Розбивка за секторами

04
Technology 0,8%
Industrials 0,7%
Financials 0,4%
Healthcare 0,2%
Energy 0,2%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 97,2%

Повний портфель 44 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $155 767 31,94% 3 511 436 $19 155 Вниз ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $88 044 18,05% 1 616 680 $5 658 Вгору ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $50 895 10,43% 1 365 950 $4 065 Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $32 545 6,67% 839 017 $3 483 Вгору ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $32 045 6,57% 767 921 $4 353 Вгору ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $19 282 3,95% 523 407 $1 664 Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $19 234 3,94% 473 286 $2 536 Вниз ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $17 260 3,54% 505 800 $1 643 Вгору ×1
DISV Dimensional ETF Trust $16 490 3,38% 410 932 $1 014 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $11 016 2,26% 230 715 $-35 Вниз ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $9 549 1,96% 223 277 $1 297 Вниз ×3
DFEV Dimensional ETF Trust $9 541 1,96% 223 617 $1 249 Вниз ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $5 281 1,08% 182 309 $587 Вгору ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $2 474 0,51% 53 075 $1 101 Вгору ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $1 890 0,39% 38 578 $-141
DFSB Dimensional ETF Trust $1 784 0,37% 34 250 $894 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 564 0,32% 5 408 $188 Вниз ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $1 222 0,25% 27 105 $496 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 221 0,25% 3 732 $131 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 165 0,24% 972 $281 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $910 0,19% 5 490 $-220 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $702 0,14% 2 497 $93 Вниз ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $643 0,13% 5 356 $25 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $643 0,13% 1 530 $77 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $523 0,11% 560 $-85 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $514 0,11% 1 028 $16 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $513 0,11% 1 360 $93
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $512 0,10% 695 $111
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $497 0,10% 2 927 $139 Вгору ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $413 0,08% 8 466 $184 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $326 0,07% 874 $5 Вгору ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $313 0,06% 2 630 $56
IVV iShares Core S&P 500 ETF $309 0,06% 412 $41 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $298 0,06% 800 $71
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $279 0,06% 657 $44 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $247 0,05% 2 994 $11 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $245 0,05% 1 676 $12 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $241 0,05% 1 766 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $238 0,05% 1 710
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $233 0,05% 199
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $224 0,05% 637 $13 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $222 0,05% 1 112
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $220 0,05% 1 933 $-8 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $212 0,04% 377 $-22 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFGP $88 044 18,05% зростання ×6
DUHP $32 045 6,57% зростання ×6
DFGR $5 281 1,08% зростання ×6
DFSB $1 784 0,37% зростання ×5
DFSI $1 222 0,25% зростання ×3
SHOP $220 0,05% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $241 1 766 0,05%
INTC $238 1 710 0,05%
GEV $233 199 0,05%
NVDA $222 1 112 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Скорочено -4K +$19K
DFGP Куплено більше +91K +$6K
DUHP Куплено більше +15K +$4K
DFIC Куплено більше +48K +$4K
DFSV Куплено більше +10K +$3K
DFEM Скорочено -10K +$3K
DFAX Куплено більше +5K +$2K
DIHP Куплено більше +21K +$2K
DEHP Скорочено -21K +$1K
DFEV Скорочено -8K +$1K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LQD 31 грудня 2025 р. 132 026 $14 624 000
NVDA 31 грудня 2025 р. 72 810 $14 492 000 13,1%
AGG 31 грудня 2025 р. 85 346 $8 548 000
SPIB 31 грудня 2025 р. 245 638 $8 297 000
FDVV 31 грудня 2025 р. 121 483 $6 816 000
BBUS 31 грудня 2025 р. 49 831 $6 148 000
VXUS 31 грудня 2025 р. 78 562 $5 902 000
SMIZ 31 грудня 2025 р. 149 605 $5 593 000
ZECP 31 грудня 2025 р. 158 804 $5 473 000
JIVE 31 грудня 2025 р. 69 665 $5 447 000
PHEQ 31 грудня 2025 р. 134 430 $4 356 000
CGGR 31 грудня 2025 р. 84 733 $3 758 000
FDEM 31 грудня 2025 р. 107 152 $3 338 000
MUB 31 грудня 2025 р. 29 042 $3 115 000
CGMS 31 грудня 2025 р. 106 285 $2 937 000
XLU 31 грудня 2025 р. 32 486 $2 912 000 Більше не відстежується
VCRM 31 грудня 2025 р. 37 192 $2 815 000
FPEI 31 грудня 2025 р. 136 570 $2 648 000
VSDM 31 грудня 2025 р. 34 313 $2 622 000
PAPI 31 грудня 2025 р. 98 456 $2 524 000
AMZN 31 грудня 2025 р. 9 498 $2 359 000 7,4%
GCC 31 грудня 2025 р. 110 010 $2 304 000
SBUX 31 грудня 2025 р. 22 800 $1 928 000 19,7%
META 31 грудня 2025 р. 3 037 $1 919 000 -2,6%
JIRE 31 грудня 2025 р. 24 494 $1 839 000
FLMI 31 грудня 2025 р. 63 875 $1 590 000
JGRO 31 грудня 2025 р. 15 858 $1 508 000
JCPB 31 грудня 2025 р. 29 791 $1 413 000
GOOGL 31 грудня 2025 р. 4 527 $1 313 000 2,3%
CAT 31 грудня 2025 р. 2 284 $1 303 000 19,9%
JGLO 31 грудня 2025 р. 18 512 $1 264 000
BA 31 грудня 2025 р. 6 482 $1 262 000 -13,3%
ABBV 31 грудня 2025 р. 5 741 $1 255 000 25,0%
BAC 31 грудня 2025 р. 23 322 $1 245 000 -8,1%
JNJ 31 грудня 2025 р. 6 435 $1 212 000 27,5%
JAVA 31 грудня 2025 р. 17 085 $1 196 000
MMM 31 грудня 2025 р. 5 474 $917 000 8,3%
WMT 31 грудня 2025 р. 8 818 $903 000 7,6%
AMD 31 грудня 2025 р. 3 516 $857 000 141,3%
NFLX 31 грудня 2025 р. 756 $846 000 -29,8%
EMR 31 грудня 2025 р. 6 471 $841 000 21,8%
CSCO 31 грудня 2025 р. 11 175 $805 000 38,3%
MCD 31 грудня 2025 р. 2 536 $758 000 -18,7%
GROZ 31 грудня 2025 р. 24 850 $755 000
NEE 31 грудня 2025 р. 8 790 $745 000 2,3%
GOOG 31 грудня 2025 р. 2 506 $728 000 1,1%
ADP 31 грудня 2025 р. 2 791 $709 000 18,2%
ABT 31 грудня 2025 р. 5 520 $694 000 -17,2%
XOM 31 грудня 2025 р. 5 531 $653 000 52,2%
JPIE 31 грудня 2025 р. 13 350 $617 000
IWF 31 грудня 2025 р. 1 253 $603 000 8,1%
IEMG 31 грудня 2025 р. 8 771 $600 000
VTI 31 грудня 2025 р. 1 719 $575 000 12,0%
V 31 грудня 2025 р. 1 702 $570 000 16,3%
KO 31 грудня 2025 р. 7 989 $563 000 32,6%
VOO 31 грудня 2025 р. 890 $557 000 12,4%
JEMA 31 грудня 2025 р. 10 951 $547 000
FISV 31 грудня 2025 р. 8 570 $546 000 -25,8%
SPYM 31 грудня 2025 р. 6 357 $509 000 11,5%
BND 31 грудня 2025 р. 5 990 $445 000
TLH 31 грудня 2025 р. 4 296 $442 000
CRM 31 грудня 2025 р. 1 710 $413 000 -6,2%
CAH 31 грудня 2025 р. 2 000 $411 000 21,4%
CTAS 31 грудня 2025 р. 2 184 $404 000 19,2%
LMT 31 грудня 2025 р. 877 $396 000 24,9%
C 31 грудня 2025 р. 3 873 $393 000 3,4%
VO 31 грудня 2025 р. 1 352 $393 000 10,4%
MRVL 31 грудня 2025 р. 4 196 $391 000 168,9%
QCOM 31 грудня 2025 р. 2 145 $368 000 2,8%
EME 31 грудня 2025 р. 553 $362 000 5,9%
VTEB 31 грудня 2025 р. 7 076 $356 000
PNC 31 грудня 2025 р. 1 910 $353 000 7,5%
HIG 31 грудня 2025 р. 2 693 $352 000 -0,8%
MO 31 грудня 2025 р. 6 131 $352 000 28,9%
GILD 31 грудня 2025 р. 2 955 $349 000 27,1%
LRCX 31 грудня 2025 р. 2 080 $346 000 34,4%
VZ 31 грудня 2025 р. 8 476 $337 000 9,6%
JIG 31 грудня 2025 р. 4 389 $334 000
TSM 31 грудня 2025 р. 1 130 $333 000 37,7%
CLS 31 грудня 2025 р. 958 $330 000 -12,0%
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 335 $321 000 -35,3%
CGHM 31 грудня 2025 р. 12 512 $319 000
VIG 31 грудня 2025 р. 1 471 $319 000
SO 31 грудня 2025 р. 3 509 $318 000 6,5%
SCHW 31 грудня 2025 р. 3 248 $310 000 -9,3%
RTX 31 грудня 2025 р. 1 721 $308 000 4,1%
DELL 31 грудня 2025 р. 2 154 $307 000 262,6%
MCK 31 грудня 2025 р. 356 $305 000 22,0%
AMGN 31 грудня 2025 р. 914 $295 000 34,2%
PEP 31 грудня 2025 р. 2 069 $295 000 -5,4%
APH 31 грудня 2025 р. 2 046 $294 000 -45,2%
BBHY 31 грудня 2025 р. 6 278 $292 000
PM 31 грудня 2025 р. 1 887 $292 000 24,4%
NSC 31 грудня 2025 р. 1 007 $289 000 14,3%
USB 31 грудня 2025 р. 6 012 $286 000 11,7%
SCHG 31 грудня 2025 р. 8 408 $278 000 11,2%
CGIE 31 грудня 2025 р. 7 939 $273 000
KMI 31 грудня 2025 р. 10 004 $270 000 25,2%
MET 31 грудня 2025 р. 3 466 $267 000 25,2%
AEP 31 грудня 2025 р. 2 139 $262 000 12,5%
PH 31 грудня 2025 р. 312 $262 000 0,2%
BLK 31 грудня 2025 р. 237 $256 000 4,5%
NUE 31 грудня 2025 р. 1 777 $253 000 58,2%
CB 31 грудня 2025 р. 868 $250 000 13,8%
MCO 31 грудня 2025 р. 516 $250 000 -5,4%
TEL 31 грудня 2025 р. 1 010 $250 000 -8,6%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 111 $240 000 106,6%
AFL 31 грудня 2025 р. 2 099 $238 000 9,3%
WM 31 грудня 2025 р. 1 184 $237 000 9,0%
PPL 31 грудня 2025 р. 6 401 $235 000 -0,1%
SPY 31 грудня 2025 р. 341 $232 000 Більше не відстежується
NVS 31 грудня 2025 р. 1 822 $231 000 9,6%
AXP 31 грудня 2025 р. 626 $230 000 -15,3%
DE 31 грудня 2025 р. 486 $230 000 38,8%
MTB 31 грудня 2025 р. 1 220 $229 000 10,0%
IWV 31 грудня 2025 р. 584 $225 000
TRV 31 грудня 2025 р. 787 $222 000 37,3%
SPGI 31 грудня 2025 р. 449 $221 000
AJG 31 грудня 2025 р. 839 $210 000 3,6%
AMAT 31 грудня 2025 р. 895 $210 000 46,8%
PSK 31 грудня 2025 р. 6 501 $210 000
BK 31 грудня 2025 р. 1 883 $208 000 Більше не відстежується
HON 31 грудня 2025 р. 1 061 $208 000
BR 31 грудня 2025 р. 930 $207 000 -17,9%
COP 31 грудня 2025 р. 2 350 $207 000 61,1%
LEN 31 грудня 2025 р. 1 682 $207 000 -17,4%
PHM 31 грудня 2025 р. 1 721 $206 000 3,4%
LOW 31 грудня 2025 р. 879 $204 000 -17,6%
T 31 грудня 2025 р. 8 162 $202 000 -15,7%
MFC 31 грудня 2025 р. 6 044 $201 000 22,0%
F 31 грудня 2025 р. 10 766 $141 000 -11,6%
MA 31 березня 2026 р. 503 $287 24,8%
XOM 30 червня 2026 р. 1 590 $269 34,0%
NKE 30 червня 2026 р. 3 949 $210 -9,1%
IWD 30 червня 2025 р. 976 $183
IWR 30 червня 2025 р. 2 136 $181 19,4%
XOM 30 червня 2025 р. 1 483 $176 70,0%
HON 30 червня 2025 р. 789 $167
DFSE 30 червня 2025 р. 4 909 $165
USB 30 червня 2025 р. 3 772 $161 31,7%
SPYV 30 червня 2025 р. 2 769 $141 19,2%
SPY 30 червня 2025 р. 233 $130 Більше не відстежується
MCD 30 червня 2025 р. 416 $129 -15,0%
TMFG 30 червня 2025 р. 4 421 $122
MAR 30 червня 2025 р. 500 $119 43,0%
T 30 червня 2025 р. 3 970 $112 -27,7%
VO 30 червня 2025 р. 410 $106 14,5%
SRE 30 червня 2025 р. 1 448 $104 10,9%
ALL 30 червня 2025 р. 489 $101 25,8%
MELI 30 червня 2025 р. 50 $97 -30,7%
TMP 30 червня 2025 р. 1 518 $95 Більше не відстежується
VTI 30 червня 2025 р. 333 $91 23,6%
VTV 30 червня 2025 р. 514 $88
D 30 червня 2025 р. 1 465 $82 15,4%
HPQ 30 червня 2025 р. 2 820 $78 37,5%
IJR 30 червня 2025 р. 661 $69 26,5%
AMZN 30 червня 2025 р. 350 $66 13,0%
LPLA 30 червня 2025 р. 203 $66 -15,8%
GBX 30 червня 2025 р. 1 252 $64 -17,3%
FSK 30 червня 2025 р. 2 784 $60 -49,7%
GEV 30 червня 2025 р. 195 $59 54,0%
ITOT 30 червня 2025 р. 456 $55 24,6%
KR 30 червня 2025 р. 800 $54 -6,9%
DD 30 червня 2025 р. 711 $53
WSM 30 червня 2025 р. 336 $53 54,5%
VOO 30 червня 2025 р. 98 $50 24,0%
VWO 30 червня 2025 р. 1 118 $50 17,3%
IJH 30 червня 2025 р. 840 $49 17,7%
JNJ 30 червня 2025 р. 301 $49 72,7%
CRWD 30 червня 2025 р. 137 $48
ORCL 30 червня 2025 р. 330 $46 -42,3%
SLV 30 червня 2025 р. 1 500 $46 48,5%
CTVA 30 червня 2025 р. 711 $44 -83,3%
BR 30 червня 2025 р. 177 $43 -24,6%
EFA 30 червня 2025 р. 530 $43
KNSL 30 червня 2025 р. 86 $42 -24,7%
IWM 30 червня 2025 р. 210 $41 29,3%
ZS 30 червня 2025 р. 192 $38 -18,7%
INTC 30 червня 2025 р. 1 521 $34 288,2%
ACWV 30 червня 2025 р. 287 $33
ARKF 30 червня 2025 р. 1 000 $33
PFG 30 червня 2025 р. 380 $32 36,7%
TTD 30 червня 2025 р. 571 $31 -81,9%
ADP 30 червня 2025 р. 100 $30 -1,4%
BX 30 червня 2025 р. 201 $28 -21,1%
CRVL 30 червня 2025 р. 258 $28 -18,4%
GOOGL 30 червня 2025 р. 184 $28 81,7%
VPU 30 червня 2025 р. 166 $28
IJJ 30 червня 2025 р. 226 $27 13,7%
PAYC 30 червня 2025 р. 124 $27 18,7%
PIPR 30 червня 2025 р. 112 $27
PSX 30 червня 2025 р. 221 $27 137,4%
SCHO 30 червня 2025 р. 1 110 $27 -2,1%
V 30 червня 2025 р. 79 $27 14,9%
FBIN 30 червня 2025 р. 438 $26 -16,5%
ITW 30 червня 2025 р. 105 $26 11,5%
VEA 30 червня 2025 р. 512 $26
WPC 30 червня 2025 р. 421 $26 2,4%
IUSG 30 червня 2025 р. 195 $24
VONG 30 червня 2025 р. 260 $24
WD 30 червня 2025 р. 282 $24 -51,5%
IEFA 30 червня 2025 р. 305 $23
BA 30 червня 2025 р. 125 $21 -10,1%
DOW 30 червня 2025 р. 609 $21 23,1%
IEMG 30 червня 2025 р. 394 $21
NEE 30 червня 2025 р. 300 $21 18,3%
GEHC 30 червня 2025 р. 260 $20 -3,5%
PANW 30 червня 2025 р. 120 $20 86,0%
BOTZ 30 червня 2025 р. 670 $19
IJK 30 червня 2025 р. 240 $19 21,5%
VZ 30 червня 2025 р. 424 $19 3,2%
AHR 30 червня 2025 р. 594 $18 44,3%
DFCF 30 червня 2025 р. 449 $18
MET 30 червня 2025 р. 227 $18 22,9%
NFLX 30 червня 2025 р. 20 $18
NVDA 30 червня 2025 р. 168 $18 33,5%
SPSM 30 червня 2025 р. 457 $18 25,5%
GNR 30 червня 2025 р. 324 $17
WM 30 червня 2025 р. 75 $17 4,6%
CWB 30 червня 2025 р. 214 $16
GILD 30 червня 2025 р. 150 $16 40,7%
GOOG 30 червня 2025 р. 105 $16 78,9%
VCIT 30 червня 2025 р. 201 $16
TSM 30 червня 2025 р. 92 $15 84,8%
TT 30 червня 2025 р. 46 $15 1,7%
ALK 30 червня 2025 р. 293 $14 -30,5%
PKST 30 червня 2025 р. 1 097 $14 Більше не відстежується
SBUX 30 червня 2025 р. 150 $14 10,0%
UPS 30 червня 2025 р. 128 $14 0,1%
AGG 30 червня 2025 р. 132 $13
ASML 30 червня 2025 р. 20 $13 96,1%
ISRG 30 червня 2025 р. 27 $13 -16,8%
J 30 червня 2025 р. 111 $13 10,4%
MKL 30 червня 2025 р. 7 $13 -6,4%
PJT 30 червня 2025 р. 96 $13 -14,6%
CMG 30 червня 2025 р. 250 $12 -51,0%
QCOM 30 червня 2025 р. 81 $12 10,5%
CMCSA 30 червня 2025 р. 316 $11
UNH 30 червня 2025 р. 22 $11 34,0%
XLG 30 червня 2025 р. 248 $11
AMD 30 червня 2025 р. 100 $10 264,2%
TJX 30 червня 2025 р. 87 $10 17,5%