SHUFRO ROSE & CO LLC

CIK 908195 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів49,41%

Вага топ-25 активів72,19%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій26,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,15% Оцін. купівлі $220 186 752 · продажі $98 290 709

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,4% все ще утримуються

Нові позиції28

Збільшено63

Зменшено118

Закриті19

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $1.7B #1 744 з 9 337 за вартістю 13F · топ 18.7%

Позиції 315

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 13,1%

Technology 13,1%

Healthcare 6,6%

Financials 5,4%

Materials 1,6%

Retail 1,6%

Energy 1,2%

Consumer products 0,8%

Consumer Staples 0,8%

Communication Services 0,8%

Real Estate 0,6%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,1%

Інше/Невідоме 54,1%

Повний портфель 315 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
IBDU iShares Trust	$200 764 823	11,58%	8 668 602		$108 233 558	Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$143 082 294	8,25%	560 162		$60 475 981	Вниз ×6
SMTH ALPS ETF Trust	$136 409 632	7,87%	5 299 519		$4 894 707	Вгору ×3
DCRE DoubleLine ETF Trust	$81 306 103	4,69%	1 569 464		$1 737 918	Вгору ×3
IVV iShares Trust	$65 888 724	3,80%	87 982		$10 234 785	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$55 707 053	3,21%	192 518		$7 166 326	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$53 907 182	3,11%	44 944		$12 569 039
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$41 558 791	2,40%	515 810		$5 968 166	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$40 256 162	2,32%	107 920		$41 520	Вниз ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock	$37 792 540	2,18%	95 806		$13 977 051	Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$36 309 983	2,09%	121 817		$12 352 359	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$35 873 683	2,07%	109 595		$2 340 075	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$34 549 245	1,99%	69 045		$1 286 232	Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$32 938 525	1,90%	154 808		$2 928 861	Вниз ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$29 193 546	1,68%	42 506		$3 990 679	Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$28 799 982	1,66%	57 444		$419 427	Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$27 745 443	1,60%	150 146		$8 104 734	Вниз ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$25 673 734	1,48%	1 542 429			Вгору ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$23 917 581	1,38%	619 787		$8 010 380	Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares	$23 002 753	1,33%	62 443		$-3 547 001	Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$20 629 094	1,19%	73 358		$2 722 887	Вниз ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock	$19 624 528	1,13%	120 878		$-1 263 604	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19 064 343	1,10%	79 988		$2 396 284	Вниз ×2
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF	$18 938 933	1,09%	640 970		$4 621 029	Вгору ×3
QUAL iShares Trust	$18 506 055	1,07%	84 337		$2 737 788	Вгору ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF	$18 164 949	1,05%	240 755		$-18 289 326	Вниз ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$16 372 769	0,94%	803 966		$-406 715	Вниз ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$16 201 487	0,93%	872 220		$325 798	Вгору ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$14 902 233	0,86%	101 992		$1 356 447	Вниз ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$14 203 180	0,82%	38 383		$1 952 547	Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$13 415 301	0,77%	37 047		$393 135	Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$13 386 033	0,77%	169 379		$201 055	Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$12 154 599	0,70%	40 286		$6 113 050	Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$11 781 683	0,68%	142 549		$232 104	Вгору ×3
MTUM iShares Trust	$11 136 451	0,64%	32 484		$3 214 916	Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$10 578 127	0,61%	43 533		$809 338	Вниз ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$9 956 118	0,57%	168 805		$859 931	Вгору ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$9 954 378	0,57%	171 037		$1 456 883	Вгору ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$7 919 300	0,46%	405 598		$-12 030 853	Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7 686 932	0,44%	22 541		$3 946 506	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6 403 145	0,37%	46 834		$-1 848 948	Вниз ×5
DFIC Dimensional ETF Trust	$6 377 211	0,37%	171 154		$567 040	Вгору ×3
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$6 155 746	0,36%	121 703		$76 408	Вгору ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$5 986 356	0,35%	274 603		$3 453 551	Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$5 906 115	0,34%	21 199		$292 960	Вгору ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$5 526 531	0,32%	91 925		$312 465	Вгору ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$5 288 475	0,31%	58 443		$164 772	Вниз ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock	$5 188 322	0,30%	65 850		$1 123 418	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 002 273	0,29%	19 696		$142 240	Вниз ×6
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock	$4 870 320	0,28%	28 000		$472 728	Вниз ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 747 576	0,27%	28 641		$-1 498 583	Вниз ×5
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$4 547 823	0,26%	1 423		$-387 114	Вниз ×6
IMTM iShares Trust	$4 547 462	0,26%	85 270		$431 538	Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$3 921 545	0,23%	14 499		$91 637	Вниз ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3 805 256	0,22%	24 290		$-4 897 533	Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 761 173	0,22%	18 797		$247 465	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$3 636 483	0,21%	24 519		$541 491	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3 630 324	0,21%	37 589		$258 304	Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3 483 301	0,20%	25 726		$-508 584	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 462 870	0,20%	3 000		$2 449 350
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 435 551	0,20%	33 339		$53 500	Вниз ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$3 374 092	0,19%	39 878		$458 436	Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 283 159	0,19%	9 187		$861 328	Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$3 172 377	0,18%	22 358		$280 872	Вниз ×3
SGOV iShares Trust	$3 134 965	0,18%	31 141		$-451 451	Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$3 061 549	0,18%	75 333		$595 424	Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 995 400	0,17%	4		$122 840
O Realty Income Corporation Common Stock	$2 939 073	0,17%	47 435		$-214 756	Вниз ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 798 806	0,16%	36 151		$141 585	Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 708 822	0,16%	19 400		$1 843 874	Вниз ×3
IEMG iShares, Inc.	$2 689 694	0,16%	32 469		$313 507	Вниз ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$2 670 768	0,15%	81 600		$332 664	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 633 016	0,15%	7 452		$524 021	Вгору ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock	$2 600 807	0,15%	37 165		$-511 019
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 535 212	0,15%	44 493		$322 303	Вниз ×1
EFAV iShares Trust	$2 296 066	0,13%	26 178		$-87 024	Вгору ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$2 174 991	0,13%	9 100		$-634 233	Вниз ×3
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock	$2 092 348	0,12%	38 251		$479 253	Вгору ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$1 984 166	0,11%	11 052		$-112 951
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 931 122	0,11%	4 646		$630 327	Вниз ×6
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. - Common Stock	$1 906 100	0,11%	70 000		$-180 600
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 874 956	0,11%	15 963		$635 261	Вниз ×6
YUM Yum! Brands, Inc.	$1 871 641	0,11%	11 708		$51 281
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1 794 201	0,10%	7 018		$56 214	Вниз ×3
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	$1 785 932	0,10%	15 640		$133 696	Вниз ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 752 413	0,10%	57 475		$-87 253	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 737 650	0,10%	4 600		$313 904
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 721 517	0,10%	13 397		$13 758	Вниз ×3
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock	$1 717 380	0,10%	32 900		$290 316	Вниз ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$1 684 650	0,10%	33 000		$3 300
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 684 259	0,10%	25 675		$178 575	Вгору ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$1 678 248	0,10%	1 610		$83 397	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 646 654	0,09%	3 800		$151 034	Вниз ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1 622 630	0,09%	2 602		$-384 946	Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1 621 204	0,09%	2 600	Опціон пут	$-310 396	Вгору ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$1 540 648	0,09%	12 227		$-121 652	Вниз ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1 534 479	0,09%	30 290		$-147 953	Вниз ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$1 519 726	0,09%	37 776		$821 283	Вгору ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock	$1 518 664	0,09%	32 900		$101 602	Вниз ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$1 491 601	0,09%	23 695		$-19 109	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IBDU	$200 764 823	11,58%	зростання ×3
SMTH	$136 409 632	7,87%	зростання ×3
DCRE	$81 306 103	4,69%	зростання ×3
VO	$41 558 791	2,40%	зростання ×3
OUNZ	$23 917 581	1,38%	зростання ×3
GLD	$23 002 753	1,33%	зростання ×3
TSEL	$18 938 933	1,09%	зростання ×3
QUAL	$18 506 055	1,07%	зростання ×3
BSCT	$16 201 487	0,93%	зростання ×3
VTI	$14 203 180	0,82%	зростання ×3
VCSH	$13 386 033	0,77%	зростання ×3
VCIT	$11 781 683	0,68%	зростання ×3
VGIT	$9 956 118	0,57%	зростання ×3
VGSH	$9 954 378	0,57%	зростання ×3
DFIC	$6 377 211	0,37%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
BSCU	$25 673 734	1 542 429	1,48%
GNRC	$936 992	3 200	0,05%
BSX	$840 796	19 700	0,05%
MKL	$703 084	360	0,04%
OPLN	$682 440	22 000	0,04%
BWA	$664 000	10 000	0,04%
SBUX	$586 060	5 735	0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$415 783	1 857	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$410 546	1 857	0,02%
MUNI	$380 509	7 234	0,02%
PANW	$341 020	1 000	0,02%
SJM	$291 938	2 595	0,02%
MBLY	$290 400	30 000	0,02%
WSC	$282 828	9 800	0,02%
QCOM	$277 185	1 500	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IBDU	Куплено більше	+4.7M	+$108.2M
GLW	Скорочено	-47K	+$60.5M
GDX	Скорочено	-156K	-$18.3M
COHR	Скорочено	-4K	+$14.0M
LLY	Тільки зміна ціни	+0	+$12.6M
TXN	Скорочено	-2K	+$12.4M
BSCQ	Скорочено	-616K	-$12.0M
IVV	Куплено більше	+3K	+$10.2M
QCOM	Скорочено	-2K	+$8.1M
OUNZ	Куплено більше	+267K	+$8.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
OPLN	31 грудня 2025 р.	724 830	$13 974 726	18,6%
BSCP	31 грудня 2025 р.	404 736	$8 369 949	Більше не відстежується
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	101 675	$6 054 731	-8,3%
AON	31 березня 2026 р.	10 000	$3 528 800	-15,7%
NKE	30 червня 2026 р.	54 975	$2 903 767	-17,3%
WBD	31 березня 2026 р.	46 467	$1 339 179	12,7%
SGOV	31 грудня 2025 р.	13 276	$1 336 495	0,3%
GIS	31 грудня 2025 р.	17 920	$1 071 419	-31,9%
HON	30 червня 2026 р.	3 719	$840 606	-4,4%
GMREXXXX	31 грудня 2025 р.	85 750	$750 313	Більше не відстежується
AL	30 червня 2026 р.	9 600	$623 424	Більше не відстежується
SFY	30 червня 2025 р.	5 940	$605 405	31,1%
LIT	31 грудня 2025 р.	15 550	$603 340	6,4%
WEN	31 грудня 2025 р.	40 984	$599 597	-26,8%
GHC	31 грудня 2025 р.	500	$588 655	5,2%
ALBPRA	31 березня 2026 р.	9 850	$584 992	Більше не відстежується
BSJP	31 грудня 2025 р.	24 800	$571 640	Більше не відстежується
SBUX	30 вересня 2025 р.	5 735	$562 547	11,6%
BR	31 березня 2026 р.	2 500	$557 925	-2,1%
BN	31 грудня 2025 р.	8 400	$550 200	-19,7%
IBTJ	30 червня 2026 р.	25 044	$547 047
OLN	31 грудня 2025 р.	21 000	$524 790	-21,9%
UHALB	31 грудня 2025 р.	10 000	$509 000	Більше не відстежується
KLG	31 грудня 2025 р.	25 313	$504 489	Більше не відстежується
BSJQ	30 червня 2026 р.	21 500	$498 263
HRI	31 грудня 2025 р.	3 800	$443 308	-8,7%
SKX	31 грудня 2025 р.	7 600	$431 528	Більше не відстежується
HY	30 червня 2025 р.	10 340	$429 524	-19,7%
TGT	31 грудня 2025 р.	4 700	$424 522	56,5%
MBLY	31 грудня 2025 р.	30 000	$422 600	-27,4%
ANSS	31 грудня 2025 р.	1 300	$411 528	Більше не відстежується
GNRC	30 вересня 2025 р.	3 200	$405 280	28,6%
MHN	31 березня 2026 р.	38 700	$395 901	Більше не відстежується
HY	31 грудня 2025 р.	10 340	$387 404	7,5%
CHTR	31 грудня 2025 р.	979	$360 791	-48,4%
ATKR	31 грудня 2025 р.	0	$357 618	49,8%
IBMO	30 червня 2026 р.	13 601	$348 594
VCRM	30 червня 2026 р.	4 456	$334 869
PDCO	30 вересня 2025 р.	10 000	$312 400	Більше не відстежується
CVS	31 грудня 2025 р.	4 450	$301 488	9,6%
FSK	31 березня 2026 р.	20 001	$296 213	8,0%
BWA	30 вересня 2025 р.	10 275	$294 384	37,1%
ED	31 грудня 2025 р.	2 585	$285 876	4,1%
CNH	31 грудня 2025 р.	25 000	$271 250	44,3%
SPGI	30 червня 2026 р.	633	$269 241	1,5%
UPS	31 грудня 2025 р.	2 435	$267 826	-6,1%
PHIN	30 червня 2026 р.	3 859	$264 110	-26,9%
REZ	31 грудня 2025 р.	3 000	$259 260
TSLA	31 березня 2026 р.	574	$257 989	1,9%
COLD	31 грудня 2025 р.	21 000	$257 040	9,3%
HSIC	30 червня 2026 р.	3 400	$250 580	0,9%
BSV	31 грудня 2025 р.	3 187	$249 479
ED	30 червня 2026 р.	2 182	$246 959	-6,6%
TURN	31 грудня 2025 р.	61 333	$243 493	Більше не відстежується
ADBE	30 червня 2026 р.	1 000	$243 080	16,5%
ET	31 грудня 2025 р.	13 028	$242 191	Більше не відстежується
COF	30 червня 2026 р.	1 301	$237 303	-2,7%
ADP	31 березня 2026 р.	911	$234 337	28,1%
VLY	30 червня 2026 р.	19 000	$233 320	-12,9%
BND	31 березня 2026 р.	3 142	$232 740
META	30 червня 2026 р.	403	$230 569	31,7%
BXSL	31 грудня 2025 р.	7 115	$230 242	-10,7%
COIN	31 березня 2026 р.	1 000	$226 140	7,8%
EPD	30 червня 2026 р.	5 850	$221 364	0,1%
GEM	31 березня 2026 р.	5 317	$221 294
IT	31 грудня 2025 р.	525	$220 364	-25,6%
WSC	31 грудня 2025 р.	10 281	$220 250	-9,3%
SNPS	31 березня 2026 р.	461	$216 541	23,2%
BN	30 червня 2025 р.	4 130	$216 454	-10,7%
CPRI	31 грудня 2025 р.	10 900	$215 057	-40,6%
RACE	31 грудня 2025 р.	500	$213 940	3,7%
GIFI	31 березня 2026 р.	17 856	$213 737	Більше не відстежується
AXON	30 червня 2026 р.	500	$212 345	-26,5%
DSTL	31 березня 2026 р.	3 586	$211 226
HUM	31 грудня 2025 р.	794	$210 093	57,8%
NOC	30 червня 2026 р.	300	$204 672	-6,5%
MCK	31 грудня 2025 р.	300	$201 897	11,6%
DKS	31 грудня 2025 р.	1 000	$201 560	-30,7%
NFLX	31 грудня 2025 р.	215	$200 494	-28,0%
ICLN	31 березня 2026 р.	11 860	$194 860
FLG	31 березня 2026 р.	15 043	$189 392	-12,1%
MQY	31 грудня 2025 р.	13 000	$152 230	-12,8%
PARA	31 грудня 2025 р.	12 500	$149 500
BFZ	31 березня 2026 р.	10 000	$107 400	Більше не відстежується
BNY	31 грудня 2025 р.	10 000	$101 700
ENX	31 грудня 2025 р.	10 000	$94 900	Більше не відстежується
NCLH	31 березня 2026 р.	10 000	$90 600	-20,5%
CDE	31 грудня 2025 р.	15 000	$88 800	-4,4%
NUV	31 грудня 2025 р.	10 000	$87 700	-10,2%
FCO	30 червня 2026 р.	18 400	$57 960	Більше не відстежується
NIO	31 грудня 2025 р.	13 000	$49 530	-32,9%
PSEC	31 грудня 2025 р.	11 000	$45 100	-25,5%
CERS	31 березня 2026 р.	20 000	$41 200	28,6%