Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC
CIK 1715228 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $326.9M
- Позиції
- 94
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 920 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,47%
- Вага топ-25 активів
- 66,84%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 39,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,49% Оцін. купівлі $14 729 836 · продажі $14 129 534
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 56,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,6%
Industrials
15,5%
Retail
9,9%
Financial Services
8,0%
Communication Services
4,9%
Telecommunication
4,0%
Healthcare
4,0%
Utilities
3,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Consumer products
2,4%
Communications
2,1%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,3%
Інше/Невідоме
14,7%
Повний портфель 94 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $22 577 719 | 6,91% | 88 391 | $9 990 833 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21 418 091 | 6,55% | 56 699 | $4 169 398 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 204 885 | 3,73% | 32 719 | $837 330 | Вгору ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $11 439 313 | 3,50% | 28 802 | $2 256 516 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 211 542 | 3,43% | 38 746 | $1 205 615 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 558 502 | 3,23% | 29 545 | $2 012 793 | Вниз ×5 | ||
| JPLD | $10 026 256 | 3,07% | 192 111 | $374 536 | Вгору ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9 446 223 | 2,89% | 9 340 | $939 787 | Вниз ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 029 897 | 2,76% | 79 727 | $-871 990 | Вгору ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $7 853 921 | 2,40% | 54 311 | $1 209 569 | Вниз ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $7 589 478 | 2,32% | 31 950 | $1 218 480 | Вгору ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $7 564 109 | 2,31% | 65 855 | $135 765 | Вниз ×3 | ||
| JPST | $7 513 784 | 2,30% | 148 582 | $-4 275 117 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 378 294 | 2,26% | 30 957 | $799 876 | Вниз ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 076 931 | 2,16% | 31 752 | $-60 813 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 006 024 | 2,14% | 59 646 | $2 331 527 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6 224 788 | 1,90% | 147 019 | $-1 179 662 | Вниз ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $5 871 123 | 1,80% | 23 845 | $896 728 | Вниз ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $5 659 282 | 1,73% | 74 582 | $870 476 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $5 422 500 | 1,66% | 261 956 | $496 106 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 264 373 | 1,61% | 19 475 | $-654 004 | Вгору ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $5 160 973 | 1,58% | 73 598 | $902 662 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 098 897 | 1,56% | 25 483 | $768 022 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 025 754 | 1,54% | 30 319 | $-934 638 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4 894 999 | 1,50% | 9 608 | $199 487 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 739 668 | 1,45% | 13 439 | $895 270 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $4 625 665 | 1,41% | 28 569 | $621 664 | Вгору ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 507 080 | 1,38% | 38 303 | $525 888 | Вгору ×4 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $4 461 348 | 1,36% | 54 018 | $-578 262 | Вгору ×1 | ||
| HELO | $4 350 409 | 1,33% | 64 374 | $340 248 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4 343 214 | 1,33% | 75 377 | $-43 865 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 062 883 | 1,24% | 21 414 | $-834 663 | Вниз ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 658 964 | 1,12% | 46 772 | $-372 524 | Вгору ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 411 682 | 1,04% | 9 631 | $181 635 | Вгору ×1 | ||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $3 200 905 | 0,98% | 236 578 | $1 260 901 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 005 463 | 0,92% | 41 650 | $-49 263 | Вниз ×1 | ||
| MXI | $2 855 562 | 0,87% | 26 980 | $222 047 | Вгору ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 773 119 | 0,85% | 52 912 | $-7 937 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 624 389 | 0,80% | 42 356 | $595 655 | Вгору ×2 | ||
| CBOE | $2 587 350 | 0,79% | 10 662 | $-750 919 | Вниз ×3 | ||
| XLB XLB | $2 468 001 | 0,75% | 48 554 | $-3 219 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 440 403 | 0,75% | 7 113 | $595 832 | Вгору ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 399 255 | 0,73% | 15 315 | $-448 583 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 289 135 | 0,70% | 26 081 | $-156 488 | Вниз ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 113 615 | 0,65% | 42 425 | $131 062 | Вниз ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 032 548 | 0,62% | 84 408 | $-533 097 | Вниз ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 947 376 | 0,60% | 19 615 | $-131 606 | Вниз ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 913 010 | 0,59% | 77 923 | $303 981 | Вгору ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 868 377 | 0,57% | 9 313 | $194 944 | Вгору ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 848 917 | 0,57% | 4 027 | $-210 982 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 733 821 | 0,53% | 13 933 | $522 661 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 500 577 | 0,46% | 1 300 | $993 817 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 495 815 | 0,46% | 1 599 | $-126 372 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 440 667 | 0,44% | 4 775 | $689 740 | Вгору ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $1 396 006 | 0,43% | 115 182 | $68 653 | Вниз ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $1 387 200 | 0,42% | 108 375 | $41 357 | Вниз ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 370 159 | 0,42% | 25 275 | $1 770 | |||
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | $1 303 239 | 0,40% | 123 295 | $-847 463 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 200 592 | 0,37% | 8 867 | $-156 956 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 192 472 | 0,36% | 8 722 | $-261 854 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 138 313 | 0,35% | 1 520 | $145 434 | |||
| RSP | $1 076 191 | 0,33% | 5 058 | $105 459 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 026 018 | 0,31% | 14 370 | $-343 642 | Вгору ×1 | ||
| SHYM | $1 010 250 | 0,31% | 45 000 | $19 350 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $984 067 | 0,30% | 2 858 | $22 417 | Вниз ×1 | ||
| XLRE XLRE | $951 624 | 0,29% | 21 613 | $59 975 | Вниз ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $913 879 | 0,28% | 3 315 | $69 615 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $888 193 | 0,27% | 1 775 | $37 613 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $855 496 | 0,26% | 6 550 | $43 456 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $810 063 | 0,25% | 2 237 | $5 380 | Вниз ×1 | ||
| HYS | $750 498 | 0,23% | 8 025 | $251 503 | Вгору ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $743 680 | 0,23% | 2 656 | $29 696 | Вниз ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $574 897 | 0,18% | 3 312 | $257 525 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $538 461 | 0,16% | 9 450 | $53 398 | Вниз ×4 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $507 181 | 0,16% | 14 939 | $-247 824 | Вниз ×3 | ||
| DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | $474 880 | 0,15% | 32 000 | $12 800 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $422 338 | 0,13% | 1 062 | $-101 809 | Вниз ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $415 645 | 0,13% | 3 035 | Вгору ×1 | |||
| SPMD | $410 765 | 0,13% | 6 080 | $50 707 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $332 678 | 0,10% | 9 050 | $-9 774 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $326 624 | 0,10% | 428 | $-1 124 140 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $296 081 | 0,09% | 3 268 | $34 478 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $263 168 | 0,08% | 224 | ||||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253 485 | 0,08% | 4 500 | $-3 330 | |||
| TILT | $252 879 | 0,08% | 916 | $31 787 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $251 928 | 0,08% | 1 718 | $3 780 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $242 112 | 0,07% | 3 365 | $20 056 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $238 813 | 0,07% | 639 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237 799 | 0,07% | 945 | $32 271 | |||
| DFUV | $234 123 | 0,07% | 4 256 | $27 877 | |||
| SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock | $230 081 | 0,07% | 13 455 | $-34 848 | |||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $214 974 | 0,07% | 14 674 | $18 752 | Вниз ×1 | ||
| GIPR Generation Income Properties Inc. - Common stock | $8 355 | 0,00% | 50 000 | $-4 485 | |||
| GIPRW Generation Income Properties Inc. - Warrant | $2 095 | 0,00% | 50 000 | $935 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLW | Скорочено | -4K | +$10.0M |
| JPST | Скорочено | -84K | -$4.3M |
| AVGO | Куплено більше | +970 | +$4.2M |
| CSCO | Скорочено | -600 | +$2.3M |
| ADI | Скорочено | -62 | +$2.3M |
| GOOGL | Скорочено | -173 | +$2.0M |
| ACI | Куплено більше | +123K | +$1.3M |
| GRMN | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| BK | Скорочено | -2K | +$1.2M |
| AAPL | Скорочено | -680 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EA | 31 березня 2026 р. | 18 500 | $3 780 106 | Більше не відстежується |
| SLYV | 30 червня 2025 р. | 35 379 | $2 773 712 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 7 064 | $2 732 921 | -22,6% |
| SRVR | 31 грудня 2025 р. | 85 120 | $2 696 602 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 16 145 | $1 908 503 | 6,6% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 10 048 | $1 470 224 | -39,1% |
| CAG | 30 вересня 2025 р. | 61 788 | $1 264 804 | -12,2% |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 4 432 | $1 052 957 | -33,8% |
| MCHP | 31 березня 2025 р. | 15 863 | $909 746 | 57,7% |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 36 983 | $896 842 | 13,3% |
| DXCM | 31 грудня 2025 р. | 9 810 | $660 117 | 34,8% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 6 294 | $367 444 | 37,6% |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 2 535 | $251 472 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 червня 2025 р. | 1 465 | $250 559 | 13,3% |
| EXPE | 31 березня 2025 р. | 1 305 | $243 161 | 91,4% |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 874 | $216 752 | Більше не відстежується |
| IP | 31 грудня 2025 р. | 4 625 | $214 600 | 3,8% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 850 | $210 475 | 11,2% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 640 | $201 875 | 10,3% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 5 875 | $200 573 | 24,1% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 860 | $180 187 | 42,1% |
| D | 30 червня 2025 р. | 2 900 | $162 603 | 19,5% |
| ETB | 31 грудня 2025 р. | 10 500 | $157 500 | 2,5% |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 640 | $156 992 | 22,6% |
| CCI | 30 червня 2025 р. | 1 445 | $150 612 | -26,0% |
| GWW | 30 червня 2025 р. | 150 | $148 175 | 25,6% |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 676 | $133 484 | Більше не відстежується |
| GE | 30 червня 2025 р. | 639 | $127 896 | 35,4% |
| SO | 30 червня 2025 р. | 1 369 | $125 880 | -0,8% |
| CMI | 30 червня 2025 р. | 400 | $125 376 | 82,9% |
| COR | 30 червня 2025 р. | 438 | $121 803 | 5,7% |
| RPM | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $115 680 | 0,5% |
| WAT | 30 червня 2025 р. | 300 | $110 571 | 14,0% |
| ONEQ | 30 червня 2025 р. | 1 624 | $110 538 | |
| IWO | 30 червня 2025 р. | 414 | $105 789 | Більше не відстежується |
| BCE | 30 червня 2025 р. | 4 425 | $101 598 | 7,6% |
| NDSN | 30 червня 2025 р. | 500 | $100 860 | 56,3% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 190 | $99 513 | 24,2% |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 657 | $99 194 | Більше не відстежується |
| TIP | 30 червня 2025 р. | 794 | $88 205 | Більше не відстежується |
| TTE | 30 червня 2025 р. | 1 250 | $80 863 | 48,1% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 772 | $80 729 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 865 | $80 298 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2025 р. | 375 | $79 406 | 0,0% |
| COST | 30 червня 2025 р. | 81 | $76 608 | -4,7% |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 1 306 | $76 206 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 134 | $74 958 | Більше не відстежується |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 545 | $73 188 | |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 378 | $72 039 | Більше не відстежується |
| GEV | 30 червня 2025 р. | 224 | $68 383 | 83,4% |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 150 | $65 244 | 2,8% |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 300 | $61 944 | Більше не відстежується |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 571 | $60 298 | Більше не відстежується |
| PM | 30 червня 2025 р. | 350 | $55 556 | 4,2% |
| VGT | 30 червня 2025 р. | 100 | $54 238 | Більше не відстежується |
| SLYG | 30 червня 2025 р. | 640 | $53 120 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 200 | $49 732 | -20,8% |
| ALGN | 30 червня 2025 р. | 300 | $47 658 | -16,1% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 200 | $46 646 | -1,9% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 450 | $40 392 | 91,6% |
| SSBXXXX | 30 червня 2025 р. | 435 | $40 377 | Більше не відстежується |
| AXP | 30 червня 2025 р. | 150 | $40 358 | 5,1% |
| BCAL | 30 червня 2025 р. | 2 790 | $39 981 | 34,5% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 553 | $39 606 | 28,1% |
| EZU | 30 червня 2025 р. | 688 | $36 636 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2025 р. | 400 | $33 760 | 26,9% |
| GLD | 30 червня 2025 р. | 115 | $33 136 | Більше не відстежується |
| BA | 30 червня 2025 р. | 185 | $31 552 | 2,4% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 317 | $31 453 | 16,1% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 200 | $30 722 | 1,1% |
| NNN | 30 червня 2025 р. | 685 | $29 215 | 6,7% |
| ARKW | 30 червня 2025 р. | 292 | $27 644 | Більше не відстежується |
| LPLA | 30 червня 2025 р. | 81 | $26 498 | -4,4% |
| BN | 30 червня 2025 р. | 500 | $26 205 | 1,8% |
| ARKQ | 30 червня 2025 р. | 373 | $24 715 | Більше не відстежується |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 400 | $23 916 | -24,1% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 140 | $21 872 | 91,1% |
| RCL | 30 червня 2025 р. | 100 | $20 544 | -6,6% |
| NEA | 30 червня 2025 р. | 1 825 | $20 440 | 2,2% |