Valued Wealth Advisors LLC
CIK 2007175 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $275.2M
- Các vị thế
- 913
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5436 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,04%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,67% Ước tính mua $8841818 · bán $4348463
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 189
- Tăng
- 313
- Giảm
- 175
- Đã Đóng
- 27
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,7%
Industrials
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Health Care
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,3%
Danh mục đầy đủ 913 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $49619377 | 18,03% | 959941 | $6245635 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $35550494 | 12,92% | 284951 | $3628843 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $33545856 | 12,19% | 813233 | $2732273 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $28708848 | 10,43% | 601233 | $2004576 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $17051979 | 6,20% | 176723 | $2199884 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $16757876 | 6,09% | 183729 | $1638998 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $16721234 | 6,08% | 162263 | $761633 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $7046440 | 2,56% | 100807 | $465007 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $6438554 | 2,34% | 50270 | $933945 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $5950379 | 2,16% | 134138 | $849549 | Tăng ×1 | ||
| AVRE | $4639881 | 1,69% | 97930 | $492919 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $4461944 | 1,62% | 82598 | $102801 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $4297452 | 1,56% | 48178 | $604263 | Tăng ×1 | ||
| IVLU | $2848563 | 1,04% | 68115 | $137858 | Giảm ×1 | ||
| FNDC | $2506797 | 0,91% | 51623 | $75548 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $2199203 | 0,80% | 39978 | $93280 | Giảm ×1 | ||
| ISVL | $2152230 | 0,78% | 42745 | $99562 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $2081001 | 0,76% | 51753 | $423002 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $2078090 | 0,76% | 57311 | $177732 | Giảm ×1 | ||
| AVSF | $1788363 | 0,65% | 38403 | $-711167 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $1749144 | 0,64% | 45093 | $168814 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1702532 | 0,62% | 16912 | Tăng ×1 | |||
| DFUS | $1337862 | 0,49% | 16327 | $179637 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1209158 | 0,44% | 4179 | $77131 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $851041 | 0,31% | 16436 | $-123749 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $673549 | 0,24% | 2826 | $128298 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $644795 | 0,23% | 861 | $180362 | Tăng ×1 | ||
| SCHH | $558460 | 0,20% | 23584 | $40871 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $553048 | 0,20% | 2764 | $58882 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $545214 | 0,20% | 1462 | $23931 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $543196 | 0,20% | 1520 | $187275 | Tăng ×1 | ||
| XSVM | $530658 | 0,19% | 7625 | $24038 | Giảm ×1 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $516393 | 0,19% | 15889 | $34004 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $433218 | 0,16% | 375 | $354709 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $420828 | 0,15% | 841 | $15904 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $400897 | 0,15% | 10139 | $48082 | Tăng ×1 | ||
| XLRE XLRE | $384603 | 0,14% | 8735 | $27952 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $372997 | 0,14% | 2728 | $-167700 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $358185 | 0,13% | 1014 | $63078 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $343110 | 0,12% | 4167 | $45247 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $337773 | 0,12% | 3066 | $9660 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $284607 | 0,10% | 1919 | $46056 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $281425 | 0,10% | 745 | $63303 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $281285 | 0,10% | 760 | $37422 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $273280 | 0,10% | 630 | $147221 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $257528 | 0,09% | 787 | $50530 | Tăng ×1 | ||
| HDV | $234188 | 0,09% | 8544 | $2259 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $226252 | 0,08% | 402 | $15851 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $206830 | 0,08% | 2729 | $15309 | |||
| DISV | $205796 | 0,07% | 5128 | $149944 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $205095 | 0,07% | 219 | $-9391 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $192391 | 0,07% | 883 | $38411 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $166738 | 0,06% | 657 | $6682 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $163171 | 0,06% | 1441 | $-20526 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $162655 | 0,06% | 280 | $106508 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $154099 | 0,06% | 1598 | $3848 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $150050 | 0,05% | 125 | $46815 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $149855 | 0,05% | 437 | $12538 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $142045 | 0,05% | 522 | $9706 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $140820 | 0,05% | 560 | $34627 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $140158 | 0,05% | 132 | $53297 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $137466 | 0,05% | 190 | $82061 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $136176 | 0,05% | 457 | $47505 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $128243 | 0,05% | 676 | $-3356 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $125909 | 0,05% | 381 | $17110 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $123820 | 0,04% | 351 | $5957 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $121263 | 0,04% | 1032 | $42817 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $118291 | 0,04% | 392 | $76971 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $113142 | 0,04% | 269 | $19832 | Tăng ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $112282 | 0,04% | 1290 | $25761 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $106995 | 0,04% | 1878 | $35299 | Tăng ×1 | ||
| AVGE | $105514 | 0,04% | 1065 | $16304 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $101923 | 0,04% | 213 | $29739 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $95290 | 0,03% | 737 | $8714 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $91679 | 0,03% | 78 | $25300 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $90722 | 0,03% | 599 | $-13161 | Giảm ×1 | ||
| IWY | $86335 | 0,03% | 297 | Tăng ×1 | |||
| VBK | $84591 | 0,03% | 231 | $16490 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $83923 | 0,03% | 277 | Tăng ×1 | |||
| XLK XLK | $83829 | 0,03% | 440 | $25353 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $83057 | 0,03% | 373 | $-6752 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $82793 | 0,03% | 797 | $5380 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $82397 | 0,03% | 652 | $-10715 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $79685 | 0,03% | 187 | $14946 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $77330 | 0,03% | 881 | $-8367 | Giảm ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $74992 | 0,03% | 835 | $49802 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $72721 | 0,03% | 508 | $5941 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $72053 | 0,03% | 872 | $13315 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $70329 | 0,03% | 985 | $-69858 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $70083 | 0,03% | 311 | $3783 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $68577 | 0,02% | 165 | $25558 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $68485 | 0,02% | 467 | $-1089 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $65391 | 0,02% | 3159 | $-36814 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $64363 | 0,02% | 539 | $7998 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $62749 | 0,02% | 831 | $-10512 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $60670 | 0,02% | 118 | $-26416 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $59943 | 0,02% | 370 | $6215 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $59690 | 0,02% | 59 | $21634 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $58785 | 0,02% | 421 | $40912 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $57473 | 0,02% | 347 | $-53835 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SGOV | $1702532 | 16912 | 0,62% |
| IWY | $86335 | 297 | 0,03% |
| QQQM | $83923 | 277 | 0,03% |
| DIA | $47666 | 91 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $43695 | 195 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $41564 | 188 | 0,02% |
| VUG | $21191 | 246 | 0,01% |
| MATX | $20569 | 107 | 0,01% |
| LEA | $19975 | 149 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $19816 | 694 | 0,01% |
| AVT | $18297 | 206 | 0,01% |
| CBT | $15167 | 167 | 0,01% |
| SNEX | $14457 | 122 | 0,01% |
| ALKS | $12680 | 242 | 0,00% |
| PLXS | $12328 | 41 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Giảm | -1K | +$6.2M |
| AVUV | Giảm | -4K | +$3.6M |
| DFAI | Mua thêm | +22K | +$2.7M |
| AVEM | Giảm | -8K | +$2.2M |
| DFSD | Mua thêm | +43K | +$2.0M |
| AVLV | Giảm | -4K | +$1.6M |
| AVUS | Mua thêm | +759 | +$934K |
| DFAC | Mua thêm | +3K | +$850K |
| AVDV | Mua thêm | +2K | +$762K |
| AVSF | Giảm | -15K | -$711K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 379 | $85653 | 0,8% |
| AL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 378 | $24631 | Không còn theo dõi |
| VGK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 243 | $20031 | Không còn theo dõi |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 444 | $15609 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 209 | $14014 | -8,9% |
| NVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $13180 | -5,5% |
| FCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 167 | $11377 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $10403 | Không còn theo dõi |
| OWLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $10280 | 0,9% |
| TPH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 211 | $9861 | Không còn theo dõi |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 366 | $9462 | -4,0% |
| FNCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 73 | $5125 | Không còn theo dõi |
| GLDD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 290 | $4930 | Không còn theo dõi |
| ARES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45 | $4910 | 28,0% |
| FSTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 93 | $4867 | Không còn theo dõi |
| CUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 160 | $4124 | Không còn theo dõi |
| FDIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37 | $3451 | Không còn theo dõi |
| IOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 90 | $2853 | 23,9% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 63 | $2421 | |
| MASI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7 | $1246 | Không còn theo dõi |
| GLOB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20 | $923 | 37,6% |
| VMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $801 | -16,0% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14 | $642 | 2,8% |
| AVTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28 | $220 | 41,5% |
| WDAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $175 | 60,2% |
| QLYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $88 | 33,3% |
| FNF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 0 | $23 | 3,9% |