Performance Wealth Partners, LLC

CIK 1908765 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$3.4B
#1 001 з 8 643 за вартістю 13F · топ 11.6%
Позиції
212
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
80,38%
Вага топ-25 активів
92,75%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
7,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,17% Оцін. купівлі $784 388 203 · продажі $155 776 619

Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% все ще утримуються

Нові позиції
37
Збільшено
110
Зменшено
57
Закриті
14
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
40,9%
Retail
8,0%
Communication Services
7,7%
Industrials
4,6%
Financial Services
4,3%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,3%
Health Care
0,7%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
29,9%

Повний портфель 235 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 138 052 940 28,26% 3 933 000 $142 025 748 Вгору ×1
VUG $656 499 150 16,30% 7 621 304 $99 861 157 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288 059 785 7,15% 815 271 $54 830 306 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285 229 604 7,08% 1 425 507 $38 847 986 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $239 644 200 5,95% 1 005 472 $30 710 818 Вгору ×1
SPMO $147 352 457 3,66% 912 173 $107 645 772 Вгору ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $144 794 310 3,60% 123 244 $39 953 803 Вгору ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $142 499 474 3,54% 140 897 $24 705 383 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $117 978 724 2,93% 316 280 $-50 484 724 Вниз ×3
VIG $76 465 337 1,90% 323 157 $8 207 649 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $71 820 042 1,78% 219 412 $8 195 511 Вгору ×6
BRKB $69 900 480 1,74% 139 692 $-14 395 592 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $68 420 493 1,70% 181 126 $14 603 891 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $62 872 726 1,56% 67 210 $-4 294 043 Вниз ×4
SMH SMH $45 804 286 1,14% 69 835 Вгору ×1
IWY $26 070 011 0,65% 89 705 $6 594 913 Вгору ×4
VTV $24 737 811 0,61% 113 513 $8 155 388 Вгору ×3
V Visa Inc. $20 630 833 0,51% 60 132 $2 831 800 Вгору ×2
VB $18 887 731 0,47% 62 311 $4 885 781 Вгору ×2
VYM $18 788 156 0,47% 118 890 $-1 408 540 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 787 215 0,44% 157 048 $-191 057 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 834 373 0,37% 41 510 $3 046 430 Вгору ×2
FDVV $13 223 581 0,33% 219 333 $3 188 552 Вгору ×4
VBK $12 264 591 0,30% 33 537 $1 745 596 Вниз ×6
SPY SPY $11 787 620 0,29% 15 785 $1 389 720 Вниз ×3
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $11 776 390 0,29% 352 481 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 264 794 0,25% 17 670 $6 616 684 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 351 183 0,23% 37 161 $3 627 180 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6 908 045 0,17% 18 484 $2 416 895 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 836 821 0,17% 12 137 $-37 043 049 Вниз ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6 779 702 0,17% 157 156 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6 308 182 0,16% 6 449 $1 166 109 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6 274 895 0,16% 77 411 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 921 200 0,15% 103 917 $1 364 242 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 593 139 0,14% 13 298 $509 086 Вниз ×1
STIP $5 538 353 0,14% 54 213 $-36 890 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 481 732 0,14% 4 570 $1 417 342 Вгору ×3
USMV $5 321 523 0,13% 55 168 $1 213 323 Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 078 982 0,13% 30 641 $-572 179 Вгору ×1
IDMO $5 015 461 0,12% 83 189 $1 430 293 Вгору ×4
VEA $4 715 000 0,12% 66 175 $1 583 898 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 645 106 0,12% 4 362 $2 919 795 Вгору ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4 498 425 0,11% 14 861 Вгору ×1
XLE XLE $4 335 139 0,11% 81 626 $-29 039 377 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 127 333 0,10% 16 158 $1 931 092 Вгору ×1
FNDE $3 975 587 0,10% 100 191 $1 087 832 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 967 353 0,10% 5 487 $2 095 260 Вгору ×4
VOO $3 880 057 0,10% 5 649 $501 395 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 620 672 0,09% 44 095 $231 545 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 523 897 0,09% 4 785 $681 688 Вниз ×2
SCHP $3 496 598 0,09% 131 947 $-28 056 Вниз ×6
RBLD $3 430 207 0,09% 38 113 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 425 622 0,09% 42 151 $1 285 232 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 343 062 0,08% 28 654 $-1 140 127 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 118 881 0,08% 62 092 $1 051 201 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 038 091 0,08% 2 632 $2 764 778 Вгору ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3 032 794 0,08% 12 853 $497 411
BSV $2 975 539 0,07% 38 192 $-43 560 Вниз ×1
XLV XLV $2 952 790 0,07% 18 611 $-170 724 Вниз ×1
IJK $2 925 515 0,07% 24 898 $377 615 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 873 972 0,07% 10 220 $413 861 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 696 776 0,07% 12 212 $-608 486 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 537 530 0,06% 7 441 $1 323 266 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 527 941 0,06% 4 962 $-512 141 Вниз ×1
IWF $2 463 889 0,06% 19 843 $405 286 Вгору ×1
IVV $2 332 043 0,06% 3 114 $310 358 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 998 911 0,05% 22 029 $-12 789 Вгору ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1 951 513 0,05% 3 707 $-137 594 Вниз ×1
VTI $1 914 086 0,05% 5 173 $205 565 Вниз ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1 740 189 0,04% 25 838 $289 258 Вгору ×1
IWS $1 715 626 0,04% 10 423 $179 526 Вниз ×6
XLU XLU $1 712 177 0,04% 37 763 $-143 883 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 637 035 0,04% 5 492 $685 721 Вгору ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 606 246 0,04% 10 354 $-493 379 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 591 804 0,04% 5 254 $359 507 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 591 741 0,04% 3 333 $628 246 Вгору ×4
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1 514 414 0,04% 50 531 $-239 517
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1 488 790 0,04% 12 946 $120 032 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 478 232 0,04% 5 820 $-670 Вниз ×1
DFAC $1 469 736 0,04% 33 132 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 462 862 0,04% 6 998 $881 107 Вгору ×3
IWN $1 422 537 0,04% 6 431 $203 284
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 389 018 0,03% 3 080 $-236 610 Вниз ×2
IJH $1 259 129 0,03% 16 329 $763 661 Вгору ×3
TIP $1 257 898 0,03% 11 495 $321 052 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 245 945 0,03% 7 971 $-35 631 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 216 379 0,03% 8 295 $-96 292 Вниз ×1
VGT $1 209 901 0,03% 10 123 $334 262 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 196 774 0,03% 24 964 $274 716 Вниз ×5
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $1 183 602 0,03% 60 979 $413 437
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 163 304 0,03% 2 265 $308 885 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 088 820 0,03% 1 441 $-247 296 Вниз ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1 085 011 0,03% 9 660 $-180 546
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 078 902 0,03% 2 979 $22 217 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 047 150 0,03% 3 515 $698 875 Вниз ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $1 041 961 0,03% 13 018 $204 111 Вгору ×1
AGG $1 015 692 0,03% 10 262 $541 369 Вгору ×1
XLK XLK $980 539 0,02% 5 147 $288 867 Вниз ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $963 718 0,02% 1 775 $192 871
SOXX SOXX $936 791 0,02% 1 462 $721 847 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPMO $147 352 457 3,66% зростання ×4
GEV $144 794 310 3,60% зростання ×4
GS $142 499 474 3,54% зростання ×6
JPM $71 820 042 1,78% зростання ×6
AVGO $68 420 493 1,70% зростання ×4
IWY $26 070 011 0,65% зростання ×4
VTV $24 737 811 0,61% зростання ×3
WMT $17 787 215 0,44% зростання ×3
FDVV $13 223 581 0,33% зростання ×4
GE $6 908 045 0,17% зростання ×5
BAC $5 921 200 0,15% зростання ×6
LLY $5 481 732 0,14% зростання ×3
USMV $5 321 523 0,13% зростання ×4
IDMO $5 015 461 0,12% зростання ×4
VEA $4 715 000 0,12% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SMH $45 804 286 69 835 1,14%
AIPO $11 776 390 352 481 0,29%
SDVY $6 779 702 157 156 0,17%
RDVY $6 274 895 77 411 0,16%
BE $4 498 425 14 861 0,11%
RBLD $3 430 207 38 113 0,09%
DFAC $1 469 736 33 132 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $598 864 3 505 0,01%
EEM $480 785 7 028 0,01%
DBEF $472 222 8 644 0,01%
ICF $435 402 6 438 0,01%
PENG $380 658 5 008 0,01%
WFC $371 179 4 492 0,01%
KLAC $313 778 1 040 0,01%
VNQ $300 335 3 115 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Куплено більше +8K +$142.0M
SPMO Куплено більше +558K +$107.6M
VUG Куплено більше +6.3M +$99.9M
GOOG Куплено більше +2K +$54.8M
MSFT Скорочено -139K -$50.5M
GEV Куплено більше +3K +$40.0M
NVDA Куплено більше +13K +$38.8M
AMZN Куплено більше +2K +$30.7M
GS Куплено більше +2K +$24.7M
AVGO Куплено більше +7K +$14.6M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 46 491 $7 887 744 22,8%
BX 30 червня 2025 р. 55 096 $7 701 307 -3,0%
VRT 31 березня 2025 р. 36 640 $4 162 670 261,0%
TFPM 31 березня 2025 р. 68 304 $1 027 292 70,8%
FNGS 30 вересня 2025 р. 15 000 $977 250 Більше не відстежується
AEM 31 березня 2025 р. 11 353 $887 918 86,2%
CYBR 31 березня 2026 р. 1 816 $810 045 Більше не відстежується
CVS 30 червня 2025 р. 10 618 $719 387 38,6%
WPM 31 березня 2025 р. 11 148 $626 964 84,2%
UBER 30 червня 2026 р. 8 053 $579 252 5,3%
HON 30 червня 2026 р. 2 518 $569 144 0,8%
URI 31 грудня 2025 р. 566 $540 277 37,9%
MRK 30 червня 2025 р. 5 450 $489 192 91,2%
CBRE 31 грудня 2025 р. 3 003 $473 153 -3,5%
BABA 31 грудня 2025 р. 2 391 $427 343 -12,7%
LULU 30 червня 2026 р. 2 550 $390 405 5,0%
VGLT 30 червня 2025 р. 5 945 $342 491
BMO 30 червня 2026 р. 2 500 $338 350 2,7%
GWW 31 березня 2025 р. 315 $332 026 34,1%
SCI 30 вересня 2025 р. 4 043 $329 121 0,7%
VCLT 31 березня 2026 р. 4 291 $325 472
IBIT 30 червня 2026 р. 8 104 $311 356
CEG 30 червня 2026 р. 1 090 $304 382 8,2%
DFAU 31 березня 2025 р. 7 352 $297 682 Більше не відстежується
INTU 31 березня 2026 р. 448 $296 764 -16,6%
VOE 31 березня 2025 р. 1 831 $296 201 Більше не відстежується
VDC 31 березня 2025 р. 1 398 $295 509 Більше не відстежується
VBR 31 березня 2025 р. 1 478 $292 910 Більше не відстежується
VOT 31 березня 2025 р. 1 137 $288 514 Більше не відстежується
LPLA 31 грудня 2025 р. 839 $279 127 4,0%
HOLX 31 березня 2025 р. 3 850 $277 546 Більше не відстежується
EMN 31 березня 2025 р. 3 025 $276 243 -15,0%
MELI 31 грудня 2025 р. 118 $275 759 -9,7%
CVX 31 грудня 2025 р. 1 707 $265 156 35,9%
TSM 31 березня 2025 р. 1 308 $258 317 146,2%
REGN 30 червня 2025 р. 407 $257 830 60,1%
IWM 31 березня 2025 р. 1 138 $251 352 Більше не відстежується
SYK 30 вересня 2025 р. 625 $247 269 -7,3%
LULU 31 березня 2025 р. 632 $241 683 -57,6%
FDX 31 березня 2025 р. 859 $241 662 38,5%
ALNY 30 червня 2026 р. 725 $239 881 -20,2%
PFE 30 вересня 2025 р. 9 568 $231 928 10,9%
ICE 31 березня 2025 р. 1 549 $230 816 -8,0%
T 30 червня 2026 р. 7 929 $229 858 22,3%
DNP 30 вересня 2025 р. 23 320 $228 303 9,6%
BNTX 31 березня 2025 р. 2 000 $227 900 23,8%
ETHA 30 червня 2026 р. 14 390 $227 794
GBTC 31 грудня 2025 р. 2 472 $221 911 Більше не відстежується
SNY 30 червня 2025 р. 4 000 $221 840 -4,9%
LYFT 31 грудня 2025 р. 10 000 $220 100 -10,9%
SPDW 31 грудня 2025 р. 5 127 $219 384 Більше не відстежується
ALB 30 червня 2025 р. 3 000 $216 060 110,6%
T 31 грудня 2025 р. 7 628 $215 401 2,0%
WSO 30 вересня 2025 р. 487 $215 069 -20,3%
MFG 31 грудня 2025 р. 32 078 $214 923 41,2%
WDAY 31 березня 2026 р. 1 000 $214 780 50,9%
DFS 30 червня 2025 р. 1 258 $214 671 Більше не відстежується
LHX 30 червня 2026 р. 617 $212 958 -3,9%
SAN 31 грудня 2025 р. 20 294 $212 681 21,8%
ZTS 30 вересня 2025 р. 1 358 $211 780 -47,4%
DIS 30 червня 2026 р. 2 181 $210 205 10,5%
XYL 31 грудня 2025 р. 1 425 $210 188 -15,5%
SRPT 31 березня 2025 р. 1 726 $209 864 -69,3%
EMR 31 грудня 2025 р. 1 573 $206 346 19,7%
SSRM 31 березня 2026 р. 9 410 $206 315 15,9%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 663 $206 220 -7,1%
ISRG 31 березня 2025 р. 390 $203 564 -18,7%
DOCU 30 червня 2025 р. 2 500 $203 500 -20,9%
ETN 30 червня 2026 р. 568 $203 157 -1,8%
CSGP 31 грудня 2025 р. 2 405 $202 910 -50,6%
DKNG 30 вересня 2025 р. 4 695 $201 369 -35,1%
ALL 31 грудня 2025 р. 936 $200 912 28,0%
OUNZ 30 червня 2026 р. 4 449 $200 427 Більше не відстежується
PTLO 30 червня 2025 р. 15 411 $183 237 -57,5%
ACHR 31 грудня 2025 р. 15 500 $148 490 -17,1%
ENVX 30 червня 2025 р. 12 768 $93 717 -68,3%
HCAT 31 березня 2025 р. 10 000 $70 700 -60,5%
NOTV 31 березня 2025 р. 14 000 $57 960 Більше не відстежується
LAC 30 червня 2025 р. 10 500 $28 455 10,6%
MRNS 31 березня 2025 р. 11 000 $5 886 Більше не відстежується