MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

CIK 2065807 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$271.4M
#5 477 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.0%
Позиції
254
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
59,42%
Вага топ-25 активів
86,82%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
22,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,5% Оцін. купівлі $32 337 223 · продажі $14 058 054

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% все ще утримуються

Нові позиції
34
Збільшено
94
Зменшено
18
Закриті
14
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
5,6%
Technology
4,5%
Healthcare
3,2%
Financials
2,6%
Retail
1,6%
Communication Services
1,3%
Consumer products
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
77,9%

Повний портфель 254 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VV $22 871 436 8,43% 66 504 $3 103 930 Вгору ×2
VEU $22 431 286 8,27% 267 836 $2 469 206 Вгору ×2
DHS $18 037 905 6,65% 158 666 $754 410 Вгору ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $16 680 081 6,15% 174 441 $1 364 747 Вгору ×3
VCRM $13 971 933 5,15% 182 879 $303 883 Вгору ×3
IBCA $13 882 354 5,12% 542 068 $144 382 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 46438G166) $13 865 998 5,11% 551 113 Вгору ×1
IBDZ $13 430 091 4,95% 515 551 $122 586 Вгору ×6
IBDX $13 288 879 4,90% 527 546 $117 538 Вгору ×6
VB $12 776 447 4,71% 42 150 $12 602 231 Вгору ×4
IBDY $12 756 511 4,70% 495 495 $84 117 Вгору ×6
CGMU $11 601 773 4,28% 422 343 $842 498 Вгору ×3
QGRO $10 583 139 3,90% 89 650 $1 336 787 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 934 958 2,56% 6 512 $2 282 975 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 867 569 1,79% 16 822 $602 548 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 993 563 1,47% 12 200 $399 912 Вниз ×1
VTEB $3 253 004 1,20% 64 314 $54 874 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 035 859 1,12% 8 592 $576 279 Вгору ×2
TDVG $2 915 797 1,07% 59 470 $641 032 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 833 791 1,04% 7 597 $18 432 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 718 158 1,00% 10 703 $105 355 Вгору ×1
IWN $2 630 149 0,97% 11 890 $383 118 Вгору ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 235 673 0,82% 10 140 $-154 130 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 032 649 0,75% 11 000 $608 374 Вниз ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 950 422 0,72% 13 625 $177 991 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 865 744 0,69% 9 834 $-10 546 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 859 623 0,69% 5 633 $220 257 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 738 708 0,64% 7 764 $141 626 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 723 086 0,63% 15 214 $-163 129 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 695 016 0,62% 5 388 $138 124 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 622 859 0,60% 11 067 $18 768 Вниз ×1
VUG $1 563 411 0,58% 18 150 $243 344 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 507 555 0,56% 11 732 $91 490 Вниз ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 371 936 0,51% 15 119 $-218 259 Вниз ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 060 198 0,39% 2 928 $19 972 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $893 097 0,33% 6 532 $-213 423 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868 133 0,32% 4 339 $338 891 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $855 803 0,32% 6 321 $-112 903 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $847 855 0,31% 5 410 $21 477
FDX FedEx Corporation Common Stock $842 251 0,31% 2 690 $-140 284 Вниз ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $777 182 0,29% 8 855 $-39 138 Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $696 341 0,26% 5 140 $22 184 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $682 628 0,25% 2 427 $91 486 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $674 538 0,25% 2 740 $127 820 Вгору ×1
CEF $549 823 0,20% 13 667 $-102 366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517 275 0,19% 715 $272 983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495 817 0,18% 5 999 $397 427 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489 912 0,18% 4 171 $162 666 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $435 349 0,16% 2 626 $69 578 Вгору ×1
VBR $427 536 0,16% 1 759 $72 370 Вгору ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $389 804 0,14% 1 526 $182 410 Вгору ×3
VGT $388 402 0,14% 3 250 $105 296 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335 344 0,12% 1 407 $42 308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287 322 0,11% 564 $-52 040 Вгору ×3
IWF $261 222 0,10% 2 104 $36 968 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257 295 0,09% 349 $55 631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215 740 0,08% 383 $-3 386
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $200 226 0,07% 1 326 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $197 812 0,07% 2 503 $-601
ITA ITA $194 498 0,07% 802 $20 197 Вгору ×2
BRKB $190 148 0,07% 380 $8 052
MA Mastercard Incorporated Common Stock $188 548 0,07% 367 $5 117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $171 561 0,06% 2 111 $11 019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $170 486 0,06% 5 333 $-8 319
V Visa Inc. $165 512 0,06% 482 $18 800 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $160 958 0,06% 2 237 $14 348 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $159 431 0,06% 446 $31 214
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156 792 0,06% 2 752 $23 208 Вгору ×1
VIG $156 445 0,06% 661 $14 623 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $150 230 0,06% 125 $35 068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $141 267 0,05% 745 Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $139 088 0,05% 1 600 $-60 592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $137 610 0,05% 547 $18 675
SCHG $136 597 0,05% 4 037 $19 131 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $133 855 0,05% 495 $-19 786 Вгору ×1
VO $131 938 0,05% 1 638 $14 659 Вгору ×2
IWO $128 448 0,05% 326 $26 245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125 621 0,05% 302 $44 036
PM Philip Morris International Inc Common Stock $108 434 0,04% 599 $9 573 Вгору ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $107 060 0,04% 2 252 $14 596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $106 152 0,04% 1 582 $-13 052
JMUB $103 802 0,04% 2 049 $2 209 Вгору ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $98 508 0,04% 336 $903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $96 567 0,04% 2 281 $-16 841 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $95 125 0,04% 681 $63 737 Вниз ×5
DE Deere & Company Common Stock $94 551 0,03% 149 $10 587
CB Chubb Limited Common Stock $94 316 0,03% 277 $4 100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $93 581 0,03% 3 886 $-12 353 Вгору ×2
VTI $92 889 0,03% 251 $12 585 Вгору ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $90 584 0,03% 200 $3 334
COP ConocoPhillips Common Stock $85 531 0,03% 823 $-22 296 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $83 782 0,03% 715 $5 810 Вгору ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock $82 819 0,03% 10 269 $564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $72 858 0,03% 600 $16 872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $71 978 0,03% 725 $-3 821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64 440 0,02% 216 $22 669 Вгору ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $64 113 0,02% 1 113 $-2 658 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62 848 0,02% 290 $5 063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $56 968 0,02% 321 $581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $56 915 0,02% 722 $-14 852

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DGRW $16 680 081 6,15% зростання ×3
VCRM $13 971 933 5,15% зростання ×3
IBCA $13 882 354 5,12% зростання ×3
IBDZ $13 430 091 4,95% зростання ×6
IBDX $13 288 879 4,90% зростання ×6
VB $12 776 447 4,71% зростання ×4
IBDY $12 756 511 4,70% зростання ×6
CGMU $11 601 773 4,28% зростання ×3
QGRO $10 583 139 3,90% зростання ×6
TDVG $2 915 797 1,07% зростання ×6
IWN $2 630 149 0,97% зростання ×4
VUG $1 563 411 0,58% зростання ×4
PLD $696 341 0,26% зростання ×6
VBR $427 536 0,16% зростання ×6
GLW $389 804 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 46438G166) $13 865 998 551 113 5,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $200 226 1 326 0,07%
AZN $141 267 745 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $46 571 208 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $45 985 208 0,02%
NFJ $12 532 825 0,00%
AIPO $12 362 370 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $11 960 70 0,00%
STK $11 313 210 0,00%
EXG $10 713 1 092 0,00%
AADR $10 675 130 0,00%
SPXX $9 376 503 0,00%
LGI $7 392 400 0,00%
NBXG $7 278 440 0,00%
TER $7 258 15 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VV Куплено більше +359 +$3.1M
VEU Куплено більше +2K +$2.5M
CAT Скорочено -54 +$2.3M
DGRW Куплено більше +86 +$1.4M
QGRO Куплено більше +2K +$1.3M
CGMU Куплено більше +26K +$842K
DHS Куплено більше +421 +$754K
TDVG Куплено більше +9K +$641K
QCOM Скорочено -60 +$608K
AAPL Куплено більше +17 +$603K

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBDV 30 вересня 2025 р. 603 760 $13 270 647 Більше не відстежується
BSMW 30 вересня 2025 р. 60 474 $1 480 408
BSMU 30 вересня 2025 р. 65 522 $1 408 722
BSSX 30 вересня 2025 р. 53 751 $1 347 538
BSMV 30 вересня 2025 р. 62 646 $1 291 762
BSMY 30 вересня 2025 р. 54 198 $1 285 369
BDX 30 вересня 2025 р. 4 564 $786 091 26,3%
CLX 30 вересня 2025 р. 6 095 $731 846 -12,5%
EPD 30 вересня 2025 р. 13 820 $428 569 22,9%
SCYB 30 вересня 2025 р. 10 496 $278 566 Більше не відстежується
AZN 31 березня 2026 р. 1 490 $137 001 -16,4%
AMLP 30 вересня 2025 р. 2 100 $102 592 Більше не відстежується
BIP 30 вересня 2025 р. 2 932 $98 206 19,0%
HON 30 червня 2026 р. 417 $94 294 0,8%
IBB 30 вересня 2025 р. 552 $69 834 47,6%
FDN 30 вересня 2025 р. 250 $67 333 Більше не відстежується
RPM 30 вересня 2025 р. 609 $66 854 -4,1%
HD 30 вересня 2025 р. 159 $58 162 -14,3%
BME 30 червня 2025 р. 1 500 $57 960 24,4%
CME 30 вересня 2025 р. 210 $57 853 -0,1%
VYM 30 вересня 2025 р. 428 $57 057 Більше не відстежується
BEP 30 вересня 2025 р. 2 035 $51 913 28,6%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 813 $48 195 Більше не відстежується
VCR 30 вересня 2025 р. 124 $44 928 Більше не відстежується
OKE 30 вересня 2025 р. 514 $41 995 33,3%
PANW 30 вересня 2025 р. 200 $40 928 76,3%
ECL 30 вересня 2025 р. 150 $40 416 3,9%
MAR 30 вересня 2025 р. 137 $37 448 39,8%
ADBE 31 грудня 2025 р. 105 $37 039 -22,6%
LDP 30 вересня 2025 р. 1 706 $35 801 -4,7%
VHT 30 вересня 2025 р. 100 $24 834 Більше не відстежується
TSM 30 вересня 2025 р. 105 $23 706 46,3%
CGO 30 вересня 2025 р. 1 982 $23 209 9,4%
GRMN 30 вересня 2025 р. 109 $22 759 24,2%
ED 30 вересня 2025 р. 222 $22 278 8,9%
GILD 30 вересня 2025 р. 200 $22 174 33,7%
VDC 30 вересня 2025 р. 97 $21 243 Більше не відстежується
BEPC 30 вересня 2025 р. 491 $16 090 -1,6%
IWM 30 вересня 2025 р. 67 $14 458 Більше не відстежується
BP 30 вересня 2025 р. 400 $11 972 27,8%
SEE 30 червня 2026 р. 283 $11 884 Більше не відстежується
BIPC 30 вересня 2025 р. 275 $11 443 -3,4%
ALNY 30 вересня 2025 р. 35 $11 413 -47,3%
PAVE 30 вересня 2025 р. 250 $10 895 Більше не відстежується
VTV 30 червня 2025 р. 61 $10 456 Більше не відстежується
INFL 30 червня 2026 р. 200 $10 412 Більше не відстежується
IAI 31 березня 2026 р. 50 $8 969 Більше не відстежується
SPMO 31 березня 2025 р. 85 $8 076 Більше не відстежується
IPG 31 грудня 2025 р. 283 $7 899 Більше не відстежується
MTZ 31 березня 2025 р. 53 $7 215 134,8%
MYRG 30 червня 2026 р. 25 $7 058 -36,2%
IGIB 30 вересня 2025 р. 132 $7 034
LITE 30 червня 2026 р. 10 $7 028 -3,2%
OPFI 30 вересня 2025 р. 500 $6 995 -37,7%
RIVN 30 вересня 2025 р. 500 $6 870 3,6%
GRNY 31 березня 2026 р. 275 $6 809 Більше не відстежується
BKV 31 березня 2026 р. 250 $6 788 -5,6%
CALF 31 березня 2025 р. 142 $6 249 Більше не відстежується
IBIT 31 березня 2026 р. 125 $6 206
XLG 31 березня 2025 р. 123 $6 145 Більше не відстежується
IYW 31 березня 2026 р. 30 $5 990 Більше не відстежується
IEI 30 вересня 2025 р. 50 $5 955
FOLD 30 вересня 2025 р. 1 000 $5 730 Більше не відстежується
SPEM 30 червня 2025 р. 141 $5 549 Більше не відстежується
FLS 30 червня 2026 р. 75 $5 513 4,7%
BIV 30 вересня 2025 р. 67 $5 182 Більше не відстежується
CHTR 30 червня 2026 р. 24 $5 181 8,5%
PFF 30 вересня 2025 р. 167 $5 124
STT 31 березня 2026 р. 37 $4 773 51,2%
SCHO 31 грудня 2025 р. 193 $4 709 Більше не відстежується
SPSB 30 червня 2025 р. 154 $4 625 Більше не відстежується
RJF 30 червня 2025 р. 33 $4 584 18,1%
THG 31 грудня 2025 р. 25 $4 541 21,3%
HPQ 30 вересня 2025 р. 182 $4 464 11,4%
MCY 31 березня 2025 р. 67 $4 454 91,1%
GFI 31 березня 2026 р. 100 $4 366 -4,3%
REZI 31 грудня 2025 р. 100 $4 318 -38,8%
FIX 31 березня 2025 р. 10 $4 241 417,6%
QCRH 31 березня 2026 р. 50 $4 165 21,6%
OPRX 31 грудня 2025 р. 200 $4 100 -29,9%
XLF 31 грудня 2025 р. 75 $4 040 Більше не відстежується
TFPM 31 березня 2026 р. 116 $3 854 -5,8%
BFH 31 березня 2026 р. 50 $3 702 49,3%
DOO 31 березня 2026 р. 50 $3 538 -5,7%
SPDW 30 червня 2025 р. 96 $3 491 Більше не відстежується
CMC 31 березня 2026 р. 50 $3 461 18,2%
IGV 31 грудня 2025 р. 30 $3 450 Більше не відстежується
LMB 31 березня 2025 р. 40 $3 422 -42,2%
VRT 31 березня 2025 р. 30 $3 408 261,0%
MU 30 червня 2026 р. 10 $3 378 -19,7%
ENVA 31 березня 2025 р. 35 $3 356 172,8%
MRNA 31 грудня 2025 р. 127 $3 280 357,5%
EMB 30 червня 2025 р. 34 $3 058
KGC 30 червня 2026 р. 100 $3 052 23,9%
TILE 31 березня 2025 р. 125 $3 044 98,7%
STRL 31 березня 2025 р. 18 $3 032 366,2%
VOE 30 червня 2025 р. 19 $3 011 Більше не відстежується
GVA 30 червня 2026 р. 25 $2 997 -21,4%
CDE 30 червня 2026 р. 159 $2 984 23,6%
QQQM 31 грудня 2025 р. 12 $2 965
ECO 31 грудня 2025 р. 100 $2 927 86,7%
BAP 31 березня 2026 р. 10 $2 870 8,9%
RNGR 31 грудня 2025 р. 200 $2 808 26,5%
KE 31 березня 2026 р. 100 $2 782 1,4%
IBKR 31 грудня 2025 р. 40 $2 752 39,1%
FARM 30 вересня 2025 р. 2 000 $2 740 Більше не відстежується
ECPG 31 березня 2026 р. 50 $2 718 45,9%
EVER 31 березня 2026 р. 100 $2 700 60,8%
GNTX 31 грудня 2025 р. 95 $2 689 2,4%
STRT 31 березня 2026 р. 35 $2 665 2,9%
AZZ 30 червня 2026 р. 20 $2 503 -4,7%
APH 31 березня 2025 р. 35 $2 431 139,0%
ILTB 30 червня 2025 р. 45 $2 272 Більше не відстежується
IUSV 30 червня 2025 р. 24 $2 202
SCSC 31 грудня 2025 р. 50 $2 200 32,1%
NGD 31 березня 2026 р. 220 $1 916 Більше не відстежується
BCAL 31 березня 2026 р. 100 $1 867 22,8%
NRIM 31 березня 2026 р. 70 $1 863 15,9%
KT 30 червня 2025 р. 100 $1 771 -8,0%
DNOW 31 грудня 2025 р. 100 $1 525 20,4%
APRE 31 грудня 2025 р. 806 $1 189 -18,5%
SCZ 30 червня 2025 р. 17 $1 066
DG 30 червня 2025 р. 12 $1 055 7,7%
JD 30 червня 2025 р. 25 $1 028 -10,6%
KPTIXXXX 31 березня 2025 р. 1 500 $1 014 Більше не відстежується
FVRR 30 вересня 2025 р. 32 $939 -62,2%
ORGN 30 червня 2026 р. 299 $682 Більше не відстежується
PATH 30 вересня 2025 р. 50 $640 17,0%
ETHA 31 березня 2026 р. 25 $561
BRCC 30 вересня 2025 р. 350 $459 -45,8%
OSUR 30 вересня 2025 р. 125 $375 18,5%
NOK 30 червня 2025 р. 44 $232 97,9%
UUUU 30 червня 2025 р. 19 $71 Більше не відстежується
TLRY 30 червня 2025 р. 90 $59 1041,5%
VUZI 30 червня 2025 р. 10 $20 -4,5%
BB 30 червня 2025 р. 4 $15 81,6%
CGC 30 червня 2025 р. 15 $14 -17,2%
ORGNW 30 червня 2026 р. 2 000 $5 Більше не відстежується
NKLAQ 31 березня 2025 р. 1 $1 Більше не відстежується