von Borstel & Associates, Inc.

CIK 2041065 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$488K
#9 235 з 9 443 за вартістю 13F · топ 97.8%
Позиції
44
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
90,74%
Вага топ-25 активів
98,76%
Позиції понад 1%
13
Ефективна кількість позицій
6,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,52% Оцін. купівлі $12 889 · продажі $2 398

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 17,8% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
23
Зменшено
12
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,8%
Industrials
0,7%
Financials
0,3%
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,0%
Інше/Невідоме
97,3%

Повний портфель 44 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $155 767 31,94% 3 511 436 $19 155 Вниз ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $88 044 18,05% 1 616 680 $5 658 Вгору ×6
DFIC $50 895 10,43% 1 365 950 $4 065 Вгору ×1
DFSV $32 545 6,67% 839 017 $3 483 Вгору ×1
DUHP $32 045 6,57% 767 921 $4 353 Вгору ×6
DFAX $19 282 3,95% 523 407 $1 664 Вгору ×1
DFEM $19 234 3,94% 473 286 $2 536 Вниз ×2
DIHP $17 260 3,54% 505 800 $1 643 Вгору ×1
DISV $16 490 3,38% 410 932 $1 014 Вгору ×1
DFSD $11 016 2,26% 230 715 $-35 Вниз ×1
DEHP $9 549 1,96% 223 277 $1 297 Вниз ×3
DFEV $9 541 1,96% 223 617 $1 249 Вниз ×3
DFGR $5 281 1,08% 182 309 $587 Вгору ×6
DFSU $2 474 0,51% 53 075 $1 101 Вгору ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $1 890 0,39% 38 578 $-141
DFSB $1 784 0,37% 34 250 $894 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 564 0,32% 5 408 $188 Вниз ×1
DFSI $1 222 0,25% 27 105 $496 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 221 0,25% 3 732 $131 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 165 0,24% 972 $281 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $910 0,19% 5 490 $-220 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $702 0,14% 2 497 $93 Вниз ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $643 0,13% 5 356 $25 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $643 0,13% 1 530 $77 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $523 0,11% 560 $-85 Вниз ×1
BRKB $514 0,11% 1 028 $16 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $513 0,11% 1 360 $93
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $512 0,10% 695 $111
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $497 0,10% 2 927 $139 Вгору ×2
DFSE $413 0,08% 8 466 $184 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $326 0,07% 874 $5 Вгору ×2
SPYG $313 0,06% 2 630 $56
IVV $309 0,06% 412 $41 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $298 0,06% 800 $71
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $279 0,06% 657 $44 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $247 0,05% 2 994 $11 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $245 0,05% 1 676 $12 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $241 0,05% 1 766 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $238 0,05% 1 710
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $233 0,05% 199
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $224 0,05% 637 $13 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $222 0,05% 1 112
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $220 0,05% 1 933 $-8 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $212 0,04% 377 $-22 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFGP $88 044 18,05% зростання ×6
DUHP $32 045 6,57% зростання ×6
DFGR $5 281 1,08% зростання ×6
DFSB $1 784 0,37% зростання ×5
DFSI $1 222 0,25% зростання ×3
CVX $910 0,19% зростання ×3
TSLA $643 0,13% зростання ×3
SHOP $220 0,05% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $241 1 766 0,05%
INTC $238 1 710 0,05%
GEV $233 199 0,05%
NVDA $222 1 112 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAC Скорочено -4K +$19K
DFGP Куплено більше +91K +$6K
DUHP Куплено більше +15K +$4K
DFIC Куплено більше +48K +$4K
DFSV Куплено більше +10K +$3K
DFEM Скорочено -10K +$3K
DFAX Куплено більше +5K +$2K
DIHP Куплено більше +21K +$2K
DEHP Скорочено -21K +$1K
DFEV Скорочено -8K +$1K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
LQD 31 грудня 2025 р. 132 026 $14 624 Більше не відстежується
NVDA 31 грудня 2025 р. 72 810 $14 492 16,3%
AGG 31 грудня 2025 р. 85 346 $8 548 Більше не відстежується
SPIB 31 грудня 2025 р. 245 638 $8 297 Більше не відстежується
FDVV 31 грудня 2025 р. 121 483 $6 816 Більше не відстежується
BBUS 31 грудня 2025 р. 49 831 $6 148 Більше не відстежується
VXUS 31 грудня 2025 р. 78 562 $5 902
SMIZ 31 грудня 2025 р. 149 605 $5 593 Більше не відстежується
ZECP 31 грудня 2025 р. 158 804 $5 473 Більше не відстежується
JIVE 31 грудня 2025 р. 69 665 $5 447
PHEQ 31 грудня 2025 р. 134 430 $4 356 Більше не відстежується
CGGR 31 грудня 2025 р. 84 733 $3 758 Більше не відстежується
FDEM 31 грудня 2025 р. 107 152 $3 338 Більше не відстежується
MUB 31 грудня 2025 р. 29 042 $3 115 Більше не відстежується
CGMS 31 грудня 2025 р. 106 285 $2 937 Більше не відстежується
XLU 31 грудня 2025 р. 32 486 $2 912 Більше не відстежується
VCRM 31 грудня 2025 р. 37 192 $2 815 Більше не відстежується
FPEI 31 грудня 2025 р. 136 570 $2 648 Більше не відстежується
VSDM 31 грудня 2025 р. 34 313 $2 622 Більше не відстежується
PAPI 31 грудня 2025 р. 98 456 $2 524 Більше не відстежується
AMZN 31 грудня 2025 р. 9 498 $2 359 11,7%
GCC 31 грудня 2025 р. 110 010 $2 304 Більше не відстежується
SBUX 31 грудня 2025 р. 22 800 $1 928 23,1%
JIRE 31 грудня 2025 р. 24 494 $1 839 Більше не відстежується
FLMI 31 грудня 2025 р. 63 875 $1 590 Більше не відстежується
JGRO 31 грудня 2025 р. 15 858 $1 508 Більше не відстежується
JCPB 31 грудня 2025 р. 29 791 $1 413 Більше не відстежується
GOOGL 31 грудня 2025 р. 4 527 $1 313 9,3%
CAT 31 грудня 2025 р. 2 284 $1 303 43,8%
JGLO 31 грудня 2025 р. 18 512 $1 264
BA 31 грудня 2025 р. 6 482 $1 262 -1,2%
ABBV 31 грудня 2025 р. 5 741 $1 255 15,5%
BAC 31 грудня 2025 р. 23 322 $1 245 13,5%
JNJ 31 грудня 2025 р. 6 435 $1 212 29,1%
JAVA 31 грудня 2025 р. 17 085 $1 196 Більше не відстежується
MMM 31 грудня 2025 р. 5 474 $917 12,3%
WMT 31 грудня 2025 р. 8 818 $903 -7,4%
AMD 31 грудня 2025 р. 3 516 $857 119,8%
NFLX 31 грудня 2025 р. 756 $846 -15,1%
EMR 31 грудня 2025 р. 6 471 $841 17,6%
CSCO 31 грудня 2025 р. 11 175 $805 44,1%
MCD 31 грудня 2025 р. 2 536 $758 -12,1%
GROZ 31 грудня 2025 р. 24 850 $755 Більше не відстежується
NEE 31 грудня 2025 р. 8 790 $745 5,9%
GOOG 31 грудня 2025 р. 2 506 $728 8,1%
ADP 31 грудня 2025 р. 2 791 $709 8,5%
ABT 31 грудня 2025 р. 5 520 $694 -8,7%
XOM 31 грудня 2025 р. 5 531 $653 38,3%
JPIE 31 грудня 2025 р. 13 350 $617 Більше не відстежується
IWF 31 грудня 2025 р. 1 253 $603 Більше не відстежується
IEMG 31 грудня 2025 р. 8 771 $600 Більше не відстежується
VTI 31 грудня 2025 р. 1 719 $575 Більше не відстежується
V 31 грудня 2025 р. 1 702 $570 4,9%
KO 31 грудня 2025 р. 7 989 $563 29,7%
VOO 31 грудня 2025 р. 890 $557 Більше не відстежується
JEMA 31 грудня 2025 р. 10 951 $547
FISV 31 грудня 2025 р. 8 570 $546 -23,3%
SPYM 31 грудня 2025 р. 6 357 $509 Більше не відстежується
BND 31 грудня 2025 р. 5 990 $445
TLH 31 грудня 2025 р. 4 296 $442 Більше не відстежується
CRM 31 грудня 2025 р. 1 710 $413 -22,4%
CAH 31 грудня 2025 р. 2 000 $411 12,2%
CTAS 31 грудня 2025 р. 2 184 $404 7,8%
LMT 31 грудня 2025 р. 877 $396 17,6%
C 31 грудня 2025 р. 3 873 $393 12,9%
VO 31 грудня 2025 р. 1 352 $393 Більше не відстежується
MRVL 31 грудня 2025 р. 4 196 $391 189,9%
QCOM 31 грудня 2025 р. 2 145 $368 -5,9%
EME 31 грудня 2025 р. 553 $362 29,1%
VTEB 31 грудня 2025 р. 7 076 $356 Більше не відстежується
PNC 31 грудня 2025 р. 1 910 $353 16,9%
HIG 31 грудня 2025 р. 2 693 $352 0,0%
MO 31 грудня 2025 р. 6 131 $352 15,8%
GILD 31 грудня 2025 р. 2 955 $349 18,0%
LRCX 31 грудня 2025 р. 2 080 $346 83,5%
VZ 31 грудня 2025 р. 8 476 $337 21,4%
JIG 31 грудня 2025 р. 4 389 $334 Більше не відстежується
TSM 31 грудня 2025 р. 1 130 $333 38,3%
CLS 31 грудня 2025 р. 958 $330 2,6%
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 335 $321 -24,9%
CGHM 31 грудня 2025 р. 12 512 $319 Більше не відстежується
VIG 31 грудня 2025 р. 1 471 $319 Більше не відстежується
SO 31 грудня 2025 р. 3 509 $318 4,5%
SCHW 31 грудня 2025 р. 3 248 $310 11,3%
RTX 31 грудня 2025 р. 1 721 $308 15,9%
DELL 31 грудня 2025 р. 2 154 $307 248,9%
MCK 31 грудня 2025 р. 356 $305 4,4%
AMGN 31 грудня 2025 р. 914 $295 33,2%
PEP 31 грудня 2025 р. 2 069 $295 -0,6%
APH 31 грудня 2025 р. 2 046 $294 15,3%
BBHY 31 грудня 2025 р. 6 278 $292 Більше не відстежується
PM 31 грудня 2025 р. 1 887 $292 18,3%
NSC 31 грудня 2025 р. 1 007 $289 20,5%
MA 31 березня 2026 р. 503 $287 15,1%
USB 31 грудня 2025 р. 6 012 $286 16,6%
SCHG 31 грудня 2025 р. 8 408 $278 Більше не відстежується
CGIE 31 грудня 2025 р. 7 939 $273 Більше не відстежується
KMI 31 грудня 2025 р. 10 004 $270 14,8%
XOM 30 червня 2026 р. 1 590 $269 21,7%
MET 31 грудня 2025 р. 3 466 $267 19,9%
AEP 31 грудня 2025 р. 2 139 $262 7,1%
PH 31 грудня 2025 р. 312 $262 15,1%
BLK 31 грудня 2025 р. 237 $256 8,1%
NUE 31 грудня 2025 р. 1 777 $253 52,9%
CB 31 грудня 2025 р. 868 $250 10,1%
MCO 31 грудня 2025 р. 516 $250 -2,2%
TEL 31 грудня 2025 р. 1 010 $250 -10,9%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 111 $240 86,8%
AFL 31 грудня 2025 р. 2 099 $238 6,1%
WM 31 грудня 2025 р. 1 184 $237 1,9%
PPL 31 грудня 2025 р. 6 401 $235 0,2%
SPY 31 грудня 2025 р. 341 $232 Більше не відстежується
NVS 31 грудня 2025 р. 1 822 $231 13,9%
AXP 31 грудня 2025 р. 626 $230 -9,4%
DE 31 грудня 2025 р. 486 $230 34,0%
MTB 31 грудня 2025 р. 1 220 $229 19,1%
IWV 31 грудня 2025 р. 584 $225 Більше не відстежується
META 31 грудня 2025 р. 356 $225 -16,9%
TRV 31 грудня 2025 р. 787 $222 26,3%
SPGI 31 грудня 2025 р. 449 $221 -17,0%
AJG 31 грудня 2025 р. 839 $210 0,5%
AMAT 31 грудня 2025 р. 895 $210 92,3%
NKE 30 червня 2026 р. 3 949 $210 -1,2%
PSK 31 грудня 2025 р. 6 501 $210 Більше не відстежується
BK 31 грудня 2025 р. 1 883 $208 Більше не відстежується
HON 31 грудня 2025 р. 1 061 $208 12,6%
BR 31 грудня 2025 р. 930 $207 -19,7%
COP 31 грудня 2025 р. 2 350 $207 44,7%
LEN 31 грудня 2025 р. 1 682 $207 -16,0%
PHM 31 грудня 2025 р. 1 721 $206 9,2%
LOW 31 грудня 2025 р. 879 $204 -9,8%
T 31 грудня 2025 р. 8 162 $202 2,1%
MFC 31 грудня 2025 р. 6 044 $201 18,1%
IWD 30 червня 2025 р. 976 $183 Більше не відстежується
IWR 30 червня 2025 р. 2 136 $181 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2025 р. 1 483 $176 54,4%
HON 30 червня 2025 р. 789 $167 0,0%
DFSE 30 червня 2025 р. 4 909 $165 Більше не відстежується
USB 30 червня 2025 р. 3 772 $161 37,5%
F 31 грудня 2025 р. 10 766 $141 9,4%
SPYV 30 червня 2025 р. 2 769 $141 Більше не відстежується
SPY 30 червня 2025 р. 233 $130 Більше не відстежується
MCD 30 червня 2025 р. 416 $129 -8,1%
TMFG 30 червня 2025 р. 4 421 $122 Більше не відстежується
MAR 30 червня 2025 р. 500 $119 30,7%
T 30 червня 2025 р. 3 970 $112 -12,3%
VO 30 червня 2025 р. 410 $106 Більше не відстежується
SRE 30 червня 2025 р. 1 448 $104 13,9%
ALL 30 червня 2025 р. 489 $101 27,3%
MELI 30 червня 2025 р. 50 $97 -25,9%
TMP 30 червня 2025 р. 1 518 $95 Більше не відстежується
VTI 30 червня 2025 р. 333 $91 Більше не відстежується
VTV 30 червня 2025 р. 514 $88 Більше не відстежується
D 30 червня 2025 р. 1 465 $82 19,5%
HPQ 30 червня 2025 р. 2 820 $78 21,2%
IJR 30 червня 2025 р. 661 $69 Більше не відстежується
AMZN 30 червня 2025 р. 350 $66 17,5%
LPLA 30 червня 2025 р. 203 $66 -4,4%
GBX 30 червня 2025 р. 1 252 $64 0,1%
FSK 30 червня 2025 р. 2 784 $60 -42,7%
GEV 30 червня 2025 р. 195 $59 83,4%
ITOT 30 червня 2025 р. 456 $55 Більше не відстежується
KR 30 червня 2025 р. 800 $54 -20,5%
DD 30 червня 2025 р. 711 $53 388,3%
WSM 30 червня 2025 р. 336 $53 44,8%
VOO 30 червня 2025 р. 98 $50 Більше не відстежується
VWO 30 червня 2025 р. 1 118 $50 Більше не відстежується
IJH 30 червня 2025 р. 840 $49 Більше не відстежується
JNJ 30 червня 2025 р. 301 $49 74,9%
CRWD 30 червня 2025 р. 137 $48 -63,2%
ORCL 30 червня 2025 р. 330 $46 -33,0%
SLV 30 червня 2025 р. 1 500 $46 Більше не відстежується
CTVA 30 червня 2025 р. 711 $44 7,6%
BR 30 червня 2025 р. 177 $43 -26,3%
EFA 30 червня 2025 р. 530 $43 Більше не відстежується
KNSL 30 червня 2025 р. 86 $42 -20,7%
IWM 30 червня 2025 р. 210 $41 Більше не відстежується
ZS 30 червня 2025 р. 192 $38 -44,9%
INTC 30 червня 2025 р. 1 521 $34 310,4%
ACWV 30 червня 2025 р. 287 $33 Більше не відстежується
ARKF 30 червня 2025 р. 1 000 $33 Більше не відстежується
PFG 30 червня 2025 р. 380 $32 41,2%
TTD 30 червня 2025 р. 571 $31 -81,6%
ADP 30 червня 2025 р. 100 $30 -9,5%
BX 30 червня 2025 р. 201 $28 -4,2%
CRVL 30 червня 2025 р. 258 $28 -32,7%
GOOGL 30 червня 2025 р. 184 $28 94,1%
VPU 30 червня 2025 р. 166 $28 Більше не відстежується
IJJ 30 червня 2025 р. 226 $27 Більше не відстежується
PAYC 30 червня 2025 р. 124 $27 -2,6%
PIPR 30 червня 2025 р. 112 $27 7,2%
PSX 30 червня 2025 р. 221 $27 103,7%
SCHO 30 червня 2025 р. 1 110 $27 Більше не відстежується
V 30 червня 2025 р. 79 $27 3,6%
FBIN 30 червня 2025 р. 438 $26 -12,4%
ITW 30 червня 2025 р. 105 $26 14,4%
VEA 30 червня 2025 р. 512 $26 Більше не відстежується
WPC 30 червня 2025 р. 421 $26 14,9%
IUSG 30 червня 2025 р. 195 $24
VONG 30 червня 2025 р. 260 $24
WD 30 червня 2025 р. 282 $24 -42,9%
IEFA 30 червня 2025 р. 305 $23 Більше не відстежується
BA 30 червня 2025 р. 125 $21 2,4%
DOW 30 червня 2025 р. 609 $21 24,0%
IEMG 30 червня 2025 р. 394 $21 Більше не відстежується
NEE 30 червня 2025 р. 300 $21 22,4%
GEHC 30 червня 2025 р. 260 $20 0,0%
PANW 30 червня 2025 р. 120 $20 68,1%
BOTZ 30 червня 2025 р. 670 $19
IJK 30 червня 2025 р. 240 $19 Більше не відстежується
VZ 30 червня 2025 р. 424 $19 14,2%
AHR 30 червня 2025 р. 594 $18 51,9%
DFCF 30 червня 2025 р. 449 $18 Більше не відстежується
MET 30 червня 2025 р. 227 $18 17,7%
NFLX 30 червня 2025 р. 20 $18 -94,1%
NVDA 30 червня 2025 р. 168 $18 37,3%
SPSM 30 червня 2025 р. 457 $18 Більше не відстежується
GNR 30 червня 2025 р. 324 $17 Більше не відстежується
WM 30 червня 2025 р. 75 $17 -2,1%
CWB 30 червня 2025 р. 214 $16 Більше не відстежується
GILD 30 червня 2025 р. 150 $16 30,6%
GOOG 30 червня 2025 р. 105 $16 91,1%
VCIT 30 червня 2025 р. 201 $16
TSM 30 червня 2025 р. 92 $15 85,5%
TT 30 червня 2025 р. 46 $15 4,0%
ALK 30 червня 2025 р. 293 $14 -17,9%
PKST 30 червня 2025 р. 1 097 $14 Більше не відстежується
SBUX 30 червня 2025 р. 150 $14 13,1%
UPS 30 червня 2025 р. 128 $14 2,4%
AGG 30 червня 2025 р. 132 $13 Більше не відстежується
ASML 30 червня 2025 р. 20 $13 118,9%
ISRG 30 червня 2025 р. 27 $13 -31,2%
J 30 червня 2025 р. 111 $13 13,0%
MKL 30 червня 2025 р. 7 $13 -10,2%
PJT 30 червня 2025 р. 96 $13 5,0%
CMG 30 червня 2025 р. 250 $12 -36,1%
QCOM 30 червня 2025 р. 81 $12 1,1%
CMCSA 30 червня 2025 р. 316 $11 -25,9%
UNH 30 червня 2025 р. 22 $11 24,2%
XLG 30 червня 2025 р. 248 $11 Більше не відстежується
AMD 30 червня 2025 р. 100 $10 231,8%
TJX 30 червня 2025 р. 87 $10 14,4%