Jackson Wealth Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -82.5% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів64,58%
Вага топ-25 активів82,30%
Позиції понад 1%20
Ефективна кількість позицій8,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,6% Оцін. купівлі $54 653 665 · продажі $790 153 340
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 36,8% все ще утримуються
Нові позиції4
Збільшено4
Зменшено65
Закриті39
Вартість портфеля
$169.9M
Позиції
86
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515696) | $53 377 000 | 31,43% | 53 377 119 | $52 093 000 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515605) | $9 478 000 | 5,58% | 9 477 935 | $-39 553 000 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG063BJ0) | $9 431 000 | 5,55% | 1 051 022 | $372 000 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: SCUDSXT00) | $8 153 000 | 4,80% | 126 305 | $542 000 | Вниз ×6 | ||
| KLAC | $5 986 000 | 3,52% | 19 840 | $-25 534 000 | Вниз ×2 | ||
| AVGO | $5 380 000 | 3,17% | 14 243 | $-44 903 000 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: MV076195X) | $5 257 000 | 3,09% | 77 401 | $670 000 | |||
| AAPL | $4 462 000 | 2,63% | 15 419 | $-47 129 000 | Вниз ×2 | ||
| MSFT | $4 243 000 | 2,50% | 11 376 | $-46 057 000 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $3 932 000 | 2,31% | 44 742 | $-37 300 000 | Вниз ×1 | ||
| LRCX | $3 386 000 | 1,99% | 7 815 | $-18 564 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: MV0761DQI) | $2 580 000 | 1,52% | 40 411 | $272 000 | Вниз ×4 | ||
| TSM | $2 391 000 | 1,41% | 5 006 | $-14 785 000 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 371 000 | 1,40% | 3 452 | $-36 188 000 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL | $2 287 000 | 1,35% | 6 400 | $-14 637 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: MV07617CN) | $2 197 000 | 1,29% | 31 166 | $281 000 | |||
| NVDA | $2 005 000 | 1,18% | 10 021 | $-10 728 000 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $1 889 000 | 1,11% | 24 927 | $-14 323 000 | Вниз ×2 | ||
| SMH | $1 713 000 | 1,01% | 2 611 | $-17 522 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG241BG0) | $1 712 000 | 1,01% | 234 206 | $270 000 | |||
| GOOG | $1 649 000 | 0,97% | 4 666 | $-10 501 000 | Вниз ×2 | ||
| OEF | $1 645 000 | 0,97% | 4 497 | $-17 034 000 | Вниз ×2 | ||
| MA | $1 563 000 | 0,92% | 3 043 | $-14 225 000 | Вниз ×1 | ||
| META | $1 381 000 | 0,81% | 2 451 | $-11 352 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: JFP4FM93C) | $1 315 000 | 0,77% | 21 951 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $1 300 000 | 0,77% | 1 736 | $-21 867 000 | Вниз ×1 | ||
| COST | $1 263 000 | 0,74% | 1 350 | $-13 010 000 | Вниз ×2 | ||
| EVR | $1 147 000 | 0,68% | 3 360 | $-10 676 000 | Вниз ×2 | ||
| QQQM | $1 077 000 | 0,63% | 3 556 | $-16 942 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG241BJ0) | $1 054 000 | 0,62% | 188 827 | $-270 000 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: MV1651E1H) | $1 044 000 | 0,61% | 65 218 | $12 000 | Вгору ×1 | ||
| QQQ | $1 040 000 | 0,61% | 1 412 | $-11 566 000 | Вниз ×1 | ||
| ABBV | $1 034 000 | 0,61% | 4 109 | $-8 909 000 | Вниз ×2 | ||
| URI | $941 000 | 0,55% | 831 | $-5 377 000 | Вниз ×1 | ||
| ETN | $814 000 | 0,48% | 1 911 | $-8 817 000 | Вниз ×3 | ||
| COR | $680 000 | 0,40% | 2 404 | $-8 318 000 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $672 000 | 0,40% | 2 666 | $-9 141 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 416588606) | $661 000 | 0,39% | 79 659 | $71 000 | |||
| BX | $642 000 | 0,38% | 5 457 | $-7 347 000 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $614 000 | 0,36% | 2 575 | $-5 507 000 | Вниз ×2 | ||
| PANW | $611 000 | 0,36% | 1 793 | $-1 536 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515621) | $582 000 | 0,34% | 582 078 | $-462 000 | Вниз ×5 | ||
| IWF | $570 000 | 0,34% | 4 588 | $-7 653 000 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $569 000 | 0,33% | 4 782 | $-6 130 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: NAS225AEA) | $511 000 | 0,30% | 7 807 | Вгору ×1 | |||
| BRK-B | $500 000 | 0,29% | 1 000 | $-4 252 000 | Вниз ×2 | ||
| SPHQ | $499 000 | 0,29% | 5 534 | $-10 599 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 921908604) | $492 000 | 0,29% | 15 636 | $-52 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: LNAC3V014) | $479 000 | 0,28% | 42 251 | $64 000 | |||
| WMB | $476 000 | 0,28% | 6 407 | $-5 629 000 | Вниз ×1 | ||
| MS | $471 000 | 0,28% | 2 253 | ||||
| V | $459 000 | 0,27% | 1 339 | $-3 863 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: MV16519DV) | $448 000 | 0,26% | 25 878 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG007156) | $440 000 | 0,26% | 14 335 | $56 000 | |||
| TDIV | $433 000 | 0,25% | 3 766 | $-2 063 000 | Вниз ×2 | ||
| USMC | $428 000 | 0,25% | 5 780 | $-2 312 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922908678) | $400 000 | 0,24% | 4 705 | $40 000 | |||
| AJG | $398 000 | 0,23% | 1 735 | $-5 333 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG059BJ0) | $380 000 | 0,22% | 203 678 | $-36 000 | Вниз ×6 | ||
| ARES | $360 000 | 0,21% | 3 238 | $-4 470 000 | Вниз ×1 | ||
| LMT | $356 000 | 0,21% | 700 | $-5 864 000 | Вниз ×2 | ||
| PH | $354 000 | 0,21% | 362 | $-3 784 000 | Вниз ×1 | ||
| AMD | $350 000 | 0,21% | 603 | $33 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: MV049191Y) | $343 000 | 0,20% | 3 916 | $52 000 | |||
| XLG | $337 000 | 0,20% | 5 503 | $-7 640 000 | Вниз ×1 | ||
| HSBC | $332 000 | 0,20% | 3 487 | $-4 031 000 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $315 000 | 0,19% | 11 479 | $-3 688 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG002506) | $315 000 | 0,19% | 5 343 | $50 000 | |||
| KMI | $314 000 | 0,18% | 9 824 | $-3 715 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG002563) | $313 000 | 0,18% | 5 429 | $49 000 | |||
| VYM | $308 000 | 0,18% | 1 948 | $-3 289 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG287BJ0) | $305 000 | 0,18% | 39 124 | $36 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: MV0761GWP) | $301 000 | 0,18% | 4 899 | $38 000 | |||
| BLK | $300 000 | 0,18% | 312 | $-3 408 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG063BL0) | $283 000 | 0,17% | 48 886 | $-1 359 000 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: SCUDSX900) | $282 000 | 0,17% | 23 873 | $-27 000 | Вниз ×6 | ||
| AMAT | $249 000 | 0,15% | 345 | Вгору ×1 | |||
| RSPU | $240 000 | 0,14% | 2 956 | $-2 493 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 024071508) | $229 000 | 0,13% | 5 588 | $-110 000 | Вниз ×1 | ||
| BSX | $226 000 | 0,13% | 5 306 | $-2 739 000 | Вниз ×2 | ||
| MGK | $212 000 | 0,12% | 2 410 | $-4 671 000 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $208 000 | 0,12% | 1 221 | $-964 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: AEG059BL0) | $49 000 | 0,03% | 36 089 | $-399 000 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 353496300) | $33 000 | 0,02% | 12 878 | $1 000 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02630U842) | $29 000 | 0,02% | 29 396 | $1 000 | Вгору ×6 | ||
| CTTC | $0 | 0,00% | 126 906 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| None | $33 000 | 0,02% | зростання ×5 |
| None | $29 000 | 0,02% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 56 918 | $8 373 000 | -2,9% |
| FEZ | 31 березня 2026 р. | 88 062 | $5 670 000 | |
| FTNT | 31 грудня 2025 р. | 66 122 | $5 560 000 | 127,9% |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 8 164 | $5 310 000 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 85 075 | $5 212 000 | 18,3% |
| IAK | 30 червня 2025 р. | 36 428 | $5 020 000 | |
| WMB | 30 червня 2025 р. | 78 924 | $4 716 000 | 12,3% |
| MGC | 30 червня 2026 р. | 18 811 | $4 446 000 | |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 26 459 | $3 849 000 | -21,9% |
| BRO | 30 вересня 2025 р. | 30 113 | $3 339 000 | -36,1% |
| MAGS | 30 червня 2026 р. | 53 980 | $3 128 000 | |
| AMP | 30 червня 2026 р. | 7 002 | $3 112 000 | 7,0% |
| SPMO | 30 червня 2026 р. | 26 809 | $3 006 000 | |
| LVHI | 30 вересня 2025 р. | 75 972 | $2 473 000 | |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 7 637 | $2 310 000 | -10,5% |
| MPWR | 30 вересня 2025 р. | 2 930 | $2 143 000 | 56,4% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 20 575 | $2 114 000 | 346,7% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 6 474 | $2 017 000 | 44,4% |
| BTI | 30 червня 2026 р. | 31 234 | $1 826 000 | -14,8% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 26 125 | $1 814 000 | 1,8% |
| LPLA | 30 червня 2026 р. | 6 018 | $1 810 000 | 12,3% |
| PG | 30 червня 2026 р. | 11 649 | $1 683 000 | -1,2% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 8 666 | $1 470 000 | 20,0% |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 3 174 | $1 386 000 | |
| EIX | 30 червня 2025 р. | 23 240 | $1 369 000 | 4,4% |
| QRVO | 30 червня 2026 р. | 16 731 | $1 295 000 | 22,4% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 3 622 | $1 191 000 | -19,8% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 9 515 | $1 183 000 | -7,9% |
| IAI | 30 червня 2026 р. | 6 565 | $1 078 000 | |
| IWV | 30 червня 2026 р. | 2 801 | $1 038 000 | |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 3 064 | $983 000 | |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 3 794 | $692 000 | 6,2% |
| WDC | 31 грудня 2025 р. | 5 598 | $672 000 | 141,1% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 2 264 | $667 000 | -21,1% |
| RCL | 31 грудня 2025 р. | 2 024 | $655 000 | -0,4% |
| STX | 31 грудня 2025 р. | 2 742 | $647 000 | 208,3% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 488 | $585 000 | -28,5% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 3 147 | $573 000 | 15,6% |
| GEV | 31 грудня 2025 р. | 904 | $556 000 | 51,3% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 2 034 | $553 000 | -16,5% |
| PRK | 30 червня 2026 р. | 3 384 | $553 000 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 1 734 | $551 000 | -16,7% |
| HWM | 31 грудня 2025 р. | 2 805 | $550 000 | 12,8% |
| GE | 30 вересня 2025 р. | 2 115 | $544 000 | 2,9% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 18 682 | $541 000 | -14,0% |
| GILD | 30 вересня 2025 р. | 4 747 | $526 000 | 30,4% |
| TPR | 31 грудня 2025 р. | 4 623 | $523 000 | -7,6% |
| CHTR | 30 вересня 2025 р. | 1 278 | $522 000 | -60,3% |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 3 939 | $522 000 | 26,5% |
| IBKR | 31 грудня 2025 р. | 7 571 | $521 000 | 37,3% |
| JBL | 31 грудня 2025 р. | 2 400 | $521 000 | 33,5% |
| NRG | 31 грудня 2025 р. | 3 207 | $519 000 | -40,2% |
| COF | 30 вересня 2025 р. | 2 432 | $517 000 | -8,4% |
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 1 040 | $515 000 | -27,9% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 7 393 | $513 000 | 64,0% |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 2 594 | $508 000 | -13,2% |
| CEG | 31 грудня 2025 р. | 1 541 | $507 000 | -27,1% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 2 281 | $504 000 | -74,3% |
| MELI | 30 вересня 2025 р. | 191 | $499 000 | -27,4% |
| WELL | 30 вересня 2025 р. | 3 185 | $490 000 | 27,8% |
| RL | 31 грудня 2025 р. | 1 559 | $489 000 | 2,8% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 475 | $488 000 | -27,0% |
| AXON | 31 грудня 2025 р. | 676 | $485 000 | -27,2% |
| MS | 30 червня 2025 р. | 4 060 | $474 000 | 35,1% |
| GS | 30 червня 2025 р. | 855 | $467 000 | 27,5% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 915 | $465 000 | 50,2% |
| CCL | 31 грудня 2025 р. | 15 966 | $462 000 | -15,7% |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 1 734 | $462 000 | -31,3% |
| APP | 30 вересня 2025 р. | 1 307 | $458 000 | -62,7% |
| UAL | 31 грудня 2025 р. | 4 614 | $445 000 | 0,6% |
| IWL | 30 червня 2026 р. | 2 692 | $432 000 | |
| ANET | 30 червня 2025 р. | 5 485 | $425 000 | 102,7% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 460 | $423 000 | -4,7% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 3 043 | $398 000 | -9,8% |
| WPC | 30 червня 2026 р. | 5 233 | $356 000 | -9,8% |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 7 859 | $347 000 | -14,5% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 1 387 | $339 000 | 0,8% |
| WPC | 30 червня 2025 р. | 5 233 | $330 000 | 3,4% |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 1 059 | $312 000 | 1,5% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 3 480 | $307 000 | 3,2% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 685 | $295 000 | |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 549 | $288 000 | 19,2% |
| GLW | 30 червня 2026 р. | 2 057 | $280 000 | -35,7% |
| CHAT | 30 червня 2026 р. | 4 506 | $279 000 | |
| SGOL | 30 червня 2026 р. | 6 058 | $270 000 | 3,2% |
| IGPT | 30 червня 2026 р. | 4 090 | $237 000 | -0,6% |
| SCHB | 30 червня 2026 р. | 9 182 | $230 000 | 2,5% |
| AIQ | 30 червня 2026 р. | 4 876 | $228 000 | |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 608 | $214 000 | -16,2% |
| ESGU | 31 березня 2026 р. | 1 359 | $202 000 | |
| APH | 30 червня 2026 р. | 1 589 | $201 000 | -50,7% |
| ZOMDF | 30 червня 2026 р. | 639 510 | $76 000 | Більше не відстежується |
| ZOMDF | 30 червня 2025 р. | 142 857 | $8 000 | Більше не відстежується |
| ECPN | 30 червня 2026 р. | 15 740 | $0 | Більше не відстежується |
| MMNFQ | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $0 | Більше не відстежується |