Розбивка за секторами

04
Technology 28,1%
Industrials 14,4%
Communication Services 10,0%
Retail 10,0%
Financials 7,6%
Health Care 6,4%
Materials 3,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Utilities 1,4%
Energy 0,0%
Інше/Невідоме 17,1%

Повний портфель 75 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $59 318 623 6,46% 2 869 793 $10 016 980 Вгору ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $58 438 660 6,37% 1 746 523 $10 316 452 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40 711 863 4,43% 140 696 $4 215 210 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36 903 933 4,02% 184 436 $11 259 269 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 269 049 3,73% 91 869 $10 477 915 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33 859 052 3,69% 95 828 $7 164 827 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33 273 961 3,62% 139 607 $4 852 497 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31 422 040 3,42% 83 182 $8 591 301 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $30 729 326 3,35% 25 619 $8 694 585 Вгору ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $28 918 629 3,15% 14 590 $9 169 914 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $26 804 116 2,92% 61 856 $16 564 326 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $23 738 457 2,59% 139 736 $8 286 189 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23 330 479 2,54% 24 939 $-400 942 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23 321 500 2,54% 205 911 $-613 333 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 925 211 2,50% 40 698 $1 038 185 Вгору ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $20 024 946 2,18% 91 668 $3 218 378 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19 638 055 2,14% 9 871 $12 071 651 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19 000 489 2,07% 32 708 $12 398 053 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $18 888 502 2,06% 36 776 $1 842 866 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $18 250 374 1,99% 48 833 $5 092 162 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $17 899 158 1,95% 104 759 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16 568 225 1,80% 34 692 $5 374 729 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $15 169 633 1,65% 72 568 $3 544 469 Вгору ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $14 971 155 1,63% 61 693 $-1 223 650 Вгору ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $14 193 259 1,55% 39 847 $3 802 988 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14 093 660 1,54% 33 508 $2 233 829 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 040 990 1,53% 42 895 $1 906 455 Вгору ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $13 759 472 1,50% 80 899 $1 178 119 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $13 147 270 1,43% 25 334 $1 212 509 Вгору ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $11 731 238 1,28% 13 976 $6 089 201 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11 631 681 1,27% 76 776 $64 163 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $11 098 396 1,21% 58 495 $453 055 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10 488 482 1,14% 146 897 $-2 828 047 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $10 334 881 1,13% 110 651 $-907 471 Вгору ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $10 180 149 1,11% 57 362 $3 413 403 Вгору ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9 272 349 1,01% 18 666 $1 507 282 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $8 713 574 0,95% 17 740 $1 581 947 Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 953 777 0,87% 23 323 $4 267 262 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 821 594 0,85% 19 668 $-650 950 Вгору ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7 742 361 0,84% 29 664 $806 508 Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 995 613 0,76% 16 417 $1 310 546 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 931 840 0,76% 6 005 $6 625 244 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $6 456 029 0,70% 33 167 $-83 505 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6 291 319 0,69% 45 985 $575 186 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6 285 276 0,68% 18 254 $745 467 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 155 016 0,67% 52 755 $-1 151 671 Вгору ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 118 117 0,67% 48 333 $120 020 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 741 602 0,63% 25 760 $128 184 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5 719 950 0,62% 11 230 $-1 391 513 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 446 266 0,38% 23 515 $74 958 Вгору ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $3 364 858 0,37% 60 076 $550 946 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $853 360 0,09% 25 217 $27 991 Вниз ×4
SPY SPY $731 201 0,08% 979 $241 497 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $632 210 0,07% 1 263 $25 334 Вниз ×4
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $579 319 0,06% 12 386 $-100 459 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $513 627 0,06% 507 $54 162 Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $513 306 0,06% 5 958 $79 968 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $477 185 0,05% 1 335 $100 727 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $460 751 0,05% 625 $99 621
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $457 646 0,05% 2 099 $47 663 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $446 744 0,05% 1 842 $54 232 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $425 031 0,05% 3 422 $60 459 Вгору ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $420 003 0,05% 8 282 $-77 778 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $414 194 0,05% 7 269 $51 781 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $384 957 0,04% 4 658 $-2 346 Вниз ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $303 088 0,03% 777
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $291 508 0,03% 2 247 $-56 140 Вниз ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $281 972 0,03% 9 581 $36 961 Вгору ×4
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $272 608 0,03% 5 958 $37 711 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $272 442 0,03% 1 864 $8 595 Вниз ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $250 650 0,03% 3 092 $39 798 Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust $240 342 0,03% 4 850 Вгору ×1
T AT&T Inc. $240 262 0,03% 11 606 $-99 236 Вниз ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $224 152 0,02% 2 273 $6 111 Вниз ×1
EFA iShares Trust $200 043 0,02% 1 925 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCIO $59 318 623 6,46% зростання ×3
SPIB $58 438 660 6,37% зростання ×6
AVGO $31 422 040 3,42% зростання ×3
META $22 925 211 2,50% зростання ×5
MA $18 888 502 2,06% зростання ×6
GE $18 250 374 1,99% зростання ×3
JPM $14 040 990 1,53% зростання ×5
NEM $10 334 881 1,13% зростання ×3
VEEV $10 180 149 1,11% зростання ×6
TT $8 713 574 0,95% зростання ×3
INTU $7 742 361 0,84% зростання ×6
PLTR $6 155 016 0,67% зростання ×6
GOOGL $477 185 0,05% зростання ×3
SCHX $281 972 0,03% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $17 899 158 104 759 1,95%
HCA $303 088 777 0,03%
PULS $240 342 4 850 0,03%
EFA $200 043 1 925 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Куплено більше +14K +$16.6M
AMD Куплено більше +253 +$12.4M
ASML Куплено більше +4K +$12.1M
NVDA Куплено більше +37K +$11.3M
MSFT Куплено більше +28K +$10.5M
SPIB Куплено більше +312K +$10.3M
SCIO Куплено більше +481K +$10.0M
FIX Куплено більше +269 +$9.2M
LLY Куплено більше +2K +$8.7M
AVGO Куплено більше +9K +$8.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBM 31 березня 2026 р. 44 283 $13 117 170 -8,6%
CSCO 31 березня 2026 р. 167 968 $12 938 652 45,4%
USB 31 березня 2026 р. 233 788 $12 474 975 10,1%
AVUV 30 червня 2025 р. 139 727 $12 180 036
HCA 31 березня 2026 р. 21 988 $10 265 565 -8,1%
SHOP 31 березня 2026 р. 55 883 $8 995 539 35,0%
NET 31 березня 2026 р. 41 158 $8 114 418 74,2%
CRWD 31 березня 2026 р. 17 288 $8 104 113 -30,2%
TRV 31 березня 2026 р. 27 347 $7 932 432 23,7%
CRM 31 березня 2026 р. 29 479 $7 809 353 23,1%
PSX 31 березня 2026 р. 58 540 $7 554 115 48,1%
TTWO 31 березня 2026 р. 29 375 $7 521 064 3,0%
ABBV 30 червня 2025 р. 35 059 $7 345 667 43,2%
OKLO 31 березня 2026 р. 98 878 $7 095 511 -27,5%
AXP 31 березня 2026 р. 17 343 $6 416 186 0,5%
AMT 31 грудня 2025 р. 33 005 $6 347 692 -7,6%
HTRB 30 вересня 2025 р. 175 818 $5 954 976
UNH 30 червня 2025 р. 10 918 $5 718 490 21,4%
COIN 31 березня 2026 р. 24 569 $5 556 116 7,8%
IONQ 31 березня 2026 р. 119 291 $5 352 589 49,0%
LOW 31 березня 2026 р. 21 858 $5 271 431 -24,0%
HON 30 вересня 2025 р. 22 160 $5 160 665 7,9%
BSX 31 березня 2026 р. 53 388 $5 090 622 -32,4%
HD 31 березня 2026 р. 14 357 $4 940 427 -14,5%
SPOT 31 березня 2026 р. 8 149 $4 732 433 -0,4%
PG 30 вересня 2025 р. 28 976 $4 616 556 -5,0%
NEE 30 червня 2025 р. 64 696 $4 586 356 9,9%
LMT 30 вересня 2025 р. 9 879 $4 575 393 1,5%
SO 30 вересня 2025 р. 48 484 $4 452 343 -11,6%
MMM 30 вересня 2025 р. 27 761 $4 226 432 5,2%
DKNG 31 грудня 2025 р. 112 095 $4 192 363 -43,1%
DHR 30 червня 2025 р. 18 649 $3 823 063 12,0%
JCPB 30 вересня 2025 р. 41 380 $1 947 360
UITB 30 вересня 2025 р. 36 683 $1 726 712
JAVA 30 вересня 2025 р. 26 010 $1 703 701
FTCS 30 вересня 2025 р. 15 924 $1 447 374
CDC 30 вересня 2025 р. 22 367 $1 425 051
LLY 30 вересня 2025 р. 453 $353 883 49,8%
FVD 30 червня 2025 р. 7 637 $340 560
TMO 30 вересня 2025 р. 613 $248 795 39,5%
CVX 30 червня 2026 р. 1 175 $243 145 24,6%
QQQM 30 вересня 2025 р. 916 $208 207
RBRK 31 березня 2026 р. 2 628 $200 989 150,5%