WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC.

CIK 825217 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$438.4M
#4 135 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.8%
Позиції
174
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
41,00%
Вага топ-25 активів
63,73%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
41,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 1,47% Оцін. купівлі $11 889 680 · продажі $6 455 157

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 92,1% все ще утримуються

Нові позиції
10
Збільшено
75
Зменшено
71
Закриті
5
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q1 2026
+17.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+11.5%
Надлишкова дохідність
+6.0%

Річна: +13.8% · S&P 500: +9.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
16,8%
Retail
12,3%
Industrials
11,5%
Healthcare
8,5%
Financials
8,0%
Communication Services
7,5%
Financial Services
7,2%
Energy
3,8%
Consumer Staples
3,5%
Consumer Discretionary
2,8%
Utilities
2,3%
Consumer products
1,5%
Materials
1,4%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
12,0%

Повний портфель 174 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 183 049 6,20% 94 530 $-2 498 428 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23 142 751 5,28% 186 214 $2 395 981 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 057 864 5,26% 90 854 $-4 278 476 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 612 176 5,16% 76 870 $-2 445 329 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 083 079 5,04% 126 623 $-1 069 247 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 049 911 3,66% 77 063 $-1 667 371 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 280 365 3,49% 41 279 $-4 582 903 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 199 506 2,33% 32 818 $233 829 Вгору ×5
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $10 165 117 2,32% 44 972 $1 261 902 Вниз ×1
V Visa Inc. $9 983 166 2,28% 33 030 $-1 546 983 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 796 564 2,23% 11 580 $-506 195 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 110 370 2,08% 41 888 $-150 987 Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 415 513 1,92% 11 878 $1 855 876 Вгору ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8 139 230 1,86% 62 160 $1 914 090 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 890 547 1,80% 46 508 $2 273 437 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 667 599 1,75% 49 376 $569 387 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 447 105 1,47% 26 375 $959 412 Вниз ×1
BRKB $6 215 703 1,42% 12 971 $-233 297 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 602 612 1,28% 38 788 $-31 937 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5 544 672 1,26% 120 615 $-407 573 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 338 350 1,22% 44 379 $648 912 Вниз ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5 134 855 1,17% 14 308 $-650 616 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 885 382 1,11% 23 612 $1 326 405 Вгору ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 814 778 1,10% 20 377 $-67 508 Вгору ×5
DE Deere & Company Common Stock $4 625 256 1,06% 8 211 $798 736 Вниз ×1
SCHB $4 497 870 1,03% 179 198 $-571 078 Вниз ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 310 678 0,98% 13 106 $-115 136 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 717 680 0,85% 3 731 $646 887 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3 603 758 0,82% 18 682 $149 419 Вниз ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3 424 074 0,78% 21 165 $-197 986 Вниз ×5
IAU $3 316 932 0,76% 37 624 $262 261 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 138 255 0,72% 23 952 $-93 704 Вниз ×1
FNDX $2 946 697 0,67% 105 806 $190 274 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 925 653 0,67% 38 470 $277 742 Вгору ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 883 031 0,66% 6 254 $-712 789 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 854 819 0,65% 27 805 $-692 325 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 797 166 0,64% 5 199 $163 244 Вгору ×5
MMM 3M Company Common Stock $2 772 731 0,63% 19 092 $43 506 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 717 045 0,62% 4 749 $-466 569 Вниз ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2 652 070 0,60% 129 857 $295 780 Вгору ×5
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2 625 693 0,60% 64 371 $-178 012 Вниз ×3
MO Altria Group, Inc. $2 555 982 0,58% 38 732 $342 713 Вгору ×5
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $2 488 222 0,57% 89 504 $584 965 Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 445 851 0,56% 87 102 $357 975 Вгору ×4
XLB XLB $2 187 437 0,50% 43 775 $257 931 Вгору ×2
SCHD $2 093 511 0,48% 68 237 $247 417 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 024 684 0,46% 4 084 $282 881 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 998 861 0,46% 21 269 $8 354 Вгору ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 997 452 0,46% 5 677 $100 036 Вниз ×1
SCHG $1 980 490 0,45% 67 988 $-27 989 Вгору ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 962 093 0,45% 4 613 $-448 615
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 907 327 0,44% 11 897 $-263 286 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 903 935 0,43% 37 927 $321 656 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 821 495 0,42% 5 329 $436 503 Вниз ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 784 297 0,41% 6 217 $-10 694
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 742 493 0,40% 2 960 $-100 581
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 737 571 0,40% 57 307 $225 235 Вгору ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 714 290 0,39% 4 391 $140 194 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 540 388 0,35% 6 355 $-382 015 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 518 540 0,35% 1 651 $-48 343 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 486 737 0,34% 8 992 $37 042 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 448 981 0,33% 15 070 $28 986 Вниз ×1
SCHV $1 394 582 0,32% 45 724 $1 402 Вниз ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 348 284 0,31% 18 633 $140 421 Вниз ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 334 339 0,30% 708 $-198 034 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 289 508 0,29% 10 870 $5 553 Вниз ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 286 389 0,29% 3 748 $24 587
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 278 323 0,29% 33 782 $192 136 Вниз ×1
XLK XLK $1 227 066 0,28% 9 233 $-192 622 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 196 686 0,27% 2 395 $-164 863 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 175 426 0,27% 8 433 $85 519 Вниз ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 149 790 0,26% 18 599 $241 352 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1 140 073 0,26% 13 430 $-136 798 Вгору ×2
IYC IYC $1 139 004 0,26% 11 752 $-71 536 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 087 773 0,25% 3 514 $-22 343 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 081 056 0,25% 5 934 $326 946 Вгору ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 072 506 0,24% 5 879 $-354 752 Вниз ×5
TY Tri Continental Corporation Common Stock $1 068 406 0,24% 33 821 $-33 935 Вгору ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 066 594 0,24% 20 193 $-353 183 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 035 751 0,24% 13 349 $26 023 Вгору ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1 032 013 0,24% 55 305 $431 779 Вгору ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 026 821 0,23% 2 975 $169 303 Вгору ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 008 112 0,23% 10 450 $-37 613 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 000 344 0,23% 2 961 $69 051 Вниз ×3
FNDF $999 151 0,23% 20 420 $138 669 Вгору ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $993 300 0,23% 50 614 $192 863 Вгору ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $982 958 0,22% 11 344 $-140 368 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $944 970 0,22% 19 384 $-121 205 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $922 441 0,21% 3 802 $71 183 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $894 716 0,20% 3 119 $-95 323 Вниз ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $884 647 0,20% 53 292 $60 858 Вгору ×4
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $845 485 0,19% 50 570 $596 795 Вгору ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $794 486 0,18% 13 516 $137 758 Вгору ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $739 963 0,17% 5 030 $-63 846 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $736 546 0,17% 2 722 $-98 302 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $736 205 0,17% 500 $128 665
IYF $697 136 0,16% 5 925 $-101 585 Вниз ×1
NOBL $666 874 0,15% 6 290 $117 639 Вгору ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $661 423 0,15% 33 867 $128 650 Вгору ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $652 221 0,15% 956 $83 722 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MCD $10 199 506 2,33% зростання ×5
V $9 983 166 2,28% зростання ×3
ABBV $9 110 370 2,08% зростання ×5
CAT $8 415 513 1,92% зростання ×4
DUK $8 139 230 1,86% зростання ×5
BRKB $6 215 703 1,42% зростання ×4
CVX $4 885 382 1,11% зростання ×5
LOW $4 814 778 1,10% зростання ×5
HD $4 310 678 0,98% зростання ×5
COST $3 717 680 0,85% зростання ×3
KO $2 925 653 0,67% зростання ×5
CMI $2 797 166 0,64% зростання ×5
BSCS $2 652 070 0,60% зростання ×5
MO $2 555 982 0,58% зростання ×5
PEO $2 488 222 0,57% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SOLS $592 298 7 777 0,14%
F $563 613 48 839 0,13%
IWR $405 644 4 172 0,09%
DFAX $361 373 10 638 0,08%
JPIE $310 097 6 731 0,07%
BSCV $300 922 18 282 0,07%
IBDS $227 856 9 400 0,05%
IBDU $218 644 9 400 0,05%
DFIV $218 245 4 135 0,05%
CEG $208 600 747 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MSFT Куплено більше +207 -$4.6M
AAPL Скорочено -10K -$4.3M
GOOGL Скорочено -299 -$2.5M
JPM Скорочено -895 -$2.4M
WMT Скорочено -6 +$2.4M
XOM Скорочено -169 +$2.3M
DUK Куплено більше +9K +$1.9M
CAT Куплено більше +428 +$1.9M
AMZN Куплено більше +305 -$1.7M
V Куплено більше +154 -$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
UNH 30 червня 2025 р. 7 132 $3 735 385 24,2%
GOLD 30 червня 2025 р. 71 639 $1 392 662 110,5%
KRE 31 березня 2025 р. 4 215 $254 375 Більше не відстежується
NUE 31 березня 2025 р. 2 169 $253 144 107,2%
BSCP 31 грудня 2025 р. 12 099 $250 328 Більше не відстежується
ADP 31 березня 2026 р. 923 $237 423 37,3%
TSLA 31 березня 2025 р. 570 $230 189 34,6%
VNO 31 грудня 2025 р. 5 570 $225 752 15,8%
XLC 31 березня 2026 р. 1 889 $222 373 Більше не відстежується
BOE 31 березня 2025 р. 20 379 $219 482 13,4%
ZBH 30 червня 2025 р. 1 865 $211 081 8,9%
SNOW 31 березня 2026 р. 950 $208 392 109,5%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 121 $204 493 -2,7%
MSTR 30 вересня 2025 р. 500 $202 115 -62,6%
AKAM 30 червня 2025 р. 2 505 $201 653 37,9%
AMD 31 березня 2026 р. 936 $200 454 131,4%
BLK 31 березня 2026 р. 187 $200 154 20,3%
PPT 31 березня 2025 р. 12 330 $43 895 -4,7%