W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
CIK 1577001 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.4B
- Позиції
- 179
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 974 з 9 443 за вартістю 13F · топ 20.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,93%
- Вага топ-25 активів
- 66,62%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 32,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,73% Оцін. купівлі $73 161 884 · продажі $35 051 787
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 83
- Зменшено
- 60
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
32,6%
Health Care
10,3%
Communication Services
9,7%
Financial Services
7,2%
Industrials
7,0%
Retail
5,1%
Financials
2,7%
Energy
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,1%
Communications
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
17,7%
Повний портфель 179 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $170 149 536 | 12,43% | 588 020 | $25 067 183 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $55 667 019 | 4,07% | 157 550 | $10 988 890 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $53 382 722 | 3,90% | 143 110 | $5 201 643 | Вгору ×3 | ||
| FBND | $44 189 116 | 3,23% | 971 403 | $6 817 018 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $43 208 719 | 3,16% | 120 908 | $8 300 620 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $39 200 339 | 2,86% | 195 914 | $5 186 193 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $37 549 315 | 2,74% | 157 545 | $4 867 541 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $35 013 622 | 2,56% | 80 801 | $17 651 256 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $34 357 919 | 2,51% | 209 155 | $4 681 159 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $33 898 231 | 2,48% | 89 737 | $1 046 228 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $32 497 639 | 2,37% | 99 281 | $3 283 999 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $32 324 473 | 2,36% | 57 385 | $-284 107 | Вгору ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $32 169 821 | 2,35% | 107 992 | $19 996 072 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $29 329 815 | 2,14% | 58 614 | $1 742 356 | Вгору ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $29 007 796 | 2,12% | 314 379 | $5 307 605 | Вгору ×5 | ||
| DBND | $28 089 113 | 2,05% | 616 118 | $1 463 046 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $23 638 750 | 1,73% | 68 900 | $3 106 936 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $22 617 322 | 1,65% | 18 857 | $5 468 465 | Вгору ×5 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $22 210 601 | 1,62% | 44 714 | $2 510 761 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $21 988 978 | 1,61% | 414 027 | $-3 186 570 | Вгору ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $21 507 577 | 1,57% | 10 811 | $7 289 411 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $18 459 390 | 1,35% | 38 653 | $5 364 320 | Вниз ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $17 532 371 | 1,28% | 76 661 | $7 547 268 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $16 992 594 | 1,24% | 89 562 | $-349 232 | Вниз ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $16 843 164 | 1,23% | 193 511 | $4 007 539 | Вгору ×5 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $16 053 334 | 1,17% | 177 463 | $2 139 567 | Вгору ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $14 652 065 | 1,07% | 82 204 | $1 088 789 | Вгору ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $14 566 281 | 1,06% | 155 956 | $-2 167 865 | Вгору ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $14 555 928 | 1,06% | 52 800 | $634 477 | Вгору ×1 | ||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $14 190 440 | 1,04% | 219 157 | $1 724 170 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $13 356 010 | 0,98% | 13 890 | $-16 055 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 693 743 | 0,93% | 13 569 | $-719 274 | Вгору ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $12 337 842 | 0,90% | 55 956 | $-732 865 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12 162 386 | 0,89% | 73 373 | $-2 508 774 | Вгору ×6 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $11 744 349 | 0,86% | 1 045 801 | $1 070 806 | Вгору ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $10 717 392 | 0,78% | 108 994 | $722 574 | Вгору ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $10 621 287 | 0,78% | 376 775 | $1 500 649 | Вгору ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $10 543 552 | 0,77% | 47 745 | Вгору ×1 | |||
| DMBS | $10 217 174 | 0,75% | 208 134 | $465 284 | Вгору ×6 | ||
| DCRE | $10 049 380 | 0,73% | 193 985 | $582 471 | Вгору ×5 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $9 560 695 | 0,70% | 46 633 | $-1 742 036 | Вгору ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $9 551 630 | 0,70% | 49 013 | $-1 413 703 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $8 772 415 | 0,64% | 55 997 | $-1 395 360 | Вгору ×6 | ||
| XOP | $8 629 408 | 0,63% | 55 941 | $-1 470 210 | Вгору ×4 | ||
| ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | $8 546 222 | 0,62% | 173 598 | $600 637 | Вгору ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $8 382 593 | 0,61% | 144 927 | $232 223 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $8 373 200 | 0,61% | 26 595 | $-294 022 | Вгору ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $8 316 288 | 0,61% | 83 766 | $349 264 | Вгору ×1 | ||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $7 706 833 | 0,56% | 207 229 | $-1 517 563 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7 630 434 | 0,56% | 6 611 | $5 055 126 | Вниз ×2 | ||
| ITB | $7 515 462 | 0,55% | 71 932 | $1 151 075 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 078 708 | 0,52% | 27 872 | $311 846 | Вгору ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6 702 912 | 0,49% | 24 643 | $766 229 | Вгору ×2 | ||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $6 005 887 | 0,44% | 209 923 | $-375 048 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $5 209 630 | 0,38% | 14 142 | $-838 526 | Вгору ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5 041 949 | 0,37% | 16 027 | $528 497 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 003 263 | 0,37% | 42 595 | $1 754 922 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 770 088 | 0,35% | 18 956 | $614 724 | Вниз ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4 735 817 | 0,35% | 26 992 | $-934 640 | Вниз ×5 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $4 582 451 | 0,33% | 20 489 | $693 415 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 027 167 | 0,29% | 31 340 | $-9 102 454 | Вниз ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $3 869 259 | 0,28% | 37 986 | $-347 540 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 851 183 | 0,28% | 9 156 | $432 049 | Вниз ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 754 612 | 0,27% | 47 995 | $-253 911 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 706 629 | 0,27% | 25 277 | $45 157 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $3 609 604 | 0,26% | 16 122 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $3 577 517 | 0,26% | 16 182 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 413 298 | 0,25% | 13 363 | $1 333 916 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 386 306 | 0,25% | 9 351 | $11 242 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $3 376 044 | 0,25% | 68 134 | $263 596 | Вгору ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 320 138 | 0,24% | 40 853 | $232 957 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 156 697 | 0,23% | 7 408 | $476 318 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 688 541 | 0,20% | 7 590 | $89 611 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 678 076 | 0,20% | 7 594 | $229 654 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $2 342 246 | 0,17% | 12 294 | $702 200 | Вниз ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 313 089 | 0,17% | 69 483 | $-637 106 | Вниз ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 247 158 | 0,16% | 21 990 | $264 173 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 216 717 | 0,16% | 16 214 | $-458 746 | Вгору ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $2 213 129 | 0,16% | 26 479 | $317 342 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 071 656 | 0,15% | 7 664 | $-102 631 | Вгору ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 043 138 | 0,15% | 19 750 | $554 668 | Вниз ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 978 378 | 0,14% | 8 035 | $254 352 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 977 572 | 0,14% | 5 846 | $45 930 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 967 063 | 0,14% | 13 422 | $-9 843 | Вниз ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 959 530 | 0,14% | 14 323 | $95 572 | Вгору ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 948 060 | 0,14% | 23 725 | $1 469 649 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $1 924 637 | 0,14% | 23 233 | $328 598 | Вгору ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1 798 192 | 0,13% | 42 221 | $59 115 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 634 413 | 0,12% | 12 071 | $-451 753 | Вниз ×1 | ||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $1 540 202 | 0,11% | 2 030 | $-213 169 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 422 506 | 0,10% | 24 965 | $205 462 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 381 531 | 0,10% | 1 366 | $221 679 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 360 127 | 0,10% | 1 821 | $242 843 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 349 803 | 0,10% | 9 667 | $846 721 | Вниз ×1 | ||
| NYF | $1 346 493 | 0,10% | 24 979 | $46 169 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $1 341 031 | 0,10% | 13 549 | $430 477 | Вгору ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 331 043 | 0,10% | 1 841 | $701 808 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 250 264 | 0,09% | 1 698 | $241 931 | Вниз ×4 | ||
| LQD | $1 078 702 | 0,08% | 9 890 | $-299 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 058 986 | 0,08% | 8 108 | $76 296 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $170 149 536 | 12,43% | зростання ×3 |
| GOOG | $55 667 019 | 4,07% | зростання ×6 |
| MSFT | $53 382 722 | 3,90% | зростання ×3 |
| FBND | $44 189 116 | 3,23% | зростання ×6 |
| NVDA | $39 200 339 | 2,86% | зростання ×6 |
| AMZN | $37 549 315 | 2,74% | зростання ×3 |
| META | $32 324 473 | 2,36% | зростання ×3 |
| BRKB | $29 329 815 | 2,14% | зростання ×3 |
| SCHW | $29 007 796 | 2,12% | зростання ×5 |
| DBND | $28 089 113 | 2,05% | зростання ×6 |
| V | $23 638 750 | 1,73% | зростання ×3 |
| LLY | $22 617 322 | 1,65% | зростання ×5 |
| XLE | $21 988 978 | 1,61% | зростання ×3 |
| IBKR | $16 843 164 | 1,23% | зростання ×5 |
| EW | $16 053 334 | 1,17% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CME | $10 543 552 | 47 745 | 0,77% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $3 609 604 | 16 122 | 0,26% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $3 577 517 | 16 182 | 0,26% |
| CAT | $421 700 | 396 | 0,03% |
| AMD | $352 612 | 607 | 0,03% |
| PANW | $259 516 | 761 | 0,02% |
| QUAL | $243 398 | 1 109 | 0,02% |
| CRWD | $228 179 | 299 | 0,02% |
| VUG | $222 155 | 2 579 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 25461A163) | $187 968 | 19 200 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +16K | +$25.1M |
| MRVL | Скорочено | -15K | +$20.0M |
| LRCX | Скорочено | -461 | +$17.7M |
| GOOG | Куплено більше | +2K | +$11.0M |
| MRK | Скорочено | -78K | -$9.1M |
| GOOGL | Скорочено | -486 | +$8.3M |
| MOH | Куплено більше | +2K | +$7.5M |
| ASML | Куплено більше | +46 | +$7.3M |
| FBND | Куплено більше | +152K | +$6.8M |
| LLY | Куплено більше | +212 | +$5.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KO | 30 червня 2025 р. | 117 448 | $8 411 655 | 28,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 31 305 | $7 075 765 | -1,9% |
| AMT | 30 червня 2025 р. | 26 219 | $5 705 304 | -20,1% |
| KVUE | 30 червня 2025 р. | 236 382 | $5 668 429 | -9,5% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 80 296 | $5 115 677 | -23,2% |
| LULU | 30 червня 2026 р. | 6 298 | $964 275 | 3,1% |
| NVO | 30 червня 2026 р. | 25 305 | $929 942 | -2,5% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 2 007 | $309 359 | 24,6% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 9 852 | $276 637 | 16,5% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 5 050 | $269 014 | 86,5% |
| SUB | 30 вересня 2025 р. | 2 507 | $266 594 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 435 | $264 327 | 114,6% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 1 445 | $258 265 | -16,7% |
| MUB | 31 грудня 2025 р. | 2 280 | $242 797 | Більше не відстежується |
| IXN | 31 березня 2025 р. | 2 760 | $233 910 | Більше не відстежується |
| VGLT | 31 грудня 2025 р. | 4 066 | $231 193 | |
| MA | 31 березня 2026 р. | 402 | $229 208 | 15,1% |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 808 | $225 303 | 49,9% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 016 | $224 482 | 8,5% |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 495 | $223 976 | Більше не відстежується |
| NPO | 31 березня 2026 р. | 1 039 | $222 481 | 25,6% |
| B | 30 червня 2026 р. | 5 402 | $220 348 | 28,5% |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 3 600 | $214 920 | 15,3% |
| IT | 31 березня 2025 р. | 442 | $214 136 | -54,0% |
| VXUS | 30 червня 2025 р. | 3 395 | $210 830 | |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 693 | $210 406 | -8,9% |
| QUAL | 31 березня 2026 р. | 1 059 | $210 384 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 702 | $209 821 | -26,0% |
| IBOC | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $206 250 | 8,5% |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 1 351 | $205 646 | 15,9% |
| KTOS | 31 грудня 2025 р. | 2 250 | $205 583 | -23,4% |
| EVRG | 31 грудня 2025 р. | 2 696 | $204 950 | 13,9% |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 907 | $203 485 | Більше не відстежується |
| BABA | 30 червня 2025 р. | 1 538 | $203 370 | 7,7% |
| MTB | 31 березня 2025 р. | 1 076 | $202 299 | 34,3% |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 1 171 | $200 151 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $141 900 | Більше не відстежується |
| AMCR | 31 березня 2026 р. | 11 092 | $92 507 | 21,1% |
| FUBO | 31 березня 2026 р. | 13 050 | $32 886 | 12,1% |
| LICYQ | 31 березня 2025 р. | 13 997 | $25 055 | Більше не відстежується |
| ALT | 31 грудня 2025 р. | 12 500 | $4 125 | -16,6% |
| GME | 30 червня 2025 р. | 8 000 | $80 | -25,7% |