WRIGHT INVESTORS SERVICE INC

CIK 108572 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$268.9M
#5 507 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.3%
Позиції
148
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
39,09%
Вага топ-25 активів
62,96%
Позиції понад 1%
30
Ефективна кількість позицій
42,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,17% Оцін. купівлі $21 730 225 · продажі $20 549 323

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% все ще утримуються

Нові позиції
14
Збільшено
20
Зменшено
114
Закриті
14
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+31.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+3.0%

Річна: +19.8% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
35,5%
Communication Services
10,1%
Industrials
8,4%
Healthcare
8,4%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,6%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,2%
Communications
2,9%
Consumer Staples
2,0%
Utilities
1,8%
Consumer products
1,2%
Real Estate
1,1%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%

Повний портфель 148 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 989 091 6,69% 89 905 $2 220 541 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 089 891 6,36% 59 061 $2 017 303 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 812 185 5,14% 37 028 $986 535 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 460 742 3,89% 43 890 $1 231 048 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 123 796 3,39% 24 153 $789 310 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 830 613 3,28% 24 710 $1 649 089 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 031 807 2,99% 11 109 $4 371 236 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 568 364 2,81% 13 436 $-11 214 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 324 442 2,35% 5 939 $797 037 Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 882 021 2,19% 13 574 $3 511 891 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 795 319 2,16% 16 402 $1 017 379 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 576 735 2,07% 13 259 $999 377 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 435 552 2,02% 4 709 $5 260 213 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 373 805 2,00% 58 240 $-115 566 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 324 227 1,98% 45 328 $1 722 499 Вниз ×2
V Visa Inc. $5 206 391 1,94% 15 175 $1 056 334 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4 692 268 1,74% 37 140 $-197 389 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 166 583 1,55% 12 729 $315 441 Вниз ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3 676 740 1,37% 14 369 $1 643 754 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 607 250 1,34% 44 386 $-379 215 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 205 642 1,19% 12 739 $376 097 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $3 104 796 1,15% 9 179 $289 312 Вниз ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 047 625 1,13% 22 291 $-805 693 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 018 965 1,12% 2 517 $700 225 Вниз ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 961 964 1,10% 13 559 $225 855 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 929 912 1,09% 51 420 $374 973 Вниз ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 872 178 1,07% 30 666 $797 071 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 776 116 1,03% 24 511 $-311 496 Вниз ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2 749 433 1,02% 18 824 $-551 285 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 718 952 1,01% 7 973 $1 438 957 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 634 221 0,98% 14 940 $727 094 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 597 221 0,97% 45 075 $-1 644 822 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 512 432 0,93% 19 552 $99 655 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 378 830 0,88% 14 003 $657 209 Вниз ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2 362 619 0,88% 17 219 $303 621 Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 362 093 0,88% 16 118 $199 135 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 149 576 0,80% 12 968 $-894 751 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 125 948 0,79% 5 115 $785 175 Вгору ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 986 654 0,74% 26 123 $180 383 Вниз ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 937 410 0,72% 17 337 $330 361 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 919 584 0,71% 2 052 $-150 001 Вниз ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 918 876 0,71% 6 360 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 897 252 0,71% 3 266 $1 205 183 Вниз ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 834 099 0,68% 6 653 $905 276 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 811 634 0,67% 1 542 $463 003 Вниз ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1 796 299 0,67% 11 607 $600 179 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 720 795 0,64% 4 752 $-414 583 Вниз ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 630 882 0,61% 22 393 $1 550 752 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 630 394 0,61% 11 649 $734 228 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 531 411 0,57% 17 448 $-145 816 Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 411 279 0,52% 7 801 $42 098 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 389 678 0,52% 1 821 Вгору ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 363 911 0,51% 5 944 $274 191 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 347 034 0,50% 54 869 $-379 126 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 317 182 0,49% 3 934 $-184 795 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 180 664 0,44% 3 465 $31 108 Вниз ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1 153 839 0,43% 6 427 $715 516 Вгору ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 118 722 0,42% 4 561 Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 113 428 0,41% 8 219 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 054 078 0,39% 14 763 $-367 307 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 034 053 0,38% 14 330 $1 786 Вниз ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $996 768 0,37% 9 588 $-290 100 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $985 079 0,37% 3 503 $9 944 Вниз ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $960 773 0,36% 6 714 $111 793 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $865 573 0,32% 1 699 $-187 274 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $861 117 0,32% 3 978 $59 623 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $848 741 0,32% 4 593 $244 634 Вниз ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $835 703 0,31% 1 622 $-137 407 Вниз ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $823 091 0,31% 6 111 $-18 793 Вниз ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $771 783 0,29% 8 867 $590 694 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $732 997 0,27% 2 977 $77 305 Вниз ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $716 627 0,27% 2 550 $-250 743 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $714 028 0,27% 706 $94 763 Вниз ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $689 832 0,26% 3 300 $111 533 Вниз ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $678 248 0,25% 14 225 $19 633 Вниз ×4
T AT&T Inc. $672 854 0,25% 32 505 $-319 880 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $660 540 0,25% 4 360 $-513 574 Вниз ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $655 178 0,24% 11 805 $-397 080 Вниз ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $649 238 0,24% 30 872 $78 186 Вниз ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $614 436 0,23% 5 060 $112 148 Вниз ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $606 645 0,23% 18 234 $151 015 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $598 851 0,22% 1 698 $3 889 Вниз ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $581 041 0,22% 2 231 $-833 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $525 012 0,20% 546 $-1 329 165 Вниз ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $501 042 0,19% 13 560 $-174 019 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $483 480 0,18% 4 144 $-123 728 Вниз ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $483 386 0,18% 5 560 $-49 553 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $478 661 0,18% 5 221 $32 397 Вниз ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $474 336 0,18% 9 521 $9 487 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $456 787 0,17% 4 601
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437 334 0,16% 3 455 $-43 347 Вниз ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $436 388 0,16% 1 203 $-424 685 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $434 317 0,16% 3 034 $10 336 Вниз ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $410 537 0,15% 1 065 $-282 492 Вниз ×3
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $406 598 0,15% 20 692 $-146 524 Вгору ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $399 017 0,15% 2 462 $204 470 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $393 735 0,15% 924 $41 072 Вниз ×6
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $327 426 0,12% 4 284 $10 467 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $321 402 0,12% 1 694 $-17 138 Вниз ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $317 588 0,12% 3 106 $18 828 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
KLAC $1 918 876 6 360 0,71%
CRWD $1 389 678 1 821 0,52%
NET $1 118 722 4 561 0,42%
PLD $1 113 428 8 219 0,41%
NOW $456 787 4 601 0,17%
CVS $263 797 2 550 0,10%
IVZ $257 487 9 757 0,10%
AGCO $136 698 1 142 0,05%
SSD $134 193 641 0,05%
DAR $130 269 2 385 0,05%
NXST $116 619 653 0,04%
CNC $106 941 1 666 0,04%
ECG $103 221 622 0,04%
RPRX $99 412 1 773 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMAT Куплено більше +399 +$4.4M
LRCX Куплено більше +2K +$3.5M
NVDA Скорочено -511 +$2.2M
AAPL Скорочено -329 +$2.0M
CSCO Скорочено -1K +$1.7M
GOOGL Скорочено -264 +$1.6M
BMY Скорочено -25K -$1.6M
EXPE Куплено більше +6K +$1.6M
PANW Скорочено -11 +$1.4M
BLK Скорочено -1K -$1.3M

3 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SYY 31 березня 2025 р. 24 759 $1 893 073 12,0%
HWM 31 грудня 2025 р. 7 165 $1 405 988 34,6%
COR 30 червня 2025 р. 3 850 $1 070 647 5,7%
NOW 31 грудня 2025 р. 1 063 $978 258 -15,4%
GDDY 31 березня 2025 р. 4 705 $928 626 -46,8%
COR 30 червня 2026 р. 2 851 $895 613 12,0%
CVS 31 березня 2025 р. 19 533 $876 836 38,1%
MET 30 вересня 2025 р. 10 548 $848 270 14,9%
HON 31 грудня 2025 р. 4 020 $846 210 12,6%
UPS 30 вересня 2025 р. 7 861 $793 489 23,7%
EOG 31 березня 2026 р. 7 410 $778 124 5,7%
CSX 30 червня 2026 р. 16 687 $685 001 8,3%
FISV 30 червня 2025 р. 3 068 $677 506 -70,1%
TKO 31 березня 2026 р. 3 234 $675 906 -4,1%
ROP 30 червня 2026 р. 1 841 $651 456 19,6%
CMG 31 грудня 2025 р. 16 333 $640 090 -3,0%
AMD 30 червня 2025 р. 5 983 $614 693 231,8%
VRTX 30 червня 2025 р. 1 241 $601 662 22,8%
SGI 30 червня 2025 р. 9 446 $565 626 -4,8%
MDLZ 31 березня 2025 р. 9 185 $548 620 -5,5%
BKNG 31 березня 2025 р. 106 $526 653 -95,5%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 362 $476 686 12,3%
AMP 30 червня 2026 р. 1 064 $472 842 21,9%
MCK 31 березня 2025 р. 647 $368 732 27,3%
FTNT 31 березня 2026 р. 4 630 $367 668 82,9%
VST 31 грудня 2025 р. 1 761 $345 015 -13,7%
AMT 31 березня 2026 р. 1 946 $341 659 2,4%
VST 31 березня 2025 р. 2 053 $283 047 18,5%
BRKB 31 березня 2026 р. 552 $277 462 Більше не відстежується
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 661 $241 609 -3,7%
ZM 31 березня 2026 р. 2 684 $231 602 31,7%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 274 $224 330 81,1%
RIO 30 червня 2025 р. 3 527 $211 902 79,5%
MTZ 30 червня 2026 р. 654 $210 418 -34,2%
DLR 30 червня 2026 р. 1 134 $204 358 9,3%
DLR 31 грудня 2025 р. 1 166 $201 578 26,9%
GEV 30 вересня 2025 р. 338 $178 852 57,8%
NVT 31 березня 2025 р. 2 517 $171 559 198,0%
PH 30 червня 2025 р. 279 $169 591 44,9%
CHTR 30 вересня 2025 р. 411 $168 020 -46,5%
WMS 30 червня 2025 р. 1 411 $153 305 24,6%
CTSH 31 березня 2025 р. 1 987 $152 801 -20,4%
UGI 31 березня 2026 р. 4 035 $151 030 4,2%
PPC 30 червня 2025 р. 2 761 $150 502 -30,6%
FDX 30 червня 2025 р. 588 $143 343 44,9%
WEC 31 березня 2025 р. 1 517 $142 658 -0,4%
CRH 30 червня 2026 р. 1 312 $137 918 -11,6%
HHH 31 грудня 2025 р. 1 670 $137 224 -16,0%
HLN 30 червня 2025 р. 12 902 $132 762 -4,3%
CACI 31 грудня 2025 р. 246 $122 700 21,2%
FIVE 31 березня 2026 р. 650 $122 434 5,9%
AGCO 31 березня 2026 р. 1 118 $116 630 -10,1%
NYT 31 березня 2026 р. 1 615 $112 114 -21,7%
PR 31 березня 2025 р. 7 692 $110 611 71,9%
MCHP 30 вересня 2025 р. 1 537 $108 159 18,9%
SLB 30 червня 2026 р. 2 084 $107 097 15,7%
BJ 31 березня 2026 р. 1 172 $105 515 -2,7%
PYPL 31 березня 2026 р. 1 744 $101 815 37,6%
EME 31 березня 2026 р. 164 $100 333 7,0%
LKQ 30 червня 2025 р. 2 339 $99 501 -29,7%
FOXA 30 вересня 2025 р. 1 772 $99 303 8,3%
INGR 31 березня 2025 р. 704 $96 842 -20,6%
AMH 30 червня 2025 р. 2 561 $96 831 -4,2%
PPC 31 грудня 2025 р. 2 318 $94 389 -20,0%
CNC 30 вересня 2025 р. 1 678 $91 082 79,8%
HPE 30 вересня 2025 р. 4 368 $89 326 118,1%
FERG 30 червня 2026 р. 377 $87 939 0,9%
GNRC 31 березня 2026 р. 619 $84 413 8,0%
SLGN 30 вересня 2025 р. 1 553 $84 141 -4,3%
COKE 30 вересня 2025 р. 751 $83 850 59,8%
AMH 31 березня 2026 р. 2 606 $83 653 23,7%
NI 31 грудня 2025 р. 1 920 $83 136 -0,6%
SO 31 березня 2025 р. 1 006 $82 814 -0,9%
ULTA 30 червня 2026 р. 155 $81 020 15,0%
CAG 30 вересня 2025 р. 3 681 $75 350 -12,2%
CCL 30 червня 2026 р. 2 748 $71 118 -10,1%
ABT 30 червня 2026 р. 674 $69 199 26,1%
LEN 30 червня 2025 р. 587 $67 375 -21,9%
M 30 червня 2026 р. 3 662 $66 245 -3,2%
TMUS 30 червня 2026 р. 315 $66 160 9,1%
ACGL 31 березня 2026 р. 630 $60 429 3,9%
BWA 31 грудня 2025 р. 1 324 $58 204 50,9%
BLDR 31 грудня 2025 р. 475 $57 594 -31,3%
SLB 30 червня 2025 р. 1 299 $54 298 59,2%