Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +49.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +12.1%

Річна: +37.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 47,4%
Industrials 16,5%
Healthcare 15,8%
Communication Services 8,7%
Retail 5,4%
Consumer products 3,7%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 0,2%
Financials 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Utilities 0,0%
Energy 0,0%

Повний портфель 140 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $807 904 387 9,86% 1 864 582 $134 673 854 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $558 841 710 6,82% 1 445 853 $95 449 502 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $545 403 681 6,66% 1 774 020 $93 622 360 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $539 423 402 6,58% 460 411 $28 855 396 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $480 227 883 5,86% 1 106 228 $92 561 243 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $478 900 067 5,84% 1 344 465 $67 343 044 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441 468 622 5,39% 2 199 411 $56 220 591 Вниз ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $410 897 029 5,01% 250 553 $-7 353 036 Вниз ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $286 940 557 3,50% 1 958 722 $-54 110 599 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $250 824 233 3,06% 521 947 $165 152 943 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $240 562 538 2,94% 958 069 $70 556 912 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $226 151 258 2,76% 1 938 996 $87 378 207 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $191 173 777 2,33% 1 217 439 $-3 684 977 Вниз ×4
TT Trane Technologies plc $183 137 321 2,23% 402 085 $15 719 527 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $180 681 485 2,20% 1 626 465 $60 311 711 Вгору ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $176 745 963 2,16% 543 257 $56 017 725 Вгору ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $155 070 440 1,89% 911 933 $-6 899 739 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $149 447 324 1,82% 301 865 $41 251 823 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $134 976 281 1,65% 595 907 $72 717 898 Вгору ×5
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $132 218 484 1,61% 1 338 490 $21 197 920 Вгору ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $111 691 561 1,36% 82 102 $22 251 686 Вгору ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $110 024 314 1,34% 1 104 177 $82 235 316 Вгору ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $99 811 609 1,22% 479 497 $1 889 616 Вгору ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $97 704 300 1,19% 373 899 $30 708 007 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $97 592 355 1,19% 748 046 $5 579 905 Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $97 064 041 1,18% 32 123 $-41 306 717 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $82 921 775 1,01% 306 584 $3 217 854 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $76 831 418 0,94% 257 763 $26 864 830 Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $74 452 400 0,91% 143 894 $3 595 902 Вгору ×5
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $66 058 415 0,81% 278 627 $9 654 980 Вгору ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $63 070 920 0,77% 1 048 865 $17 819 079 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $58 188 337 0,71% 229 115 $14 390 311 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $51 162 563 0,62% 174 439 $15 674 562 Вгору ×5
NVS Novartis AG Common Stock $48 799 929 0,60% 311 392 $1 293 457 Вгору ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $47 793 180 0,58% 400 815 $6 658 151 Вгору ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $41 331 911 0,50% 450 828 $2 956 933 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $36 958 285 0,45% 343 798 $7 110 777 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $35 292 325 0,43% 388 939 $-4 947 128 Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $33 095 765 0,40% 301 501 $4 047 008 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $33 085 264 0,40% 93 811 $10 264 902 Вгору ×6
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $32 090 640 0,39% 1 679 259 $3 177 039 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25 397 126 0,31% 197 643 $6 457 345 Вгору ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $15 508 444 0,19% 377 794 $-3 318 717 Вгору ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $11 548 895 0,14% 120 886 $1 542 236 Вгору ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $11 182 004 0,14% 29 008 $3 584 986 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10 021 901 0,12% 54 234 $2 801 979 Вниз ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $9 298 005 0,11% 126 467 $-510 790 Вгору ×5
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $8 858 163 0,11% 6 408 $1 682 507 Вниз ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $7 826 135 0,10% 213 072 $-823 732 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 210 547 0,09% 30 044 $953 283
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 792 641 0,07% 32 853 $1 730 109 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5 517 602 0,07% 116 291 $-60 287 940 Вниз ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 548 049 0,06% 49 387 $235 418 Вгору ×1
SAP SAP SE ADS $4 133 939 0,05% 24 181 $-501 251 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 738 138 0,05% 3 996 $-393 061 Вниз ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 653 483 0,04% 5 074 $972 069 Вгору ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3 303 594 0,04% 21 834 $-834 762 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 266 084 0,04% 7 825 $-68 662 426 Вниз ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 213 973 0,04% 6 055 $555 782 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3 007 009 0,04% 13 454 $611 948 Вгору ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 951 738 0,04% 13 864 $102 507 Вгору ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2 725 002 0,03% 28 350 $658 080 Вниз ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2 692 487 0,03% 31 877 $-248 664 Вниз ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2 666 096 0,03% 3 240 $694 808 Вгору ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2 531 193 0,03% 6 095 $-113 854
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 351 201 0,03% 2 410 $1 750 521 Вгору ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $2 240 286 0,03% 213 564 $-596 814 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2 232 667 0,03% 1 126 $-455 674 Вниз ×2
PSA Public Storage Common Stock $2 184 561 0,03% 6 863 $325 511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 181 510 0,03% 24 913 $691 808 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 133 134 0,03% 14 568 $26 043 Вниз ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 129 920 0,03% 41 025 $289 554 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 080 793 0,03% 3 694 $-89 868 Вниз ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 975 637 0,02% 4 362 $72 714
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 686 853 0,02% 9 434 $433 912 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 668 230 0,02% 7 350 $243 730 Вгору ×4
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $1 637 063 0,02% 121 896 $-604 537 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 625 519 0,02% 15 636 $-364 381 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 538 316 0,02% 8 076 $120 866 Вгору ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 490 847 0,02% 11 005 $-149 507 Вниз ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 452 049 0,02% 1 393 $86 575
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 379 073 0,02% 28 736 $-99 231 Вниз ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 301 997 0,02% 6 458 $-47 854
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 248 322 0,02% 44 134 $28 089 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 149 570 0,01% 1 590 $606 124
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 084 176 0,01% 957 $872 894 Вгору ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 074 530 0,01% 4 818 $232 624 Вгору ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 072 752 0,01% 3 410 $94 082
V Visa Inc. $1 039 621 0,01% 2 869 $474 734 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $979 476 0,01% 5 794 $-538 812 Вниз ×1
ACM AECOM Common Stock $973 780 0,01% 13 951 $100 049 Вгору ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $956 770 0,01% 5 641 $353 661 Вгору ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $921 980 0,01% 10 950 $47 281 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $896 548 0,01% 6 263 $79 114 Вгору ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $851 919 0,01% 12 363 $82 384 Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $845 268 0,01% 1 747 $-430 399 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $810 653 0,01% 690 $275 565 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $802 518 0,01% 2 018 $448 478 Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $761 198 0,01% 17 835 $-1 923 686 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $751 811 0,01% 4 799 $-189 566 Вниз ×5

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ABBV $240 562 538 2,94% зростання ×6
NOW $180 681 485 2,20% зростання ×6
WM $134 976 281 1,65% зростання ×5
CRH $110 024 314 1,34% зростання ×4
LIN $74 452 400 0,91% зростання ×5
FERG $66 058 415 0,81% зростання ×6
APD $51 162 563 0,62% зростання ×5
HD $33 085 264 0,40% зростання ×6
NKE $15 508 444 0,19% зростання ×5
RIO $11 548 895 0,14% зростання ×5
SQM $9 298 005 0,11% зростання ×5
ROST $3 007 009 0,04% зростання ×4
RSG $2 951 738 0,04% зростання ×6
EME $2 666 096 0,03% зростання ×3
GSK $2 129 920 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPG $745 453 3 250 0,01%
FBIN $322 812 5 880 0,00%
CDNS $319 773 852 0,00%
MCHP $228 000 2 500 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Куплено більше +101K +$165.2M
TSM Скорочено -128K +$134.7M
AVGO Скорочено -51K +$95.4M
AAPL Скорочено -6K +$93.6M
MSFT Куплено більше +59K +$92.6M
CSCO Куплено більше +150K +$87.4M
CRH Куплено більше +840K +$82.2M
WM Куплено більше +325K +$72.7M
ABBV Куплено більше +176K +$70.6M
GOOGL Скорочено -87K +$67.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KEYS 31 грудня 2025 р. 851 670 $148 974 116 89,1%
TRMB 30 червня 2026 р. 1 682 542 $109 752 215 14,9%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 612 638 $36 317 181 -8,3%
MKC 31 грудня 2025 р. 497 596 $33 294 148 -33,1%
A 31 березня 2026 р. 199 390 $27 130 997 50,3%
AMGN 30 вересня 2025 р. 47 077 $13 144 369 42,8%
MELI 31 грудня 2025 р. 1 795 $4 194 807 -7,6%
NICE 30 червня 2026 р. 29 644 $3 268 547 27,5%
GOLD 30 червня 2025 р. 165 561 $3 218 506 87,7%
ADBE 30 червня 2026 р. 9 533 $2 317 282 16,5%
MICC 31 березня 2026 р. 121 551 $1 926 518 14,4%
FTNT 30 червня 2026 р. 13 423 $1 096 928 19,9%
ZTS 30 червня 2025 р. 6 181 $1 017 702 -54,2%
EW 30 червня 2025 р. 13 410 $971 957 11,5%
LULU 30 червня 2025 р. 3 000 $849 180 -60,8%
CCJ 30 червня 2026 р. 6 820 $740 775 -14,1%
ROP 31 грудня 2025 р. 1 338 $667 247 -18,4%
ACN 31 грудня 2025 р. 2 700 $665 820 -27,3%
MCHP 31 грудня 2025 р. 8 743 $561 475 27,9%
SONY 31 березня 2026 р. 20 000 $512 000 13,7%
COP 31 грудня 2025 р. 4 890 $462 545 37,2%
CDNS 31 грудня 2025 р. 1 180 $414 487 13,1%
IBM 30 червня 2026 р. 1 632 $395 580 -21,2%
ECL 31 березня 2026 р. 1 500 $393 780 4,2%
SNN 30 червня 2026 р. 12 303 $390 989 -6,6%
UNH 30 вересня 2025 р. 1 191 $371 556 9,6%
PANW 30 червня 2026 р. 2 183 $349 979 19,3%
IT 31 березня 2026 р. 1 371 $345 876 18,6%
CSW 30 червня 2026 р. 1 313 $342 142 8,5%
ISRG 30 вересня 2025 р. 623 $338 544 -9,1%
VZ 31 грудня 2025 р. 7 410 $325 670 12,6%
PH 31 грудня 2025 р. 420 $318 423 11,0%
PCH 31 березня 2026 р. 7 740 $307 897 Більше не відстежується
GIS 30 вересня 2025 р. 5 908 $306 093 -37,2%
UNP 31 грудня 2025 р. 1 234 $291 681 19,8%
EXPO 31 березня 2026 р. 4 000 $277 840 5,4%
SHEL 31 грудня 2025 р. 3 800 $271 814 31,4%
ORANY 30 червня 2025 р. 20 000 $258 600 Більше не відстежується
VIRT 31 березня 2026 р. 7 500 $249 900 43,0%
RXST 30 червня 2025 р. 9 618 $242 855 -63,4%
ALC 31 березня 2026 р. 3 045 $239 976 -14,6%
CP 31 грудня 2025 р. 3 200 $238 368 16,5%
BKNG 30 вересня 2025 р. 39 $225 780 -97,1%
ESTC 30 червня 2025 р. 2 532 $225 601 12,5%
FBIN 31 березня 2026 р. 4 440 $222 088 -0,8%
WSO 31 грудня 2025 р. 537 $217 109 -13,3%
CFLT 30 вересня 2025 р. 8 700 $216 891 Більше не відстежується
CVX 30 червня 2026 р. 1 033 $213 728 24,6%
CRWD 30 червня 2026 р. 538 $210 236 42,9%
DVAX 31 березня 2026 р. 13 613 $209 368 Більше не відстежується
CVX 30 червня 2025 р. 1 200 $200 748 44,2%
ZS 30 червня 2026 р. 1 428 $200 334 43,0%
IOVA 31 грудня 2025 р. 20 553 $44 600 418,3%