STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC
CIK 1875525 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $918.0M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 589 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +28.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,25%
- Вага топ-25 активів
- 74,36%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 34,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,19% Оцін. купівлі $115 500 075 · продажі $1 569 108
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 63,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
28,1%
Industrials
14,4%
Retail
10,0%
Communication Services
7,4%
Health Care
6,4%
Financials
3,8%
Financial Services
3,8%
Materials
3,6%
Communications
2,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Utilities
1,4%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
17,2%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIO | $59 318 623 | 6,46% | 2 869 793 | $10 016 980 | Вгору ×3 | ||
| SPIB | $58 438 660 | 6,37% | 1 746 523 | $10 316 452 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 711 863 | 4,43% | 140 696 | $4 215 210 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $36 903 933 | 4,02% | 184 436 | $11 259 269 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34 269 049 | 3,73% | 91 869 | $10 477 915 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $33 859 052 | 3,69% | 95 828 | $7 164 827 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33 273 961 | 3,62% | 139 607 | $4 852 497 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $31 422 040 | 3,42% | 83 182 | $8 591 301 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $30 729 326 | 3,35% | 25 619 | $8 694 585 | Вгору ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $28 918 629 | 3,15% | 14 590 | $9 169 914 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $26 804 116 | 2,92% | 61 856 | $16 564 326 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $23 738 457 | 2,59% | 139 736 | $8 286 189 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $23 330 479 | 2,54% | 24 939 | $-400 942 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $23 321 500 | 2,54% | 205 911 | $-613 333 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22 925 211 | 2,50% | 40 698 | $1 038 185 | Вгору ×5 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $20 024 946 | 2,18% | 91 668 | $3 218 378 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $19 638 055 | 2,14% | 9 871 | $12 071 651 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $19 000 489 | 2,07% | 32 708 | $12 398 053 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $18 888 502 | 2,06% | 36 776 | $1 842 866 | Вгору ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $18 250 374 | 1,99% | 48 833 | $5 092 162 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $17 899 158 | 1,95% | 104 759 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $16 568 225 | 1,80% | 34 692 | $5 374 729 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $15 169 633 | 1,65% | 72 568 | $3 544 469 | Вгору ×1 | ||
| CBOE | $14 971 155 | 1,63% | 61 693 | $-1 223 650 | Вгору ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $14 193 259 | 1,55% | 39 847 | $3 802 988 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $14 093 660 | 1,54% | 33 508 | $2 233 829 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 040 990 | 1,53% | 42 895 | $1 906 455 | Вгору ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $13 759 472 | 1,50% | 80 899 | $1 178 119 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $13 147 270 | 1,43% | 25 334 | $1 212 509 | Вгору ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $11 731 238 | 1,28% | 13 976 | $6 089 201 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11 631 681 | 1,27% | 76 776 | $64 163 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11 098 396 | 1,21% | 58 495 | $453 055 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $10 488 482 | 1,14% | 146 897 | $-2 828 047 | Вгору ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $10 334 881 | 1,13% | 110 651 | $-907 471 | Вгору ×3 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $10 180 149 | 1,11% | 57 362 | $3 413 403 | Вгору ×6 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $9 272 349 | 1,01% | 18 666 | $1 507 282 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $8 713 574 | 0,95% | 17 740 | $1 581 947 | Вгору ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 953 777 | 0,87% | 23 323 | $4 267 262 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7 821 594 | 0,85% | 19 668 | $-650 950 | Вгору ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7 742 361 | 0,84% | 29 664 | $806 508 | Вгору ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 995 613 | 0,76% | 16 417 | $1 310 546 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6 931 840 | 0,76% | 6 005 | $6 625 244 | Вгору ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $6 456 029 | 0,70% | 33 167 | $-83 505 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $6 291 319 | 0,69% | 45 985 | $575 186 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6 285 276 | 0,68% | 18 254 | $745 467 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6 155 016 | 0,67% | 52 755 | $-1 151 671 | Вгору ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 118 117 | 0,67% | 48 333 | $120 020 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5 741 602 | 0,63% | 25 760 | $128 184 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5 719 950 | 0,62% | 11 230 | $-1 391 513 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 446 266 | 0,38% | 23 515 | $74 958 | Вгору ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $3 364 858 | 0,37% | 60 076 | $550 946 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $853 360 | 0,09% | 25 217 | $27 991 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $731 201 | 0,08% | 979 | $241 497 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $632 210 | 0,07% | 1 263 | $25 334 | Вниз ×4 | ||
| HYDB | $579 319 | 0,06% | 12 386 | $-100 459 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $513 627 | 0,06% | 507 | $54 162 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $513 306 | 0,06% | 5 958 | $79 968 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $477 185 | 0,05% | 1 335 | $100 727 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $460 751 | 0,05% | 625 | $99 621 | |||
| VTV | $457 646 | 0,05% | 2 099 | $47 663 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $446 744 | 0,05% | 1 842 | $54 232 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $425 031 | 0,05% | 3 422 | $60 459 | Вгору ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $420 003 | 0,05% | 8 282 | $-77 778 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $414 194 | 0,05% | 7 269 | $51 781 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $384 957 | 0,04% | 4 658 | $-2 346 | Вниз ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $303 088 | 0,03% | 777 | ||||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $291 508 | 0,03% | 2 247 | $-56 140 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $281 972 | 0,03% | 9 581 | $36 961 | Вгору ×4 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $272 608 | 0,03% | 5 958 | $37 711 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $272 442 | 0,03% | 1 864 | $8 595 | Вниз ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $250 650 | 0,03% | 3 092 | $39 798 | Вгору ×1 | ||
| PULS | $240 342 | 0,03% | 4 850 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $240 262 | 0,03% | 11 606 | $-99 236 | Вниз ×1 | ||
| JGRO | $224 152 | 0,02% | 2 273 | $6 111 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $200 043 | 0,02% | 1 925 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCIO | $59 318 623 | 6,46% | зростання ×3 |
| SPIB | $58 438 660 | 6,37% | зростання ×6 |
| AVGO | $31 422 040 | 3,42% | зростання ×3 |
| META | $22 925 211 | 2,50% | зростання ×5 |
| MA | $18 888 502 | 2,06% | зростання ×6 |
| GE | $18 250 374 | 1,99% | зростання ×3 |
| JPM | $14 040 990 | 1,53% | зростання ×5 |
| NEM | $10 334 881 | 1,13% | зростання ×3 |
| VEEV | $10 180 149 | 1,11% | зростання ×6 |
| TT | $8 713 574 | 0,95% | зростання ×3 |
| INTU | $7 742 361 | 0,84% | зростання ×6 |
| PLTR | $6 155 016 | 0,67% | зростання ×6 |
| GOOGL | $477 185 | 0,05% | зростання ×3 |
| SCHX | $281 972 | 0,03% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $17 899 158 | 104 759 | 1,95% |
| HCA | $303 088 | 777 | 0,03% |
| PULS | $240 342 | 4 850 | 0,03% |
| EFA | $200 043 | 1 925 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Куплено більше | +14K | +$16.6M |
| AMD | Куплено більше | +253 | +$12.4M |
| ASML | Куплено більше | +4K | +$12.1M |
| NVDA | Куплено більше | +37K | +$11.3M |
| MSFT | Куплено більше | +28K | +$10.5M |
| SPIB | Куплено більше | +312K | +$10.3M |
| SCIO | Куплено більше | +481K | +$10.0M |
| FIX | Куплено більше | +269 | +$9.2M |
| LLY | Куплено більше | +2K | +$8.7M |
| AVGO | Куплено більше | +9K | +$8.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| YLD | 31 березня 2025 р. | 1 051 167 | $20 161 395 | Більше не відстежується |
| NFLT | 31 березня 2025 р. | 672 968 | $15 108 139 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 44 283 | $13 117 170 | -2,6% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 167 968 | $12 938 652 | 42,0% |
| USB | 31 березня 2026 р. | 233 788 | $12 474 975 | 20,3% |
| AVUV | 30 червня 2025 р. | 139 727 | $12 180 036 | Більше не відстежується |
| HCA | 31 березня 2026 р. | 21 988 | $10 265 565 | -13,3% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 55 883 | $8 995 539 | 23,1% |
| NET | 31 березня 2026 р. | 41 158 | $8 114 418 | 37,8% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 17 288 | $8 104 113 | -49,3% |
| TRV | 31 березня 2026 р. | 27 347 | $7 932 432 | 24,7% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 29 479 | $7 809 353 | 10,2% |
| PSX | 31 березня 2026 р. | 58 540 | $7 554 115 | 34,0% |
| TTWO | 31 березня 2026 р. | 29 375 | $7 521 064 | 18,7% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 35 059 | $7 345 667 | 42,9% |
| OKLO | 31 березня 2026 р. | 98 878 | $7 095 511 | -16,0% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 17 343 | $6 416 186 | 10,6% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 33 005 | $6 347 692 | 1,0% |
| HTRB | 30 вересня 2025 р. | 175 818 | $5 954 976 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 10 918 | $5 718 490 | 25,8% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 24 569 | $5 556 116 | -2,4% |
| IONQ | 31 березня 2026 р. | 119 291 | $5 352 589 | 46,7% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 21 858 | $5 271 431 | -7,4% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 22 160 | $5 160 665 | 11,5% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 53 388 | $5 090 622 | -18,0% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 14 357 | $4 940 427 | 2,7% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 8 149 | $4 732 433 | 11,4% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 28 976 | $4 616 556 | -6,1% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 64 696 | $4 586 356 | 23,5% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 9 879 | $4 575 393 | 16,8% |
| SO | 30 вересня 2025 р. | 48 484 | $4 452 343 | -2,4% |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 27 761 | $4 226 432 | 16,2% |
| DKNG | 31 грудня 2025 р. | 112 095 | $4 192 363 | -24,3% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 18 649 | $3 823 063 | 8,6% |
| JCPB | 30 вересня 2025 р. | 41 380 | $1 947 360 | Більше не відстежується |
| UITB | 30 вересня 2025 р. | 36 683 | $1 726 712 | |
| JAVA | 30 вересня 2025 р. | 26 010 | $1 703 701 | Більше не відстежується |
| FTCS | 30 вересня 2025 р. | 15 924 | $1 447 374 | |
| CDC | 30 вересня 2025 р. | 22 367 | $1 425 051 | |
| SOLV | 31 березня 2025 р. | 5 762 | $380 670 | 16,3% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 453 | $353 883 | 66,2% |
| FVD | 30 червня 2025 р. | 7 637 | $340 560 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 вересня 2025 р. | 613 | $248 795 | 27,8% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 175 | $243 145 | 25,4% |
| QQQM | 30 вересня 2025 р. | 916 | $208 207 | |
| RBRK | 31 березня 2026 р. | 2 628 | $200 989 | 104,3% |