MOKAN Wealth Management Inc.
CIK 2053727 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $261.7M
- Позиції
- 95
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 588 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,41%
- Вага топ-25 активів
- 70,28%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 37,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,28% Оцін. купівлі $41 376 783 · продажі $27 508 220
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 31
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
22,8%
Retail
10,4%
Healthcare
8,2%
Industrials
7,9%
Communication Services
5,9%
Energy
3,8%
Financials
2,8%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,6%
Financial Services
1,0%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,5%
Packaging
0,4%
Real Estate
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
29,0%
Повний портфель 95 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15 525 707 | 5,93% | 266 768 | $954 267 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $15 361 538 | 5,87% | 167 624 | $1 017 887 | Вгору ×6 | ||
| BILS | $14 464 141 | 5,53% | 145 546 | $1 004 295 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $10 592 145 | 4,05% | 21 168 | $1 551 125 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10 023 994 | 3,83% | 88 501 | $1 426 025 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 871 058 | 3,77% | 26 135 | $1 916 952 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 086 146 | 3,47% | 45 405 | $1 559 194 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 662 225 | 3,31% | 29 941 | $1 732 954 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 881 626 | 3,01% | 33 060 | $1 875 987 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 924 480 | 2,65% | 18 563 | $1 322 795 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6 429 797 | 2,46% | 5 566 | $4 078 227 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 294 916 | 2,40% | 48 990 | $1 129 483 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 044 532 | 2,31% | 18 467 | $1 507 485 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 999 539 | 2,29% | 23 835 | $1 832 875 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 143 410 | 1,97% | 14 549 | $535 413 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 051 125 | 1,93% | 4 208 | $1 293 244 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 712 749 | 1,80% | 6 519 | $2 645 494 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 702 080 | 1,80% | 4 406 | $1 666 515 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 616 013 | 1,76% | 10 653 | $2 330 347 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 542 992 | 1,74% | 12 892 | $1 380 479 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 533 655 | 1,73% | 4 859 | $882 724 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 464 993 | 1,71% | 7 677 | $2 228 866 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 435 446 | 1,69% | 32 444 | $-160 821 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 326 694 | 1,65% | 16 005 | $515 538 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 263 504 | 1,63% | 11 413 | $1 855 605 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4 146 271 | 1,58% | 39 883 | $-262 760 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 135 947 | 1,58% | 6 528 | $1 439 688 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $3 631 969 | 1,39% | 15 351 | $455 275 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 623 057 | 1,38% | 10 139 | $1 524 373 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $3 555 444 | 1,36% | 112 118 | $166 238 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $3 336 324 | 1,27% | 15 301 | $418 899 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 142 529 | 1,20% | 5 573 | $1 046 002 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 402 671 | 0,92% | 33 648 | $175 469 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $2 323 630 | 0,89% | 26 975 | $454 157 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $2 094 692 | 0,80% | 3 052 | $414 307 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $2 028 850 | 0,78% | 12 848 | $175 449 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 492 078 | 0,57% | 5 872 | $487 168 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 481 899 | 0,57% | 3 520 | $825 557 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 478 917 | 0,57% | 10 087 | $-99 532 | Вниз ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 315 676 | 0,50% | 3 266 | $-61 164 | Вниз ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 314 925 | 0,50% | 10 399 | $551 937 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 275 989 | 0,49% | 4 718 | $-46 756 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 273 144 | 0,49% | 9 407 | $-110 206 | Вгору ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1 225 503 | 0,47% | 19 538 | $21 592 | Вгору ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 223 529 | 0,47% | 12 441 | $493 779 | Вгору ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 211 616 | 0,46% | 10 661 | $505 547 | Вгору ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 177 358 | 0,45% | 10 719 | $551 288 | Вгору ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 129 309 | 0,43% | 5 952 | $-14 165 | Вгору ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 112 642 | 0,43% | 5 097 | Вгору ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1 073 174 | 0,41% | 30 839 | $488 050 | Вгору ×2 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $1 067 628 | 0,41% | 6 576 | $439 067 | Вгору ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $1 055 374 | 0,40% | 44 682 | $406 949 | Вгору ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 055 176 | 0,40% | 11 505 | $445 843 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 026 102 | 0,39% | 14 264 | $353 944 | Вгору ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 016 914 | 0,39% | 7 845 | $-576 313 | Вниз ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 015 721 | 0,39% | 41 375 | $375 225 | Вгору ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $964 910 | 0,37% | 36 345 | $342 450 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $960 182 | 0,37% | 22 680 | $220 451 | Вгору ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $905 081 | 0,35% | 8 361 | $89 327 | Вгору ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $903 091 | 0,35% | 4 090 | $-445 235 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $885 508 | 0,34% | 6 347 | Вгору ×1 | |||
| CBOE | $838 430 | 0,32% | 3 455 | $-555 043 | Вниз ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $773 098 | 0,30% | 6 210 | $-558 854 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $760 317 | 0,29% | 6 360 | $125 056 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $724 204 | 0,28% | 6 166 | ||||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $717 616 | 0,27% | 7 912 | $-654 162 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $665 005 | 0,25% | 7 578 | $230 060 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $628 495 | 0,24% | 7 732 | $33 152 | Вниз ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $612 223 | 0,23% | 1 795 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $606 815 | 0,23% | 7 098 | $78 989 | Вгору ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $579 950 | 0,22% | 3 457 | $170 619 | Вгору ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $549 034 | 0,21% | 1 087 | $173 586 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $506 312 | 0,19% | 663 | Вгору ×1 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $486 677 | 0,19% | 2 049 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $470 574 | 0,18% | 1 555 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $450 382 | 0,17% | 1 217 | $61 025 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $361 929 | 0,14% | 3 106 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $355 601 | 0,14% | 1 186 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $342 010 | 0,13% | 2 064 | $-80 855 | Вгору ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $328 869 | 0,13% | 632 | Вгору ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $326 774 | 0,12% | 1 093 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $326 746 | 0,12% | 905 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $303 245 | 0,12% | 1 645 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $301 284 | 0,12% | 727 | $88 607 | Вниз ×4 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $298 102 | 0,11% | 2 786 | $-394 429 | Вниз ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $263 697 | 0,10% | 1 628 | $-376 296 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $260 550 | 0,10% | 656 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $255 868 | 0,10% | 1 182 | $20 615 | |||
| V Visa Inc. | $252 372 | 0,10% | 734 | $-557 619 | Вниз ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $245 015 | 0,09% | 6 434 | $43 424 | Вгору ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $237 501 | 0,09% | 463 | ||||
| SCHF | $237 451 | 0,09% | 8 572 | $26 558 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $235 709 | 0,09% | 1 070 | $-15 852 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $218 721 | 0,08% | 1 211 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $206 259 | 0,08% | 3 620 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VGSH | $15 525 707 | 5,93% | зростання ×6 |
| BIL | $15 361 538 | 5,87% | зростання ×6 |
| BILS | $14 464 141 | 5,53% | зростання ×6 |
| BRKB | $10 592 145 | 4,05% | зростання ×6 |
| WMT | $10 023 994 | 3,83% | зростання ×6 |
| NVDA | $9 086 146 | 3,47% | зростання ×3 |
| AMZN | $7 881 626 | 3,01% | зростання ×4 |
| MSFT | $6 924 480 | 2,65% | зростання ×4 |
| JPM | $6 044 532 | 2,31% | зростання ×3 |
| CAT | $4 702 080 | 1,80% | зростання ×3 |
| HD | $4 542 992 | 1,74% | зростання ×3 |
| XOM | $4 435 446 | 1,69% | зростання ×6 |
| VIG | $3 631 969 | 1,39% | зростання ×6 |
| GOOGL | $3 623 057 | 1,38% | зростання ×3 |
| VOO | $2 094 692 | 0,80% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PGR | $1 112 642 | 5 097 | 0,43% |
| INTC | $885 508 | 6 347 | 0,34% |
| CSCO | $724 204 | 6 166 | 0,28% |
| PANW | $612 223 | 1 795 | 0,23% |
| CRWD | $506 312 | 663 | 0,19% |
| GRMN | $486 677 | 2 049 | 0,19% |
| KLAC | $470 574 | 1 555 | 0,18% |
| PLTR | $361 929 | 3 106 | 0,14% |
| TXN | $355 601 | 1 186 | 0,14% |
| LIN | $328 869 | 632 | 0,13% |
| MRVL | $326 774 | 1 093 | 0,12% |
| AMGN | $326 746 | 905 | 0,12% |
| QCOM | $303 245 | 1 645 | 0,12% |
| ADI | $260 550 | 656 | 0,10% |
| MA | $237 501 | 463 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -1K | +$4.1M |
| AMAT | Куплено більше | +468 | +$2.6M |
| LRCX | Скорочено | -37 | +$2.3M |
| AMD | Скорочено | -3K | +$2.2M |
| AVGO | Куплено більше | +430 | +$1.9M |
| AMZN | Куплено більше | +4K | +$1.9M |
| GE | Куплено більше | +3K | +$1.9M |
| ABBV | Куплено більше | +5K | +$1.8M |
| AAPL | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| CAT | Куплено більше | +120 | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HSY | 31 грудня 2025 р. | 11 419 | $2 135 722 | 3,3% |
| QCOM | 31 грудня 2025 р. | 8 685 | $1 443 991 | -5,9% |
| MA | 30 вересня 2025 р. | 2 526 | $1 416 796 | 1,1% |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 37 247 | $1 393 040 | 54,4% |
| EXPD | 31 грудня 2025 р. | 11 362 | $1 392 735 | 26,6% |
| PPG | 30 вересня 2025 р. | 12 006 | $1 365 943 | 8,1% |
| GWW | 31 березня 2026 р. | 1 355 | $1 364 662 | 19,8% |
| ALLE | 31 грудня 2025 р. | 7 579 | $1 344 386 | 1,7% |
| BLK | 30 червня 2025 р. | 1 365 | $1 292 654 | 10,3% |
| PHM | 31 грудня 2025 р. | 9 288 | $1 227 186 | 9,2% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 3 151 | $1 109 041 | -41,5% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 11 217 | $778 333 | 62,3% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 1 654 | $765 492 | 13,9% |
| DGX | 31 грудня 2025 р. | 3 964 | $755 572 | 38,6% |
| YUM | 30 червня 2026 р. | 4 774 | $741 634 | -6,0% |
| AON | 30 червня 2026 р. | 2 202 | $711 314 | 6,5% |
| MCO | 30 червня 2026 р. | 1 612 | $703 121 | 10,3% |
| FOXA | 30 червня 2026 р. | 11 938 | $697 236 | 30,9% |
| HIMS | 30 червня 2026 р. | 33 396 | $693 412 | -6,5% |
| FDS | 30 червня 2026 р. | 3 190 | $693 052 | 29,6% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 10 086 | $683 992 | -4,9% |
| CTSH | 30 червня 2026 р. | 11 053 | $678 268 | 57,2% |
| UTHR | 30 червня 2026 р. | 1 131 | $670 418 | -2,9% |
| JKHY | 30 червня 2026 р. | 4 223 | $667 837 | 19,2% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 3 264 | $663 004 | 24,6% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 5 560 | $658 450 | 6,6% |
| ACLS | 30 червня 2026 р. | 6 995 | $651 475 | -33,8% |
| USB | 31 березня 2026 р. | 12 213 | $651 409 | 19,7% |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 3 752 | $650 544 | 14,7% |
| ZM | 30 червня 2026 р. | 7 929 | $637 595 | 22,7% |
| DPZ | 30 червня 2026 р. | 1 755 | $628 517 | 13,2% |
| AVT | 30 червня 2026 р. | 9 837 | $606 018 | -1,1% |
| NBIX | 30 червня 2026 р. | 4 585 | $603 860 | -8,6% |
| ELAN | 30 червня 2026 р. | 25 177 | $602 472 | -2,3% |
| MPWR | 30 червня 2026 р. | 542 | $599 659 | -4,8% |
| EXEL | 30 червня 2026 р. | 13 925 | $597 290 | -0,9% |
| LII | 30 червня 2026 р. | 1 271 | $587 848 | -29,2% |
| CAG | 30 червня 2026 р. | 36 667 | $576 415 | 19,4% |
| CHWY | 30 червня 2026 р. | 20 842 | $562 796 | 20,6% |
| TOL | 30 червня 2026 р. | 4 110 | $561 052 | -11,6% |
| RL | 30 червня 2026 р. | 1 627 | $559 274 | -5,8% |
| ABG | 30 червня 2026 р. | 2 843 | $554 448 | 4,9% |
| MMSI | 30 червня 2026 р. | 7 844 | $540 525 | 29,5% |
| VLO | 31 березня 2025 р. | 4 385 | $537 910 | 162,0% |
| TOST | 30 червня 2026 р. | 19 877 | $527 002 | 28,1% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 13 997 | $525 223 | -28,3% |
| PODD | 30 червня 2026 р. | 2 453 | $514 847 | -4,0% |
| HALO | 30 червня 2026 р. | 7 601 | $490 854 | 36,9% |
| THC | 30 червня 2026 р. | 2 493 | $470 678 | 46,7% |
| OXY | 31 березня 2025 р. | 8 585 | $424 194 | 24,5% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 939 | $357 014 | 114,6% |
| CHTR | 31 березня 2026 р. | 1 291 | $269 412 | -31,8% |
| JBL | 31 грудня 2025 р. | 1 095 | $237 886 | 39,9% |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 8 955 | $231 795 | 25,8% |
| CNC | 31 грудня 2025 р. | 6 405 | $228 482 | 55,9% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 257 | $222 489 | 25,8% |
| WSM | 31 грудня 2025 р. | 1 113 | $217 498 | 32,4% |
| DHI | 31 грудня 2025 р. | 1 279 | $216 478 | 3,0% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 252 | $203 455 | 18,3% |
| AMCR | 31 березня 2026 р. | 10 194 | $85 018 | 21,1% |