Розбивка за секторами

04
Technology 10,9%
Communication Services 2,0%
Financials 1,3%
Healthcare 1,3%
Industrials 1,3%
Retail 1,1%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 80,8%

Повний портфель 96 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $32 210 175 12,19% 1 162 822 $4 093 312 Вгору ×6
IVV iShares Trust $31 199 821 11,80% 41 661 $6 539 709 Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22 996 867 8,70% 278 244 $975 933 Вгору ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 971 737 5,29% 474 745 $2 014 174 Вгору ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 017 981 4,92% 256 993 $5 993 886 Вгору ×6
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 460 938 4,71% 156 919 $2 023 681 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10 998 288 4,16% 136 506 $2 258 826 Вгору ×6
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9 533 991 3,61% 94 424 $8 122 538 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 209 184 3,48% 272 139 $1 117 630 Вниз ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $9 048 780 3,42% 222 657 $1 507 379 Вгору ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 251 198 3,12% 83 692 $-24 835 Вниз ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 806 989 2,95% 162 240 $439 927 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 330 733 2,77% 25 334 $4 080 607 Вгору ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6 237 642 2,36% 20 578 $963 363 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 552 402 1,72% 22 752 $593 039 Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $3 905 077 1,48% 74 241 $-2 343 527 Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 417 142 1,29% 15 680 $203 975 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 349 649 1,27% 11 912 $331 177 Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 704 333 1,02% 53 839 $437 302 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 697 564 1,02% 6 225 $1 447 319 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 469 799 0,93% 6 621 $-305 232 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 384 592 0,90% 10 005 $259 821 Вниз ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 678 654 0,64% 45 529 $261 924 Вниз ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 527 851 0,58% 14 935 $353 064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 453 099 0,55% 4 066 $286 196 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 440 101 0,54% 1 992 $916 315 Вгору ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $1 370 918 0,52% 47 322 $148 025 Вгору ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 361 016 0,51% 11 587 $540 241 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 317 921 0,50% 3 730 $388 495 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 305 199 0,49% 2 733 $365 022 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 289 396 0,49% 3 939 $148 876 Вгору ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $1 193 474 0,45% 20 854 $30 029
DISV Dimensional ETF Trust $1 170 552 0,44% 29 169 $-486 638 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 134 667 0,43% 983 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 058 412 0,40% 4 167 $-11 982 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $966 285 0,37% 2 558 $255 031 Вгору ×1
IMCG iShares Trust $915 566 0,35% 9 314 $175 364 Вниз ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $912 574 0,35% 23 526 $-686 792 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $838 256 0,32% 1 993 $-1 527 Вниз ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $822 476 0,31% 15 589 $59 706
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock $819 381 0,31% 28 061 $178 457 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $800 435 0,30% 1 421 $-127 008 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $771 472 0,29% 5 643 Вгору ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $739 776 0,28% 23 787 $77 308
IJR iShares Trust $737 249 0,28% 4 971 $44 594 Вниз ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $734 084 0,28% 3 715 $43 771 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $712 723 0,27% 594 $141 440 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $688 984 0,26% 5 453 $-123 017 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $666 885 0,25% 1 148 Вгору ×1
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $666 317 0,25% 5 679 $12 332 Вниз ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $665 894 0,25% 18 364 $31 066 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $624 082 0,24% 4 857 $-41 018 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $579 458 0,22% 1 921 $294 599 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $547 868 0,21% 3 789 $96 692 Вниз ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $544 764 0,21% 22 091 $-2 015 311 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $533 515 0,20% 501 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $495 452 0,19% 973 $-95 184 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $475 953 0,18% 1 314 $-61 187 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $459 538 0,17% 4 980 $-86 110 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $454 671 0,17% 387 $116 859
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $441 183 0,17% 14 484 $47 218
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $438 617 0,17% 5 550 $-1 610 830 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $430 319 0,16% 3 799 $-119 189 Вниз ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $404 724 0,15% 178 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $397 281 0,15% 1 000 $81 100 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $384 898 0,15% 381 $95 349 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $363 861 0,14% 974 $112 895 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $361 516 0,14% 566 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $320 361 0,12% 1 254 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $318 179 0,12% 3 915 $17 659 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $304 315 0,12% 1 604 $-42 701 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $303 962 0,11% 316 $-28 498 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $302 420 0,11% 1 672 $-21 309 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $301 091 0,11% 2 053 $-60 015 Вниз ×1
MUB iShares Trust $297 354 0,11% 2 763 $-413 639 Вниз ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $296 399 0,11% 5 860 $-414 983 Вниз ×6
MO Altria Group, Inc. $291 718 0,11% 4 054 $28 488 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $280 719 0,11% 561 $-66 222 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $280 595 0,11% 1 518
MA Mastercard Incorporated Common Stock $271 181 0,10% 528 $-92 571 Вниз ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $258 123 0,10% 706 $-216 444 Вниз ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $250 090 0,09% 478 $16 498 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $242 481 0,09% 562 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $239 004 0,09% 5 254 $-983 840 Вниз ×6
EAGG iShares Trust $231 787 0,09% 4 889 $-3 158 Вниз ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $230 073 0,09% 469 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $229 216 0,09% 769 Вгору ×1
EUSB iShares Trust $224 941 0,09% 5 177 $-2 390 Вниз ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $221 668 0,08% 3 532 $-2 447 Вниз ×5
GARP iShares Trust $218 011 0,08% 2 641 $-175 262 Вниз ×5
ESGV VANGUARD WORLD FUND $215 816 0,08% 1 632
JUST Goldman Sachs ETF Trust $213 817 0,08% 2 004
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $211 773 0,08% 621 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $204 912 0,08% 103 Вгору ×1
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF $101 122 0,04% 11 433 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 834 0,01% 100 Опціон кол $-80 301 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHF $32 210 175 12,19% зростання ×6
IVV $31 199 821 11,80% зростання ×3
VCIT $22 996 867 8,70% зростання ×4
JMUB $13 017 981 4,92% зростання ×6
VO $10 998 288 4,16% зростання ×6
SCHC $7 806 989 2,95% зростання ×3
LRCX $2 697 564 1,02% зростання ×3
DFGR $1 370 918 0,52% зростання ×5
GOOG $1 317 921 0,50% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $1 134 667 983 0,43%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $771 472 5 643 0,29%
AMD $666 885 1 148 0,25%
CAT $533 515 501 0,20%
SNDK $404 724 178 0,15%
WDC $361 516 566 0,14%
GLW $320 361 1 254 0,12%
QCOM $280 595 1 518 0,11%
DELL $242 481 562 0,09%
CIEN $230 073 469 0,09%
TXN $229 216 769 0,09%
ESGV $215 816 1 632 0,08%
JUST $213 817 2 004 0,08%
PANW $211 773 621 0,08%
ASML $204 912 103 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +4K +$6.5M
JMUB Куплено більше +116K +$6.0M
SCHF Куплено більше +27K +$4.1M
AAPL Куплено більше +13K +$4.1M
MUNI Скорочено -45K -$2.3M
VO Куплено більше +106K +$2.3M
JAVA Куплено більше +11K +$2.0M
SCHR Скорочено -81K -$2.0M
SCHX Куплено більше +8K +$2.0M
VCSH Скорочено -20K -$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IUSB 30 червня 2026 р. 31 511 $1 455 493
BOND 30 червня 2026 р. 15 398 $1 420 927 -4,9%
XOM 30 червня 2026 р. 6 062 $1 028 435 20,0%
NEAR 30 червня 2026 р. 13 876 $705 386
LDUR 30 червня 2026 р. 5 520 $528 926
GLD 31 грудня 2025 р. 1 315 $467 443
PLTR 31 березня 2026 р. 2 361 $419 668 29,0%
JQUA 30 червня 2026 р. 5 471 $335 456
ORCL 31 березня 2026 р. 1 690 $329 341 -3,3%
KO 30 вересня 2025 р. 4 004 $283 269 29,1%
SUB 30 червня 2026 р. 2 623 $279 350
NOW 30 вересня 2025 р. 261 $268 329 -27,0%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 511 $258 474 43,6%
MCD 30 червня 2026 р. 785 $243 900 -14,2%
DASH 31 грудня 2025 р. 879 $239 079 -16,5%
WAT 30 червня 2026 р. 794 $236 453 13,4%
OMC 31 березня 2026 р. 2 894 $233 691 -1,5%
IBHE 31 грудня 2025 р. 10 026 $232 803
IPG 31 грудня 2025 р. 8 334 $232 589 Більше не відстежується
BDX 30 червня 2026 р. 1 473 $231 600 16,8%
EFG 31 березня 2026 р. 2 023 $230 497
V 31 березня 2026 р. 638 $223 753 19,3%
CHE 31 грудня 2025 р. 499 $223 606 18,6%
NFLX 31 березня 2026 р. 2 380 $223 149 -30,3%
IHDG 31 березня 2026 р. 4 540 $220 933
JUST 31 березня 2026 р. 2 269 $219 402
HD 30 червня 2025 р. 598 $218 989 -22,9%
CMCSA 30 червня 2025 р. 5 918 $218 376 -39,6%
HON 30 вересня 2025 р. 936 $217 970 7,9%
CRM 30 червня 2025 р. 806 $216 298 -13,9%
ESGV 31 березня 2026 р. 1 766 $213 615
MCD 30 вересня 2025 р. 725 $211 828 -23,7%
ISRG 30 червня 2025 р. 427 $211 480 -27,9%
VOT 30 червня 2026 р. 804 $206 969
HON 30 червня 2026 р. 908 $205 338 -4,4%
APP 31 березня 2026 р. 303 $204 167 -32,6%
INSM 31 березня 2026 р. 1 163 $202 409 -32,0%
MMM 30 вересня 2025 р. 1 328 $202 175 4,3%