SHUFRO ROSE & CO LLC

CIK 908195 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.7B
#1 672 з 9 443 за вартістю 13F · топ 17.7%
Позиції
315
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
49,41%
Вага топ-25 активів
72,19%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
26,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,15% Оцін. купівлі $220 186 752 · продажі $98 290 709

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% все ще утримуються

Нові позиції
28
Збільшено
63
Зменшено
118
Закриті
19

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
13,1%
Technology
13,1%
Healthcare
6,6%
Financials
2,7%
Retail
1,6%
Energy
1,2%
Packaging
1,1%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Communication Services
0,6%
Real Estate
0,6%
Materials
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
56,3%

Повний портфель 315 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IBDU $200 764 823 11,58% 8 668 602 $108 233 558 Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $143 082 294 8,25% 560 162 $60 475 981 Вниз ×6
SMTH $136 409 632 7,87% 5 299 519 $4 894 707 Вгору ×3
DCRE $81 306 103 4,69% 1 569 464 $1 737 918 Вгору ×3
IVV $65 888 724 3,80% 87 982 $10 234 785 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $55 707 053 3,21% 192 518 $7 166 326 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $53 907 182 3,11% 44 944 $12 569 039
VO $41 558 791 2,40% 515 810 $5 968 166 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40 256 162 2,32% 107 920 $41 520 Вниз ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $37 792 540 2,18% 95 806 $13 977 051 Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $36 309 983 2,09% 121 817 $12 352 359 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35 873 683 2,07% 109 595 $2 340 075 Вниз ×1
BRKB $34 549 245 1,99% 69 045 $1 286 232 Вниз ×2
RSP $32 938 525 1,90% 154 808 $2 928 861 Вниз ×5
VOO $29 193 546 1,68% 42 506 $3 990 679 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28 799 982 1,66% 57 444 $419 427 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $27 745 443 1,60% 150 146 $8 104 734 Вниз ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $25 673 734 1,48% 1 542 429 Вгору ×1
OUNZ $23 917 581 1,38% 619 787 $8 010 380 Вгору ×3
GLD $23 002 753 1,33% 62 443 $-3 547 001 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $20 629 094 1,19% 73 358 $2 722 887 Вниз ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $19 624 528 1,13% 120 878 $-1 263 604 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 064 343 1,10% 79 988 $2 396 284 Вниз ×2
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $18 938 933 1,09% 640 970 $4 621 029 Вгору ×3
QUAL $18 506 055 1,07% 84 337 $2 737 788 Вгору ×3
GDX GDX $18 164 949 1,05% 240 755 $-18 289 326 Вниз ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $16 372 769 0,94% 803 966 $-406 715 Вниз ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $16 201 487 0,93% 872 220 $325 798 Вгору ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $14 902 233 0,86% 101 992 $1 356 447 Вниз ×6
VTI $14 203 180 0,82% 38 383 $1 952 547 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13 415 301 0,77% 37 047 $393 135 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13 386 033 0,77% 169 379 $201 055 Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12 154 599 0,70% 40 286 $6 113 050 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11 781 683 0,68% 142 549 $232 104 Вгору ×3
MTUM $11 136 451 0,64% 32 484 $3 214 916 Вниз ×1
VBR $10 578 127 0,61% 43 533 $809 338 Вниз ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9 956 118 0,57% 168 805 $859 931 Вгору ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $9 954 378 0,57% 171 037 $1 456 883 Вгору ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $7 919 300 0,46% 405 598 $-12 030 853 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 686 932 0,44% 22 541 $3 946 506 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 403 145 0,37% 46 834 $-1 848 948 Вниз ×5
DFIC $6 377 211 0,37% 171 154 $567 040 Вгору ×3
ICSH $6 155 746 0,36% 121 703 $76 408 Вгору ×1
IBDV $5 986 356 0,35% 274 603 $3 453 551 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5 906 115 0,34% 21 199 $292 960 Вгору ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5 526 531 0,32% 91 925 $312 465 Вгору ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5 288 475 0,31% 58 443 $164 772 Вниз ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $5 188 322 0,30% 65 850 $1 123 418 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 002 273 0,29% 19 696 $142 240 Вниз ×6
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $4 870 320 0,28% 28 000 $472 728 Вниз ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 747 576 0,27% 28 641 $-1 498 583 Вниз ×5
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4 547 823 0,26% 1 423 $-387 114 Вниз ×6
IMTM $4 547 462 0,26% 85 270 $431 538 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 921 545 0,23% 14 499 $91 637 Вниз ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 805 256 0,22% 24 290 $-4 897 533 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 761 173 0,22% 18 797 $247 465 Вниз ×1
IJR $3 636 483 0,21% 24 519 $541 491 Вниз ×1
IEFA $3 630 324 0,21% 37 589 $258 304 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 483 301 0,20% 25 726 $-508 584 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 462 870 0,20% 3 000 $2 449 350
AVDV $3 435 551 0,20% 33 339 $53 500 Вниз ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3 374 092 0,19% 39 878 $458 436 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 283 159 0,19% 9 187 $861 328 Вгору ×1
GSLC $3 172 377 0,18% 22 358 $280 872 Вниз ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3 134 965 0,18% 31 141 $-451 451 Вниз ×1
DFEM $3 061 549 0,18% 75 333 $595 424 Вгору ×2
BRKA $2 995 400 0,17% 4 $122 840
O Realty Income Corporation Common Stock $2 939 073 0,17% 47 435 $-214 756 Вниз ×1
AVIV $2 798 806 0,16% 36 151 $141 585 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 708 822 0,16% 19 400 $1 843 874 Вниз ×3
IEMG $2 689 694 0,16% 32 469 $313 507 Вниз ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2 670 768 0,15% 81 600 $332 664 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 633 016 0,15% 7 452 $524 021 Вгору ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $2 600 807 0,15% 37 165 $-511 019
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 535 212 0,15% 44 493 $322 303 Вниз ×1
EFAV $2 296 066 0,13% 26 178 $-87 024 Вгору ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 174 991 0,13% 9 100 $-634 233 Вниз ×3
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $2 092 348 0,12% 38 251 $479 253 Вгору ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1 984 166 0,11% 11 052 $-112 951
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 931 122 0,11% 4 646 $630 327 Вниз ×6
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. - Common Stock $1 906 100 0,11% 70 000 $-180 600
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 874 956 0,11% 15 963 $635 261 Вниз ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $1 871 641 0,11% 11 708 $51 281
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 794 201 0,10% 7 018 $56 214 Вниз ×3
EUSA $1 785 932 0,10% 15 640 $133 696 Вниз ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 752 413 0,10% 57 475 $-87 253 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 737 650 0,10% 4 600 $313 904
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 721 517 0,10% 13 397 $13 758 Вниз ×3
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1 717 380 0,10% 32 900 $290 316 Вниз ×1
FLOT $1 684 650 0,10% 33 000 $3 300
AVES $1 684 259 0,10% 25 675 $178 575 Вгору ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 678 248 0,10% 1 610 $83 397 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 646 654 0,09% 3 800 $151 034 Вниз ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 622 630 0,09% 2 602 $-384 946 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 621 204 0,09% 2 600 Опціон пут $-310 396 Вгору ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1 540 648 0,09% 12 227 $-121 652 Вниз ×6
NEAR $1 534 479 0,09% 30 290 $-147 953 Вниз ×1
CEF $1 519 726 0,09% 37 776 $821 283 Вгору ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $1 518 664 0,09% 32 900 $101 602 Вниз ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1 491 601 0,09% 23 695 $-19 109 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IBDU $200 764 823 11,58% зростання ×3
SMTH $136 409 632 7,87% зростання ×3
DCRE $81 306 103 4,69% зростання ×3
VO $41 558 791 2,40% зростання ×3
OUNZ $23 917 581 1,38% зростання ×3
GLD $23 002 753 1,33% зростання ×3
TSEL $18 938 933 1,09% зростання ×3
QUAL $18 506 055 1,07% зростання ×3
BSCT $16 201 487 0,93% зростання ×3
VTI $14 203 180 0,82% зростання ×3
VCSH $13 386 033 0,77% зростання ×3
VCIT $11 781 683 0,68% зростання ×3
VGIT $9 956 118 0,57% зростання ×3
VGSH $9 954 378 0,57% зростання ×3
DFIC $6 377 211 0,37% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BSCU $25 673 734 1 542 429 1,48%
GNRC $936 992 3 200 0,05%
BSX $840 796 19 700 0,05%
MKL $703 084 360 0,04%
OPLN $682 440 22 000 0,04%
BWA $664 000 10 000 0,04%
SBUX $586 060 5 735 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $415 783 1 857 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $410 546 1 857 0,02%
MUNI $380 509 7 234 0,02%
PANW $341 020 1 000 0,02%
SJM $291 938 2 595 0,02%
MBLY $290 400 30 000 0,02%
WSC $282 828 9 800 0,02%
QCOM $277 185 1 500 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IBDU Куплено більше +4.7M +$108.2M
GLW Скорочено -47K +$60.5M
GDX Скорочено -156K -$18.3M
COHR Скорочено -4K +$14.0M
LLY Тільки зміна ціни +0 +$12.6M
TXN Скорочено -2K +$12.4M
BSCQ Скорочено -616K -$12.0M
IVV Куплено більше +3K +$10.2M
QCOM Скорочено -2K +$8.1M
OUNZ Куплено більше +267K +$8.0M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
OPLN 31 грудня 2025 р. 724 830 $13 974 726 14,9%
BSCP 31 грудня 2025 р. 404 736 $8 369 949 Більше не відстежується
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 101 675 $6 054 731 Більше не відстежується
AON 31 березня 2026 р. 10 000 $3 528 800 8,6%
NKE 30 червня 2026 р. 54 975 $2 903 767 -1,1%
WBD 31 березня 2026 р. 46 467 $1 339 179 3,3%
SGOV 31 грудня 2025 р. 13 276 $1 336 495 0,2%
GIS 31 грудня 2025 р. 17 920 $1 071 419 -14,4%
HON 30 червня 2026 р. 3 719 $840 606 -1,2%
GMREXXXX 31 грудня 2025 р. 85 750 $750 313 Більше не відстежується
IBTG 31 березня 2025 р. 32 369 $738 337 -0,3%
AL 30 червня 2026 р. 9 600 $623 424 Більше не відстежується
SFY 30 червня 2025 р. 5 940 $605 405 Більше не відстежується
LIT 31 грудня 2025 р. 15 550 $603 340 Більше не відстежується
WEN 31 грудня 2025 р. 40 984 $599 597 5,9%
GHC 31 грудня 2025 р. 500 $588 655 6,3%
ALBPRA 31 березня 2026 р. 9 850 $584 992 Більше не відстежується
BSJP 31 грудня 2025 р. 24 800 $571 640 Більше не відстежується
SBUX 30 вересня 2025 р. 5 735 $562 547 24,5%
BR 31 березня 2026 р. 2 500 $557 925 8,7%
IBTH 31 березня 2025 р. 24 963 $554 097 -0,2%
BN 31 грудня 2025 р. 8 400 $550 200 -8,4%
IBTJ 30 червня 2026 р. 25 044 $547 047 -1,6%
OLN 31 грудня 2025 р. 21 000 $524 790 -9,7%
UHALB 31 грудня 2025 р. 10 000 $509 000 Більше не відстежується
KLG 31 грудня 2025 р. 25 313 $504 489 Більше не відстежується
BSJQ 30 червня 2026 р. 21 500 $498 263
HRI 31 грудня 2025 р. 3 800 $443 308 11,9%
SKX 31 грудня 2025 р. 7 600 $431 528 Більше не відстежується
HY 30 червня 2025 р. 10 340 $429 524 -17,0%
TGT 31 грудня 2025 р. 4 700 $424 522 64,0%
MBLY 31 грудня 2025 р. 30 000 $422 600 -12,0%
ANSS 31 грудня 2025 р. 1 300 $411 528 Більше не відстежується
GNRC 30 вересня 2025 р. 3 200 $405 280 24,5%
MHN 31 березня 2026 р. 38 700 $395 901 Більше не відстежується
HY 31 грудня 2025 р. 10 340 $387 404 11,2%
CHTR 31 грудня 2025 р. 979 $360 791 -26,7%
ATKR 31 грудня 2025 р. 0 $357 618 47,8%
IBMO 30 червня 2026 р. 13 601 $348 594 Більше не відстежується
WSC 31 березня 2025 р. 10 281 $343 900 -19,9%
VCRM 30 червня 2026 р. 4 456 $334 869 Більше не відстежується
PDCO 30 вересня 2025 р. 10 000 $312 400 Більше не відстежується
CVS 31 грудня 2025 р. 4 450 $301 488 18,5%
FSK 31 березня 2026 р. 20 001 $296 213 19,0%
BWA 30 вересня 2025 р. 10 275 $294 384 49,6%
ED 31 грудня 2025 р. 2 585 $285 876 9,5%
CNH 31 грудня 2025 р. 25 000 $271 250 17,4%
SPGI 30 червня 2026 р. 633 $269 241 11,5%
UPS 31 грудня 2025 р. 2 435 $267 826 3,0%
PHIN 30 червня 2026 р. 3 859 $264 110 -13,0%
DOW 31 березня 2025 р. 6 539 $262 411 -6,4%
REZ 31 грудня 2025 р. 3 000 $259 260 Більше не відстежується
TSLA 31 березня 2026 р. 574 $257 989 -7,1%
COLD 31 грудня 2025 р. 21 000 $257 040 17,0%
HSIC 30 червня 2026 р. 3 400 $250 580 7,0%
BSV 31 грудня 2025 р. 3 187 $249 479 Більше не відстежується
ED 30 червня 2026 р. 2 182 $246 959 -1,7%
TURN 31 грудня 2025 р. 61 333 $243 493 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2026 р. 1 000 $243 080 33,6%
ET 31 грудня 2025 р. 13 028 $242 191 28,7%
SON 31 березня 2025 р. 4 950 $241 808 22,6%
VONG 31 березня 2025 р. 2 334 $241 103
COF 30 червня 2026 р. 1 301 $237 303 6,5%
ADP 31 березня 2026 р. 911 $234 337 37,5%
VLY 30 червня 2026 р. 19 000 $233 320 -1,9%
BND 31 березня 2026 р. 3 142 $232 740
META 30 червня 2026 р. 403 $230 569 -2,9%
BXSL 31 грудня 2025 р. 7 115 $230 242 -6,2%
COIN 31 березня 2026 р. 1 000 $226 140 -2,4%
EPD 30 червня 2026 р. 5 850 $221 364 4,4%
GEM 31 березня 2026 р. 5 317 $221 294 Більше не відстежується
IT 31 грудня 2025 р. 525 $220 364 -22,9%
WSC 31 грудня 2025 р. 10 281 $220 250 18,3%
SNPS 31 березня 2026 р. 461 $216 541 0,2%
BN 30 червня 2025 р. 4 130 $216 454 1,9%
CPRI 31 грудня 2025 р. 10 900 $215 057 -42,5%
RACE 31 грудня 2025 р. 500 $213 940 15,1%
GIFI 31 березня 2026 р. 17 856 $213 737 Більше не відстежується
AXON 30 червня 2026 р. 500 $212 345 13,0%
DSTL 31 березня 2026 р. 3 586 $211 226 Більше не відстежується
HUM 31 грудня 2025 р. 794 $210 093 49,4%
NOC 30 червня 2026 р. 300 $204 672 13,6%
MCK 31 грудня 2025 р. 300 $201 897 3,7%
DKS 31 грудня 2025 р. 1 000 $201 560 -6,6%
NFLX 31 грудня 2025 р. 215 $200 494 -13,9%
ICLN 31 березня 2026 р. 11 860 $194 860
FLG 31 березня 2026 р. 15 043 $189 392 3,9%
MQY 31 грудня 2025 р. 13 000 $152 230 -1,4%
PARA 31 грудня 2025 р. 12 500 $149 500
SABA 31 березня 2025 р. 13 500 $122 310 -5,3%
BFZ 31 березня 2026 р. 10 000 $107 400 Більше не відстежується
CHPTXXXX 31 березня 2025 р. 100 100 $107 107 Більше не відстежується
BNY 31 грудня 2025 р. 10 000 $101 700
ENX 31 грудня 2025 р. 10 000 $94 900 Більше не відстежується
NCLH 31 березня 2026 р. 10 000 $90 600 -9,9%
CDE 31 грудня 2025 р. 15 000 $88 800 18,0%
NUV 31 грудня 2025 р. 10 000 $87 700 -0,8%
FCO 30 червня 2026 р. 18 400 $57 960 Більше не відстежується
NIO 31 грудня 2025 р. 13 000 $49 530 -10,1%
PSEC 31 грудня 2025 р. 11 000 $45 100 -11,8%
CERS 31 березня 2026 р. 20 000 $41 200 56,9%