 000 | -23,8% |
| LVHI | 30 вересня 2025 р. | 75 972 | $2 473 000 | Більше не відстежується |
| NXPI | 31 березня 2025 р. | 11 145 | $2 316 000 | 20,1% |
| MPWR | 30 вересня 2025 р. | 2 930 | $2 143 000 | 40,0% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 20 575 | $2 114 000 | 227,2% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 6 474 | $2 017 000 | 57,2% |
| QUAL | 31 березня 2025 р. | 11 019 | $1 962 000 | Більше не відстежується |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 26 125 | $1 814 000 | 14,5% |
| VRTX | 31 березня 2025 р. | 3 502 | $1 410 000 | 11,5% |
| EIX | 30 червня 2025 р. | 23 240 | $1 369 000 | 44,0% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 3 794 | $692 000 | -3,7% |
| WDC | 31 грудня 2025 р. | 5 598 | $672 000 | 176,5% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 2 264 | $667 000 | -16,7% |
| RCL | 31 грудня 2025 р. | 2 024 | $655 000 | 8,7% |
| STX | 31 грудня 2025 р. | 2 742 | $647 000 | 215,2% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 488 | $585 000 | -14,9% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 3 147 | $573 000 | 15,6% |
| GEV | 31 грудня 2025 р. | 904 | $556 000 | 49,5% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 2 034 | $553 000 | -3,1% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 1 734 | $551 000 | -24,0% |
| HWM | 31 грудня 2025 р. | 2 805 | $550 000 | 41,2% |
| GE | 30 вересня 2025 р. | 2 115 | $544 000 | 21,5% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 18 682 | $541 000 | -10,3% |
| GILD | 30 вересня 2025 р. | 4 747 | $526 000 | 33,7% |
| TPR | 31 грудня 2025 р. | 4 623 | $523 000 | 4,5% |
| CHTR | 30 вересня 2025 р. | 1 278 | $522 000 | -43,9% |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 3 939 | $522 000 | 54,5% |
| IBKR | 31 грудня 2025 р. | 7 571 | $521 000 | 39,1% |
| JBL | 31 грудня 2025 р. | 2 400 | $521 000 | 43,0% |
| NRG | 31 грудня 2025 р. | 3 207 | $519 000 | -26,8% |
| COF | 30 вересня 2025 р. | 2 432 | $517 000 | 5,5% |
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 1 040 | $515 000 | -25,9% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 7 393 | $513 000 | 62,4% |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 2 594 | $508 000 | -14,2% |
| CEG | 31 грудня 2025 р. | 1 541 | $507 000 | -23,9% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 2 281 | $504 000 | -69,4% |
| MELI | 30 вересня 2025 р. | 191 | $499 000 | -22,2% |
| WELL | 30 вересня 2025 р. | 3 185 | $490 000 | 31,8% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 4 424 | $489 000 | 277,6% |
| RL | 31 грудня 2025 р. | 1 559 | $489 000 | 7,7% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 475 | $488 000 | -32,9% |
| AXON | 31 грудня 2025 р. | 676 | $485 000 | 11,4% |
| PGR | 31 березня 2025 р. | 1 996 | $478 000 | -24,5% |
| KKR | 31 березня 2025 р. | 3 213 | $475 000 | -4,4% |
| MS | 30 червня 2025 р. | 4 060 | $474 000 | 54,3% |
| GS | 30 червня 2025 р. | 855 | $467 000 | 44,0% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 915 | $465 000 | 29,5% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 439 | $465 000 | -22,4% |
| CCL | 31 грудня 2025 р. | 15 966 | $462 000 | -10,2% |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 1 734 | $462 000 | -22,0% |
| APP | 30 вересня 2025 р. | 1 307 | $458 000 | -57,0% |
| UAL | 31 грудня 2025 р. | 4 614 | $445 000 | 5,7% |
| ANET | 30 червня 2025 р. | 5 485 | $425 000 | 84,5% |
| WPC | 30 червня 2025 р. | 5 233 | $330 000 | 14,8% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 549 | $288 000 | 26,6% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 608 | $214 000 | 4,2% |
| SCHB | 31 березня 2025 р. | 9 182 | $208 000 | Більше не відстежується |
| ESGU | 31 березня 2026 р. | 1 359 | $202 000 | |
| HFRO | 31 березня 2025 р. | 13 237 | $69 000 | 39,4% |
| ZOMDF | 30 червня 2025 р. | 142 857 | $8 000 | Більше не відстежується |