UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 2011649 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $167.9M
- Позиції
- 104
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 022 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,23%
- Вага топ-25 активів
- 78,64%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 14,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,57% Оцін. купівлі $6 181 328 · продажі $4 201 855
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,3%
Communication Services
4,3%
Retail
4,3%
Healthcare
3,5%
Financials
2,6%
Financial Services
2,4%
Industrials
1,7%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
60,8%
Повний портфель 104 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $30 807 860 | 18,35% | 425 817 | $2 080 411 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $23 638 623 | 14,08% | 778 611 | $1 651 579 | Вгору ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9 696 517 | 5,77% | 127 301 | $407 363 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $9 058 730 | 5,39% | 21 509 | $467 820 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 833 827 | 4,66% | 35 735 | $-1 090 839 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 833 190 | 4,07% | 21 972 | $565 942 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $5 547 935 | 3,30% | 32 902 | $283 944 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 675 716 | 2,78% | 9 592 | $644 319 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 298 782 | 2,56% | 11 861 | $-421 777 | |||
| DFVX | $3 782 964 | 2,25% | 44 209 | $314 396 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 666 325 | 2,18% | 13 447 | $29 122 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 332 905 | 1,39% | 6 494 | $343 988 | |||
| SCHE | $2 021 766 | 1,20% | 55 104 | $4 409 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 955 193 | 1,16% | 2 189 | $690 385 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $1 810 949 | 1,08% | 46 304 | $235 116 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 723 732 | 1,03% | 4 121 | $23 572 | |||
| VCRM | $1 609 747 | 0,96% | 21 459 | $-1 252 319 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 568 749 | 0,93% | 2 217 | $81 091 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 553 945 | 0,93% | 1 328 | $257 281 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 307 272 | 0,78% | 3 630 | $-127 667 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 301 535 | 0,78% | 2 700 | $199 510 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 291 011 | 0,77% | 11 492 | $-238 188 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 262 267 | 0,75% | 1 340 | $-111 098 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $1 256 541 | 0,75% | 14 858 | $34 619 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 227 585 | 0,73% | 2 085 | $209 232 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 171 195 | 0,70% | 2 053 | $242 953 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 078 943 | 0,64% | 1 537 | $45 510 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 017 131 | 0,61% | 1 418 | $35 181 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $973 683 | 0,58% | 2 642 | $252 731 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $952 772 | 0,57% | 2 698 | $258 128 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $910 951 | 0,54% | 2 833 | $-245 355 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $849 442 | 0,51% | 1 590 | $196 524 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $810 983 | 0,48% | 3 294 | $141 026 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $810 963 | 0,48% | 1 563 | $-36 580 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $791 248 | 0,47% | 3 601 | $58 300 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $726 907 | 0,43% | 2 822 | $98 994 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $726 238 | 0,43% | 2 615 | $-19 665 | |||
| IVV | $723 092 | 0,43% | 935 | $35 904 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $711 140 | 0,42% | 5 853 | $171 728 | |||
| XLF XLF | $684 922 | 0,41% | 11 809 | $76 168 | |||
| IDEV | $671 866 | 0,40% | 7 276 | $25 393 | |||
| OMFL | $658 845 | 0,39% | 9 300 | $32 961 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $619 272 | 0,37% | 4 700 | $-10 810 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $616 725 | 0,37% | 708 | $-17 424 | |||
| EQAL | $589 908 | 0,35% | 9 757 | $27 320 | |||
| IWM | $587 549 | 0,35% | 1 960 | $34 319 | |||
| SPY SPY | $585 726 | 0,35% | 761 | $-19 851 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $572 072 | 0,34% | 1 386 | $59 612 | |||
| VTI | $566 438 | 0,34% | 1 492 | $4 886 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $541 103 | 0,32% | 2 434 | $110 820 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $520 199 | 0,31% | 5 991 | $50 325 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $512 059 | 0,30% | 3 488 | $202 415 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $511 970 | 0,30% | 5 066 | $-22 866 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $487 461 | 0,29% | 5 042 | $9 631 | |||
| EFA | $473 551 | 0,28% | 4 408 | $20 012 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $467 444 | 0,28% | 1 706 | $20 333 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $466 366 | 0,28% | 3 076 | $11 675 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $455 923 | 0,27% | 2 446 | $9 839 | Вгору ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $440 506 | 0,26% | 4 078 | $75 525 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $432 475 | 0,26% | 4 850 | $48 549 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $430 360 | 0,26% | 5 800 | $-219 337 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $417 904 | 0,25% | 3 256 | $51 727 | Вниз ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $400 486 | 0,24% | 1 264 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $395 942 | 0,24% | 1 814 | $50 974 | |||
| VIOO | $391 619 | 0,23% | 2 837 | $15 075 | Вниз ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $380 681 | 0,23% | 1 511 | $58 808 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $360 566 | 0,21% | 624 | $64 503 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $352 809 | 0,21% | 5 578 | $58 569 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $339 602 | 0,20% | 3 953 | $-35 451 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $339 150 | 0,20% | 890 | $72 954 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $337 137 | 0,20% | 14 620 | $16 588 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $333 623 | 0,20% | 1 581 | $80 647 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $330 479 | 0,20% | 875 | $-26 976 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $325 025 | 0,19% | 1 449 | $72 793 | Вгору ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $320 986 | 0,19% | 2 022 | $56 769 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $303 970 | 0,18% | 871 | $26 391 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $296 510 | 0,18% | 3 451 | $3 796 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $286 758 | 0,17% | 1 810 | $38 697 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $281 268 | 0,17% | 1 633 | $58 168 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $269 792 | 0,16% | 238 | $15 670 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $267 759 | 0,16% | 906 | $27 769 | |||
| EEM | $266 166 | 0,16% | 4 050 | $-3 524 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $262 643 | 0,16% | 644 | $49 393 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $261 922 | 0,16% | 852 | $18 380 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $258 034 | 0,15% | 1 787 | $54 384 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $248 188 | 0,15% | 1 052 | $24 974 | Вгору ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $243 042 | 0,14% | 2 452 | $30 058 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $240 508 | 0,14% | 1 273 | ||||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $239 832 | 0,14% | 2 046 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $223 740 | 0,13% | 211 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $222 506 | 0,13% | 1 796 | $2 065 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $221 554 | 0,13% | 1 576 | $-21 071 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $221 102 | 0,13% | 697 | $-142 702 | Вниз ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $211 446 | 0,13% | 828 | ||||
| SCHF | $209 375 | 0,12% | 7 467 | $8 438 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $209 143 | 0,12% | 983 | ||||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $208 360 | 0,12% | 2 906 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $208 167 | 0,12% | 574 | Вгору ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $207 339 | 0,12% | 1 473 | $-2 254 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $203 063 | 0,12% | 576 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +13K | +$2.1M |
| SCHX | Куплено більше | +15K | +$1.7M |
| VCRM | Скорочено | -16K | -$1.3M |
| NVDA | Скорочено | -6K | -$1.1M |
| MU | Куплено більше | +233 | +$690K |
| MSFT | Куплено більше | +11 | +$644K |
| AAPL | Куплено більше | +168 | +$566K |
| IWB | Тільки зміна ціни | +0 | +$468K |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | -$422K |
| VCRB | Куплено більше | +7K | +$407K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 5 450 | $587 510 | 47,6% |
| VMBS | 31 березня 2025 р. | 8 950 | $405 793 | |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 3 041 | $401 534 | 1,5% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 1 059 | $330 451 | -38,9% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 377 | $303 077 | 91,6% |
| ANET | 30 вересня 2025 р. | 2 844 | $290 970 | 29,3% |
| AXTI | 30 червня 2026 р. | 2 643 | $286 554 | 2,2% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 2 184 | $282 719 | -8,7% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 547 | $277 872 | -2,7% |
| CEG | 31 грудня 2025 р. | 684 | $276 302 | -22,8% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 286 | $258 272 | -15,4% |
| MSTR | 30 червня 2026 р. | 1 393 | $250 517 | 38,5% |
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 492 | $243 673 | -31,2% |
| SPGI | 30 червня 2025 р. | 473 | $240 332 | -17,8% |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 3 356 | $238 411 | -41,8% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 222 | $235 347 | -18,6% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 477 | $234 126 | -4,3% |
| QCOM | 31 грудня 2025 р. | 1 417 | $230 928 | -5,9% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 433 | $226 027 | 18,3% |
| BR | 30 вересня 2025 р. | 921 | $223 831 | -24,8% |
| COWZ | 30 вересня 2025 р. | 4 023 | $221 668 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 6 159 | $219 815 | -15,8% |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 351 | $218 877 | -5,9% |
| QAI | 31 грудня 2025 р. | 6 430 | $217 373 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 742 | $216 026 | -6,4% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 808 | $215 623 | -10,9% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 683 | $212 789 | 56,2% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 760 | $211 569 | -7,9% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 2 093 | $206 475 | 81,1% |
| INTU | 30 червня 2025 р. | 336 | $206 301 | -54,2% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 745 | $203 155 | -13,3% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 499 | $202 635 | 55,6% |
| BKNG | 30 вересня 2025 р. | 35 | $202 624 | -96,2% |
| LIN | 30 вересня 2025 р. | 431 | $202 217 | 2,7% |
| CVS | 31 грудня 2025 р. | 2 504 | $201 998 | 17,9% |
| PNC | 31 березня 2026 р. | 828 | $200 773 | 17,2% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 281 | $200 207 | 5,3% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 643 | $200 153 | 9,8% |