Magnolia Wealth Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів99,01%
Вага топ-25 активів100,00%
Позиції понад 1%6
Ефективна кількість позицій4,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,04% Оцін. купівлі $20 878 052 · продажі $5 507 094
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 8,0% все ще утримуються
Нові позиції0
Збільшено7
Зменшено1
Закриті195
Вартість портфеля
$191.0M
Позиції
17
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 17 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $67 082 256 | 35,11% | 181 284 | $9 779 215 | Вгору ×3 | ||
| VCRB | $55 358 105 | 28,98% | 716 770 | $5 587 236 | Вгору ×5 | ||
| IXUS | $22 406 564 | 11,73% | 234 771 | $2 095 846 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $14 388 902 | 7,53% | 120 389 | $1 864 021 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $13 555 941 | 7,10% | 91 403 | $2 664 542 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $13 143 929 | 6,88% | 136 305 | $2 315 750 | Вгору ×6 | ||
| MSFT | $1 270 228 | 0,66% | 3 405 | $9 904 | |||
| AAPL | $823 862 | 0,43% | 2 847 | $101 275 | |||
| FIX | $768 997 | 0,40% | 388 | $233 949 | |||
| SPY | $364 424 | 0,19% | 488 | $47 058 | |||
| SO | $350 202 | 0,18% | 3 659 | $-23 174 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL | $329 853 | 0,17% | 923 | $64 435 | |||
| JPM | $322 093 | 0,17% | 984 | $32 640 | |||
| UNH | $241 065 | 0,13% | 580 | $84 123 | |||
| QQQ | $220 184 | 0,12% | 299 | $47 607 | |||
| WMT | $217 233 | 0,11% | 1 918 | $-21 136 | |||
| NVDA | $204 029 | 0,11% | 1 020 | $26 298 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +3K | +$9.8M |
| VCRB | Куплено більше | +74K | +$5.6M |
| IJR | Куплено більше | +4K | +$2.7M |
| VNQ | Куплено більше | +14K | +$2.3M |
| IXUS | Куплено більше | +344 | +$2.1M |
| VGT | Куплено більше | +102K | +$1.9M |
| FIX | Тільки зміна ціни | +0 | +$234K |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$101K |
| UNH | Тільки зміна ціни | +0 | +$84K |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$64K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 червня 2025 р. | 550 | $288 063 | 19,2% |
| OEF | 30 червня 2026 р. | 484 | $153 946 | |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 5 200 | $151 476 | 7,2% |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 814 | $140 878 | |
| AMZN | 30 червня 2026 р. | 637 | $132 668 | 5,5% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 143 | $131 527 | -4,7% |
| AFL | 30 червня 2026 р. | 1 130 | $123 972 | -4,9% |
| BRK-B | 30 червня 2026 р. | 236 | $113 091 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2026 р. | 109 | $108 611 | -1,6% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 1 109 | $103 004 | -12,5% |
| DFAC | 30 червня 2026 р. | 2 516 | $97 772 | |
| IVV | 30 червня 2026 р. | 145 | $94 715 | |
| IVLU | 30 червня 2026 р. | 2 344 | $93 010 | |
| PG | 30 червня 2026 р. | 621 | $89 697 | -1,2% |
| DE | 30 червня 2026 р. | 157 | $88 206 | 8,3% |
| TFC | 30 червня 2026 р. | 1 904 | $87 527 | -6,8% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 500 | $77 645 | -7,0% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 579 | $76 428 | 21,9% |
| ROAD | 30 червня 2026 р. | 685 | $76 117 | -23,3% |
| META | 30 червня 2026 р. | 118 | $67 511 | 29,3% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 212 | $65 887 | -14,2% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 718 | $63 299 | 3,2% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 191 | $62 818 | -19,8% |
| KO | 30 червня 2026 р. | 818 | $62 204 | 5,4% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 910 | $62 007 | 2,4% |
| DFAT | 30 червня 2026 р. | 908 | $56 705 | |
| DTE | 30 червня 2026 р. | 384 | $56 148 | -18,3% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 267 | $56 042 | -2,4% |
| FNDB | 30 червня 2026 р. | 2 055 | $55 896 | 2,0% |
| CINF | 30 червня 2026 р. | 340 | $53 499 | -12,5% |
| ABBV | 30 червня 2026 р. | 244 | $53 068 | 4,4% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 120 | $51 635 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 228 | $51 535 | -4,4% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 246 | $50 875 | 24,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 296 | $50 219 | 20,0% |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 411 | $49 495 | 12,3% |
| DFEM | 30 червня 2026 р. | 1 415 | $48 888 | |
| DGRO | 30 червня 2026 р. | 693 | $48 635 | |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 111 | $48 484 | |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 80 | $48 351 | -0,8% |
| GD | 30 червня 2026 р. | 139 | $47 708 | -6,8% |
| DFIC | 30 червня 2026 р. | 1 332 | $47 326 | |
| CTAS | 30 червня 2026 р. | 260 | $43 976 | 13,5% |
| C | 30 червня 2026 р. | 385 | $43 645 | -8,2% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 864 | $43 394 | 8,5% |
| VOO | 30 червня 2026 р. | 72 | $43 024 | |
| EEM | 30 червня 2026 р. | 746 | $42 365 | |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 173 | $41 856 | -20,8% |
| SCHX | 30 червня 2026 р. | 1 623 | $41 614 | 3,2% |
| PLD | 30 червня 2026 р. | 303 | $40 051 | -4,8% |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 129 | $38 960 | -10,5% |
| VMC | 30 червня 2026 р. | 142 | $38 647 | -17,6% |
| ITOT | 30 червня 2026 р. | 270 | $38 456 | 2,4% |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 776 | $37 831 | -5,7% |
| TT | 30 червня 2026 р. | 90 | $37 507 | -5,5% |
| TRV | 30 червня 2026 р. | 126 | $36 739 | 9,2% |
| FLOT | 30 червня 2026 р. | 700 | $35 665 | |
| MO | 30 червня 2026 р. | 532 | $35 107 | -6,4% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 190 | $34 614 | 56,5% |
| GL | 30 червня 2026 р. | 246 | $34 220 | -7,3% |
| SHYG | 30 червня 2026 р. | 789 | $33 383 | |
| RPG | 30 червня 2026 р. | 710 | $33 185 | -7,9% |
| FLTR | 30 червня 2026 р. | 1 290 | $32 869 | |
| HYG | 30 червня 2026 р. | 405 | $32 222 | |
| ETY | 30 червня 2026 р. | 2 330 | $32 131 | -2,5% |
| IWB | 30 червня 2026 р. | 89 | $31 734 | |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 127 | $31 016 | 0,8% |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 274 | $30 992 | 4,2% |
| TLH | 30 червня 2026 р. | 290 | $29 209 | |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 327 | $28 348 | |
| IEV | 30 червня 2026 р. | 413 | $28 059 | -0,2% |
| XME | 30 червня 2026 р. | 256 | $27 614 | -1,1% |
| RCL | 30 червня 2026 р. | 100 | $27 518 | -12,5% |
| DTM | 30 червня 2026 р. | 197 | $26 530 | -17,5% |
| T | 30 червня 2026 р. | 873 | $25 321 | 17,4% |
| BOXX | 30 червня 2026 р. | 215 | $25 012 | |
| AEP | 30 червня 2026 р. | 190 | $24 905 | -12,6% |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 80 | $24 761 | -6,0% |
| KMI | 30 червня 2026 р. | 730 | $24 477 | -2,8% |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 318 | $23 643 | |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 300 | $23 277 | -4,5% |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 143 | $22 837 | -12,4% |
| IYW | 30 червня 2026 р. | 125 | $22 678 | 5,5% |
| O | 30 червня 2026 р. | 342 | $20 897 | -12,6% |
| PM | 30 червня 2026 р. | 124 | $20 518 | 3,6% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 138 | $20 301 | -2,9% |
| ITW | 30 червня 2026 р. | 75 | $19 522 | -2,8% |
| WMB | 30 червня 2026 р. | 268 | $19 505 | -5,1% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 39 | $19 487 | 7,5% |
| TXN | 30 червня 2026 р. | 100 | $19 414 | -1,4% |
| BIPC | 30 червня 2026 р. | 490 | $19 365 | -4,8% |
| WY | 30 червня 2026 р. | 792 | $19 349 | -22,8% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 665 | $18 681 | 15,4% |
| IGM | 30 червня 2026 р. | 156 | $18 488 | 3,9% |
| V | 30 червня 2026 р. | 60 | $18 134 | 5,1% |
| ETR | 30 червня 2026 р. | 160 | $17 978 | -12,1% |
| EFG | 30 червня 2026 р. | 161 | $17 931 | |
| PH | 30 червня 2026 р. | 20 | $17 905 | -0,6% |
| AMT | 30 червня 2026 р. | 101 | $17 431 | -0,8% |
| SPLV | 30 червня 2026 р. | 232 | $16 968 | |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 160 | $16 427 | 7,4% |
| WEC | 30 червня 2026 р. | 140 | $16 208 | -13,0% |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 84 | $16 112 | |
| ET | 30 червня 2026 р. | 820 | $15 826 | 7,1% |
| FTCS | 30 червня 2026 р. | 170 | $15 769 | |
| TGT | 30 червня 2026 р. | 130 | $15 756 | 19,4% |
| FITB | 30 червня 2026 р. | 315 | $14 635 | -9,8% |
| NI | 30 червня 2026 р. | 305 | $14 231 | -17,1% |
| AMGN | 30 червня 2026 р. | 40 | $14 074 | 11,3% |
| VPU | 30 червня 2026 р. | 70 | $13 870 | |
| PWR | 30 червня 2026 р. | 25 | $13 726 | -6,0% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 20 | $13 645 | -6,1% |
| ASML | 30 червня 2026 р. | 10 | $13 208 | -6,1% |
| XLG | 30 червня 2026 р. | 242 | $13 201 | |
| AWK | 30 червня 2026 р. | 85 | $11 568 | -1,0% |
| ENB | 30 червня 2026 р. | 202 | $10 936 | -15,2% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 80 | $10 475 | -9,8% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 44 | $10 396 | -18,0% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 50 | $9 915 | 59,8% |
| LIN | 30 червня 2026 р. | 20 | $9 915 | -7,6% |
| XLI | 30 червня 2026 р. | 61 | $9 866 | -8,2% |
| UPS | 30 червня 2026 р. | 100 | $9 838 | -13,5% |
| OGE | 30 червня 2026 р. | 205 | $9 832 | -6,8% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 209 | $9 823 | 21,2% |
| CODI | 30 червня 2026 р. | 1 230 | $9 668 | 2,5% |
| IEMG | 30 червня 2026 р. | 132 | $9 207 | |
| COF | 30 червня 2026 р. | 50 | $9 122 | -2,9% |
| LNT | 30 червня 2026 р. | 125 | $8 956 | -15,7% |
| FE | 30 червня 2026 р. | 175 | $8 866 | -8,8% |
| UNM | 30 червня 2026 р. | 120 | $8 764 | -0,9% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 100 | $8 665 | 10,4% |
| FNF | 30 червня 2026 р. | 185 | $8 580 | -16,8% |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 106 | $8 439 | -2,7% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 2 | $8 421 | -10,8% |
| MS | 30 червня 2026 р. | 51 | $8 393 | -9,0% |
| STX | 30 червня 2026 р. | 20 | $7 835 | -12,0% |
| XLB | 30 червня 2026 р. | 152 | $7 595 | Більше не відстежується |
| DEO | 30 червня 2026 р. | 100 | $7 445 | 5,4% |
| SCHA | 30 червня 2026 р. | 250 | $7 270 | -8,3% |
| NVO | 30 червня 2026 р. | 197 | $7 240 | -22,2% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 17 | $7 231 | 0,3% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 50 | $7 229 | 9,0% |
| COR | 30 червня 2026 р. | 23 | $7 225 | 9,2% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 159 | $7 203 | -1,6% |
| SPYV | 30 червня 2026 р. | 122 | $6 903 | |
| SON | 30 червня 2026 р. | 125 | $6 761 | -13,5% |
| VRTX | 30 червня 2026 р. | 15 | $6 698 | 1,6% |
| EMXC | 30 червня 2026 р. | 78 | $6 135 | |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 225 | $5 823 | -9,8% |
| F | 30 червня 2026 р. | 480 | $5 539 | -12,9% |
| TGB | 30 червня 2026 р. | 781 | $5 037 | Більше не відстежується |
| MLM | 30 червня 2026 р. | 8 | $4 709 | -16,4% |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 75 | $4 549 | 6,1% |
| CSX | 30 червня 2026 р. | 110 | $4 516 | -0,2% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 15 | $4 430 | 19,2% |
| SOLS | 30 червня 2026 р. | 57 | $4 341 | -34,9% |
| VLO | 30 червня 2026 р. | 15 | $3 706 | 56,0% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 15 | $3 646 | 15,9% |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 82 | $3 628 | -14,5% |
| XEL | 30 червня 2026 р. | 45 | $3 575 | -11,1% |
| ROP | 30 червня 2026 р. | 10 | $3 539 | 4,7% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 7 | $3 441 | 30,6% |
| IJH | 30 червня 2026 р. | 50 | $3 377 | -5,3% |
| CP | 30 червня 2026 р. | 42 | $3 304 | -0,8% |
| EMR | 30 червня 2026 р. | 25 | $3 276 | 12,9% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 32 | $3 084 | 6,2% |
| NXPI | 30 червня 2026 р. | 15 | $2 953 | -13,3% |
| VOT | 30 червня 2026 р. | 11 | $2 831 | |
| CVS | 30 червня 2026 р. | 36 | $2 586 | -16,4% |
| LAZ | 30 червня 2026 р. | 60 | $2 549 | -14,0% |
| BAM | 30 червня 2026 р. | 55 | $2 445 | 0,0% |
| TSM | 30 червня 2026 р. | 7 | $2 366 | -1,0% |
| CDNS | 30 червня 2026 р. | 8 | $2 223 | -6,4% |
| ULTA | 30 червня 2026 р. | 4 | $2 091 | 20,6% |
| BBY | 30 червня 2026 р. | 30 | $1 926 | 15,9% |
| HWM | 30 червня 2026 р. | 8 | $1 844 | -14,0% |
| WSO | 30 червня 2026 р. | 5 | $1 819 | -28,6% |
| WEN | 30 червня 2026 р. | 260 | $1 807 | -26,2% |
| ITA | 30 червня 2026 р. | 8 | $1 750 | -14,3% |
| PANW | 30 червня 2026 р. | 10 | $1 603 | 18,2% |
| SHW | 30 червня 2026 р. | 5 | $1 603 | -7,2% |
| BRCC | 30 червня 2026 р. | 1 828 | $1 419 | -18,5% |
| XLC | 30 червня 2026 р. | 12 | $1 330 | 3,0% |
| MDLZ | 30 червня 2026 р. | 23 | $1 326 | 0,6% |
| VOD | 30 червня 2026 р. | 78 | $1 172 | 27,1% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 3 | $1 115 | -11,9% |
| PGR | 30 червня 2026 р. | 5 | $991 | -3,7% |
| PRU | 30 червня 2026 р. | 10 | $977 | 4,3% |
| HRB | 30 червня 2026 р. | 30 | $952 | 9,5% |
| FMC | 30 червня 2026 р. | 45 | $775 | -26,6% |
| GE | 30 червня 2026 р. | 2 | $568 | -17,2% |
| SWBI | 30 червня 2026 р. | 36 | $516 | -2,7% |
| DG | 30 червня 2026 р. | 3 | $356 | 3,3% |
| FG | 30 червня 2026 р. | 11 | $279 | -17,6% |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 3 | $278 | |
| BHM | 30 червня 2026 р. | 20 | $227 | Більше не відстежується |