REGATTA CAPITAL GROUP, LLC

CIK 1911488 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$743.6M
#2 974 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.5%
Позиції
223
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
48,39%
Вага топ-25 активів
69,79%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
32,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,18% Оцін. купівлі $48 660 224 · продажі $22 322 772

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% все ще утримуються

Нові позиції
24
Збільшено
109
Зменшено
58
Закриті
16
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
11,8%
Communication Services
6,4%
Retail
3,7%
Healthcare
2,7%
Consumer Discretionary
2,4%
Financial Services
1,7%
Industrials
1,2%
Financials
1,1%
Energy
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
65,6%

Повний портфель 223 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ITOT $65 976 422 8,87% 401 634 $10 501 066 Вгору ×4
MOAT $49 684 524 6,68% 477 919 $3 036 140 Вниз ×1
VTV $40 232 395 5,41% 184 611 $4 256 088 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38 334 874 5,16% 132 482 $6 862 558 Вгору ×1
AVIG $35 839 327 4,82% 865 475 $2 623 303 Вгору ×6
AVUV $28 832 254 3,88% 231 102 $2 558 703 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $27 631 523 3,72% 289 517 $5 238 563 Вгору ×5
CGMS $24 802 784 3,34% 907 530 $2 005 106 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 330 265 3,27% 68 081 $2 754 956 Вниз ×1
QUAL $24 179 910 3,25% 110 194 $3 471 044 Вгору ×6
DYNF $21 773 891 2,93% 320 158 $3 463 447 Вгору ×2
ESGV $21 649 929 2,91% 163 717 $3 642 103 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 777 234 2,26% 70 392 $2 191 088 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 322 331 1,66% 61 584 $1 434 821 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 167 563 1,64% 21 601 $-203 154 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 870 934 1,33% 26 462 $405 170 Вгору ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $8 876 219 1,19% 127 807 $1 877 669 Вгору ×6
BRKB $8 239 756 1,11% 16 467 $326 808 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 931 219 1,07% 20 996 $1 780 067 Вгору ×2
ESML $7 619 103 1,02% 136 226 $1 422 074 Вгору ×6
NULV $7 529 321 1,01% 150 617 $769 950 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 676 064 0,90% 20 396 $-447 889 Вниз ×1
LVHI $5 983 932 0,80% 147 442 $1 068 221 Вгору ×4
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5 952 640 0,80% 70 362 $1 637 405 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 757 588 0,77% 6 155 $-243 714 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 411 057 0,73% 12 865 $687 120 Вгору ×1
HDV $5 313 493 0,71% 193 852 $723 173 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 267 519 0,71% 14 908 $882 300 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 860 710 0,65% 6 601 $1 793 107 Вгору ×1
CGCV $4 859 194 0,65% 148 056 $925 442 Вгору ×4
V Visa Inc. $4 133 642 0,56% 12 048 $469 696 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 969 393 0,53% 13 325 $2 479 380 Вниз ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3 943 274 0,53% 39 170 $985 027 Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 710 151 0,50% 38 547 $161 649 Вгору ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 503 604 0,47% 19 657 $168 100 Вгору ×2
BKLN $3 485 030 0,47% 171 086 $120 544 Вгору ×4
JPST $3 309 565 0,45% 65 445 $113 054 Вгору ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3 248 835 0,44% 13 938 $-929 970 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 113 357 0,42% 32 921 $927 474 Вгору ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3 079 469 0,41% 123 228 $804 176 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $3 013 471 0,41% 17 637 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 927 196 0,39% 10 344 $-183 076 Вгору ×2
VNQ $2 876 704 0,39% 29 832 $329 707 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 771 567 0,37% 6 396 $1 339 837 Вниз ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 736 413 0,37% 8 024 $1 566 038 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 707 413 0,36% 7 477 $142 199 Вгору ×6
LGLV $2 687 129 0,36% 14 808 $613 877 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 666 316 0,36% 32 808 $103 729 Вниз ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2 657 161 0,36% 22 624 $76 691 Вгору ×6
PSA Public Storage Common Stock $2 547 189 0,34% 8 002 $488 364 Вгору ×6
EEM $2 527 887 0,34% 36 952 $429 382
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 526 074 0,34% 32 578 $-427 390 Вгору ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $2 506 460 0,34% 12 862 $-182 597 Вгору ×2
XSD $2 486 461 0,33% 3 987 Вгору ×1
IAU $2 477 206 0,33% 32 806 $-307 916 Вгору ×2
VTI $2 404 349 0,32% 6 497 $346 583 Вгору ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 387 349 0,32% 11 900 $332 500 Вгору ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 384 286 0,32% 16 662 $258 908 Вниз ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 349 821 0,32% 39 086 $187 695 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 268 662 0,31% 31 774 $-379 019 Вгору ×1
GSY $2 165 552 0,29% 43 181 $242 106 Вгору ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 153 521 0,29% 7 967 $-111 012 Вгору ×3
IJH $2 150 799 0,29% 27 893 $259 276 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 111 988 0,28% 14 403 $20 214 Вниз ×5
MINT $2 101 000 0,28% 20 841 $316 305 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 052 554 0,28% 1 747 Вгору ×1
IJR $2 017 172 0,27% 13 601 $318 660 Вниз ×1
T AT&T Inc. $2 014 581 0,27% 97 323 $-896 328 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 994 065 0,27% 47 096 $-734 413 Вниз ×5
AVUS $1 930 497 0,26% 15 072 $330 276 Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 832 131 0,25% 23 420 $-163 336 Вгору ×4
PULS $1 789 910 0,24% 36 123 $279 698 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 773 211 0,24% 21 875 $303 679 Вгору ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $1 706 239 0,23% 182 877 $-9 144
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 604 587 0,22% 7 413 $139 910 Вгору ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 548 053 0,21% 11 465 $-411 201 Вгору ×6
NUMV $1 519 076 0,20% 34 929 $181 110 Вгору ×2
CGCB $1 415 932 0,19% 54 084 $-257 836 Вниз ×3
SMMV $1 410 281 0,19% 30 632 $246 743 Вгору ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 361 291 0,18% 2 650 $7 547 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 349 844 0,18% 5 315 $153 348 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 304 946 0,18% 15 264 $194 278 Вгору ×2
GLD $1 276 767 0,17% 3 466 $-161 217 Вгору ×2
VOO $1 227 863 0,17% 1 787 $137 909 Вниз ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 219 516 0,16% 20 562 $216 102 Вгору ×4
VB $1 155 191 0,16% 3 811 $160 418 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 145 844 0,15% 11 213 $-33 215 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 108 385 0,15% 1 041 $310 851 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 104 278 0,15% 7 049 $-174 776 Вгору ×1
GSST $1 097 604 0,15% 21 702 $210 817 Вгору ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 076 910 0,14% 14 986 $-660 544 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 072 524 0,14% 3 041 $36 512 Вниз ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 072 431 0,14% 19 609 $187 538 Вгору ×2
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 058 833 0,14% 101 713 $12 206
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 034 816 0,14% 863 $196 098 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 022 249 0,14% 9 943 $78 575 Вгору ×2
VUSB $992 506 0,13% 19 938 $127 639 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $991 347 0,13% 980 $159 506 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943 583 0,13% 1 976 $236 566 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $938 800 0,13% 6 867 $-225 690 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ITOT $65 976 422 8,87% зростання ×4
VTV $40 232 395 5,41% зростання ×6
AVIG $35 839 327 4,82% зростання ×6
IXUS $27 631 523 3,72% зростання ×5
CGMS $24 802 784 3,34% зростання ×4
QUAL $24 179 910 3,25% зростання ×6
ESGV $21 649 929 2,91% зростання ×6
AMZN $16 777 234 2,26% зростання ×6
MSFT $9 870 934 1,33% зростання ×6
USXF $8 876 219 1,19% зростання ×6
ESML $7 619 103 1,02% зростання ×6
LVHI $5 983 932 0,80% зростання ×4
DMXF $5 952 640 0,80% зростання ×5
HDV $5 313 493 0,71% зростання ×4
CGCV $4 859 194 0,65% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $3 013 471 17 637 0,41%
XSD $2 486 461 3 987 0,33%
GEV $2 052 554 1 747 0,28%
ZM $699 448 8 104 0,09%
VEA $604 101 8 479 0,08%
IWF $476 317 3 836 0,06%
MU $472 396 409 0,06%
DELL $347 757 806 0,05%
KLAC $344 028 1 140 0,05%
TWLO $312 797 1 516 0,04%
ICE $291 167 2 365 0,04%
IGV $255 584 2 821 0,03%
CVS $254 475 2 460 0,03%
TER $241 920 500 0,03%
ARKK $232 358 2 875 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ITOT Куплено більше +12K +$10.5M
AAPL Куплено більше +8K +$6.9M
IXUS Куплено більше +31K +$5.2M
VTV Куплено більше +1K +$4.3M
ESGV Куплено більше +3K +$3.6M
QUAL Куплено більше +2K +$3.5M
DYNF Куплено більше +5K +$3.5M
MOAT Скорочено -4K +$3.0M
GOOGL Скорочено -7K +$2.8M
AVIG Куплено більше +66K +$2.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AMD 30 червня 2026 р. 20 685 $4 207 951 -19,8%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 41 085 $2 435 546 Більше не відстежується
ABBV 30 червня 2026 р. 10 452 $2 273 138 5,4%
NMZ 31 грудня 2025 р. 109 768 $1 162 444 -0,7%
BRKA 30 червня 2025 р. 1 $798 442 Більше не відстежується
JPIB 31 грудня 2025 р. 14 836 $727 410 Більше не відстежується
INTU 30 червня 2026 р. 1 612 $696 867 38,7%
MSTY 31 грудня 2025 р. 45 000 $628 200 Більше не відстежується
FSK 30 червня 2025 р. 28 627 $599 746 -41,6%
FDLO 31 грудня 2025 р. 7 578 $499 163 Більше не відстежується
WBD 30 вересня 2025 р. 36 622 $419 690 45,3%
HIMU 30 червня 2025 р. 8 292 $410 703 Більше не відстежується
ABT 30 червня 2026 р. 3 918 $402 293 26,6%
GWRE 30 червня 2026 р. 2 533 $378 786 48,6%
BMY 30 червня 2025 р. 6 145 $374 783 44,3%
GBAB 31 березня 2025 р. 23 692 $360 118 -9,6%
MSTR 31 грудня 2025 р. 1 117 $359 909 -26,2%
CMCSA 30 червня 2026 р. 12 093 $347 184 8,5%
VBIL 30 червня 2026 р. 4 326 $327 242
SHYG 31 березня 2026 р. 7 619 $326 639 Більше не відстежується
EMBD 31 грудня 2025 р. 13 483 $320 761 Більше не відстежується
TOST 30 червня 2026 р. 11 230 $297 708 27,3%
KMX 30 вересня 2025 р. 4 404 $296 009 34,0%
HON 30 червня 2026 р. 1 303 $294 554 -1,2%
CHKP 30 червня 2025 р. 1 257 $286 404 -40,0%
DFCA 30 вересня 2025 р. 5 446 $268 379 Більше не відстежується
ARKK 31 березня 2026 р. 3 425 $263 451 Більше не відстежується
IFGL 31 грудня 2025 р. 11 331 $260 897
SILA 30 вересня 2025 р. 10 935 $258 840 Більше не відстежується
RH 30 червня 2025 р. 1 094 $256 445 -13,8%
DEO 30 вересня 2025 р. 2 535 $255 589 -2,0%
EZU 31 березня 2026 р. 3 982 $255 247 Більше не відстежується
ADBE 31 березня 2026 р. 697 $243 791 12,7%
VOO 31 березня 2025 р. 448 $241 387 Більше не відстежується
LMT 30 червня 2026 р. 388 $234 504 14,5%
XJH 31 березня 2025 р. 5 580 $233 445 Більше не відстежується
DUOL 31 грудня 2025 р. 720 $231 778 -16,0%
OKTA 31 грудня 2025 р. 2 514 $230 535 58,5%
TGT 30 червня 2026 р. 1 882 $228 099 22,7%
OXY 30 червня 2026 р. 3 487 $226 660 27,4%
EPD 30 червня 2025 р. 6 593 $225 088 23,7%
BFZ 31 березня 2026 р. 20 673 $222 029 Більше не відстежується
XLF 31 березня 2026 р. 4 021 $220 231 Більше не відстежується
SOUN 31 березня 2025 р. 11 037 $218 983 -12,2%
CCJ 30 вересня 2025 р. 2 932 $217 634 13,6%
CG 30 червня 2026 р. 4 431 $214 422 15,9%
MUB 31 березня 2025 р. 2 000 $213 100 Більше не відстежується
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 140 $210 579 5,7%
ZIM 31 грудня 2025 р. 15 434 $209 126 27,5%
CHKP 31 березня 2026 р. 1 122 $208 124 -7,1%
BLK 31 грудня 2025 р. 177 $206 424 7,7%
CVS 31 березня 2026 р. 2 592 $205 733 30,9%
TWLO 31 березня 2025 р. 1 901 $205 461 125,8%
BKLN 31 березня 2025 р. 9 708 $204 556 Більше не відстежується
PBF 31 грудня 2025 р. 6 743 $203 437 173,0%
CCJ 30 червня 2026 р. 1 872 $203 266 -6,5%
ADSK 30 вересня 2025 р. 651 $201 579 -20,2%
MMM 30 червня 2026 р. 1 378 $200 077 11,4%
F 30 вересня 2025 р. 13 228 $143 520 16,9%
ULTY 31 грудня 2025 р. 23 450 $128 272 Більше не відстежується
EVM 30 червня 2025 р. 10 957 $101 568 Більше не відстежується
MVF 31 березня 2025 р. 10 634 $74 864 Більше не відстежується
UGP 30 червня 2026 р. 12 415 $68 407 30,4%
EGY 31 грудня 2025 р. 11 815 $47 497 67,0%
GGB 31 грудня 2025 р. 15 089 $46 776 18,2%
BORR 31 березня 2026 р. 11 581 $46 672 -21,7%
UGP 30 вересня 2025 р. 12 475 $40 918 59,6%
SB 30 вересня 2025 р. 10 055 $36 299 83,6%
LUNG 31 березня 2026 р. 13 749 $30 386 80,6%