Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +31.4%

Річна: +24.5%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 20,7%
Energy 13,9%
Financials 8,4%
Industrials 8,3%
Healthcare 6,5%
Communication Services 5,0%
Retail 4,4%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 2,0%
Consumer products 1,6%
Utilities 1,4%
Real Estate 0,6%
Materials 0,6%
Інше/Невідоме 24,6%

Повний портфель 515 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $124 805 540 6,59% 181 718 $23 413 295 Вгору ×3
SPY SPY $90 544 888 4,78% 121 496 $75 049 237 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $73 556 847 3,88% 761 616 $14 155 500 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69 705 645 3,68% 240 977 $14 494 637 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $65 617 915 3,46% 394 845 $59 451 682 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63 689 748 3,36% 318 478 $12 861 063 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $50 425 284 2,66% 369 126 $34 440 621 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44 644 134 2,36% 119 704 $5 322 335 Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $37 310 880 1,97% 86 112 $17 018 309 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $36 908 074 1,95% 34 662 $12 928 745 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34 316 516 1,81% 96 029 $8 038 127 Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $34 276 258 1,81% 113 647 $16 566 503 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33 372 963 1,76% 27 818 $9 834 022 Вгору ×3
IJH iShares Trust $31 766 074 1,68% 412 137 $9 644 488 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $31 518 798 1,66% 43 605 $15 679 287 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29 958 491 1,58% 125 677 $6 547 693 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28 947 061 1,53% 76 650 $8 614 748 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26 799 107 1,41% 81 865 $5 520 122 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $25 330 018 1,34% 71 704 $8 630 393 Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $22 307 096 1,18% 313 295 $8 111 005 Вгору ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $21 284 136 1,12% 842 225 Вгору ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $19 666 903 1,04% 810 338 $234 696 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $19 534 609 1,03% 110 791 $5 383 122 Вниз ×1
V Visa Inc. $18 674 815 0,99% 54 434 $5 094 956 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 612 760 0,98% 33 044 $1 135 052 Вгору ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18 063 449 0,95% 18 786 $1 991 234 Вгору ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $17 854 459 0,94% 69 834 $17 422 260 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17 830 387 0,94% 219 390 $10 020 660 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17 065 823 0,90% 63 139 $381 305 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16 864 488 0,89% 115 004 $2 361 915 Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $15 812 902 0,83% 430 166 $231 109 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15 527 562 0,82% 102 492 $1 552 952 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15 494 833 0,82% 16 562 $12 085 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 309 377 0,81% 60 278 $9 806 251 Вгору ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $14 233 865 0,75% 744 449 $120 682 Вгору ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13 363 414 0,71% 13 662 $1 405 566 Вгору ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12 994 147 0,69% 100 163 $-833 020 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 614 419 0,67% 35 768 $2 455 336 Вгору ×3
TT Trane Technologies plc $11 753 918 0,62% 23 931 $2 063 880 Вгору ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11 522 320 0,61% 38 659 $4 405 536 Вгору ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $11 510 636 0,61% 28 109 $1 744 814 Вгору ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $11 228 812 0,59% 97 761 $270 294 Вгору ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $10 605 460 0,56% 90 451 $1 337 550 Вгору ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $10 529 958 0,56% 48 203 $2 157 283 Вгору ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $9 997 405 0,53% 42 087 $146 176 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9 831 057 0,52% 54 340 $2 318 425 Вгору ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9 704 940 0,51% 30 825 $1 126 304 Вгору ×3
ITOT iShares Trust $9 631 479 0,51% 58 632 $1 144 075 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9 554 393 0,50% 8 278 $7 021 607 Вгору ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $9 513 937 0,50% 16 497 $943 928 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 502 134 0,50% 18 501 $1 284 341 Вгору ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 402 751 0,50% 23 088 $1 343 058 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 061 255 0,48% 21 800 $3 971 998 Вгору ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8 975 602 0,47% 107 387 $3 309 232 Вгору ×3
CI The Cigna Group Common Stock $8 817 168 0,47% 31 983 $1 161 520 Вгору ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8 471 243 0,45% 150 386 $133 887 Вгору ×1
IVV iShares Trust $8 441 700 0,45% 11 272 $2 245 083 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $7 736 332 0,41% 65 746 $1 204 555 Вгору ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7 344 172 0,39% 38 731 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 308 477 0,39% 14 607 $1 916 519 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 196 256 0,38% 17 110 $1 130 783 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 182 175 0,38% 28 533 $2 291 751 Вгору ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6 993 901 0,37% 94 075 $256 220 Вгору ×3
IJR iShares Trust $6 801 903 0,36% 45 888 $2 233 110 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 771 710 0,36% 11 658 $4 501 838 Вгору ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6 666 040 0,35% 49 195 $1 108 003 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 633 559 0,35% 47 542 $4 916 637 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 243 231 0,33% 13 109 $2 391 953 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $6 162 783 0,33% 32 482 $828 519 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 916 345 0,31% 52 225 $-266 212 Вгору ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 892 105 0,31% 46 544 $813 006 Вгору ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 869 698 0,31% 26 583 $-1 176 762 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $5 622 130 0,30% 67 867 $622 101 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 585 393 0,29% 20 534 $1 469 587 Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 550 272 0,29% 13 030 $1 234 626 Вгору ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5 465 579 0,29% 39 741 $-532 078 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 424 748 0,29% 40 061 $-275 400 Вгору ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5 053 759 0,27% 45 810 $176 508 Вниз ×2
SM SM Energy Company Common Stock $4 984 030 0,26% 190 959 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 895 950 0,26% 2 463 $1 748 412 Вгору ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 582 403 0,24% 15 630 $473 712 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 541 304 0,24% 8 914 $-56 895 Вгору ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 405 025 0,23% 43 106 $809 151 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 227 820 0,22% 132 224 $139 032 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 832 417 0,20% 42 229 $-485 370 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 722 631 0,20% 28 968 $504 498 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 627 535 0,19% 30 881 $1 380 141 Вгору ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $3 610 251 0,19% 34 726 $830 991 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 515 918 0,19% 9 709 $331 328 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 460 825 0,18% 60 690 $1 484 987 Вгору ×3
DE Deere & Company Common Stock $3 435 904 0,18% 5 417 $954 567 Вгору ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3 397 878 0,18% 28 556 $601 960
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 281 234 0,17% 8 246 $-1 323 134 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 268 774 0,17% 14 596 $1 544 792 Вгору ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3 241 500 0,17% 15 505 $836 639 Вгору ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $3 168 535 0,17% 237 878 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 692 030 0,14% 37 665 $-1 522 225 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 680 359 0,14% 49 444 $3 461
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2 556 898 0,13% 16 600 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 532 963 0,13% 13 295 $724 726 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $124 805 540 6,59% зростання ×3
IEFA $73 556 847 3,88% зростання ×3
AAPL $69 705 645 3,68% зростання ×3
CVX $65 617 915 3,46% зростання ×3
NVDA $63 689 748 3,36% зростання ×3
XOM $50 425 284 2,66% зростання ×3
MSFT $44 644 134 2,36% зростання ×3
CAT $36 908 074 1,95% зростання ×3
GOOGL $34 316 516 1,81% зростання ×3
KLAC $34 276 258 1,81% зростання ×3
LLY $33 372 963 1,76% зростання ×3
IJH $31 766 074 1,68% зростання ×3
AMZN $29 958 491 1,58% зростання ×3
AVGO $28 947 061 1,53% зростання ×3
JPM $26 799 107 1,41% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DMLP $21 284 136 842 225 1,12%
AZN $7 344 172 38 731 0,39%
SM $4 984 030 190 959 0,26%
INFQ $3 168 535 237 878 0,17%
VSS $2 556 898 16 600 0,13%
IGIB $1 511 412 28 370 0,08%
BSV $1 468 081 18 830 0,08%
USHY $839 061 22 662 0,04%
GIS $832 256 23 915 0,04%
IDEV $777 613 8 750 0,04%
TTWO $647 494 2 594 0,03%
IJK $627 920 5 344 0,03%
QLC $557 374 6 202 0,03%
LYV $556 170 3 039 0,03%
CNC $494 263 7 700 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XOM Куплено більше +275K +$34.4M
VOO Куплено більше +12K +$23.4M
LRCX Скорочено -9K +$17.0M
KLAC Куплено більше +102K +$16.6M
AMAT Скорочено -3K +$15.7M
AAPL Куплено більше +23K +$14.5M
IEFA Куплено більше +105K +$14.2M
CAT Куплено більше +815 +$12.9M
NVDA Куплено більше +27K +$12.9M
KO Куплено більше +117K +$10.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AZN 31 березня 2026 р. 68 841 $6 328 553 -20,6%
HON 30 червня 2026 р. 11 253 $2 543 516 -4,4%
JNK 31 березня 2026 р. 12 853 $1 249 440 -3,3%
EFG 31 грудня 2025 р. 10 658 $1 213 733
SHOP 31 березня 2026 р. 5 234 $842 517 35,0%
CSGP 31 березня 2026 р. 11 995 $806 544 -31,4%
SPDW 31 березня 2026 р. 16 257 $721 973
NKE 31 березня 2026 р. 9 932 $632 768 -35,7%
VBTX 31 грудня 2025 р. 17 615 $590 631 Більше не відстежується
NVS 30 червня 2026 р. 3 733 $570 216 -10,1%
ADSK 30 червня 2026 р. 2 333 $558 520 14,0%
OFIX 31 березня 2026 р. 35 135 $532 647 -17,2%
TROW 31 грудня 2025 р. 4 489 $460 751 1,5%
DIV 31 березня 2026 р. 25 376 $439 512
CHD 31 грудня 2025 р. 4 787 $419 491 14,1%
ABNB 31 березня 2026 р. 2 984 $404 988 29,9%
CCB 31 березня 2026 р. 3 517 $403 013 -46,2%
ODFL 31 грудня 2025 р. 2 674 $376 446 14,4%
VICI 31 грудня 2025 р. 11 240 $366 536 -19,9%
VIOO 31 березня 2026 р. 3 060 $339 538 12,7%
KKR 31 березня 2026 р. 2 609 $332 595 -2,7%
IYW 31 грудня 2025 р. 1 626 $318 468 36,0%
GWRE 31 березня 2026 р. 1 547 $310 962 9,1%
JLL 31 березня 2026 р. 921 $309 889 -0,6%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 4 865 $303 930 8,7%
IDEV 31 березня 2026 р. 3 591 $296 186
CTSH 31 березня 2026 р. 3 557 $295 231 -4,4%
DHI 31 грудня 2025 р. 1 742 $295 226 -7,5%
IAU 30 червня 2026 р. 3 303 $291 192 3,1%
PYPL 31 грудня 2025 р. 4 294 $287 956 -6,8%
GIS 31 березня 2026 р. 6 116 $284 394 -14,9%
IRM 31 грудня 2025 р. 2 771 $282 476 35,4%
OMC 31 березня 2026 р. 3 443 $278 022 -0,1%
CCI 31 грудня 2025 р. 2 880 $277 893 -24,0%
UI 30 червня 2026 р. 349 $275 811 14,1%
DLR 31 грудня 2025 р. 1 585 $274 015 16,3%
LB 31 грудня 2025 р. 5 000 $266 750 70,6%
KMB 31 березня 2026 р. 2 561 $258 379 -1,1%
TTWO 31 березня 2026 р. 996 $255 006 3,0%
HIG 31 березня 2026 р. 1 848 $254 654 -6,7%
EQT 30 червня 2026 р. 3 994 $254 178 -3,9%
AZO 30 червня 2026 р. 75 $253 334 -12,1%
JAAA 30 червня 2026 р. 5 014 $252 555
SRLN 30 червня 2026 р. 6 280 $252 079
VST 31 грудня 2025 р. 1 281 $250 974 -10,2%
MTD 31 березня 2026 р. 179 $249 560 22,2%
AIG 31 березня 2026 р. 2 914 $249 286 -0,2%
AIRR 31 березня 2026 р. 2 515 $247 275
KEY 31 грудня 2025 р. 13 127 $245 344 -2,2%
AHR 31 грудня 2025 р. 5 735 $240 927 7,2%
TRMB 30 червня 2026 р. 3 652 $238 220 14,9%
AJG 31 грудня 2025 р. 769 $238 190 -12,2%
COIN 30 червня 2026 р. 1 364 $238 168 28,8%
AMP 31 грудня 2025 р. 483 $237 274 0,9%
ARE 31 грудня 2025 р. 2 847 $237 233 -6,3%
CRL 31 березня 2026 р. 1 189 $237 182 80,2%
TYL 30 червня 2026 р. 685 $234 530 12,3%
AKAM 30 червня 2026 р. 2 031 $233 260 -8,6%
AXON 31 грудня 2025 р. 325 $233 233 -27,5%
FICO 31 березня 2026 р. 137 $231 615 -35,4%
UI 31 грудня 2025 р. 349 $230 542 10,1%
STE 31 березня 2026 р. 901 $228 422 -4,5%
DTE 31 грудня 2025 р. 1 611 $227 790 -3,1%
PRU 31 березня 2026 р. 1 993 $224 970 16,2%
RMD 30 червня 2026 р. 994 $223 133 14,4%
TEL 31 березня 2026 р. 972 $221 140 4,7%
NDAQ 31 березня 2026 р. 2 268 $220 291 8,6%
ALB 30 червня 2026 р. 1 220 $219 027 -22,7%
EXPE 30 червня 2026 р. 935 $215 882 1,7%
APA 30 червня 2026 р. 5 064 $214 936 34,6%
RJF 31 грудня 2025 р. 1 243 $214 542 0,1%
ALL 31 грудня 2025 р. 990 $212 504 8,0%
IT 31 березня 2026 р. 842 $212 420 18,6%
CVE 30 червня 2026 р. 8 000 $212 240 26,8%
FLG 31 березня 2026 р. 16 807 $211 605 -12,1%
IR 31 грудня 2025 р. 2 552 $210 846 -0,8%
FISV 30 червня 2026 р. 3 775 $210 645 -5,9%
CMS 31 грудня 2025 р. 2 871 $210 341 -8,4%
NTAP 31 березня 2026 р. 1 958 $209 682 118,5%
BLDR 31 грудня 2025 р. 1 722 $208 793 -45,9%
VLO 31 грудня 2025 р. 1 204 $205 004 157,6%
B 30 червня 2026 р. 5 000 $203 950 8,9%
WDAY 31 грудня 2025 р. 847 $203 898 -12,0%
CBRE 30 червня 2026 р. 1 494 $202 377 -3,9%
CNC 31 березня 2026 р. 4 873 $200 524 96,4%
FLTR 30 червня 2026 р. 6 014 $153 237
KRP 31 грудня 2025 р. 10 975 $148 053 25,8%
ETV 31 грудня 2025 р. 10 270 $146 348 3,5%
THRO 30 червня 2026 р. 3 991 $144 554
PRME 31 грудня 2025 р. 25 000 $138 500 -7,5%
VTRS 31 грудня 2025 р. 11 179 $110 669 41,5%
MLPA 30 червня 2026 р. 1 900 $102 353 2,8%
EPSN 30 червня 2026 р. 15 500 $95 480 12,0%
GFR 31 грудня 2025 р. 19 750 $91 245 25,8%
PRME 30 червня 2026 р. 25 000 $87 000 -13,0%
EPSN 31 грудня 2025 р. 15 500 $78 120 30,6%
SPHQ 30 червня 2026 р. 1 000 $75 190
PCT 30 червня 2026 р. 12 205 $63 344 -49,6%
TIPX 30 червня 2026 р. 2 750 $52 773
ISTB 30 червня 2026 р. 905 $43 856
STTK 31 грудня 2025 р. 12 235 $29 242 78,1%
MLPX 30 червня 2026 р. 394 $29 132 -3,7%
XAR 30 червня 2026 р. 110 $27 938
XME 30 червня 2026 р. 250 $27 003 0,8%
XSD 30 червня 2026 р. 80 $26 090
XPH 30 червня 2026 р. 475 $25 693
IAK 30 червня 2026 р. 200 $25 658
BOTZ 30 червня 2026 р. 750 $24 915
KCE 30 червня 2026 р. 175 $24 080
AIQ 30 червня 2026 р. 500 $23 335
IQLT 30 червня 2026 р. 500 $23 115
XYLD 30 червня 2026 р. 504 $19 722
QYLD 30 червня 2026 р. 1 010 $17 322
RYLD 30 червня 2026 р. 1 010 $15 100
DFAC 30 червня 2026 р. 311 $12 077
DCOR 30 червня 2026 р. 167 $12 068
DFEM 30 червня 2026 р. 180 $6 227