Segment Wealth Management, LLC

CIK 1575581 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.9B
#1 440 з 8 643 за вартістю 13F · топ 16.7%
Позиції
312
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
31,77%
Вага топ-25 активів
51,75%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
58,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,19% Оцін. купівлі $90 266 584 · продажі $39 738 548

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% все ще утримуються

Нові позиції
10
Збільшено
159
Зменшено
74
Закриті
7
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
16,5%
Industrials
14,7%
Energy
5,6%
Financial Services
5,4%
Retail
4,9%
Health Care
4,6%
Communication Services
3,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,8%
Materials
1,7%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
30,6%

Повний портфель 312 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $120 909 785 6,27% 326 748 $18 087 982 Вгору ×1
BRKB $81 866 306 4,25% 163 605 $3 285 652 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $69 949 223 3,63% 59 538 $16 484 668 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64 142 275 3,33% 169 801 $10 793 627 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56 489 242 2,93% 76 710 $12 717 644 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $50 575 544 2,62% 25 422 $17 050 237 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48 539 166 2,52% 242 587 $6 450 923 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 247 298 2,30% 152 914 $5 723 933 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $43 442 376 2,25% 40 795 $14 190 208 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32 394 413 1,68% 90 647 $6 041 349 Вниз ×2
BRKA $29 205 150 1,51% 39 $1 197 690
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28 712 727 1,49% 253 512 $-2 752 810 Вгору ×2
SPYM $28 263 805 1,47% 321 618 $5 445 075 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28 115 020 1,46% 205 639 $-6 535 849 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27 252 550 1,41% 73 059 $524 344 Вгору ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $27 086 734 1,41% 27 693 $2 273 681 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $26 868 393 1,39% 152 384 $7 893 370 Вгору ×2
SPY SPY $25 324 500 1,31% 33 912 $3 374 232 Вгору ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $24 993 713 1,30% 105 219 $748 444 Вгору ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24 944 086 1,29% 83 685 $8 791 962 Вгору ×2
V Visa Inc. $23 427 052 1,22% 68 283 $3 337 000 Вгору ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $23 303 553 1,21% 91 147 $1 260 692 Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $22 957 293 1,19% 30 383 $-3 239 634 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22 456 569 1,16% 22 204 $3 947 908 Вгору ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $22 100 361 1,15% 59 636 $2 655 850 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21 865 789 1,13% 53 690 $-968 164 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $21 191 107 1,10% 89 061 $2 920 365 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20 368 713 1,06% 21 774 $-1 138 008 Вгору ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $19 794 160 1,03% 267 031 $3 401 427 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18 762 228 0,97% 57 319 $2 142 188 Вгору ×6
XLG $18 720 583 0,97% 305 742 $2 737 869 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 667 989 0,97% 15 564 $4 639 611 Вгору ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 517 299 0,96% 38 774 $13 701 849 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $17 874 493 0,93% 56 773 $-114 251 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17 737 624 0,92% 50 294 $1 562 874 Вгору ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $17 507 876 0,91% 102 939 $465 149 Вгору ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $17 082 670 0,89% 62 804 $2 123 465 Вгору ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $17 001 290 0,88% 40 938 $-352 891 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16 883 836 0,88% 111 444 $-538 390 Вгору ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $16 731 616 0,87% 128 973 $-1 765 480 Вгору ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16 604 652 0,86% 48 224 $1 552 112 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 893 490 0,82% 44 982 $3 059 660 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15 563 527 0,81% 57 577 $-1 985 101 Вгору ×4
VXF $15 059 737 0,78% 61 166 $2 618 257 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 918 275 0,77% 26 484 $149 207 Вгору ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14 757 480 0,77% 201 193 $3 701 708 Вгору ×2
MRSH Marsh Common Stock $14 312 727 0,74% 85 875 $-109 232 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $13 726 299 0,71% 61 292 $1 474 382 Вгору ×4
VUG $13 159 263 0,68% 152 766 $2 035 969 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 477 552 0,65% 65 506 $479 315 Вгору ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $12 343 492 0,64% 49 698 $-980 084 Вгору ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $12 081 266 0,63% 127 265 $477 203 Вгору ×1
OEF $11 844 310 0,61% 32 373 $1 507 035 Вниз ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11 816 539 0,61% 321 451 $-347 167
IDMO $11 118 501 0,58% 184 417 $10 583 263 Вгору ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11 004 958 0,57% 47 937 $1 013 632 Вгору ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $10 351 824 0,54% 151 254 $2 048 967 Вниз ×4
MGC $10 082 718 0,52% 36 848 $1 785 415 Вгору ×2
IWD $9 224 219 0,48% 38 049 $992 796 Вниз ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8 796 009 0,46% 12 216 $2 153 416 Вгору ×1
SMH SMH $8 009 073 0,42% 12 211 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 766 786 0,40% 32 587 $986 556 Вгору ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $7 658 875 0,40% 27 065 $-642 926 Вгору ×3
VIG $7 555 466 0,39% 31 931 $509 929 Вниз ×4
BC Brunswick Corporation Common Stock $7 547 062 0,39% 89 590 $1 082 190 Вгору ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6 890 374 0,36% 58 240 $415 646 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 685 904 0,35% 45 622 $97 730 Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6 672 052 0,35% 54 196 $-1 673 202 Вгору ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 433 639 0,33% 66 843 $151 109 Вгору ×1
GLD $6 192 836 0,32% 16 811 $-1 227 515 Вниз ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $5 953 118 0,31% 114 748 $-33 148 Вгору ×1
XLY XLY $5 843 476 0,30% 49 825 $524 707 Вгору ×1
IMTM $5 819 002 0,30% 109 113 $-4 246 907 Вниз ×1
IEFA $5 796 056 0,30% 60 013 $319 625 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 692 679 0,30% 33 510 $1 646 219 Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 479 850 0,28% 16 069 $3 010 601 Вгору ×2
IWF $5 232 027 0,27% 42 136 $740 329 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 230 293 0,27% 12 070 $2 651 417
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 028 273 0,26% 11 955 $679 541 Вгору ×6
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $4 914 000 0,25% 12 919 $2 045 078
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4 897 776 0,25% 9 506 $1 185 630 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 795 007 0,25% 28 927 $-1 210 350 Вниз ×1
ITOT $4 474 189 0,23% 27 237 $596 117 Вгору ×4
XLK XLK $4 308 038 0,22% 22 612 $1 302 903
MDY $4 274 901 0,22% 6 078 $516 982 Вниз ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4 269 738 0,22% 5 145 $603 285 Вгору ×3
VTV $4 249 635 0,22% 19 500 $423 735
VOO $4 147 004 0,22% 6 038 $661 495 Вгору ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 045 310 0,21% 56 657 $-1 005 738 Вгору ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 989 131 0,21% 7 767 $310 134 Вгору ×6
VPL $3 941 558 0,20% 34 070 $1 075 137 Вгору ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3 859 949 0,20% 10 581 $903 717 Вгору ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 775 532 0,20% 91 373 $3 497 816 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 732 081 0,19% 9 461 $1 545 790 Вгору ×2
IJK $3 724 750 0,19% 31 700 $535 096
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3 410 320 0,18% 4 063 $1 821 560 Вгору ×1
IVV $3 387 068 0,18% 4 523 $434 692 Вгору ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3 242 470 0,17% 1 636 $986 442
GE GE Aerospace Common Stock $3 210 767 0,17% 8 591 $764 914 Вниз ×1
SCHB $3 156 388 0,16% 108 991 $704 964 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
NVDA $48 539 166 2,52% зростання ×3
AAPL $44 247 298 2,30% зростання ×3
MSFT $27 252 550 1,41% зростання ×3
GRMN $24 993 713 1,30% зростання ×3
V $23 427 052 1,22% зростання ×3
GS $22 456 569 1,16% зростання ×4
ALL $21 191 107 1,10% зростання ×4
COST $20 368 713 1,06% зростання ×3
JPM $18 762 228 0,97% зростання ×6
LLY $18 667 989 0,97% зростання ×6
SYK $17 874 493 0,93% зростання ×4
CTAS $17 507 876 0,91% зростання ×3
UNP $17 082 670 0,89% зростання ×6
MCD $15 563 527 0,81% зростання ×4
META $14 918 275 0,77% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SMH $8 009 073 12 211 0,42%
MU $1 363 216 1 181 0,07%
SPMO $344 080 2 130 0,02%
VMI $274 360 475 0,01%
AIRR $226 525 1 700 0,01%
IXJ $209 549 2 130 0,01%
IEMG $205 443 2 480 0,01%
F $201 383 14 488 0,01%
ALAB $200 936 416 0,01%
HUM $200 199 504 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +6K +$18.1M
ASML Куплено більше +40 +$17.1M
GEV Скорочено -2K +$16.5M
CAT Скорочено -495 +$14.2M
TSM Куплено більше +25K +$13.7M
QQQ Куплено більше +873 +$12.7M
AVGO Скорочено -3K +$10.8M
TXN Куплено більше +487 +$8.8M
APH Куплено більше +2K +$7.9M
XOM Куплено більше +1K -$6.5M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ACN 31 березня 2026 р. 46 718 $12 534 439 -9,0%
ZTS 30 червня 2025 р. 70 648 $11 632 246 -50,6%
NVO 30 вересня 2025 р. 160 668 $11 089 305 -15,4%
INTU 30 червня 2026 р. 23 796 $10 288 989 38,1%
ROP 31 березня 2026 р. 18 931 $8 426 877 14,6%
VGIT 30 вересня 2025 р. 92 256 $5 517 831
XT 31 березня 2026 р. 73 631 $5 135 026
UNH 31 березня 2026 р. 15 340 $5 063 887 45,9%
SHLD 30 червня 2026 р. 65 325 $4 627 623 Більше не відстежується
XLE 31 березня 2025 р. 51 671 $4 426 138 Більше не відстежується
CTRA 30 червня 2026 р. 122 649 $4 309 899 Більше не відстежується
ENLC 31 березня 2025 р. 208 381 $2 948 595 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2026 р. 9 994 $2 647 511 8,1%
VRTX 30 вересня 2025 р. 5 843 $2 601 304 38,1%
PYPL 31 березня 2025 р. 22 192 $1 894 087 -5,5%
FICO 30 вересня 2025 р. 998 $1 824 304 -24,1%
AXON 31 березня 2026 р. 2 874 $1 632 231 48,9%
ODFL 31 березня 2025 р. 8 944 $1 577 722 28,0%
IGV 31 березня 2026 р. 14 481 $1 530 497 Більше не відстежується
ADBE 30 вересня 2025 р. 3 946 $1 526 628 -23,2%
IBDR 31 березня 2026 р. 60 850 $1 474 396 Більше не відстежується
AU 30 червня 2026 р. 14 730 $1 434 113 28,5%
BSJQ 31 березня 2026 р. 55 010 $1 283 933
BSCQ 31 березня 2026 р. 65 151 $1 275 328
CPRT 31 березня 2026 р. 30 165 $1 180 960 0,5%
OWL 31 грудня 2025 р. 60 350 $1 021 726 -21,5%
DECK 31 грудня 2025 р. 9 886 $1 002 144 -11,8%
SCHD 30 червня 2025 р. 33 900 $947 844 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 5 550 $947 385 Більше не відстежується
NKE 31 березня 2025 р. 10 249 $775 542 -35,5%
SPLV 31 березня 2026 р. 10 609 $757 695 Більше не відстежується
XLE 30 червня 2026 р. 11 500 $704 490 Більше не відстежується
PHM 31 березня 2025 р. 4 800 $522 720 28,5%
ARCC 31 березня 2026 р. 22 555 $456 288 10,5%
ADX 31 березня 2026 р. 19 383 $452 009 19,1%
HON 30 червня 2026 р. 1 749 $395 326 0,8%
VNOMXXXX 30 вересня 2025 р. 8 940 $340 882 Більше не відстежується
IXJ 31 березня 2026 р. 3 380 $329 212 Більше не відстежується
IBTX 31 березня 2025 р. 5 254 $318 730 Більше не відстежується
UPS 30 вересня 2025 р. 3 142 $317 153 24,4%
AM 30 вересня 2025 р. 16 260 $308 127 16,7%
AVB 31 березня 2026 р. 1 628 $295 173 Більше не відстежується
SSBXXXX 30 вересня 2025 р. 3 187 $293 325 Більше не відстежується
FDS 30 вересня 2025 р. 644 $288 048 3,1%
DVN 30 вересня 2025 р. 9 037 $287 467 38,5%
VMI 31 березня 2026 р. 700 $281 624 21,4%
XLP 31 березня 2026 р. 3 616 $280 891 Більше не відстежується
TGT 30 червня 2025 р. 2 672 $278 890 63,0%
DD 30 вересня 2025 р. 3 990 $273 674 327,7%
SO 31 березня 2026 р. 3 110 $271 192 -4,0%
LB 30 вересня 2025 р. 4 000 $270 320 54,2%
LII 31 березня 2026 р. 550 $267 069 -9,5%
ORI 31 березня 2026 р. 5 830 $266 081 6,4%
MOAT 31 березня 2026 р. 2 522 $261 178 Більше не відстежується
TEAM 30 вересня 2025 р. 1 285 $260 971 4,8%
MET 31 березня 2026 р. 3 245 $256 160 36,8%
CGW 31 березня 2026 р. 3 970 $250 154 Більше не відстежується
QLD 30 червня 2025 р. 2 814 $250 108 Більше не відстежується
EQR 31 березня 2026 р. 3 845 $242 389 7,6%
KMX 30 вересня 2025 р. 3 589 $241 217 31,5%
VOT 31 березня 2026 р. 860 $240 060 Більше не відстежується
KMB 30 червня 2025 р. 1 683 $239 356 -15,3%
ESS 31 березня 2026 р. 913 $238 914 18,4%
HUM 31 березня 2026 р. 904 $231 542 120,5%
NXPI 31 березня 2026 р. 1 041 $225 959 15,9%
ADBE 31 березня 2026 р. 641 $224 344 11,4%
SPXC 31 грудня 2025 р. 1 200 $224 136 3,9%
AMD 30 червня 2025 р. 2 139 $219 761 227,2%
XLF 30 червня 2025 р. 4 400 $219 164 Більше не відстежується
IBIT 31 березня 2026 р. 4 400 $218 460
SPXC 31 березня 2025 р. 1 500 $218 280 61,5%
EG 31 березня 2026 р. 640 $217 184 13,5%
IJT 31 березня 2025 р. 1 600 $216 592
AIG 30 вересня 2025 р. 2 508 $214 660 -2,5%
AIG 31 березня 2026 р. 2 508 $214 559 1,7%
IEMG 31 березня 2025 р. 4 100 $214 102 Більше не відстежується
COHR 30 вересня 2025 р. 2 370 $211 428 171,5%
OXY 31 березня 2025 р. 4 278 $211 376 22,2%
DVY 31 березня 2026 р. 1 480 $208 887
DG 30 червня 2025 р. 2 322 $204 173 7,7%
TPYP 31 грудня 2025 р. 5 570 $203 027 23,9%
TPYPXXXX 30 червня 2025 р. 5 570 $202 581 Більше не відстежується
VZ 31 березня 2026 р. 4 935 $201 003 -1,6%
AMT 31 грудня 2025 р. 1 042 $200 397 -0,5%
TGT 31 березня 2026 р. 2 047 $200 094 32,7%
HIO 31 березня 2026 р. 49 332 $183 022 -2,1%
JPC 31 березня 2026 р. 15 006 $121 699 1,0%
F 30 вересня 2025 р. 10 188 $110 540 19,7%
ATEC 30 червня 2026 р. 10 108 $109 975 14,0%
VERUXXXX 30 вересня 2025 р. 60 000 $34 908 Більше не відстежується