Syverson Strege & Co
CIK 1682057 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $458.9M
- Позиції
- 186
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 003 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,91%
- Вага топ-25 активів
- 80,13%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 7,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,35% Оцін. купівлі $10 289 517 · продажі $14 783 926
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 112
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,3%
Financials
2,4%
Healthcare
2,3%
Retail
1,7%
Communication Services
1,5%
Industrials
1,5%
Energy
1,1%
Financial Services
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,3%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
79,8%
Повний портфель 186 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $141 807 094 | 30,90% | 3 196 733 | $18 172 473 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $75 932 343 | 16,55% | 2 037 905 | $3 815 914 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $28 825 091 | 6,28% | 709 279 | $3 013 900 | Вниз ×4 | ||
| DUHP | $19 122 790 | 4,17% | 458 250 | $2 371 776 | Вгору ×2 | ||
| DFGR | $13 856 983 | 3,02% | 478 322 | $1 202 604 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $10 729 668 | 2,34% | 212 175 | $1 318 003 | Вгору ×4 | ||
| DFAU | $10 423 890 | 2,27% | 201 662 | $642 561 | Вниз ×4 | ||
| DFAS | $10 015 300 | 2,18% | 121 633 | $-2 836 919 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $5 326 384 | 1,16% | 129 124 | $188 863 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 774 729 | 1,04% | 16 501 | $558 881 | Вниз ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4 755 642 | 1,04% | 51 574 | $3 265 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 670 901 | 1,02% | 23 344 | $387 637 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $4 619 203 | 1,01% | 131 864 | $-1 338 575 | Вниз ×4 | ||
| DFSU | $4 093 783 | 0,89% | 87 793 | $484 335 | Вниз ×4 | ||
| JPIE | $3 346 475 | 0,73% | 72 670 | $-201 066 | Вниз ×4 | ||
| USMV | $3 065 003 | 0,67% | 31 775 | $3 058 | Вниз ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 852 251 | 0,62% | 2 471 | $2 010 354 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 725 661 | 0,59% | 7 307 | $-430 958 | Вниз ×4 | ||
| JMST | $2 703 561 | 0,59% | 53 011 | $186 322 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 602 528 | 0,57% | 5 201 | $65 164 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 520 738 | 0,55% | 22 256 | $-244 782 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $2 359 609 | 0,51% | 28 797 | $319 931 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 327 514 | 0,51% | 4 132 | $-240 778 | Вниз ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 145 241 | 0,47% | 15 691 | $-505 601 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 100 263 | 0,46% | 5 877 | $465 484 | Вгору ×3 | ||
| DFAW | $2 089 301 | 0,46% | 25 236 | $158 460 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 008 253 | 0,44% | 8 426 | $94 877 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 974 508 | 0,43% | 14 141 | $1 385 814 | Вгору ×2 | ||
| DFSI | $1 944 667 | 0,42% | 43 119 | $116 379 | Вниз ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 933 775 | 0,42% | 5 473 | $360 061 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $1 867 937 | 0,41% | 46 455 | $117 985 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 744 996 | 0,38% | 5 331 | $160 165 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 600 796 | 0,35% | 6 303 | $2 504 | Вниз ×2 | ||
| AOA | $1 589 290 | 0,35% | 16 284 | $-51 568 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $1 499 224 | 0,33% | 6 336 | $136 604 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 477 127 | 0,32% | 5 870 | $66 487 | Вниз ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 465 775 | 0,32% | 24 268 | $126 016 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 403 644 | 0,31% | 6 597 | $137 548 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 391 631 | 0,30% | 3 684 | $213 326 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $1 316 383 | 0,29% | 15 718 | $135 961 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 134 458 | 0,25% | 2 618 | $565 909 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 117 869 | 0,24% | 932 | $261 563 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 114 866 | 0,24% | 1 542 | $564 926 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 093 528 | 0,24% | 3 889 | $73 747 | Вниз ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 090 695 | 0,24% | 12 020 | $-362 649 | Вниз ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 048 020 | 0,23% | 7 488 | $177 712 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $1 035 626 | 0,23% | 2 529 | $133 886 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 020 965 | 0,22% | 8 692 | $317 637 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $1 004 291 | 0,22% | 4 079 | $164 833 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $992 487 | 0,22% | 932 | $336 899 | Вгору ×3 | ||
| LDUR | $975 171 | 0,21% | 10 199 | $-4 150 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $963 234 | 0,21% | 11 656 | $-18 003 | Вниз ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $956 315 | 0,21% | 991 | $552 410 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $920 742 | 0,20% | 1 585 | $617 631 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $874 835 | 0,19% | 865 | $119 366 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $863 439 | 0,19% | 923 | $-56 266 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $855 650 | 0,19% | 2 836 | $413 927 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $788 088 | 0,17% | 1 896 | $224 594 | Вниз ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $782 964 | 0,17% | 2 095 | $161 224 | Вниз ×4 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $770 296 | 0,17% | 1 206 | $427 856 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $758 990 | 0,17% | 4 579 | $-222 424 | Вниз ×1 | ||
| MUNI | $745 721 | 0,16% | 14 177 | $-39 776 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $745 217 | 0,16% | 36 001 | $-330 432 | Вниз ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $742 666 | 0,16% | 1 446 | $-81 273 | Вниз ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $732 991 | 0,16% | 12 864 | $100 265 | Вниз ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $732 725 | 0,16% | 5 119 | $58 420 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $714 530 | 0,16% | 2 026 | $-172 653 | Вниз ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $706 519 | 0,15% | 2 766 | $290 043 | Вниз ×1 | ||
| HYMB | $654 718 | 0,14% | 25 736 | $-25 982 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $653 178 | 0,14% | 13 363 | $86 086 | Вниз ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $649 811 | 0,14% | 9 101 | $-261 499 | Вниз ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $648 013 | 0,14% | 285 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $622 511 | 0,14% | 8 652 | $228 551 | Вгору ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $620 046 | 0,14% | 2 660 | $123 926 | Вниз ×3 | ||
| NEAR | $611 743 | 0,13% | 12 075 | $-2 212 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $610 029 | 0,13% | 3 372 | $189 239 | Вгору ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $603 381 | 0,13% | 2 360 | $13 686 | Вниз ×4 | ||
| VWO | $585 395 | 0,13% | 9 807 | $55 315 | |||
| DFAX | $580 564 | 0,13% | 15 759 | $36 940 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $576 050 | 0,13% | 4 483 | $20 518 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $544 171 | 0,12% | 5 686 | $-4 177 | Вгору ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $535 475 | 0,12% | 6 947 | $2 949 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $530 817 | 0,12% | 12 537 | $-2 100 | Вгору ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $526 442 | 0,11% | 8 524 | $64 880 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $518 388 | 0,11% | 5 011 | $147 079 | Вниз ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $517 312 | 0,11% | 8 978 | $176 884 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $512 070 | 0,11% | 3 380 | $-36 500 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $505 321 | 0,11% | 3 446 | $-38 421 | Вниз ×4 | ||
| VYM | $492 105 | 0,11% | 3 114 | $30 922 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $487 730 | 0,11% | 5 759 | $5 895 | Вгору ×1 | ||
| INMU | $480 684 | 0,10% | 19 822 | $6 740 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $476 635 | 0,10% | 3 296 | $72 107 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $470 739 | 0,10% | 623 | $-77 899 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $452 879 | 0,10% | 1 320 | $37 903 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $436 977 | 0,10% | 915 | $158 506 | Вгору ×2 | ||
| PRF | $422 944 | 0,09% | 7 828 | $4 861 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $422 102 | 0,09% | 3 341 | $-24 997 | Вгору ×3 | ||
| DFAT | $415 330 | 0,09% | 5 942 | $45 272 | Вгору ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $396 144 | 0,09% | 1 200 | $35 044 | Вниз ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $392 361 | 0,09% | 3 363 | $11 448 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFGR | $13 856 983 | 3,02% | зростання ×3 |
| JPST | $10 729 668 | 2,34% | зростання ×4 |
| GOOGL | $2 100 263 | 0,46% | зростання ×3 |
| CAT | $992 487 | 0,22% | зростання ×3 |
| PM | $610 029 | 0,13% | зростання ×3 |
| GILD | $422 102 | 0,09% | зростання ×3 |
| DFAT | $415 330 | 0,09% | зростання ×5 |
| KO | $385 626 | 0,08% | зростання ×3 |
| YUM | $283 272 | 0,06% | зростання ×4 |
| PDI | $239 859 | 0,05% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNDK | $648 013 | 285 | 0,14% |
| ASML | $326 268 | 164 | 0,07% |
| GIS | $283 933 | 8 159 | 0,06% |
| TER | $262 725 | 543 | 0,06% |
| PFG | $235 774 | 2 188 | 0,05% |
| UNM | $231 367 | 2 588 | 0,05% |
| MNST | $230 592 | 2 399 | 0,05% |
| FLEX | $228 032 | 1 407 | 0,05% |
| Q | $227 491 | 1 393 | 0,05% |
| DELL | $220 045 | 510 | 0,05% |
| PRU | $218 666 | 2 026 | 0,05% |
| CMI | $214 676 | 301 | 0,05% |
| QUAL | $212 847 | 970 | 0,05% |
| ED | $210 197 | 1 900 | 0,05% |
| AFL | $208 471 | 1 778 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +15K | +$18.2M |
| DFIC | Куплено більше | +8K | +$3.8M |
| DFEM | Скорочено | -38K | +$3.0M |
| DFAS | Скорочено | -59K | -$2.8M |
| DUHP | Куплено більше | +3K | +$2.4M |
| MU | Скорочено | -21 | +$2.0M |
| INTC | Куплено більше | +801 | +$1.4M |
| DFIS | Скорочено | -45K | -$1.3M |
| JPST | Куплено більше | +26K | +$1.3M |
| DFGR | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MEAR | 31 березня 2025 р. | 27 732 | $1 385 207 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 вересня 2025 р. | 1 778 | $779 678 | Більше не відстежується |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 693 | $329 175 | 14,3% |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 1 747 | $308 837 | Більше не відстежується |
| VRTX | 30 вересня 2025 р. | 635 | $282 702 | 38,9% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 179 | $273 378 | 117,5% |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 1 379 | $268 216 | Більше не відстежується |
| SAP | 31 березня 2026 р. | 1 067 | $259 185 | 26,3% |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 565 | $258 369 | 26,0% |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 734 | $257 304 | 34,8% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 5 533 | $256 123 | 48,1% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 384 | $254 369 | -16,3% |
| SPAB | 31 грудня 2025 р. | 9 820 | $253 841 | Більше не відстежується |
| ETJ | 31 березня 2025 р. | 25 904 | $241 166 | -1,0% |
| HCA | 30 червня 2026 р. | 504 | $238 513 | 5,3% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 2 991 | $232 972 | 247,6% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 343 | $231 120 | -20,5% |
| SPOT | 30 вересня 2025 р. | 293 | $224 831 | -22,6% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 460 | $223 657 | 24,0% |
| VYMI | 30 червня 2025 р. | 3 030 | $223 281 | |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 625 | $222 613 | 4,0% |
| CASY | 31 грудня 2025 р. | 392 | $221 786 | 49,7% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 200 | $220 476 | 53,3% |
| ACWV | 30 вересня 2025 р. | 1 850 | $219 339 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 908 | $217 074 | 12,1% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 878 | $216 373 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 723 | $216 097 | -25,0% |
| IMO | 30 червня 2026 р. | 1 629 | $213 106 | Більше не відстежується |
| AFL | 31 грудня 2025 р. | 1 903 | $212 565 | 5,1% |
| GSK | 30 червня 2026 р. | 3 847 | $212 316 | 0,0% |
| FAST | 31 грудня 2025 р. | 4 280 | $209 891 | 27,5% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 39 | $208 858 | 26,3% |
| GWW | 30 вересня 2025 р. | 200 | $208 048 | 36,5% |
| ETN | 30 вересня 2025 р. | 580 | $207 054 | 11,3% |
| CI | 31 березня 2026 р. | 750 | $206 423 | 4,3% |
| NRG | 30 червня 2026 р. | 1 406 | $205 473 | -18,0% |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 878 | $202 124 | 27,6% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 6 399 | $201 057 | -4,9% |
| EXG | 30 червня 2025 р. | 21 138 | $172 063 | 12,2% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 12 119 | $139 130 | Більше не відстежується |
| AOD | 31 грудня 2025 р. | 10 260 | $97 060 | 8,8% |
| LPL | 31 грудня 2025 р. | 12 218 | $63 778 | -20,5% |
| LYG | 30 вересня 2025 р. | 11 421 | $48 539 | 30,9% |