KEYVANTAGE WEALTH, LLC
CIK 2050555 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $264.3M
- Позиції
- 96
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 562 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,29%
- Вага топ-25 активів
- 84,90%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 18,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,28% Оцін. купівлі $40 808 496 · продажі $20 344 449
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,9%
Communication Services
1,4%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Financial Services
0,7%
Communications
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
80,9%
Повний портфель 96 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $32 210 175 | 12,19% | 1 162 822 | $4 093 312 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $31 199 821 | 11,80% | 41 661 | $6 539 709 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22 996 867 | 8,70% | 278 244 | $975 933 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $13 971 737 | 5,29% | 474 745 | $2 014 174 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $13 017 981 | 4,92% | 256 993 | $5 993 886 | Вгору ×6 | ||
| JAVA | $12 460 938 | 4,71% | 156 919 | $2 023 681 | Вгору ×2 | ||
| VO | $10 998 288 | 4,16% | 136 506 | $2 258 826 | Вгору ×6 | ||
| VTEI | $9 533 991 | 3,61% | 94 424 | $8 122 538 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $9 209 184 | 3,48% | 272 139 | $1 117 630 | Вниз ×6 | ||
| DFEM | $9 048 780 | 3,42% | 222 657 | $1 507 379 | Вгору ×1 | ||
| JGRO | $8 251 198 | 3,12% | 83 692 | $-24 835 | Вниз ×3 | ||
| SCHC | $7 806 989 | 2,95% | 162 240 | $439 927 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 330 733 | 2,77% | 25 334 | $4 080 607 | Вгору ×2 | ||
| VB | $6 237 642 | 2,36% | 20 578 | $963 363 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 552 402 | 1,72% | 22 752 | $593 039 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $3 905 077 | 1,48% | 74 241 | $-2 343 527 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $3 417 142 | 1,29% | 15 680 | $203 975 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 349 649 | 1,27% | 11 912 | $331 177 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 704 333 | 1,02% | 53 839 | $437 302 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 697 564 | 1,02% | 6 225 | $1 447 319 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 469 799 | 0,93% | 6 621 | $-305 232 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 384 592 | 0,90% | 10 005 | $259 821 | Вниз ×5 | ||
| SCHM | $1 678 654 | 0,64% | 45 529 | $261 924 | Вниз ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 527 851 | 0,58% | 14 935 | $353 064 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 453 099 | 0,55% | 4 066 | $286 196 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 440 101 | 0,54% | 1 992 | $916 315 | Вгору ×2 | ||
| DFGR | $1 370 918 | 0,52% | 47 322 | $148 025 | Вгору ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 361 016 | 0,51% | 11 587 | $540 241 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 317 921 | 0,50% | 3 730 | $388 495 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 305 199 | 0,49% | 2 733 | $365 022 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 289 396 | 0,49% | 3 939 | $148 876 | Вгору ×1 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $1 193 474 | 0,45% | 20 854 | $30 029 | |||
| DISV | $1 170 552 | 0,44% | 29 169 | $-486 638 | Вниз ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 134 667 | 0,43% | 983 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 058 412 | 0,40% | 4 167 | $-11 982 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $966 285 | 0,37% | 2 558 | $255 031 | Вгору ×1 | ||
| IMCG | $915 566 | 0,35% | 9 314 | $175 364 | Вниз ×6 | ||
| DFSV | $912 574 | 0,35% | 23 526 | $-686 792 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $838 256 | 0,32% | 1 993 | $-1 527 | Вниз ×2 | ||
| FNDF | $822 476 | 0,31% | 15 589 | $59 706 | |||
| BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock | $819 381 | 0,31% | 28 061 | $178 457 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $800 435 | 0,30% | 1 421 | $-127 008 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $771 472 | 0,29% | 5 643 | Вгору ×1 | |||
| FNDX | $739 776 | 0,28% | 23 787 | $77 308 | |||
| IJR | $737 249 | 0,28% | 4 971 | $44 594 | Вниз ×6 | ||
| VOE | $734 084 | 0,28% | 3 715 | $43 771 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $712 723 | 0,27% | 594 | $141 440 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $688 984 | 0,26% | 5 453 | $-123 017 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $666 885 | 0,25% | 1 148 | Вгору ×1 | |||
| VIOV | $666 317 | 0,25% | 5 679 | $12 332 | Вниз ×6 | ||
| SCHE | $665 894 | 0,25% | 18 364 | $31 066 | Вниз ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $624 082 | 0,24% | 4 857 | $-41 018 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $579 458 | 0,22% | 1 921 | $294 599 | Вгору ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $547 868 | 0,21% | 3 789 | $96 692 | Вниз ×6 | ||
| SCHR | $544 764 | 0,21% | 22 091 | $-2 015 311 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $533 515 | 0,20% | 501 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $495 452 | 0,19% | 973 | $-95 184 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $475 953 | 0,18% | 1 314 | $-61 187 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $459 538 | 0,17% | 4 980 | $-86 110 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $454 671 | 0,17% | 387 | $116 859 | |||
| FNDB | $441 183 | 0,17% | 14 484 | $47 218 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $438 617 | 0,17% | 5 550 | $-1 610 830 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $430 319 | 0,16% | 3 799 | $-119 189 | Вниз ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $404 724 | 0,15% | 178 | Вгору ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $397 281 | 0,15% | 1 000 | $81 100 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $384 898 | 0,15% | 381 | $95 349 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $363 861 | 0,14% | 974 | $112 895 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $361 516 | 0,14% | 566 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $320 361 | 0,12% | 1 254 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $318 179 | 0,12% | 3 915 | $17 659 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $304 315 | 0,12% | 1 604 | $-42 701 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $303 962 | 0,11% | 316 | $-28 498 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $302 420 | 0,11% | 1 672 | $-21 309 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $301 091 | 0,11% | 2 053 | $-60 015 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $297 354 | 0,11% | 2 763 | $-413 639 | Вниз ×6 | ||
| VTEB | $296 399 | 0,11% | 5 860 | $-414 983 | Вниз ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $291 718 | 0,11% | 4 054 | $28 488 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $280 719 | 0,11% | 561 | $-66 222 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $280 595 | 0,11% | 1 518 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $271 181 | 0,10% | 528 | $-92 571 | Вниз ×2 | ||
| VBK | $258 123 | 0,10% | 706 | $-216 444 | Вниз ×3 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $250 090 | 0,09% | 478 | $16 498 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $242 481 | 0,09% | 562 | Вгору ×1 | |||
| FBND | $239 004 | 0,09% | 5 254 | $-983 840 | Вниз ×6 | ||
| EAGG | $231 787 | 0,09% | 4 889 | $-3 158 | Вниз ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $230 073 | 0,09% | 469 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $229 216 | 0,09% | 769 | Вгору ×1 | |||
| EUSB | $224 941 | 0,09% | 5 177 | $-2 390 | Вниз ×1 | ||
| VCEB | $221 668 | 0,08% | 3 532 | $-2 447 | Вниз ×5 | ||
| GARP | $218 011 | 0,08% | 2 641 | $-175 262 | Вниз ×5 | ||
| ESGV | $215 816 | 0,08% | 1 632 | ||||
| JUST | $213 817 | 0,08% | 2 004 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $211 773 | 0,08% | 621 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $204 912 | 0,08% | 103 | Вгору ×1 | |||
| FTNJ | $101 122 | 0,04% | 11 433 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23 834 | 0,01% | 100 | Опціон кол | $-80 301 | Вниз ×1 | |
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHF | $32 210 175 | 12,19% | зростання ×6 |
| IVV | $31 199 821 | 11,80% | зростання ×3 |
| VCIT | $22 996 867 | 8,70% | зростання ×4 |
| JMUB | $13 017 981 | 4,92% | зростання ×6 |
| VO | $10 998 288 | 4,16% | зростання ×6 |
| SCHC | $7 806 989 | 2,95% | зростання ×3 |
| LRCX | $2 697 564 | 1,02% | зростання ×3 |
| DFGR | $1 370 918 | 0,52% | зростання ×5 |
| GOOG | $1 317 921 | 0,50% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $1 134 667 | 983 | 0,43% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $771 472 | 5 643 | 0,29% |
| AMD | $666 885 | 1 148 | 0,25% |
| CAT | $533 515 | 501 | 0,20% |
| SNDK | $404 724 | 178 | 0,15% |
| WDC | $361 516 | 566 | 0,14% |
| GLW | $320 361 | 1 254 | 0,12% |
| QCOM | $280 595 | 1 518 | 0,11% |
| DELL | $242 481 | 562 | 0,09% |
| CIEN | $230 073 | 469 | 0,09% |
| TXN | $229 216 | 769 | 0,09% |
| ESGV | $215 816 | 1 632 | 0,08% |
| JUST | $213 817 | 2 004 | 0,08% |
| PANW | $211 773 | 621 | 0,08% |
| ASML | $204 912 | 103 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +4K | +$6.5M |
| JMUB | Куплено більше | +116K | +$6.0M |
| SCHF | Куплено більше | +27K | +$4.1M |
| AAPL | Куплено більше | +13K | +$4.1M |
| MUNI | Скорочено | -45K | -$2.3M |
| VO | Куплено більше | +106K | +$2.3M |
| JAVA | Куплено більше | +11K | +$2.0M |
| SCHR | Скорочено | -81K | -$2.0M |
| SCHX | Куплено більше | +8K | +$2.0M |
| VCSH | Скорочено | -20K | -$1.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IUSB | 30 червня 2026 р. | 31 511 | $1 455 493 | |
| BOND | 30 червня 2026 р. | 15 398 | $1 420 927 | -1,5% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 6 062 | $1 028 435 | 22,8% |
| NEAR | 30 червня 2026 р. | 13 876 | $705 386 | Більше не відстежується |
| BSX | 31 березня 2025 р. | 7 603 | $679 100 | -48,8% |
| LDUR | 30 червня 2026 р. | 5 520 | $528 926 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 1 315 | $467 443 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 2 361 | $419 668 | 17,0% |
| MEAR | 31 березня 2025 р. | 8 154 | $407 273 | Більше не відстежується |
| JQUA | 30 червня 2026 р. | 5 471 | $335 456 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 690 | $329 341 | -5,4% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 4 004 | $283 269 | 35,6% |
| SUB | 30 червня 2026 р. | 2 623 | $279 350 | Більше не відстежується |
| ADI | 31 березня 2025 р. | 1 264 | $268 535 | 85,7% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 261 | $268 329 | -32,9% |
| EVR | 31 березня 2025 р. | 956 | $264 863 | 51,3% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 511 | $258 474 | 25,6% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 785 | $243 900 | 0,4% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 879 | $239 079 | -3,1% |
| WAT | 30 червня 2026 р. | 794 | $236 453 | 10,7% |
| OMC | 31 березня 2026 р. | 2 894 | $233 691 | 15,4% |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 10 026 | $232 803 | Більше не відстежується |
| IPG | 31 грудня 2025 р. | 8 334 | $232 589 | Більше не відстежується |
| BDX | 30 червня 2026 р. | 1 473 | $231 600 | 22,8% |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 2 023 | $230 497 | Більше не відстежується |
| GS | 31 березня 2025 р. | 402 | $230 215 | 86,6% |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 2 838 | $226 685 | 4,4% |
| V | 31 березня 2026 р. | 638 | $223 753 | 21,8% |
| CHE | 31 грудня 2025 р. | 499 | $223 606 | 24,9% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 2 380 | $223 149 | -17,0% |
| IHDG | 31 березня 2026 р. | 4 540 | $220 933 | Більше не відстежується |
| JUST | 31 березня 2026 р. | 2 269 | $219 402 | Більше не відстежується |
| HD | 30 червня 2025 р. | 598 | $218 989 | -5,3% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 989 | $218 648 | -28,4% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 5 918 | $218 376 | -25,0% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 936 | $217 970 | 13,8% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 806 | $216 298 | -26,0% |
| KLAC | 31 березня 2025 р. | 340 | $214 272 | -72,2% |
| ESGV | 31 березня 2026 р. | 1 766 | $213 615 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 725 | $211 828 | -10,7% |
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 427 | $211 480 | -25,9% |
| VOT | 30 червня 2026 р. | 804 | $206 969 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 908 | $205 338 | 0,8% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 303 | $204 167 | -22,3% |
| HUBB | 31 березня 2025 р. | 484 | $202 743 | 44,2% |
| INSM | 31 березня 2026 р. | 1 163 | $202 409 | -21,2% |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 1 328 | $202 175 | 18,1% |