Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +37.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +0.2%

Річна: +28.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,5%
Financials 14,5%
Communication Services 12,3%
Industrials 9,9%
Healthcare 9,5%
Retail 7,5%
Energy 3,8%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 1,8%
Materials 1,3%
Consumer products 1,2%

Повний портфель 148 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 989 091 4,92% 89 905 $2 220 541 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 089 891 4,67% 59 061 $2 017 303 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 812 185 3,78% 37 028 $986 535 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 001 478 3,55% 36 381 $2 275 202 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 511 658 3,42% 52 495 $1 489 801 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11 618 610 3,18% 16 070 $6 262 419 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 157 980 3,05% 29 538 $1 156 783 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 427 221 2,58% 16 736 $840 122 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9 409 772 2,57% 8 152 $8 381 387 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 407 386 2,30% 7 895 $1 494 233 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 136 769 2,22% 24 858 $717 760 Вниз ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7 007 701 1,92% 55 467 $-834 928 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 885 649 1,88% 74 625 $139 389 Вгору ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 882 021 1,61% 13 574 $3 511 891 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 795 319 1,58% 16 402 $1 017 379 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 576 735 1,52% 13 259 $999 377 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 324 227 1,46% 45 328 $1 722 499 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 225 009 1,43% 91 699 $706 469 Вниз ×2
V Visa Inc. $5 206 391 1,42% 15 175 $1 056 334 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 024 323 1,37% 36 749 $-1 281 939 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $4 703 366 1,29% 13 905 $458 362 Вниз ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 312 482 1,18% 4 264 $683 185 Вниз ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 175 721 1,14% 72 470 $-2 539 204 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 114 005 1,12% 7 082 $3 106 009 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 071 383 1,11% 50 097 $-768 591 Вниз ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 960 499 1,08% 18 130 $318 235 Вниз ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3 815 233 1,04% 26 121 $-896 467 Вниз ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3 730 759 1,02% 39 833 $1 046 230 Вниз ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3 676 740 1,01% 14 369 $1 643 754 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 523 727 0,96% 27 422 $164 268 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 485 522 0,95% 39 712 $-259 585 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 341 250 0,91% 8 039 $1 546 427 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 205 642 0,88% 12 739 $376 097 Вниз ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3 093 962 0,85% 19 992 $1 039 302 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 018 965 0,83% 2 517 $700 225 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 961 800 0,81% 17 868 $-1 096 337 Вниз ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 846 496 0,78% 25 472 $498 999 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 833 350 0,77% 20 244 $962 425 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 776 116 0,76% 24 511 $-311 496 Вниз ×2
CI The Cigna Group Common Stock $2 755 973 0,75% 9 997 $1 254 971 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 718 952 0,74% 7 973 $1 438 957 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 634 221 0,72% 14 940 $727 094 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 545 704 0,70% 7 030 $-391 188 Вниз ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2 440 679 0,67% 33 512 $1 968 485 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 378 830 0,65% 14 003 $657 209 Вниз ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2 362 619 0,65% 17 219 $303 621 Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 362 093 0,65% 16 118 $199 135 Вгору ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $2 316 939 0,63% 30 466 $215 257 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 170 328 0,59% 10 026 $165 101 Вниз ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 949 722 0,53% 8 497 $400 462 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 947 009 0,53% 10 262 $-44 298 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 938 591 0,53% 78 965 $-985 149 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 919 584 0,52% 2 052 $-150 001 Вниз ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 918 876 0,52% 6 360 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 917 327 0,52% 30 487 $114 309 Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 811 634 0,50% 1 542 $463 003 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 795 994 0,49% 6 896 $61 492 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 750 516 0,48% 9 473 $517 963 Вниз ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 736 540 0,47% 31 289 $-505 216 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 640 663 0,45% 4 815 $51 101 Вниз ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 624 889 0,44% 15 707 Вгору ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1 615 676 0,44% 9 969 $929 721 Вниз ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $1 572 707 0,43% 15 381 $142 069 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 553 976 0,42% 11 471 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 525 263 0,42% 2 388 $1 031 348 Вгору ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1 492 001 0,41% 12 137 $120 186 Вниз ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 473 211 0,40% 26 530 $-458 222 Вниз ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 452 789 0,40% 54 719 $-51 314 Вниз ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 411 279 0,39% 7 801 $42 098 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 389 678 0,38% 1 821 Вгору ×1
T AT&T Inc. $1 371 955 0,38% 66 278 $-599 858 Вниз ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 347 553 0,37% 15 482 $722 796 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 317 182 0,36% 3 934 $-184 795 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 288 331 0,35% 9 515 $-198 415 Вниз ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1 276 870 0,35% 26 780 $68 095 Вниз ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 230 179 0,34% 14 886 $-673 694 Вниз ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 199 338 0,33% 4 871 $149 524 Вниз ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 175 329 0,32% 3 049 $-44 710 Вниз ×3
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1 153 839 0,32% 6 427 $715 516 Вгору ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $1 149 018 0,31% 24 033 $254 116 Вниз ×4
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1 129 146 0,31% 23 652 $310 387 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 127 918 0,31% 7 445 $-538 870 Вниз ×6
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1 126 977 0,31% 53 589 $139 295 Вниз ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 118 722 0,31% 4 561 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 054 078 0,29% 14 763 $-367 307 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 034 053 0,28% 14 330 $1 786 Вниз ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $996 768 0,27% 9 588 $-290 100 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $985 079 0,27% 3 503 $-342 733 Вниз ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $960 773 0,26% 6 714 $111 793 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $865 573 0,24% 1 699 $-187 274 Вниз ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $856 947 0,23% 4 550 $96 679 Вниз ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $835 703 0,23% 1 622 $-137 407 Вниз ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $823 091 0,23% 6 111 $-18 793 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $817 372 0,22% 33 944 $-1 288 628 Вниз ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $791 890 0,22% 33 399 $147 980 Вниз ×4
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $791 717 0,22% 14 495 Вгору ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $755 190 0,21% 11 798 $-89 645 Вниз ×4
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $749 104 0,20% 4 355 $166 547 Вниз ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $716 627 0,20% 2 550 $-250 743 Вниз ×2
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $701 508 0,19% 4 607 $212 038 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHW $6 885 649 1,88% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
KLAC $1 918 876 6 360 0,52%
CVS $1 624 889 15 707 0,44%
PLD $1 553 976 11 471 0,42%
CRWD $1 389 678 1 821 0,38%
NET $1 118 722 4 561 0,31%
DAR $791 717 14 495 0,22%
SSD $686 249 3 278 0,19%
IVZ $677 669 25 679 0,19%
CNC $649 539 10 119 0,18%
ECG $634 925 3 826 0,17%
AGCO $608 914 5 087 0,17%
RPRX $602 696 10 749 0,16%
NXST $526 483 2 948 0,14%
NOW $456 787 4 601 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Куплено більше +399 +$6.3M
LRCX Куплено більше +2K +$3.5M
AMD Куплено більше +2K +$3.1M
BMY Скорочено -38K -$2.5M
GOOGL Скорочено -920 +$2.3M
NVDA Скорочено -511 +$2.2M
AAPL Скорочено -329 +$2.0M
CSCO Скорочено -1K +$1.7M
CRM Скорочено -8K -$1.7M
EXPE Куплено більше +6K +$1.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HWM 31 грудня 2025 р. 11 536 $2 263 709 13,0%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 березня 2026 р. 3 216 $1 616 522 Більше не відстежується
ZM 31 березня 2026 р. 15 594 $1 345 606 17,2%
MTZ 30 червня 2026 р. 3 648 $1 173 708 -45,1%
TKO 31 березня 2026 р. 5 497 $1 148 873 -12,5%
COR 30 червня 2025 р. 3 850 $1 070 647 5,5%
GEV 30 вересня 2025 р. 1 923 $1 017 555 67,4%
PH 30 червня 2025 р. 1 656 $1 006 600 41,0%
CHTR 30 вересня 2025 р. 2 408 $984 414 -60,5%
NOW 31 грудня 2025 р. 1 063 $978 258 -9,9%
COR 30 червня 2026 р. 2 851 $895 613 11,8%
MET 30 вересня 2025 р. 10 548 $848 270 18,0%
HON 31 грудня 2025 р. 4 020 $846 210 9,1%
FDX 30 червня 2025 р. 3 437 $837 872 27,2%
UPS 30 вересня 2025 р. 7 861 $793 489 11,5%
HHH 31 грудня 2025 р. 9 563 $785 792 -8,1%
EOG 31 березня 2026 р. 7 410 $778 124 -0,2%
CACI 31 грудня 2025 р. 1 402 $699 290 12,5%
CSX 30 червня 2026 р. 16 687 $685 001 -0,1%
FISV 30 червня 2025 р. 3 068 $677 506 -73,6%
ROP 30 червня 2026 р. 1 841 $651 456 7,1%
CMG 31 грудня 2025 р. 16 333 $640 090 -16,5%
SLB 30 червня 2026 р. 12 257 $629 887 7,6%
AMD 30 червня 2025 р. 5 983 $614 693 357,7%
CRH 30 червня 2026 р. 5 846 $614 532 -21,9%
BJ 31 березня 2026 р. 6 814 $613 464 -2,8%
MCHP 30 вересня 2025 р. 8 715 $613 275 26,5%
FIVE 31 березня 2026 р. 3 214 $605 389 -8,1%
VRTX 30 червня 2025 р. 1 241 $601 662 12,8%
PYPL 31 березня 2026 р. 10 118 $590 689 20,7%
WMS 30 червня 2025 р. 5 386 $585 189 13,2%
NYT 31 березня 2026 р. 8 356 $580 074 -23,5%
LKQ 30 червня 2025 р. 13 617 $579 267 -39,5%
EME 31 березня 2026 р. 946 $578 753 11,7%
SGI 30 червня 2025 р. 9 446 $565 626 -7,8%
FOXA 30 вересня 2025 р. 10 093 $565 612 -1,6%
PPC 30 червня 2025 р. 10 225 $557 365 -38,0%
HPE 30 вересня 2025 р. 25 866 $528 960 187,0%
CNC 30 вересня 2025 р. 9 567 $519 297 81,1%
FERG 30 червня 2026 р. 2 148 $501 042 -5,9%
AMH 31 березня 2026 р. 15 469 $496 555 9,1%
UGI 31 березня 2026 р. 13 167 $492 841 2,0%
GNRC 31 березня 2026 р. 3 585 $488 886 14,5%
SLGN 30 вересня 2025 р. 8 869 $480 522 -18,1%
AGCO 31 березня 2026 р. 4 575 $477 264 0,3%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 362 $476 686 -2,0%
NI 31 грудня 2025 р. 10 992 $475 954 -2,6%
ULTA 30 червня 2026 р. 907 $474 098 21,4%
AMP 30 червня 2026 р. 1 064 $472 842 8,3%
AMH 30 червня 2025 р. 12 295 $464 874 -15,5%
CAG 30 вересня 2025 р. 20 491 $419 451 -26,5%
CCL 30 червня 2026 р. 16 163 $418 298 -7,0%
PPC 31 грудня 2025 р. 10 217 $416 036 -28,5%
ABT 30 червня 2026 р. 3 960 $406 573 8,2%
LEN 30 червня 2025 р. 3 421 $392 662 -30,0%
TMUS 30 червня 2026 р. 1 860 $390 656 -1,1%
M 30 червня 2026 р. 21 559 $390 002 -4,6%
FTNT 31 березня 2026 р. 4 630 $367 668 134,1%
ACGL 31 березня 2026 р. 3 744 $359 124 -1,2%
COKE 30 вересня 2025 р. 3 121 $348 460 66,1%
VST 31 грудня 2025 р. 1 761 $345 015 -0,5%
AMT 31 березня 2026 р. 1 946 $341 659 -4,5%
BWA 31 грудня 2025 р. 7 587 $333 525 40,6%
BLDR 31 грудня 2025 р. 2 726 $330 528 -45,4%
SLB 30 червня 2025 р. 7 566 $316 259 47,9%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 661 $241 609 -20,3%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 274 $224 330 72,1%
RIO 30 червня 2025 р. 3 527 $211 902 64,4%
DLR 30 червня 2026 р. 1 134 $204 358 2,8%
DLR 31 грудня 2025 р. 1 166 $201 578 19,4%
HLN 30 червня 2025 р. 12 902 $132 762 -14,5%