Treasurer of the State of North Carolina

CIK 1761054 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$38.8M
#8 798 з 9 443 за вартістю 13F · топ 93.2%
Позиції
1 096
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
32,04%
Вага топ-25 активів
45,79%
Позиції понад 1%
14
Ефективна кількість позицій
69,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,05% Оцін. купівлі $3 843 860 · продажі $1 431 089

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% все ще утримуються

Нові позиції
137
Збільшено
406
Зменшено
545
Закриті
47
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
30,0%
Industrials
10,9%
Healthcare
8,1%
Communication Services
7,7%
Retail
6,0%
Financial Services
5,2%
Financials
4,4%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,0%
Utilities
2,6%
Real Estate
2,0%
Consumer Staples
1,6%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
10,0%

Повний портфель 1 096 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 161 687 5,57% 10 803 573 $244 135 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 960 457 5,05% 6 775 147 $239 476 Вниз ×1
IWM $1 781 136 4,59% 5 928 226 $314 649 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 363 806 3,51% 3 656 121 $56 423 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 155 364 2,98% 4 847 545 $153 291 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $991 860 2,56% 2 775 443 $185 035 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $903 805 2,33% 2 392 600 $162 835 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $789 542 2,03% 2 234 573 $141 217 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $674 572 1,74% 584 404 $449 595 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $654 133 1,69% 1 161 273 $-1 947 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $611 048 1,57% 1 452 800 $84 486 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $472 094 1,22% 393 599 $105 327 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $402 498 1,04% 692 875 $262 238 Вгору ×2
BRKB $396 938 1,02% 793 258 $18 539 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $372 814 0,96% 1 138 956 $30 689 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $366 304 0,94% 1 442 314 $13 659 Вниз ×1
VRP $349 550 0,90% 14 378 855 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $338 375 0,87% 780 871 $140 045 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $331 249 0,85% 458 159 $158 064 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $316 631 0,82% 2 695 652 $106 504 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $313 461 0,81% 2 244 943 $212 421 Вниз ×1
V Visa Inc. $304 536 0,78% 887 627 $8 599 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $274 324 0,71% 909 230 $113 047 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $242 369 0,62% 1 772 742 $-64 506 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $240 728 0,62% 1 641 626 $2 626 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $213 714 0,55% 3 750 692 $29 390 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212 313 0,55% 199 374 $71 869 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $211 769 0,55% 1 869 761 $-19 724 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $189 781 0,49% 754 175 $18 840 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $183 732 0,47% 616 404 $72 319 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $176 841 0,46% 189 040 $-12 511 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $176 727 0,46% 344 094 $-39 816 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $170 410 0,44% 1 326 149 $32 318 Вгору ×2
PFXF $166 825 0,43% 9 351 150 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $165 143 0,43% 72 631 $117 815 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $164 431 0,42% 439 973 $34 481 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $159 868 0,41% 384 640 $32 995 Вниз ×1
IFRA $158 906 0,41% 2 520 711 Вгору ×1
MLPX $157 588 0,41% 2 139 399 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $152 413 0,39% 2 134 636 $-56 813 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $149 855 0,39% 424 903 $9 658 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $146 264 0,38% 124 495 $45 368 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $146 101 0,38% 519 545 $9 108 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $145 773 0,38% 367 029 $29 267 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $145 416 0,37% 992 264 $1 151 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $135 869 0,35% 1 164 554 $-32 264 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $134 550 0,35% 1 655 588 $7 931 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $131 001 0,34% 790 306 $-34 953 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $127 368 0,33% 722 366 $61 363 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $126 035 0,32% 682 042 $28 344 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $124 229 0,32% 122 832 $17 802 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $120 176 0,31% 664 288 $948 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $117 138 0,30% 343 493 $47 649 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $114 951 0,30% 339 839 $16 630 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $112 714 0,29% 416 981 $-7 146 Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $111 002 0,29% 653 412 $42 962 Вгору ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $110 683 0,29% 371 557 $74 786 Вгору ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $109 205 0,28% 170 974 $59 734 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $109 016 0,28% 574 583 $-1 476 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $107 836 0,28% 1 304 887 $2 281 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $105 134 0,27% 296 787 $5 807 Вгору ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $104 166 0,27% 1 082 241 $-339 Вниз ×1
POWR $104 162 0,27% 3 725 393 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $102 554 0,26% 810 189 $20 558 Вгору ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $101 930 0,26% 196 419 $2 258 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $101 571 0,26% 725 714 $17 415 Вниз ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $100 601 0,26% 1 823 145 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $99 796 0,26% 477 403 $19 862 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $99 414 0,26% 198 288 $3 989 Вгору ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $97 454 0,25% 771 363 $-10 324 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $96 199 0,25% 1 042 577 $29 005 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $92 833 0,24% 1 057 682 $9 875 Вгору ×2
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $89 491 0,23% 2 946 685 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $86 023 0,22% 336 777 $40 574 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $84 243 0,22% 118 118 $20 914 Вгору ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $83 517 0,22% 416 293 $11 037 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $83 258 0,21% 229 917 $2 235 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $82 252 0,21% 525 036 $2 565 Вгору ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $81 574 0,21% 106 892 $35 842 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $81 482 0,21% 783 781 $-6 189 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $81 236 0,21% 190 640 $21 226 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $78 721 0,20% 581 395 $-12 384 Вниз ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $78 330 0,20% 350 233 $12 859 Вниз ×1
EXI $77 960 0,20% 388 830 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $77 859 0,20% 995 253 $-8 282 Вгору ×2
AME AMETEK, Inc. $76 780 0,20% 317 353 $18 353 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $76 063 0,20% 279 644 $13 942 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $75 512 0,19% 1 783 466 $-15 259 Вниз ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $73 720 0,19% 641 821 $-22 339 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $71 397 0,18% 471 265 $-5 079 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $70 174 0,18% 110 627 $11 251 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $70 093 0,18% 323 799 $5 709 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $68 715 0,18% 306 832 $6 225 Вниз ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $68 359 0,18% 301 179 $10 155 Вгору ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $67 837 0,17% 600 117 $52 562 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $66 979 0,17% 738 139 $-27 391 Вниз ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $66 763 0,17% 129 579 $15 784 Вгору ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $66 191 0,17% 58 427 $26 796 Вгору ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $66 021 0,17% 188 593 $45 221 Вгору ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $64 449 0,17% 1 024 794 $-201 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IWM $1 781 136 4,59% зростання ×5
ANET $111 002 0,29% зростання ×3
GD $105 134 0,27% зростання ×5
DUK $102 554 0,26% зростання ×3
TMO $99 414 0,26% зростання ×3
CMI $84 243 0,22% зростання ×6
COF $83 517 0,22% зростання ×3
CRM $82 252 0,21% зростання ×3
AEE $67 837 0,17% зростання ×3
ROST $59 911 0,15% зростання ×3
CRH $58 670 0,15% зростання ×3
SNPS $56 647 0,15% зростання ×6
AMP $53 323 0,14% зростання ×3
EOG $50 570 0,13% зростання ×3
ACN $42 833 0,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VRP $349 550 14 378 855 0,90%
PFXF $166 825 9 351 150 0,43%
IFRA $158 906 2 520 711 0,41%
MLPX $157 588 2 139 399 0,41%
POWR $104 162 3 725 393 0,27%
VGLT $100 601 1 823 145 0,26%
COMT $89 491 2 946 685 0,23%
EXI $77 960 388 830 0,20%
PAVE $53 284 904 346 0,14%
UTES $50 995 623 863 0,13%
GRID $49 764 259 526 0,13%
XOP $46 023 298 349 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $38 507 225 370 0,10%
BE $34 608 114 330 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $30 572 136 541 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MU Скорочено -82K +$450K
IWM Куплено більше +15K +$315K
AMD Куплено більше +3K +$262K
NVDA Скорочено -192K +$244K
AAPL Скорочено -6K +$239K
INTC Скорочено -45K +$212K
GOOGL Скорочено -30K +$185K
AVGO Скорочено -1K +$163K
AMAT Скорочено -49K +$158K
AMZN Куплено більше +36K +$153K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 272 263 $61 540 -1,9%
DFS 30 червня 2025 р. 157 427 $26 873 Більше не відстежується
CCL 30 червня 2026 р. 811 943 $21 013 -10,1%
HES 30 вересня 2025 р. 132 009 $18 289 Більше не відстежується
CTRA 30 червня 2026 р. 465 262 $16 349 Більше не відстежується
ANSS 30 вересня 2025 р. 40 947 $14 381 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 124 910 $10 245 Більше не відстежується
QGENXXXX 31 березня 2026 р. 197 810 $8 896 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 179 203 $8 207 3,3%
EXAS 31 березня 2026 р. 78 041 $7 926 Більше не відстежується
HOLX 30 червня 2026 р. 95 498 $7 219 Більше не відстежується
ITCI 30 червня 2025 р. 47 100 $6 213 Більше не відстежується
JNPR 30 вересня 2025 р. 154 325 $6 162 Більше не відстежується
COOP 31 грудня 2025 р. 28 213 $5 947 Більше не відстежується
CMA 31 березня 2026 р. 53 487 $4 650 Більше не відстежується
IPG 31 грудня 2025 р. 165 822 $4 628 Більше не відстежується
DAY 31 березня 2026 р. 64 608 $4 468 Більше не відстежується
SSBXXXX 30 вересня 2025 р. 46 850 $4 312 Більше не відстежується
X 30 червня 2025 р. 101 945 $4 308 Більше не відстежується
BERY 30 червня 2025 р. 59 894 $4 181 Більше не відстежується
YUMC 31 березня 2025 р. 86 179 $4 151 -5,7%
FYBR 31 березня 2026 р. 102 224 $3 892 Більше не відстежується
SKX 30 вересня 2025 р. 61 010 $3 850 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 333 759 $3 832 Більше не відстежується
CFLT 31 березня 2026 р. 121 010 $3 659 Більше не відстежується
AZEK 30 вересня 2025 р. 66 043 $3 589 Більше не відстежується
PARA 30 вересня 2025 р. 278 131 $3 588
TDC 30 червня 2026 р. 136 621 $3 502 -20,8%
MASI 30 червня 2026 р. 19 294 $3 432 Більше не відстежується
SMAR 31 березня 2025 р. 59 592 $3 339 Більше не відстежується
LNWO 31 грудня 2025 р. 37 211 $3 123 Більше не відстежується
AZPN 31 березня 2025 р. 11 824 $2 952 Більше не відстежується
SNV 31 березня 2026 р. 58 099 $2 908 Більше не відстежується
AL 30 червня 2026 р. 44 587 $2 895 Більше не відстежується
INSM 31 березня 2025 р. 41 770 $2 884 64,4%
SEE 30 червня 2026 р. 62 428 $2 625 Більше не відстежується
LLYVKXXXX 31 грудня 2025 р. 24 790 $2 404 Більше не відстежується
VNOMXXXX 30 вересня 2025 р. 61 304 $2 338 Більше не відстежується
HCP 31 березня 2025 р. 63 854 $2 184 Більше не відстежується
SNAP 31 березня 2025 р. 200 629 $2 161 -39,5%
SPR 31 грудня 2025 р. 52 514 $2 027 Більше не відстежується
APLS 30 червня 2026 р. 46 153 $1 857 Більше не відстежується
AMED 30 вересня 2025 р. 15 059 $1 482 Більше не відстежується
DNB 30 вересня 2025 р. 143 716 $1 306 Більше не відстежується
LCIDXXXX 30 вересня 2025 р. 580 287 $1 224 Більше не відстежується
CWENA 30 червня 2026 р. 30 849 $1 208 Більше не відстежується
INFA 31 грудня 2025 р. 47 659 $1 184 Більше не відстежується
JWN 30 червня 2025 р. 46 274 $1 131 Більше не відстежується
ASH 30 червня 2026 р. 19 401 $1 079 11,4%
AAP 30 червня 2025 р. 27 231 $1 068 -6,8%
QDEL 30 червня 2025 р. 30 206 $1 056 -50,1%
CIVI 31 березня 2026 р. 38 663 $1 047 Більше не відстежується
SFM 31 березня 2025 р. 8 160 $1 037 -47,7%
CPRI 30 червня 2025 р. 52 450 $1 035 -21,4%
VAC 30 червня 2025 р. 15 923 $1 023 52,7%
MELI 31 березня 2025 р. 599 $1 019 -0,7%
HIW 30 червня 2026 р. 46 260 $990 4,1%
XRAY 30 червня 2026 р. 85 246 $989 2,3%
ENOV 30 червня 2025 р. 25 797 $986 -16,4%
HOG 30 червня 2026 р. 47 711 $965 15,5%
PII 30 червня 2025 р. 23 569 $965 61,4%
HUN 30 червня 2026 р. 70 354 $936 -4,0%
CC 30 червня 2025 р. 68 213 $923 39,3%
FIVN 30 червня 2025 р. 33 937 $921 18,9%
SRPT 30 червня 2026 р. 42 340 $921 8,8%
FMC 30 червня 2026 р. 53 117 $915 -4,8%
RH 30 червня 2026 р. 6 536 $914 -5,2%
ACHC 30 червня 2026 р. 38 953 $911 -9,3%
DXC 30 червня 2026 р. 72 020 $905 20,5%
SPB 30 червня 2025 р. 12 094 $865 63,0%
GLOB 30 червня 2026 р. 18 483 $852 35,7%
CXT 30 червня 2026 р. 20 961 $851 -1,7%
PYCR 30 червня 2025 р. 37 875 $850 Більше не відстежується
PENN 30 червня 2026 р. 56 244 $845 -13,6%
PINC 30 червня 2025 р. 43 693 $842 Більше не відстежується
PK 30 червня 2026 р. 79 267 $835 11,4%
RARE 30 червня 2026 р. 39 466 $827 -21,8%
BRBR 30 червня 2026 р. 50 156 $807 -20,6%
SAM 30 червня 2026 р. 3 307 $762 4,5%
KMPR 30 червня 2026 р. 24 884 $760 -0,2%
NCNO 30 червня 2026 р. 47 528 $712 23,0%
TRIP 30 червня 2025 р. 49 371 $700 -23,7%
CRI 30 червня 2025 р. 16 239 $664 22,4%
GTM 30 червня 2026 р. 111 049 $664 32,3%
FLO 30 червня 2026 р. 79 924 $651 -9,5%
DJT 30 червня 2026 р. 68 664 $637 13,7%
AZTA 30 червня 2025 р. 18 264 $633 17,9%
INSP 30 червня 2026 р. 12 263 $633 36,1%
PRGO 30 червня 2026 р. 58 314 $626 32,9%
NWL 30 червня 2026 р. 178 460 $612 -5,2%
GO 30 червня 2025 р. 43 410 $607 -8,6%
DV 30 червня 2026 р. 61 285 $582 22,6%
MAN 30 червня 2026 р. 19 715 $581 79,5%
LCID 30 червня 2026 р. 56 546 $539 -16,4%
VSTS 30 червня 2025 р. 52 216 $517 121,6%
GLIBK 30 червня 2026 р. 13 807 $514 20,6%
CNXC 30 червня 2026 р. 18 714 $512 13,2%
TEL 31 березня 2025 р. 3 530 $505 43,5%
LEG 30 червня 2025 р. 60 842 $481 5,6%
UAA 30 червня 2026 р. 80 843 $478 -16,7%
WEN 30 червня 2026 р. 68 520 $476 6,0%
UA 30 червня 2026 р. 78 040 $452 -16,8%
TXG 30 червня 2025 р. 48 225 $421 438,1%
KSS 30 червня 2025 р. 50 541 $413 107,8%
CLVT 30 червня 2026 р. 157 170 $398 -4,9%
NFE 30 червня 2025 р. 38 816 $323 -91,1%
FG 31 березня 2026 р. 10 311 $318 -8,5%
GRAL 30 червня 2025 р. 12 149 $310 49,8%
FTRE 30 червня 2025 р. 40 928 $309 263,6%
COTY 30 червня 2026 р. 147 800 $297 25,9%
CERT 30 червня 2026 р. 51 189 $292 31,2%
UHAL 30 вересня 2025 р. 3 589 $217 26,0%
WOLF 30 червня 2025 р. 70 429 $216
STX 31 березня 2025 р. 2 485 $214 911,1%
PLTK 30 червня 2025 р. 32 188 $166 -50,2%
CMCT 30 червня 2025 р. 79 689 $20 -35,8%