Premier Path Wealth Partners, LLC

CIK 1999925 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$869.6M
#2681 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.4%
Các vị thế
400
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
27,35%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
43,49%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
79,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,27% Ước tính mua $63520604 · bán $43174076

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
21
Tăng
209
Giảm
160
Đã Đóng
19
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
20,2%
Industrials
7,1%
Communication Services
5,6%
Healthcare
5,5%
Retail
4,3%
Financial Services
4,2%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Materials
1,0%
Real Estate
1,0%
Communications
0,8%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
39,5%

Danh mục đầy đủ 400 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45414345 5,22% 156948 $6530778 Tăng ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $35221929 4,05% 462777 $5105788 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33395163 3,84% 166901 $4992847 Tăng ×5
XLK XLK $26168544 3,01% 137353 $2119661 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21187284 2,44% 56799 $704366 Tăng ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18866589 2,17% 52793 $4312785 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17608036 2,02% 73878 $2689072 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14293176 1,64% 37838 $3004583 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13142135 1,51% 37195 $2502053 Tăng ×3
IDEV $12564765 1,44% 141161 $4353982 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11669022 1,34% 123390 $735750 Tăng ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $10207445 1,17% 86909 $636201 Tăng ×6
DGRO $10195026 1,17% 134517 $332312 Giảm ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $10093578 1,16% 196794 $680805 Tăng ×1
XLF XLF $9718949 1,12% 181290 $37648 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9572057 1,10% 29243 $1371462 Tăng ×5
QUAL $9283953 1,07% 42309 $345987 Giảm ×4
XLY XLY $9283033 1,07% 79153 $81046 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9206163 1,06% 16344 $-396882 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8939179 1,03% 108868 $538587 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8726134 1,00% 7275 $2293983 Tăng ×4
DFAI $8450452 0,97% 204859 $2717574 Tăng ×1
AGG $8404799 0,97% 84914 $666698 Tăng ×6
AVLV $8286106 0,95% 90846 $1656994 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8284239 0,95% 19696 $1071224 Tăng ×5
XLV XLV $8150285 0,94% 51369 $164480 Giảm ×4
XLC XLC $7809180 0,90% 72894 $-308924 Giảm ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7609667 0,88% 6593 $5577051 Tăng ×4
XLI XLI $7460814 0,86% 40279 $267364 Giảm ×4
IQDG $7330950 0,84% 170171 $2200025 Tăng ×1
MUB $7288457 0,84% 67724 $497192 Tăng ×4
BRKB $5916299 0,68% 11823 $431455 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5895015 0,68% 23211 $421024 Tăng ×4
TLH $5631709 0,65% 56121 $417287 Tăng ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5609354 0,65% 119832 $366714 Tăng ×1
DBND $5605328 0,64% 122949 $397573 Tăng ×1
V Visa Inc. $5590213 0,64% 16294 $1079166 Tăng ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5521082 0,63% 9504 $3804551 Tăng ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5336167 0,61% 38216 $3800245 Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5204346 0,60% 7198 $2951575 Tăng ×5
AVUV $4745973 0,55% 38041 $1431899 Tăng ×1
IJR $4737526 0,54% 31943 $-1000866 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $4733129 0,54% 34619 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4567743 0,53% 38888 $1896582 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4383255 0,50% 38701 $-633586 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4382532 0,50% 4115 $1700017 Tăng ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4321103 0,50% 29881 $833383 Tăng ×6
XLP XLP $4173461 0,48% 50240 $-63581 Giảm ×3
OUSM $4026447 0,46% 84732 $858752 Tăng ×1
IVV $4010870 0,46% 5356 $768151 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4000785 0,46% 10705 $758010 Giảm ×1
XSOE $3888313 0,45% 79063 $1088978 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3831041 0,44% 4095 $-634331 Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3777658 0,43% 34233 $330102 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3774165 0,43% 66237 $890453 Tăng ×5
IWD $3661906 0,42% 15105 $325824 Giảm ×2
IJH $3657415 0,42% 47431 $945438 Tăng ×1
EDIV $3621955 0,42% 88432 $972296 Tăng ×1
IWF $3587270 0,41% 28890 $465170 Tăng ×1
QEMM $3580167 0,41% 44797 $826061 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3566412 0,41% 18797 $-15165 Tăng ×1
XSVM $3474103 0,40% 49922 $1085138 Tăng ×1
SMLF $3399197 0,39% 38133 $903123 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3313815 0,38% 13169 $590701 Tăng ×6
REGL $3266884 0,38% 35676 $871269 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3254237 0,37% 7830 $1650257 Tăng ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3241136 0,37% 6311 $-93432 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3088201 0,36% 7127 $1831986 Tăng ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3063030 0,35% 21885 $782176 Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3022433 0,35% 2988 $662354 Tăng ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3021185 0,35% 3142 $-155248 Giảm ×4
AVMV $2982445 0,34% 37033 $626562 Tăng ×1
CALF $2961744 0,34% 58521 $743429 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2936559 0,34% 6891 $537884 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2842727 0,33% 5580 $-510925 Tăng ×3
VGT $2834572 0,33% 23716 $700570 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2828650 0,33% 46832 $371130 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2794983 0,32% 39145 $-1200571 Giảm ×1
XLE XLE $2721458 0,31% 51242 $-470209 Giảm ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2679107 0,31% 2739 $183164 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2668617 0,31% 7567 $-99417 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2534584 0,29% 12125 $652280 Tăng ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2520019 0,29% 2145 $725400 Tăng ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2493904 0,29% 16461 $-117064 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2493761 0,29% 15044 $-589993 Tăng ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2434842 0,28% 8070 $1389855 Tăng ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2430596 0,28% 18915 $316302 Tăng ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2395526 0,28% 28987 $147126 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $2283771 0,26% 6752 $383087 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2258861 0,26% 6238 $116554 Tăng ×3
DE Deere & Company Common Stock $2229816 0,26% 3515 $280417 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2186422 0,25% 6411 $1234214 Tăng ×1
VTEB $2144036 0,25% 42389 $-114285 Giảm ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2140418 0,25% 18346 $-720496 Giảm ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2105060 0,24% 20349 $520540 Giảm ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2041208 0,23% 16156 $-163064 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1988660 0,23% 7072 $351850 Tăng ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1982418 0,23% 22587 $-128909 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1977733 0,23% 3945 $-176018 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1870105 0,22% 7595 $422603 Tăng ×5

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
AAPL $45414345 5,22% tăng ×4
ACWX $35221929 4,05% tăng ×6
NVDA $33395163 3,84% tăng ×5
MSFT $21187284 2,44% tăng ×5
GOOGL $18866589 2,17% tăng ×4
AMZN $17608036 2,02% tăng ×5
AVGO $14293176 1,64% tăng ×6
GOOG $13142135 1,51% tăng ×3
IEF $11669022 1,34% tăng ×4
IEI $10207445 1,17% tăng ×6
JPM $9572057 1,10% tăng ×5
LLY $8726134 1,00% tăng ×4
AGG $8404799 0,97% tăng ×6
TSLA $8284239 0,95% tăng ×5
MU $7609667 0,88% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $4733129 34619 0,54%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $663416 2963 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $652407 2951 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $610516 4501 0,07%
DELL $369330 856 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 38013D106) $347850 22500 0,04%
DDOG $320113 1230 0,04%
HPE $298479 6617 0,03%
BE $293922 971 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $253034 1481 0,03%
DVN $243803 5900 0,03%
INVH $243744 8068 0,03%
SBAC $237013 1343 0,03%
MRNA $226267 3231 0,03%
CIEN $223695 456 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AAPL Mua thêm +4K +$6.5M
MU Mua thêm +576 +$5.6M
ACWX Mua thêm +23K +$5.1M
NVDA Mua thêm +4K +$5.0M
IDEV Mua thêm +43K +$4.4M
GOOGL Mua thêm +2K +$4.3M
AMD Mua thêm +1K +$3.8M
INTC Mua thêm +3K +$3.8M
AVGO Mua thêm +1K +$3.0M
AMAT Mua thêm +607 +$3.0M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33612 $5702532 22,5%
MGK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6060 $2438627 Không còn theo dõi
USFR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 46215 $2323251 Không còn theo dõi
CGDV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 37746 $1586480 Không còn theo dõi
SGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15557 $1565999 -0,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5993 $1354629 -1,2%
CGUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33077 $1307865 Không còn theo dõi
CGCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 53614 $1218106 Không còn theo dõi
WU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 114058 $1206729 -14,3%
FTSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18621 $1115589
ITOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7473 $1088442 Không còn theo dõi
BUD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16678 $1068027 12,5%
SCHB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 38907 $1000307 Không còn theo dõi
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17993 $824093 3,0%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5452 $640774 -75,4%
VO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1757 $509917 Không còn theo dõi
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1496 $482026 -26,2%
IWB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1476 $475508 Không còn theo dõi
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2710 $375478 Không còn theo dõi
BIL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3987 $365818 Không còn theo dõi
CHTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 824 $336859 -44,4%
VB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1296 $334303 Không còn theo dõi
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1942 $331568 Không còn theo dõi
CGGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7299 $320572 Không còn theo dõi
COIN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1284 $318817 -1,0%
EXR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2400 $314707 1,9%
SPDW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6960 $309092 Không còn theo dõi
CPNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9584 $308589 -30,8%
CI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1089 $299826 4,3%
CARR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4875 $291038 14,7%
RBLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3588 $290736 -33,1%
GOVT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12500 $287261 Không còn theo dõi
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6191 $280452 10,4%
PTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1948 $277571 35,2%
SOFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10464 $273948 15,8%
CTSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3467 $265227 -21,5%
CVNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 625 $263763 -77,7%
VICI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9371 $263511 -3,2%
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2347 $259226 295,1%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2349 $258336 1,2%
CSGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3056 $257835 -50,2%
SBAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1086 $255049 -6,1%
TEAM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1250 $253863 10,0%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2245 $251819 34,1%
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7576 $247205 7,2%
AXON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 435 $247050 49,1%
SKYY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1889 $245656
HPE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15845 $244488 158,3%
EXR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1646 $244415 0,4%
AZO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 72 $243977 -6,0%
TTD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3349 $241095 -72,5%
IT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 571 $239877 -51,9%
STE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1075 $237720 13,1%
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1106 $237547 52,0%
ALNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 596 $236801 -27,8%
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1068 $235985 Không còn theo dõi
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5197 $235077 42,9%
SKYY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1972 $234905
RACE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 633 $233931 25,7%
PHM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2269 $233213 21,7%
AVB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1085 $232863 Không còn theo dõi
LEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2668 $231706 -5,1%
BILS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2321 $230986 Không còn theo dõi
MTD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 165 $230376 13,1%
A Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1957 $228930 32,0%
AWK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1643 $228573 -0,3%
COIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1307 $228215 16,6%
SNPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 460 $227155 -15,4%
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6135 $226995 7,1%
FDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 806 $226770 33,5%
FANG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1384 $226741 34,6%
RSG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1025 $224470 3,7%
FIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2728 $222096 -38,3%
EA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1086 $221403 Không còn theo dõi
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 344 $218358 59,0%
VONG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2108 $217756
IVE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1018 $215887 Không còn theo dõi
KTOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3059 $215690 17,0%
A Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1882 $214510 17,3%
VMC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 829 $213339 16,5%
DAL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3492 $211266 87,7%
OTIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2418 $211212 -7,0%
VEEV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1202 $211055 42,0%
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1483 $210841 -15,3%
SRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2934 $209370 14,4%
DTE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1476 $208766 8,0%
IQV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1220 $207974 31,8%
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2032 $206309 Không còn theo dõi
VONG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1694 $206245
FE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5063 $201406 17,9%
FICO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 110 $201076 -21,8%
AJG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 649 $200887 0,6%
PGF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10245 $144557 Không còn theo dõi
VLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10669 $131015 -1,9%