WP Advisors, LLC
CIK 1697796 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $413.3M
- Позиції
- 119
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 278 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,57%
- Вага топ-25 активів
- 79,15%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 23,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,88% Оцін. купівлі $19 533 274 · продажі $27 217 472
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 61
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
22,3%
Communication Services
17,4%
Healthcare
7,8%
Energy
6,7%
Financial Services
5,0%
Retail
4,5%
Financials
1,9%
Industrials
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
30,8%
Повний портфель 119 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $42 764 916 | 10,35% | 147 791 | $3 504 049 | Вниз ×4 | ||
| VB | $36 030 186 | 8,72% | 118 864 | $4 497 760 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $35 825 932 | 8,67% | 101 395 | $5 337 175 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $24 456 846 | 5,92% | 43 418 | $1 023 101 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $23 791 043 | 5,76% | 47 545 | $637 537 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 981 266 | 5,08% | 104 859 | $2 376 599 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 155 564 | 3,67% | 63 588 | $1 605 726 | Вниз ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $13 903 300 | 3,36% | 378 218 | $-517 641 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $11 494 673 | 2,78% | 477 354 | $-2 801 455 | Вниз ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9 405 522 | 2,28% | 131 730 | $-3 318 969 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9 080 044 | 2,20% | 21 846 | $2 763 215 | Вниз ×2 | ||
| VBK | $9 078 062 | 2,20% | 24 824 | $672 565 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $8 707 362 | 2,11% | 25 379 | $1 009 918 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8 148 512 | 1,97% | 32 382 | $685 680 | Вниз ×3 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $7 489 673 | 1,81% | 80 551 | $379 507 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 120 240 | 1,72% | 19 088 | $428 311 | Вгору ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $6 740 031 | 1,63% | 25 879 | $-1 147 201 | Вниз ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 087 356 | 1,47% | 10 479 | $1 627 764 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5 572 493 | 1,35% | 16 474 | $610 086 | Вгору ×1 | ||
| VO | $5 416 608 | 1,31% | 67 229 | $579 136 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 395 905 | 1,31% | 16 485 | $444 010 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $4 179 709 | 1,01% | 58 663 | $553 879 | Вгору ×6 | ||
| RPV | $3 741 232 | 0,91% | 32 870 | $-234 238 | Вниз ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3 470 839 | 0,84% | 80 381 | $-611 567 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $3 121 543 | 0,76% | 4 545 | $596 185 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 078 351 | 0,74% | 19 650 | $1 403 038 | Вгору ×5 | ||
| XLF XLF | $3 012 809 | 0,73% | 56 199 | $224 001 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 973 154 | 0,72% | 17 936 | $-775 167 | Вниз ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 850 755 | 0,69% | 15 994 | $169 922 | Вгору ×2 | ||
| XLP XLP | $2 661 426 | 0,64% | 32 038 | $-101 913 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 623 989 | 0,63% | 30 182 | $-728 423 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 480 703 | 0,60% | 14 069 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 470 947 | 0,60% | 5 174 | $696 034 | Вниз ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 397 159 | 0,58% | 33 317 | $180 689 | Вниз ×3 | ||
| VBR | $2 307 584 | 0,56% | 9 497 | $3 567 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $2 147 923 | 0,52% | 27 855 | $271 536 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $2 042 996 | 0,49% | 13 775 | $335 779 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 039 362 | 0,49% | 5 707 | $385 322 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $1 840 104 | 0,45% | 11 598 | $-116 | Вниз ×3 | ||
| AMLP | $1 733 907 | 0,42% | 33 441 | $188 498 | Вгору ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 655 572 | 0,40% | 6 343 | $1 097 384 | Вгору ×2 | ||
| XLU XLU | $1 563 355 | 0,38% | 34 481 | $-101 261 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $1 542 596 | 0,37% | 7 078 | $264 541 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $1 526 452 | 0,37% | 41 401 | $248 467 | Вгору ×5 | ||
| XLB XLB | $1 510 928 | 0,37% | 29 725 | $-124 635 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 462 870 | 0,35% | 2 945 | $147 810 | |||
| IGV | $1 448 870 | 0,35% | 15 992 | $163 667 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 437 178 | 0,35% | 3 331 | $816 550 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 412 217 | 0,34% | 7 642 | $427 068 | Вниз ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 388 821 | 0,34% | 3 302 | $162 789 | Вгору ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1 357 557 | 0,33% | 27 677 | $-333 574 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 112 581 | 0,27% | 3 072 | $-174 213 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 094 192 | 0,26% | 550 | $367 735 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 091 564 | 0,26% | 15 127 | $10 672 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 089 410 | 0,26% | 1 165 | $-69 362 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 047 325 | 0,25% | 5 789 | $37 020 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 034 181 | 0,25% | 4 734 | $111 003 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 008 748 | 0,24% | 5 295 | $-46 536 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $966 851 | 0,23% | 11 700 | $-122 959 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $951 253 | 0,23% | 7 228 | $76 080 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $938 792 | 0,23% | 9 456 | Вгору ×1 | |||
| SCHA | $881 645 | 0,21% | 24 402 | $174 865 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $865 175 | 0,21% | 2 338 | $117 208 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $828 510 | 0,20% | 1 626 | $-198 054 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $796 608 | 0,19% | 1 067 | $109 177 | Вгору ×3 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $751 545 | 0,18% | 1 205 | $-397 565 | Вниз ×4 | ||
| VUG | $698 659 | 0,17% | 8 111 | $108 536 | Вгору ×2 | ||
| IHI | $647 109 | 0,16% | 13 097 | $-341 089 | Вниз ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $641 661 | 0,16% | 3 796 | $-162 380 | Вниз ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $628 034 | 0,15% | 370 | $-115 445 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $617 261 | 0,15% | 7 220 | $63 025 | Вгору ×6 | ||
| XLE XLE | $580 221 | 0,14% | 10 925 | $-446 307 | Вниз ×1 | ||
| ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock | $555 272 | 0,13% | 6 169 | $-81 486 | Вниз ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $534 783 | 0,13% | 1 708 | $-103 040 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $482 500 | 0,12% | 500 | Вгору ×1 | |||
| VOE | $476 807 | 0,12% | 2 413 | $-179 125 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $460 110 | 0,11% | 1 502 | $-82 912 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $450 136 | 0,11% | 2 971 | $-22 936 | Вгору ×5 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $431 022 | 0,10% | 22 543 | $59 038 | Вгору ×5 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $428 034 | 0,10% | 310 | $89 991 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $414 150 | 0,10% | 1 981 | $89 781 | Вгору ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $391 167 | 0,09% | 387 | $65 336 | Вгору ×4 | ||
| MDY | $391 110 | 0,09% | 556 | $48 931 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $389 864 | 0,09% | 3 442 | $-4 774 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $388 359 | 0,09% | 2 650 | $59 772 | Вгору ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $377 421 | 0,09% | 3 066 | $-127 001 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $365 060 | 0,09% | 1 543 | $34 656 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $345 846 | 0,08% | 325 | $81 291 | Вниз ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $339 805 | 0,08% | 1 206 | ||||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $335 461 | 0,08% | 2 938 | $-13 045 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $323 287 | 0,08% | 948 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $321 170 | 0,08% | 444 | Вгору ×1 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $313 125 | 0,08% | 4 062 | $11 162 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $297 931 | 0,07% | 1 608 | $-155 256 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $296 789 | 0,07% | 2 385 | $-246 129 | Вниз ×4 | ||
| KBE KBE | $292 811 | 0,07% | 4 292 | $38 234 | Вгору ×3 | ||
| ACWV | $289 150 | 0,07% | 2 405 | $4 275 | Вгору ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $289 014 | 0,07% | 1 215 | $38 485 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $287 673 | 0,07% | 2 104 | $-206 560 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $273 301 | 0,07% | 4 796 | $40 596 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $7 120 240 | 1,72% | зростання ×3 |
| VEA | $4 179 709 | 1,01% | зростання ×6 |
| CRM | $3 078 351 | 0,74% | зростання ×5 |
| IJH | $2 147 923 | 0,52% | зростання ×6 |
| SCHM | $1 526 452 | 0,37% | зростання ×5 |
| SCHA | $881 645 | 0,21% | зростання ×5 |
| SPY | $796 608 | 0,19% | зростання ×3 |
| VXUS | $617 261 | 0,15% | зростання ×6 |
| TJX | $450 136 | 0,11% | зростання ×5 |
| ET | $431 022 | 0,10% | зростання ×5 |
| MS | $414 150 | 0,10% | зростання ×4 |
| GS | $391 167 | 0,09% | зростання ×4 |
| MDY | $391 110 | 0,09% | зростання ×4 |
| VIG | $365 060 | 0,09% | зростання ×4 |
| KBE | $292 811 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| APH | $2 480 703 | 14 069 | 0,60% |
| NOW | $938 792 | 9 456 | 0,23% |
| STX | $482 500 | 500 | 0,12% |
| LPLA | $339 805 | 1 206 | 0,08% |
| PANW | $323 287 | 948 | 0,08% |
| AMAT | $321 170 | 444 | 0,08% |
| KLAC | $254 824 | 845 | 0,06% |
| VWO | $230 912 | 3 869 | 0,06% |
| IBM | $229 249 | 815 | 0,06% |
| VEU | $222 042 | 2 651 | 0,05% |
| ZS | $205 514 | 1 456 | 0,05% |
| CSCO | $202 388 | 1 723 | 0,05% |
| CEG | $201 012 | 809 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31 березня 2025 р. | 22 381 | $1 917 144 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 4 621 | $1 617 304 | 11,4% |
| MU | 30 червня 2026 р. | 3 027 | $1 022 499 | -19,7% |
| SQM | 31 березня 2026 р. | 12 163 | $836 814 | -7,5% |
| TTD | 31 грудня 2025 р. | 10 362 | $507 842 | -64,9% |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 2 023 | $390 332 | 18,9% |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 3 551 | $356 015 | Більше не відстежується |
| BECN | 30 червня 2025 р. | 2 800 | $346 360 | Більше не відстежується |
| DHI | 30 червня 2026 р. | 2 308 | $316 759 | -6,2% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 623 | $306 373 | 22,7% |
| FMC | 31 березня 2025 р. | 6 193 | $301 052 | -74,6% |
| LQD | 31 грудня 2025 р. | 2 434 | $271 354 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 червня 2026 р. | 2 440 | $265 950 | Більше не відстежується |
| EBAY | 31 грудня 2025 р. | 2 743 | $249 476 | 19,7% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 966 | $243 808 | -7,1% |
| LULU | 30 червня 2026 р. | 1 578 | $241 592 | 5,0% |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 1 038 | $232 944 | Більше не відстежується |
| DECK | 31 грудня 2025 р. | 2 288 | $231 935 | -11,8% |
| ROP | 30 червня 2026 р. | 651 | $230 460 | 19,8% |
| IYF | 30 червня 2026 р. | 1 938 | $227 979 | Більше не відстежується |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 2 259 | $225 648 | 19,1% |
| ITB | 30 червня 2026 р. | 2 449 | $221 766 | Більше не відстежується |
| BSV | 31 грудня 2025 р. | 2 770 | $218 590 | Більше не відстежується |
| MS | 31 березня 2025 р. | 1 688 | $212 198 | 86,3% |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 2 613 | $211 889 | Більше не відстежується |
| LPLA | 31 березня 2026 р. | 585 | $208 871 | 23,5% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 359 | $208 742 | 2,0% |
| LULU | 30 червня 2025 р. | 734 | $207 766 | -49,5% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 1 755 | $206 265 | -75,6% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 359 | $205 534 | 86,6% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 355 | $202 947 | 16,3% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 679 | $201 109 | -3,1% |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 1 320 | $200 943 | 18,1% |